آنالیز فنی نزدک 100

سقوط داوجونز و نزدک 100 با افزایش بازدهی خزانه داری، ممکن است شاخص هانگ سنگ آسیب پذیر باشد

داوجونز، نزدک، بازدهی خزانه‌داری، هانگ سنگ، محدودیت‌های چین – جلسه توجیهی شاخص‌های آسیا و اقیانوسیه

• با افزایش بازدهی خزانه داری، داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 سقوط کردند.
• نسبت نزدک/ داو در شرایطی که فدرال‌رزرو جنگ‌طلب‌تر است، نزدیک به پایین‌ترین سطح یک ماهه است
• مشکلات قرنطینه چین بر سهام انرژی و هانگ سنگ تأثیر می گذارد

خلاصه جلسه معاملات وال استریت دوشنبه

در پایان جلسه روز دوشنبه، احساسات بازار در وال استریت در حال چرخش بود. معاملات آتی Dow Jones، S&P 500 و Nasdaq 100 به ترتیب 1.14%، 1.66% و 2.28% کاهش یافتند. این در حالی است که شاخص نوسانات VIX، همچنین به عنوان «سنج ترس» ترجیحی بازار، 15 درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود در تقریبا یک ماه گذشته بسته شد. ریسک گریزی پس از یک فدرال رزرو به طور فزاینده جنگ طلب ادامه یافت.

هیچ بخش در S&P 500 وجود نداشت که در سبز بسته شود. 3 مورد بدترین عملکرد انرژی (-3.11٪)، فناوری اطلاعات (-2.60٪) و مراقبت های بهداشتی (-1.97٪) بودند. زیان در سهام انرژی بدنبال ضعف قیمت نفت خام WTI بود که در آن قرارداد آتی 2.65 درصد کاهش یافت. نگرانی در مورد بدترین قرنطینه ناشی از کووید در چین، تقاضای مصرف کننده اصلی نفت را کاهش می دهد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری 2.9 درصد افزایش یافت نسبت نزدک به داو به کمترین میزان در یک ماه اخیر رسید. رئیس فدرال رزرو شیکاگو، چارلز ایوانز، امروز سخنرانی کرد و خاطرنشان کرد که بانک مرکزی “باید در بالای قیمت ها باشد و خود را تغییر مکان دهد”. با این نرخ، افزایش 50 امتیازی در جلسه بعدی در ماه مه بسیار محتمل به نظر می رسد، و همچنین در نزدیکی این روند، افزایش کمی نیز وجود دارد.

تحلیل تکنیکال داو جونز

در نمودار چهار ساعته، به نظر می رسد معاملات آتی داوجونز نزولی را نشان می دهد شکل گیری نمودار سر و شانه . پس از تشکیل شانه راست، قیمت‌ها خط گردن را در حدود 34263 آزمایش می‌کنند. تأیید شکست در زیر شانه دوم ممکن است راه را برای معکوس کردن روند صعودی کوتاه‌مدت مشاهده شده در نیمه دوم مارس باز کند. در غیر این صورت، فشار دادن به بالای 34820 راه را برای بازدید مجدد 35281 باز می کند.

نمودار 4 ساعته داوجونز

نمودار ایجاد شده در TradingView

جلسه تجارت آسیا و اقیانوسیه روز سه شنبه

با در نظر گرفتن این موضوع، روز نسبتاً بدبینانه در وال استریت این خطر را دارد که پیشروی برای پیگیری در نشست روز سه شنبه آسیا و اقیانوسیه باشد. سند اقتصادی نیز نسبتاً سبک است و تمرکز بر احساسات است. شاخص Hang Seng هنگ کنگ همچنان یک شاخص جالب برای تماشای قرنطینه در چین است. طبق گزارش بلومبرگ، چین اولین دسته از مجوزهای جدید بازی های ویدیویی را از ماه جولای یک شبه تایید کرد.

این امیدواری‌ها را برای تغییر دیدگاه‌های دولت در مورد سرکوب‌هایی که از فوریه 2021 بر شاخص‌های محلی فشار می‌آورد، ایجاد کرده است. متأسفانه، این در زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد چین در حال کند شدن است و انقباض پولی جهانی در بازارهای مالی نفوذ می‌کند. دومی همچنان می تواند بر هانگ سنگ، به ویژه شاخص فناوری (HST) تاثیر بگذارد.

تجزیه و تحلیل فنی Hang Seng

به نظر می رسد معاملات آتی شاخص Hang Seng تحت شکل گیری نمودار رو به رشد گوه شکسته شده است. این می تواند اشاره ای به افزایش زیان به سمت پایین مارس در 18134 داشته باشد. پشتیبانی فوری 23.6% پسوند فیبوناچی در سال 20992 قبل از تمرکز سطح 38.2% در سال 19954 است. واژگونی Rising Wedge ممکن است شاهد آزمایش مجدد قیمت ها در اوج آوریل فعلی در 22670 باشد.

نمودار 4 ساعته آتی شاخص Hang Seng

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر

نزدک 100 با کاهش شاخص ترس و طمع، صلیب مرگ را تشکیل می دهد

شاخص نزدک 100 با نگرانی سرمایه گذاران در مورد افزایش نرخ بهره و کند شدن رشد، دچار رکود چشمگیری شده است. این شاخص در 12,693 دلار معامله می شود که نزدیک به پایین ترین سطح از مارس 2021 است. نسبت به بالاترین سطح خود در سال جاری بیش از 24 درصد کاهش یافته است، به این معنی که به بازار نزولی رفته است.

با فدرال رزرو نجنگید

شاخص نزدک 100 در چند هفته گذشته به دلیل سقوط برخی از بزرگترین مؤلفه های آن به شدت کاهش یافته است. به عنوان مثال، سهام اپل در سه ماه گذشته تقریباً 10٪ عقب نشینی کرده است در حالی که آمازون در همان دوره 27٪ کاهش یافته است. نتفلیکس و تلادوک در مدت مشابه بیش از 55 درصد کاهش داشته اند.

نگاهی دقیق تر به مؤلفه های نزدک 100 در چند ماه گذشته بیش از 20 درصد کاهش یافته است. در نتیجه، نگرانی هایی در مورد ترکیدن حباب در بخش فناوری وجود دارد. علاوه بر این، اکثر شرکت‌ها هنوز با ارزش‌های شدید معامله می‌کنند.

عامل اصلی ضعف شاخص نزدک 100، فدرال رزرو و سیاست آن برای افزایش نرخ بهره است. این بانک در جلسه هفته گذشته خود تصمیم به افزایش 0.50 درصدی نرخ بهره گرفت که بزرگترین افزایش از سال 2000 تاکنون است. همچنین نشان داد که اجرای سیاست انقباض کمی خود را آغاز خواهد کرد.

در نتیجه، ایده این است که اگر شاخص نزدک در دوره‌ای با نرخ‌های بهره پایین خوب عمل کند، زمانی که فدرال رزرو تهاجمی‌تر شود، عملکرد ضعیف‌تری خواهد داشت.

سقوط شاخص نیز در زمانی اتفاق افتاده است که شاخص ترس و طمع به منطقه ترس رفته است. به گفته CNN Money، در حال حاضر در 31 است، به این معنی که سرمایه گذاران از بازار می ترسند.

دلیل دیگر این است که درآمد کمی ناامید کننده بوده است. طبق گفته FactSet، در حالی که رشد درآمد قوی بوده است، شرکت ها ضعیف ترین رشد درآمد را از سه ماهه چهارم 4 منتشر می کنند.

برخی از شرکت‌های برتر برای تماشای این هفته عبارتند از Novavax، SmileDirectClub، Lemonade، Clover Health، Coty و Madison Square Garden.

پیش بینی شاخص نزدک 100

شاخص نزدک 100 در چند ماه گذشته در یک روند نزولی قوی بوده است. در نمودار روزانه، توانسته است به زیر سطح حمایت مهم در 13,032 دلار حرکت کند که پایین ترین سطح در 25 فوریه و 15 مارس بود. نگاه دقیق‌تر همچنین نشان می‌دهد که این شاخص یک الگوی دوپایین را باطل کرده است. همچنین در 200 روز و 50 روز یک الگوی متقاطع مرگ را تشکیل داده است میانگین متحرک صلیب. بنابراین، این شاخص احتمالاً به کاهش خود ادامه می دهد زیرا خرس ها حمایت کلیدی بعدی را در 12,000 دلار هدف قرار می دهند.

در چند دقیقه با کارگزار دلخواه ما در رمزنگاری ، سهام ، ETF و سایر موارد سرمایه گذاری کنید

گران eToro

دوره های آموزش فارکس

فارکس (Forex) مخفف واژه Foreign Exchange به معنی تبادل ارز است. این بازار، بازاری بین المللی نامتمرکز است که تمام ارزهای مهم دنیا در آن تبادل می شود. «بازار فارکس» بزرگترین و شناورترین بازار مالی در آنالیز فنی نزدک 100 دنیاست که معاملات روزانه در آن از ۵ تریلیون دلار هم بیشتر می شود. اگر تمام بازارهای سهام دنیا را با هم جمع کنید، ارزش معاملات آنها حتی به نزدیکی بازار فارکس هم نخواهد رسید.

از جمله دلایلی که معتقدیم فارکس بازار بهتری برای افراد حرفه ای است شامل موارد ذیل می باشد:

• امکان معامله 24 ساعته
• بازار دو طرفه و امکان کسب سود در بازار نزولی و بازار صعودی
• هزینه پایین معاملات
• نقدینگی بالا
• استفاده از اهرم
• سرمایه کم
• امکان استفاده از حساب Demo

در دوره آموزش فارکس چه می آموزید؟

در دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس به بررسی بخش های زیر خواهیم پرداخت و در پایان دوره شما در هر یک از زمینه های زیر قدرتمند خواهید بود و حرفی برای گفتن خواهید داشت.
آشنایی و ورود به بازار فارکس

در بازار فارکس ما ارز کشور ها را مورد معامله قرار می‌دهیم. علاوه به جفت ارزها امکان داد و ستد کامودیتی هایی نظیر طلا و نفت هم وجود دارد.

سایر ابزار های مهم مورد داد و ستد در بازار فارکس، شاخص های بورسی (مانند شاخص نزدک و شاخص داوجونز) و یا سهام شرکت های بزرگ دنیا از جمله اپل می باشند که به صورت سی اف دی (CFD) معامله می‌شوند.

ارز ها در بازار فارکس به صورت جفت ارز مورد معامله قرار می‌گیرند. به طور مثال پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا که با نماد GBPUSD نشان داده می‌شود.

برای این منظور باید یک نرخ برابری به این جفت ارز نسبت دهیم. به طور مثال 1.2525 یعنی برای خرید هر پوند انگلستان باید 1.2525 دلار آمریکا پرداخت شود.

لوریج (Leverage): از مزایای بازار فارکس امکان استفاده از اهرم یا لوریج می‌باشد. یعنی شما می‌توانید با پولی بیشتر از پول خودتان اقدام به معامله کنید. فرض کنید شخصی 1000 دلار دارد. اگر از اهرم 200 استفاده کند، یعنی سرمایه بالغ بر 200000 هزار دلار خواهد داشت.

حجم معامله: لات واحد حجم معاملات در بازار فارکس است و معادل 100000 هزار دلار می‌باشد.

پیپ: نرخ تغییرات در بازار فارکس را با پیپ نشان می‌دهند و برابر است با رقم چهارم بعد از اعشار در نرخ برابری جفت ارز ها.

مثال: فرض کنید شخصی این تحلیل را دارد که نرخ برابری جفت ارز پوند به دلار افزایش خواهد یافت و از 1.2525 به 1.2625 خواهد رسید، یعنی 100 پیپ رشد خواهد کرد.

اگر وارد معامله خرید این جفت ارز به اندازه یک لات شویم، سود حاصل از این معامله برابر خواهد بود با:

پس با 100 پیپ تغییر در قیمت، اگر یک لات خرید دلار پوند داشته باشیم، سودی معادل 1000 دلار خواهیم برد. البته این تمام ماجرا نیست و اگر تشخیص اشتباه بود ممکن است ضرر سنگینی رو متحمل شویم.

آموزش پرایس اکشن حرفه ای( PriceAction)

تحلیل تکنیکال زبان مشترک برای درک بازار های مالی است. در تحلیل تکنیکال با استفاده از رسم نوسانات قیمت در یک نمودار قیمت – زمان، به آنالیز بازار می‌پردازیم تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنیم.
تحلیل تکنیکال خود روش های متفاوتی دارد اما بی شک روش پرایس اکشن از بارزترین روش های تحلیل تکنیکال است و برای تمام بازار های مالی از جمله بورس، ارز دیجیتال و در نهایت فارکس بسیار کاربردی است.

ما در دوره جامع آموزش پرایس اکشن، ما کامل این مبحث را تدریس می‌کنیم، اما در دوره فارکس هم این مبحث به‌طورکامل تدریس می‌شود.

به زبان ساده پرایس اکشن یعنی حرکات قیمت؛ در واقع روش پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که در آن از هیچ اندیکاتور استفاده نمی‌شود و صرفاً با پیگیری جریانات خرید و فروش به پیش بینی قیمت می‌پردازد.

دلیل عدم استفاده از اندیکاتور ها یا روش های تحلیلی دیگر مثل موج شماری الیوت، تاخیر در تحلیل بازار و یا عدم قطعیت این روش هاست و پرایس اکشن موقعیت های معاملاتی بهتر و ریسک به ریوارد بسیار بالاتری را در اختیار معامله گر (تریدر) قرار می‌دهد.

پرایس اکشن خود نیز روش های تحلیل متفاوتی دارد. در این دوره ما ابتدا روش عرضه و تقاضا را به صورت حرفه ای آموزش خواهیم داد که در پیدا کردن نقاط چرخش بسیار زیبا عمل می‌کند.

سپس برای ورود از ستاپ های پرایس اکشن کلاسیک-مدرن به سبک البروکس استفاده خواهیم کرد.

با فراگیری این سبک پرایس اکشن حرفه ای معامله گر قادر خواهد بود در هر بازاری از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس فعالیت کرده و به سود آوری قابل قبولی برسد.
تحلیل بنیادی آموزش بازار فارکس و بورس جهانی

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) بازار فارکس یعنی مطالعه چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی دنیا و دیگر رویدادهای خبری بر بازارهای مالی.

چرا دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس، بهترین دوره آموزش فارکس است؟

برای فعالیت در بازار فارکس باید ابتدا در یک بروکر (کارگزاری) حساب معاملاتی افتتاح کنیم. بروکر در واقع همان کارگزار است و وظیفه اتصال معامله گران را به شبکه فارکس دارد.

انتخاب یک بروکر معتبر شاید در مرحله اول چیز ساده‌ای به‌نظر برسد اما می تواند تاثیر بسیار زیادی در عملکرد و بازدهی شما داشته باشد.

پس باید قبل از انتخاب بروکر اطلاعات کافی از نحوه خدمات‌رسانی و سابقه آن بروکر بدست آوریم تا بتوانیم انتخاب هوشمندانه‌تری را داشته باشیم.

در دوره آموزش فارکس ضمن معرفی ویژگی های یک بروکر خوب و معتبر، اقدام آنالیز فنی نزدک 100 به افتتاح حساب مجازی (دمو) کرده و در طول آموزش، به تمرین در این حساب معاملاتی می پردازیم تا برای ترید با حساب واقعی آماده شوید.

Nasdaq 100 بدترین ماه از سال 2008، ین ژاپن را دیدم جمعه عشق را پیدا کن، کجا؟

نزدک 100، ین ژاپن، فدرال رزرو، PMI چین، یوان چین – بازار باز آسیا و اقیانوسیه

• نزدک 100 روز جمعه غرق شد و بدترین ماه از زمان بحران مالی 2008 را شاهد بودیم.
• ین ژاپن ضد ریسک با هجوم انبوه معامله گران به محل امن آن رونق گرفت
• آشفتگی بیشتری در برابر فدرال رزرو وجود دارد؟ مراقب داده های PMI چینی Caixin باشید

خلاصه بازار جمعه – نزدک 100، بدترین ماه از سال 2008، هزینه های ایالات متحده، دلار آمریکا، ین

ریسک گریزی تهاجمی آخرین روز معاملاتی هفته را در وال استریت گرفتار کرد. در روز جمعه، معاملات آتی ردیابی Nasdaq 100، Dow Jones و S&P 500 به ترتیب 4.48، 2.8 و 3.64 درصد کاهش یافتند. در واقع، آوریل بود بدترین ماه برای Nasda q 100 از اکتبر 2008، زمانی که بحران مالی جهانی بازارهای مالی را ویران کرد. شما خوش شانس بودید که بخشی را پیدا کنید که عملکرد ضعیفی نداشته باشد.

بنابراین، چه چیزی باعث کاهش اشتهای ریسک شده است؟ می توان به دور دیگری از داده های مستحکم هزینه های مصرف کننده تعدیل شده بر اساس تورم ایالات متحده اشاره کرد. مخارج شخصی واقعی در ماه مارس 0.2٪ در مقابل -0.1٪ پیش بینی شده افزایش یافت. این در درجه اول توسط خدمات تقویت شد، نه خرید کالا، که نشانه ای از بازگشت به روندهای قبل از همه گیری بود. بازدهی خزانه‌داری در طیف‌های سررسید افزایش یافت و بر شرط‌های متعصب فدرال رزرو تاکید کرد.

در واقع، احتمال افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی در ژوئن افزایش یافت. در نمودار زیر به وضوح می‌توانید تأثیر آن را بر بازارها مشاهده کنید. دلار آمریکا در آنالیز فنی نزدک 100 برابر دلار استرالیا و نیوزلند وابسته به احساسات افزایش یافت. این در حالی است که ین ژاپن ضد ریسک بر روی سرمایه گذاران نگران کننده سرمایه گذاری کرد و در نهایت از تخریب مداوم فاصله گرفت، که اخیراً توسط یک افزایش یافته است. هنوز بانک ژاپن .

عملکرد کلیدی بازار جمعه گذشته – بحران وال استریت

نمودار ایجاد شده در TradingView

تحلیل فنی نزدک 100

این Nasdaq 100 آنالیز فنی نزدک 100 کجاست؟ در نمودار 4 ساعته زیر، به نظر می رسد که این شاخص منطقه حمایتی 12801-12942 را تقویت می کند. شکست در این محدوده، پایین‌ترین قیمت‌ها را از مارس 2021 نشان می‌دهد. با این حال، واگرایی مثبت RSI نشان می‌دهد که حرکت نزولی در حال محو شدن است. این می تواند به نقطه عطفی در آینده اشاره کند. در بالا، میانگین متحرک ساده 50 و 100 را برای مقاومت زیر نظر داشته باشید.

نمودار 4 ساعته نزدک 100

نمودار ایجاد شده در TradingView

جلسه معاملاتی روز دوشنبه آسیا و اقیانوسیه – آیا ریسک گریزی ادامه می یابد؟ ین و یوان را تماشا کنید

در بازار آزاد آسیا-اقیانوسیه، ین ژاپن ضد ریسک با افزایش قیمت معاملات آتی S&P 500 تضعیف شد. این شاید نشانه ای از سود خرس ها باشد. با این حال، نزدیکی تصمیم فدرال رزرو به نرخ نرخ می تواند برای بازارها تامین مالی حرکت صعودی پایدار را دشوار کند. به این ترتیب، شاید این امر ممکن است در این مدت به واحد پول ژاپن فضای تنفسی بدهد.

در آخر هفته، چین داده‌های PMI آوریل را منتشر کرد. ارقام تولید به 47.4 رسید در مقابل برآورد 47.3. خوانش های زیر 50 نشان دهنده کاهش فعالیت است. در حالی که این بهتر از حد انتظار بود، بخش غیر تولیدی در برابر برآورد 46.0 به 41.9 کاهش یافت. این نشانه واضحی از سیاست کووید صفر دولت است که فعالیت اقتصادی را کاهش داده است به طور فزاینده ای با یوان ضعیف تر همراه است . بررسی‌های خصوصی مربوط به فعالیت‌های مشابه چین بعداً در جلسه قطع خواهد شد.

تحلیل فنی USD/JPY

در نمودار روزانه، USD/JPY قادر به نگه داشتن فشار بالای 78.6% پسوند فیبوناچی در 130.42 در جمعه گذشته نبود. این مقاومت فوری کلیدی است. واگرایی RSI منفی نشان می دهد که حرکت صعودی در حال محو شدن است. این می تواند قبل از یک چرخش پایین تر باشد، و تمرکز روی خط روند صعودی از مارس قرار گیرد. بسته شدن در زیر خط روند ممکن است در را به سمت پایین تر شدن معنی دار باز کند. در غیر این صورت، مقاومت تهاتری USD/JPY را به قله 135.16 در سال 2002 نزدیکتر خواهد کرد.

نمودار روزانه USD/JPY

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر

قرار داد های آتی با افزایش ترس، رو به کاهش اند

بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا زیر 1.3٪

توسط: اهورا چالکی

تحلیلگر بازار – IFC Markets

با کاهش بازارهای قرارداد های آتی، بازارهای آسیا با کاهش بسته شدند، همینطور بازارهای اروپایی، سهام ایالات متحده پس از اشاره به روند کاهش خرید اوراق قرضه، به شدت افت می کنند.

بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریكا به زیر 1.3٪ و تا 1.26٪ کاهش یافته و به پایین ترین سطح از ماه فوریه رسیده است. شاخص VIX آمریکا نیز بالاتر از 21 است و این نشان دهنده ریسک بیشتر در بازار است که جریان نقدینگی را به پناهگاه های امن هدایت می کند.

اولین واکنش به انتشار صورتجلسه FED واضح بود. بورس اوراق بهادار بالاترین سطح جدید را چاپ کردند، البته با بررسی و مطالعه بیشتر، احتمالاً بخشی از صورتجلسه که برخی از اعضا امیدوارند بتوانند میزان خرید اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) را به عنوان اولویت شروع و برای جلوگیری از خطرات مالی ناشی از توجه بیشتر به افزایش مسکن کاهش دهند را بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

از طرف دیگر، افزایش تعداد عفونت های جدید به کروناویروس مجدداً احساسات بازار را تحت تأثیر قرار داده و تردیدهایی را درباره سرعت بهبودی ایجاد کرده است.

تاکنون و قبل از افتتاح بازار نقدی، معاملات آتی داو جونز 495 آنالیز فنی نزدک 100 واحد یا 1.43٪ افت داشت ، در حالی که معاملات آتی S&P 500 نیز 1.43٪ و معاملات آتی نزدک 100 نیز 1.53٪ افت داشت.

آنالیز فنی SP500 - چارت H4

اس اند پی پانصد تمام خطوط پشتیبانی را نقض کرده و به 4,278 رسید، و اکنون با یک اصلاح کوچک، در اطراف سطح کلیدی 4300 شناور است. شاخصه های فنی از سطوح عمیق تر پشتیبانی می کنند، در حالی که RSI در 35، از قدرت روند پشتیبانی می کند. اگر شاخص بتواند در سطح 4,300 باقی بماند، 4,250 هدف بعدی است.

هشدار ریسک: محصولات با ضریب معاملاتی بالا مانند فارکس و سهام ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند. آنها دارای خطر بالایی برای سرمایه شما هستند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که شما به طور کامل ریسک های آن را می داند. با توجه به اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود، قبل از تجارت، در صورت لزوم، مشاوره مستقل بگیرید.