اندیکاتور عرضه و تقاضا

[caption align="aligncenter" width="680"] معامله در یک محدوده حرکتی[/caption]

مقایسه عرضه و تقاضا در فارکس

به نظر شما از بین بازارهای سهام ، کالا، فارکس و کریپتو کدام یک بیشتر تحت تأثیر عرضه و تقاضا فعالیت می کنند؟ باید گفت که برخلاف تصور رایج، بازار فارکس، تنها بازاری است که تحت تأثیر عرضه و تقاضا عمل نمی کند. اگرچه که این دو فاکتور، در تعیین قیمت ها نقش مهمی دارند اما فارکس فارغ از وابستگی به عرضه و تقاضا عمل می کند، حال ممکن اندیکاتور عرضه و تقاضا است این سوال پیش بیاید که چرا همچنان به بررسی این دو عامل روی فارکس می پردازیم؟ آیا می توان مهارت هایی را که از طریق انجام معاملات در بازار فارکس کسب می کنیم برای تجارت در سه بازار دیگر و برعکس استفاده کرد؟ در این مطلب می خواهیم به ارتباط بین بازارهای گوناگون و بررسی بازارها مستقل از یک دیگر بپردازیم ، فایده تبادلات اطلاعات و به کارگیری آنها را در بازارهای دیگر مورد ارزیابی قرار دهیم و میزان تأثیر عرضه و تقاضا را روی درآمدهای حاصل از معاملات بسنجیم.

ساخت بنیاد سواد مالی

قبل از شروع معاملات در بازار فارکس باید نسبت به سواد معاملاتی خود، اطمینان حاصل کنید. برای انجام معاملات پولی، باید با زبان مخصوص به آن که شامل شناخت اصول اولیه، ترندها و قوانین سرمایه گذاری می شود، آشنا باشید. البته افرادی هم هستند که بدون داشتن چنین معلوماتی وارد دنیای معاملات می شوند. آیا نمی خواهید از هرآنچه که در توان دارید برای داشتن آینده ای امن در انجام معاملات و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای فارکس ، استفاده کنید؟

کسب دانش و مهارت می تواند به شما کمک کند تا به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید و زمانی که از دانش و مهارت خود اطمینان یابید، می توانید وارد بازارهای دیگری شوید و شانس خود را در آنها امتحان کنید.

با انجام معاملات ارزی، می توانید به زبان جهانی معاملات تسلط یابید و آن را در سایر بازارها بسط و گسترش دهید. مهارت انجام تحلیل های ضروری و کنترل ریسک در فارکس می تواند ضرر شما را کاهش دهد و باعث افزایش میزان سودتان شود. اگر معامله گر کنجکاوی باشید ، قطعاً درباره سایر اطلاعات لازم برای سرمایه گذاری در بازارهای دیگر تحقیق خواهید کرد و معلوملت خود را بسط و گسترش می دهید، البته باید بدانید که دانستن و آگاهی از اصول و قواعد کلی در انجام معاملات برای تغییر بازار معاملاتی امری اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل هر فرد باید برای ورود به بازار مورد نظر، دانش و اطلاعات کلی خود را در رابطه با سرمایه گذاری خاص خود، افزایش دهد تا بتواند در صورت ورود به بازار سرمایه، سود خوبی بدست آورد.

توانایی تجارت در بازارهای مختلف ، گسترش دانش شما از فارکس و سایر بازارها ، شما را در وضعیت مطلوبی قرار می دهد. در این مرحله، افراد دیگر به شما تنها به عنوان یک معامله گر موفق فارکس نگاه نمی کنند بلکه شما را فردی موفق در انجام معاملات کالا مانند نفت، دانه و.. می دانند.

اگر از بازار و شرایط آن، دانش خوبی داشته باشید، انتخابات شما برای انجام معاملات، بیشمار خواهد شد. برای قرار گرفتن در این موقعیت خود را تحت فشار قرار ندهید، سعی کنید انتخابی آگاهانه همراه با معلومات داشته باشید و تنها به تصمیم گیری مطلق اکتفا نکنید.

اهمیت تنوع در معاملات فارکس

یکی دیگر از جنبه های معامله تنوع است – ما در اینجا تنها روی کارکردن در بازارهای دیگر، تمرکز نمی کنیم. متنوع سازی باید یک رویکرد مداوم در تجارت شما باشد و به عنوان عاملی برای دستاورد و سود بیشتر شما در جهات گوناگون به حساب آید. متنوع کردن فعالیت تجاری، نه تنها از دید سرمایه گذاری تصمیم مناسبی برای رسیدن به سودی بیشتر است بلکه می تواند فرصت مناسبی را برای بالا بردن دانش تجاری بیشتر با توجه به ماهیت معاملات گوناگون برای سرمایه گذاران فراهم آورد.

ممکن است روزی، ارزهایی که ما آنها را می شناسیم و با آنها معامله می کنیم، از دور خارج شوند اما با داشتن دانش درباره ارزهای دیگر، چالش های پیش روی شما کاهش می یابد و به پیشرفتتان کمک می کند. ما نمی توانیم رویدادهای جهانی را کنترل کنیم ، اما می توانیم با اتخاذ چنین طرز فکری، هم از ضررهای احتمالی جلوگیری کنیم و هم جریان پایدار پولی را ایجاد کنیم.

داشتن مجموعه ای از استراتژی ها برای کسب درآمد ، بدون در نظر گرفتن عوامل خارجی ، می تواند سود مالی شما را تضمین کند. اگر تنها در تجارت فارکس عمل می کنید و علی رغم ترندهای بازار و فراز و فرود ناگهانی بازار توانسته باشید موفق عمل کنید و خود را فردی موفق، در زمینه معاملات می دانید ،دارای امنیت مالی هستید. با این وجود ، مهم نیست که چقدر به عنوان یک معامله گر فارکس مهارت دارید ، ممکن است یک تغییر محلی در قوانین و مقررات روی این بازار تأثیر بگذارد و یا فارکس اهمیت خود را در سطح جهانی از دست بدهد ، به همین دلیل باید راه های مختلفی را برای تقویت جایگاه خود در بازارهای دیگر در نظر بگیرید.

همانطور که در بالا اشاره کردیم، تدوین چنین طرح هوشمندانه ای همیشه مستلزم کاوش در گزینه های مختلف و تقویت دانش است. بسیاری از معامله گرانی که در زمینه معاملات سهام فعالیت می کردند، بعد از ورود به بازار فارکس با به کارگیری راهکارهای استفاده شده در زمینه معاملات سهام، در بازار فارکس شکست خوردند. تلاش های افراد تازه وارد برای ادغام عرضه و تقاضا، استفاده از اندیکاتورهای قدیمی و توجه به نوسان بالا و پایین و در نهایت شکست در این بازار، آنها را نسبت به فارکس بی اعتماد کرده است به طوری که این بازار را در نظر آنها دنیایی ناامن و بدون آینده جلوه داده است.

اگر بخواهید استراتژی های دنیای فارکس را در بازار سهام به کار ببرید، بدون ایجاد تغییرات در این استراتژی ها و همگن کردن آنها با بازار سهام، نمی توانید به موفقیت برسید. به همین دلیل، لازم است تا تفاوت های دنیای سرمایه گذاری را بشناسیم و با تغییر رویکرد در معاملات مختلف به اهداف بلند مدت، برسیم.

در زمینه عرضه و تقاضا، وضعیت مصرف کننده وتولید کننده یکسان است. فرض کنید که فردی تمام آلومینیوم موجود در کره زمین را در اختیار دارد ، بنابراین می تواند موجودی بازار را براساس میل خود تغییر دهد و آن را برپایه قیمت دلخواه خود عرضه کند. همانطور که میدانید از آلومینیوم در صنایع مختلفی از جمله اتومبیل سازی و ساختمان سازی استفاده می شود. این فرد همیشه در معرض توجه است چون صنایع بزرگ برای رفع نیاز خود بدون توجه به قیمت، مجبور به استفاده از این محصول هستند.

حال اگر فرد دیگری هم ، این فلز را عرضه کند و آن را در اختیار بازار قرار دهد، فرد اول نمی تواند قیمت خود را به بازار تحمیل کند. اگر میزان درخواست برای استفاده از آلومینیوم در این سناریو تغییری نکند، فرد دوم می تواند قیمت پایین تری تعیین کند و بخش قابل توجهی از تقاضا را در اختیار بگیرد. در این میان، فردی استفاده از فلز دیگری را در صنایع پیشنهاد می دهد که در نتیجه آن، تقاضا برای خرید آلومینیوم کاهش می یابد. اگرچه که این داستان ساختگی بود اما این قانون عرضه و تقاضا همیشه تعیین کننده قیمت یک محصول در بازارهای واقعی جهان خواهد بود.

به یاد داشته باشید، دسترسی همیشه روی قیمت ها اثر می گذارد

اگر انتخاب های محدودی برای یک محصول داشته باشیم، تقاضا برای خرید آن ها بالا می رود. به علاوه، قیمت این محصول همیشه بالا می ماند چون تولید کننده یا سازنده آن از این فرصت برای بدست آوردن سود بیشتر استفاده می کند. بنابراین ، عرضه کم و تقاضای زیاد همیشه باعث بالا رفتن قیمت ها می شود. در مقابل ، با عرضه زیاد و تقاضای منظم، تولید کنندگان نمی توانند قیمت بالایی را برای محصولات خود در نظر بگیرند.

در بازارهایی که تجارت می کنیم ، این پدیده ارتباط نزدیکی با مفهوم ارزش ذاتی دارد. در اکثر بازارها، محصولات، براساس ارزش ذاتی، قیمت گذاری می شوند اما یک معامله گر برای انجام معاملات خود نیازی به دانستن ارزش ذاتی کالای مورد نظر نخواهد داشت. در بازار فارکس ، وضعیت کمی متفاوت است زیرا ارزهای حاکم در این بازار، به ارزش طلا وابسته نیستند. این واقعیت که ارزها، دارای ارزش ذاتی نیستند بر بی ارزش بودن آنها دلالت نخواهد داشت.

عرضه و تقاضا در بازارهای سهام ، کالاها ، فارکس و کریپتو به چه شکل است؟ زمانی که به بازار سهام فکر می کنیم، ناخودآگاه توجه به سمت ارزش دارایی ها، افراد، اطلاعات و تکنولوژی های در نوسان جلب می شود. در بازار کالاها، اگرچه که عرضه به صورت محدود انجام می گیرد اما تقاضا مدام در حال نوسان است. در این میان بازار کریپتو به شدت به فرایند عرضه و تقاضا وابسته است.

همانطور که قبلاً بیان کردیم ، برخلاف این سه بازار ، عرضه و تقاضا جایگاه خاصی در دنیای تجارت فارکس ندارد.

از طرفی، استفاده از منابع غیرقابل اعتماد و نادرست در بازار سهام و از طرفی دیگر تکرار روش های رایج در بازارهای دیگر و استفاده از آنها در بار سهام، می تواند نتایج بدی را به دنبال داشته باشد.

در بحث تقاضا، می توان به نقش دولت در تزریق پول و دسترسی بهتر به کالاها در بازار اشاره کرد اما در واقعیت، پیشروی امور به گونه ای است که،نمی توانیم تأثیر آنها را روی قیمت ها تحلیل کنیم.

بسیاری از اوقات ممکن است فکر کنیم که قیمت رو به نزولی شدن است اما در واقعیت در حال پیشروی در مسیری عکس است. نمی توان تقاضا را روی بازار فارکس، بی تأثیر دانست. اگر یک ارز، مورد توجه تعداد زیادی از معامله گران قرار بگیرد، بازار شاهد تغییرات قیمتی خواهد شد، که با مداخلات بانک های بزرگ برای برگرداندن قیمت ها به حالت اولیه رو به رو می شود، اما باید بدانید، حتی در این وضعیت هم نمی توان رابطه ای بین عرضه و تقاضا در این بازار، پیدا کرد.

توجه به گذشته بازار

اگر معامله گر، به گذشته بازارهای مختلف توجه نکند، نمی تواند دانش و آگاهی خود را نسبت به این بازارها افزایش دهد. در وهله اول، معامله گر باید درک کند که عملکرد بازار فارکس نسبت به سایر بازارها متفاوت است و سپس، درباره عرضه و تقاضا و تأثیر آن در بازار آگاهی مناسبی را کسب کند. به همین ترتیب ، نمی توان پدیده اشباع فروش و اشباع خرید را که رابطه مستقیمی با عرضه و تقاضا دارد، به سادگی به بازار فارکس تعمیم داد.

برخلاف سایر بازارها ، جفت ارزها عملکرد متفاوتی نسبت به سایر کالاها یا سهام ها دارند و این بانک ها هستند که جهت حرکت آنها را تعیین می کنند. باید گفت که تنها عامل خارجی تاثیرگذار روی ارز، دولت است، اما باید توجه داشته باشید که چنین مداخلاتی غیرقابل پیش بینی و بسیار نامنظم هستند. به علاوه، نمی توان استراتژی مناسبی را براساس تأثیر این سیاست ها برای معاملات ارزی در نظر گرفت زیرا تغییراتی که بربازار تحمیل می شود و واکنش آن نسبت به این تغییرات نامعلوم است.

تمام این فاکتورهای کلیدی و واکنش معامله گران باعث شده است تا بازار فارکس نسبت به سایر بازارها کاملاً متفاوت به نظر برسد. به یاد داشته باشید که در صورت مواجه با بازارهایی که ارزش ذاتی کالاها به عنوان فاکتوری مهم در نظر گرفته می شوند، نمی توان از قوانین حاکم بر بازار فارکس استفاده کرد و نتیجه مناسبی بدست آورد. نمی توان از ابزارها و ارزش های کاربردی در فارکس ،بدون اصلاح و ایجاد تغییرات متناسب با نیازهای بازار مورد نظر، استفاده کرد.

البته که بازارهای معاملاتی گوناگون شباهت هایی به هم دارند اما برای گرفتن نتایج مطلوب از انجام معاملات در هر یک از بازارهای فارکس، کریپتو، سهام و فارکس باید اختلافات میان آنها را هم شناسایی کنیم. این اختلافات نباید به عنوان مانعی برای تلاش های شما و تبدیل شدن به یک معامله گر ماهر در بازارهای گوناگون، تلقی شوند. اگرچه که کسب آمادگی برای بازارهای مختلف، نیازمند صرف زمان است اما استفاده از فرصت های معاملاتی مختلف می تواند شانس های زیادی را برای کسب سود، به همراه داشته باشد.

البته درک موضوع عرضه و تقاضا و همچنین مفهوم ارزش ذاتی برای هر موفقیت طولانی مدت در بازارهای تجاری امری ضروری است. از همه مهمتر، اختلاف میان بازارهای مختلف به قدری ملموس و مشخص است که کسب اطلاعات درباره آنها، دانش شما را فراتر از مشارکت در فارکس میبرد و راهی برای کسب موفقیت در بازارهای مختلف را به روی شما باز می کند.

آموزش اندیکاتور ADX

انجام معامله در جهت یک روند مطمئن، خطر کمتر و سود بیشتری دارد. ADX اندیکاتوری است که برای تشخیص مطمئن‌بودن یک روند استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، ADX یک اندیکاتور روند نهایی است. درنهایت، روند ممکن است با شما دوستانه رفتار کند ولی این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا تشخیص دهید کدام روند‌ها دوستان واقعی شما هستند . در این مقاله از اینوست یار، ADX را به‌عنوان یک اندیکاتور تعیین‌کننده توان موردارزیابی و سنجش قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX ابزاری کاربردی در اندیکاتور عرضه و تقاضا تحلیل تکنیکال است که بعضی از معامله‌گران برای تعیین توان یک روند از آن استفاده می‌کنند. توان می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که دو اندیکاتور همراه با هم آن را نشان می‌دهند: یکی از آنها اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) و دیگری اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) است. ADX معمولا از سه خط مجزا تشکیل می‌شود. از این سه خط برای ارزیابی انجام معامله و یا کم و زیادکردن حجم یک سهم استفاده می‌شود.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

ADX برای تعیین کیفیت و توان یک روند استفاده می‌شود. محاسبات ADX براساس میانگین متحرک محدوده‌ٔ قیمتی سهم در یک دوره‌ زمانی مشخص است. باوجوداینکه می‌توان از دوره‌های زمانی مختلفی استفاده کرد، ولی استفاده از دوره‌های ۱۴روزه به‌عنوان حالت استاندارد در نظر‌گرفته می‌شود. برای هرگونه اوراق بهاداری مانند سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های ETF و قرار‌داد آتی می‌توان از ADX استفاده کرد.

ADX با یک خط رسم می‌شود که مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ را در‌ بر می‌گیرد. ADX جهت‌دار نیست؛ به همین خاطر چه روند صعودی باشد و چه نزولی، توان روند را ثبت می‌کند. این اندیکاتور معمولا در همان پنجره‌ای رسم می‌شود که خطوط DMI در آن رسم شده‌اند. همچنین ADX از همین دو خطی که در نمودار پایین مشاهده می‌کنید، به دست می‌آید.

در ادامه‌ٔ مقاله به‌دلیل اهداف آموزشی ما، ADX روی نمودار‌ها به‌شکل جداگانه نمایش داده می‌شود.

هنگامی که DMI+ بالای DMI- قرار داشته باشد، قیمت‌ها در حال افزایش‌ هستند. در این موقعیت، ADX توان یک روند صعودی را اندازه‌‌گیری می‌کند. وقتی که DMI- بالای DMI+ قرار بگیرد، قیمت‌ها در حال سقوط هستند و ADX توان یک روند نزولی را محاسبه می‌کند.

نمودار بالا نمونه‌ای از بازگشت روند صعودی به روندی نزولی است. دقت کنید که وقتی DMI+ بالای DMI- قرار دارد، ADX چگونه در روند صعودی موجود بالا رفته است. هنگامی که روند بر‌عکس شده و DMI- به بالای DMI+ حرکت کرده است، ADX دوباره بالا رفته است تا توان روند نزولی را معین کند.

اندازه‌گیری توان یک روند با ADX

مقادیر ADX برای شناسایی مطمئن‌ترین و سودمند‌ترین روند‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند. همچنین برای تشخیص اینکه سهم در یک روند مشخص قرار دارد یا خیر، این مقادیر اهمیت زیادی دارند. بسیاری از معامله‌گران برای استراتژی‌های معاملاتی خود، از مقادیر بالای ۲۵ استفاده می‌کنند تا نشان دهند روند موردنظر دارای توان کافی‌ است. از طرف دیگر، هنگامی که ADX زیر ۲۵ قرار داشته باشد، معامله‌گران از عمل به استراتژی‌های معاملاتی خود اجتناب می‌کنند.

مقادیر پایین ADX معمولا نشانه‌ای از انباشتگی یا پراکندگی است. هنگامی که ADX به تعداد بیشتر از ۳۰ میله مقادیر زیر ۲۵ را نشان دهد، قیمت شروع به رِنج‌زدن می‌کند و الگوهای قیمتی اغلب ساده‌تر قابل شناسایی خواهند بود. سپس قیمت برای ایجاد انگیزه خریدوفروش، بین خطوط حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. سرانجام، قیمت از مقادیر کف ADX خارج می‌شود و یک روند جدید را آغاز می‌کند. در نمودار زیر، قیمت از کانال‌های کف ADX به‌سمت یک روند صعودی با ADX مطمئن حرکت می‌کند.

جهت حرکت خط ADX برای شناسایی توان یک روند اهمیت دارد. وقتی خط ADX در حال بالا‌رفتن باشد، توان روند در حال افزایش است و قیمت در جهت روند موجود حرکت می‌کند. هنگامی که خط در حال سقوط باشد، توان روند در حال کاهش است و قیمت یک دوره‌‌ٔ اصلاحی را آغاز می‌کند.

این موضوع که سقوط خط ADX به‌معنای شروع روند بازگشتی است، یک سوء‌برداشت و بد‌فهمی متداول بین معامله‌گران است. وجود خط ADX در حال سقوط، فقط به‌معنای تضعیف توان روند است و معمولا به‌معنای تغییر‌جهت روند نخواهد بود؛ مگر اینکه به قله‌ قیمتی رسیده باشیم. تا زمانی که ADX پایین‌تر از ۲۵ باشد، بهتر است به خط ADX به‌عنوان نشانه‌ای از تضعیف توان توجه کنیم (در نمودار زیر آن را مشاهده کنید).

زمانی که ADX زیر ۲۵ باشد، قیمت وارد رنج می‌شود. زمانی که بالای ۲۵ باشد، روند خود را شروع می‌کند. همچنین وقتی ADX زیر ۲۵ باشد، روند ضعیف است و وقتی بالای ۲۵ و در حال افزایش باشد، روند مطمئن خواهد بود. هنگامی که ADX بالای ۲۵ و در حال کاهش باشد، روند در حال تضعیف است.

مومنتوم روند

مجموعه‌ٔ رأس‌های ADX نمایانگر نمای کلی مومنتوم یک روند است. ADX افزایش و کاهش مومنتوم یک روند را به وضوح نشان می‌دهد. مومنتوم سرعت حرکت قیمت است. مجموعه‌ای از سقف‌های صعودی به‌معنای افزایش مومنتوم روند و مجموعه‌ای از سقف‌های نزولی به‌معنای کاهش مومنتوم روند است.

هر سقف ADX که بالای ۲۵ باشد (حتی اگر سقف‌ها نزولی باشند)، به‌عنوان سقفی مطمئن در نظر گرفته می‌شود. در یک روند صعودی حتی با کاهش مومنتوم ADX، ممکن است قیمت همچنان به صعود خود ادامه دهد ؛ زیرا هرچه روند به پیش می‌رود، از میزان عرضه کاسته می‌شود (به نمودار زیر توجه کنید).

سقف‌های ADX بالای ۲۵ قرار دارند، ولی در ‌حال کوچک‌شدن هستند. روند در حال ازدست‌دادن مومنتوم است، ولی روند صعودی بدون اشکال باقی می‌ماند.

دانستن اینکه مومنتوم در حال افزایش است، به معامله‌گر اعتمادبه‌نفس می‌دهد تا قبل از پایان روند از آن خارج نشود و به کسب سود ادامه دهد. مجموعه‌ای از سقف‌های ADX نزولی هشداری برای توجه به قیمت و مدیریت ریسک است. بهترین تصمیم‌ها برای انجام معامله با سیگنال‌های عقلانی گرفته می‌شوند نه با سیگنال‌های احساسی!

ADX همچنین می‌تواند دایورجنس مومنتوم را نمایش دهد. وقتی قیمت، سقف‌های بالاتر و ADX سقف‌های کوتاه‌تری تشکیل می‌دهند، دایورجنس منفی (یا عدم تأیید) ایجاد می‌شود. به‌طورکلی، دایورجنس سیگنالی برای بازگشت روند نیست، ولی هشداری برای ایجاد تغییر در مومنتوم است. در این شرایط، شاید بهتر باشد که از ضرر جلوگیری کنید (به‌اصطلاح stop-loss انجام دهید) یا به‌دنبال کسب سود‌های جزئی و مقطعی باشید.

هر وقت که روند تغییر می‌کند، زمان ارزیابی و مدیریت ریسک فرا می‌رسد. دایورجنس می‌تواند منجر به ادامه‌ روند، تقویت روند، اصلاح و یا بازگشت روند شود (مانند نمودار زیر).

قیمت، سقف بالاتری تشکیل می‌دهد، در‌حالی‌که ADX سقف کوتاه‌تری ایجاد کرده است. در این وضعیت، دایورجنس منفی منجر به بازگشت روند شده است.

استفاده‌ٔ استراتژیک از ADX

قیمت مهم‌ترین سیگنال موجود روی نمودار است. ابتدا قیمت را بخوانید و سپس مطابق با شرایط قیمت، ADX را بررسی کنید. ا ز اندیکاتور برای تایید الگوهای قیمتی یا تعیین جایگاه مناسب قیمت در نمودار استفاده کنید . برای مثال، بهترین روند‌های صعودی پس از دوره‌های تثبیت محدوده‌ٔ قیمت به وجود می‌آیند. خروج از این محدوده زمانی اتفاق می‌افتد که بین خریداران و فروشندگان بر سر قیمت توافقی صورت نمی‌گیرد که باعث برهم‌ریختن توازن بین عرضه و تقاضا می‌شود. چه عرضه بیشتر باشد و چه تقاضا، این اختلاف بین آنهاست که مومنتوم را ایجاد میکند.

شناسایی این مناطقِ خروج کار دشواری نخواهد بود، اما این خروج‌ها اغلب در فرایند خود شکست می‌خورند و یا ما را به دام می‌اندازند. زمانی که این خروج‌ها معتبر باشند، ADX هر‌ زمان که توان کافی قیمت برای ادامه‌ٔ روند را مشاهده کند، به شما اطلاع خواهد داد. هنگامی که ADX از زیر ۲۵ به بالای آن جابه‌جا شود، قیمت برای ادامه‌ٔ روند در‌پیش‌گرفته‌ٔ خود پس از خروج توان کافی خواهد داشت.

اندیکاتور ADX به‌عنوان یابنده‌ٔ وضعیت رنج

از طرف دیگر، بیشتر اوقات پی‌بردن به زمانی که یک سهم از روند خود خارج شده و در شرایط رنج‌زدن قرار گرفته است، دشوار است. ADX به ما نشان می‌دهد که یک روند چه زمانی ضعیف شده است و به دوره‌أ تثبیت رنج وارد می‌شود. رنج زدن زمانی آغاز می‌شود که ADX از بالای 25 به زیر این مقدار سقوط کند. در یک رنج، روند ما ساید‌ترند است و بین خریداران و فروشندگان بر سر قیمت یک توافق کلی وجود دارد. ADX مسیر خود را به زیر 25 تغییر می‌دهد و تا زمانی سایدترند باقی می‌ماند که توازن عرضه و تقاضا به‌طورمجدد بر‌ هم بخورد.

زمانی که ADX با قیمت سهم ترکیب شود، سیگنال‌های مطمئنی به ما خواهد داد. ابتدا برای تعیین اینکه سهم در روند مشخصی قرار دارد یا خیر، از ADX استفاده کنید و سپس استراتژی مناسب با شرایط را انتخاب کنید. در شرایطی که سهم در روند مشخصی قرار دارد، نقاط ورود بر روی پولبک‌ها و در جهت روند خواهند بود. در شرایط ساید‌ترند، استراتژی‌های معاملاتی مناسب نخواهند بود؛ هرچند می‌توان در نقاط بازگشتی حمایت و مقاومت معامله کرد (در حمایت‌ها سهم را بخرید و در مقاومت‌ها بفروشید).

در این مطلب، مروری بر اندیکاتور ADX، کاربردها و نمودارهای آن داشتیم. نظر شما درمورد این اندیکاتور و نکات پیرامون آن چیست؟ آیا شما تجربه به‌کارگیری آن را در تحلیل‌های خود داشته‌اید؟ لطفا نظرات خود را با ما و کابران دیگران در میان بگذارید. اگر این مطلب برای شما مفید بود، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

بررسی عرضه و تقاضا در بازارهای مالی به زبان ساده | عرضه و تقاضا در بازارهای مالی

در علم اقتصاد، عرضه و تقاضا در بازارهای مالی یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مفاهیم اقتصادی محسوب می‌شود. عرضه و تقاضا به زبان ساده می‌تواند عامل اصلی تعیین کننده قیمت در همه بازارهای مالی باشد و به نوعی یک مدل اقتصادی نیز محسوب می‌شود. در اقتصاد چه در بخش کالاها و چه در بخش خدمات اگر در میزان عرضه و تقاضای یک محصول تغییراتی به وجود آید، این مهم می‌تواند قیمت کالای مورد نظر را افزایش یا کاهش دهد. در این مقاله می‌خواهیم اطلاعات ارزشمندی در مورد اندیکاتور عرضه و تقاضا را در اختیار شما قرار دهیم. لطفا تا انتها همراه ما باشید.

نقش عرضه و تقاضا در تعادل قیمت بازار چگونه است؟

قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم اجازه دهید که مفهوم عرضه و تقاضا به انگلیسی را با هم بررسی کنیم. عرضه و تقاضا به انگلیسی «Supply and demand» می‌شود و کارش این است که به عنوان یک مدل اقتصادی اثر قیمت را روی مقدار تقاضای مصرف‌کننده و مقدار عرضه تولیدکننده بررسی می‌کند و روی آن تأثیر مستقیم می‌گذارد.

مقدار کالایی که توسط تولید کننده تولید می‌شود تا به دست مصرف کننده برسد و همچنین تمایلی که مصرف کننده برای خرید از خود نشان می‌دهد، عامل اصلی تعیین کننده قیمت در بازار است. این موضوع در تئوری علم اقتصاد به کار گرفته شده است. در واقع برای تعیین قیمت در بازار باید بین عرضه و تقاضا تعامل برقرار شود. قیمتی که از تعامل بین عرضه و تقاضا به دست می‌آید به عنوان قیمت تعادل در نظر گرفته می‌شود. قیمت تعادل نشان می‌دهد که بین تولید کننده و مصرف کننده، توافقی صورت گرفته است.

وقتی از تعادل بین عرضه و تقاضا به زبان ساده در بازارهای مالی صحبت می‌کنیم منظورمان این است که اگر بین مقدار کالا یا خدماتی که توسط تولید کننده عرضه شده با مقداری کالا یا خدماتی که توسط مصرف کننده تقاضا می‌شود، هماهنگی وجود داشته باشد در آن صورت تعادل رخ می‌دهد.

[caption align="aligncenter" width="700"] عرضه و تقاضا در بازارهای مالی[/caption]

عرضه و تقاضا در بازارهای مالی: منحنی تقاضا چه مفهومی دارد؟

به طور کلی منحنی تقاضا در علم اقتصاد به صورت گرافیکی بوده و نشان دهنده رابطه بین قیمت یک محصول و مقدار محصول مورد نیاز است. در منحنی اقتصاد، قیمت در قسمت عمودی نمودار قرار می‌گیرد و مقدار محصول نیز در محور افقی کشیده می‌شود.

به غیر از موارد استثنا، معمولا منحنی تقاضا از سمت چپ به راست ترسیم می‌شود. قیمت و تقاضا رابطه معکوسی دارند. یعنی هر چقدر که قیمت یک محصول پایین‌تر باشد، تقاضا برای خرید آن افزایش می‌یابد و باعث می‌شود که فروش محصول بیشتر شود. البته اگر سایر موارد در اقتصاد حالت تعادل داشته باشند نرخ عرضه و تقاضا این‌گونه می‌شود.

اما اگر تعداد مصرف کنندگان کم یا زیاد شوند، سلیقه مصرف کنندگان تغییر کند و به ناگهان ترجیحات آن‌ها عوض شوند و قیمت کالاهای جایگزین تغییر کند این مهم شرایط خاصی را به وجود می‌آورد و اجازه نمی‌دهد که بین عرضه و تقاضا تعادلی برقرار شود. تغییر در هر یک از این موارد، شکل منحنی تقاضا را تغییر می‌دهد. در منحنی تقاضا حرکت کردن به سمت چپ نشان دهنده کاهش تقاضا است. از طرفی دیگر اگر منحنی به سمت راست کشیده شود نشان می‌دهد که تقاضا در حال افزایش است.

نگاهی به منحنی عرضه در بازارهای مالی

مقدار کالای عرضه شده در بازار به عوامل مختلفی از جمله «قیمت قابل دستیابی برای کالا، قیمت محصولات جایگزین، فناوری تولید، در دسترس بودن و همچنین هزینه کار» بستگی دارد. زمانی که در اقتصاد عرضه را بررسی می‌کنند رابطه بین قیمت‌های مختلف را با مقداری که توسط تولید کننده تولید شده است، مورد بررسی قرار می‌دهند. در کنار آن، همه عواملی که می‌تواند روی قیمت یک کالا تأثیر بگذارد در منحنی عرضه بررسی می‌شود.

در منحنی عرضه، قیمت در محور عمودی و کمیت در محور افقی ترسیم می‌شود. منحنی عرضه همواره شیبی رو به بالا دارد و نشان می‌دهد که تولید کنندگان مختلف همواره می‌خواهند محصولات بیشتری تولید کنند و آن‌ها را به فروش برسانند. اگر در فاکتورهای غیرقیمتی تغییراتی ایجاد شود این موضوع مستقیما تغییرات زیادی در منحنی عرضه به وجود می‌آورد. قیمت و عرضه با هم رابطه مستقیمی دارند، اگر قیمت بیشتر شود عرضه هم افزایش پیدا می‌کند.

چه زمانی تعادل در بازار برقرار می‌شود؟

قیمت، یک فاکتور مهم و تعیین کننده در تعادل بین عرضه و تقاضا در بازارهای مالی است. وقتی در بازار تعادل برقرار می‌شود که میزان تقاضا برای یک کالا با عرضه آن برابر باشد. در این صورت، دیگر در بازار چیزی با عنوان کمبود یا مازاد کالا و خدمات وجود ندارد؛ یعنی بین خواسته تقاضا کننده و مقدار محصولی که تولید کننده اقدام به تولید آن کرده تناقضی وجود ندارد. نه تقاضا کننده چیز بیشتری می‌خواهد و نه تولید کننده به دنبال تولید بیشتر است.

بنابراین زمانی که در بازار، کمبود و مازادی وجود نداشته باشد به این ترتیب قیمت به سمت تعادل حرکت می‌کند که به این وضعیت «قیمت تعادلی» می‌گویند. در حالت قیمت تعادلی عرضه و تقاضا در وضعیت برابر به سر می‌برند.

[caption align="aligncenter" width="700"] تعادل در بازار[/caption]

نگاهی به سطوح حمایت و مقاومت، عرضه و تقاضا

سطوح حمایت و مقاومت، عرضه و تقاضا در بازارهای مالی به عنوان دو مفهوم مهم معامله‌گری شناخته می‌شوند که ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. در اینجا برای اینکه بتوانیم این دو مورد را شناسایی کنیم و متوجه شویم که چطور می‌توانیم از پشتیبانی و مقاومت در برابر عرضه و تقاضای تجاری استفاده کنیم باید تفاوت هر یک را مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی تفاوت‌های بین عرضه و تقاضا، سطوح پشتیبانی و مقاومت

منظور از حمایت و مقاومت، سطحی است که در آن افراد یا معامله‌گران تمایل زیادی به خرید دارند و این مهم باعث افزایش تقاضای جمعی شده و می‌تواند روی فشار فروش غلبه کند. در کنار آن، مقاومت برعکس حمایت است. مقاومت، سطحی است که فشار عرضه می‌تواند بر تقاضا غلبه کند. در مقاومت نیروهای عرضه و تقاضا به یکدیگر می‌رسند.

اما عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش در یک ردیف قرار دارد. این در حالی است که تقاضا با افزایش قیمت‌ها، خرید و خریداران هم ردیف است. این مهم نشان می‌دهد که وقتی تقاضا زیاد شود باید قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کنند اما وقتی که عرضه زیاد می‌شود این مهم باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید : هرآنچه باید درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بدانید

چگونه می‌توان بر اساس استراتژی عرضه و تقاضا معامله کرد؟

شاید برای شما هم این سؤال مطرح شود که عرضه و تقاضا در بورس چیست و چگونه انجام می‌شود؟ باید بگوییم معامله‌گران تمایل دارند در سطوحی که به آن‌ها اعتماد دارند معامله کنند. چون در این سطوح به راحتی می‌توانند به آن معامله وارد یا از آن خارج شوند.

سطوح حمایت و مقاومتی که می‌توان به آن‌ها اعتماد کرد قدیمی هستند و بارها در تست‌های مختلف، موفق عمل کرده‌اند. از این رو برای اینکه معامله‌گر معامله‌ای را انجام دهد باید به تشخیص نواحی عرضه و تقاضا در بازارهای مالی بپردازد. برای این مهم چند روش معاملاتی یا استراتژی خرید و فروش سهام وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

معامله بر اساس عرضه و تقاضا در بورس چیست؟

مهم‌ترین کاری که باید قبل از انجام هر معامله‌ای انجام دهید این است که وقتی قیمت به سمت حمایت و مقاومت منحرف شد، شما تنها در مسیر مشخص شده بازار حرکت کنید. وقتی متوجه شدید که قیمت در حال نزدیک شدن به سطح حمایتی است می‌توانید معامله کنید یا بخرید. اما زمانی که قیمت در حال نزدیک شدن به مقاومت است یا حرکتی نزولی دارد سریع آن را بفروشید. تشخیص نواحی عرضه و تقاضا در معاملات بورسی بسیار مهم است.

معامله کردن در یک محدوده حرکتی به چه شکل است؟

در این شرایط وقتی معامله‌گر اقدام به خرید می‌کند که روند حرکت بازار صعودی باشد. همچنین زمانی وارد حالت فروش می‌شود که روند بازار سیر نزولی به خود بگیرد. در این حالت معامله‌گران همواره پیش‌بینی می‌کنند که شرایط همین‌گونه ثابت باقی بماند. حمایت‌ها و مقاومت‌ها در این نوع از معامله مشخص هستند و همین موضوع دست معامله‌گر را باز می‌گذارد تا پایین بخرد و بالا بفروشد.

[caption align="aligncenter" width="680"] معامله در یک محدوده حرکتی[/caption]

نحوه معامله بر اساس شکست یا Breakout چگونه است؟

Breakout (برک اوت) زمانی رخ می‌دهد که قیمت بتواند خط مقاومت یا خط حمایت را بشکند. در آن صورت قیمت به جهت دیگری می‌رود و در آنجا ثابت می‌ماند. در این شرایط معامله‌گر زمانی وارد معامله می‌شود که قیمت بشکند. معامله‌گر آن‌قدر به معامله کردن ادامه می‌دهد تا اینکه کلیه نوسانات موجود از بین بروند. در این صورت هدف معامله‌گر به کلی تغییر می‌کند. در این شرایط فرد می‌تواند با قیمت بالا بخرد و دوباره در همان قیمت بالا بفروشد و همین اقدام را در قیمت پایین نیز انجام دهد.

بیشتر بخوانید : اهمیت آشنایی با اصطلاحات اقتصادی | تجارت و معامله گری

سخن پایانی

یکی از عوامل مهم موفقیت در بازارهای مالی مختلف، آشنایی با مفاهیم مختلف اقتصادی است. مفاهیمی چون استراتژی خرید و فروش سهام، استراتژی عرضه و تقاضا و آشنایی با مفهوم حمایت و مقاومت، اطلاعات پایه برای معامله در بازارهای مالی و بورس به شمار می‌روند. هر چقدر اطلاعات فرد از اندیکاتور عرضه و تقاضا در بازارهای مالی بیشتر باشد می‌تواند موفقیت خود را افزایش داده و از احتمال شکست خود بکاهد. اگر شما نیز تجربه معامله در بازارهای مالی را دارید خوشحال می‌شویم که تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم تحلیل تکنیکال چیست
• روند بازار بعنوان بهترین راهنما
• عملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شود
• مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟
• تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟
• استراتژی مهم تجارت با اندیکاتور RSI
• سطوح RSI OBOS
• واگرایی 2 دوره ای اندیکاتور RSI
• خطوط ترند RSI
• واگرایی کلاسیک RSI
• شناسایی اندیکاتورهای دارای بهترین عملکرد با RSI
• دانلود کتاب آموزش اندیکاتور به صورت PDF

در این مقاله بررسی می کنیم اندیکاتور RSI چیست و دلیل استفاده ی سرمایه گذاران در بازار بورس از این شاخص چیست؟ همچنین چگونه بررسی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می تواند به بالا رفتن ارزش معاملات ما کمک کند؟ می توان اندیکاتور RSI را بعنوان یکی از مهمترین و پراستفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای نام برد. به منظور تشخیص مسیر قیمت و قدرت تحرکات قیمت در سهم مورداستفاده، اندیکاتور RSI کاربرد دارد. در ادامه مقاله علاوه بر پاسخ به سوال RSI چیست، سعی می کنیم موضوعات مهم این حوزه را بررسی کنیم. برخی از این موضوعات شامل روند صعودی، روند نزولی RSI و واگرایی ۲ دوره ای RSI در بازار بورس هستند.

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟

برای بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال و مفاهیم مرتبط با بهترین استراتژی، ابتدا به سوال اندیکاتور RSI چیست پاسخ می دهیم. همچنین باید تعاریف پایه را بدانیم و اینکه چنین اندیکاتوری چگونه در معاملات بازار بورس و فارکس قابل استفاده است.

بطور کلی، تحلیل تکنیکال روشی به منظور پیش بینی حرکت قیمت ها و روندهای آینده بورس است. این پیش بینی ها با بررسی چارت های مربوط به اقدامات گذشته در بازار بورس و مقایسه آنها با اقدامات کنونی انجام می شود. این تحلیل همچنین بررسی می کند چه اتفاقاتی در گذشته در بازار بورس رخ داده است. همچنین، در آینده ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد. تحلیل تکنیکال با درنظر گرفتن قیمت اسناد تجاری، از چارت های حاصل از این داده ها بعنوان ابزاری مقدماتی استفاده می کند.

تحلیلگران باتجربه به کمک تحلیل تکنیکال در بازار بورس می توانند بطور همزمان بازارها و اسناد تجاری متعدد را دنبال کنند. این مزیت اصلی و بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار بورس برای معامله گران است. پیش از بررسی بیشتر برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، در ادامه ۳ اصل مهم در تحلیل تکنیکال را معرفی می کنیم.

روند بازار بعنوان بهترین راهنما

به منظور شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار بورس می توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد که در مدت زمان طولانی مهم و معنادار بوده است. به احتمال زیاد می توان نتایج قابل پیش بینی درمورد بسیاری از الگوهای مشخص بدست آورد. همچنین، الگوهای شناخته شده ای نیز وجود دارند که براساس مبنای ثابتی درحال تکرار هستند.

تاریخ مدام تکرار می شود

الگوهای چارت در بازار بورس حاصل شناسایی و طبقه بندی به مدت بیش از صد سال هستند. از این روش که اغلب الگوها درحال تکرار هستند، این نتیجه را حاصل می کند که با گذشت زمان، روان شناسی انسانی تغییرات جزئی داشته است.

عملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شود

تمامی عوامل شناخته شده برای بازار تحت تاثیر قیمت واقعی هستند. برخی از این عوامل را می توان عوامل سیاسی، عرضه و تقاضا و احساسات بازار برشمرد. با این وجود، یک تحلیل تکنیکال خالص صرفا با حرکت قیمت ها سروکار دارد. این تحلیل با دلایلی که نشات گرفته از هر تغییری هستند سروکار ندارد.

ازجمله شاخص های بسیار تاثیرگذار بر تحلیل تکنیکال، می توان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI را نام برد. طی سالیان اخیر، بدلیل قدرت مشخص شده از چنین شاخصی و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله برطبق اندیکاتور RSI در بورس، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟

برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، اولین پاسخ این است که چنین اندیکاتوری نرخ حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه گیری می کند. محاسبات توسط این اندیکاتور به صورتی نرمالایز می شود که بتوان شاخص را در بازه صفر تا صد بیان نمود.

درصورت قرارگیری RSI روی عدد 70 یا بالاتر از آن، احتمال بیش از حد خریداری شدن این حواله وجود دارد. در چنین موقعیتی، افزایش قیمت ها بیش از انتظارات بازار است.

به عدد RSI 30 یا پایین تر، بعنوان نشانه هایی از فروش بیش از میزان حواله توجه می شود. در این موقعیت، شاهد سقوط قیمت ها بیش از انتظارات بازار هستیم. با دارا بودن این اطلاعات، می توان اندیکاتور RSI را برای معاملات روزانه مورداستفاده قرار داد.

بسیاری از مردم RSI را دست کم گرفته اند و نمی دانند این اندیکاتور در بورس بسیار تعیین کننده است. فرمول بکار رفته در اندیکاتور RSI، دو معامله را برای حل کردن بکار می برد:

• اولین معادله مقدار RS یا قدرت نسبی اولیه را دریافت می کند که بدین شکل تعریف می شود:

RS=(میانگین تغییرات قیمت رو به پایین)/ (میانگین تغییرات قیمت رو به بالا)

• با نمایش این اندیکاتور در مقیاس صد و به کمک فرمول زیر می توان مقدار RSI واقعی را بدست آورد:

RSI= 100-(100/1+RS) البته با استفاده متا تریدر 4 امکان اتچ این اندیکاتور وجود دارد. همچنین براحتی می توان آن را در پنجره چارت اصلی کشیده و رها کرد (drag & drop). باتوجه به شکل زیر می توانید این روند را مشاهده کنید:

تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟

بسیاری از سرمایه گذاران از طریق تنظیمات مختلف می توانند با استفاده از اندیکاتور RSI در انجام معاملات روزمره سود زیادی کسب کنند. اما سوال اینجاست که مناسب ترین تنظیمات در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟ تنظیمات پیش فرض برای دوره 14 روز RSI برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار مناسب است. اما برخی تاجران روزانه برای معاملات روزمره ی بازار بورس، تنظیمات متفاوتی را برای اندیکاتور RSI بکار می برند.

تنظیمات 14 روزه موردپسند این سرمایه گذاران نیست. زیرا در این حالت، سیگنال های تجاری نامعمول تولید می شود. بنابراین، برخی از آنها تصمیم به پایین تر آوردن چارچوب خود دارند. اما سایرین با پایین تر درنظر گرفتن دوره RSI، سعی در افزایش حساسیت نوسان ساز به منظور دریافت یک نوسان ساز حساس تر را دارند. بصورت کلی نکات زیر وجود دارد:

• در بازار بورس معمولا برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و روزانه، تنظیمات کوتاه تر با دوره های با بازه 9-11 روزه قابل استفاده است.
• سرمایه گذاران میان مدت، معمولا دوره های پیش فرض 14 روزه قابل استفاده است.
• این تنظیمات توسط سرمایه گذاران بلندمدت بورس بر روی دوره بلندتر و در بازه های 20 تا 30 روزه انجام می شود.
• بنابراین در پاسخ به سوال تنظیمات مناسب اندیکاتور RSI چیست، بهترین پاسخ این است که این تنظیمات وابسته به استراتژی تجارت شما است.

استراتژی مهم تجارت با اندیکاتور RSI

در این قسمت، ۴ استراتژی مهم درمورد تجارت با اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم. درهنگام کار با اندیکاتور RSI، این استراتژی ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

سطوح RSI OBOS

کاهش میزان RSI به زیر 30، سبب مواجه بازار بورس با فروش بیش از حد می شود. همچنین این بدان معناست که احتمالا قیمت رو به افزایش است. پس از تایید این واژگونی، ممکن است یک معامله خرید انجام شود. بطور متقابل، درصورتی که میزان RSI بیش از 70 شود، فروش بیش از حد رخ می دهد و احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد.

درصورت تایید این موضوع، ممکن است یک معامله فروش رخ دهد. سطح 50 بعنوان خط وسط و مرز میان این دو وضعیت محسوب می شود. به عبارتی، RSI در روند صعودی، بطور معمول بیش از 50 و در روند نزولی معمولا کمتر از 50 می شود.

واگرایی 2 دوره ای اندیکاتور RSI

این حالت زمانی رخ می دهد که یک RSI روی دوره ای طولانی تر، مثلا RSI با دوره 14 قرار گیرد و کراس اورها قابل مشاهده شوند. با استفاده از RSI 14، فرصت هایی را پیش رو داریم که بازار بورس قبل از وقوع یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نخواهد رسید.

در یک دوره کوتاه تر هر RSI در بازار بورس و فارکس در مقایسه با تغییرات قیمت، واکنش های بیشتری را نمایان می کند. این RSI قادر به نمایش دادن اولین نشانه های بازگشت ها خواهد بود. با عبور کردن RSI 5 از بالای RSI 14، شاهد بالا رفتن قیمت های اخیر هستیم. در چنین حالتی، یک سیگنال خرید در بورس ایجاد می شود. بهتر است بدانید با عبور کردن RSI 5 از سمت پایین و رسیدن آن به سطح پایین تر RSI 14، شاهد کاهش قیمت های اخیر هستیم. چنین وضعیتی، یک سیگنال فروش در بازار بورس و فارکس را نشان می دهد. بررسی های سرمایه گذاران حرفه ای در بورس نشان می دهد که ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points می تواند سبب بهبود بسیار زیادی در عملکرد آنها در بازار شود.

خطوط ترند RSI

چنین استراتژی، قسمت های بالا و پایین روی چارت RSI را متصل کرده و نشانگر معامله روی شکستگی خط روند خواهد بود. به منظور ترسیم یک خط روند صعودی RSI، می توانید 3 یا تعداد نقاط بیشتری از خط صعودی RSI را به یکدیگر متصل نمایید. از اتصال نقاط درحال نزول، خط روند نزولی حاصل می شود. وقوع یک شکست در خط ترند RSI می تواند ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی را نشان دهد. این نکته را درنظر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI می تواند مقدم بر شکست در خط ترند چارت قیمت باشد. بنابراین، یک هشدار قبلی و درعین حال، اعلام کننده یک فرصت زودهنگام به منظور معامله در بورس است.

واگرایی کلاسیک RSI

زمانی که قیمت ها در سطحی بالاتر قرار گیرند و بصورت همزمان RSI در ارتفاع پایین تری قرار گرفته و کاهش یابد، شاهد قرارگیری قیمت ها در سطح بالاتری هستیم. بطور معمول، واگرایی RSI در نقطه اوج یک بازار صعودی قابل مشاهده است. چنین حالتی در بازار بورس، الگوی بازگشتی نامیده می شود. با رخ دادن واگرایی RSI، سرمایه گذاران منتظر یک بازگشت هستند.

بالعکس، در مواقع قرارگیری قیمت ها در یک سطح پایین تر و RSI در یک سطح بالاتر، واگرایی صعودی RSI شکل می گیرد. چنین حالتی نشان دهنده یک هشدار قبلی و به احتمال زیاد، بیانگر تغییر جهت ترند از روند نزولی به صعودی است. از واگرایی RSI بطور گسترده در تحلیل تکنیکال بورس استفاده می شود. ترجیح برخی سرمایه گذاران این است که به سراغ استفاده از فریم های زمانی بالاتر به منظور معامله روی واگرایی RSI بروند. شما با استفاده از این سه استراتژی می توانید به پاسخ مناسبی برای سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست رسیده و آن را بکار برید.

شناسایی اندیکاتورهای دارای بهترین عملکرد با RSI

سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به همراه استراتژی ها و تنظیمات، به منظور تکمیل RSI قابل ترکیب هستند. از بهترین این موارد می توان اندایکاتورهای مومنتوم را نام برد. پیشنهاد ما، استفاده از میانگین متحرک همگرا، واگرا و همچنین، کراس اورهای میانگین متحرک است.

جمع بندی

در این مقاله به سوال مهم اندیکاتور چیست پاسخ دادیم. همچنین به شما نشان دادیم چگونه می توان از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کرد. به یاد داشته باشید که شروع و بکارگیری اندیکاتور RSI برای اغلب معاملات روزانه براحتی قابل انجام است. بنابراین، بسیاری از مبتدیان و سرمایه گذاران بورس و فارکس بدون اینکه آگاهی و مهارت زیادی در تحلیل تکنیکال داشته باشند به سراغ آن می روند. این سرمایه گذاران، پارامترهای مختلف را آزمایش می کنند و تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور را می آموزند. با این اوصاف، می توان RSI را یکی از اندیکاتورهای MT4 دانست که معمولا بطورگسترده، مورداستفاده نادرستی قرار می گیرد.

اما زمانیکه چنین شاخصی را بدرستی متوجه شده و استفاده کنید، امتیازاتی خواهید داشت. با بکارگیری اندیکاتور RSI در معاملات روزانه ی بورس، این امکان را خواهید داشت که قیمت های دارای روند را تشخیص دهید. می توانید خرید یا فروش افراطی در بازار را مشخص کنید. همچنین دریابید بهترین قیمت به منظور ورود به یک معامله یا خروجی از آن در چه زمانی رخ می دهد. امیدواریم پاسخ خود درمورد اندیکاتور RSI چیست را بدرستی درک کرده باشید. شما می توانید هرگونه سوال در این مورد دارید، با ما درمیان بگذارید.

۷ اندیکاتور تکنیکال جهت تکمیل مجموعه ابزار لازم برای ترید!

تریدر ها از یک اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) به منظور کسب دانش و آگاهی در مورد عرضه و تقاضای یک دارایی استفاده می‌کنند.

این اندیکاتورها مانند حجم به ما نشان می‌دهند که آیا یک حرکت قیمتی ادامه پیدا می‌کند یا نه. به این شیوه، می‌توان از این اندیکاتورها برای ایجاد سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

در این مقاله به بحث در مورد ۷ اندیکاتور تکنیکال پرداخته می‌شود که شما می‌توانید آنها را به مجموعه ابزارهای ترید خود استفاده نمایید. لازم نیست که همه این اندیکاتورها را با هم مورد استفاده قرار دهید، بلکه می‌توانید تعدادی از آنها را انتخاب کنید که در تصمیم گیری بهتر به شما کمک می‌کنند. این اندیکاتورها در تحلیل ارز های دیجیتال بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

۱- اندیکاتور تکنیکال حجم موجود یا OBV

از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی یک دارایی در خلال یک دوره زمانی خاص استفاده می‌کنند. این اندیکاتور تکنیکال (OBV) با کم کردن حجم بازار در یک روند صعودی از حجم بازار در یک روند نزولی اندازه گیری می‌شود. حجم این اندیکاتور تکنیکال روزانه افزایش می‌یابد و یا از آن کاسته می‌شود و این بستگی به به بالاتر رفتن و یا پایین‌تر رفتن قیمت دارد.

زمانی که OBV افزایش پیدا می‌کند، نشانگر افزایش قدرت خریداران است و زمانی که OBV کاهش می‌یابد، به معنی کاهش قدرت خریداران است. از این اندیکاتور تکنیکال می‌توان به عنوان یک ابزار تایید روند هم استفاده کرد. اگر قیمت و اندیکاتور OBV با هم افزایش پیدا کنند، این بر ادامه روند دلالت دارد.

تریدرهایی که از این اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کنند، به جستجوی واگرایی نیز می‌پردازند. واگرایی وقتی روی می‌دهد که اندیکاتور و قیمت در جهت‌های مخالف هم حرکت می‌کنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند اما OBV کاهش پیدا کند، این می‌تواند نمایانگر این باشد که روند توسط خریدارانی قوی پشتیبانی نمی‌شود و به زودی می‌تواند برعکس شود.

۲- خط انباشت/ توزیع (A/D)

این ابزار یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است و برای تعیین ورود و خروج پول از یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور تکنیکال مانند OBV است؛ با این تفاوت که تنها به قیمت بسته شدن یک دارایی اهمیت نمی‌دهد، بلکه دامنه ترید را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

اگر یک دارایی نزدیک قله بسته شود، این اندیکاتور تکنیکال برای حجم، ارزش بیشتری به نسبت وقتی که نزدیک نقطه میانی آن دامنه بسته می‌شود، قائل خواهد شد. محاسبات مختلف نشان داده که OBV در بعضی مواقع از اندیکاتور تکنیکال انباشت/ توزیع (A/D) بهتر عمل کند و گاهی نیز این اندیکاتور انباشت/ توزیع است که بهتر کار می‌کند.

اگر خط این اندیکاتور به سمت بالا باشد، این نشان دهنده علاقه به خرید است و روند رو به بالا را تایید می‌کند. اما اگر خط این اندیکاتور رو به پایین باشد، این یعنی که قیمت در بخش پایین‌تری از دامنه روزانه خود در حال تمام شدن است و بنابراین حجم منفی تلقی می‌شود. این به تایید یک روند رو به پایین کمک می‌کند.

تریدرها از خط این اندیکاتور تکنیکال برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌کنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند و جهت خط این اندیکاتور به سمت پایین باشد، این می‌تواند نشانگر مشکل در روند بازار باشد و احتمال این که بازار به زودی برگردد، وجود دارد. عکس این قضیه نیز صادق است.

۳- شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری قدرت و حرکت آنی یک روند استفاده می‌شود. وقتی که ADX بالای ۴۰ است، روند دارای قدرت زیادی است و وقتی که این اندیکاتور پایین ۲۰ است، این به معنی ضعف روند و یا عدم وجود روند است.

ADX خط اصلی در اندیکاتور است و معمولا سیاه است. دو خط اضافی هم وجود دارند که به طور اختیاری نشان داده می‌شوند. این خطوط DI+ و DI- هستند. این خط‌ها معمولا به ترتیب دارای رنگ قرمز و سبز هستند. این سه خط با همدیگر کار می‌کنند و جهت روند به همراه حرکت آنی روند را نشان می‌دهند.

در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI+ در بالای DI- قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند صعودی است.

در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI- در بالای DI+ قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند نزولی است.

ADX پایین ۲۰ به معنی یک روند ضعیف و یا دوره دامنه دار است که اغلب همراه با DI- و DI+ حرکت می‌کند که سریعا یکدیگر را قطع می‌کنند.

۴- اندیکاتور آرون (Aroon)

از این اندیکاتور تکنیکال برای این استفاده می‌شود که مشخص شود که آیا یک دارایی دارای روند است یا نه؟ و آیا این دارایی در طول مدت زمان محاسبه، قله‌ها و یا کف‌های جدیدی را ثبت کرده است؟

این اندیکاتور تکنیکال همچنین برای تشخیص شروع یک روند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور تکنیکال آرون متشکل از دو خط است: خط رو به بالا و خط رو به پایین.

وقتی که خط رو به بالا از بالای خط رو به پایین عبور می‌کند، این اولین نشانه از تغییر روند احتمالی است. اگر خط رو به بالا با ۱۰۰ برخورد کند و نسبتا نزدیک آن سطح باقی بماند و خط رو به پایین نیز نزدیک صفر قرار گیرد، این به معنی تایید مثبت یک روند صعودی است.

عکس این قضیه نیز صادق است. اگر خط رو به پایین از بالای خط رو به بالا بگذرد و نزدیک ۱۰۰ قرار بگیرد، این به معنی اعتبار روند نزولی اندیکاتور عرضه و تقاضا است.

۵- مک دی (MACD)

این اندیکاتور تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند که جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور تکنیکال ، سیگنال ترید نیز فراهم می‌کند. وقتی که مک دی در بالای صفر قرار دارد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر مک دی در پایین صفر باشد، قیمت وارد یک مرحله نزولی شده است.

این اندیکاتور تکنیکال متشکل از دو خط مک دی و سیگنال است که خط سیگنال آهسته‌تر حرکت می‌کند. وقتی که مک دی از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان دهنده افت قیمت است. وقتی که مک دی از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

این اندیکاتور به سیگنال‌دهی هم کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر این اندیکاتور بالای صفر باشد، منتظر شوید تا مک دی از بالای خط سیگنال عبور کند و سپس اقدام به خرید کنید. اگر مک دی پایین صفر باشد، منتظر شوید که مک دی از زیر خط سیگنال گذر کند و این ممکن است یک سیگنال فروش باشد.

۶- شاخص قدرت نسبی یا RSI

این اندیکاتور تکنیکال بین صفر و صد حرکت می‌کند و رشد و افت اخیر قیمت را تشخیص می‌دهد. این اندیکاتور به اندازه گیری قدرت روند و حرکت آن کمک می‌کند.

از این اندیکاتور تکنیکال برای مشخص کردن خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. زمانی که این اندیکاتور بالای ۷۰ باشد، این یعنی که دارایی مورد نظر بیش از حد خرید شده و احتمال برگشت قیمت وجود دارد. زمانی هم که این اندیکاتور تکنیکال پایین ۳۰ باشد، بیش از حد فروش صورت گرفته و امکان افزایش قیمت وجود دارد؛ اما این فرض ممکن است خطرناک باشد، چرا که تعدادی از تریدرها منتظر می‌شوند که اندیکاتور به بالای ۷۰ صعود کند و سپس می‌فروشند و یا برای خرید منتظر می‌شوند تا اندیکاتور به زیر ۳۰ برسد. گاهی رسیدن به این ارقام اصلا روی نمی‌دهد و بازار زودتر تغییر جهت می‌دهد.

این شاخص در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تحلیل بازارهای بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند استفاده شود.

به علاوه، از این اندیکاتور تکنیکال می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد. یکی دیگر از کاربردهای RSI، سطوح حمایت و مقاومت هستند. در خلال روندهای صعودی، یک دارایی اغلب بالای سطح ۳۰ می‌ماند و معمولا به ۷۰ و یا بالاتر می‌رسد. وقتی که یک دارایی دارای روند نزولی است، RSI معمولا در زیر ۷۰ قرار می‌گیرد و اغلب به ۳۰ و یا پایین‌تر می‌رسد.

۷- نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)

این اندیکاتور تکنیکال که در واقع یک اسیلاتور است، قیمت حال حاضر را در ارتباط با دامنه قیمت در چند دوره اندازه گیری می‌کند. دامنه استوکاستیک بین صفر و صد است و وقتی که روند صعودی است، قیمت باید قله‌های جدیدی ایجاد کند و در روند نزولی، قیمت کف‌های جدیدی را شکل می‌دهد.

اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود؛ زیرا به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت همچنان بالا و پایین برود. بنابراین از این اندیکاتور هم برای تعیین زمان خرید و فروش استفاده می‌کنند. ارزش‌های بالای ۸۰ به منزله خرید بیش از حد تلقی می‌شوند و سطوح پایین ۲۰ هم به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

نتیجه گیری

تعیین روند حرکت دارایی‌ها، هدف تریدرهاست. برای این منظور، تعداد زیادی اندیکاتور تکنیکال وجود دارند که تریدرها می‌توانند از آنها استفاده کنند.

تریدرها برای آزمایش این اندیکاتورها و توسعه استراتژی‌های خود، می‌توانند از حساب‌های آزمایشی (Demo) استفاده کنند و در آنجا به تحقیق و بررسی بپردازند.

در مجموع، استفاده از این اندیکاتورها در کنار مطالعه بنیادین بازار و دارایی‌ها، به تریدرها کمک بسیاری خواهد کرد. شما کدام یک از این اندیکاتورها را می‌پسندید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.