طرز فکر معاملاتی شما

به قول مارک داگلاس به عنوان کسی که بیش از 20 سال در بازارهای مالی فعالیت داشته:
موفقیت در تجارت 80 درصد روانی و تنها 20 درصد به روش های معامله گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد. او می گوید شما می توانید با یک دانش متوسط در تحلیلگری در صورتی که کنترل روحی و روانی خود را از دست ندهید در بازار سود کنید و برعکس حتی اگر بهترین و بزرگ ترین سیستم معاملات را داشته باشید اما کنترل روحی و روانی نداشته باشید، در بازار ضرر میکنید.

درباره ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه ی بازارهای مالی می باشد، که سعی دارد با فراهم آوردن بستری حرفه ای، روزنه ی کوچکی باشد برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

انتخاب نام “فراچارت” دقیقا به هدف وبسایت ما اشاره دارد، یعنی فراتر از چارت، در اصل می خواهیم بگوییم فرای چارت نیز مسائل و مواردی هست که یک معامله گر حرفه ای باید بداند. اگر غیر از این بود اکنون تکنیکالیستها و چارتیست ها ثروتمند ترین افراد یک کشور بودند.

بحث روانشناسی در بازارهای مالی یکی از نقاط ضعف عمده کسانی است که در این نوع بازارها فعالیت می کنند. ورود هیجانی به بازار، خروج بی موقع از بازار، صبر زیاد داشتن در ضررها و برداشت نارس سودها و هزاران عامل دیگر از جمله مواردی هست که که یک معامله گر را به مرور از بازار خارج میکند.

بسیاری از معامله گران این امر را درک نمی کنند که موفقیت در معاملات از ایمان و اعتماد به خودشان به دست می آید. این یک نوع نگرش است. من فکر می کنم که فردی برنده هستم، معامله می کنم که موفق شوم، نه اینکه ضرر کنم. حقیقت این است که معامله، همانطور که همه شما می دانید، نوعی بازی است که مجموع آن صفر است، شما یا برنده هستید یا بازنده، چرا معامله گری اجازه می دهد که ضررهایش بیشتر و بیشتر شوند؟ چرا معامله گری که در معامله ای به سود می رسد اجازه نمی دهد که این معامله ادامه پیدا کند؟ چرا اشتباه می کنید و چرا اشتباهاتتان را تصحیح نمی کنید؟ جواب همه این پرسش ها به طرز فکر و درون شما بر می گردد. این امر مربوط به روانشناسی معامله است نه دانش فنی معامله‌گر . همه افرادی که برای معاملات برنامه ریزی می کنند، باید در اولین قدم خودشان را به خوبی بشناسند. شاید این گفته کمی اغراق آمیز به نظر برسد، اما من دیده ام که 95 درصد از معامله گران در زمان برنامه ریزی برای معاملات این بخش مهم را در نظر نمی گیرند

به قول مارک داگلاس به عنوان کسی که بیش از 20 سال در بازارهای مالی فعالیت داشته:
موفقیت در تجارت 80 درصد روانی و تنها 20 درصد به روش های معامله گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد. او می گوید شما می توانید با یک دانش متوسط در تحلیلگری در صورتی که کنترل روحی و روانی خود را از دست ندهید در بازار سود کنید و برعکس حتی اگر بهترین و بزرگ ترین سیستم معاملات را داشته باشید اما کنترل روحی و روانی نداشته باشید، در بازار ضرر میکنید.

ما در این رسانه قصد داریم علاوه بر آموزش های تکنیکال و فاندامنتال، قدرت ذهن شما را در بازارهای مالی بالا بیریم که که برده بازارها نباشیم و بتوانیم درآمدی برای خودمان داشته باشیم، ما قصدمان این است که به شما یاد دهیم پول در این بازارها حرف دوم است و حرف اول روش معاملاتی و ذهن شماست که قدرت اصلی را به شما می بخشد.

12 کار مهم که شما را تبدیل به یک تریدر حرفه ای میکند

محمدحسین تهرانی

• 1399/9/27
• 733
• دیجیتال مارکتینگ

معامله گری پیشرفته به گذراندن وقت زیاد پشت مانیتور، استفاده از گران ترین نرم افزار ها یا گذاشتن پیچیده ترین اندیکاتورها روی چارت نیست.

معامله گر حرفه‌ای، معامله‌گری است که از لحاظ ذهنی بهترین نگرش را برای هر ترید داشته باشد. لازم به ذکر است که این کار را باید هر روز انجام دهد تا بتواند هر روز به بهترین نحو، معامله را مدیریت کند. به زودی متوجه می‌شوید که حرفه ای بودن در معامله گری یک بحث ذهنی است. در این مقاله با 12 اصل مهم تریدری آشنا خواهید شد.

12 اصل حرفه ای بودن که باید همیشه مد نظر داشت…

۱. حذف حواس پرتی های روزانه/ افکار پراکنده:

تریدر مبتدی:

هنگام خرید با تلگرام چت میکند، پست های اینستاگرام را چک میکند و به واتساپ خود سر می‌زند و همزمان به مانیتور نگاه می‌کند و منتظر یک موقعیت معاملاتی است. تریدر مبتدی به راحتی حواسش پرت می‌شود و موقعیت‌های معاملاتی را از دست می‌دهد. خطرناکترین اتفاقی که در این موقعیت می افتد این است که در محاسبات ریسک خود به اشتباه می‌افتد و ریسک بیشتری را در معامله انجام می‌دهد. این را از روی تجربه میگویم. علاوه بر مشکلات اشاره شده، افرادی که تمرکز بر روی تریدری ندارند، یک روز آن را رها میکنند زیرا بعضی از این افراد جدیت کافی را ندارند و فقط وارد معامله گری شدند تا فقط آن را به عنوان یک تجربه جدید امتحان کنند.

تریدر حرفه ای:

یک معامله‌گر حرفه‌ای زمانی که معامله می‌کند هیچ کار دیگری انجام نمی دهد. تلفن همراه خود را سایلنت می‌کند و اگر در دفتر خانگی خود مشغول به کار است در اتاق را میبندد. تنها کار اضافه که ممکن است تریدر حرفه ای انجام دهد باز گذاشتن صفحه اخبار است آن هم فقط برای اینکه اگر خبری در بازار بود، سریع از آن مطلع شود. هر از چند گاهی برای رفع خستگی یک لیوان چای بنوشند.

۲. خیره نشدن الکی به چارت:

رفتار مبتدی:

تریدر های مبتدی فقط در پای چارت بدون هیچ هدفی زمان میگذرانند و در تایم فریم های مختلف سرک میکشند. آنها فکر می‌کنند که هرچه بیشتر به نمودار خیره شوند تریدر بهتری خواهند شد در حالی که این لزوما درست نیست. گاهی آنها بدون اینکه بدانند دنبال چه هستند فقط دکمه خرید و فروش را به امید اینکه خیلی زود پولدار شوند فشار میدهند!

رفتار حرفه ای:

تریدر حرفه‌ای استراتژی معاملاتی تعریف شده و با جزئیات بالایی دارد و می‌داند که دقیقاً در بازار به دنبال چیست و بی هدف در تایم فریم های مختلف نمی رود. او منتظر می‌شود تا موقعیت معاملاتی درست شود و نه اینکه به زور بخواهد یک موقعیت معاملاتی درست کند. لزوما دنبال ترید کردن نیست و اگر در یک روز معاملاتی نتواند معامله پیدا کند، از پای صندلی خود بلند می شود و به کار دیگری می پردازد و یا دفتر تریدر خود را بررسی می‌کند تا به تجربه اش اضافه شود.

۳. جلوگیری از اعتماد به نفس کاذب بعد از چند ترید موفق پیاپی:

رفتار مبتدی:

تریدر مبتدی پس از موفقیت های پیاپی ریسک زیادی انجام می‌دهد زیرا با خود فکر می‌کند که روش معاملاتی اش فوق‌العاده است و هیچ وقت امکان ضرر کردن برای او وجود ندارد در نتیجه بخش زیاد سرمایه خود را از دست میدهد.

رفتار حرفه ای:

معامله گر حرفه‌ای می‌داند که این موقعیت هر از چند گاهی پیش می‌آید اما او به خود اجازه نمی دهد که ریسک زیادی از روی اعتماد به نفس کاذب انجام دهد در نتیجه به مدل محاسبات ریسک خود در هر معامله پایبند می ماند و قوانین معاملاتی خود را زیر پا نمیگذارد.

۴. از دست ندادن اعتماد به نفس بعد از ضرر پیاپی:

رفتار مبتدی:

پس از ضررهای پیاپی، معامله‌گر مبتدی به تغییر دادن استراتژی معاملاتی خود تمایل پیدا می‌کند زیرا او درگیر احساسات منفی شده و فکر می‌کند که استراتژی معاملاتی او دیگر به کار نمی آید و بدرد نخور است. بعلاوه اینکه معمولا آنها در معاملات بعدی ریسک خود را افزایش می‌دهند تا ضررهای گذشته را یکجا جبران کنند. این کار معمولاً باعث می‌شود که هرچه دارند را خیلی سریع تر از دست بدهند.

رفتار حرفه ای:

پس از ضرر های متوالی، معامله‌گر حرفه‌ای دست و پای خود را گم نمی‌کنند و همچنان به استراتژی معاملاتی خود پایبند است و می‌داند که در درازمدت، اگر رفتار درستی از خود نشان دهد، سودمند خواهد بود بعلاوه اینکه او معاملاتی که منجر به ضرر شدند را به صورت تکی قضاوت نمیکند.

۵. شخصی تلقی نکردن ضرر ها:

رفتار مبتدی:

بعضی ازتریدر های مبتدی ضرر های خود را شخصی تلقی می‌کنند و اصلاً طاقت این را ندارند که معامله در ضرر فرو برود یا با ضرر بسته شود. در این موقع آنها تصمیمات هیجانی زیادی می گیرند مانند:

. دستکاری کردن و عقب بردن حد ضرر به امید برگشت قیمت!

. اضافه کردن به معامله ای که در ضرر است به منظور خارج شدن هرچه سریعتر به محض برگشت قیمت!

. حذف کلی حد ضرر به امید اینکه همه چیز به خوبی و خوشی تمام خواهد شد!

رفتار حرفه ای:

تریدر حرفه‌ای همیشه دو اصل را مدنظر دارد:

۱. نتیجه نهایی به تنهایی مهم نیست بلکه تعداد بالای معاملات، در بلندمدت نتیجه بخش اند.

۲. وقتی قیمت حد ضرر را می‌زند، تریدر حرفه‌ای ضرر انجام شده را قبول می‌کنند و دنبال تریدرهای بهتر در آینده است و خود را فضاوت منفی نمیکند.

۶. عجله نداشتن در پول درآوردن!

رفتار مبتدی:

بعضی تریدرهای مبتدی معتقدند که تریدری سریع‌ترین راه ثروتمند شدن است. طبق آمار افرادی که اینگونه فکر میکنند خیلی زود حساب خود را از دست میدهند.

رفتار حرفه ای:

تریدر حرفه‌ای به معامله گری به چشم یک شغل نگاه می کند نه به چشم قمار کردن و راه سریع برای ثروتمند شدن. آنها می‌دانند برای حرفه ای شدن باید روزها، ماهها و یا حتی سالها تلاش و تمرین کنند.

7. شکرگزاری

رفتار مبتدی:

رفتار خودخواهانه را بیشتر در تریدهای مبتدی می بینید. آنها افرادی هستند که فکر می‌کنند نبوغشان خیلی بالاست. همانطور هم که قبلا گفتم، این کار باعث اعتماد به نفس کاذب میشود. از تریدرهایی مانند گن یاد گرفتم که خدا بخش عظیمی از حرفه ما را تشکیل می‌دهد. گن، تریدری بسیار مذهبی بود که یکی از بزرگترین علل موفقیت خود را خدا خواند.

رفتار حرفه ای:

تریدرهای حرفه‌ای همیشه برای شرایط زندگی و کاری خود بسیار سپاسگذار هستند. هم از خدا و هم از معلم های خود. این کار باعث می‌شود که نگرش موفقیت در تریدر تقویت شود در نتیجه عملکرد او طرز فکر معاملاتی شما نسبت به بقیه همکارانش بهتر خواهد شد. ثمربخش بودن شکر گذاری در منابع علمی سال‌های سال است که ثابت شده است پس لطفاً منکر آن نشوید!

8. دوستان حرفه ای تر:

رفتار مبتدی:

بعضی از تریدرهای مبتدی افراد منزوی هستند که حتی در صنعت تریدری هیچ دوست و آشنایی ندارند. این افراد گاهی به مشکلاتی برمیخورند برای مثال آنها اطلاعی از تمام جوانب بازار کسب نخواهند کرد.دیده شده است که یک دوست تریدر، عملکرد یک تریدر مبتدی را به طرز شگفت‌انگیزی بالا برده است. تریدر مبتدی اگر منزوی باشد، از این موضوع محروم می‌شود چون باید از تجربه بقیه تریدرها درس گرفت.

رفتار حرفه ای:

تریدرهای حرفه‌ای اغلب دوستانی دیگر و حرفه‌ای در صنعت تریدری دارند که گاه با آنها مشورت می‌کنند و از آنها اطلاعاتی می‌گیرند که می‌تواند عملکرد معاملاتشان را بهتر ‌کند. البته آنها تمام تصمیمات خود را بر اساس گفته دوستان خود نمی‌گیرند ولی داشتن رابطه هایی در بازار می‌تواند بسیار کمک کند مخصوصاً اگر دوستانتان از شما بهتر هستند.

9. تقسیم سبد معاملاتی:

رفتار مبتدی:

بعضی از تریدرهای مبتدی تمام پول خود را در یک بازار می گذارند و با توجه به تجربه کمی که دارند، این کار بسیار خطرناک است زیرا اگر تمام پول در یک بازار باشد امکان این وجود دارد که با دو یا چند ترید اشتباه، پول او به کلی از بین برود اما اگر در بازارهای مختلف سرمایه خود را تقسیم کند احتمال این موضوع کم می‌شود.

رفتار حرفه ای:

تریدر های حرفه تمام بازار را رصد می‌کنند و دو یا چند موقعیت حرفه‌ای را معمولاً با هم می گیرند تا سبد معاملاتی آنها تقسیم شود. اگر یک بازار هم مخالف جهت آنها رفت آنها متضرر ضررهای بزرگ نمیشوند.

10. مشاهده مکرر معاملات قبلی:

رفتار مبتدی:

تریدر مبتدی به شکست های گذشته توجهی نمی‌کند و دنبال این است که خیلی سریع پولدار شود برای همین فقط دکمه خرید و فروش را می‌زند بدون اینکه به شکست های قبلی خود نگاهی بیاندازد. شاید اشتباهی را دارد دوباره تکرار می کند!

رفتار حرفه ای:

تریدر حرفه‌ای تا مدتهای طولانی معاملات به سود رسیده و یا ضرر کرده خود را زیر نظر دارد تا بتواند از آنها چیزهایی یاد بگیرد. رفتار بازار تکراری است و این موضوع می‌تواند برای افرادی که دفتر تریدری دارند بسیار سودمند باشد.

11. برداشت نکردن پول تا جای ممکن:

رفتار مبتدی:

گاهی تریدرهای مبتدی بخش عظیمی از سود خود را برداشت می‌کنند و آن را صرف موارد بی‌مورد می کنند. این کار باعث می شود سرمایه آنها بسیار دیرتر رشد کند.

رفتار حرفه ای:

تریدرهای حرفه ای تا جای ممکن هزینه‌ها را پایین می آورند تا بتوانند از اثر مرکب در سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند. این کار باعث می‌شود که آنها به طور ناگهانی رشد عظیمی در سرمایه خود داشته باشند.

12. شلوغ نکردن نمودار:

رفتار مبتدی:

بعضی تریدرهای مبتدی تمایل دارند نمودار خود را شلوغ کنند. آنها همه جا خط روند می‌کشند و اندیکاتورهای مختلف را به روی نمودار بارگذاری می کنند. این کار باعث می‌شود که تمرکز آنها در هنگام ترید کم و کمتر شود.

رفتار حرفه ای:

تریدرهای حرفه‌ای فقط به معیارهای فوق اساسی توجه می‌کنند و مواردی که از اهمیت کمتری برخوردار است را از نمودار خود حذف می کنند. گاها تریدرهای حرفه ای فقط با یک خط روند بازار را معامله می‌کند

پیشنهاد طلایی من به شما.

از نظر من اگر ادای یک تریدر حرفه ای را در بیاورید، در طول زمانی تریدر حرفه ای می شوید. رفتارهای یک تریدر حرفه ای را در خود تبدیل به عادت کنید. من به شما قول می‌دهم که یک روز تریدر حرفه ای خواهید شد به شرطی که هر روز تمرین کنید که مثل یک تریدر حرفه ای فکر کنید.از تجربه تلخ من عبرت بگیرید. عمل نکردن به نکات بالا باعث شد که من تمام سرمایه ام را از دست بدهم. امیدوارم که این اتفاق برای شما نیفتد.

آموزش روانشناسی بازار ارز دیجیتال

روانشناسی تجارت یا روانشناسی سرمایه گذاری به وضعیت عاطفی و روانی معامله گران اشاره دارد که براقدامات تجاری آنها تاثیر گذار است. برخی از این احساسات مثبت مانند امید و اعتماد به نفس مفید هستند و باید پذیرفته شوند. اما احساساتی منفی مانند ترس و طمع، باید مهار شوند. یکی دیگر از احساساتی که در بازارهای مالی بسیار رایج است، ترس از دست دادن یا FOMO است. درک و توسعه یک ذهنیت خلاق و هدفمند همراه با دانش و تجربه برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، ضروری است. روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال نیز یک شکل رفتاری است که در جوامع امروزی به سرعت در حال رشد است. این مجموعه رفتار ها با سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتالی که عمدتاً مبتنی بر فناوری بلاک چین هستند، نمود پیدا می کنند. از جمله این رفتار ها می توان به: هزینه‌کردن بیش از حد و بررسی های بیش از اندازه، بودن در بازار به صورت مداوم و برسی زیاد رسانه های اجتماعی نام برد که عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان هستند. روانشناسی بازار ارز دیجیتال، مبتنی بر مبارزه با محرک های احساسی ترس و طمع اولیه است. سطح بالای نوسانات مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال، محیطی را ایجاد می‌کند که می‌تواند بر سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد. در این مقاله قصد داریم تا به روانشناسی بازار ارز های دیجیتال و اهمیت آن بپردازیم.

اهمیت روانشناسی بازار ارز دیجیتال

چیزی که معامله گران و محققان به طور یکسان آن را روانشناسی بازار کریپتو می نامند، رفتار گروهی غالب است که از اقدامات معامله گران فردی ناشی می شود. احتمالاً می دانید که همه معامله گران در یک بازار، به طور یکسان عمل نمی کنند. در واقع بازار با مبادله ارزش بین خریداران و فروشندگان ایجاد می شود. از آنجایی که پلتفرم ‌های مبادله ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای در دسترس هستند، افرادی که تجربه کمی در سرمایه گذاری دارند به صورت گروهی وارد بازار کریپتو می شوند، که این کار موجب رشد تصاعدی بازار می شود. این اتفاق باعث ایجاد رفتارهای غیرمنطقی در سرمایه گذاری بر روی رمزارز ها می شود. به نظر می رسد تجارت ارزهای دیجیتال یکی از پیشروترین بازارهای در حال رشد در جهان باشد. نظرسنجی های انجام شده توسط صرافی های بزرگ (مانند Crypto.com، 2021؛ Independent Reserve، 2020) نشان می دهد که صدها هزار نفر هر ماه در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام می کنند. در حال حاضر جمعیت جهانی خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال بیش از 106 میلیون نفر تخمین زده می شود (Crypto.com، 2021). این رشد به قدری سریع اتفاق می افتد که ارقامی که تا سه ماه پیش گزارش شده اند، در حال حاضر کمتر از حد برآورد شده اند. ارزش کل بازار پس از 550 میلیارد دلار در دسامبر 2020 و 275 میلیارد دلار در ژوئن 2020، به 1.75 تریلیون دلار در فوریه 2021 رسیده است. همچنین قیمت ارز پیشرو بیت کوین (BTC)، در سال جاری بسیار افزایش یافته و از 9500 دلار در (ژوئن 2020) به اوج 58000 دلار در فوریه 2021، رسیده است. این رشد ارزهای دیجیتال موجب شده است تا افراد زیادی علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال شوند.
روش‌های سنتی پیش‌بینی رفتارهای بازار در برابر درک بازار بی‌ثبات کریپتو دوام ندارد. پروژه اندازه گیری و درک رفتارها به دلیل نبود سیستم متمرکز دشوارتر می شود. در عوض، فناوری کریپتو متکی بر چندین مدل مبتنی بر کاربر است. تحقیقات مالی رفتاری و روانشناسی مالی نشان می دهد که سرمایه گذاران تمایل دارند بر اساس سازه های روانشناختی خاصی (مانند سوگیری شناختی، روانشناسی گروهی) تصمیم بگیرند. این امر منجر به ناهنجاری ها و ایجاد پروسه های بی اثر در بازار می شود.
بنابراین، برای به دست آوردن درک مناسب از ساختار و الگوهای بازار ارز دیجیتال، مهم است که تمام اطلاعات کاربر محور موجود را در نظر بگیرید. به عنوان سرمایه گذاران رمزارز، درک پویایی روانی-اجتماعی پشت هر پروژه، برای قضاوت بهتر در مورد پتانسیل و اعتبار پروژه، بسیار مهم است.
با توجه به تعداد عوامل پیچیده موجود در بازی و سرعت حرکت بازار ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی نقشی حیاتی در درک کلان داده ها و ارائه بینش عملی، ایفا می کند. Symanto Psychology AI از فناوری نوآورانه تجزیه و تحلیل متن برای ارائه پروفایل های روانشناختی متنوع، انجام تجزیه و تحلیل احساسات و موارد دیگر بر اساس داده های متنی ناشناس، استفاده می کند. قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی Symanto به تجزیه و تحلیل عمیق مکالمات اجتماعی، شخصیت سرمایه‌گذار، رمزگشایی احساسات جامعه، تجزیه و تحلیل اینفلوئنسرها و موارد دیگر، قدرت می‌دهد. همچنین مکالمات اجتماعی پر هرج و مرج را به سیگنال‌های سرمایه‌گذاری حیاتی تبدیل می‌کند.

روانشناسی بازار ارز دیجیتال چیست؟

تجارت ارزهای رمزنگاری شده یک شکل رفتاری است که مشخصه آن سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتالی بسیار ناپایدار است. در این مقاله، ویژگی‌های ساختاری خاص این فعالیت و پتانسیل آن برای ایجاد رفتارهای مضر از جمله: هزینه‌کردن بیش از حد و بررسی وسواسی را بررسی می‌کنیم. از مکانیسم‌های روان‌شناختی خاصی که به ‌عنوان عوامل خطر ویژه برای بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شوند، می توان به: تخمین بیش از حد نقش دانش یا مهارت، ترس از دست دادن (FOMO)، مشغله و پشیمانی، می توان اشاره کرد. این مقاله استراتژی‌های حفاظتی و آموزشی بالقوه‌ای را بررسی می‌کند که برای جلوگیری از آسیب به سرمایه‌گذاران بی‌تجربه، استفاده می‌شود.

اصول‌ روانشناسی بازار ارز دیجیتال

در کنار مبانی پروژه، عواملی مانند رسانه های اجتماعی و سایر پلتفرم های آنلاین تأثیر قابل توجهی بر عملکرد پروژه های اجتماعی دارند. عوامل سرمایه انسانی مانند ساختار تیم پروژه یا شرکت، بازاریابی و فعالیت های روابط عمومی نیز می توانند نقش مهمی در دنیای رمزنگاری داشته باشند. اما زیربنای همه این عوامل روانشناسی بازار ارز دیجیتال است که زیر مجموعه ی روانشناسی سرمایه گذاری میباشد. مشخصات روانشناختی سرمایه گذاری تعیین می کند که چگونه تمام اطلاعات پردازش می طرز فکر معاملاتی شما شود، چه چیزی در اولویت قرار می گیرد و در نهایت چه چیزی بیشترین تأثیر را بر رفتار دارد. برای درک بهتر عوامل روانشناختی، باید به دو سوال پاسخ دهیم: این سرمایه گذاران دقیقا چه کسانی هستند و چه موضوعی آنها را به یک پروژه رمزنگاری جذب می کند؟ چه احساساتی باعث تصمیم گیری آنها به عنوان یک سرمایه گذار می شود؟ پاسخ به این سوالات ما را قادر می سازد تا پتانسیل و اعتبار پروژه را با دقت بیشتری پیش بینی کنیم و در نتیجه تصمیمات آگاهانه تری برای سرمایه گذاری و معاملات اتخاذ کنیم.
اخیرا در یک نظرسنجی که توسط اداره رفتار مالی بریتانیا از 1000 سرمایه گذار انجام شد، 76٪ از پاسخ دهندگان گفتند که هنگام سرمایه گذاری احساس رقابت در آن ها ایجاد میشود، این در حالی است که 68٪ افراد آن را به قمار تشبیه کردند. این موضوع با مطالعات در مورد ویژگی‌های روان‌شناختی ، همخوانی دارد. رفتارهای اجتماعی سرمایه گذاران کریپتو نشان میدهد که آنها تمایل دارند برونگرا و اجتماعی باشند. تحقیقاتی که بر روی پذیرندگان اولیه فناوری کریپتو متمرکز شده بود، نشان داد که آنها بیش از حد اعتماد به نفس داشته و دانش و توانایی های خود را بیش از حد قبول دارند و بر روی آن حساب باز میکنند.
به طور کلی، سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال تمایل بیشتری به تجربیات جدید دارند و به دنبال تازگی هستند. این ویژگی به آنها کمک می کند تا به طور فعال اطلاعات جدید را جستجو کنند و مهارت های خود را در دنیای رمزنگاری توسعه دهند. با این حال، نگرش دائمی به تازگی، سطوح بالاتری از بی ثباتی طرز فکر معاملاتی شما را نیز به همراه دارد. ترس از دست دادن (FOMO) بیشتر یک پدیده روانشناختی است تا یک ویژگی. ترس از دست دادن به عنوان تمایل به حفظ ارتباط با آنچه دیگران انجام می دهند، گفته می شود. ، FOMO در بین سرمایه گذاران رمزارز بسیار رایج است و بر رفتار آنها تأثیر می گذارد. FOMO با نوسانات بالای بازار کریپتو و دسترسی 24 ساعته به پلتفرم های معاملاتی تشدید می شود.
زمانی که سرمایه گذاران به صورت آنلاین وارد جوامع کریپتو می شوند، دائماً در معرض بحث در مورد پروژه ها قرار می گیرند. این موضوع فشار اجتماعی را بر سرمایه گذارانی که نگران از دست دادن فرصت های خرید و فروش هستند، ایجاد می کند . مطالعات همچنین نشان داده است که تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر احساسات و سوگیری های آنها است. یک مطالعه که عوامل احساسی را در بیش از 2 میلیون پست در Bitcointalk.org تعیین کرد، نشان داد که عوامل احساسی به طور قابل توجهی با حجم معاملات بیت کوین و نوسانات بازده، مرتبط است.

سوگیری ها: مقاله ای که در طرز فکر معاملاتی شما مجله اعتیادهای رفتاری منتشر شده است، مکانیسم های روانی و عوامل خطر تجارت بیش از حد ارزهای دیجیتال را بررسی می کند. برخی از سوگیری‌هایی که بر سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری در مورد نحوه سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارند عبارتند از: توهم کنترل (برآورد بیش از حد توانایی‌ها برای کنترل رویدادها)، اسناد خودخدمت (نسبت دادن نتایج به اقدامات شخصی به جای عوامل خارجی)، سوگیری پس‌بینی (درک نتیجه همیشه به عنوان فرضیه است)، مغالطه (درک تغییرات قابل پیش بینی).
نوسانات زیاد بازار کریپتو فشار روانی زیادی را در معامله گران حرفه ای ایجاد می کند. البته بازار کریپتو آنقدرها که نهادهای مالی سنتی معرفی میکنند، مغرضانه نیست. روانشناسی بازار کریپتو به همین دلایل وجود دارد و همه باید تحت آموزش روانشناسی بازار ارز دیجیتال قرار بگیرند. بیایید نگاهی به عوامل روانشناختی مختلفی که بر طرز فکر یک معامله‌گر تأثیر می‌گذارند و همچنین، برخی نکات مفید برای مقابله با آنها، بیندازیم.

ترس
ترس یک واکنش طبیعی است که وقتی احساس خطر میکنیم، آن را تجربه می کنیم. در حین معامله، ریسک‌ها می‌توانند به اشکال مختلفی رخ دهند، مانند: برخی اخبار بد در مورد سهام یا بازار و یا انجام معامله و فهمیدن اینکه موضوعات، آنطور که انتظار داشتید پیش نمی‌رود. روانشناسی قوی معاملاتی زمانی است که معامله گران اجازه نمی دهند ترس، استراتژی خرید/فروش را به آنها دیکته کند. هر معامله گر ابتدا باید بفهمد که از چه چیزی می ترسد و چرا؟ پیشنهاد میشود، قبل از شروع به فعالیت به این مسائل فکر کنید تا بتوانید به سرعت مشکل را شناسایی کرده و راه حلی بیابید. تمرکز شما باید این باشد که اجازه ندهید ترس از دست دادن، شما را از کسب سود باز دارد.

حرص و طمع
حرص و طمع زمانی ایجاد می شود که شما تمایل به کسب سود اضافی داشته باشید. برای مبارزه با طمع، باید یک سطح سود از پیش تعریف شده برای خود داشته باشید. حتی قبل از اینکه وارد معامله شوید، سطوح ضرر و سود خود را مشخص کنید تا در آینده برای هرگونه اتفاقی آماده باشید. روانشناسی معاملاتی درست زمانی نمود پیدا میکند که به سود خود راضی باشید و به دنبال سودهای غیر منطقی نباشید.

پشیمانی
پشیمانی در معاملات به دو صورت اتفاق می افتد. یک معامله گر می تواند از انجام معامله ای که نتیجه نداده است پشیمان شود یا از انجام ندادن معامله ای که می توانست موثر باشد، پشیمان شود. برای مثال شما می توانید از خرید دوج کوین یا عدم خرید آن اظهار پشیمانی کنید واین موضوع بر روان شما تاثیر بگذارد. روانشناسی معاملاتی مبتنی بر پشیمانی می تواند برای یک معامله گر خطرناک باشد زیرا ممکن است منجر به انجام معاملات اشتباه شود. بهترین راه برای جلوگیری از یک تجارت پشیمان کننده این است که بپذیرید، نمی توانید همه فرصت های بازار را در اختیار داشته باشید. معامله در بازارهای سهام بسیار ساده است، یا شما برنده می شوید و یا برخی از فرصت ها را دست می دهید. هنگامی که این قانون را پذیرفتید، روانشناسی معاملاتی شما به طور خودکار، برای بهتر شدن تغییر می کند.

امیدواری
سرمایه گذاران اغلب فکر می کنند که تجارت یک قمار است. به این دلیل است که آنها همیشه امیدوارند که برنده شوند و وقتی شکست می خورند، ناامید می شوند. برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، باید روانشناسی معاملاتی قوی داشته باشید که به امید وابسته نباشد. اگر همچنان امیدوار باشید که همه چیز در آینده نزدیک تغییر کند، کل سرمایه خود را در معرض خطر قرار می دهید. اجازه ندهید امید منجر شود تا شما در یک تجارت زیان ده سرمایه گذاری کنید. برای رسیدن به موفقیت و حفظ آن به عنوان یک معامله گر، باید سخت تلاش کنید تا ذهنیت خود را پرورش دهید! بیایید ببینیم چگونه روانشناسی تجارت به شما کمک می کند تا ذهنیت بهتری را پرورش دهید!

چگونه روانشناسی تجارت خود را بهبود ببخشید؟

۱. طرز فکری صحیح برای خود ایجاد کنید. قبل از اینکه معاملات خود را شروع کنید، به خود یادآوری کنید که بازارها هرگز ثابت نیستند. روزهای خوب و روزهای بد خواهید داشت، اما روزهای بد خواهند گذشت. یکی دیگر از استراتژی های موثر برای بهبود روانشناسی معاملاتی این است که به خودتان زمان بدهید. قرار نیست در اولین روز معاملاتی خود ثروتی شگفت انگیز به دست آورید. شما باید زمان و تلاش خود را صرف ایجاد یک استراتژی معاملاتی کنید که تحت تأثیر احساسات بازار قرار نگیرد. در حالی که نمی توانید به طور کامل احساسات را از معاملات حذف کنید، هدف این است که میزان احساسات کنترل کننده روانشناسی معاملاتی خود را کاهش دهید.
۲. یک پایگاه دانش عالی داشته باشید. یکی از بهترین راه ها برای بهبود روانشناسی معاملاتی، افزایش دانش و مهارت های معاملاتی است. داشتن یک پایگاه دانش قوی از بازار سهام، کلید شکست دادن روانشناسی معاملات منفی است. به یاد داشته باشید، دانش همیشه قدرت است.
۳. به خود یادآوری کنید که در یک معامله واقعی قرار دارید. به یاد داشته باشید که محتاط باشید و تصمیمات سرمایه گذاری هوشمندانه تری بگیرید.
۴. عادات معامله گران موفق را رعایت کنید بازار سهام منحصر به فرد است زیرا با هر معامله گر متفاوت رفتار می کند. وقتی نوبت به معامله می‌رسد، باید از کارهایی که همتایانتان انجام می‌دهند آگاه باشید، نه اینکه از آنها کپی کنید، بلکه از آنها یاد بگیرید. با مشاهده ویژگی های مثبت معامله گران موفق و القای عادات یا استراتژی های کمی در معاملات خود، می توانید استراتژی های معاملاتی خود را چندین برابر بهبود بخشید.
۵. تمرین کنید! تمرین! تمرین! تمرین بهترین و مطمئن ترین راه برای به دست آوردن قدرت ذهنی است. این به شما کمک می کند تا روانشناسی معاملاتی خود را در طول زمان بهبود بخشید، زیرا استراتژی های معاملاتی خوبی را ایجاد می کنید و به خوبی برای هر فراز و نشیبی آماده هستید.
درک روانشناسی تجارت و اجرای آن فرآیندی زمان بر است. شما باید به طور مداوم روانشناسی معاملات خود را در دوره های طولانی اصلاح کنید. به طور خلاصه، این سه اصل طلایی روانشناسی تجارت را به خاطر بسپارید، منضبط باشید، انعطاف پذیر باشید و هرگز یادگیری را متوقف نکنید. اگر این استراتژی ها را دنبال کنید، می توانید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

جمع بندی و نتیجه گیری
تجارت کریپتو یک فعالیت در حال رشد در دنیای امروز است که احتمالاً طی چند سال آینده مورد پذیرش بسیاری از افراد قرار خواهد گرفت. ما معتقد هستیم که این موضوع در روانشناسی بسیار مهم و دخیل است. به این دلیل که عناصر ذاتی موجود در رمز ارزها و همچنین استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی، خطراتی را به وجود می آورد.
معامله‌گران بی‌تجربه‌ای که به تازگی در بازار رمز ارزها مشارکت میکنند، به شدت تحت تأثیر توجه رسانه‌ها یا احساسات FOMO قرار میگیرند. موضوع دوم این است که تجارت کریپتو فرصت های زیادی را برای بررسی عملکرد بسیاری از اصول تثبیت شده روانشناسی اجتماعی و شناختی فراهم می کند. برنامه‌های تحقیقاتی که این عوامل را بررسی می‌کنند، مجموعا روانشناسی طرز فکر معاملاتی شما بازار ارزهای دیجیتال است که در بحث‌های حمایت از مصرف‌کننده تأثیرگذار خواهند بود. در این مقاله ما سعی کردیم تا هر آنچه که نیاز است راجع به روانشناسی ارزهای دیجیتال و اهمیت آن، بدانید را جمع آوری کرده و شرح دهیم.

احتمالاً شما هم وقتی کار جدیدی را آغاز کرده و نسبت به آن هیجان و اشتیاق زیادی دارید، از خودتان می‌پرسید که چطور می‌توان از ضرر پیشگیری کرد. حالا یک سرمایه گذار تازه کار را تصور کنید که قرار است اولین معامله خودش را انجام بدهد. چنین شخصی چه افکار و رویاهایی در سر دارد؟

بدون شک این شخص تمایل دارد که از همان اولین معامله به سود برسد، ترجیحاً یک سود عظیم.

نگرش درست

واکنش طبیعی یک معامله گر تازه کار این است که سعی می‌کند همه پوزیشن‌های برنده را خیلی سریع بفروشد تا سودش را حفظ کند. همزمان این افراد سعی می‌کنند پوزیشن‌های شکست خورده را حفظ کنند به این امید که هم از خسارت پیشگیری کنند و هم قیمت کوین‌های آنها بالاخره افزایش پیدا کند. اما چنین رویکردی کاملاً اشتباه است.

در حوزه ارزهای دیجیتال در رابطه با چنین شرایطی گفته می‌شود که باید پوزیشن‌های برنده را برای مدتی بیشتر حفظ کرده و بازنده‌ها را سریع فروخت.

بنابراین باید توجه داشته باشید که حوزه معاملات، بخصوص معاملات ارزهای دیجیتال حوزه ای است که معمولاً در آن غرایز معمولی و ابتدایی چندان سازنده نیستند.

پس سعی کنید باهوش تر عمل کرده و استراتژی معاملاتی خودتان را طوری تنظیم کنید تا در یک بازه زمانی طولانی تر سود کنید و فقط به دنبال کسب سود از یک معامله واحد نباشید.

معاملات ارزهای دیجیتال را مثل هر کار و حرفه دیگری در نظر بگیرید. انجام این معاملات یک کار زمانبر و پراسترس است که ممکن است یاد گرفتن آن سالها برای شما زمان ببرد. ممکن است سود کنید اما از طرفی احتمال زیان هم وجود دارد. این یک واقعیت است و به همین دلیل توصیه می‌شود حداقل در سال اول پولی که خرج زندگی شماست را وارد این کار نکنید. معمولاً استفاده از 2 درصد سرمایه برای این کار توصیه می‌شود.

شاید در فضای آنلاین داستان اشخاصی را بشنوید که یک شبه ثروتمند شدند بخصوص در سال 2017 اما باید توجه داشته باشید اشخاصی هم بودند که بعد از محو شدن این شور و اشتیاق ضرر زیادی را تجربه کردند که البته این اشخاص معمولاً داستان شکست خودشان را بازگو نمی‌کنند.

بنابراین معاملات ارزهای دیجیتال هم یک روی تاریک دارد. همچنین در این فرایند کاملاً تنها هستید، هر روز باید به تنهایی جلوی یک صفحه نمایش بنشینید و معمولاً نمی‌توانید داستان شکست‌های خودتان را با سایر اعضای خانواده در میان بگذارید.

بنابراین خودتان را از نظر روحی و روانی آماده کنید تا این فرایند را به تنهایی طی کنید، کار را با ایجاد یک برنامه ریزی برای معامله شروع کنید، درباره برخی ابزارهای تکنیکی اطلاعات کسب کنید و همیشه استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی در دست داشته باشید.

یک برنامه معاملاتی داشته باشید و آن را دنبال کنید

دلیل اینکه باید یک برنامه معامله داشته باشید، دقیقاً همین کم کردن ضرر است. گاهی اوقات حس می‌کنید باید یک معامله خاص را بسته یا یک سفارش خاص را باز کنید. هوا خوب است، احساس خوش شانسی و خوشبختی می‌کنید، معاملات شما رو به بالا و صعودی هستند.

اما به خاطر داشته باشید که بهتر است از معاملاتی که در برنامه شما نیستند، پرهیز کنید. این استراتژی می‌تواند باعث شود از قرار گرفتن تحت تاثیر احساسات پیشگیری کنید.

برنامه معاملات خودتان را مطابق با سبک معامله و سایز اکانتتان تنظیم کنید تا متوجه باشید که اگر معامله طبق میل شما پیش نرفت، چه موقع باید از آن خارج شوید.

هدف این رویکرد کاملاً مشخص و ساده است با پیروی از این رویکرد وقتی روند بازار به نفع شماست فرصت کافی برای فکر کردن را دارید و وقتی شرایط شروع به تغییر بر خلاف میل شما کرد، می‌توانید سریع از معامله خارج شوید. به این ترتیب فرصت بیشتری برای پیدا کردن سایر موقعیت‌ها خواهید داشت.

وقتی در حال ترسیم طرح معاملاتی خودتان هستید توجه داشته باشید که نقاط ورود و خروجی که از قبل آنها را مشخص کرده اید در تعیین سطح حرکت صعودی یا نزولی برای شما مهم هستند. این موضوع ما را به این سوال می‌رساند که چقدر آمادگی ریسک کردن را دارید.

طرحی که شما با دقت و در آرامش خاطر روی کاغذ نوشته باشید، کمک می‌کند تا وقتی احساسات بر شما غلبه کرد بتوانید بهتر تصمیم گیری کنید که البته در فرایند معامله ارزهای دیجیتال معمولاً چنین احساساتی زیاد بروز می‌کنند.

استفاده از حد ضرر و حد ضرر متحرک

می توانید در سایر مطالب سایت درباره حد ضرر (یا حد توقف ضرر) و حد ضرر متحرک اطلاعات کسب کنید. اما در مجموع با استفاده از این قابلیت می‌توانید هر زمان که قیمت کوین‌ها به یک سطح خاص رسید، از معامله خارج شوید.

فرض کنیم که شما می‌توانید 50 دلار برای اتریوم که در حال حاضر 189 دلار قیمت دارد ریسک کنید. این یعنی باید حد ضرر خودتان را روی 139 دلار تنظیم کنید. وقتی قیمت کوین به این حد رسید، سفارش شما به صورت خودکار بسته شده و باعث به حداقل رسیدن سطح ضرر می‌شود.

اما اگر قیمت این کوین به 240 دلار برسد و بعد دوباره به 190 دلار سقوط کند، چطور؟ با استفاده از حد ضرر سفارش شما بسته نمی‌شود تا وقتی که سطح قیمت به 139 دلار برسد.

اما در صورت استفاده از حد ضرر متحرک می‌توانید مدیریت ریسک را به نحوی انعطاف پذیرتر انجام دهیم. فرض کنیم که شما با قیمت 189 دلار اتر می‌خرید.

وقتی حد ضرر را روی 50 دلار تنظیم می‌کنید، اگر قیمت‌ها کاهش پیدا کند در حد 139 دلار از معامله خارج می‌شوید اما اگر ناگهان قیمت بیشتر شود، مثلاً به 190 دلار برسد، باز هم می‌توانید از معامله خارج شوید.

حد توقف متحرک، هر زمان قیمت یک دارایی به یک رکورد صعودی جدید برسد دوباره محاسبه طرز فکر معاملاتی شما خواهد شد.

در مجموع حد توقف متحرک و حد توقف معمولی جزء مهم ترین المان‌های مدیریت ریسک هستند اما دو نکته دیگر را هم به شما آموزش می‌دهند یعنی نسبت ریسک به سود و اینکه چقدر در ارزیابی و پیش بینی حرکات بازار مهارت دارید.

استفاده از روش‌های مدیریت ریسک مناسب

همانطور که احتمالاً با توجه به بخش قبلی حدس می‌زنید، ابزارهای مختلفی هستند که می‌توانند به شما برای محاسبه ریسک موجود در فرایند معامله کمک کنند.

اما این بحث را با اهداف خودتان شروع می‌کنیم. هدف شما کاملاً ساده است. یک معامله نباید تاثیر عمده ای بر موجودی حساب شما داشته باشد حتی اگر این اثر مثبت باشد – معامله گران موفق، بازدهی پایدار و ثابت دارند.

به این دلیل که این معامله گران اهدافی واقع گرایانه داشته و استراتژی محافظه کارانه خودشان را حفظ می‌کنند که شامل چند نکته است.

اول این که باید در راستای روند بازار معامله کنید. دوم اینکه وقتی شواهدی واضح از بد بودن یک معامله به دست آورید، باید خیلی سریع از معامله خارج شوید. شاید پیروی از این نکته سخت به نظر برسد چون معمولاً انسان‌ها بیشتر تمایل به این طرز فکر دارند که شرایط بهتر خواهد شد نه بدتر.

همچنین بهتر است از اجرای معاملات مارجین خودداری کنید و به دنبال ارزهایی باشید که پایه‌هایی قوی دارند. بعلاوه، می‌توانید سایز پوزیشن خودتان را کاهش داده و از هر کوین درصد کمتری تهیه کنید. این بحث ما را به نکته بعدی یعنی تنوع بخشی به پورتفولیو می‌رساند.

می توانید با اضافه کردن ارزهایی که همبستگی کمی با یکدیگر دارند، از ریسک دوری کنید. به عنوان مثال آلت کوین‌های جدید را با کوین‌های باثبات ترکیب کنید و کمی بیت‌کوین و پروژه فورک شده به آن اضافه کنید. تنوع بخشی بر اساس نرخ رشد، ارزش بازار و میزان رشد و بلوغ دارایی مورد نظر را هم فراموش نکنید.

علاوه بر این، می‌توانید با استفاده از تکنیکی به نام نسبت سود به ضرر پتانسیل سودتان را ارزیابی کنید. در ادامه محبوب ترین راه‌های استفاده از این تکنیک را بررسی می‌کنیم.

استاندارد طلایی

همه وبسایت‌ها و کتاب‌های حوزه معاملات نسبت ضرر به سود طلایی را 1 به 3 اعلام می‌کنند یعنی باید سودی که از هر معامله به دست می‌آورید 3 برابر ضرر باشد. در ادامه نگاهی به طرز کار این روش در عمل خواهیم داشت.

تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و حد ضرر، ریسک شما را مشخص می‌کند.

اگر استراتژی long را داشته باشید، بیت کوین را به قیمت 8 هزار دلار بخرید و حد ضرر را روی 7800 دلار تنظیم کنید، در این صورت ریسک معامله شما 200 دلار است (8 هزار دلار منهای 7800 دلار). فرض کنیم که مبلغ نهایی طرز فکر معاملاتی شما مورد نظر شما 9 هزار دلار است یعنی پتانسیل سود شما هزار دلار است (9 هزار منهای هزار دلار).

در این حالت نسبت ضرر به سود شما 200 به 1000 یا 1 به 5 است که مطابق با استاندارد طلایی 1 به 3 نیست.

حالا سعی می‌کنیم شرایط را متناسب با استاندارد طلایی تنظیم کنیم. باز هم شما در سطح 8 هزار دلار وارد معامله می‌شوید اما حد ضرر را روی 7700 دلار تنظیم می‌کنید. به این ترتیب ریسک ما به 300 دلار افزایش می‌یابد. بعلاوه ما سطح هدف مورد نظر را روی 8900 دلار تنظیم کردیم یعنی سود ما حدود 900 دلار است.

با محاسبه نسبت ضرر به سود به اعداد 300 به 900 می‌رسیم که معادل با 1 به 3 است.

رویکرد کسری (درصدی)

نسبت‌های 1 به 2، 1 به 3 و سایر نسبت‌هایی از این دست تنها روش محاسبه نسبت ضرر به سود نیستند.

می توانید از یک روش دیگر هم استفاده کنید که اگر نسبت حاصل بیشتر از 1 بود، ریسک شما بیشتر از پتانسیل سود است. اگر نسبت کمتر از 1 بود، در این صورت پتانسیل سود بیشتر از ریسک است.

مثال قبلی را در نظر بگیرید. ما با قیمت 8 هزار دلار وارد معامله شدیم و حد ضرر را روی 7700 دلار تنظیم کردیم و قیمت هدف ما 8900 دلار است.

با روش کسری باید ضرر را به سود تقسیم کنید که در اینجا 300 به 900 است و ما را به عدد 0.3 می‌رساند که کوچکتر از 1 است در نتیجه پتانسیل سود ما بیشتر از ضرر است.

ابزارهای تصویری

علاوه بر معیارهای قبلی می‌توانید از ابزارهای تصویری که مدت‌ها قبل برای راحتی هر چه بیشتر طراحی شده بودند استفاده کنید.

نمودار و جدول زیر اعداد را نشان می‌دهند تا هر بار که وارد یک معامله می‌شوید نیاز به محاسبه نسبت ضرر به سود نداشته باشید.

جهت استفاده از این نمودار باید محاسبات را از یک دیدگاه متفاوت انجام دهید. باز هم مثال قبلی را در نظر بگیرید که استراتژی long را روی بیت‌کوین دنبال می‌کنید.

ما با قیمت 8 هزار دلار وارد معامله شدیم و نرخ هدف ما 8900 دلار و حد ضرر 700 دلار است بنابراین باز هم ریسک ما همیشه 300 دلار و سود 900 دلار است. این بار باید سود را به ضرر تقسیم کنیم که حاصل 3 می‌شود.

اگر به این نمودار نگاه کنید، متوجه می‌شوید که با نسبت ضرر به سود 3، پیش بینی شما فقط باید 10 درصد مواقع درست باشد. در واقع می‌توانید 90 درصد مواقع ضرر کنید اما در نهایت باز هم سود خودتان را حفظ کنید.

می توانید از سایر ابزارهای تصویری هم استفاده کنید که در مجموع معنا و مفهوم مشابهی دارند.

وقتی با این مفاهیم آشنا شوید کارتان بسیار ساده تر خواهد شد. به عبارت دیگر متوجه می‌شوید که لازم نیست همیشه سود کنید. حتی اگر 10 درصد معاملات به نفع شما باشد، باز هم به سود می‌رسید.

اما مراقب باشید که همیشه از یک استراتژی استفاده نکنید. بهتر است برای هر استراتژی نسبت ضرر به سود را مجدد محاسبه کنید.

در مجموع همه این روش‌ها جزئی از یک رویکرد کلی هستند اما دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای ارزیابی ضرر مهم تر هستند.

در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال

این دقیقاً همان بخشی است که ممکن است برای یاد گرفتن نحوه پیاده سازی آن نیاز به صرف زمان زیادی داشته باشید اما یک معامله گر مجرب همیشه ملزم به استفاده از این ابزار است.

در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای مختلف زیادی هستند که به شما کمک می‌کنند تشخیص بدهید چه موقع باید وارد یک معامله شده و چه موقع از آن خارج شوید از جمله MACD، میانگین متحرک ساده، parabolic SAR که توضیح هر کدام از آنها نیاز به یک مقاله مفصل دارد.

هدف ما در این مطلب روشن کردن این نکته است که خیلی از معامله گران مجرب چندین اندیکاتور مفید را با هم ترکیب می‌کنند. این نمودارها مثلاً سیگنال‌های فروش را برای شما مشخص کرده و نشان می‌دهند کی باید از معامله خارج شوید. برای استفاده از این ابزارها باید به خوبی با آنها آشنا شوید.

در نظر گرفتن تحلیل بنیادی

این سوال که باید از تحلیل بنیادی استفاده شود یا خیر همیشه یکی از بحث‌های داغ جامعه معاملاتی بوده اما آیا استفاده از این روش در معاملات کریپتو مناسب است؟

در رابطه با این تحلیل‌ها باید به چند نکته توجه داشته باشید. برای ارزیابی عملکرد یک کوین، معامله گرانی که قصد استفاده از تکنیک‌های بنیادی را دارند باید محیط اقتصادی آن را در نظر بگیرند مثل عملکرد مالی پروژه، چالش‌ها و بیزنس مدل آن.

به عنوان مثال چند گروه از کوین‌های نسل جدید مثل گرام تلگرام جزء این گروه هستند. می‌توانید در اینترنت اطلاعات مربوط به درآمد شرکت، آمار کاربران و سرمایه جذب شده از طریق ICO را کسب کنید.

در رابطه با کوین‌های موجود می‌توانید در CoinMarketCap به بررسی پرداخته و ارزش بازار، حجم معاملات و موجودی در گردش آن را ارزیابی کرده و پتانسیل سرمایه گذاری آن را مشخص کنید.

از آنجایی که تحلیل بنیادی مبتنی بر تحلیل عمیق صنعت، اقتصاد و خود کمپانی است، ممکن است پیاده سازی آن در بازار کریپتو کار ساده ای نباشد چون این بازار کاملاً جوان است و همه پروژه‌ها لزوماً شفاف نیستند.

بهترین روش این است که هر جا ممکن بود از تحلیل بنیادی استفاده کرده و آن را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.

نکات کلیدی

شاید حالا به این نتیجه رسیده باشید که پروسه معامله ارزهای دیجیتال خیلی طولانی است که قطعاً همینطور است. لیست نکاتی که باید در نظر باشید، عبارتند از:

معامله را مثل کار و حرفه خودتان در نظر بگیرید، شما راهی طولانی از آزمایشات مختلف و مشکلات گوناگون خواهید داشت. همچنین طرح و برنامه معاملاتی خودتان را مشخص کنید تا در شرایط پرهیاهو از قرار گرفتن تحت احساسات پیشگیری کنید.

استفاده از حد ضرر و حد ضرر متحرک را فراموش نکنید که به تدریج نحوه اعمال ابزارهای مدیریتی در فرایند معاملاتی را به شما آموزش می‌دهند.

مدیریت مناسب ریسک موضوعی است که خود شامل چند نکته می‌شود و یکی از این نکات تنوع بخشی به پورتفولیو است.

در نهایت، سعی کنید هر جا ممکن بود از تحلیل بنیادی استفاده کرده و همیشه تحلیل تکنیکال را در نظر داشته باشید. اگر قرار است معاملات ارزهای دیجیتال را به صورت جدی پیگیری کنید، کسب اطلاعات کامل درباره تحلیل تکنیکال را فراموش نکنید.

در مجموع حتی هنگام استفاده از همه این ابزارها قرار نیست همیشه پیروز باشید و این مسئله کاملاً طبیعی است.

همیشه آماده کنترل کردن احساساتتان در صورت ضرر باشید چون نمی‌توانید مانع ضرر شوید و تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که بیشترین تلاش خودتان را برای حداقل کردن سطح ضرر انجام دهید.

بررسی روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال

اگر به دنبال رمز موفقیت در معاملات رمز ارزها هستید، وقت آن است که پیچیدگی‌های روانشناسی بازار ارز دیجیتال را کشف کنید. تنها با درک روانشناسی بازار ارز دیجیتال می‌توان به یک معامله‌گر موفق تبدیل شد. معامله‌گری که می‌تواند با گذشت زمان طرز فکر معاملاتی شما ثروت زیادی کسب کند.

معامله در هر بازار مالی می‌تواند چالش برانگیز باشد. اما وقتی شروع به معامله رمز ارزها می‌کنید، بازی کاملا متفاوت است. رازی که هیچ‌کس در مورد تجارت رمزارزها به شما نمی‌گوید این است که چگونه خستگی ذهنی و تصمیم‌گیری احساسی را کنترل کنید.

یک تاجر حرفه‌ای با استراتژی خود در معامله، از دیگران متمایز می‌شود. نتیجه‌ معامله و نگاه کاملا بی‌طرفانه به موقعیت‌های بازار برای او مهم است. لازم است بدانید یک کار روانشناختی جدی در پشت تجارت موفق وجود دارد، که امروز در طرز فکر معاملاتی شما این مقاله در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

روانشناسی بازار چیست؟

روانشناسی بازار ارز دیجیتال مجموعه‌ای از قوانین، تکنیک‌ها و اقدامات برای داشتن یک معامله‌ موفق در بازار است. دانستن علم روانشناسی در بازار ارز دیجیتال منجر به کاهش تعداد شکست‌ها و افزایش سودآوری شما می‌شود. روانشناسی معاملات، مولفه عاطفی در فرآیند تصمیم‌گیری یک سرمایه‌گذار است. روانشناسی بازار در درجه اول به حس ترس و طمع شما کمک می‌کند و باعث می‌شود تا حد امکان آن را کنترل کنید.

ابزارهای روانشناسی بازار که سرمایه‌گذاران از آن در معاملات خود طرز فکر معاملاتی شما استفاده می‌کنند

شکست را فراموش کنید

هنگام شروع معامله به ضرر احتمالی فکر نکنید، زیرا چنین افکاری در ابتدا ذهنیت شما را برای ضرر کردن تنظیم می‌کند. اعتماد به نفس داشته باشید و بر ترس از اشتباه متمرکز نشوید. ممکن است اشتباهاتی رخ خواهد داد، اما هر اشتباه را به عنوان یک درس مهم در نظر بگیرید و به معاملات خود ادامه دهید.

تجسم کنید

تجسم یک روش علمی نیست، اما روانشناسان بر اهمیت آن پافشاری می‌کنند. با تجسم موفقیت خود، از ترس از اشتباه جلوگیری و فقط برای رسیدن به هدف خود بدون هیچ احساس جانبی، تلاش می‌کنید. حرفه‌ای و واضح استراتژی خود را تدوین و به همان شیوه عمل کنید.

تنها باش

معاملات رمز ارزهای دیجیتال یک فعالیت فردی است. به نظرات دیگران توجه نکنید و اجازه ندهید کسی در روند کاری شما دخالت کند. صحت پیش‌بینی‌های شما هنگامی افزایش می‌یابد که شما به طور مستقل شروع به تجزیه و تحلیل شرایط بازار کنید بدون این که به توصیه دیگران متوسل شوید.

به خطرات فکر کنید

سرمایه‌ای که آمادگی از دست دادن آن را ندارید به خطر نیندازید. این قاعده اساسی معامله در بازار ارز دیجیتال است. ضررهای احتمالی خود را هنگام تنظیم یک استراتژی در نظر بگیرید. از ضرر کردن بیش از آنچه پیش‌بینی کرده‌اید، اجتناب کنید، حتی اگر وسوسه شدید. بعضی اوقات چندین معامله کوچک سود بیشتری نسبت به یک معامله بزرگ به همراه خواهد داشت.

منضبط باشید

احساسات یا اخبار ناگهانی را نادیده بگیرید. معامله را طبق یک برنامه از قبل نوشته شده، بدون انحراف از آن انجام دهید. در معاملات بازار ارز دیجیتال، نظم مترادف با موفقیت است. از آنجا که ذهن یک معامله‌گر اغلب تحت فشار روندهای چند جهته بازار قرار می‌گیرد، بنابراین تسلط بر علم روانشناسی در بازار ارز دیجیتال از ملزومات فعالیت در این بازار است.

خودتان را باور داشته باشید

به توانایی‌های خودتان تردید نداشته باشید و از استراتژی مخصوص به خودتان پیروی کنید. اگر به توانایی‌هایتان شک کنید، امکان به خوبی پیروی کردن از استراتژیتان، کسب تجارب کافی و داشتن معامله‌های سودمند را از خود دریغ می‌کنید.

دلیل پیروی از روش‌های دیگران و شکست خوردن متعدد بسیاری از معامله‌گران، نداشتن باور به توانایی‌هایشان است.

کسانی که به خود و توانایی‌هایشان باور دارند، اگر معاملات آن‌ها در مدت کوتاهی ضرر کند، به طور کل استراتژی معاملاتی خود را کنار نمی‌گذارند. هر روش معملاتی ممکن است برای مدتی ضررده باشد.

حتی بزرگان بازار سرمایه هم زمانی را در ضرر بوده‌اند، هستند و خواهند بود.

کنترل احساسات

وضعیت روحی-روانی خود را کنترل کنید و اگر تحت تأثیر برخی اخبار یا رویدادها هستید، معامله خود را شروع نکنید. معامله احساسی منجر به ضرر و زیان شما می‌شود. با استفاده از علم روانشناسی در بازار ارز دیجیتال آرامش خود را حفظ کنید و در صورت آمادگی معامله خود را شروع کنید.

آرامش

همه ما گاهی نیاز به استراحت داریم. اگر می‌فهمید که نمی‌توانید با شرایط بازار کنار بیایید و احساسات شما تصمیم‌گیریتان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، کمی استراحت کنید و به طور کلی به معامله، دارایی‌ها و دنیای رمز ارزها فکر نکنید. کاری را که دوست دارید انجام دهید و وقت خود را با خانواده یا دوستان خود سپری کنید. این همان چیزی است که به شما قدرت می‌دهد.

دفترچه معاملات داشته باشید

این موضوع به هر دو دسته‌ معامله‌گران تازه‌کار و متخصصان این حرفه توصیه می‌شود. تعداد معاملات انجام شده در روز، تعادل در سود و زیان، معاملات بلند مدت و کوتاه مدت و سایر مشخصه‌ها را بررسی و یادداشت کرده و در پایان هفته، این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنید. آمارگیری یک روش عالی برای ایجاد استراتژی موثر برای شما است.

ذهنیت مناسب در روانشناسی بازار ، برای معامله ارزهای دیجیتال چیست؟

ذهنیت مناسب برای معامله رمز ارزها، ذهنی است که در بازار ارزهای دیجیتال آرام و بدون واکنش‌های هیجانی باشد. واکنش ذهن یک معامله‌گر آماده در سود و ضرر یک معامله، ثابت است. بعد از یک سود، با هیجان و بدون ارزیابی معامله‌ بعدی را شروع نمی‌کند، یا بعد از یک ضرر در صدد انتقام از بازار برنمی‌آید.

یک معامله‌گر موفق مسئولیت هر معامله‌ رمز ارزی را که انجام می‌دهد، بر عهده می‌گیرد و بعد از بسته شدن هر معامله آن را ارزیابی می‌کند.

چرا روانشناسی بازار و ذهن در معاملات رمز ارزها مهم است؟

واقعیت مهم در بازار رمز ارزها این است که تا زمانی که طرز فکر معامله‌گر توسعه نیافته باشد، نمی‌تواند معاملات موفقیت آمیزی داشته باشد، بنابراین به معامله‌گر موفقی نیز تبدیل نخواهد شد.

مهم نیست که چقدر از برنامه معاملاتی و استراتژی‌های معاملاتی رمزارز خود اطمینان دارید، مهم این است که به آن پایبند باشید، می‌توانید بعد از هر معامله نواقص آن را شناسایی کنید و استراتژی خود را بهبود دهید.

روند بهبود استراتژی شما ممکن است سال‌ها طول بکشد و شما در نهایت بعد از 10 سال به استراتژی کامل و بی‌نقص خود برسید. می‌توانید روی مدیریت ریسک و هیجانات خود کار کنید و آن‌ها را بهبود ببخشید. اما بدون مدیریت ذهن هیچ یک از این‌ها ممکن نیست.

معامله‌گران موفق ارزهای دیجیتال چگونه فکر می‌کنند؟

افراد موفق و معامله‌گران برنده در بازار ارزهای دیجیتال متفاوت از معامله‌گران تازه‌کار و افراد مبتدی فکر می‌کنند. افکار معامله‌گران موفق به این شکل است:

• آن‌ها به بازار ارز دیجیتال هیچ احساسی ندارند.
• با تکیه به تجربه‌شان معامله می‌کنند، نه احساسات.
• به طور مرتب استراتژی معاملاتی خود را بهبود می‌بخشند و به روز رسانی می‌کنند.
• سود در یک معامله را موفقیت به حساب نمی‌آورند، بلکه پیشرفت در روند تجزیه و تحلیل بازار را موفقیت‌آمیز می‌دانند.
• رسیدن به این طرز فکر به زمان و تلاش نیاز دارد. شما نمی‌توانید به سرعت این رویا را تبدیل به واقعیت کنید، صبور باشید.

چگونه می‌توان ذهنیت یک معامله‌گر را در روانشناسی بازار برای معاملات رمز ارزها گسترش داد؟

پرورش ذهنیت یک معامله‌گر مانند عضله‌سازی در تمرینات بدنسازی است. برای تقویت و شکل دادن به ذهن، تلاش روزانه لازم است. در علم روانشناسی در بازار ارز دیجیتال به گونه‌ای شما در تلاشید پاسخ طبیعی فیزیولوژی خود را خنثی کنید. پاسخ ذهن شما بسیار سریع است، بنابراین در ابتدا ممکن است اعمال تکنیک‌های علم روانشناسی دشوار باشد.

مدیتیشن می‌تواند برای کنترل احساسات و هیجانات حین معامله رمز ارزها به شما کمک کند، زیرا سرعت پاسخ مغز را کاهش، و به شما این امکان می‌دهد تغییر احساسات را کنترل کنید.

معامله‌گران موفق و باتجربه به طور مرتب مراقبه می‌کنند. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که ساکت و آرام باشید و بدون حواس‌پرتی، روی تنفس خود تمرکز کنید.

اجازه دهید افکار از ذهن شما عبور کنند بدون اینکه به آنها توجهی نشان بدهید. قبل از باز کردن اولین معامله خود پنج دقیقه را با چشمان بسته سپری کنید.

اگر لحظه احساسی و هیجان‌انگیزی را تجربه می‌کنید، عقب بروید و چشمان خود را ببندید و نفس عمیق بکشید. وقتی چشم‌های خود را می‌بندید، امواج مغزی به طور طبیعی کند می‌شوند، تنفس عمیق به ثابت نگه داشتن پاسخ فیزیولوژیکی کمک می‌کند.

جمع بندی

معاملات در بازار رمز ارزهای دیجیتال، اغلب شبیه ماراتونی است که همه می‌خواهند در آن اولین نفر باشند. اما برخلاف مسابقه دو ماراتون، بازار رمز ارزها می‌تواند در یک لحظه چندین برنده داشته باشد.

همه ما می‌خواهیم پیروز شویم، به اهداف خود برسیم و موفق باشیم. افراد مبتدی در هر حیطه‌ای باید مسیری طولانی را طی کنند و به تدریج مهارت خود را ارتقا دهند. دانستن روانشناسی بازار ارز دیجیتال لازمه‌ فعالیت دراین بازار است. بازار رمزنگاری جایی برای امتحان کردن شانستان نیست، در کسب اطلاعات و تمرین کردن روزانه کوشا باشید.

در مقاله روانشناسی بازار ، با آکادمی کیوسک همراه بودیم. لطفا تجربه معاملاتی خود را با ما درمیان بگذارید.