بازار نزولی چیست؟

سرمایه‌گذاران با افق زمانی طولانی‌تر معمولاً می‌توانند در برابر نوسانات بازار مقاومت کنند. اما اگر باید زودتر از سرمایه‌گذاری استفاده کرده و سپس خارج شوید، ممکن است لازم باشد تخصیص دارایی محافظه‌کارانه‌تری را در نظر بگیرید.

روانشناسی چرخه بازار چیست و چگونه در تحلیل ارزهای دیجیتال کاربرد دارد؟

روانشناسی چرخه بازار بر مبنای دو ایده گسترش پیدا کرده است. دائمی نبودن هر روند در بازار و تأثیر احساسات معامله‌گران بر بازار و برعکس تأثیری که روند بازار بر احساسات معامله‌گران می‌گذارد. پیش‌بینی بازار بر اساس شناخت چرخه‌ها به‌هیچ‌عنوان کار ساده‌ای نیست اما به هر صورت کسب دانش در این زمینه یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهایی است که هر فرد باید در بدو ورود به‌تمامی بازارهای مالی داشته باشد.

مقدمه‌ای بر روانشناسی چرخه بازار رمزارزها؛ روانشناسی بازار چیست؟

پیش از آغاز موضوع روانشناسی سیکل یا چرخه‌های بازار بد نیست با مفهوم کلی‌تری به نام روانشناسی بازار آشنا شویم.

ایده روانشناسی بازار بر یک نظریه ساده استوار است: حرکات یک بازار منعکس‌کننده یا تحت تأثیر وضعیت ذهنی و عاطفی شرکت‌کنندگان آن بازار است. این یکی از مباحث اصلی اقتصاد رفتاری است. اقتصاد رفتاری حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را بررسی می‌کند. به عبارتی بسیاری معتقدند که عامل محرکه تغییر بازارهای مالی، احساسات است و در اصل این احساسات نوسانی کلی سرمایه‌گذاران است که چرخه‌ های روانی بازار را ایجاد می‌کند.

اما احساسات بازار دقیقاً چیست؟ احساسات بازار همان حس کلی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نسبت به قیمت یک دارایی است. در مواقعی که احساسات بازار مثبت است؛ قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش پیدا می‌کند. به‌اصطلاح بازار صعودی یا گاوی است. برعکس زمانی که احساسات بازار منفی باشد قیمت‌ها مدام کم خواهد شد و به‌اصطلاح با یک بازار نزولی یا خرسی روبرو هستیم.

این احساسات از دیدگاه‌ها و احساسات فردی همه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در یک بازار مالی ساخته می‌شود و منحصر به یک فرد یا عده خاصی نیست. در اصل شاید بتوان گفت که میانگین احساس کلی همه شرکت‌کنندگان و فعالان بازار تشکیل‌دهنده احساسات کلی بازار هستند.

البته فراموش نکنید که هیچ دیدگاه و نظری نمی‌تواند کاملاً بر دیگر نظرات و احساسات غلبه کند. تئوری روانشناسی بازار معتقد است که احساسات کلی بازار پویاست و ثابت نیست و قیمت دارایی‌ها مدام در حال تغییر است. اگر به مبحث روانشناسی بازار علاقه‌مندید می‌توانید در مقالات روانشناسی ترید و روانشناسی ترید در تحلیل تکنیکال دراین‌باره بیشتر بخوانید.

اما در عمل پشت عواطف و احساسات بازار چه اقدامات و مسائلی وجود دارد؟

زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود احتمالاً با یک بهبود نگرش و افزایش اطمینان به بازار روبرو هستیم. جو مثبت به وجود آمده باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه می‌شود. همین افزایش تقاضا نیز به نوبه خود افکار مثبت را تشدید می‌کند و تقاضای بیشتری را پدید می‌آورد.

به طور مشابه در یک روند نزولی قدرتمند احساسات منفی غالب در بازار کاهش تقاضا و افزایش عرضه را رقم می‌زنند.

تغییر احساسات در چرخه بازار به چه شکل است؟

روند صعودی

همه بازارها چرخه‌های انبساطی و انقباضی را تجربه می‌کنند. زمانی که یک بازار در فاز انبساط قرار دارد یا گاوی است؛ جو خوش‌بینی، اعتقاد راسخ و البته طمع به وجود می‌آید. به‌طورمعمول، این احساسات برای خرید قوی معامله‌گران کافی است.

آثار این احساسات مثبت را می‌توان در طول دوره چرخه‌های بازار مشاهده کرد. به‌عنوان‌مثال با افزایش قیمت، احساسات مثبت‌تر می‌شود و این احساس مثبت خود منجر به افزایش قیمت بیشتر و احساسات مثبت‌تری خواهد بود.

گاهی اوقات حس شدید طمع، خوش‌بینی و اعتقاد راسخ به نحوی بازار را فرامی‌گیرد که به‌اصطلاح حباب مالی ایجاد می‌شود.

در چنین سناریویی رفتار بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرمنطقی می‌شود و افراد در تشخیص ارزش واقعی دارایی خود دچار اشتباه می‌شوند. آن‌ها باز شروع به خریدهایی می‌کنند که ارزشی ندارد و تنها دلیل آن‌ها برای چنین رفتاری حس مثبت بیش‌ازحد به بازار است. آن‌ها معتقدند که بازار به رشد خود ادامه می‌دهد و هر چه می‌خرند؛ رشد خواهد کرد.

سرمایه‌گذارانی که حریص شده‌اند به امید کسب سود کلان از وضعیت بازار زیاده‌روی می‌کنند. با افزایش بیش‌ازحد قیمت به سمت بالا، سطحی به نام سقف Local Top ایجاد می‌شود. به‌طورکلی Local top نقطه‌ای است که به‌عنوان حداکثر ریسک مالی در نظر گرفته می‌شود.

در برخی موارد با فروخته شدن تدریجی دارایی‌ها، بازار برای مدتی بی‌هدف شده و در دو جهت بالا و پایین حرکت می‌کند. به این مرحله توزیع نیز می‌گویند. بااین‌حال، همه چرخه‌ها مرحله توزیع واضحی را نمایش نمی‌دهند و روند نزولی بلافاصله پس از رسیدن به اوج شروع می‌شود. در این خصوص بیشتر توضیح خواهیم داد.

روند نزولی

هنگامی‌که بازار تغییر مسیر به سمت نزولی را آغاز می‌کند؛ بسیاری از معامله‌گران با حالتی سرخوشانه و راضی نمی‌توانند باور کنند که روند نزولی به پایان رسیده است. با ادامه‌دار شدن کاهش قیمت‌ها احساسات منفی به‌سرعت پدیدار می‌شود. این احساسات شامل اضطراب، انکار و وحشت است.

در این زمان اضطراب زمانی به وجود می‌آید که سرمایه‌گذاران از خود می‌پرسند چرا قیمت در حال کاهش است؟ آن‌ها به‌سرعت وارد فاز انکار می‌شوند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در این حالت اصرار دارند تا موقعیت‌های زیان‌ده خود را حفظ کنند اما چرا؟ دو دلیل مهم برای این اقدام وجود دارد. یکی اینکه فکر می‌کنند برای فروش خیلی دیر شده و یا باور دارند که بازار به‌سرعت بازخواهد گشت.

اما با کاهش بیشتر قیمت‌ها موج فروش قوی‌تری شکل می‌گیرد. در این مرحله ترس و وحشت اغلب منجر به تسلیم بازار می‌شود. زمانی که دارندگان تسلیم می‌شوند دارایی‌های خود را نزدیک به نقطه کف Local bottom می‌فروشند.

درنهایت با کاهش نوسانات و ثبات بازار روند نزولی نیز متوقف می‌شود. معمولاً پیش از اینکه مجدداً احساس امیدواری و خوش‌بینی به بازار نزولی چیست؟ وجود بیاید؛ بازار حرکت‌هایی بی‌هدف و جانبی به سمت بالا و پایین خواهد داشت. از این دوره به‌عنوان مرحله انباشت نیز شناخته می‌شود که بیشتر درباره آن توضیح خواهیم داد.

روانشناسی چرخه‌های بازار اصلی تعیین‌کننده بر بسیاری از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال است. به‌عنوان‌مثال امواج الیوت نیز بر مبنای روانشناسی چرخه بازار اصول خود را ارائه می‌کند. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با امواج الیوت به مقاله امواج الیوت چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال کمک بگیریم؛ مراجعه کنید.

با چرخه بازار یا فازهای بازار بیشتر آشنا شوید

همان‌طور که می‌دانید بازار مدام در حال تغییر است و هیچ روندی چه صعودی و چه نزولی، دائمی نیست. با اینکه بسیاری از افراد بر این امر واقف هستند اما هیچ‌وقت کسی نمی‌تواند زمان تغییر یک چرخه را دقیقاً پیش‌بینی کند. بااین‌وجود علم بر وجود چرخه‌ها در بازار دانشی است که هر فردی در ابتدای ورود به بازار باید داشته باشد. مسئله‌ای که در هیچ بازار مالی نباید فراموش کنید این است که هیچ‌چیز دائمی نیست و چرخه‌ها تکرار خواهند شد. چرخه قیمت دارای چهار مرحله است: انباشت، صعودی، توزیع و نزولی.

تراکم یا انباشت در چرخه بازار

انباشت پس از یک دوره طولانی بازار نزولی رخ می‌دهد. زمانی که احساسات عمومی نسبت به بازار مثبت نیست و قیمت‌ها به نسبت آرام‌گرفته‌اند. بااین‌وجود ازآنجایی‌که پیش‌بینی می‌شود بازار به انتهای روند نزولی خود رسیده باشد و به‌قدر کافی اصلاح‌شده باشد؛ احساسات در شرف تغییر به مثبت قرار دارند.

معامله در فاز انباشت

هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که انباشت چقدر طول خواهد کشید. چند هفته یا چند ماه. بهترین کار این است که از این زمان برای بالا بردن دانش معاملاتی و همچنین تلاش برای پیش‌بینی برگشت بازار استفاده کنید. زیرا نوسانات این دوره اغلب آنچنان نیست که حتی از نوسان‌گیری بتوان سود چندانی داشت. بازار برای خروج از این فاز به یک محرک فاندامنتال نیاز دارد. این محرک می‌تواند بالا رفتن ارزش و یا حجم خرید خریداران باشد.

روند صعودی در چرخه بازار

فاز انباشت با مقاومت قیمت تعریف می‌شود و فاز روند صعودی این سطح مقاومتی را می‌شکند. در این مرحله احساسات مثبت است و شاهد شکل‌گیری روند صعودی در قیمت‌ها هستیم و تا آغاز فاز بعدی بازار این فاز را ادامه خواهد داد.

معامله در روند صعودی

در این مرحله هر کاهش قیمتی به معنای فرصتی جذاب برای خرید است و فرصت‌های بسیار زیادی برای خرید معامله‌گران وجود خواهد داشت.

فاز توزیع در چرخه‌های بازار

در این مرحله دیگر روند صعودی به پایان رسیده است. معامله‌گرانی که به سود مطلوب خود دست پیداکرده‌اند از بازار به‌تدریج خارج می‌شوند و احساسات مثبت کم‌کم به منفی تغییر می‌کند.

معامله در فاز توزیع

در آغاز این مرحله با توجه به خروج معامله‌گران، نوسانات زیادی دیده می‌شود. بااین‌وجود فرصت‌های زیادی نیز برای فروش دارایی و خروج از معامله نیز وجود دارد.

شروع روند نزولی در چرخه بازار

آخرین مرحله از چرخه بازار روند نزولی است. در این مرحله افرادی که از فروش دارایی بازمانده‌اند شروع به خروج از معامله می‌کنند و اغلب قیمت بسیار بیشتر از آنکه تصور می‌شد پایین می‌ریزد. با شروع تلاش قیمت برای ساخت کف‌های قیمتی مجدداً بازار وارد فاز انباشت خواهد شد.

معامله در فاز نزولی

معامله در فاز نزولی کار دشواری است که تنها یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌تواند از پس آن برآید. در انتهای این فاز فرصت مناسبی برای خرید دارایی پدید خواهد آمد.

سرمایه‌گذاران چگونه از روانشناسی چرخه بازار استفاده می‌کنند؟

با فرض اینکه نظریه روانشناسی بازار معتبر است، درک درست آن می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا بتواند موقعیت‌های مناسب‌تری را برای ورود و خروج از بازار شناسایی کند.

رفتار کلی بازار به طور معکوس عمل می‌کند. برای درک این موضوع به این نمونه توجه کنید: بهترین فرصت مالی برای ورود و خرید یک دارایی اغلب با زمان ناامیدی عموم مصادف است. قیمت در این نقطه بسیار پایین است.

در سوی مقابل زمانی شما بیشترین ریسک را متحمل می‌شوید که اغلب مردم بسیار خوشحال هستند و نظری مثبت در خصوص بازار دارند.

بنابراین، برخی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تلاش‌اند تا با تحلیل احساسات یک بازار تشخیص دهند که بازار در کدام‌یک از مراحل چرخه روانی قرار دارد. در شرایط ایده‌آل، این بازار نزولی چیست؟ اطلاعات باعث می‌شود تا خرید را در هنگام ترس (قیمت‌های پایین‌تر) و فروش را در هنگام طمع (قیمت‌های بالاتر) انجام دهند.

اگرچه تشخیص بهترین نقاط ورود و خروج کار بسیار دشواری است. نقطه‌ای که ممکن است شبیه به یک کف حمایتی قدرتمند به نظر برسد؛ شاید نتواند قیمت را پشتیبانی کند و شکست آن سطح منجر به کاهش قیمت بیشتری شود و اصطلاحاً lower lows ثبت شود.

تحلیل تکنیکال و روانشناسی چرخه های بازار

با بررسی چرخه‌های بازار به راحتی می‌توان تشخیص داد که چگونه روانشناسی کلی تغییر کرده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های گذشته مشخص خواهد کرد که چه اقدامات و تصمیماتی سودساز بوده است.

بااین‌حال درک اینکه چگونه بازار در حال تغییر است بسیار سخت است و پیش‌بینی رفتار آینده نیز از آن سخت‌تر است. بسیاری از سرمایه‌گذاران از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی اینکه بازار احتمالاً به کدام سو می‌رود؛ استفاده می‌کنند.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ابزارهایی هستند که برای تشخیص وضعیت روانی بازار تریدر کمک می‌کند. به‌عنوان‌مثال، شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌تواند زمانی را نمایش دهد که یک دارایی به دلیل احساسات مثبت بسیار قوی بازار (به‌عنوان نمونه، طمع بیش‌ازحد) بیش‌ازحد خریداری‌شده است.

MACD نمونه دیگری از اندیکاتورها است که ممکن است برای شناسایی مراحل مختلف روانشناسی چرخه بازار استفاده شود. به طور خلاصه، رابطه بین خطوط آن ممکن است نشان دهد که چه زمانی حرکت بازار در حال تغییر است. به‌عنوان نمونه ممکن است به کمک آن فهمید که چه زمانی تمایل به خرید یا اصطلاحاً قدرت خرید در حال ضعیف‌تر شدن است.پ

بیت کوین و روانشناسی چرخه بازار

بازار گاوی بیت کوین در سال ۲۰۱۷ نمونه بارز این مسئله است که چگونه روانشناسی بازار بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و بالعکس.

از ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۷، بیت کوین از حدود ۹۰۰ دلار به بالاترین قیمت خود یعنی به ۲۰۰۰۰ دلار رسید. در طول رشد، احساسات بازار همواره مثبت و مثبت‌تر شد. هزاران سرمایه‌گذار جدید وارد بازار شدند و در هیجان بازار گاوی غرق شدند. فومو (ترس از دست دادن یک فرصت)، خوش‌بینی بیش‌ازحد و حرص و طمع، به‌سرعت قیمت‌ها را بالا می‌برد تا زمانی که به‌یک‌باره ورق برگشت.

تغییر روند در اواخر سال ۲۰۱۷ و اوایل سال ۲۰۱۸ شروع شد. اصلاح‌های پس‌ازآن باعث شد تا بسیاری از کسانی که لحظه آخری وارد آن بازار شده بودند؛ زیان بسیار زیادی را متحمل شوند. حتی زمانی که روند نزولی کاملاً بر بازار حکم‌فرما شده بود؛ اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد باعث شد تا حتی در چنین شرایطی هم بسیاری از افراد بر HODLing پافشاری کنند.

چند ماه بعد با رسیدن اعتماد سرمایه‌گذاران به پایین‌ترین حد خود، احساسات بازار بسیار منفی شد. FUD (عدم اطمینان و تردید) و وحشت باعث شد بسیاری از کسانی بازار نزولی چیست؟ که نزدیک به سقف خریدهای خود را انجام داده بودند؛ در حوالی کف دارایی خود را به فروش برسانند و متحمل زیان زیادی شوند. برخی از مردم از بیت کوین ناامید شدند. این در حالی بود که در این مدت نه فناوری بیت کوین تغییری کرده بود و نه کارایی آن.

سوگیری‌های شناختی

سوگیری‌های شناختی الگوهای فکری رایجی هستند که اغلب انسان‌ها را به تصمیم‌گیری غیرمنطقی وادار می‌کنند. این الگوها می‌توانند هم بر خود معامله‌گران و هم بر کل بازار تأثیر بگذارند. چند مثال رایج عبارت‌اند از:

سوگیری تائید: این سوگیری زمانی به وجود می‌آید که به برخی اطلاعات که در جهت عقیده و دیدگاه فرد است؛ بیش‌ازاندازه بهاداده می‌شود. در جهت مخالف داده‌های اطلاعاتی که در جهت مخالف عقیده و دیدگاه آن‌ها است نادیده گرفته می‌شوند. به‌عنوان‌مثال سرمایه‌گذاران در یک بازار صعودی ممکن است تمرکز بیشتری بر اخبار مثبت داشته باشند، درحالی‌که اخبار بد یا علائم نزولی شدن بازار را نادیده می‌گیرند.

ترس از ضرر: تمایل ذاتی و رایج انسان‌ها این‌گونه است که ترس از ضرر، بیشتر از لذت از سود برایمان برجسته می‌شود. حتی اگر سودی مشابه یا بیشتر به دست بیاوریم بازهم ترس از ضرر تأثیر بیشتری بر ما دارد. این حالت ممکن است باعث شود معامله‌گران فرصت‌های خوبی را از دست بدهند یا در دوره‌های تسلیم بازار، دچار وحشت و اقدام به فروش کنند.

اثر برخورداری: حتماً با افرادی روبرو شده‌اید که از دارایی‌ای که صاحب آن هستند بیش‌ازاندازه دفاع می‌کنند و هیچ دلیلی برای دفاع از آن ندارند و به‌جای آن هر ارز دیگری که می‌خریدند هم همین دفاع را داشتند. اثر برخورداری تمایل افراد به ارزش‌گذاری بیش‌ازحد چیزهایی که مالک آن هستند اشاره دارد.

سخن پایانی

اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران هم‌نظرند که روانشناسی بر قیمت‌ها و چرخه‌های بازار تأثیر می‌گذارد. اگرچه بازار نزولی چیست؟ چرخه‌های روانشناسی بازار برای بسیاری به‌خوبی شناخته‌شده است؛ اما همیشه به راحتی نمی‌توان با وجود دانش از این چرخه‌ها با آن‌ها مقابله کرد. از حباب گل‌های لاله هلندی (Tulip Mania) در دهه ۱۶۰۰ تا حباب دات کام در دهه ۹۰، نمونه‌هایی وجود دارد که حتی معامله‌گران حرفه‌ای هم نتوانسته‌اند نگرش‌های خود را از احساسات کلی بازار جدا کنند. سرمایه‌گذاران با وظیفه دشواری روبرو هستند. آن‌ها باید علاوه بر درک روانشناسی بازار، با روان و روحیات خود نیز آشنا شده تا بتوانند تأثیر روانشناسی خود بر تصمیم‌گیری مالیشان را مدیریت کنند.

دیدگاه هم‌بنیان‌گذار دوج کوین نسبت به بازار نزولی

دیدگاه هم‌بنیان‌گذار دوج کوین نسبت به بازار نزولی

به گزارش زوم ارز، هم‌بنیان‌گذار یکی از بزرگترین میم کوین‌های بازار، یک توییت کنایه‌آمیز پیرامون نقطه مثبت بازار نزولی ادامه‌دار، که در واقع «هیچ» است، نوشت. این دیدگاه با توجه به عملکرد قیمتی اخیر دوج کوین، که طی 466 روز گذشته در یک بازار نزولی ادامه‌دار سیر می‌کرده است، بسیار دقیق و درست به شمار می‌‎رود.

روند نزولی گسترش یافته برای دوج کوین، از سال 2021، زمانی که قیمت محبوب‌ترین میم کوین در بازار، به لطف حمایت ایلان ماسک و روند صعودی دیده شده در کل بازار نزولی چیست؟ بازار رمز ارزها به سطح قیمت 0.73 دلار رشد کرد، آغاز شد.

متاسفانه، به دلیل عدم موارد کاربرد و ارزش فاندامنتال، قیمت دوج کوین، پس از اینکه بازار با اولین فشارهای فروش از سوی سرمایه گذاران سازمانی و نهنگ‌ها مواجه شد، به سرعت افت کرد. علی‌رغم توییت‌ها و مصاحباتی از سوی ایلان ماسک همراه با نام دوج کوین و این گفته که وی به مردم اجازه خواهد داد تا محصولات تسلا را با آن خریداری کنند، روند نزولی گسترده برای دوج کوین به پایان نرسیده است.

آخرین تلاش‌ها برای خروج از روند نزولی در روز 16 آگوست، زمانی که قیمت دوج کوین تنها طی چند روز 30 درصد رشد کرد و به صدر بازار نزدیک شد، رخ دادند.

در لحظه‌ی نگارش این خبر، دوج کوین در حدود سطح قیمت 0.06 دلار معامله می‌شود و در رنج تثبیت قیمتی، که نشانه‌ای از میزان پایین نقدینگی و نوسانات است قرار دارد؛ چرا که اکنون سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی پرخطر مانند دوج کوین با شیبا، تمایلی ندارند.

بازار نزولی چیست؟

این درس بخشی از سلسله دروس گام به گام و رایگان «ایران بروکر» بود. برای مشاهده درس‌ها به صورت کامل به مدرسه فارکس مراجعه کنید.

از لینک‌های زیر می‌توانید به درس قبل یا بعد بروید.

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاه خود را بنویسید

با درود و تشکر.در درس مربوط به کنج های نزولی فاقد تصویره.لطفن اضافه کنید.سپاس از شما

بررسی شد. مشکلی وجود ندارد

درود.بله این قسمت درست شد ممنونم اما در قسمتهای دیگه مثل”مثالهای واقعی برای درک…”در امواج الیوت همچنان مشکل داره. با سپاس

درود.ضمن تشکر در مورد نحوه ترسیم خطوط روند و حمایت و مقاومت مگر نه اینست که نقاط تاپ سایه کندلهای اول و دوم،و در مورد خطوط پایین،پایین ترین نقاط کندلها رو متصل میکنیم تا خطوط روند شکل بگیرد.در حالیکه در نمودارهای شما این قانون رعایت نشده. آیا من اشتباه میکنم؟اگه اینطوره لطفن نحوه ترسیم درست رو بفرمایید.با سپاس از شما

سلام. وقتی از خطوط روند صحبت میکنیم منظور صرفا یک خط نیست! خطوط روند باید به شکل یک محدوده تصور شود. برخی از تریدرها نقطه بسته شدن کندل را برای کشیدن خط روند استفاده میکنند و برخی انتهای شدو کندل را. هر دو صحیح است اگر به عنوان یک ناحیه دیده شوند.

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

۴ راه برای بقا در بازار خرسی

بازارهای خرسی یک واقعیت در زندگی سرمایه گذاری هستند. این راهکارها پیش بینی زمان بازار خرسی، پیش بینی مدت زمان ماندگاری یا تخمین عمق کاهش قیمت‌ها را ساده نمی‌کند. اما برای برداشتن چند قدم محتاطانه برای به حداقل رساندن ضررهای بازار نزولی و در عین حال بهبود بازده سرمایه گذاری بلندمدت در معامله، می‌تواند کارا باشد.

بازار خرسی چیست؟

بازار نزولی معمولاً به عنوان کاهش ۲۰٪ یا بیشتر در بازار سهام تعریف بازار نزولی چیست؟ می‌شود که در شاخص گسترده‌ای مانند استاندارد اند پورز ۵۰۰ (Standard &Poor’s 500 ) یا نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite) منعکس می‌شود.

از آنجایی که بازارهای سهام ممکن است دچار افت مکرر ۵ درصدی یا بیشتر شوند، سرمایه‌گذاران اغلب متوجه نمی‌شوند که بازار نزولی ایجاد شده است تا بازار نزولی چیست؟ زمانی که زیان‌هایشان به خوبی از آن نقطه امن گذشته باشد.

ترکیبی از زیان‌هایی که قبلا متحمل شده‌اند، افزایش عدم اطمینان در مورد آینده و افزایش نوسانات بازار می‌تواند سرمایه‌گذاران را دچار بلاتکلیفی کند و اجازه ندهد آن‌ها اقدامات اصلاحی درستی انجام دهند در حالی که پرتفوی آنها آسیب بلندمدتی را متحمل می‌شود.

اولین کار در سرمایه‌گذاری، حفظ سرمایه اولیه است و هیچ چیزی مانند بازار نزولی نمی‌تواند نقطه را به خطر بیندازد.

در همین حال، سود حاصل از ریسک بالا در طول یک بازار نزولی دو برابر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر شما وارن بافت هستید، وقتی دیگران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترسند، حریص بودن خوب است. (در واقع، Oracle of Omaha گفت که این تنها زمانی است که می توان حریص بود.) در هر صورت، شما وارن بافت نیستید و پس انداز دوران بازنشستگی شما نیاز یا توان تکانش‌های سنگین ندارد.

بنابراین، چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا واقعاً ضررهای خود را کاهش دهیم، و حتی در بازار نزولی کمی پول به دست آوریم؟ در اینجا چهار استراتژی برای بررسی وجود دارد.

استراتژی DCA یا میانگین هزینه – دلار

DCA یک استراتژی بلندمدت است که در آن یک سرمایه گذار به طور منظم مقادیر کمتری از بازار نزولی چیست؟ دارایی را در یک دوره زمانی، بدون توجه به قیمت، خریداری می‌کند. به عنوان مثال، اگر قصد دارید ۱۰۰۰ دلار در بیت کوین سرمایه کنید، طبق این استراتژی این ۱۰۰۰ دلار نباید به‌یکباره وارد بازار شود بلکه می‌توان این ۱۰۰۰ دلار را در ۱۰ ماه و به صورت و مقدار منظم به بازار تزریق کرد.

اگرچه استراتژی میانگین گیری هزینه دلاری یک راه محبوب برای خرید بیت کوین است، اما منحصر به دنیای ارزهای دیجیتال نیست زیرا سرمایه گذاران سنتی برای دهه ها از این استراتژی برای مقابله با نوسانات بازار سهام استفاده می‌کنند.

این استراتژی همان خرید پله‌ای است که کمک می‌کند تا درصد ریسک شما تا حد قابل توجهی پایین بیاید و اگر در پله ورود دوم دچار خطا شدید؛ ضمن ایکه ضررتان مدیریت شده باشد؛ بتوانید در پله بعدی مقدار ضرر را جبران کنید.

به سرمایه گذاری مداوم ادامه دهید.

با سرمایه گذاری مقدار ثابتی پول در فواصل منظم بدون توجه به شرایط بازار، احتمال بیشتری وجود دارد که بتوانید رمزارز ها را با قیمت‌های مقرون به صرفه تری خریداری کنید و به طور بالقوه شاهد افزایش ارزش آن‌ها پس از بازگشت بازار باشید. انجام دادن کمک‌های منظم هفتگی یا ماهانه به پرتفوی خود – استراتژی به نام میانگین‌گیری هزینه دلار – نوعی سرمایه‌گذاری سیستماتیک است که به طور بالقوه می‌تواند کارایی را در زمانی که بازار سقوط کرده باشد، ارائه دهد.

تنوع ایجاد کنید بدون اینکه درگیر شوید

ایجاد تنوع در سبد کریپتویی شما تاحد قابل توجهی ریسک شما را کم می‌کند زیرا شما “همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نچیده‌اید”

البته تشکیل سبد کریپتو و تشخیص اینکه برای هر رمز ارز چه‌مقدار هزینه و صبر لازم است نیاز به دانش تخصصی، تجربه و اندکی ریسک پذیری نیاز دارد؛ اما در کل داشتن یک سبد متنوع می‌تواند در بازار خرسی نگرانی ما را کمتر کند.

اما اگر با یک سبد همگن وارد شدیم و در این حالت بازار خرسی شد چه کنیم؟

پاسخ به این سوال بر اساس نوع دارایی، مقدار دارایی، مدت زمان معامله و شرایط بازار متفاوت است اما می‌توانید این تنوع را بین دلار و کریپتو ایجاد کنید.

مقصود این است که می‌توانید بخشی از سرمایه خود را باز به شکل پله‌ای بفروشید تا تلاش‌تان را برای حفظ سرمایه اولیه خود کرده باشید.

سبد خود را مجدداً متعادل کنید.

در طول یک بازار صعودی طولانی، سهام شما می‌تواند سریع‌تر از اوراق قرضه یا دارایی‌های نقدی شما افزایش یا کاهش یابد، و پرتفوی شما را با تخصیص دارایی ترجیحی شما خارج کند. این را فرصتی برای رسیدگی به هرگونه عدم تعادلی که ممکن است رخ داده باشد در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر آلت‌کوین‌ها بخش زیادی از سرمایه گذاری‌های شما را تشکیل می‌دهد، ممکن است اکنون زمان آن رسیده است که بسته به شرایط بازار و موقعیت خاص خود، به فروش برخی از آن‌ها و خرید بیت کئین _به‌علت مقاومت بیشتر در بازار_ فکر کنید.

چشم انداز را حفظ کنید

مهم نیست که رکود چقدر عمیق یا طولانی به پایان می رسد، در گذشته بازارها بازگشته‌اند و باید بدانید این رکود دائمی نیست. در واقع باید ایمان بیاوریم به اصلاح بازار.

مک گرگور می‌گوید:

بازارهای نزولی قبلاً دیده شده‌اند، و هر کسی که به نمودارهای قیمت تاریخی نگاه کند می‌تواند ببیند که این بازارها بهبود یافته‌اند و نسبت به قبل رشد کرده‌اند.

سرمایه گذارانی که در یک بازار منفی منضبط و منضبط باقی می‌مانند، احتمالاً از دام‌های رایج اجتناب می‌کنند و به طور بالقوه از زمان‌های بهتری در پیش رو برخوردار خواهند بود. از نظر تاریخی، هر چه مدت بیشتری در سرمایه‌گذاری بمانید، امکان دستیابی به اهداف بلندمدتتان بیشتر می‌شود.

اهداف و تحمل ریسک خود را دوباره مرور کنید

در طول یک بازار صعودی، به راحتی می‌توان فراموش کرد که وقتی ارزش دارایی‌های شما کاهش می‌یابد چقدر ناراحت کننده است؛ به خصوص دارایی‌هایی که برای تحقق یک هدف نسبتاً کوتاه مدت روی آن‌ها حساب می‌کنید. عاقلانه است که در مورد کاهش ریسک فکر کنید. بنابر زمان، هزینه و میزان سرمایه خود تصمیم بگیرید هنوز تاب ماندن در بازار را دارید یا خیر.

مک گرگور می‌گوید:

سرمایه‌گذاران با افق زمانی طولانی‌تر معمولاً می‌توانند در برابر نوسانات بازار مقاومت کنند. اما اگر باید زودتر از سرمایه‌گذاری استفاده کرده و سپس خارج شوید، ممکن است لازم باشد تخصیص دارایی محافظه‌کارانه‌تری را در نظر بگیرید.

به طور معمول، هر چه نسبت سهام در پرتفوی شما بیشتر باشد، “خطرناک تر” است زیرا از طریق انواع دیگر دارایی‌ها که ممکن است نوسانات قیمتی کمتری را تجربه کنند، تنوع کمتری دارید.

متیو دیچوک، یک استراتژیست با درآمد ثابت می‌گوید:

یکی از راه‌های سرمایه گذاران برای کمک به محدود کردن اثر رکود بازار، سرمایه گذاری در اوراق قرضه بلندمدت و با کیفیت بالا، مانند اوراق قرضه خزانه داری و اوراق قرضه شرکتی و شهرداری بسیار با عیار بالا است.

از واکنش‌های هیجانی پرهیز کنید؛ همه سقوط‌ها، صعود ندارند

لازم است بدانید که همه سقوط‌ها اصلاح بازار نیست و شاید بازار واقعا سقوط کرده و شما در حال از دست دادن دائمی سرمایه خود هستید.

هنگامی که بازار سقوط می‌کند، می ‌واند وسوسه انگیز باشد که تا زمانی که ارزش دارایی‌ها دوباره شروع به بالا رفتن کند در بازار بمانید. اما این می‌تواند منجر به اشتباهات پرهزینه شود.

جمع بندی

برای سرمایه گذاری کردن در بازار رمزارززها لازم است که آستین بالا زده و سواد اقتصادی بازار را به دست آورید. در شرایط رکود و بازار خرسی به دور از هیجانات غیرمنطقی مطالعه کنید و بعد از مطمئن شدن از تحلیل‌تان تصمیم بگیرید.

بازار نزولی بهترین فرصت برای یادگیری است

تصمیمات اتخاذ شده توسط شرکت‌ها در طول بازار نزولی نقش اساسی در تعیین طول عمر آن‌ها درون اکوسیستم رمزارزها ایفا می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، فانی فیلیپ که مدیر عملیات شرکت استخراج بیت کوین (BTC) کانادایی Sato Technologies است. اعلام کرد که دوام آوردن در بازار نزولی در حالی که مارکت برای روند صعودی بعدی آماده‌می‌شود، امر بازار نزولی چیست؟ بسیار مهمی است.

فیلیپ با کوین‌تلگراف در جریان رویداد Surfin’ Bitcoin 2022 فرانسه‌ گفتگو کرد. او در مورد تأثیر بازار نزولی بر کسب و کارها، گفت که‌اکنون زمان ساخت، توسعه و یادگیری شرکت‌های حوزه استخراج است. ساتو یک شرکت استخراج دارایی‌های دیجیتال است. سهام این مجموعه از سپتامبر ۲۰۲۱ به صورت عمومی در بورس اوراق بهادار تورنتو (TSXV) معامله می‌شود و بیت‌کوین (BTC) و اتر (ETH) استخراج می‌کند.

به نقل از کوین‌تلگراف فیلیپ همچنین در مورد چالش‌های اولیه راه‌اندازی‌ها در صنعت علیرغم ورود به این فضا در طول یک بازار صعودی گفت.

تقاضای زیاد برای استخراج در منطقه عملیاتی کبک، جایی که شرکت در ابتدا بنگاه خود را راه اندازی کرد، باعث توقف تاسیسات استخراجی جدید و احساسات ناخوشایند ساکنان محلی شد. علاوه بر این، فیلیپ فراگیری جهانی را به عنوان یک کاتالیزور برای “مشکلات در تامین تجهیزات الکتریکی” توصیف کرد.

نگاه مثبت به بازار نزولی

اگرچه وقتی از فیلیپ در مورد تأثیرات بازار نزولی سؤال شد، فیلیپ نظرات مثبت بیشتری نسبت به‌نظرات منفی داشت. وقتی از او پرسیدند که آیا بازارهای نزولی ارزشی دارند یا خیر او پاسخ داد: «برای ساختنو توسعه، عالی‌ست. بازار خرسی برای ما ساخته‌شده‌است.»

او همچنین در مورد رابطه بین قیمت بیت‌کوین، استخراج و خرید تجهیزات ماینینگ اظهار نظر کرد. فیلیپ گفت: «زمانی که قیمت بیت کوین پایین است، شما بیشتر استخراج می کنید. اگر مجبور به خرید تجهیزات باشید، از آنجایی که به‌قیمت بیت‌کوین مرتبط است، قیمت تجهیزات بسیار کاهش می یابد.»

همه‌این عواملی که ذکر شد به شرکت‌های این صنعت کمک می‌کند تا بسازند و توسعه دهند به‌گفته فیلیپ، ساتو در مرحله‌ساخت و توسعه‌است. این را می‌توان در قرارداد جدید این شرکت با Foundry Digital LLC (Foundry) مشاهده کرد. این دو شرکت قراردادی منعقد کردند که به ساتو اجازه می‌دهد تا ۴۳۰۰ ماینر دیگر را در مرکز وان در کبک میزبانی کند. همه آن‌ها از انرژی‌های تجدید پذیر تغذیه‌می‌کنند.

ساتو علاوه بر تمرکز اصلی خود بر استخراج بیت کوین، از قابلیت‌های ماینینگ خود برای استخراج مقدار کمی اتر استفاده می‌کند. وقتی از فیلیپ در مورد هرگونه استراتژی برای رویارویی با ادغام آتی اتریوم پرسیده‌شد، فیلیپ گفت که زمان تنوع بخشیدن و یادگیری در مورد گزینه‌ها فرا رسیده‌است.

او افزود: «این که‌قرار است چه‌اتفاقی رخ دهد هیچکس نمی‌داند. به‌همین دلیل تصمیم گرفتیم تنوع ایجاد کنیم. ماینینگ کسب و کار اصلی ما است، اما بازار نزولی چیست؟ ما برنامه‌های زیادی در بستر شبکه لایتنینگ توسعه می‌دهیم.»

در پایان، او تاکید کرد که ادغام می تواند به عنوان فرصتی برای بررسی همه احتمالات جهت ساخت و کسب درآمد در اکوسیستم اتریوم تلقی شود. فیلیپ نتیجه گرفت، همه این‌ها از جمله بازار نزولی بخشی از تکامل است.