خط تریگر چیست؟

تریگر خط روند (Trigger Line) برای خط روند

تریگر چیست چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

تریگر در اصل ماشه ای است که در تحلیل تکنیکال، به ما کمک می کند تا زمان دقیق خرید و فروش سهام را تعیین نماییم. با این روش می توانیم در زمان مناسب اقدام به خرید یا فروش سهام خود در بازار معاملات نماییم. تا از بروز ضرر و زیان پیشگیری کنیم.

یکی از موضوعات مهمی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد، تریگر است. Trigger را باید ماشه معنی نماییم، که در اصل موقعیتی را بیان می کند، که معامله گران منتظر فرصت مناسبی هستند تا سهم مورد نظر خود را برای خرید یا فروش بیابند.

در اصل تریگر نوعی ماشه زمانی است که سیگنالی برای انجام معامله دریافت می کنید. تصور کنید شما قبلاً تمامی تنظیمات را برای معامله انجام داده اید و اکنون برای ورود به بازار فقط به نشانه نیاز دارید. در حالت ایده آل استفاده از این ماشه، شما قادر خواهید بود استراتژی و منطقه خرید یا فروش را مشخص کنید.

تا زمانی که بازار وارد منطقه مناسب برای خرید یا فروش سهام گردید، اقدام به انجام معامله نمایید. موضوعات بسیاری هستند که یادگیری و توجه به آنها در بازار بورس، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشند. اما اگر قصد دارید از تحلیل های مختلف برای ورود به بازار بورس و موفقیت در این بازار استفاده کنید، لازم است اصطلاحات مهم همچون تریگر و … را در این زمینه بشناسید.

معامله گران تازه وارد به بازار بورس، اغلب ماشه را با تنظیم اشتباه می گیرند و اغلب سعی می کنند استراتژی مبتنی بر ماشه را ایجاد کنند. از این رو این روند ها را در پیش می گیرند:

• جهت را مشخص می کنند
• استراتژی را تنظیم می کنند
• از تریگر استفاده می کنند

نحوه شناسایی و راه اندازی تریگر

معامله گران بسیاری وجود دارند که از سیستم های مختلف و تحلیل های خاص برای موفقیت در بازار بورس استفاده می کنند. افراد موفق در سرمایه گذاری این بازار، افرادی هستند که از تحلیل های مناسب استفاده می کنند. مثلا در زمان خرید سهام، اگر معامله گری بخواهد مناسب ترین زمان را برای خرید سهام انتخاب کند، می تواند از تریگر کمک بسیار زیادی بگیرد.

البته لازم به ذکر است که خط تریگر چیست؟ تنها روش مناسب برای یافتن زمان مناسب جهت خرید یا فروش سهام به شمار نمی رود، از این رو نباید تنها به آن تکیه نموده و آن را معیار اصلی به شمار آورد. اما می توان از این مفهوم در زمینه های مختلف تحلیل تکنیکال استفاده نمود.

تریگر می تواند مفهومی از هر چیزی باشد. افرادی که قصد دارند بر روی محرک های فنی تمرکز نمایند، بهترین روش استفاده از این ابزار در تحلیل تکنیکال است. علاوه بر آن این روش مناسب، میتواند دلیلی باشد برای ورود بسیاری از بازرگانان به بازار معامله و سرمایه گذاری.

برای این که بتوانید تریگر را به صورت فنی راه اندازی نموده و نیاز به شاخص های اولیه یا ثانویه خواهید داشت. تنها در چنین حالتی می توانید ماشه را به دست آورید. برای این که بتوانید بهترین نتیجه را با استفاده از ماشه در تحلیل تکنیکال به دست آورید، توصیه می خط تریگر چیست؟ کنیم از یک نشانگر اصلی به عنوان محرک اصلی و یک نشانگر ثانویه به عنوان تایید کننده استفاده نمایید.

محرک شاخص اولیه

اگر به دنبال خرید سهام در بازار هستید و قیمت وارد منطقه خرید شما شده است، به دنبال یک شمعدانی صعودی باشید. البته این منطقه می تواند یک شمعدان صعودی یا نزولی باشد.

مثلا در نمودار بالا، تصمیم بر این است که AUD / USD کوتاه شود. در چنین حالتی یک منطقه فروش مشخص خط تریگر چیست؟ ایجاد می شود (اگر این بازار وارد این منطقه شود، سهام خود را بفروشید!). اکنون ما فقط منتظر دلیلی هستیم که این بازار در منطقه فروش قرار گیرد.

مسلما ما نمی توانیم کاری انجام دهیم که بازار در چنین منطقه ای قرار گیرد. از این رو برای ان که اقدام به فروش سهام به صورت کورکورانه نکنیم، نیاز به تریگر خواهیم داشت. در زمانی که اولین بار که بازار وارد منطقه فروش می شود، ما با یک شمع رد رو به رو می شویم. در حالی که این یک ستاره تیراندازی کامل نیست.

فتیله بلند نشان می دهد که فروشندگان بسیار زیادی در این منطقه وجود دارند. پس این زمان برای آغاز فروش سهام مناسب نخواهد بود. در ادامه یک کندل بلند نزولی را مشاهده می کنیم. این یک شکل گیری شمعدان معکوس است. هنگامی که این شمع بسته و روند نزولی تایید گردید، شما به حالت تریگر دست یافته اید. پس تا پیش از بسته شدن شمع، می توانید اقدام به فروش سهام خود نمایید.

شکست خط روند در تریگر

شکست خط روند در تریگر در واقع یک نشانه مهمی می باشد، که بیان می کند یک روند در حال اتمام است و روند دیگری آغاز می شود. این تئوری به تئوری موج الیوت نیز شهرت دارد. در اصل چنین حالتی زمانی در تحلیل تکنیکال مشاهده می شود، که بازار در خط مستقیم حرکت نکند. بلکه به صورت موج دار حرکت نماید. در صورتی که به فکر فروش سهام خود هستید و به دنبال زمان مناسب می گردید، باید به این نکته توجه داشته باشید، شکست خط روند، کمی روند صعودی نیز داشته باشد.

با بررسی خط روند از طریق تریگر در تحلیل تکنیکال، می توانید به راحتی روند صعودی سهام را شناسایی کنید. پس از آن باید منتظر بمانیم تا این روند شکسته و ما به پایان روند صعودی سیگنال برسیم.

برای شکست خط روند، شما به یک شکست تکانشی احتیاج دارید. چیزی که به شما می گوید این روند به پایان رسیده است و بازار آماده است تا به مسیر خود ادامه دهد. اگر به نمودار تریگر بالا توجه نمایید، می بینید که خط روند با یک شمع شکسته شده است که درست در پایین بسته شده است.

در چنین زمانی فروشندگان بازار بسیار زیاد هستند. پس از آن نیز شاهد خطی شدن سیگنال هستید، که این نشان می دهد بازار در روند خرید و فروش سهام خوبی قرار دارد. پس باید بگوییم در این نمودار هر دو سیگنال مذکور نشانه خوبی هستند. شما می توانید در این دو نوع سیگنال، هر زمان که بخواهید اقدام به فروش سهام خود نمایید. یا در اواخر شکست تکانشی یا ان که منتظر آزمایش مجدد بمانید، و در پایان شمع مجدد اقدام کنید.

• مزیت فروش مجدد این است که به عنوان نوعی تأیید اضافی عمل می کند. در حالی که اگر فروش اولیه را انجام دهید، گاهی اوقات می توانید وقفه های جعلی را مشاهده کنید. مثلا در جایی که بازار متوقف می شود یا حالت معکوس می یابد.
• مزیت فروش وقفه اولیه این است که گاهی اوقات اگر یک حرکت سریع باشد، هیچ امتحان مجدد وجود نخواهد داشت. پس معامله گرانی که منتظر تأیید اضافی کمی هستند به راحتی می توانند از دیگران عقب بیفتند.

متاسفانه برای انتخاب یکی از این روش های تریگر در تحلیل تکنیکال، پاسخ صحیحی وجود ندارد. این مسئله کاملا بر عهده معامله گر خواهد بود.می توانید با بررسی یکی از جزئیات، در موقعیت فروش قرار گیرید، یا این که آن را از دست دهید.

پشتیبانی یا شکست مقاومت با استفاده از تریگر

یکی دیگر از مواردی که با استفاده از تریگر می توانید در تحلیل تکنیکال به بررسی موقعیت خرید و فروش سهام بپردازید، منطقه شکست مقاومت یا پشتیبانی است. این تئوری در تریگر تحلیل تکنیکال، تقریبا مشابه شکست خط روند است.

اگر یک خط حمایت شکسته شود، آن خط مقاومت پیدا می کند و انتظار خواهیم داشت بازار به سطح حمایت بعدی سقوط کند. برای اینکه سطح حمایت و مقاومت قبل از ورود به بازار شکسته شود، باید منتظر یک شکست تکانشی باشیم.

به نمودار بالا توجه کنید، یک خط پشتیبانی وجود دارد که نشان داده شده است. یک شکست تکانشی وجود دارد، که به موجب آن کندل شمع با بیش از نیمی از بدن خود بیش از خط حمایت قرار دارد و نزدیک به پایین بسته شده است. سپس یک آزمایش مجدد انجام می شود که سطح پشتیبانی اکنون به سطح مقاومت تبدیل شده است.

در این حالت از تریگر دو گزینه برای فروش وجود دارد (مشابه شکست خط روند). شما می توانید در وقت استراحت اولیه یا در آزمون مجدد اقدام به فروش سهام خود نمایید. این شما هستید که انتخاب می کنید در کدام یک از زمان ها سهام خود را بفروشید. اما هر دو دارای مزایا و معایب هستند.

مطالب مرتبط:

دریافت محرک های الگوی قیمت با تریگر

یکی دیگر از راه های ورود به بازار، استفاده از الگوی قیمت در بازه های زمانی کوتاه است. که تریگر آن را به شما تحویل می دهد. این در خط تریگر چیست؟ واقع شبیه سازندهای شمعدان است. ایده این است که شما منتظر ورود بازار به منطقه خرید یا فروش خود باشید، پس از ورود به بازار، باید شکل الگوی قیمت را در جهتی که انتظار دارید بازار را ببینید، مشاهده کنید.

هنگامی که بازار وارد منطقه خرید یا فروش مورد نظر شما شد، می توانید در یک بازه زمانی پایین تر قرار بگیرید و منتظر الگوی قیمت باشید. برای ورود به بازار طبق الگوی تریگر، می توانید از الگوی قیمت استفاده کنید (که به طور معمول شکسته شدن یک خط روند یا خط حمایت و مقاومت است).

محرک های شاخص ثانویه

توصیه می شود که تنها با سیگنال شاخص های ثانویه وارد بازار نشوید. باید از این موارد به عنوان تأیید تریگر اصلی استفاده شود. یک شاخص ثانویه شاخصی است که مستقیماً با عملکرد قیمت ارتباط ندارد بلکه آنها مشتقات قیمت هستند.

شاخص های ثانویه بیشتر از شاخص های اصلی هستند. که در نمونه های مختلفی همچون MACD، میانگین متحرک و … مشخص است. هر نشانگر ثانویه، سیگنال خرید یا فروش خاص خود را دارد. که می تواند برای تایید تریگر مورد استفاده قرار گیرد. پس با بررسی هر یک از این موارد می توانید به راحتی از طریق تریگر بر روی تحلیل تکنیکال، زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را مشخص نمایید.

تریگر در تحلیل تکنیکال چیست و آشنایی با انواع و کاربردهای آن

موفقیت در بازارهای مالی مثل بازار بورس تا حد زیادی به توانایی تحلیل شما بستگی دارد. اگر شما بتوانید در مناسب‌ترین زمان ممکن سهمی را خریداری کرده و در زمان مناسب‌تری آن را به فروش برسانید، در این بین از روند صعودی آن سهم سود خوبی دریافت خواهید کرد. همان‌طور که بارها در مقالات آموزشی اشاره کردیم، سود بردن در این بازار، تنها با شناخت ابزارهای تحلیلی و استفاده‌ی درست از آن‌ها میسر خواهد شد. تا پیش از این راجع به ابزارهای تحلیلی زیادی در بورس صحبت کرده‌ایم. اما امروز و در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به سراغ یکی دیگر از این ابزارهای کاربردی، تحت عنوان تریگر در تحلیل تکنیکال رفته‌ایم و به‌صورت جامع آن را بررسی خواهیم کرد. پس اگر شما هم در حال فراگیری تکنیک‌های تحلیل در بورس هستید، مطالعه‌ی مفهوم «تریگر» در ادامه‌ی این مطلب را از دست ندهید.

تریگر در خط تریگر چیست؟ تحلیل تکنیکال چیست؟

واژه‌ی تریگر (Trigger)، از لحاظ لغوی به معنای «ماشه» است. معمولاً شکارچی مدتی دست به ماشه، صید خودش را زیرنظر می‌گیرد و در زمانی که احتمال شکار بالا باشد، ماشه را فشار می‌دهد. یک تریدر خوب هم دقیقا مانند یک شکارچی عمل می‌کند، سهام را زیر نظر می‌گیرد و در موقعیت مناسب اقدام به خرید و فروش می‌نماید. تریگر در تحلیل تکنیکال به نقاط یا نواحی اطلاق می‌شود که معامله‌گران بر اساس استراتژی معاملاتی خود در آن محدوده‌ها اقدام به ورود یا خروج از سهم می‌کنند؛ در واقع، تریگر شرط‌های ورود و خروج به یک معامله است.

نحوه استفاده از تریگر در معاملات

همان‌طور که گفتیم، استفاده از تریگر در تحلیل تکنیکال به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا علاوه بر تشخیص زمان مناسب برای ورود به سهم، زمان خروج از آن را هم تعیین کنند. برای استفاده از تریگر راه‌ها و ابزارهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت. اما پیش از استفاده از این ابزارها برای تریگرگیری، لازم است تا شما یک استراتژی معاملاتی برای خودتان تعیین کنید تا بتوانید از تریگرهای شخصی خود به نحو احسن سود ببرید. داشتن استراتژی معاملاتی به این معنی است که شما خود را ارزیابی کرده و ببینید انتظار چه‌مقدار سود را از معامله دارید. ممکن است شخصی به دریافت سود ۳۰ یا ۴۰ درصد رضایت دهد. اما در مقابل شخصی هم باشد که به سودهای زیر ۵۰ درصد قانع نشود. مشخص بودن استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را با استفاده از تریگرگیری کاهش داده و سود کنید.

💡 نکته: یادتان باشد که مقدار یا نقطه‌ی Trigger به شیوه‌ی تحلیل هر فردی بستگی دارد. بنابراین این امکان هم وجود دارد که تریگر هیچ یک از تحلیل‌گران در بورس یکسان نباشد؛ یعنی تریگر ورود یکی با تریگر خروج دیگری برابر باشد.

انواع خط تریگر چیست؟ تریگر در تحلیل تکنیکال

با توجه به استراتژی افراد در استفاده از تریگر در تحلیل تکنیکال می‌توان تریگرها را به‌ انواع مختلفی تقسیم کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱. تریگر کندلی

در این نوع از تریگر در تحلیل تکنیکال معامله‌گر باید تسلط کافی بر روانشناسی کندل‌ها داشته باشد و کندل‌های بازگشتی و ادامه دهنده را به‌خوبی بشناسد. از قدرتمندترین تریگرهای کندلی، کندل اینگالفینگ یا پوششی است که نشان دهنده‌ی تصمیم قاطع بازار برای ورود در نقطه‌ی مورد نظر است. همان‌طور که در نمودار زیر مشخص شده است، در دو نقطه، کندل‌های پوششی صعودی ایجاد شده و می‌بینید که مثلاً سهم در نقطه‌ی B در حال اصلاح بوده و در این نقطه از ۵- استارت زده و تا صف خرید با قدرت حرکت کرده است و کندل اینگالفینگ را به‌وجود آورده است. این می‌تواند یکی از نشانه‌های بازگشت پرقدرت سهم باشد که بعد از آن می‌توان با خیال راحت وارد سهم شد و سودهای خوبی را به‌دست آورد.

تریگر کندلی

۲. تریگر خط روند (Trigger Line)، از انواع تریگر در تحلیل تکنیکال

تریگر خط روند (Trigger Line)، از مهم‌ترین انواع تریگر در تحلیل تکنیکال می‌باشد که تریدرها خیلی از آن استفاده می‌کنند. این تریگر ممکن است برای سطوح افقی یا خطوط روند باشد. در حالتی‌که سطوح افقی مدنظر باشد، نمودار به سطوح قیمتی ثابت، واکنش نشان خواهد داد. به طور مثال، در این نمودار مشاهده می‌کنید که نمودار قیمت به قیمت حدود ۴۰۰۰ ریال، برای ۳ بار در نقاط A و B و C واکنش نشان داده و در نهایت در نقطه‌ی C، سطح قیمت شکسته شده و تریگر صادر می‌شود و می‌توان با خیال راحت وارد سهم شد.

تریگر خط روند (Trigger Line) برای سطح افقی

اما در حالتی‌ که خطوط روند مدنظر باشد، نمودار به سطوح قیمتی که در برخورد با خط روند ایجاد می‌شود، واکنش نشان خواهد داد. برای مثال در نمودار زیر بعد از این‌که نمودار قیمت چندین بار با خط روند تماس پیدا می‌کند، در نهایت آن را در نقطه‌ی مشخص شده می‌شکند و بعد از یک پولبک، ادامه‌ی روند صعودی خود را در پیش می‌گیرد. پس خطوط روند در استفاده از این نوع تریگر در تحلیل تکنیکال بسیار مهم هستند و بعد از شکسته شدن آن‌ها، تریگر صادر می‌شود و تصمیم‌گیری برای انجام معامله انجام خواهد شد.خط تریگر چیست؟

تریگر خط روند (Trigger Line) برای خط روند

در نمودار بعدی که مشاهده می‌کنید، یک خط روند معتبر دیده می‌شود که در چهار نقطه، نقش حمایتی را ایفا می‌کند و بعد از اینکه این خط روند، در نقطه‌ی T شکسته می‌شود، تریگر صادر خواهد شد و خط روند نقش مقاومتی را خواهد داشت. اگر سهام‌دار چنین سهمی باشید می‌توانید در نقطه‌ی T یا در نقطه‌ی بعدی که پولبک اتفاق می‌افتد، خروج زده و از سهم خارج شوید. اگر هم بازار فارکس یا دوطرفه باشد که در این نقطه می‌توان پوزیشن فروش گرفت. چرا که بعد از این نقطه ریزش بزرگی در سهم رخ داده است.

تریگر خط روند (Trigger Line) برای خط روند

۳. تریگر الگوهای قیمتی

تریگر الگوهای قیمتی هم از انواع تریگر در تحلیل تکنیکال می‌باشد که در میان تحلیل‌گران بازار بورس ایران و همچنین فارکس از محبوبیت بالایی برخوردار است. از مهم‌ترین الگوهای قیمتی می‌توان به الگوی پرچم، الگوی کنج، الگوی سروشانه و الگوی مثلث اشاره کرد. هر یک از این الگوهای قیمتی، تریگرهای متفاوت دارند.

برای مثال در نمودار زیر الگوی مثلث متقارن را مشاهده می‌کنید که بعد از شکست ضلع بالایی مثلث، تریگر ورود صادر می‌شود.

تریگر الگوی مثلث متقارن

در این شکل هم الگوی پرچم را مشاهده می‌کنید که بعد از شکست پرچم، تریگر ورود در نقطه‌ی T صادر می‌شود.

تریگر الگوی پرچم

نمودار قیمتی زیر هم الگوی کنج در تایم‌فریم هفتگی تشکیل داده که بعد از شکست ضلع بالایی در نقطه‌ی T، تریگر ورود صادر می‌شود.

تریگر الگوی کنج

در شکل زیر هم الگوی سروشانه‌ی معکوس را مشاهده می‌کنید که بعد از شکست خط گردن توسط نمودار قیمتی در نقطه‌ی T و پولبکی که اتفاق می‌افتد، تریگر ورود صادر می‌شود و بعد از آن نمودار صعودی می‌شود.

تریگر الگوی سر و شانه معکوس

۴. تریگر اندیکاتورها، از انواع تریگر در تحلیل تکنیکال

نوع دیگری از تریگر در تحلیل تکنیکال می‌باشد. همان‌طور که می‌دانید، اندیکاتورها از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل بازار سهام هستند. از اندیکاتورها می‌توان به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود استفاده کرد. از این رو از اندیکاتورها هم می‌توان تریگر ورود یا خروج گرفت. تریگر اندیکاتور مک‌دی، RSI و Moving Averageها از مهم‌ترین این تریگرها هستند. در نمودار زیر با استفاده از اندیکاتور Moving Average، می‌توان تریگر ورود یا خروج گرفت. به‌این صورت که وقتی MA سریع‌تر که با رنگ قرمز مشخص شده، MA کندتر که سبزرنگ است را به سمت بالا در نقطه‌ی T1 می‌شکند، تریگر ورود صادر شده و امکان خرید فراهم می‌شود.

دریافت سیگنال خرید به کمک تریگر اندیکاتور Moving Average

اما پس از گذشت مدتی و همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، MA سریع‌تر که با رنگ قرمز مشخص شده، MA کندتر که سبزرنگ است را رو به پایین می‌شکند و درست در همین زمان و در نقطه‌ی T2، تریگر خروج از معامله صادر می‌شود.

دریافت سیگنال فروش به کمک تریگر اندیکاتور Moving Average

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ با مفهوم تریگر در تحلیل تکنیکال، انواع و کاربردهای آن آشنا شدید. گفتیم که مهم‌ترین مزیت استفاده از تریگرها این است که ریسک معاملات را کم می‌کنند و در کمترین زمان ممکن می‌توان سود خوبی را با کمک آن‌ها به‌دست آورد. دقت داشته باشید که Trigger به ابزار نموداری خط تریگر چیست؟ خاصی وابسته نیست و هیچ قانون خاصی ندارد؛ یعنی می‌تواند توسط تمام ابزارهای تحلیلی و نموداری مورد ارزیابی قرار بگیرد که راجع به مهم‌ترین آن‌ها در این مطلب صحبت شد. چنانچه شما مخاطب عزیز، در مراحل ابتدایی فراگیری تحلیل تکنیکال هستید و هنوز نمی‌دانید که چگونه از ابزارهای نامبرده در این مقاله‌ی آموزشی برای تعیین Trigger استفاده کنید، می‌توانید از مقالات و یا آموزش‌های ویدیویی تحلیل تکنیکال در چراغ کمک بگیرید.

چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری به شما برای رسیدن به موفقیت در این زمینه‌ها کمک نماید.

تریگر در پرایس اکشن

تا به حال برایتان سوال پیش آمده که دقیقا چه زمانی باید روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید؟ در بازار بورس، مفاهیم زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرکدام از این مفاهیم، کاربرد خاصی در معاملات روزمره دارند و باتوجه‌به آن‌ها می‌توان ترید مطمئن و منطقی‌تری انجام بدهیم. به طور معمول معامله‌گران برای خرید و فروش سهم در بازار سرمایه از تحلیل‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، تریگر می‌باشد. تریگر در تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است که شناخت کافی و افزایش آگاهی‌های لازم، می‌تواند کمک‌حال ما در انجام معامله موفق در بورس باشد. در این مقاله می‌خواهیم به مفهوم تریگر و نحوه استفاده هوشمندانه از آن بپردازیم و مطالبی که می‌خواهیم در ادامه به آن‌ها بپردازیم عبارت‌اند از:

مفهوم تریگر در معامله چیست

معرفی انواع تریگرهای ورود

آیا تریگر صرفاً مختص ورود به معامله است؟

تریگرهای مبتنی بر ابزار تکنیکالی

مزایای استفاده از تریگر

محدودیت‌های استفاده از تریگر

تریگر پرایس‌اکشن - Trigger Price Action

مفهوم تریگر Trigger در معامله چیست؟

تریگر در واژه، به معنی ماشه است اما تریگر در معامله به لحظه‌ای اطلاق می‌شود که شما باید تصمیم به ورود یا خروج سهم را بگیرید. این لحظه همواره در تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گران بورس، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در معاملات بورس، نقطه ورود و خروج سهم از نکات اساسی به شمار می‌رود. معامله‌گری، خرید و فروش حرفه‌ای‌تری انجام می‌دهد که بتواند نسبت به ورود و یا خروج از سهم، تحلیل مناسب و منطقی داشته باشد. به‌واقع تریگر، در تعیین نقطه خرید یا فروش سهم با استفاده از تحلیل، نقش پررنگ و ویژه‌ای دارد.

به‌عنوان‌مثال، در تحلیل تکنیکال سهم، زمانی که نمودار از حالت نزولی خود به حالت صعودی تغییر پیدا می‌کند و اصطلاحاً شکست روند نزولی رخ می‌دهد، یک سیگنال مثبت برای خرید در آن نقطه به وجود می‌آید.

به همین ترتیب فرصت مناسبی برای معامله‌گر به وجود می‌آید تا نسبت به خرید سهم ترغیب شود. این لحظه در معامله‌گری به‌نوعی تریگر به‌ حساب می‌آید که کمک می‌کند تصمیم بهتری برای خرید و فروش بگیریم.

یا برای مثالی دیگر، وقتی سهمی نقطه مقاومت خود را در نمودار خط تریگر چیست؟ تکنیکالی رد می‌کند، معمولاً سیگنال مثبتی برای معامله صادر می‌شود که این وضعیت نیز می‌تواند یک تریگر محسوب شود و برای هر معامله‌گری در بورس، نقطه مهمی به شمار می‌رود.

معرفی انواع تریگرهای ورود :

تریگر، در تحلیل تکنیکال، انواع مختلفی دارد. هرکدام از این تریگرها، نقشی در تحلیل معامله سهام ایفا می‌کنند که شناخت درست از آنها به ما امکان معامله‌ای منطقی و مطمئن را می‌دهد و استفاده از آن‌ها در معاملات سهام، مورد توجه بسیاری از تحلیل گران می‌باشد. در واقع معامله‌ای موفق است که از تریگر پوینت به‌درستی و در زمان مناسب استفاده کند.

تریگرهای کندلی

در این نوع تریگر، با استفاده از کندل های قیمتی، تصمیم به خرید یا فروش گرفته می‌شود. در تحلیل تکنیکال معمولاً نقاط مقاومتی و حمایتی سهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. تریگر کندلی می‌گوید در لحظه‌ای که سهم به مقاومت قیمتی می‌رسد، احتمالاً روند نزولی در پیش است اما می‌توان برای اینکه ببینیم آیا این روند نزولی شکل می‌گیرد یا نه، کمی صبر کنیم

همین‌طور در نقطه حمایتی نیز احتمال شکل‌گیری روند صعودی در سهم بالا می‌رود که تریگر کندلی، در تحلیل تکنیکال این نقطه را می‌تواند ارزیابی کند تا نسبت به آن استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید.

تریگرهای شکستی

شکست خط روند نزولی، یکی از مهم‌ترین نقاط ورود در تحلیل تکنیکال است. برای این امر، معمولاً تحلیلگران در تایم فریم پایین، منتظر رسیدن سهم به پایان خط نزولی هستند و در لحظه‌ای که این خط روند به سمت بالا یعنی صعودی شدن، می‌شکند، برای ورود به سهم فرصت مناسبی پیدا می‌کنند.

به‌واقع در لحظه تریگر شکست قرار می‌گیرند که نشان از شکسته شدن روند نزولی سهم است. ، تریگر پوینت در لحظه‌ای شکل می‌گیرد که سهم از خط نزولی خود خارج شده و به سمت بالا تغییر روند می‌دهد.

تریگرهای مبتنی بر الگوها

در تحلیل تکنیکال برخی الگوها رایج است که در تعیین نقطه تریگر کاربرد دارند. از این نقاط می‌توان برای ورود به سهم استفاده بهینه‌ای کرد. الگوهای قیمتی مثل الگوی پرچم و یا الگوی مثلث در تریگر پوینت بسیار مورد توجه است.

یکی از رایج‌ترین تریگرها، زمانی است که الگوی مثلثی در سهم شکل گرفته و بعد از مدت‌ها می‌خواهد از مثلث خود خارج شود. در این لحظه یک نوع تریگر تعیین می‌شود. به‌عنوان نمونه در نمودار سهم زیر، الگویی تشکیل شده که شکست آن می‌تواند به‌عنوان یک تریگر برای ورود مشخص شود.

تریگر پولبکی

پولبک، به نظر بسیاری از معامله‌گران بورس، یکی از جذاب‌ترین نقاط ورود در تحلیل تکنیکال است. نسبت ریسک به بازدهی در این نوع تریگر اهمیت ویژه‌ای دارد. نقطه‌ای که شما ریسک کمی را قبول می‌کنید و در ازای آن منتظر سوددهی بالایی هستید.

پولبک معمولاً در کف قیمتی و یا در مقاومت قیمتی رخ می‌دهد. اما برای معامله موفق‌تر، بهتر است تا روند مشخص سهم صبر کنیم. وقتی سهمی مقاومت قیمتی خود را رد می‌کند و در معاملات بعدی دوباره به همان سطح برمی‌گردد اصطلاحاً پولبک رخ داده که در این مورد، تحلیلگران، انتظار دارند، سهم وارد فاز صعودی شود و نقطه‌ای را برای ورود به سهم تعیین می‌کنند.

آیا تریگر صرفاً مختص ورود به معامله است؟

برخی احساس می‌کنند که وقتی در مورد تریگر صحبت می‌کنیم، حتماً منظورمان نقطه ورود و خرید سهم است. اما این تفکر درستی نیست، همان قدر که تریگر در تعیین نقطه ورود نقش دارد، در تعیین نقطه خروج نیز مؤثر، عمل می‌کند. نقاطی که در آن‌ها زمانی را برای خروج و فروش سهم مشخص می‌کند؛ بنابراین منظور از تریگر صرفاً ورود و خرید نیست. چراکه در بازار بورس تعیین نقطه خروج به همان اندازه مهم و اساسی است.

تریگرهای مبتنی بر ابزار تکنیکالی

همان‌طور که گفته شد برای تعیین نقطه تریگر در تحلیل تکنیکال، استفاده از ابزارها و الگوهای تکنیکالی بسیار کارآمد خواهد بود.

به‌عنوان نمونه، اندیکاتورها از ابزار بسیار مؤثر در تحلیل تکنیکال هستند. استفاده از اندیکاتورها برای تعیین تریگر پوینت، می‌تواند خرید و فروش موفقی را رقم بزند به شرطی که بتوانیم تحلیل مناسبی نسبت به آن داشته باشیم.

در شکل زیر با استفاده از اندیکاتور، نقاطی مشخص شده است که در لحظه ورود و خروج سهم بسیار تأثیرگذار بوده و اگر در لحظه تریگر ورود، سهم را خریداری می‌کردیم، سود مناسبی را برای خود به دست می‌آوردیم.

مزایای استفاده از تریگر

تا به اینجا به تعریف مفهوم و نحوه کارکرد آن اشاره کردیم. همان‌طور که مشخص است، تریگر در معامله، مزایای خاص خود را دارد که در این قسمت به آن‌ها می‌پردازیم:

کاهش ریسک معامله

تریگر لحظه‌ای است که به ما قدرت تصمیم‌گیری به‌موقع برای ورود یا خروج سهم می‌دهد بنابراین در تریگر پوینت، ما ریسک خود را به حداقل می‌رسانیم و به‌اصطلاح، معامله ما می‌تواند خط تریگر چیست؟ ریسک به بازدهی مناسبی داشته باشد.

سوددهی بالا

نقطه تریگر، نقطه امنی برای خرید و فروش سهام به شمار می‌رود بنابراین انتظار سوددهی در آن افزایش میابد.

تعیین خط روند سهام

با استفاده از ابزار تکنیکال، تریگر می‌تواند در تعیین شکست خط روند نقش داشته باشد تا نسبت به آن تصمیم بهتری برای خرید، نگهداری و یا فروش سهم بگیریم.

محدودیت‌های استفاده از تریگر

در تحلیل کندل‌ها و شناسایی نقاط مناسب تریگر ممکن است با محدودیت‌هایی رو به رو شویم. به طور مثال می‌توان موارد زیر را مورد بررسی قرار داد.

خطاهای احتمالی

تریگر، همواره به طور دقیق، نقطه ورود را تعیین نمی‌کند. ممکن است نقطه تریگر ورود در تحلیل شما، نقطه تریگر خروج در تحلیل دیگر باشد. این یکی از مهم‌ترین چالش‌های استفاده از تریگر محسوب می‌شود. برای کسب نتیجه مطلوب در استفاده از تریگر، بهتر است از چندین تایم فریم و در چند اندیکاتور، تحلیل کرد.

عدم اطمینان

خط تریگر، باتوجه‌به شکست روند نزولی، می‌تواند نقطه ورود را به ما نشان دهد اما گاهی اوقات در بازارهای اصلاحی، ممکن است این نقطه ما را به اشتباه بیندازد و در مدت کوتاهی دوباره فاز نزولی سهم اتفاق بیفتد. به‌واقع احتمال دارد الگوی دیگری در حال شکل‌گیری است و ما آن را در نظر نگرفته‌ایم. پس برای سیگنال گیری دقیق‌تر از خط تریگر، منطقی است که تحلیل‌های مختلفی را با استفاده از ابزارهای تکنیکالی مورد بررسی قرار بدهیم.

تریگر پرایس‌اکشن - Trigger Price Action

پرایس‌اکشن، یک روش برای حدس و گمان و پیش‌بینی در بازار سرمایه است که شامل تجزیه‌وتحلیل حرکت قیمتی در طول زمان می‌باشد. این توسط بسیاری از معامله‌گران خرد و کلان و نیز مؤسسات مالی برای پیش‌بینی مسیر آینده قیمت اوراق در بازارهای مالی استفاده می‌شود.

به بیان ساده‌تر، در پرایس‌اکشن، چگونگی تغییرات قیمتی است و به‌راحتی در بازارهایی با نقدینگی و نوسانات بالا مشاهده می‌شود. اما در واقع هر آن چیزی که در بازارهای مالی آزاد خرید و فروش می‌شوند، پرایس‌اکشن ایجاد می‌کنند.

یکی از بهترین قسمت‌های مربوط به پرایس‌اکشن این است که از مهم‌ترین روش‌های ممکن برای انجام آنالیز تکنیکالی بر پایه قیمت می‌باشد. در تریگر پرایس‌اکشن، معامله کردن بدون اندیکاتورها و فقط بر اساس ارزیابی شاخص قیمتی و تغییرات قیمتی صورت می‌پذیرد. با این حساب، معامله‌گران بازار، ریسک تأخیر و کندی که در بیشتر ابزارهای تکنیکالی وجود دارد را حذف می‌کنند.

مثلاً در شکل زیر، کندل های نمودار، چگونگی تغییرات روند قیمتی با استفاده از تریگر پرایس‌اکشن مشاهده می‌شود.

جمع‌بندی:

طبق آن چیزی که تا به اینجا گفته شد، تریگر در تحلیل تکنیکال از امکانات مهم و ویژه‌ای برای معاملات سهام برخوردار است. تریگر، نقاط مهم سهم برای ورود و خروج را مشخص می‌کند و از آن برای انجام معاملات استفاده‌های زیادی می‌شود. از همین رو ما در این مقاله به بررسی خط تریگر و تریگر پوینت پرداختیم و مزایا و محدودیت‌های آن را شرح دادیم.

کسب مهارت در معامله‌گری بورس نیاز به افزایش دانش و آموزش‌های بیشتر دارد که برای هر فردی که می‌خواهد در این بازار فعالیت کند، نیاز اساسی محسوب می‌شود. کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره‌گیری از متخصصین و مشاورین بازار سرمایه آماده ارائه خدمات خود به مشتریان است و امید داریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته شده باشد.

تریگر چیست و چه کاربردی در بورس و تحلیل تکنیکال دارد؟ — کامل و ساده

«تریگر» (Triger) یک واژه پیچیده در بورس و بازارهای مالی است. برای بسیاری از افراد ممکن است این سوال پیش‌ بیاید که تریگر چیست و چه کاربردی در بازارهای مالی دارد. تریگرِ معامله، رویدادی است که در آن یک سهم یا دارایی در نقطه‌ای حمایت می‌شود، سپس مدتی کوتاه روند نزولی و در ادامه به دلیل تقاضای زیاد، روند صعودی پیدا می‌کند. در این حالت ممکن است برخی از افراد که به روند سعودی تشکیل شده اعتماد ندارند، دارایی خود را به فروش می‌رسانند. این اقدام به فروش سبب «پول‌بک» (Pullback) سهم می‌شود و نقطه حمایتی را مجدداً لمس می‌کند و اگر در آنجا مجدداً ‌حمایت شود، روند صعودی در سهم قطعی می‌شود. در ادامه می‌توان در چندین نقطه مختلف طی این روند اقدام به خرید و کسب سود کرد. این مکان‌ها را تریگر می‌نامند و ورود به آن تا حد زیادی به ریسک‌پذیری خریدار بستگی دارد. این نوشتار به این موضوع می‌پردازد که تریگر چیست و چه کاربردهایی در بورس دارد.

اصطلاح تریگر در تحلیل تکنیکال

ان موضوع که تریگر چیست سوال بسیاری از افراد در بازارهای مالی است. تریگر مکانیزمی است که هنگام وقوع یک رویداد مانند رسیدن به زمان یا تاریخی معین، اقدامی آغاز می‌شود. یک تریگر به طور کلی باعث می‌شود که یک روال برنامه اجرا شود. در یک «سیستم مدیریت پایگاه داده» (Database Management System | DBMS) تریگر یک رویه SQL است که هنگام اضافه یا حذف یک رکورد اجرا می‌شود. تریگر عمدتاً برای حفظ یکپارچگی ارجاعی در پایگاه داده استفاده می‌شود.

یک تریگر ممکن است یک رویه ذخیره شده را نیز اجرا کند. تریگر در بازارهای مالی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا استراتژی‌های ورود و خروج خود را به صورت خودکار در بیاورند. تریگرهای معامله می‌توانند برای سرمایه‌گذاران سهام، اوراق بهادار یا سکیوریتی‌ها بسیار مفید باشد. به بیانیدیگر، تریگر معامله هر نوع رویدادی است که معامله را به حرکت در می‌آورد. تریگر معامله می‌تواند یک رویداد منفرد (مانند حرکت یک سهام فردی) یا یک رویداد در سطح بازار (مانند رسیدن شاخص کل بازار به یک سطح خاص) باشد.

مثالی از یک تریگر معاملاتی

آموزش تریگر در بورس

سرمایه‌‌گذار یا معامله‌گر می‌تواند تریگرها را به شکل‌های مختلفی استفاده کند. دو نمونه از انواع تریگرهای پرکاربرد بورس در ادامه فهرست شده است.

• تریگر معاملات با استفاده از سهام
• تریگر معاملات با استفاده از شاخص‌های بازار

تریگر معاملات با استفاده از سهام چیست ؟

«سفارش حد خرید» (Buy Limit Order) به کارگزار می‌گوید که سهام را در قیمتی بخرد که به یک محدوده مشخص رسیده باشد. به بیانی دیگر، معامله‌گر تشخیص داده است که اگر قیمت به یک محدوده خاص برسد، از آن‌جا بازخواهد گشت. با این‌حال، یک تریگر معاملاتی پیچیده‌تر می‌تواند توسط رویداد جداگانه‌ای که مستقیماً با حرکت یک سهم خاص مرتبط نیست، راه‌اندازی شود. تریگر یک معامله ممکن است حرکت یک سهام کاملاً متفاوت باشد.

با وجود تریگرهای معاملاتی، فعالیت یا ویژگی‌های هر سهمی می‌تواند موجب سفارش برای سهام دیگری شود. اگر احساس می‌کنید بین قیمت‌های دو سهم مختلف، همبستگی وجود دارد، می‌توانید یک تریگر معامله خلاقانه تنظیم کنید. خلاقیت می‌تواند شما را به سطوح جدیدی از سرمایه‌گذاری برساند. وقتی با فرصت‌های مناسبی برای خرید یا فروش در سهم موردنطر خود مواجه می‌شوید، از تریگرهایی مانند این مورد استفاده می‌کند.

مثالی از یک تریگر معاملاتی

لازمه کسب سود از معاملات در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال، داشتن سواد مالی و آگاهی از تحلیل تکنیکال است. تریگر واژه‌ای پرکاربرد و پیچیده در بازارهای مالی است. پرایس اکشن به شما کمک می‌کند تا به صورتی و ساده و صحیح از این اصطلاح برای ورود و خروج به دارایی یا اوراق قرضه استفاده کنید. با توجه به اهمیت این موضوع، «فرادرس» اقدام به تهیه یک فیلم ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه‌ای در زمینه آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی کرده که لینک آن در ادامه آمده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

تریگر معاملات با استفاده از شاخص بازار چیست ؟

سرمایه‌گذار می‌تواند معامله خرید یا فروش را با استفاده از شاخص بازار اصلی (به جای سهام) به عنوان تریگر انجام دهد. اگر احساس می‌کنید که حرکات مشخصی از شاخص‌ها ممکن است بر حرکت برخی سهام تأثیر بگذارد یا با آن مرتبط باشد، می‌توانید در صورت برآورده شدن شرایطی که مشخص کرده‌اید، یک تریگر برای ثبت سفارش تنظیم کنید.

به عنوان مثل ممکن است برخی نمادهای موجود در بازار با یکی از شاخص‌های بازار همبستگی بالایی داشته باشد. در این‌ صورت زمانی که شاخص در محدوده خاصی حمایت شود و روندی صعودی به خود بگیرد، می‌توان در سهامی که همبستگی بالایی در یک جهت با شاخص کل دارند اقدام به خرید کرد. در این صورت همزمان با بازگشت شاخص به روند صعودی، سهم یا دارایی مورد نظر شما نیز در همان جهت شروع به حرکت کند.

ابزارهای تعیین تریگر

روش‌های مختلفی برای تعیین یک تریگر در بورس و بازارهای مالی وجود دارد. تعیین تریگر براساس یک روش منحصربه‌فرد انجام نمی‌شود. تریگرها براساس ابزارهای خط تریگر چیست؟ مختلفی تعیین می‌شوند که در ادامه مهم‌ترین موارد فهرست شده است.

• الگوهای شمعی
• الگوهای قیمتی

در ادامه این ابزارها به صورتی مختصر شرح داده خواهد شد.

الگوهای شمعی چیست ؟

«الگوهای شمعی» (Candlestick Pattern) دارای سابقه تاریخی چند صد ساله هستند. این نمودارها نخستین بار توسط کشاورزان ژاپنی برای تشخیص زمان مناسب برداشت محصول برنج مورد استفاده قرار گرفت. این نمودارها طی سه دهه اخیر به جهان غرب معرفی شدند و کاربردی گسترده در تحلیل تکنیکال پیدا کردند. این الگوها و انواع مختلف آن‌ها در تعیین تریگرهای معاملاتی، نقشی برجسته دارند.

پول‌بک چیست ؟

«پولبک» (Pullback) در ساده‌ترین مفهوم به معنای یک صعود یا نزول خفیف مشاهده شده در روند قیمتی یک دارایی است. پول‌بک می‌تواند در روندهای صعودی یا نزولی رخ دهد. ممکن است پس از شروع یک روند صعودی، برخی سهامداران آن را موقتی فرض کنند و شروع به فروش کنند. در این وضعیت سهام یا دارایی مجدداً نقطه حمایتی قبلی خود را لمس می‌کند و دوباره به روند صعودی برمی‌گردد. این رفتار قیمتی سهم را پولبک می‌نامند.

در وضعیت نزولی نیز ممکن است پولبک رخ بدهد. به عبارتی در هنگام شروع روند نزولی، ممکن است برخی معامله‌گران این روند نزولی را موقتی فرض کنند و شروع به خرید کنند. این فرآیند سبب می‌شود که روند سهام یک صعود موقت داشته باشد، اما بلافاصله قیمت به روند نزولی قبلی خود باز می‌گردد. به بیانی دیگر کاهش یا افزایش قیمت‌های کوتاه‌مدت را پول‌بک می‌نامند. به عبارتی پولبک سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، بازار را ترک کنند.

اندیکاتور

معامله‌گران در بازارهای مالی به دنبال تفکیک سود از روند کلی بازار هستند. به بیانی دیگر معامله‌گران تلاش می‌کنند تا بدون توجه به روند کلی بازار با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، نقاط ورود یا خروج دارایی مورد نظر را پیدا کنند و اقدام به خرید یا فروش کنند. «اندیکاتورها» (Indicators) از جمله پرکاربردترین ابزارهای مفید در زمینه تشخیص روند هستند. اندیکاتورهای مختلفی برای این منظور وجود دارد. این اندیکاتورهای برای تشخیص روند بازار و همچنین یک سهم یا دارایی خاص به کار می‌روند. مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در ادامه فهرست شده‌اند.

• میانگین متحرک (MA)
• اندیکاتور حجم موجود (OBV)
• اندیکاتور همگرایی‌واگرایی میانگین متحرک (MACD)
• اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
• اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci)
• اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR indicator)
• اندیکاتور انحراف معیار (Standard Deviation)
• اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (ADX)

این اندیکاتورها نقشی برجسته در تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار دارند. معامله‌گر با استفاده درست از این اندیکاتورها می‌تواند به تشخیص درست نقاط ورود و خروج اقدام کند. استفاده از این اندیکاتورها نقشی برجسته در ارزیابی تریگرهای معامله‌گری دارند.

تریگر در بورس

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ممکن است براساس استراتژی‌های معاملاتی خود، از تریگر برای ورود، خروج یا هردو در بورس استفاده کنند.

استفاده از تریگر برای ورود

در این حالت معامله‌گر یا سرمایه‌گذار از تریگرها تنها برای ورود استفاده می‌کنند. در این رویکرد معامله‌گر با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال از تریگر برای نقطه ورود استفاده می‌کند. ممکن است گاهی معامله‌گر چند روز یا چند هفته منتظر بماند تا دارایی موردنظر به نقطه مناسب ورود برسد.

استفاده از تریگر برای خروج

برخی دیگر از معامله‌گران در بازار بورس از تریگر صرفاً برای تشخیص نقاط خروج استفاده می‌کنند. به عبارتی در این وضعیت تریگر معاملاتی نقطه خروج که هدف قیمتی وی نیز به شمار می‌رود را شناسایی و در این نقطه از دارایی موردنظر خارج می‌شود.

در مجموع استراتژی بهینه این است که معامله‌گر از تریگر هم برای ورود و هم خروج استفاده کند. برخی معامله‌گران نقاط بسیار مناسب برای ورود شناسایی می‌کنند، اما چون نقطه خروج را به خوبی تشخیص نمی‌دهند، نه تنها سود کسب شده را از دست می‌دهند، بلکه معامله خود را ممکن است با زیان ببندند.

معرفی فیلم آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی

ترگیر معاملاتی، یک سبک معامله‌گری ویژه است که از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند پرایس اکشن برای تشخیص نقاط مناسب ورود استفاده می‌کند. پرایس اکشن می‌تواند پاسخ به این سوال که تریگر چیست و چگونه به صورتی بهینه بای از آن استفاده کنیم، بسیار مفید است. با توجه به اهمیت این موضوع، فرادرس اقدام به تهیه یک فیلم آموزش ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه‌ای در زمینه آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی کرده است. این فیلم آموزشی در ۵ فصل تنظیم شده است.

درس اول مقدماتی در زمینه پرایس اکشن ارائه می‌دهد. فصل دوم ساختار و مهندسی چارت‌های نمادها و شاخص‌های بروس را پوشش می‌دهد. فصل سوم ویژگی‌ها و رفتار قیمت و کندل‌ها ار بررسی می‌کند. فصل چهارم در زمینه محدوده‌ها و سطوح کلیدی در تشخیص روند بازار و دارایی است. فصل پایانی نیز به صورتی جامع، انجام معاملات بر اساس سطوح و محدوده‌ها در پرایس اکشن را شرح داده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی

این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال اساسی بود که تریگر چیست و چه کاربردهایی دارد. کسب سود از معاملات در بازارهای مالی، نیازمند داشتن اطلاعات و تجربه کافی در بازارهای مالی است. بدون داشتن سواد مالی و تجربه کافی، ممکن است معاملات شما منجر به ضرر شوند. تریگر اصطلاحی پرکاربرد در بازارهای مالی است که مفهومی پیچید دارد. در این نوشتار این موضوع بررسی شد که تریگر چیست و چه کاربردهایی دارد. تریگر در بازارای مالی نظیر بورس به معامله‌گران کمک می‌کند که زمان مناسب برای ورود یا خروج به معاملات بازار سهام تا حد زیادی به صورت دقیق مشخص کنند.

توانایی افراد براس کسب سود تا حد زیادی به تشخیص درست نقطه ورود یا خروج بستگی دارد. اگر این توانایی را داشته باشید که در نقطه مناسب به معامله وارد شوید و در زمان مناسب از آن خارج شوید، می‌توانید سود زیادی از معاملات کسب کنید. یک تریگر معامله ممکن است برای شناسایی نقطه ورود، خروج یا هردو مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

تریگر چیست و کاربرد آن در معامله

در راستای ادامه مباحث قبلی در مورد استراتژی های معامله در بازارهای ارز دیجیتال، مقالاتی مثل میانگین ارز دلاری یا همان DCA رو ارائه داده ایم. استراتژی هایی که به ما کمک می‌کنند بازدهی خود از معامله را به حداکثر برسانیم. در این مقاله تیم توکن باز قصد دارد از مقوله تریگر پرده برداری کند و به شناخت ماهیت آن بپردازد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

تریگر(Trigger) چیست؟

در تعریف تریگر، می توانیم این‌گونه بگوییم که این کلمه در لفظ به معنای ماشه می باشد. اما همین لفظ در ترید و یا معامله به زمانی گفته می شود که کاربر قصد دارد با ورود یا خروج از پوزیشن، سهم یا رمز ارز را بگیرد. این زمان همیشه و همواره در تحلیل تکنیکال مورد بهره وری تریدرها بوده است و باید بدانیم در معاملات نقاط خروج و یا ورود هر سهم نکته مهمی تلقی می شود.
تریدری موفق است و خرید و فروش ایده آل و حرفه‌ای‌تری صورت می‌دهد که قادر باشد نسبت به خروج و ورود از سهم یا ارز مورد نظر تحلیل مطلوب‌تر و منطقی‌تری ارائه دهد. درحقیقت می‌توان گفت تریگر در مشخص سازی نقاط داد و ستد با بهره‌مندی از تحلیل تکنیکال نقش بسزا و پررنگی را ایفا می‌کند.

به طور مثال: در تحلیل تکنیکال یک سهم، هنگامی که نمودار از حالت سقوط و نزولی به حالت صعودی شدن تغییر رویه می‌دهد، در بازارهای مالی، بدان اصطلاحاً شکست روند نزولی می‌گویند و در راستای آن یک سیگنال مثبت جهت خرید در آن ناحیه تشکیل می‌شود.
در همین راستا یک فرصت مطلوب برای تریدر شکل می‌گیرد تا نسبت به خرید سهم مد نظر راغب شود. این هنگام در معامله‌گری تریگر محسوب شده و به کاربر کمک می‌کند تصمیم مطلوب‌تری برای داد و ستد اتخاذ کند.

آیا تریگر تنها اختصاص به معامله و ورود آن دارد؟

یکی از باورهای غلط در مورد مبحث تریگر این می‌باشد که تعدادی از تریدرهای تکنیکالی، تریگر را صرفاً منحصر به پروسهٔ ورود دانسته و لحاظ می‌کنند. اما این باور غلطی بیش نیست و تریگر در هر دو صورت ورود و خروج از تریدها کاربرد دارد.

در حقیقت شخص کاربر تحت عنوان یک تریدر با مهارت و حرفه‌ای باید مجموعه مدون از قوانین برای همهٔ اقدامات خط تریگر چیست؟ خود تعریف کرده باشد. زیرا ممکن است بعد از ورود کاربر به معامله در شرایط مطلوب و بهترین سطح ممکن روند حرکت بازار، بعد از مدتی وارانه گشته و موقعیت بسیار سود ده مبدل به یک امر زیان بار گردد.
بنابراین نتیجه خواهیم گرفت که تریدری موفق می‌شود که برای خروج از معاملات نیز به طور حتمی تریگرهای معینی تعریف کرده باشد.

تریگرهای بر مبنای ابزار تکنیکالی

آنچه محرز است این است که با توسعه و پیشرفت بازارهای مالی، تحلیل ها خصوصاً تحلیل تکنیکال به جهانی سراسر از ابزارهای نموداری گوناگون و متنوع مبدل گشت. اما لازم است بدانیم تریدرها از روش های متنوعی برای تحلیل نمودار قیمت بهره جسته که در این راستا باید بگوییم تریگرهای آنان نیز با همدیگر متمایز خواهند بود.
دانستن این مسئله در مورد تریگرهای ورود و خروج امری ضروری تلقی می شود. اما به علت تمایز ابزار تحلیل، احتمال دارد بعضی از تریدرها قادر باشند به طور همزمان تریگرهای گوناگون و معکوسی را داشته باشند. به طوری که تریگر ورود کاربر، معادل تریگر خروج کاربر دیگری باشد.
ضمن آنکه اگر به صورت تحلیل چند زمانی اقدام به تحلیل و ترید کرده باشید، بازه ی زمانی کوچکتر تحت عنوان زمان تریگر (تایم تریگر)تلقی می شود؛ شخص کاربر در نمودار با ابعاد زمانی وسیع‌تری اقدام به تحلیل کرده و تریگرهای معلاملاتی را بر روی نمودار با بازه‌ی زمانی کوچک‌تری یافت می کنید.

انواع تریگرها

در این قسمت قصد داریم از تریگرهای ورود و خروج بر مبنای ابزار گوناگون و نمودارهای بازار را شرح دهیم:

اندیکاتور (Indicator)

همانطور که می دانیم یکی از گوناگون ترین ابزارهای تحلیل نموداری بازارها، اندیکاتورها می باشند. کاربر قادر است از این ابزار به عنوان قسمتی از فرایند تحلیلی استراتژی معاملاتی خود به جهت تشخیص شرایط ورود یا خروج از ترید بهره جویی کند. میانگین متحرک ساده ۹ روزه را می توان یکی از اندیکاتور های تریگر دانست و از آن به عنوان تریگر خروج و ورود از آن بهره جست.

پولبک (pullback)

بر طبق گفته برخی متخصصان، کار با نمودارهای قیمتی، روش معاملاتی تکنیکالی محسوب شده که جزء کم خطر‌ترین تاکتیک‌های ورود به معامله تلقی می شود.
در حقیقت مقصود از تریدری مبتنی بر پولبک ها آن است که در مطلوب ترین شرایط از حیث بازده و ریسک موجود به پوزیشن های معاملاتی ورود کنید.

شکست (breakout)

در این مورد همانند مورد قبلی یعنی پولبک، قیمت مبحث های بسزایی وجود دارد. واقعیت امر این است که پولبک‌ها همواره به وجود نیامده و در این شرایط قیمت به محض شکست با سرعت بسزایی به حرکت در مسیر خود تداوم می بخشد.
البته باید خاطر نشان شویم که بودن الگوهای شکست جعلی نیز امری غیرقابل انکار می باشند. به هر صورت بسیاری از تریدرها ترجیح می‌دهند که در هنگام شکست‌های قیمتی به معاملات ورود کرده و به انتظار برگشت قیمت نمانند.

الگوی قیمت (Price pattern)

این روش نیز به طور تقریبی همانند اندیکاتور ها از تنوع بسزایی برخوردار است و طرفداران زیادی را به خود مجذوب کرده است. مزایای اصلی این روش آن است که این الگوها قادرند، توان پیش بینی بسزایی داشته باشند. ضمن آنکه امکان معامله‌گری تحلیل چندزمانی و تعیین سود و ضرر نیز بدان افزود.

نمودار شمعی (Candle chart)

نمودارهای شمعی یا کندل استیک که پیشینه ی آن به کشور ژاپن برمیگردد، یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی محسوب می شود. علت این محبوبیت نیز درک و فهم سهل و آسان این نمودار بوده پس باید بدانیم روش های معاملاتی بسزایی بر اساس کندل استیک ها به وجود آمده است.

مزایا و معایب بهره وری از تریگرها

تریگرها نیز دارای مزایا و معایبی هستند که در ذیل به طور مختصر به شرح آنها می‌پردازیم.