استراتژی سوئینگ

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback

احتمالا می‌دانید که پولبک قیمت در روندها، یکی از استراتژی‌های معاملاتی پایه است و راه‌های زیادی برای کسب سود هنگام معامله با پولبک وجود دارد.

در تمام تایم ‌فریم‌ها می‌توانید از پولبک‌های معاملاتی، کسب سود کنید، چون یک روند ممکن است در هر جایی از نمودار (از نمودار 5 دقیقه‌ای تا تایم فریم ماهانه) ظاهر شود.

چه یک تریدر روزانه باشید یا یک سوئینگ تریدر (تریدر نوسان‌گیر)، می‌توانید (با اطمینان) از استراتژی‌های مبتنی بر پولبک استفاده کنید.

در پست آموزشی امروز، ما 6 استراتژی سود آور مبتنی بر پولبک را مورد بحث قرار می‌دهیم؛ اما قبل از آن اجازه دهید مشخص کنیم که منظور از معامله بر اساس پولبک (pullback trading) چیست:

منظور از معامله بر اساس پولبک (pullback trading) چیست؟

پولبک، یک توقف یا افت متوسط در قیمت یک سهم یا کالا است که در طول پیشرفت مستمر قیمت رخ می‌دهد.

پولبک تقریبا مشابه اصلاح یا تثبیت است. عبارت “پولبک” به کاهش قیمت اشاره دارد که برای مدت کوتاهی – مثلا چند کندل متوالی- قبل از استراتژی سوئینگ شروع مجدد روند صعودی ادامه دارد.

بعد از این‌که امنیت، یک حرکت صعودی بزرگ قیمت را پشت سر گذاشت، معمولا پولبک‌ها به عنوان فرصت‌های خرید در نظر گرفته می‌شوند.

به عنوان مثال، بعد از یک گزارش سود قوی، قیمت یک سهام ممکن است قبل از معکوس شدن، با افزایش سود همراه باشد زیرا معامله گران از موقعیت‌های موجود سود می‌برند. از سوی دیگر، سود مثبت، سیگنالی اساسی برای ادامه رشد سهام است.

قبل از شروع مجدد روند صعودی، اکثر پولبک‌ها شامل حرکت قیمت سهام (اوراق بهادار) به سطوح حمایتی تکنیکالی، مانند مووینگ اوریج‌ها یا پیووت پوینت‌ها هستند. معامله گران باید این سطوح حمایتی بحرانی را زیر نظر داشته باشند، زیرا شکست، زیر این سطوح، می‌تواند به جای پولبک، معکوس شدن روند را نشان دهد.

اکنون که می‌دانیم پولبک چیست، اجازه دهید درمورد چند استراتژی که در معاملات مبتنی بر پولبک به ما کمک می‌کنند صحبت کنیم.

6 استراتژی معاملاتی پولبک

اینجا 6 استراتژی معرفی می‌شوند که می‌تواند هنگام انجام معاملات پولبک از آن‌ها استفاده کنید:

1- خطوط روند

تعیین جهت روند باید نسبتا ساده باشد. نوسان ساختارهای high و low ساده‌ترین راه برای شناسایی روند است.

مجموعه‌ای از HHها (Higher High به معنای سقف بالاتر از سقف قبلی) و به دنبال آن مجموعه‌ای از HLها (Higher Low به معنای کف‌های بالاتر از کف قبلی) یک روند صعودی را تشکیل می‌دهند. در حالی که مجموعه‌ای از LLها (Lower Low به معنای کف‌های پایین‌تر از کف قبلی) و LHها (Lower High به معنای سقف‌های پایین‌تر از سقف قبلی) یک روند نزولی را تشکیل می‌دهند.

مشکل این است که اعتبار خطوط روند اغلب به زمان بیشتری نیاز دارد. یک خط روند برای تایید اعتبار به 3 نقطه تماس نیاز دارد. شما همیشه می‌توانید 2 نقطه تصادفی را به هم متصل کنید، اما تنها زمانی که سومین نقطه را به دست بیاورید، می‌توانید یک خط روند را ترسیم کنید.

بنابراین پولبک خطوط روند، فقط در نقاط تماس سوم، چهارم و یا پنجم قابل معامله است.

خطوط روند می‌توانند در کنار سایر روش‌های پولبک به خوبی کار کنند؛ اما به عنوان یک روش مستقل، معامله‌گر ممکن است موقعیت‌های زیادی را هنگام انتظار برای تایید اعتبار خط روند از دست بدهد.

2- مووینگ اوریج‌ها

مووینگ اوریج بدون شک یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است و می‌تواند به طرق مختلف مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌توانید برای معاملات پولبک هم از موورینگ اوریج‌ها استفاده کنید.

ممکن است از مووینگ اوریج 20، 50 یا حتی 100 دوره‌ای استفاده شود، که خیلی مهم نیست و همه چیز به این بستگی دارد که شما معامله گر کوتاه مدت هستید یا بلند مدت.

مووینگ اوریج‌های کوتاه‌تر توسط معامله گران کوتاه مدت برای دریافت سریع‌تر نشانه‌ها استفاده می‌شوند؛ البته این نوع مووینگ اوریج‌ها بیشتر در معرض نویز و سیگنال‌های نادرست قرار دارند.

از سوی دیگر، مووینگ اوریج‌های بلند مدت، آهسته‌تر حرکت می‌کنند، کمتر در معرض نویز قرار دارند، اما مکمن است در شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت، خوب عمل نکنند. برای استفاده از آن‌ها، باید مزایا و معایب هر یک را در نظر بگیرید.

از نمودار هفتگی بالا، که متعلق به Suzlon Energy Ltd است، می‌توانیم ببینیم که EMA 50 چگونه به عنوان یک حمایت عمل می‌کند و معامله گران می‌توانند در صورت از دست دادن فرصت خرید در پولبک، وارد معامله شوند.

3- فیبوناچی

در بازارهای مالی، سطوح فیبوناچی به‌ ویژه برای معامله گران پولبک، بسیار خوب عمل می‌کنند. برای کار با این ابزار منتظر تشکیل یک روند جدید می‌مانید، سپس ابزار فیبوناچی A-B را از مبدا روند تا پایان موج روند ترسیم می‌کنید. سپس می‌توان با استفاده از نقطه C اصلاحی فیبوناچی، پولبک‌ها را مشخص کرد.

همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، روند جدید قبل از شروع مجدد روند صعودی، دقیقا به سمت سطوح اصلاحی 50 یا 61 فیبوناچی برگشته است.

سطوح اصلاحی فیبوناچی، به ویژه زمانی که با مووینگ اوریج‌ها ترکیب می‌شوند، می‌توانند موفقیت آمیز باشند، و نقاطی که سطوح فیبوناچی بر مووینگ اوریج منطبق می‌شوند، می‌توانند مناطقی با احتمال پولبک بالا در نظر گرفته شوند.

4- Breakout

قیمت همیشه مستقیم حرکت نمی‌کند و در هر بازار مالی، اغلب با امواج قیمتی مختلفی مشخص می‌شود. علاوه بر این، امواج روند صعودی و نزولی در بازارهای مالی، به صورت متناوب تکرار می‌شوند.

همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، در طول یک روند صعودی، امواج روند غالب به سمت بالاتر رفته‌اند؛ و امواج اصلاحی، حرکاتی در خلاف جهت روند فعلی هستند. معامله گرانی که از پولبک‌ها برای معامله استفاده می‌کنند، به دنبال سطوح اصلاحی هستند و در طی استراتژی سوئینگ آن سطوح وارد معاملات می‌شوند.

مفهوم این است که شما باید منتظر بمانید تا قیمت در طول یک روند، “پولبک بزند (به عقب برگردد)” تا قیمت ورودی بهتری به دست بیاورید. وقتی قیمت در حال افزایش است و شما معتقدید که به رشد خود ادامه می‌دهد، ترجیح می‌دهید که با کم‌ترین قیمت ممکن وارد آن معامله شوید (و نقاط پولبک این امکان را به شما می‌دهند).

بریک اوت پولبک‌ها (Breakout pullbacks) بسیار رایج هستند و احتمالا اکثر معامله گران از این الگوی پرایس اکشن در معاملات خود استفاده می‌کنند.

بریک اوت پولبک‌ها، معمولا در نقاط عطف بازار اتفاق می‌افتند، وقتی قیمت از یک الگوی تثبیت (consolidation) خارج می‌شود. از جمله معروف‌ترین الگوهای تثبیت می‌توان به ویج‌ها، مثلث‌ها یا مستطیل‌ها اشاره کرد.

5- سطوح افقی

رفتار پلکانی (Stepping behavior) را می‌توان در تمام بازارهای مالی، طی چندین مرحله روند مشاهده کرد؛ این ریتم ذاتی قیمت است و افزایش و کاهش قیمت و جریان فعالیت بازار را نشان می‌دهد.

این الگوهای پله‌ای اغلب در طول مراحل روند ادامه دهنده دیده می‌شوند. این استراتژی پولبک، تکمیل کننده breakout retreat هست که قبلا به آن اشاره شد. بریک اوت پولبک نزدیک به نقاط عطف بازار رخ می‌دهد.

با این حال اگر یک معامله‌گر، شانس ورود اولیه را از دست بدهد، این سطوح می‌توانند به او کمک کنند تا فرصت‌های ورود جایگزین را در حین انجام معامله پیدا کند.

علاوه بر این، یک معامله‌گر ممکن است از الگوی پله‌ای (stepping pattern) استفاده کند تا حد ضرر را در مکان مطمئن‌تری، پشت روند، قرار بدهد. معامله گر در این مثال منتظر می‌ماند تا قیمت یک مرحله را تکمیل کند و سپس حد ضرر را پشت منطقه پولبک قبلی قرار دهد؛ این کار باعث کاهش ریسک حد ضرر می‌شود.

6- استفاده از خطوط روند و فیبوناچی

در این استراتژی، ما از هردوی خطوط روند و سطوح فیبوناچی برای معاملات پولبک استفاده می‌کنیم. مراحل آن در زیر ذکر شده‌اند:

• ابتدا باید با جستجوی مجموعه‌ای از HHها و HLها یک روند صعودی را شناسایی کنیم.
• اکنون می‌توانیم پس از تشخیص موفقیت آمیز الگو، به تایم فریم انتخابی خود برویم (هر تایم فریمی که در آن معامله می‌کنید و با آن راحت‌تر هستید). با این حال، ما از تایم فریم 1 ساعته برای این روش معاملاتی استراتژی سوئینگ پولبک استفاده می‌کنیم.
• با استفاده از جدیدترین سوئینگ، سوئینگ پایین و بالا را مشخص کنید. و اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) را در بین دو سوئینگ مشخص شده قرار دهید.
• شما باید به محض این‌که قیمت بین مناطق 50 درصد و 61.8 درصد فیبوناچی اصلاحی قرار گرفت، خرید کنید (این به شما بستگی دارد که در 50 درصد خرید کنید یا صبر کنید تا قیمت به 61.8 درصد برسد).
• آخرین سوئینگ پایین، که برای رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی مورد استفاده قرار گرفت، می‌تواند منطقه بسیار جذابی برای قرار دادن حد ضرر ما باشد.
• برای سود بردن از پولبک‌های معاملاتی، به یک تکنیک سودده نیاز داریم. در این مورد، بهترین زمان برای وارد پوزیشن شدن، زمانی استراتژی سوئینگ است که به High جدید برسیم.

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس

فعال سازی و دریافت کش بک ( ریبیت ) در بروکر لایت فایننس

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

استراتژی سوئینگ

استراتژی خروج ، موضوع این جلسه از آموزش پرایس اکشن جبل عاملی است.

این موضوع حتی از ورود دقیق به یک معامله هم مهم تر است، چون:

ممکن است بعد از ورود ما به بازار قیمت به هر دلیلی قیمت در محدوده ضرر حرکت کند و یا اینکه خروج زود هنگام از یک معامله باعث کاهش برایند معاملات شود.

در واقع با کمک استراتژی خروج می توانیم:

حداکثر پتانسیل سوددهی یک معامله را تعیین کنیم.

جهت مشاهده آرشیو جلسات آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید .

اگر می خواهید جز معامله گرانی نباشید که با سودهای کم از معاملات خارج می شوند، این مقاله را تا انتها بخوانید.

استراتژی خروج چیست ؟!

همان طور که در زندگی روزمره حوادث مختلف را مدیریت بحران می کنیم مثلا:

محل زندگی خود را بیمه حوادث می کنیم که حوادث خارج از کنترل ما، مثل سیل و زلزله باعث زیان به ما نشود یک معامله گر موفق هم باید بعد از ورود به بازار معامله خود را مدیریت کند.

و نکته مهم اینکه درست است که ما برای معاملات حد ضرر تعیین می کنیم اما این به آن معنا نیست که :

قیمت حتما به آن محدوده خواهد رسید، اگر قرار بود که به حد ضرر برسد اصلا وارد معامله نمی شدیم .

پس فهمیدیم که باید معاملات را هم به طور منظم و دقیق مدیریت کنیم که این مدیریت از طریق استراتژی خروج انجام می شود.

انواع استراتژی خروج:

در نواع اول معامله گر از حد سود مشخصی برای خروج از معاملات استفاده می کند و انتظار سود ثابتی از هر معامله دارد.

برای یادگیری بهتر ابتدا به تصویر نگاه کنید:

در تصویر ستاپ ( pullback ) مشاهده می شود، معامله گر حد سود خود را به اندازه موومنت حرکتی قیمت قرار داده است.

این نوع از حد سود برای افرادی توصیه می شود که مشکلاتی در حوزه روانشناسی معامله گری دارند.

یا اینکه فرد مدل استراتژی سوئینگ خاصی از مدیریت ریسک را در بازارهای اهرم دار انجام می دهد.

نوع دوم خروج به صورت مرحله ای :

فرض کنید ستاپ معاملاتی استال ( stall ) را تشخیص داده و وارد معامله شده ایم،طبق تصویر زیر:

اگر از جلسه حد ضرر خاطرتان باشد، حد ضرر را پشت آخرین سنگر قیمت یعنی کندل تغییر جریان سفارشات قرار می دهیم.

در ادامه و بعد از ورود ما قیمت کندلی را می سازد که در یک سوم ( ⅓ ) بالایی بسته شده

در اینجا می دانیم کندل بعدی هم به صورت صعودی خواهد بود

و به محض اینکه کندل بسته شد:

حد ضرر را از پشت اولین سوئینگ موثر به پشت کندل آخر منتقل می کنیم.

اما اگر کندل آخر یک سوم ( ⅓ ) پایینی بسته شد، حد ضرر را جابه جا نمی کنیم.

و این کار را تا پایان موومنت ادامه می دهیم.

چون بیانگر این است که وزن جریان سفارشات در خلاف جهت روند افزایش یافته است. مطابق تصویر زیر:

و این کار را تا پایان موومنت ادامه می دهیم.

بعد از اینکه قیمت موومنت حرکتی خود را کامل کرد:

مقداری از حجم معامله نقد می کنیم و حد ضرر را به 50% پایین تر منتقل می کنیم تا به قیمت اجازه اصلاح و شکل گیری سوئینگ جدید را بدهیم.

و از اینجا به بعد سوئینگ به سوئینگ حدضرر را جابه جا می کنیم.

پس گام اول کندل به کندل حدضرر را جابجا می کنیم و گام های بعدی سوئینگ به سوئینگ.

مطابق تصویر زیر:

اما این که بعد از کامل کردن موومنت چند درصد از معامله را نقد کنیم بستگی به ریسک پذیری فرد دارد.

چهار مدل رایج برای این کار وجود دارد که در تصویر زیر می بینید:

حتما با توجه به ریسک پذیری و روحیات خود یکی از این مدل ها را انتخاب کرده و حتما به آن پایبند باشید.

نکته ای که وجود دارد هر کدام از حد سود های این چهار مدل، پایان مومنت های قیمت یا در قسمت سطوح موثر موجود در متن بازار است و درصد ها نیز می تواند به دلخواه شما تغییر کند.

امیدوارم استراتژی خروج ، را به خوبی یاد گرفته باشید در ادامه حتما ویدیو آموزشی این جلسه را مشاهده کنید.

6 استراتژی معاملاتی پول بک برای بهتر ترید کردن

استراتژی معاملاتی پول بک یکی از جذابترین و پردرآمدترین برای تریدرهای حرفه‌ای است راه‌های بسیاری برای کسب سود از طریق معامله با پول بک‌ها وجود دارد.

با استفاده از تمام بازه‌های زمانی می‌توانید از پول بک‌های معاملاتی سود کسب کنید. علت آن است که یک روند می‌تواند هرجایی ظاهر شود، از یک نمودار 5 دقیقه‌ای گرفته تا بازه زمانی یک‌ماهه.

چه یک معامله‌گر روزانه یا معامله‌گر سوئینگ باشید، می‌توانید با اعتماد از رویکرد معاملات پول بک ما استفاده کنید.

آموزش پرایس اکشن یکی از بهترین دوره‌های مدرسان پیشتاز توسط استاد کریمی شاد با سابقه زیاد به صوررت لایو ترید برگزار می شود

منظور از استراتژی معاملاتی پول بک چیست؟

منظور از پول بک توقف یا کاهش ناچیز قیمت سهام یا کالا است که در طی استراتژی سوئینگ یک پیش رفت ادامه‌دار روی می‌دهد.

پول بک تقریباً معادل اصلاح (retracement) یا تثبیت (consolidation) است. عبارت «پول بک (pullback)» به کاهش قیمتی اشاره می‌کند که برای دوره زمانی کوتاهی پیش از شروع روند صعودی ادامه دارد، مثلاً چند سشن موفق.

پس‌ازاین‌که امنیت روند صعودی قیمت را تحت تأثیر قرار داد، پول بک‌ها اغلب به‌عنوان فرصت‌های خرید در نظر گرفته می‌شوند.

برای مثال پس از یک گزارش سودآوری، ممکن است سهام پیش از بازگشت با افزایش قیمت مواجه شود، زیرا معامله‌گرانی که پوزیشن های باز دارند، سود کسب می‌کنند. از طرفی دستاوردهای مثبت، سیگنال اصلی برای تداوم افزایش قیمت سهام هستند.

بیشتر پول بک‌ها پیش از شروع مجدد روند صعودی خود شاهد رسیدن قیمت امن به یک سطح حمایت تکنیکال مانند میانگین متحرک یا پیوت پوینت هستند. معامله‌گران باید این سطوح حمایت مهم را زیر نظر داشته باشند، زیرا شکست در زیر آن‌ها می‌تواند نشانگر یک بازگشت باشد نه یک عقب‌نشینی.

استراتژی‌های معاملاتی پول بک:

در ادامه 6 استراتژی معاملاتی پول بک که بک می‌توانید به کار ببرید را مشاهده می‌کنید:

آموزش مدیریت سرمایه با بهترین و جذابترین متد آشنا شوید

1. خطوط روند (Trendlines)

تعیین جهت روند باید نسبتاً آسان باشد. ساختار سوئینگ سقف و کف ساده‌ترین برای شناسایی روند است.

توالی مجموعه‌ای از کف های بالاتر که پس از سقف‌های بالاتر قرار دارند، تشکیل روند صعودی می‌دهد. درحالی‌که توالی کف های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر روند نزولی ایجاد می‌کنند.

مشکل این است که ارزش‌گذاری خطوط روند اغلب بیشتر طول می‌کشد. یک خط روند به سه‌نقطه تماس برای ارزش گیری نیاز دارد. شما می‌توانید همیشه دونقطه تصادفی را به یکدیگر متصل کنید، اما تنها زمانی که نقطه سوم را تعیین کنید خط روند واقعی تشکیل‌شده است.

ازاین‌رو، پول بک خط روند تنها می‌تواند در نقطه تماس سوم، چهارم یا پنجم معامله شود.

خطوط روند می‌توانند همراه با دیگر روش‌های پول بک، عملکرد خوبی داشته باشند، اما به‌عنوان یک روش جداگانه، ممکن است معامله‌گر هنگامی‌که ارزش‌گذاری خط روند زمان زیادی را به خود اختصاص دهد، فرصت‌های بسیاری را از دست بدهد.

آموزش فارکس 0-100 از مقدماتی تا پیشرفته توسط اساتید کارکشته بازار فارکس

2. میانگین متحرک

میانگین متحرک‌ها بدون شک یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال هستند و به روش‌های مختلفی به کار می‌روند. همچنین می‌توانید از آن‌ها برای معامله پول بک‌ها استفاده کنید.

یک میانگین متحرک 20، 50 یا حتی 100 روزه می‌توانند به کار روند. این موضوع نیز در واقع اهمیت زیادی ندارد و همه‌چیز به این بستگی دارد که شما معامله‌گر بلندمدت هستید یا کوتاه‌مدت.

میانگین متحرک‌های کوتاه‌تر توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت به کار می‌روند تا سریع‌تر نشانه‌ها را پیدا کنند. همچنین بیشتر مستعد نویز یا سیگنال‌های خطا هستند.

از طرفی میانگین متحرک‌های بلندمدت بسیار آرام تر حرکت می‌کنند، کمتر مستعد نویز هستند اما ممکن است فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را از دست بدهند. برای انجام معاملات خود، باید مزایا و معایب آن‌ها را در نظر بگیرید.

با توجه به نمودار هفتگی پایین از شرکت Suzlon Energy Ltd، می‌توان مشاهده کرد که چگونه یک میانگین متحرک نمایی 50 روزه به‌عنوان حمایت عمل می‌کند و معامله‌گران می‌توانند درصورتی‌که فرصت خرید را در هر پول بکی ازدست‌داده‌اند، وارد بازار بورس شوند.

3. فیبوناچی

در بازارهای مالی سطوح فیبوناچی در کل و برای معامله‌گران پول بک عملکرد خوبی دارند. روش کار به این شکل است که منتظر پدیدار شدن یک روند جدید می‌شوید، سپس ابزار فیبوناچی A-B خود را از مبدأ روند تا پایان موج روند ترسیم می‌کنید. سپس پول بک‌ها می‌توانند با استفاده از نقطه C فیبوناچی اصلاحی انجام شوند.

روند جدید پیش از شروع مجدد روند صعودی تا 50 0R 61 درصد فیبوناچی اصلاحی عقب‌نشینی کرد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید.

فیبوناچی اصلاحی زمانی می‌تواند موفق باشد که با میانگین متحرک‌ها ترکیب‌شده باشد و زمانی که با میانگین متحرک هم‌زمان به کار رود، می‌تواند مناطق پول بک با احتمال بالا باشند.

بهترین کانال سیگنال ارز دیجیتال که هم معرفی و دادن سیگنال‌های جذاب و هم آموزش دارد

4. شکست (Breakout)

قیمت همیشه مستقیم حرکت نمی‌کند و نوسانات قیمت هر بازار مالی را با امواج قیمت می‌توان شناسایی کرد. به‌علاوه، امواج روند صعودی و نزولی در بازار متناوب هستند.

همان‌گونه که در گراف زیر مشاهده می‌کنید، امواج روند غالب در طی یک روند صعودی بالاتر می‌روند. امواج اصلاحی نوساناتی در جهت مخالف روند فعلی هستند. معامله‌گرانی که پول بک‌ها را معامله می‌کنند، به دنبال مراحل اصلاحی هستند و در طی آن مراحل معاملات را وارد می‌کنند.

مفهوم این است که باید منتظر پول بک قیمت در طی یک روند باشید تا قیمت ورود بهتری به دست آورید. زمانی که بازار صعودی است و به ادامه آن باور دارید، می‌خواهید یک معامله را با کمترین قیمت ممکن وارد کنید.

استراتژی معاملاتی پول بک که شکست پول بک بسیار متداول هستند و بیشتر معامله‌گران احتمالاً از این الگوی پرایس اکشن در معاملات خود استفاده می‌کنند.

پول بک‌های شکست معمولاً در نقاط عطف بازار زمانی که شکست قیمت یک الگوی تثبیت روی می‌دهند، صورت می‌گیرند. Wedge ها، مثلث‌ها یا مستطیل‌ها از محبوب‌ترین الگوهای تثبیت هستند.

5. Horizontal Steps

رفتار پلکانی در همه بازارهای مالی در طی مراحل مختلف معاملاتی دیده می‌شود. این ریتم درونی قیمت است و نشانگر فعالیت نوسانی بازار است.

این الگوهای پله‌ای بیشتر در طی مراحل ادامه‌دار معاملاتی دیده می‌شوند. این استراتژی پول بک تکمیل‌کننده اصلاح شکستی است که پیش‌تر روی داد. پول بک شکست نزدیک به نقاط عطف بازار روی می‌دهد.

بااین‌وجود، اگر یک معامله‌گر فرصت های ورود اولیه را از دست بدهد، horizontal steps می‌تواند به او کمک کند تا با پیش برد معامله فرصت‌های ورود دیگری را در سر راه او قرار دهد.

به‌علاوه، یک معامله‌گر باید از این الگو استفاده کند تا حد ضرر را به شکل امن‌تری به پشت روند بکشاند. در این مثال معامله‌گر صبر می‌کند تا این‌که قیمت پیش از کشیدن حد ضرر به پشت منطقه پیشین عقب‌نشینی، مرحله‌ای را تکمیل کرده باشد. سپس حد ضرر ایمن‌سازی می‌شود و دیگر چندان آسیب‌پذیر نیست.

6. استفاده از خط روند و فیبوناچی:

در این استراتژی، هم از خط روند و هم از سطوح فیبوناچی برای معامله پول بک‌ها استفاده می‌کنیم. مراحل آن به شرح زیر هستند:

Что такое свинг трейдинг, работающие стратегии, свинг сделка на практике

Стратегии торговли

Что такое свинг трейдинг, примеры стратегии, свинг торговля в трейдинге в реалиях 2022.

Цель торговли едина для всех техник – покупать дешёвое и продавать дорогое. Различия только в подходе к анализу рынка, точке входа и выхода из позиции. При торговле интрадей возникают ситуации, когда трейдер зашёл в самом начале зарождающегося тренда.

По условиям торговли внутри дня сделки должны быть закрыты на ночь, даже если трейдер ожидает продолжения движения.

При свинг трейдинге позиции удерживаются до тех пор, пока тренд продолжается. У каждого трейдера может быть свой набор индикаторов и правил входа и выхода из рынка. И все это все равно будет свинг трейдинг. Этот термин означает не конкретную стратегию, а подход к рынку.

Можно заметить, что рынок движется зигзагообразно. Дейтрейдер ловит маленькие импульсы, которые даже не видны на дневном графике. Инвестор пересиживает большие участки движения против себя.

Свинг трейдер – находится посередине, он ловит импульсы средней длины, в позиции находится 3-5 дней. Торговля ведётся при помощи технического анализа, фундаментальный практически не используется.

Принципы свинг трейдинга

Эта стратегия торговли получила широкое распространение. Она не требует столь много времени проводить у терминала, как дейтрединг. При правильном подходе менее рискованная и приносит больший доход, чем инвестирование. Бывают участки рынка, когда на дневном графике цена находится в боковом движении.

Инвестор не получается дохода от роста котировок – цена совершает колебания возле его точки входа. Свинг трейдер за это время может несколько раз совершить прибыльные сделки в лонг или в шорт.

Рабочий таймфрейм свинг-трейдера 4ч или дневной. Для точного входа он переходит на часовой или м15.

Правильный вход в позицию характеризуется небольшой просадкой – свинг трейдер устанавливает стоп лосс не более 2% движения актива и переставляет его в прибыльную зону за рынком. Сделка удерживается пока не будет достигнута цель или не сломается тренд. Если сделку выбивает по стоп лоссу, трейдер не предпринимает попыток вернуться в рынок.

Стратегии свинг трейдинга

Основная цель торговли методом свинг трейдинга – взятие волны, “размаха”. Для этого трейдер должен иметь стратегию торговли – чек-лист для входа в позицию, ее удержания и выхода. В арсенале трейдера могут быть:

• волновой анализ – основоположники считают, что рынок цикличен и волны сменяют одна другую;
• уровни поддержки и сопротивления – трейдер принимает решение о входе в позицию, удержании и закрытии по тому, как рынок реагирует на уровни;
• графические паттерны – трейдер обращает внимание на разворотные паттерны (голова плечи, двойные или тройные вершины) и фигуры продолжения тренда (треугольник, флаг);
• объёмы – особенно возле важных уровней;
استراتژی سوئینگ
• индикаторы – скользящие средние, полосы Боллинджера, осцилляторы;
• анализ рынка на разных таймфреймах.

Рынок движется волнами – трендовые движения сменяются коррекционными. Задача свинг трейдера найти трендовое движение и открыть сделку в самом конце волны коррекции. При анализе трендовых и коррекционных движений нужно учитывать следующие особенности:

• в тренде объемы растут;
• при затухании объема рынок движется по инерции, это означает что вскоре направление движения цены изменится;
• в коррекционных волнах объемы снижены;
• если на рынке неопределенность следует перейти на таймфрейм выше, где будет виден тренд.

Вход в рынок и закрытие сделок

Стратегии свинг трейдинга – трендовые. После формирования сигнала – пересечения скользящих средних, формирования разворотного паттерна, отбоя от низа канала – трейдер открывает лонг или шорт.

Трейдер не должен открывать позиции, если нет уверенности в развороте. Нужно дополнительное подтверждение, сигнал индикаторов, пробой сопротивление и превращения его в поддержку и т.п.

Если на графике четко виден боковик на старшем таймфрейме, устанавливает тейк профит на сопротивлении или поддержке. В остальных случаях тейк профит не устанавливается. Стоп лосс перемещается вслед за движением цены. Трейлить можно по экстремумам или скользящим средним. Выход из рынка осуществляется в момент слома тренда.

Сделка закрывается в ручную, если до конца дня не сформировалась импульсное движение.

Риск менеджмент

Объем позиции зависит от стоп лосса. Трейдер заранее устанавливает уровень, при достижении которого он выйдет из рынка с убытком. В слабых сигналах он рискует не более 0.5% депо, в средних – 1-2%, в сильных сигналах он может рискнуть до 5-7% депо. Тейк профит должен быть не менее чем в 3 раза больше стопа.

В неоднозначных ситуациях, когда трейдер не уверен в продолжении движения, он закрывает половину позиции. Остаток закрывается по стопу, который находится в прибыльной зоне.

Трейдер не может ставить короткие стопы, он должен выдерживать значительные ходов против себя. Это ограничивает применение кредитного плеча. Требуется значительный капитал, чтобы получить ощутимую прибыль в рублях.

Трейдер может заработать 50-100% к депозиту в год, но это не изменит его жизнь, если капитал всего 20-30 тыс. рублей.

Примеры стратегии свинг трейдинга

Основной таймфрейм для работы – дневной и недельный, для уточнения входа можно переходить на меньшие таймфреймы.

Скользящие средние

Для анализа используется набор скользящих средних с малым и большим периодом -13, 41, 90, 200. Используется Exponential MA – при расчетах больший вес имеют недавние свечи, на больших периодах ранние значения практически не влияют на значение индикатора.

Схема работы следующая:

• оцениваем положение мувингов. Если они пересекаются и похожи на клубок, сделки не открываются. Ждём пока скользящие выстроятся в правильном порядке – короткие над длинными для сделки лонг;
• ожидаем когда цена придет в зону между скользящими;
• переходим на меньший таймфрейм и ожидаем окончания коррекции. Подойдёт любой сигнал;
• дожидаемся подтверждения. Коррекция на меньшем периоде выглядит как тренд. Сигналом к его слому служит пробой сопротивления/поддержки и тест уровня или трендовой линии.
• после входа в позицию сразу ставим стоп. Не более 2% движения цены. Можно поставить тейк, если цель интуитивно понятна. Или используется трейлинг стоп;
• ожидаем расторговки, сделка будет закрыта по стопу или тейку.

Торговля без индикаторов

Многие трейдеры пропагандируют торговлю на чистом графике. Схема работы при этом следующая:

• анализ актива начинаем с дневного или недельного графика, строим ценовые каналы. На старшем таймфрейме должен наблюдаться сильный тренд;
• находим коррекционные движения и строим уровни Фибоначчи;
• в момент касания уровня и отбоя переходим на меньший период, 1ч или м30;
• ищем подтверждение разворота на меньшем периоде – час, м30 или м15. Это сократит стоп;
• тейк профит устанавливается на противоположной трендовой линии. Если цена пробивает канал в сторону сделки, откладываем ширину канала и передвигаем тейк профит;
• стоп лосс передвигается за рынком;
• если цена делает откат более 23% или отбивается от важного уровня закрываем половину позиции.

Рекомендации при торговле свинг трейдингом

Трейдер должен при работе по этой системе помнить о следующих правилах:

• откат может продолжаться как 3, так и 5 и более свечей. Не стоит обращать на это внимание. Если тренд продолжается более 8-12 свечей высоко вероятно будет откат;
• не стоит нервничать и закрывать сделку раньше времени без веских оснований;
• обязательно нужно работать с историей, глубина не менее 3-5 лет;
• подход должен быть комплексным, не стоит фокусироваться только на одном индикаторе;
• в отрыве от других сигналов индикаторов и контекста рынка скользящие средние не дают полезной информации;
• рекомендуется пропускать сигналы, которые появляются перед важными новостями или в пятницу после 17 часов.

Плюсы и минусы свинг трейдинга

Как и любая другая, стратегия свинг трейдинга имеет достоинства и недостатки.

• трейдер может заработать на любом рынке – не имеет значение рост, падение или боковик на рынке;
• небольшие затраты времени и эмоциональное напряжение;
• при правильном использовании может принести хорошую прибыль – 50-100% к депозиту в год.

• трейдер торгует на больших промежутках, сделки редки, он не может брать большие плечи. Поэтому капитал должен быть большой;
• требуется хорошее знание технического анализа, верное определение фазы рынка и трендового движения.

Риски

Свинг трейдинг – низко рискованная стратегия. Торговля ведётся на больших таймфреймах, поэтому на трейдера не влияет ценовой шум. Позиция удерживается несколько дней – растет риск значительного более 5% гэпа против сделки.

Согласно историческим данным такие ценовые разрывы происходят в основном по тренду, поэтому вероятность быстро и много заработать выше, чем много потерять.

В остальном все зависит от умения трейдера определить тренд, удерживать профитную позицию и закрыть по сигналу вне зависимости от финансового результата. Сделка может быть закрыта как в плюс, так и в минус.

Особенности свинг-трейдинга, работающие стратегии, свинг торговля в трейдинге:

Кому подходит свинг трейдинг

Стратегия свинг трейдинга в умелых руках может принести большую прибыль при небольших затратах времени и сил. Но при этом от трейдера требуется определенные качества:

• терпение – нужно ждать несколько дней;
• сохранение спокойствие в любых ситуациях – при откате цены трейдер может испугаться большего убытка и преждевременно закроет позицию. При этом цена не дойдет до уровня отмены;
• требуется анализировать графики 2-3 часа каждый день и при этом не совершать сделки;
• результаты торговли можно оценить только спустя большие промежутки времени – не менее 3 месяцев.

Свинг трейдинг – стратегия, заслуживающая внимания. Стратегия не подойдёт людям, которые хотят получать прибыль каждый день, не способны пересиживать убытки, переживают от малейшего движения цены против позиции.

Она подходит многим людям, кто совмещает инвестирование с основной деятельностью. При этом менее рискованная и более доходная. Но в отличие от инвестирования, не требует знания фундаментального анализа. Сделки открывают, удерживают и закрывают по сигналам технического анализа. При совмещении двух подходов – фундаментального и технического анализа может принести прибыль.

Инвестор ищет фундаментально привлекательный актив и ищет при помощи технических инструментов сигналы в лонг. Сделка удерживается до слома тренда. В некоторых случаях сделка может удержаться более месяца или года.

Если инвестор выходит из рынка, он внимательно наблюдает за поведением акции и снова покупает актив по завершении коррекционного движения. Таким образом он значительно увеличивает свою прибыль по сравнению с простым удержанием акций. Риск при этом снижается, потому что он находится в позиции меньше времени и работает с ограничением убытка.

ترید ارز دیجیتال چیست و چگونه انجام میشود ؟

با داغ‌شدن بازار رمز ارزها و افزایش تعداد علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار یکی از مباحثی که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده بحث تریدینگ یا همان معامله ارزهای دیجیتال است.
تریدینگ (Trading) به معنای معامله یا خرید و فروش است و کاربرد این کلمه در دنیای ارزهای دیجیتال یعنی خرید و فروش رمز ارزها به منظور کسب سود از نوسانات قیمت این دارایی‌های دیجیتال.

تریدر (Trader) یا معامله‌گر هم به فردی می‌گویند که در بازارهای مالی به خرید و فروش یک دارایی می‌پردازد. کسانی که در زمینه تریدینگ تخصص و مهارت دارند می‌دانند که شیوه‌های مختلفی برای کسب سود از طریق این روش وجود دارد و این سودآوری می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و یا بلندمدت انجام شود.

همه افرادی که می‌خواهند اقدام به ترید و معامله ارزهای دیجیتال کنند باید قبل از شروع، نکات و اطلاعات کافی در این خصوص را به‌دست بیاورند.

تریدر یا معامله‌گر همچنین نیاز به تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف دارد که این امر خود مستلزم آموزش و یادگیری مبانی مربوط به تحلیل تکنیکال و استفاده از تحلیل فاندامنتال دارد تا بتواند بهترین فرصت‌های موجود در بازار را شناسایی کند.

اصطلاح تریدینگ معمولا برای معاملات کوتاه مدت یا همان (Short-term) به کار برده می‌شود. یعنی معامله‌گران در بازه‌های زمانی کوتاه که به آن اصطلاحا تایم فریم (Time Frame) گفته می‌شود به معامله می‌پردازند. اما تعریف تردینگ فراتر از این‌‌ها است و طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های مختلف را شامل می‌شود که در ادامه شما را بیشتر با این مفاهیم آشنا خواهیم کرد.

استراتژی‌های کاربردی ترید ارز دیجیتال

به طور کلی ۵ استراتژی کاربردی در زمینه تریدینگ ارزهای دیجیتال وجود دارد:

ترید روزانه (Day Trading)

ترید به روش معاملات روزانه روشی است که در آن تریدر در بازه‌ زمانی چند ساعت یا یک‌روز به کسب سود می‌پردازد. در این روش، تریدرها با کمک ابزار تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارهای ساعتی قیمت‌ها، به معامله می‌پردازند. این روش در مقایسه با روش اسکالپینگ که در ادامه به معرفی آن می‌پردازیم درصد سود بالاتری از معاملات را نصیب معامله‌گر می‌کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تریدینگ یا به عبارت ساده‌تر همان نوسان‌گیری، یک استراتژی معاملاتی است که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت کسب سود کند. در واقع هدف اصلی در این استراتژی تمرکز بر روی گرفتن نوسان قیمت ارزهای دیجیتال در چند روز تا چند هفته است و به همین دلیل هم این مورد یک استراتژی بلندمدت محسوب می‌شود.

استراتژی سوئینگ تردینیگ برای بازارهای با نوسانات قیمت‌های زیاد بسیار مناسب و سودآور است. برعکس، در بازارهای خنثی این استراتژی کاربرد چندانی ندارد زیرا در این نوع بازار تغییرات بزرگ قیمت وجود استراتژی سوئینگ ندارد و بنابراین تریدر نمی‌تواند به سودهای موردنظر خود دست پیدا کند.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تردینگ هم یکی دیگر از روش‌های معامله بلندمدت است که آن تریدر با استفاده از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، فرصت‌های مناسب خرید و فروش برای بازه‌ زمانی حدود ۳ تا ۱۲ ماه را در نظر گرفته و هیجانات خود را تا رسیدن به نقطه مورد نظر خود کنترل می‌کند. از این استراتژی به عنوان ساده‌ترین استراتژی تریدینگ یاد می‌شود و نباید فراموش کرد این روش نیازمند نظم و انضباط زیادی است.

رنج تریدینگ یا معاملات محدوده نوسان (Range Tradong)

این تکنینک زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بازار به طور مداوم در یک برهه زمانی مشخص بین دو قیمت یا سطح در حال حرکت است. معاملات رنج یا خنثی در تمام چارچوب‌های زمانی قابل مشاهده هستند. از نمودارهای کوتاه‌مدت پنج دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای بلندمدت ماهیانه یا سالیانه.

نکته قابل توجه در این نوع استراتژی این است که در معاملات رنج معامله‌گران با توجه به موقعیت قیمت در داخل رنج، هم خرید و هم فروش انجام می‌دهند.

اسکالپینگ تردینگ (Scalping Trading)

در این روش معامله‌گران برای کسب سود از تغییرات کم قیمت ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کنند. در واقع در این روش تریدر در بازه‌‌های زمانی بسیار کوتاه در حد چند ثانیه و یا دقیقه با انجام ده‌ها و یا صدها معامله کوچک به کسب سود می‌پردازد و هرچند این سود کم است اما میزان ریسک هم در این روش بسیار پایین می‌آید. این استراتژی سوئینگ روش، شباهت‌های زیادی به معاملات روزانه دارد با این تفاوت که معاملات نوسان‌گیری روزانه گاهی تا چندین ساعت به طول می‌انجامد و تعداد این معاملات روزانه هم به اندازه معاملات در روش اسکالپینگ نیست ولی میزان سودآوری در معاملات روزانه به مراتب بیشتر از اسکالپینگ تردینگ است.

چگونه ترید را شروع کنیم ؟

اولین گام برای شروع ترید، انتخاب یک صرافی معتبر ارز دیجیتال است. از آنجا که بسیاری از صرافی‌های خارجی مثل بایننس کاربران ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده‌اند کاربران زیادی به صرافی‌های ایرانی روی آورده‌اند تا بدون نگرانی از دست رفتن و یا بلوکه شدن سرمایه به خرید ارزهای دیجیتال و ترید بپردازند.

انتخاب ابزارهای تحلیلی و شناسایی نقاط مهم معاملاتی قدم بعدی برای ترید و سودآوری است. دو ابزار کاربردی که در این شرایط به کمک معامله‌گران می‌آید ابزارهای تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تحلیل تکنیکال است که با استفاده از آنها می‌توانید بازار را بررسی و قیمت ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنید.

تحلیل تکنیکال، ابزار و روش مورد استفاده توسط خیلی از معامله‌گران است. این نوع از تحلیل با این فرض به کار گرفته می‌شود که تغییرات قیمتی در طول زمان در حال تکرار هستند. حجم معاملات ارزهای دیجیتال، الگوهای نموداری، اندیکاتورها و ابزارهای نموداری همگی از جمله ابزارهای کاربردی در روش تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌روند. برای مثال در سایت تریدینگ ویو از تمامی این ابزار میتوانید استفاده کنید .

معامله‌گران از تحلیل تکنیکال فقط برای پیش‌بینی قیمتهای احتمالی ارزهای دیجیتال در آینده استفاده نمی‌کنند و این ابزار را استراتژی سوئینگ می توان به‌عنوان چارچوبی برای مدیریت ریسک نیز به کار گرفت. بررسی و تعیین میزان ریسک (حد ضرر و سود) گام اصلی و اول در ترید محسوب می‌شود.

از طرفی دیگر، تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی روش دوم در تریدینگ است. در تحلیل فاندامنتال، معامله‌گر تلاش می‌کند تا ارزش ذاتی و واقعی یک دارایی را با بررسی فاکتورهای مختلف داخلی و خارجی تأثیرگذار روی قیمت آن دارایی مشخص کند و به این نتیجه برسد که آیا ارزش فعلی رمز ارز موردنظر کم‌تر از ارزش ذاتی است یا خیر.

در پایان یادآور می‌شویم که ترید ارزهای دیجیتال فعالیتی پرسود است به شرط اینکه راه‌ و ‌روش آن را به خوبی یاد گرفته باشید و علم انجام آن را داشته باشید. شاید افرادی باشند که بدون علم و تنها از روی شانس سودهایی را به دست اورده‌اند ولی فراموش نکنید زمانی هم پیش می‌آید که معامله‌گر با تحمل ضرر بزرگ تمام دارایی‌هایش را از دست می‌دهد. پس حتما قبل از ورود به این بازار آگاهی و دانش کامل نسبت به روش‌های تریدینگ را کسب کنید تا بدون ریسک از دادن سرمایه به سودآوری برسید.