ابزارهای تحلیل در بورس

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

جزئیات خبر

انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند. به بیان دیگر ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند. در استفاده از ابزارهای مذکور درصدها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند. لازم است بدانید فیبوناچی شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها می‌شود که چهار مورد از آن‌ها بیشتر از بقیه اهمیت دارند.

ابزارهای فیبوناچی:

• فیبوناچی اصلاحیFibonacci Retracement (RET)
• فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT)
• فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP)
• فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO)

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

شاید بتوان گفت که مهمترین ابزار فیبوناچی همین ابزار فیبوناچی اصلاحی است. در واقع فیبوناچی اصلاحی کاربرد بسیار بیشتری نسبت به سایر موارد دارد.

با استفاده از فیبوناچی اصلاحی می‌توانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین زده و نقاط ورود مناسبی را بدست بیاوریم. پیش از آنکه درباره این ابزار توضیح دهیم، لازم است با درصدهای فیبوناچی اصلاحی آشنا شوید. سطوح کلیدی در این ابزار شامل پنج سطح «۲۳.۶ درصد»، «۳۸.۲ درصد»، «۵۰ درصد»، «۶۱.۸ درصد»، «۷۸.۶ درصد» است.

درصدهایی که اشاره شد، مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی هستند، البته از بین این درصدها، ۶۱.۸ که معروف به درصد طلایی است، اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱.۸ به اتمام می‌رسند.

همچنین توجه داشته باشید که نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست، اما معامله‌گرها اعتقاد دارند که قیمت به سطح ۵۰ درصد واکنش خوبی نشان می‌دهد، به همین دلیل است که عدد ۵۰ نیز در این ابزار گنجانده شده است.

در ابتدا می‌خواهیم فیبوناچی اصلاحی(RET) را برایتان شرح دهیم. زمانی که بازار در روندی خاص در حرکت است، در مقاطعی تمایل برای اصلاح قیمتی دارد که در این‌گونه اصلاح هرگز از کف و سقفی که ما فیبوناچی را رسم کرده‌ایم، فراتر نمی‌رود.

شیوه رسم این ابزار:

۱ ابتدا باید یک‌روند خاص را مشخص کنیم. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

۲ نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بی‌شک تجربه می‌تواند اولین مؤلفه‌ مهم در استفاده از آن باشد و برای تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌طور محسوس خود را نشان می‌دهد.

۳ برای رسم باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم.

۴ برای نحوه‌ی معامله باید منتظر واکنش معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی باشیم. به‌بیانی برای تشخیص اینکه این سطح حمایت یا مقاومت است، باید تمام پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردید، را لحاظ کنید. در این میان نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و درصورتی‌که این تراز را رد کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و درصورتی‌که از این تراز عبور کند، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و درصورتی‌که این سطح بشکند، احتمالا با کف قیمتی برخورد می‌کند و به‌احتمال‌زیاد این کف را می‌شکند.

با این تفاسیر اگر روند صعودی باشد، ما می‌توانیم از این ابزار برای بررسی حمایت‌های آن استفاده کنیم که در مثال‌های زیر این امر به‌وضوح مشخص‌ شده است. بعد از انتخاب، نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا سطوح به دست بیاید.

فراموش نكنید كه این دو نقطه یك حداقل و حداكثر هستند.

نمودارهای زیر برای به دست آوردن حمایت‌ها در داخل روند استفاده ‌شده است، می‌توانیم برای به دست آوردن مقاومت‌ها در داخل یک‌روند صعودی هم به دست بیاوریم. توجه كنید كه حالت اصلاحی مربوط به داخل یک كف و سقف است.

فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension

فیبوناچی خارجی(EXT) ابزاری است که برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد به‌کار می‌آید، به‌صورتی که اگر سهمی از سقف قبلی خود عبور کند، برای اینکه بتوانیم سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی را شناسایی کنیم، می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم.

شیوه رسم این ابزار:

برای رسم فیبوناچی خارجی کافی است که دقیقا برعکس حالت اصلاحی نقطه حداکثر سقف قبلی را به کف وصل کنیم. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، برای سهم زیر به این صورت توانستیم نقاط مقاومت جدید را شناسایی کنیم. همین امر برای حالت برعکس نیز صادق است، به‌صورتی که در این حالت سهم از کف قبلی خود عبور می‌کند و این بار با وصل کردن نقطه حداقلی به حداکثر قبلی خود می‌توانیم سطوح جدید سهم را شناسایی کنیم. لازم به ذکر است که این ابزار را با اصلاحFibonacci Expansion (EXP) نیز معرفی می‌کنند.

در این حالت نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا نقاط خارجی به دست بیاید؛ بنابراین برای یک حالت خارجی و به‌دست آوردن نقاط مقاومتی از این الگو استفاده‌ شده كه هم در روند صعودی و هم در روند نزولی می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

توجه داشته باشید كه فیبوناچی خارجی برای خارج یک كف و سقف است؛ به مثال‌های زیر توجه کنید.

فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection

فیبوناچی پروژكشن(PRO) در متاتریدر به‌اشتباه از فیبوی Exp نام‌برده شده است، درحالی‌که Pro باید نام گذاری می‌شد، ولی در Dynamic Trader به عنوان Apps نامیده می‌شود.

شیوه رسم این ابزار:

برای استفاده از فیبوناچی پروژكشن باید از سه‌نقطه استفاده شود که این سه‌نقطه شامل نقطه‌ کف، سقف و یک اصلاح چه در صعود و چه در نزول است که به ترتیب باید این سه‌نقطه را با نمودار تیک زد؛ یعنی ابتدا کف یا سقف سپس سقف یا کف و در آخر با کشیدن ابزار تا نقطه اصلاح نقاط خارج از بازه را برای ما به دست می‌آورد.

با توجه به اشکال زیر همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این ابزار بیشتر در روندهای صعودی یا نزولی تکرار می‌شوند که به‌اصطلاح به آن‌ها رالی می‌گویند و اعتبار بیشتری دارد.

طبق الگوی زیر زمانی كه از محور خط‌چین افقی و خط A عبور كنیم، می‌توانیم برای پیش‌بینی قیمت از سه‌نقطه استفاده كنیم و ابزار را به‌صورت زیر رسم كنیم. ابتدا نقطه اول ابزار روی یک، سپس نقطه دوم روی دو و در نهایت تا نقطه سه می‌کشیم تا نقاط مقاومت در آینده به دست بیاید.

تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکی (تکنیکال) یا تحلیل فنی (Technical Analysis) بورس روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگرفلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارهای تحلیل تکنیکال بورس و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند.

تحلیل تکنیکال بورس با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. مورد استفاده سرمایه‌گذاران با دیدگاه کوتاه مدت از این روش بهره می‌جویند.

برای این که وارد بازار بورس شوید و به خرید و فروش سهام بپردازید باید با چند مفهوم آشنا باشید، که یکی از این مفاهیم تحلیل تکنیکال است که باعث می شود که شما از وضعیت بازار شناخت پیدا کنید و با نگاه از زاویه و دیدگاهی متفاوت وضعیت بازار را مورد بررسی قرار دهید و در نهایت بتوانید در مسیر دشوار معاملات با شناخت و تسلط بیشتری بر بازار پیش بروید.

اما هنوز هم برای برخی سوال است که تحلیل فنی یا تکنیکی چیست و برای چه هدفی مورد استفاده قرار می گیرد؟ قبل از این که پاسخ این سوالات را بدهیم باید بدانید که این روش تقریبا 300 سال عمر دارد و شاید بتوان اولین استفاده از آن را به صورت اقتصادی توسط چارلز داو دانست و چارلز داو همان فردی است که شاخص صنعتی وال استریت ژورنال و داو جونز را در ایالات متحده به ثبت رسانده است.

نظریه ی داو

همان طور که گفتیم اولین بار که به صورت اقتصادی و البته مشهور، تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفت توسط چارلز داو بوده است، پس در این جا خالی از لطف نخواهد بود که اگرنظریه ی داو را در این خصوص مورد بررسی قرار دهیم.

راهنما : اصلی ترین و کاربردی ترین اصطلاحات بورس را اینجا بخوانید.

اگر بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم باید بگوییم که قیمت همه ی چیزی است که از ارزش برخوردار است و به دلیل این که تمام عوامل عرضه و تقاضا تاثیر خود را روی قیمت گذاشته اند باید قیمت را مورد بررسی قرار دهیم.

بازار از روند مشخصی تبعیت می کند و طبق نظریه ی داو روندهای صعودی و نزولی در بازار وجود دارد، به این صورت که روندهای صعودی به صورت پیوسته ای رشد می کنند و بالا می روند و قله ها را می سازند و روندهای نزولی نیز به سمت پایین حرکت می کنند و دره ها را می سازند، در این مورد داو معتقد بود که قانون عمل و عکس العمل یا همان قانون سوم نیوتن علاوه بر این که در جهان طبیعت نیز حاکم است در بازارهای مالی نیز حاکم است به این معنی که پشت هر صعودی، نزولی وجود دارد.

تعاریف مختلف از تحلیل تکنیکال

علاوه بر نظریه ی داو در مورد تحلیل تکنیکال تعاریف دیگری نیز وجود دارد که آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:

نمودار

همان طور که گفتیم همه چیز قیمت است یعنی کارشناسان حرکات قیمت در گذشته را مورد بررسی قرار می دهند و با استفاده از تحلیلی که از حرکات قیمت در گذشته به دست آورده اند قیمت ها را در آینده را نیز پیش بینی می کنند. در تعریف دیگری که ارائه شده است کارشناسان این تحلیل را تحلیلی می دانند که رفتارهای بازار یعنی حجم معاملات، شکل گیری الگوها، نمودار قیمت و سایر شاخص های تکنیکال را مورد بررسی قرار می دهد.

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که براساس الگوهای تغییرات قیمت و حجم و بدون این که عوامل بنیادین بازار را در نظر بگیرند قیمت اوراق و کالاها و سایر عواملی که دارای قیمت هستند را مورد بررسی قرار می دهد.

یکی دیگر از تعاریفی که برای آن بیان شده است تاکیده شده که این روش هنری است که می تواند در همان ابتدای تغییر قیمت ها، زمان تغییر روند قیمت ها را تشخیص دهد و بر موج جدید قیمت ها سوار شود. این مدل در این جا از این لحاظ حائز اهمیت است که با شناسایی روند جدید تغییر قیمت ها، قبل از این که تمام ابزارهای تحلیل در بورس بازار متوجه ی این تغییر شوند تصمیم های جدیدی برای سرمایه گذاری می گیرد.

راهنما : 8 مورد از مشکلات رایج در تحلیل تکنیکال

انواع تحلیل تکنیکال از نظر علمی
این علم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

تحلیل تکنیکال ذهنی
تحلیل تکنیکال عینی

1. ذهنی
این مدل بر اساس مشاهدات است و ممکن است هر فرد برداشت های متفاوتی از آن داشته باشند یعنی به این صورت که ممکن است فردی الگویی را در نموداری مشاهده کند و فرد دیگری این الگو را مشاهده نکند و همین مسئله باعث می شود که برداشت ها متفاوت باشد و شما می توانید در الگوهای کلاسیک چنین چیزی را مشاهده کنید.

2. عینی
بر خلاف تحلیل تکنیکال ذهنی، تحلیل عینی که بر اساس مشاهدات است، براساس محاسبات است و به این صورت است که وقتی کارشناسان می گویند قیمت بالای پارامتری قرار گرفته است می توان این الگو را دقیق دانست و همه نیز در این مسئله اتحاد نظر دارند.

سودمندی تحلیل تکنیکال

بسیاری از افراد که در سودمندی شک دارند و نمی دانند که این مدل در عمل مفید خواهد بود یا خیر و همین مسئله باعث ایجاد نگرش های اشتباهی شده است که این نگرش های اشتباه را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم:

نمی توان از قیمت های گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کرد.
یکی از اشتباه ترین تصوراتی که در این روش وجود دارد این است که افراد تصور می کنند که نمی توان از قیمت های گذشته برای پیش بینی قیمت های آینده استفاده کرد، در حالی که این تصور اشتباه است و حداقل طبیعت انسان دلیل خوبی است که می تواند نشان دهد رفتارهای گذشته ما می تواند روی رفتارهای آینده ی مان تاثیر بگذارد.

مراجع آکادمیک به تحلیل تکنیکال اعتقاد ندارند
در گذشته مراجع آکادمیک نظر مساعدی نداشته اند؛ اما پس از مدتی مشاهده شد مواردی همچون تغییر فصل می تواند در روند بازار تاثیر بگذارد و بدین ترتیب پس از مدتی مراجع آکادمیک نیز به سودمندی این تحلیل پی بردند.

نمودارهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال
نمودار تحلیل تکنیکال بورس یکی از ابزار مهم مدیران مالی شرکت هاست که بتوانند هر ساعت یا هر روز تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. این نمودار ها پر کاربردند و لازم است استفاده شوند. برای کسی که در بورس فعال است نباید بی گدار به آب بزند و نیازمند تحلیل تکنیکال بورس است. بعضی نمودار ها ساده و بعضی لگاریتمی هستند. بعضی نمودار ها زمان را از 1 ثانیه تا 1 ماهه نشان می دهند. بستگی به نوع نیاز و فعالیت شرکت مرتبط دارد.

شرکت سرمایه گذاری بورس اکسیر یکی از فعالان حوزه بورس است که میتواند تحلیل تکنیکال بورس درباره بازار بورس، اوراق بهادار و انرژی به مخاطب خود بدهد.

انواع نمودار تحلیل تکنیکال
3 نوع نمودار در تحلیل تکنیکال بورس وجود دارد که بررسی میکنیم:

اشتباهات تحلیل تکنیکال بورس

1- نمودار خطی:
نموداری معمولی در تحلیل تکنیکال بورس است که از وصل کردن خطوط نقاط قیمت های معامله تشکیل می شود. این نمودار بسیار ساده است چون فقط قیمت بسته شدن معامله Close price در یک روز را نشان می دهد. قیمت بسته شدن مهم ترین قیمت در تغییرات سهام است اما نمودار خطی، دامنه نوسان معامله را نشان نمی دهد.

2- نمودار میله ای:
نموداری است که رایج بوده و بسیار استفاده می شود. به دلیل آن که اطلاعات بیشتری به تحلیل گر می دهد. قیمت بالا و پایین، همچنین قیمت بسته شدن و باز شدن معامله را نشان می دهد. یک خط عمودی وجود دارد که قیمت بسته شدن در سمت راست آن و قیمت باز شدن در سمت چپ آن قرار دارد. اگر قیمت باز پایین تر از قیمت باشد یعنی آن سهام در معاملات رشد صعودی داشته است و بالعکس.

3- نمودار شمعدان: Candlestick Chart
نموداری است که غالبا توسط تحلیل گران استفاده می شود. اطلاعاتی که این نمودار به تحلیل گر می دهد بیشتر از نمودار میله ای و خطی است. نموداری است که اتفاقات روز را به طور خلاصه و واضح نشان میدهد. هر کندل یا شمع در نمودار تحلیل تکنیکال بورس از اجزای مختلفی تشکیل شده است.

این نمودار ظاهری واضح تر و ملموس تر نسبت به نمودار میله ای دارد. به طوری که از ظاهر آن میتوان تحلیل بسیاری انجام داد. در این نمودار نوع رابطه بین قیمت های آغاز و پایان و پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت، قابل مقایسه است. با رشد قیمت سهام، مستطیل به رنگ روشن و سفید خواهد بود. و با افت قیمت سهام، رنگ مستطیل تیره و مشکی خواهد بود و این یعنی جهت معامله با رنگ قابل تشخیص است.

مفهوم کندل یا شمع چیست؟
چند قسمت در کندل مهم است که تحلیل از این نقاط به دست می آید:

نمودارهای شمعی تکنیکال

1- بالا و پایین مستطیل: نقطه شروع و پایان، نقطه باز شدن سهم در بازار و نقطه بسته شدن آن در بازار را نشان می دهد.

2- بالا و پایین خط: دو خط عمودی در بالا و پایین مستطیل است که حداقل و حداکثر را نشان می دهد.

3- رنگ سفید و مشکی در کندل: مفهوم این دو رنگ در نمودار تحلیل تکنیکال بورس کاملا برعکس یکدیگر است. و مکان نقطه شروع و پایین تغییر می کند. در شمعی که به رنگ مشکی باشد، نقطه بازگشایی سهم در بالا و نقطه بسته شدن با قیمت پایین تر و در انتهای روز در پایین مستطیل قرار دارد. در شمع سفید، کاملا برعکس این موضوع است.

نمودار تحلیل تکنیکال بورس یکی از ابزار مهم مدیران مالی شرکت هاست که بتوانند هر ساعت یا هر روز تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. این نمودار ها پر کاربردند و لازم است استفاده شوند. برای کسی که در بورس فعال است نباید بی گدار به آب بزند و نیازمند تحلیل تکنیکال بورس است. بعضی ابزارهای تحلیل در بورس نمودار ها ساده و بعضی لگاریتمی هستند. بعضی نمودار ها زمان را از 1 ثانیه تا 1 ماهه نشان می دهند.

ما در گروه سرمایه گذاری اکسیر دقیق ترین نوع محاسبات شفاف و تحلیل بنیادی را در اختیار مشتریان قرار میدهیم برای مشاوره با شماره های موجود در سایت و داخلی 6 تماس بگیرید .

بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال

شاید برای شما هم سؤال پیش‌آمده باشد که بهترین نرم افزار بورس کدام است؟ منظورم یک نرم افزار همه‌فن‌حریف برای تحلیل تکنیکال بازار است؛ همان‌طور که می‌دانید، امروزه تحلیل گران تکنیکال جریان اصلی بازار بورس را به دست دارند؛ بدون شک هیچ‌کدام از تئوری‌های تحلیل بنیادی، ازجمله کانسلیسم یا ارزش‌گذاری (valuation) نمی‌تواند روش دقیقی برای خریدوفروش باشد؛ منظورم این است که در تحلیل بنیادی نمی‌توان و اساساً شدنی نیست که قیمت دقیق خرید یا فروش سهم را شناسایی کنیم.

البته قسمت گیج‌کننده ماجرا آنجاست که نرم افزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد؛ سؤال اکثریت فعالین بازار ابزارهای تحلیل در بورس بورس و مخصوصاً چارتیست ها این است: بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس کدام است؟

در این مطلب با معرفی چهار نرم افزار محبوب به شما کمک خواهم کرد تا بهترین نرم افزار بورس از منظر تحلیل تکنیکی بازار را متناسب با سبک معامله‌گری خود انتخاب نمایید؛ سعی می‌کنم تا حد امکان ویژگی‌های کلیدی این نرم افزار ها را برایتان عنوان کنم تا خودتان تصمیم بگیرید که کدام‌یک از این ابزارها می‌تواند بهترین نرم افزار بورس برای شما باشد.

نرم ابزارهای تحلیل در بورس ابزارهای تحلیل در بورس افزار مفید تریدر (MetaTrader)

بدون شک یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌های تحلیلی، معاملاتی برای بورس ایران نرم افزار مفیدتریدر است. سورس اصلی این نرم افزار متعلق به یک شرکت قبرسی است که کارگزاری مفید آن را برایمان بومی‌سازی نموده است؛ البته بنده خودم مشتری سه کارگزاری هستم و اینجا نیز به‌هیچ‌عنوان قصد تبلیغ ندارم! اما باور کنید اگر با تمامی امکانات منحصربه‌فرد مفیدتریدر آشنا شوید، بعید است دیگر از آن دست بکشید.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

نتایج نظرسنجی در وبینار ابزارهای معاملاتی که بیش از ۲۰۰ شرکت‌کننده آنلاین در آن حضور داشتند نشان از آن داشت که حدود ۳۰ درصد معامله‌گران از مفیدتریدر برای انجام معاملات خود بهره می‌برند.

مفیدتریدر در یک نگاه

• انجام معامله با یک کلیک
• ویرایش معاملات و تغییر سطوح حد ضرر یا حد سود، صرفاً با کشیدن و رها کردن ماوس کامپیوتر ! [ این ویدیو کوتاه را ببینید…]
• دیتای تعدیل‌شده رایگان و آنلاین (حتی در قاب زمانی کوچک مانند ۱۵ دقیقه!) برای بازار بورس، آتی سکه، جفت ارزهای جهانی، شاخص‌ها و…
• ارسال نوتیفیکیشن (اطلاعیه هوشمند) به تلفن همراه شما، برای هر تغییری [ این ویدیو کوتاه را ببینید…]
• امکان پیشرفته ارسال اطلاعیه‌ها به‌صورت ایمیل در قالب کدهای هوشمند ماکرو [ این ویدیو کوتاه را ببینید…]
• پلتفرم یکپارچه تحلیلی، معاملاتی به‌صورت تخصصی برای استفاده و توسعه اندیکاتور

البته در وبینار ابزارهای معاملاتی به‌طور مبسوط در مورد ویژگی‌های مفیدتریدر برایتان توضیح دادیم؛ اما اگر ازجمله افرادی هستید که در قاب زمانی (time frame) کوچک معامله می‌کنید (نوسان گیر هستید) بدون شک بهترین نرم افزار بورس برای شما مفید تریدر خواهد بود.

البته مفیدتریدر نه‌تنها یک پلتفرم معاملاتی با امکانات منحصربه‌فرد است، درعین‌حال در لیست بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس نیز قرار می‌گیرد؛ ابزارهای تکنیکی زیادی ازجمله فیبوناچی‌ها، زوایای گِن و مخصوصاً اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی در این پلتفرم گنجانده‌شده است.

خلاصه:

خلاصه اگر به دنبال دردسر دانلود و به‌روزرسانی دیتا از سایت سازمان بورس و فاجعه انتقال دَم به دقیقه دیتا به نرم افزار نیستید، مفید تریدر بهترین انتخاب برای شماست؛ همین‌طور اگر از سیستم تحلیلی اندیکاتوری پیروی می‌کنید؛ یا اگر نوسان گیر هستید و از همه مهم‌تر اگر به دنبال امکانات فوق هوشمند مثل دستیار معاملات (expert advisor) هستید، این نرم افزار در لیست بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس قرار می‌گیرد.

برای اینکه با دقت بیشتری بتوانید مفیدتریدر را در لیست بهترین نرم افزار بورس (از نظر تحلیلی و معاملاتی) قرار دهید، بشدت توصیه می‌کنیم فیلم وبینار آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال را به‌طور رایگان دانلود و مشاهده نمایید؛ ویدیوی زیر معرفی همین وبینار توسط ابراهیم شمسی است:

نرم افزار آمی بروکر (Amibroker)

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

نباید فراموش کنیم که بهترین نرم افزار بورس برای هر شخص مفهوم متفاوتی دارد. به‌عنوان‌مثال از ضعف‌های مفیدتریدر (متاتریدر) شاید این باشد که با نمودار لگاریتمی مشکل دارد! بنابراین اگر شما در قاب‌های زمانی بزرگ تحلیل می‌کنید، شاید مفیدتریدر زیاد به کارتان نیاید، از طرفی وقتی شما در قاب زمانی بزرگ تحلیل و معامله می‌کنید پس برای انجام معاملات زمان کافی در اختیاردارید؛ به‌عبارت‌دیگر نوسانات مقطعی سهم اصلاً برایتان اهمیتی ندارد.

اگر معامله‌گر بلندمدتی هستید و علاقه‌ای به درگیر شده با هیجانات بازار ندارید شک نداشته باشید این بار آمی بروکر است که نقش بهترین نرم افزار بورس را برایتان بازی می‌کند.

آمی بروکر در یک نگاه

• رابط کاربری بسیار ساده و سریع
• امکان بک تست عالی با ابزار Bar Replay [ این ویدیو کوتاه را ببینید…]
• تحلیل بک تست قدرتمند با ابزار پیشرفته Analysis [ این ویدیو کوتاه را ببینید…]
• نرم افزار بی‌نظیر برای تحلیل کلاسیک قیمت
• امکان مقایسه نمودار دو سهم در یک پنجره (Ratio)

اگر با ابزار تحلیل (analysis) در آمی بروکر کارکنید متوجه خواهید شد که آمی بروکر شاید گنج پنهان نرم افزار های تحلیل تکنیکال است! فقط زمانی متوجه آن خواهید شد که قوانین استراتژی معاملاتی خود را به نرم افزار می‌دهید و این بار این آمی بروکر است که به شما نشان می‌دهد که آیا نظریات عالمانه من و شما ( استراتژی معاملاتمان) می‌تواند در آینده بازار سودآور باشد یا خیر. درواقع هم‌زمان می‌توانید قوانین معاملاتی خود را بک تست و فوروارد تست کنید.

بک تست: فرایند آزمودن قوانین معاملاتی شخصی (استراتژی) درگذشته بازار و فوروارد تست: آزمون استراتژی معاملاتی بر اساس داده‌های تصادفی در آینده قیمت

امیدوارم تا اینجا گیجتان نکرده باشم، اما اگر با این واژگان بیگانه هستید، دیر یا زود درخواهید یافت که به فراگیری آن‌ها نیاز دارید! هر استراتژی معاملاتی باید درگذشته بازار مورد آزمون قرار بگیرید تا کارایی احتمالی آن در آینده تا حدود زیادی مشخص شود. اگر نمی‌دانید استراتژی معاملاتی چیست اینها را مطالعه کنید: ساخت استراتژی معاملاتی در چهار گام، پانزده سوال برای طراحی استراتژی معاملاتی و هفت پارامتر مهم در استراتژی معاملاتی

خلاصه اگر با قاب زمانی روزانه یا بالاتر تحلیل می‌کنید و بیشتر تحلیل کلاسیک انجام می‌دهید، بدانید و آگاه باشید که آمی بروکر در لیست بهترین نرم افزار بورس برای شما خواهد بود؛ هرچند به نظرم ابزار analysis به‌تنهایی قدرت این نرم افزار را بافاصله زیادی از رقبایش افزایش می‌دهد.

کار با آمی بروکر بسیار ساده است، رابط گرافیکی عالی دارد و هرجایی از نمودار که باشید، صرفاً با فشار یک کلید میانبر می‌توانید به قسمت‌های دیگر نرم افزار دسترسی پیدا کنید. راستی آیا نرم افزاری را دیده‌اید که منوی سفارشی هم داشته باشد!؟ با آمی بروکر به‌راحتی می‌توانید منوی سفارشی بسازید! فیلم آموزش آمی بروکر را از دست ندهید…

در آمی بروکر همین‌طور می‌توان نمودار را یا یک کلیک به لگاریتمی یا حسابی تبدیل نمود، ابزارهای ترسیمی همچون فیبوناچی‌ها نیز به‌طور خودکار با چارت تناسب پیدا می‌کند و بر اساس لگاریتم خود را تطبیق می‌دهد. ابزار Ratio نیز کمک می‌کند تا کرولوشن (همبستگی) حرکتی سهام یا شاخص را مشاهده کنیم.

بازهم تأکید می‌کنیم فیلم وبینار نرم افزارهای تحلیل تکنیکال را از دست ندهید چون تمام این موارد را به‌طور دقیق‌تر در آن بررسی نمودیم. فیلم وبینار نرم افزارهای معاملاتی برای شما رایگان است…

نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader)

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

بدون شک برای تحلیل هارمونیک و یا معامله به روش امواج الیوت، نرم افزار داینامیک تریدر آقای ماینر یکی از بهترین ابزارهاست؛ درواقع اگر الیوت کار هستید یا جز آن دسته از معامله‌گران هستید که رابطه خاصی با ابزارهای فیبوناچی دارید مطمئن باشید بهترین نرم افزار بورس برای شخص شما، نرم افزار داینامیک تریدر است.

ترسیم ابزارهای فیبوناچی در نرم افزار داینامیک تریدر (مخصوصاً فیبوناچی‌های زمانی) به‌قدری قدرتمند است که حتی نمی‌توان آن را با نرم افزار آمی بروکر یا داینامیک تریدر مقایسه کرد!

داینامیک تریدر در یک نگاه:

• لیبل گذاری امواج الیوت
• ابزارهای کامل فیبوناچی قیمتی و زمانی (انتخاب یک تراز و حذف مابقی ترازها با یک کلیک)
• ابزار EOW برای پیدا کردن اتوماتیک نواحی برگشتی
• اسکنر قوی برای پیدا کردن نواحی برگشتی بر اساس امواج الیوت یا نواحی برگشتی بر اساس برخی الگوهای هارمونیک.
• سیستم آلرت گذاری بر روی چارت و خطوط
• ابزار شمارش کندلها
• دارای مقیاس لگاریتمی و قابلیت هماهنگ‌سازی ابزار پروجکشن قیمتی با این مقیاس

به‌جرئت می‌توان گفت بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس که بتواند نیازهای کاربران را برای تحلیل هارمونیک (فیبوناچی) پاسخ دهد، همین داینامیک تریدر است و بس! هرچند ازنظر تحلیل امواج الیون نیز این نرم افزار جزء بهترین‌ها است اما من شخصاً درزمینهٔ هارمونیک تریدینگ تا همین لحظه هیچ ابزاری را باقدرت و پویایی داینامیک تریدر نیافته‌ام.

هرچند هیچ‌چیز جای تحلیل انسان را نمی‌گیرد، اما داینامیک تریدر حاوی ابزارهای هوشمندی است که کار تحلیل را به‌طور خودکار برایمان انجام می‌دهد، چه‌بسا بتواند برخی از خطاهای تحلیل معامله‌گر را نیز پوشش دهد، اگر با ابزار EOW در داینامیک تریدر کارکرده باشید متوجه منظورم شده‌اید…

به‌هرحال به نظرم این شرایط و سبک معاملاتی ماست که بهترین نرم افزار تحلیل بورس را برایمان مشخص می‌کند، می‌پرسید چرا؟ حتماً تا همین‌جا متوجه شده‌اید که برای ابزارهای تحلیل در بورس هارمونیک تریدینگ نرم افزار داینامیک تریدر، برای تحلیل کلاسیک آمی بروکر و برای معاملات تیغ‌زنی (اسکالپ) این مفید تریدر است که نقش بهترین نرم افزار تحلیل بورس را بازی می‌کند.

از ویژگی‌های خوب داینامیک تریدر زیاد گفتیم؟ بگذارید برخی از معایب آن را هم بگوییم:

• عدم وجود محیط کد نویسی برای ایجاد و یا پذیرش اندیکاتورهای دلخواه
• عدم وجود اندیکاتورهای رایج تحلیل تکنیکی مانند ایچیموکو
• عدم قابلیت شخصی‌سازی چارت

خلاصه:

خلاصه اینکه اگر بر اساس الگوهای هارمونیک یا امواج الیوت تحلیل می‌کنید یک‌وقت سراغ نرم افزار های مفیدتریدر یا آمی بروکر نروید که کارتان سخت می‌شود! برای تحلیل هارمونیک بدون شک داینامیک تریدر از بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس است.

نرم افزار اَدونس گِت (Advanced Get)

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

اگر بر اساس امواج الیوت معامله می‌کنید، ادونس گت پا را یک گام فراتر گذاشته است. ادونس گت کار شمارش امواج الیوت را به‌طور خودکار انجام می‌دهد؛ بگذارید نگاهی به امکانات آن بیندازیم:

ابزارهای تحلیل در بورس
• شمارش خودکار امواج الیوت
• شناسایی خودکار سطوح پایوت
• ابزار پیشرفته MOB (market or Break)

اگر زیاد با شناسایی سطوح پایوت اصلی و فرعی سروکار دارید این بار این ادونس گت است که در لیست بهترین نرم افزار بورس قرار می‌گیرد؛ ادونس گت قابلیتی دارد که با آن می‌توان سطوح پایوت را به‌طور خودکار شناسایی کرد، حتی ابزار MOB می‌تواند سطوح بالقوه بازگشتی را در بازار شناسایی کند. در ادونس گت ابزار دیگری بنام Elipse وجود دارد که کاری شبیه به MOB را انجام می‌دهد.

خلاصه:

خلاصه اینکه ادونس کت برای شناسایی پایوت ها دستیار خوبی است چراکه این کار را به‌طور خودکار انجام می‌دهد؛ همین‌طور برای تائید تحلیل‌های الیوتی خودمان می‌توانیم از این ابزار کمک بگیریم.

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض ابزارهای تحلیل در بورس اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.

تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:

• همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
• روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
• تاریخ تکرار می‌شود.

مزایای روش تحلیل تکنیکال

1. در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
2. زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
3. قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
4. هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
5. نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد

معایب روش تحلیل تکنیکال

1. درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
2. بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
3. ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
4. برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است

تحلیل بنیادی

تحلیل خچرخش امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | سهم در کف دو ساله؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام خچرخش به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد خچرخش در روزهای آینده بورس است.

تحلیل ختوقا امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | الگوی برگشتی کاپ در حال شکل گیری است؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام ختوقا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد ختوقا در روزهای آینده بورس است.

بهترین ترفندهای نوسان گیری در بورس

اولین‌ چیزی که یک معامله‌گر باید در موضوع نوسان گیری در بورس رعایت کند تا به یک نوسان‌گیر موفق تبدیل شود، این است که مفهوم نوسان گیری را به خوبی درک کند.

تحلیل خاور امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | در مسیر صعود؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام خاور به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد خاور در روزهای آینده بورس است.

تحلیل وغدیر امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | دو شرط برای صعود!

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام وغدیر به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد وغدیر در روزهای آینده بورس است.

تحلیل گدنا امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | گدنا تا کجا رشد می کند؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام گدنا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد گدنا در روزهای آینده بورس است.

تحلیل حپترو امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام حپترو به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد حپترو در روزهای آینده بورس است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص کل هموزن | بورس چه می شود؟

روز گذشته شاخص کل سطح یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی را از دست داد و یک بار دیگر به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی سقوط کرد. روند شاخص کل و شاخص کل هموزن در روز‌های آینده بورس چگونه خواهد بود؟

تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی | شپنا، خساپا، تفارس و دکوثر چه روندی را طی خواهند کرد؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شپنا، خساپا، تفارس و دکوثر به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی این چهار نماد در روزهای آینده بورس است.

تحلیل تکنیکال شاوان | روند شاوان چگونه خواهد بود؟

به درخواست کاربران سایت نبض بورس، امروز نماد شاوان به لحاظ تکنیکالی توسط طاهره جهانی از تکنیکالیست های بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال نماد فخوز + فیلم

به درخواست کاربران سایت نبض بورس، امروز نماد فخوز به لحاظ تکنیکالی توسط سجاد نقیلو از تکنیکالیست های بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. فیلم این تحلیل را ببینید.

تحلیل تکنیکال نماد وبصادر + فیلم

به درخواست کاربران سایت نبض بورس، امروز نماد وبصادر به لحاظ تکنیکالی توسط مهدی دولت از تکنیکالیست های بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. فیلم این تحلیل را ببینید.

تحلیل لپارس امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | فاصله لپارس تا اولین مقاومت مهم چقدر است؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام لپارس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد لپارس در روزهای آینده بورس است.

تحلیل گشان امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | گشان ارزش خرید دارد؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام گشان به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد گشان در روزهای آینده بورس است.

تحلیل تکنیکال نماد فولاد + فیلم

به درخواست کاربران سایت نبض بورس، امروز نماد فولاد به لحاظ تکنیکالی توسط ندا عباسی از تکنیکالیست های بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. فیلم این تحلیل را ببینید.

تحلیل تکنیکال اتریوم + فیلم

به درخواست کاربران سایت نبض بورس، امروز در بین ارزهای دیجیتال اتریوم را به لحاظ تکنیکالی توسط مهدی کاردان از تکنیکالیست های بازار سرمایه مورد بررسی قرار دادیم. فیلم این تحلیل را ببینید.

تحلیل خگستر امروز ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | خگستر صعودی می شود؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام خگستر به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد خگستر در روزهای آینده بورس است.

تحلیل نوری امروز ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | اولین حمایت نوری کجاست؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام نوری به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد نوری در روزهای آینده بورس است.

تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی | حپترو، قنیشا، فسازان و شفارس چه روندی را طی خواهند کرد؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام حپترو، قنیشا، فسازان و شفارس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی این چهار نماد در روزهای آینده بورس است.

تحلیل تکنیکال وتجارت | صعود وتجارت کی آغاز می شود؟

به درخواست کاربران سایت نبض بورس، امروز نماد وتجارت به لحاظ تکنیکالی توسط طاهره جهانی از تکنیکالیست های بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بسیاری از تریدرها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روند بازار در آینده استفاده می‌کنند. اما این نوع تحلیل تا چه اندازه دقیق و کاربردی‌ است؟ چرا باوجود اینکه بسیاری از افراد تکنیک‌های آن را استفاده می کنند باز هم دچار اشتباه می‌شوند و ضرر می کنند؟ در این مقاله در مورد ماهیت تحلیل تکنیکال، ابزارهای رایج و نکات فنی مربوط به آن می‌خوانید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی قیمت در بازار بر اساس بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات است. در بازارهای سنتی مانند بازار سهام و بورس اوراق بهادار از تحلیل تکنیکال به طور گسترده استفاده می‌شود. جالب است بدانید این روش یکی از اجزای اصلی در بازار ارزهای دیجیتال است.

تحلیل تکنیکال روی داده‌های تاریخی قیمت یا پرایس‌اکشن (Price Action) تمرکز فراوانی دارد. بنابراین از آن به عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت و بررسی اطلاعات مربوط به حجم یک دارایی استفاده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران برای شناسایی روندها و فرصت‌های مناسب برای کسب سود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

ریشه ابتدایی «تحلیل تکنیکال» به قرن هفدهم در «آمستردام» و قرن هجدهم در «ژاپن» بازمی‌گردد؛ اما آنچه امروز با مفهوم تحلیل تکنیکال با آن مواجهیم مربوط به فعالیت‌‌های چارلز داو «Charles Dow»؛ روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی و مؤسس وال‌استریت ژورنال است. او از اولین کسانی بود که روندهای قابل بررسی و مجزا در دارایی‌ها و حرکت بازار در مسیرهای خاص را کشف کرد. مدتی بعد فعالیت‌های او منجر به ایجاد «تئوری داو» شد که تحولات بیشتری در تحلیل تکنیکال ایجاد کرد.

در ابتدا تحلیل تکنیکال بر پایه دست‌نویس‌ها و محاسبات دستی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به محاسبات مدرن، گسترده‌تر شد و اکنون به ابزار مهمی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تبدیل شده است.

تحلیل تکنیکال چگونه کار می‌کند؟

همانطور که اشاره شد تحلیل تکنیکال از اساس بر پایه مطالعه قیمت فعلی و تاریخچه قیمت‌های قبلی یک دارایی است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی به طور اتفاقی رخ نمی‌دهد و به طور کلی این نوسانات با گذشت زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می‌شوند.

در واقع تحلیل تکنیکال، شدت تحمیل (نفوذ) بازار بر عرضه و تقاضا را بررسی می‌کنند. که این بازتابی از تمایلات کلی بازار است. به عبارت دیگر قیمت یک دارایی چیزی جز کشمکش میان نیروی فروش یا خرید بر یکدیگر نیست. این نیروها با احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارتباط نزدیکی دارد. (به خصوص درباره‌ی ترس و طمع).

نکته قابل تامل درباره تحلیل تکنیکال این است که درصد خطای آن در بازارهایی که شرایط عادی و حجم و نقدینگی بالا دارند، بسیار پایین و پیش‌بینی‌ آن قابل اطمینان‌تر است. بازارهای پرحجم کمتر در معرض دست‌کاری قیمتی قرار دارند و تاثیرپذیری آن‌ها از موارد غیرعادی خارجی کمتر است؛ نتیجه چنین شرایطی این است که سیگنال‌های غلط در آن کمتر ایجاد می‌شود و تحلیل تکنیکال نقش پررنگی در آن‌ها دارد.

شاخص‌ها و اندیکاتورهای متداول تحلیل تکنیکال

معامله گران به منظور بررسی موشکافانه‌ی قیمت‌ها و در نهایت یافتن فرصت‌های مطلوب از انواع مختلفی از ابزارهای نموداری (چارت محور) که به اندیکاتور یا شاخص معروف هستند، استفاده می‌کنند. آنها به کمک اندیکاتور یا شاخص‌های تکنیکال، توانایی شناسایی روندهای موجود را پیدا کرده و اطلاعات روشن و هوشمندانه‌ای از روندهایی که ممکن است در آینده پدیدار شوند، پیدا می‌کنند. از آنجایی که این شاخص‌ها و اندیکاتورها همیشه درصدی خطا دارند، برخی از معامله‌گران همزمان از چندین شاخص یا اندیکاتور به عنوان راهی برای کاهش خطرات(ریسک) استفاده می‌کنند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

معمولا معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، شاخص‌ها و معیارهای مختلفی برای تعیین روند بازار بر اساس نمودارها و تاریخچه قیمت‌ها به کار می‌برند.

در بین تعداد زیادی اندیکاتور، میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده‌ی تریدرها است. همانطور که از نامش پیداست، قیمت‌های پایانی یک دارایی در یک بازه زمانی تعیین شده را محاسبه می‌کند؛ به بیان دیگر (SMA)، متوسط قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است.

خط نارنجی SMA که در بسیاری از نقاط به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل کرده است.

نحوه‌ی استفاده SMA:

به طور کلی اگر قیمت بالای خط میانگین متحرک باشد، گفته می شود که روند صعودی است و برعکس اگر قیمت پایین خط میانگین باشد، روند نزولی است. اما این تمام ماجرا نیست. گاهی یک خبر می‌تواند باعث تغییر روند بشود. به این معنی که با وجود اینکه خط میانگین متحرک به شما سیگنالی برای خرید یا فروش می‌دهد، اما بازار طبق پیش‌بینی شما پیش نمی رود. راه‌حل چیست؟

شما میتوانید همزمان با چند شاخص میانگین متحرک کار کنید تا روند بازار را بهتر پیش بینی کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) نسخه اصلاح شده از میانگین متحرک ساده (SMA) است. در این اندیکاتور قیمت‌های بسته شده‌ی اخیر، وزن بیشتری نسبت به قیمت‌های قدیمی‌تر دارند؛ به بیانی دیگر «میانگین متحرک‌نمایی» همان «میانگین وزنی متوسط قیمت» است که قیمت‌های اخیر، وزن بیشتری را در محاسبه دربرمی‌گیرند.

خط نارنجی SMA و خط آبی EMA را نشان میدهد.

به زبان ساده، میانگین متحرک نمایی از میانگین متحرک ساده سریع‌تر به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد. از طرفی می‌دانیم، هر چه شما سریع‌تر روند بازار را تشخیص بدهید، می‌توانید سود بیشتری هم بدست بیاورید. اما نقطه ضعف میانگین متحرک نمایی این است که همانطور که سرعت آن در نمایش روند بالاست، می تواند به خطا نوسانات قیمتی را به صورت تغییر روند نمایش دهد. و این باعث می شود که کمتر قابل اتکا باشد.

میانگین متحرک نمایی برای افرادی که به صورت کوتاه‌مدت معامله می‌کنند گزینه‌ی بهتری است. خیلی از تریدرها از هر دو میانگین به صورت همزمان استفاده می‌کنند تا درک بهتری از روند بازار پیدا کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص دیگری که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که زیرمجموعه‌ای از اسیلاتورها شناخته می‌شوند. برخلاف میانگین متحرک ساده که به سادگی تغییرات قیمت را در طول زمان دنبال می‌کند، اسیلاتورها فرمول‌های ریاضی را روی داده‌های قیمتی اعمال کرده و خروجی آن‌ها در محدوده‌هایی از پیش تعیین شده قرار می‌گیرد. در مورد RSI، این محدوده از ۰ تا ۱۰۰ است.

در این تصویر RSI در محدوده‌ی ۶۰ قرار دارد.

نحوه‌ی استفاده از RSI:

• RSI زیر ۳۰ سیگنال خرید: عددهای زیر ۳۰ شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز بیش از حد فروخته شده است. خیلی از تریدرها این نقطه را مناسب برای خرید می‌دانند. چون به اندازه ی کافی این ارز فروخته شده و به احتمال زیاد زمان اصلاح و صعودی شدن بازار است.
• RSI بالای ۷۰ سیگنال فروش: عددهای بالای ۷۰ شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز زیادی خریداری شده است. پس احتمال ریزش قیمت وجود دارد. چون بسیاری از خریداران برای اینکه سود خود را گرفته اند دارایی‌هایشان را می‌فروشند.

شاخص Stochastic RSI

علاوه بر ابزارهای ابتدایی و ساده در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهایی وجود دارند که برای تولید داده نیازمند چندین اندیکاتور دیگر هستند. برای مثال برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic RSI)، یک فرمول ریاضی به RSI معمولی اضافه می‌شود و نتیجه آن با توجه به (RSI) و آن فرمول ریاضی محاسبه می‌شود.

در تصویر بالا شاخص Stoch RSI در زیر بازه ۲۰ قرار دارد و انتظار می‌رود که با اصلاح قیمتی به سمت بالا حرکت کتد.

نحوه‌ی استفاده Stoch RSI:

استوکستیک RSI، مانند RSI از شاخص‌های اسیلاتور است، که بین بازه ی ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.

• اگر شاخص به زیر ۲۰ برود، شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز بیش از اندازه فروخته شده است و احتمال صعود قیمت وجود دارد.
• اگر شاخص بالای ۸۰ برود، شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز بیش از حد خریداری شده است. پس احتمال ریزش قیمت وجود دارد.
• از خط میانی ۵۰ میتوان برای تشخیص روند بازار استفاده کرد. بالای ۵۰ روند صعودی و پایین ۵۰ روند نزولی را می‌توان انتظار داشت.

باند بولینجر (Bollinger Bands)

شاخص باند بولینجر (Bollinger Bands) نوع دیگری از اسیلاتورها است که در بین معامله‌گران محبوبیت بسیاری دارد. باند بولینجر برای پیش‌بینی وضعیت احتمالی بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) و همچنین اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود.

به زبان ساده این شاخص به ما می گوید که با بازاری ساکت سروکار داریم و یا بازاری پرنوسان و شلوغ:

• زمانی که بازار آرام است، پهنای باند کوچک میشود.
• زمانی که بازار پرنوسان است، پهنای باند بزرگ می شود.

همانطور که مشخص است، قیمت بعد از برخورد با باند بالایی به سمت خط میانی حرکت کرده است.

باند بولینجر از سه خط تشکیل شده است:

• باند بالایی
• خط میانی
• باند پایینی

خط میانی همان خط میانگین متحرک ساده است. خطوط بالایی و پایینی، انحراف معیارهای حول خط میانی هستند. در اینجا قصد نداریم انحراف معیار یا فرمول‌های این شاخص را بازگو کنیم، بلکه نحوه‌ی استفاده از این شاخص را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه‌ی استفاده BB:

به طور کلی قیمت تمایل دارد که به سمت خط میانی حرکت کند. این تمام کاربرد و نکته ی مهم استفاده از شاخص بولینجر است.

• اگر قیمت خیلی صعودی و به خط بالایی باند برسد، احتمال بازگشت و ریزش به سمت خط میانی وجود دارد.
• اگر قیمت خیلی ریزشی و به خط پایینی نزدیک شود، احتمال بازگشت و صعود به سمت خط میانی وجود دارد.

به بیانی ساده‌تر، از باند بولینجر برای تشخیص خطوط مقاومت و حمایتی استفاده می‌شود.

شاخص مکدی (MACD)

مثال دیگر اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) است که به اختصار MACD نامیده می‌شود.

تمایز خط آبی از خط سیگنال به راحتی ممکن نیست، و سیگنال خیلی قوی به ما نمی‌دهد. اما خطوط بالای هیستوگرام قرار دارند.

به طور کلی مکدی با سه خط (سه مفهوم) نمایش داده می‌شود.

• خط اول میانگین متحرک سریع‌تر را نشان می‌دهد. (خط آبی)
• خط دوم میانگین متحرک کندتر را نشان می‌دهد. (خط قرمز- خط سیگنال)
• خط سوم اختلاف بین خط اول و دوم را نمایش می‌دهد. (هیستوگرام-سفید)

تریدرها از این خطوط، سیگنال‌های خرید یا فروش را دریافت می‌کنند. چطور؟

نحوه‌ی استفاده MACD:

زمانی که خط اول (آبی)، خط سیگنال (قرمز) را قطع می‌کند، و به بالا یا پایین آن حرکت می‌کند، سیگنال خرید یا فروش استخراج می‌شود.

• سیگنال خرید: خط آبی، خط سیگنال را قطع کند و به بالای آن حرکت کند.
• سیگنال فروش: خط آبی، خط سیگنال را قطع کند و به پایین آن حرکت کند.

اما این سیگنال‌ها خیلی قوی نیستند، و در بسیاری از موارد با تغییر قیمت روند باز هم تغییر می‌کند.

خط میانی یا هیستوگرام ابزاری است برای تقویت سیگنال‌ها:

• اگر سیگنال صعودی و در بالای خط میانی باشد، سیگنال خرید قوی‌تر است.
• اگر سیگنال نزولی و در پایین خط میانی اتفاق بیفتد، سیگنال فروش قوی‌تر است.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که مک‌دی با اختلاف بالای خط میانی (هیستوگرام) است.

سیگنال‌های معاملاتی

به طور کلی اندیکاتو‌رها دید خوبی نسبت به روندهای کلی بازار به یک معامله‌گر می‌دهد، اما از آن‌ها می‌توان برای یافتن نقاط احتمالی ورود و خروج (سیگنال خرید یا فروش) هم استفاده کرد؛ این سیگنال‌ها ممکن است در شرایط خاصی در نمودار یک اندیکاتور ایجاد شوند.

همانطور که قبلاً بحث شد، سیگنال‌های معاملاتی تولید شده از سوی تحلیل تکنیکال همیشه دقیق نیستند و همیشه باید درصدی را برای خطا (سیگنال‌های غلط) از جانب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در نظر گرفت. این امر کمی در بازار ارزهای دیجیتال نگران‌کننده است؛ چون در این بازار، دارایی‌ها حجم کمتری دارند و طبعا نوسانات بیشتری را نسبت به بازارهای سنتی تجربه می‌کنند.

نقدی مخالف بر تحلیل تکنیکال

گرچه امروزه تحلیل تکنیکال به طور گسترده در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد اما از نظر بسیاری از متخصصان، تحلیل تکنیکال روشی بحث‌برانگیز و غیر‌قابل اعتماد است. به عبارتی گفته می شود که چون افراد زیادی به آن فکر می‌کنند، وقایع رخ می‌دهد. منتقدان معتقدند در شرایط بازارهای مالی اگر تعداد زیادی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به انواع یکسانی از شاخص‌ها مانند خطوط حمایت و مقاومت اعتماد کنند، احتمال عملکرد صحیح این شاخص‌ها افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر بسیاری از طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که هر تحلیل‌گر با روش خاص خود و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف و زیاد، نمودارها را تجزیه و تحلیل می‌کند. این بدان معناست که عملا استفاده از یک استراتژی خاص و یکسان برای تعداد زیادی از معامله‌گران غیرممکن است.

تحلیل بنیادین در مقابل تحلیل تکنیکال

پیش‌فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت‌های حال حاضر در بازار تمام عوامل بنیادی مربوط به یک دارایی خاص را منعکس می‌کند. بر خلاف رویکرد تحلیل تکنیکال که عمدتا بر داده‌های قیمتی و تاریخچه قیمتی و حجم (نمودارهای بازار) متمرکز است، تحلیل بنیادین یا فاندامنتال به تحقیق گسترده پیرامون عوامل کیفی پروژه اصرار دارد.

در تحلیل بنیادین، دیدگاه این است که عملکرد آینده یک دارایی به چیزهایی بیش از داده‌های تاریخی وابسته است؛ اساساً تحلیل بنیادین روشی است که برای برآورد ارزش ذاتی یک شرکت، یک تجارت یا یک دارایی استفاده می‌شود. در این تحلیل طیف گسترده‌ای از شرایط خرد و کلان اقتصادی مانند مدیریت و شهرت شرکت، رقابت در بازار و نرخ رشد و سلامت صنعت در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین، ممکن است این‌گونه در نظر بگیریم که برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتا به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده می‌شود، تحلیل بنیادین با در نظر گرفتن زمینه و پتانسیل‌های موجود در یک دارایی، می‌تواند برای یک تحلیل‌گر مشخص کند که آیا یک دارایی بیش از حد ارزش‌گذاری شده یا خیر. درحالی که بیشتر معامله‌گران کوتاه مدت ترجیح می‌دهند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، ترجیح مدیران صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بلند مدت، تحلیل بنیادین است.

یک مزیت مهم در تحلیل تکنیکال این است که به داده‌های کمی متکی است. بنابراین چارچوبی بی‌طرفانه برای تحقیق عینی از تاریخچه قیمتی فراهم می‌کند و برخی حدس و گمان‌ها که با رویکرد کیفی‌ در تحلیل بنیادین ارائه می‌شود را از بین می‌برد.

با این حال تحلیل تکنیکال علی‌رغم سروکار داشتن با داده‌های تجربی کماکان تحت تأثیر تعصبات و طرفداری‌‌های شخصی است. به عنوان مثال یک معامله‌گر که به شدت یک ارز را پیش داوری کرده، طوری از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره ببرد و اطلاعات را ناخودآگاه دستکاری کند که نهایتا آن گونه که دوست دارد تصمیم بگیرد. در بسیاری از موارد این اتفاق بدون آگاهی آنها رخ می‌دهد. علاوه بر این در دوره‌هایی که بازارها الگو یا روند مشخصی ندارند، تحلیل تکنیکال ممکن است شکست بخورد.

سخن آخر

جدا از نقد و بحث‌های طولانی درباره اینکه کدام روش تحلیل بهتر است، به نظر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین توسط بسیاری از افراد مورد پذیرش است. درحالی که تحلیل بنیادین بیشتر به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مربوط می‌شود، تحلیل تکنیکال ممکن است اطلاعات روشنی در مورد شرایط بازار در روند کوتاه‌مدت فراهم کند. احتمالا این اطلاعات، برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مفیدتر است.