آموزش نمودار میله ای بورس


انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و آموزش نمودارهای تحلیل تکنیکال میپردازیم.

نمودارها در تحلیل تکنیکال

در مقاله قبلی با تحلیل تکنیکال آشنا شدید. همانطور که گفتیم در تحلیل تکنیکال سه متغیر قیمت ، زمان و حجم از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

ما برای تشخیص روند حرکتی به این سه عنصر نیاز داریم. برای همین از نمودار ها استفاده میکنیم. همانطور که میدانید نمودار ها با استفاده از اطلاعات آماری که به آنها داده می شود یک نمای بصری قابل فهم را برای ما ترسیم میکنند.

ما در تحلیل تکنیکال به دنبال تشخیص روند و حرکت در جهت روند هستیم. برای این کار نیاز به تجزیه و تحلیل سه ورودی مهم قیمت ، زمان و حجم را داریم ،بنابر این از نمودار ها در تحلیل تکنیکال استفاده میکنیم.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال عبارتند از نمودار شمعی ژاپنی،میله ای،خطی، هیکن آشی و… که در مقیاس حسابی یا لگاریتمی نمایش داده میشوند.

مؤلفه های قیمت در نمودار

در نمودار ها قیمت یک پارامتر مهم می باشد. اما همانطور که میدانیم قیمت در بازه ی زمانی مشخص دارای نوسانات می باشد. به طور مثال ممکن است در بازه زمانی یک ساعت یا یک روز قیمت در حال نوساناتی باشد. از این رو ما در بازه های زمانی که قیمت در حال نوسان بوده با ۴ نوع قیمت رو به رو هستیم.

ساختار کندل ها

اجزای تشکیل دهنده کندل قیمت

قیمت باز شدن ( Opening Price)

اولین قیمتی که پس از شروع بازار در آن قیمت معامله انجام شده را قیمت باز شدن می نامیم.

قیمت بالا ( Hight Price)

بالا ترین قیمتی که در بازه معاملاتی مد نظر معامله صورت گرفته است. این قیمت را بالاترین فیمت یا قیمت بالا می نامیم.

قیمت پایین ( Low Price)

پایین ترین قیمتی که در بازه معاملاتی مد نظر معامله انجام گرفته است.

قیمت بسته شدن ( Close Price)

قیمتی که در پایان بازار آخرین معامله در آن قیمت انجام شده است.

نمودار قیمت و زمان

درنمودارهای قیمت و زمان،اطلاعات تغییرات قیمت در بازه زمانی خاصی را از نمودار دریافت کنیم .
در اینجا قیمت می‌تواند قیمت یک سهم ، جفت ارزها یا کالای ارزشمندی مانند طلا باشد.

همچنین بازه زمانی نیز می تواند متفاوت باشد . مثلاً بازه های یک هفته ای ، فصلی ۶ ماهه ، روزانه، سالانه و یا تایم فریم های کوچک تر مانند ۵ دقیقه ای یا ۳۰ دقیقه ای باشد .البته در بورس ایران کوتاه ترین تایم فریم هایی که استفاده می شود روزانه و ۳۰ دقیقه ای می باشد.

در نمودارهای قیمت و زمان محور عمودی قیمت و محور افقی زمان را به ما نمایش می‌دهد . نمودار قیمت زمان یک شرکت بورسی را در سایت tsetmc را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

نمودار قیمت و حجم معاملات

نمودار قیمت و حجم معاملات

واحد قیمت بر اساس نوع سهام یا کالا می باشد و واحد زمان را بر اساس بازه زمانی که به آن نیاز داریم توسط خودمان می تواند انتخاب شود .

در ادامه با انواع نمودار ها در تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای شمعی و میله ای آشنا خواهید شد .

کندل ها و میله ها بسته به بازه زمانی که در آن قرار داریم اطلاعات قیمت را به ما نمایش میدهند. برای مثال اگر در تایم فریم روزانه باشیم هر کندل نمایشگر تغییرات قیمت در یک روز می باشد. اگر بازه زمانی ما ساعتی یا هفتگی می باشد به ترتیب کندل ما نمایشگر تغییرات قیمت در آن ساعت و در یک هفته می باشد .

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار تکنیکال را داریم که مهم ترین آنها را معرفی میکنیم.

نمودار های دیگری نیز در تحلیل تکنیکال وجود دارند اما این چهار نمودار پرکاربردترین نوع نمودارها می باشند.

نمودار های خطی ( Line Chart)

ابتدایی ترین نوع نمودارها ؛ نمودارهای خطی می باشند که ساده ترین نوع نمودار نیز می باشند .

در نمودارهای خطی فقط قیمت پایانی ( Close Price) در نظر گرفته می شود . به این صورت که اگر تایم فریم ما در بازه روزانه باشد نمودار ما از به هم وصل شدن قیمت های پایانی هر روز به یکدیگر ایجاد می‌شود .اگر نمودار ما ساعتی یا هفتگی باشد از وصل شدن قیمت های پایانی ساعت ها و یا هفته ها به یکدیگر شکل میگیرد.

درنمودار خطی فقط اطلاعات قیمت پایانی را داریم و اطلاعات قیمت باز شدن ، قیمت بالاترین و قیمت پایین‌ترین رانمایش نمیدهد. نمودار زیر نمودار خطی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تایم فریم روزانه می باشد.

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودار میله ای (Bar Chart)

نوع دیگر نمودار ها ، نمودارهای میله ای می باشد. این نوع از نمودار تغییرات قیمت را توسط یک میله ( Bar) به ما نمایش می دهد به همین دلیل آن را نمودار میله ای مینامیم . نمودار میله ای بر خلاف نمودار خطی اطلاعات بیشتری را مانند قیمت باز شدن ، قیمت بالا ، قیمت پایین ترین و قیمت بسته شدن را نمایش می دهد .

این نمودار از یک پاره خط تشکیل شده است که ناحیه بالای پاره خط قیمت بالا ( Opening Price) و ناحیه پایین آن پایین ترین قیمت ( Low Price) را به ما نمایش می‌دهد . زائده سمت راست پاره خط نشان دهنده قیمت پایانی ( Close Price) می باشد و زائده سمت چپ نشان دهنده قیمت باز شدن ( Opening Price) میباشد .

اجزای نمودار میله ای

اجزای نمودار میله ای

اگر قیمت بسته شدن ازقیمت باز شدن آن بیشتر باشد یعنی رشد قیمتی داشته باشیم میله ما به رنگ سبز خواهد بود . و اگر قیمت بسته شدن سهم از قیمت باز شدن آن کمتر باشد میله به رنگ قرمز در می آید . البته ممکن است به جای رنگ سبز و قرمز رنگ سفید و مشکی باشد .

نمودار میله ای شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده کنید .

نمودار های میله ای

نمودار های میله ای

نمودارهای شمعی ژاپنی ( Candle sticks )

نوع دیگر نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد نمودارهای شمعی ژاپنی یا همان نمودارهای کندل استیک ( Candle sticks ) میباشد . نمودارهای کندل استیک از محبوبیت ویژه ای در بین تحلیلگران تکنیکال برخوردار است .

در نمودار های شمعی ژاپنی نیز ما تمامی مؤلفه های قیمتی اعم از قیمت باز شدن، قیمت بالاتر، قیمت پایین تر و قیمت بسته شدن را از بررسی نمودار دریافت می کنیم .

در این نمودار ها فاصله قیمت پایانی و قیمت باز شدن به وسیله یک مستطیل که بدنه کندل می نامیم نمایش داده می شود. در صورتی که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد مستطیل با رنگ سبز یا سفید نمایش داده می شود . همچنین اگر قیمت دچار نزول شده باشد یا به عبارتی قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کم تر باشد بدنه این کندل با رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده می شود .

نمودار شمعی مثبت و منفی

نمودار شمعی مثبت و منفی

در نمودارهای کندل استیک دو خط باریک دیگر در در بالا و پایین کندل وجود دارد که به آنها سایه یا فیتیله شمع می گوییم که نوسانات قیمت را نمایش میدهند.

به سایه یا دم بالایی سایه بالا و خط پایین کندل را سایه پایین مینامیم. الزاماً همه کندل ها دارای سایه بالا و پایین نیستند. در بیشتر مواقع خصوصا در بورس ایران ممکن است در مواردی مانند صف های فروش یا صف های حرید هر چهار مؤلفه قیمت ( OHLC) در یک قیمت باشند. در این موارد کندل ما سایه بالا و پایین ندارد.مواقع دیگری نیز این اتفاق می افند که در مقالات بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.

نمودار شمعی شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده کنید. کندل هایی که رشد قیمتی داشته اند با رنگ سبز و کندل هایی که نزول قیمتی داشته اند با بدنه قرمز نمایش داده شده اند.

نمودار های شمعی یا کندل استیک

نمودار های شمعی یا کندل استیک

نمودار هیکن آشی ( Heikin Ashi )

هیکن آشی چیست؟

نمودار هیکن آشی شبیه نمودار کندل استیک میباشد اما با فرمول محاسبه ای که دارد نویز های کندل استیک را میگیرد.

نحوه آموزش نمودار میله ای بورس تشکیل کندل های هیکن آشی

  • قیمت پایانی: میانگینی از قیمت آغازین،بالاترین قیمت،پایین ترین قیمت و قیمت پایانی میباشد. ( میانگین OHLC )
  • قیمت آغازین: میانگین قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی
  • بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل های هیکن آشی از بالاترین قیمت آغازین و پایانی انتخاب میشود.
  • پایین ترین قیمت: پایین ترین قیمت هم از پایین ترین قیمت آغازین آموزش نمودار میله ای بورس و پایانی انتخاب میشود که کمترین ارزش را دارد.

همانطور که متوجه شدید کندل های هیکن آشی با همدیگر ارتباط دارند،چون قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی به دست میاید.

در هیکن آشی هم اگر قیمت پایانی از آغازین بزرگتر باشد کندل صعودی ( Bullish )خواهد بود و اگر قیمت پایانی از آغازین کمتر باشد کندل نزولی ( Bearish )خواهد بود.

Heikin Ashi

هیکن آشی نسبت به نمودار های دیگر روند ها و سوئینگ ها ( چرخش ) را بهتر نشان میدهد. برای مثال اگر در روند صعودی باشیم، ضعیف شدن سایه های هیکن آشی و یا تشکیل کندل هایی با قله پایین تر میتواند نشانه ی تغیر روند باشد.

همچنین گپ های ناشی از افزایش سرمایه ها و تعدیل های مثبت را نشان نمیدهد.

نمودار هیکن آشی در بورس

نمودار هیکن آشی در بورس

این نمودار در بعضی از نرم افزار ها به صورت اندیکاتور فعال میشود. اما در رهاورد۳۶۵ در کنار دیگر نمودارها قرار دارد و به راحتی میتوانید استفاده کنید.

هیکن آشی در مفید تریدر و متاتریدر

برای استفاده از هیکن آشی در نرم افزار هایی مثل مفید تریدر ابتدا باید چارت خالی را باز کنیم و نمودارهای دیگر را حذف کنیم.

برای این کار راست کلیک میکنیم و پنج قیمت مربوط به شمع های صعودی ونزولی، میله های صعودی و نزولی و نمودار خطی را در حالت None قرار میدهیم و ذخیره میکنیم.

حالا از قسمت اندیکاتورهای سفارشی هیکن آشی ( Heikin Ashi ) را انتخاب میکنیم.

انواع نمودار بورس

نمودارهای بورس ایران به دلیل ویژگی های خاصی که دارد در بعضی از سهام کمی ظاهر متفاوت تری دارد. در بعضی از نمودارهای بازار سهام ممکن است با گپ هایی مواجه شویم که در اثر افزایش سرمایه،تقسیم سودنقدی و یا تعدیل های مثبت ایجاد شده باشد. یعنی در واقع بعضی از این نمودار ها گپ های قیمتی را نشان میدهند که در اثر عرضه و تقاضا نبوده اند و ممکن است تحلیلگران را با چالش مواجه کند.

نمودارهایی که این نوع از گپ ها را نشان میدهند نمودار تعدیل نشده، ونمودارهایی که گپ های اضافی را در نظر نمیگیرند نمودار تعدیل شده یا نمودار عملکردی میگویند.

نمودار تعدیل شده یا تعدیل نشده؟

حالت های مختلف نمودار در بورس

  • نمودار بدون تعدیل
  • نمودار افزایش سرمایه
  • نمودار افزایش سرمایه با آموزش نمودار میله ای بورس آورده
  • نمودار سود نقدی و افزایش سرمایه
  • نمودار سود تقدی و افزایش سرمایه با احتساب آورده
  • نمودار عملکردی

بهترین حالت نمودار که در بورس میتوانید انتخاب کنید، نمودار عملکردی میباشد.

نمودار تعدیل شده یا تعدیل نشده؟

تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده ( عملکردی ) را توضیح دادیم. اما از نمودار تعدیل نشده استفاده کنیم یا عملکردی؟

چارت تعدیل شده سهام که به وسیله دیتای تعدیل شده شکل میگیرد برای رسم خط روند ها،کانال ها،موج شماری الیوت و… نتیجه بهتری میدهد. حتی بسیاری از تکنیکالیست ها تحلیل در نمودار بدون تعدیل را کاملا اشتباه میدانند.

در نموداری های عملکردی اندیکاتورها از دیتای واقعی تری ورودی میگیرند و نتیجه بهتری را نشان میدهند.

تاریخچه قیمت و تشخیص روند در نمودار تعدیل شده کار آسان تری هست و نتیجه هم قطعا بهتر خواهد بود.

البته ممکن است بعضی از معامله گران از نمودار بدون تعدیل هم در کنار نمودار تعدیل شده استفاده کنند. برای مثال برای مشخص کردن سقف ها و کف های استاتیک و تاریخی از این نوع نمودار استفاده میکنند. تریدر هایی که با ایچیموکو کار میکنند هم در بعضی از مواقع از نمودار تعدیل نشده استفاده میکنند.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی

اولین ابزاری که هر معامله گر تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارد، نمودار قیمتی میباشد، این نمودار قیمتی به طور ساده نمایش دیداری قیمت در طول زمان را نشان میدهد.

نمودار نمایش فعالیت معامله گران در دوره های زمانی مختلف را نشان میدهد، این فعالیت ها و تغییرات قیمتی به صورت اتفاقات و دیدهای مختلفی که معامله گران در بازار دارند به وجود می آید و کمک میکند که نتیجه گیری در مورد تحلیل بازار با دقت بیشتری صورت گیرد.

به صورت کلی سه نوع نمودار بیشترین استفاده برای تحلیل تکنیکال در بازار دارد، این نمودار ها میتوانند در بازه های زمانی مختلف ترسیم شوند، این بازه زمانی میتواند آموزش نمودار میله ای بورس از یک دقیقه تا ماهیانه باشد.

همچنین میتواند ساده یا لگاریتمی باشد (تفاوت نمودار ساده و لگاریتمی در این میباشد که، نمودار لگاریتمی تغییرات قیمت را به درصد نشان میدهد اما در نمودار حسابی یا ساده این مورد وجود ندارد).

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال عبارتند از:

  • نمودار خطی
  • نمودار میله ای
  • نمودار شمعی ژاپنی (کندل استیک)
  • نمودار شمعی توخالی
  • ناحیه ای
  • خط پایه
  • نمودار هیکن آشی Heikin ashi
  • نمودار بنکو Benko
  • نمودار خط شکست Line Break
  • نمودار کاگی Kagi
  • نمودار دامنه ای
  • نمودار نقطه ای

در این مقاله قصد داریم که به سه نوع از پر کاربرد ترین این نمودارها، یعنی نمودار های خطی، میله ای و شمعی اشاره بپردازیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

نمودار ها چه آموزش نمودار میله ای بورس چیزی را نشان میدهند؟

به صورت کلی نمودار تغییرات قیمتی عرضه و تقاضا یا همان مجموع خرید یا فروش های یک نماد را نشان میدهد.

یک نمودار شامل تمامی اخبار و اتفاقات و انتظارات و فعالیت معامله گران در بازار میباشد، وظیفه نمودار این است که تمام این فعالیت معامله گران مختلف، ربات ها، معاملات انجام شده توسط هوش مصنوعی در هج فاند ها، مداخلات ارزی بانک های مختلف و تمام داده های مختلف را به صورت یک فرمت تصویری به نام نمودار برای ما نمایش دهد.

پیشنهاد مطالعه: ربات سیگنال یاب

همانطور که قبل تر گفته شد سه نوع نمودار خطی، میله ای، شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد که در ادامه هر کدام از این چارت ها را مورد بررسی قرار میدهیم.

نمودار ها چه چیزی را نشان میدهند؟ یک نمودار شامل چه چیزهایی هست و چه وضیفه ای دارد

نمودار خطی (Line Chart)

ساده ترین و ابتدایی ترین نمودار در تحلیل تکنیکال نمودار خطی میباشد که تمرکز آن روی قیمت بسته شدن در یک بازه زمانی خاص میباشد، که با به هم متصل کردن این نقاط، نمودار خطی به وجود می آید که میتوان حرکت قیمت یک نماد را در یک بازه خاص مشاهده کرد.

نمودار خطی فقط قیمت انتهای یک بازه زمانی را نشان میدهد که این نشان از اطلاعات کمی میباشد که در اختیار معامله گر میگزارد، اما از آن طرف میتواند کاربرد زیادی در نمایش روند ها ایفا کند.

همچنین زمانی که قیمت پایانی مد نظر معامله گران است و ارزیابی معامله گران روی قیمت پایانی میباشد نمودار خطی کاربرد زیادی دارد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کامل و تصویری فیبوناچی

 ساده ترین و ابتدایی ترین نمودار در تحلیل تکنیکال نمودارخطی است

نمودار میله ای (Bar Chart)

نمودار میله ای یکی دیگر از نمودار هایی میباشد که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد، این نوع نمودار اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار خطی به معامله گر میدهد، که این اطلاعات علاوه بر قیمت بسته شدن، شامل قیمت باز شدن، پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت میباشد.

این میله ها میتواند نسبت به حرکت قیمت در آن بازه زمانی خاص، بزرگ یا کوچک باشد، و هر میله ای که کامل میشود نمایانگر، کل اطلاعات قیمتی در آن بازه زمانی است.

قسمت نوک بالایی میله نشان از بالاترین قیمت (High Price) و قسمت پایینی هر میله پایین ترین (Low Price) میباشد.

خط کوچک موجود در سمت چپ میله قیمت باز شدن (Open Price) و خط کوچک در سمت راست قیمت پایانی (Close Price) را نمایش میدهد.

اگر خط سمت راست میله بالاتر از خط سمت چپ میله باشد، نشان از میله صعودی دارد و یعنی آن نماد در این بازه زمانی رشد داشته است، و زمانی که قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز شده نشان از کاهش قیمت دارد.

نمودار میله ای که در تحلیل تکنیکال استفاده میشوذ

نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick Chart)

این نوع نمودار پر کاربرد ترین نمودار در بین معامله گران است، و نسبت به سایر نمودار ها اطلاعات بیشتری را به معامله گر منتقل میکند.

در نمودار شمعی معامله گر قادر است که به آسانی و با نگاه کردن به شمع رابطه آموزش نمودار میله ای بورس بین آغاز و پایان و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و تصمیم بهتری در مورد معامله بگیرد.

نمودار شمعی مانند نمودار میله ای میباشد، و همانند نمودار میله ای سر شمع نشان از بالاترین و ته شمع نشان از پایین ترین قیمت را دارد. اما تفاوت آن در این میباشد که در نمودار شمعی مستطیلی روی خط عمودی قیمت قرار دارد که تفاوت بین باز و بسته شدن را نمایش میدهد.

در صورت کمتر بودن قیمت پایانی از قیمت باز شده، شمع کاهشی در نمودار به وجود می آید و شمع به صورت توپر، قرمز یا مشکی میشود، و اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شده باشد شمع افزایشی به وجود می آید که به صورت توخالی، سفید یا سبز نمایش داده میشود، به نوعی میتوان گفت برداشت معامله گران نسبت به وضعیت بازار، وابسته به بدنه شمع میباشد.

به صورت کلی هر شمع از دو بخش سایه و بدنه تشکیل شده است، که سایه ها نشان دهنده دامنه تغییرات قیمت در طول دوره زمانی مشخصی میباشد و بدنه نشان از فاصله میان قیمت باز شدن و قیمت پایانی است.

در صورت بلند بودن بدنه نسبت به سایه ها، نشان فشار فروش یا خرید در بازار نمایان میشود، و میتوان به این صورت نتیجه گرفت که تعیین ضعف یا قدرت بازار و همچنین تعیین انتظارات، وابسته به اندازه بدنه و سایه است.

همچنین در نمودار شمعی ژاپنی برای هر نوع شمع اسامی مختلفی وجود دارد که میتواند در تشخیص آینده قیمت به معامله گران کمک کند.

یک سری از این اسامی عبارتند از: ستاره صبح گاهی، ستاره عصر گاهی، چکش و غیره که در مقاله کندل های شمعی ژاپنی کامل به آن پرداخته شده است.

نمودار شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال

خلاصه و جمع بندی

در این مقاله سعی شد به صورت کامل در مورد انواع نمودار هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند صحبت شود.

که با استفاده از این نمودار ها میتوان نمایش حرکت قیمت در طول زمان های مختلف را بررسی کرد و از انواع این نمودار ها در جهت تحلیل و بررسی بازار استفاده کرد.

سه نمودار خطی، میله ای و شمعی در تحلیل تکنیکال از پر کاربرد ترین ها میباشند، اما باید در نظر داشت که افزایش دانش در زمینه نمودار های مختلف و یادگیری آن ها میتواند در اصول اولیه تحلیل تکنیکال و پیش بینی قیمت مهم باشد.

باید به خاطر داشت که نمودار ها فقط اطلاعات را ثبت میکنند و به تنهایی ارزشی ندارند، ولی اگر قوانین و اصول معامله گری را فرا گرفته باشید، نمودار میتواند یک ابزار بسیار سودمند در جهت پیش بینی جریانات بازار باشد.

آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال

با نشستن در خانه نمی‌توانید در انجام کارهای خود پیروز شوید و به یک مهارت و پیشه تمام نشدنی برسید. برای اینکار باید قدم بردارید.

یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که امروزه بسیاری از افراد به دنبال آن هستند، قدم گذاشتن در بازار بورس است. ابتدا باید بدانید که برای شروع هر چیزی، لازم است تا مفاهیم و موضوعاتی را فرا بگیرید تا در این راه دچار شکست نشوید.

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که در بازار بورس باید به آن توجه کنید، آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال است.

ابتدا باید بدانید که اصلا تحلیل تکنیکال برای چه به کار برده می‌شود. این تحلیل، برای پیش‌بینی وضعیت آینده بازار و نحوه تغییر قیمت‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال بررسی وضعیت بازار را می‌تواند با کمک نمودارهای تحلیل تکنیکال انجام دهد. اما باید بدانید که این نمودارها شامل چه مواردی است و چگونه به کار برده می‌شود.

تحلیل تکنیکال کمک بزرگی است که می‌تواند به افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کند داشته باشد. تحلیل تکنیکال در بازار به کمک این نمودارها است که به کار برده می‌شود و بدون این نمودارها استفاده نمی‌شود.

شاید عده‌ای از افراد ندانند که اصلا نمودار به چه معناست. در بازار بورس، تابلوهای قیمتی وجود دارد که دائما و در هر ثانیه در حال تغییر و بالا و پایین شدن است و معامله‌گران هر ثانیه قیمت‌های جدیدی را تجربه می‌کنند.

در هر ثانیه که قیمت جدیدی ثبت می‌شود، این قیمت در یک صفحه خالی که نشان‌دهنده قیمت و زمان می‌باشد، به ثبت می‌رسد. از وصل کردن این قیمت‌ها به یکدیگر در این صفحه، نمودار شکل می‌گیرد و نمودارهای تحلیل تکنیکال به رسمیت شناخته شدند.

نمودارهای تحلیل تکنیکال زیادی وجود دارد که افراد سرمایه‌گذار و معامله‌گر وابسته به نوع فعالیتی که در بازار بورس دارند، از آن استفاده می‌کنند.

برای آموختن نمودارهای تحلیل تکنیکال باید وقت و زمان مناسب و زیادی را صرف کنید تا بتوانید آن‌ها را به صورت کامل فرا بگیرید.

در واقع این نمودارها به افراد کمک می‌کند تا نتیجه‌گیری بسیار کامل و درستی در تحلیل بازار داشته باشند و این تحلیل را به صورت دقیق و بادقت بیشتری انجام دهند.

هر یک از این نمودارها، دارای کاربرد و ویژگی‌های خاصی می‌باشد که اهمیت زیادی دارد. برای آشنایی با این نمودارها ابتدا باید با نمودار OHLC آشنا شوید که چهار قیمت در آن نمایش داده می‌شود، که به صورت زیر است:

انواع نمودار تحلیل تکنیکال

انواع قیمت در بازار:

قیمت باز (OPEN) : اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله ایجاد می‌شود.

قیمت بسته (CLOSE): آخرین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت خواهد گرفت.

قیمت بالا (HIGH) : بیشترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای شکل می‌گیرد.

قیمت پایین (LOW): کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای شکل می‌گیرد.

باید بدانید که قبل از آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال، این چهار قیمت بسیار حائز اهمیت است که باید با آن‌ها ابتدا آشنایی کاملی داشته باشید.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال:

نمودار خطی

از ساده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین انواع نمودارها در میان نمودارهای تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است. این نمودار تنها برای نشان دادن قیمت‌های بسته در یک بازه معاملاتی به کار برده می‌شود.

برای نمونه قیمت بسته در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما خواهد ساخت. در واقع نمودار خطی با اتصال قیمت‌های بسته به وجود می‌آید و تغییرات قیمت را در نمودار نشان می‌دهد.

تمرکز این نمودار به روی حرکت‌های قیمت پایانی است. نمودارخطی از نمودارهای تحلیل تکنیکال بسیار پرطرفدار است که توسط تحلیل‌گران زیادی مورد استفاده واقع می‌شود.

نکته قابل توجهی که در نمودار خطی باید به آن توجه کنید، این است که این نمودار اطلاعات دیگری در دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مانند قیمت‌های پایین، قیمت‌های بالا و قیمت‌های باز را ایجاد نمی‌کند و تنها برای قیمت بسته به کار برده می‌شود.

این به دلیل این است که قیمت بسته از مهم‌ترین اطلاعاتی است که باید در اختیار افراد در بازار بورس قرار دادده شود و از مهم‌ترین قیمت‌ها در تغییرات سهام است که نمودار خطی آن را ترسیم می‌کند.

درک آسان و ساده تغییرات و نوسانات قیمت در طول زمان از مهم‌ترین ویژگی‌های منحصر به فرد نمودار خطی است. هنگامی که تغییرات قیمت پایانی مدنظر قرار دارد، ارزیابی تحلیل‌گران به روی قیمت‌هایی است که به توافق عمومی رسیده‌اند و در این میان نمودار خطی کاربرد اساسی دارد.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای، در اصل نموداری است که به روی نمودار خطی اضافه می‌شود. این نمودارهای تحلیل تکنیکال، با هدف افزودن اطلاعات اساسی و مختلف به روزتری به روی نمودار خطی ترسیم خواهد شد.

نمودار میله‌ای از یک سری خطوط عمودی تشکیل شده است که در نمودار خطی، هر نقطه از داده را به نمایش می‌گذارد. از مهم‌ترین وظایف این نمونه از نمودارهای تحلیل تکنیکال، این است که همان‌طور که گفته شد با خطوط عمودی قیمت‌های بالا و قیمت‌های پایین را در بازه معاملاتی به همراه همان قیمت‌های بسته که به روی نمودار خطی نشان داده شده بود، همراه با قیمت‌های باز نشان خواهد داد.

در اصل در نمودار میله‌ای باید گفت که بالاترین قیمت یعنی High price در نوک میله عمودی و پایین‌ترین قمیت یعنی Low price در ته و انتهای میله قرار دارد.

البته اغلب ممکن است در نمودار میله‌ای قیمت باز نشان داده نشود. برای معامله‌گران در این نمونه از نمودارهای تحلیل تکنیکال، اهمیت دارد که وضعیتی که قیمت پایانی نسبت به قیمت باز دارد، چه مفهومی را در بر می‌گیرد.

در صورتی که قیمت پایانی از قیمت باز، بیشتر باشد، میله افزایشی به وجود می‌آید. شکل گرفتن میله افزایشی در معاملات بازار نشان دهنده افزایش قیمت است.

برای اینکه افراد بتوانند به راحتی از اطلاعات این نمودار آگاهی کسب کنند، قیمت‎های باز و قیمت‌های بسته به روی خطوط عمودی با استفاده از خطوط تیره افقی و در سمت راست میله عمودی و قیمت‌های باز به روی نمودار میله‌ای با خط تیره که در سمت چپ میله عمودی قرار داده شده است، به نمایش گذاشته داده می‌شود.

حال افراد در این نمودارهای تحلیل تکنیکال به دنبال این هستند که بدانند سهمی که دارند، با استفاده از این نمودار چگونه رشد و یا افت می‌کند.

اغلب برای دانستن این مفهوم، باید بدانید که اگر خط تیره سمت چپ ( قیمت باز) پایین‌تر از خط تیره سمت راست ( قیمت بسته) باشد، آن میله صعودی است که نشان‌ می‌دهد در آن بازه معاملاتی سهم رشد کرده است.

هم‌چنین میله‌ای که علامت نزولی داشته باشد، به این معنی است که ارزش سهام باعث افت شده است، و در این صورت، خط تیره که قیمت بسته است، به روی طرف راست قرار می‌گیرد و پایین‌تر از خط تیره سمت چپ یعنی قیمت باز است.

نمودار شمعی

نمودار شمعی در میان نمودارهای تحلیل تکنیکال، از نظر بسیاری از افراد معامله‌گر، در مقایسه با نمودارهای دیگر آسان‌تر است و حتی تفسیر بسیار ساده‌تری دارد و این بسیار جالب است.

این نمودار به نام کندل استیک نیز در بازار شناخته می‌شود. در این نمودار، هر یک از شمع‌های تفسیر شده، تصاویری است که حرکات قیمت را نشان می‌دهد و رمزگشایی آن‌ها در نمودار بسیار آسان‌تر است.

فرد تحلیل‌گر در نمودار شمعی به راحتی می‌تواند رابطه میان قیمت آغازین و پایانی و هم‌چنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را مورد بررسی قرار دهند و حتی آن را مقایسه کنند.

این نمودار بسیار به نمودار میله‌ای شباهت دارد و تنها شکل نمایشی آن متفاوت است. این نمودار نیز مانند سایر نمودارها از مهم‌ترین انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.

نمودار شمعی مانند نمودار میله‌ای یک خط باریک عمودی دارد که بازه معاملاتی در هر دوره را به نمایش می‌گذارد. تفاوت آن‌ها در تشکیل مستطیل پهن به روی خط عمودی است که تفاوت بین قیمت باز و قیمت بسته را نشان می‌دهد که نمودار شمعی با رنگ معامله را به خوبی به نمایش می‌گذارد.

جمع بندی:

نرم‌افزارها و تحلیلگران برای نمایش دادن یک شمع صعودی و یا نزولی رنگ‌های متفاوتی را به کار می‌برند. البته این دشوار نیست و به راحتی با یک نگاه می‌توانید متوجه شوید که کدام شمع صعودی و کدام شمع نزولی است.

در نمودار شمعی، رنگ بدنه نشان دهنده قیمت‌های باز و پایانی است که هر شمع از دو بخش سایه و بدنه ساخته شده است و سایه‌های هر شمع در واقع از دامنه تغییرات قیمت در طول دوره زمانی خاصی مشخص شده است.

فاصله بین قیمت باز و پایانی نیز توسط بدنه شمع شناسایی خواهد شد. به طور کلی باید بدانید که برداشتی که معامله‌گران می‌توانند از وضعیت بازار داشته باشند، به بدنه شمع بستگی دارد.

در صورت بلندتر بودن بدنه شمع نسبت به سایه‌ها، نمودار شمعی در نمودارهای تحلیل تکنیکال، فشار فروش و یا خرید را به نمایش می‌گذارد.

نکته قابل توجه این است که وقتی قیمت یک سهم رشد می‌کند، هم‌چنین قیمت بسته در بالای قیمت باز قرار خواهد گرفت که در اینجا شمع‌ها معمولا به رنگ سفید و یا روشن است.

و اگر سهام در نمودار شمعی افت کند، نمودار به رنگ قرمز و یا سیاه می‌شود. نمودار شمعی نیز در میان نمودارهای تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت زیادی دارد و به عنوان یک نمودار محبوب شناخته شده است.

افزایش آگاهی شما نسبت به انواع مسائلی که در بازار بورس وجود دارد، اعم از آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند به شما کمک کند که پیش‌بینی عالی در رابطه با آینده قیمت‌ها و تصمیمات مهم مالی داشته باشید و این شما را به یک فرد معامله‌گر و یا سرمایه‌گذار ویژه و عالی تبدیل می‌کند که می‌تواند موفقیت زیاد و دو چندانی را در طول زندگی خود و در این عرصه داشته باشید.

آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال کار دشواری نیست که نتوانید انجام دهید و به خوبی از پس هر کسی برمی‌آید و می‌توانید با گذشت زمان و به کار بردن مهارت‌های خود این نمودارها را فرا بگیرید.

ساختار انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

در این مقاله ابتدا درباره‌ی انواع مختلف نمودارها صحبت می کنیم. سپس رایج‌ترین نوع نمودار یعنی نمودار میله‌ای روزانه را مورد بررسی قرار می دهیم. در ادامه به نحوه‌ی ترسیم و خواندن اطلاعات از روی نمودار می پردازیم و سپس انواع دیگر نمودار شامل نمودارهای هفتگی و ماهانه را معرفی می کنیم.

انواع نمودارهای موجود

امروزه نمودار میله‌ای به عنوان رایج‌ترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال شناخته شده است. هر چند انواع دیگر نمودارها مانند نمودارهای خطی و اخیرا نمودارهای شمعی نیز به کار برده می‌شوند.

تصویر بالا یک نمودار میله‌ای روزانه استاندارد را نشان می دهد. به این دلیل نمودار میله‌ای نامیده می شود که تغییرات قیمت هر روز توسط یک میله نمایش داده می شود.

نمودار میله‌ای قیمت‌های باز شدن، بالایی، پایینی و پایانی را نشان می دهد و مطابق تصویر بالا آن خط کوچکی که در سمت راست میله قرار دارد نشان دهنده‌ی قیمت پایانی و خط کوچک سمت چپ میله بیانگر قیمت باز شدن می باشد.

این تصویر همان نمودار قبلی را به وسیله‌ی نمودار خطی نشان داده است. در نمودار خطی تنها قیمت‌های پایانی رسم می شوند. اکثر معامله‌گران بر این باورند که قیمت پایانی از اهمیت بالایی در معاملات روزانه برخوردار است از اینرو نمودار خطی برای بررسی حرکات قیمت دارای اعتبار زیادی است.

نمودارهای شمعی

نمودارهای شمعی نسخه‌ی ژاپنی نمودارهای میله ای هستند که در سال‌های اخیر طرفداران زیادی در بین تحلیل‌گران غربی پیدا کرده‌اند. نمودارهای شمعی ژاپنی همانند نمودارهای میله‌ای چهار قیمت پایانی، باز شدن، بالایی و پایینی را نشان می دهند. اما تفاوت اصلی در نحوه‌ی نمایش آنها است.

در نمودارهای شمعی خط‌های باریک (که سایه نامیده می شود) بیانگر محدوده‌ی نوسان قیمت در طول روز بین پایین ترین و بالاترین نقطه می باشد.

قسمت پهن و کلفت شکل (که بدنه نامیده می شود) فاصله‌ی بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی را نمایش می دهد. اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن بود بدنه‌ی نمودار سفیدرنگ می باشد (توخالی) و اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت باز شدن بود بدنه‌ی نمودار سیاه رنگ می باشد (توپر).

مهم ترین نکته در نمودارهای شمعی ارتباط بین قیمت پایانی و قیمت باز شدن است. به این دلیل که اکثر چارتیست ها بیشترین توجه خود را به این قیمت ها معطوف می کنند.

نمودارهای حسابی در مقایسه با نمودارهای لگاریتمی

نمودارها را می توان در مقیاس لگاریتمی یا حسابی رسم کرد. برای بعضی از تحلیل‌گران مخصوصا تحلیل‌گران بلندمدت استفاده از نمودارهای لگاریتمی مزایای بیشتری دارد.

در مقیاس حسابی با افزایش قیمت، فاصله بین اعداد، ثابت باقی می ماند در حالی که در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر می شود فاصله بین اعداد کوتاهتر می شود.

در مقیاس لگاریتمی فاصله‌ی بین عدد 1 و 2 برابر فاصله بین عدد 5 و 10 است زیرا در هر دو مورد اعداد اولیه دو برابر شده اند. مثال دیگر اینکه فاصله‌ی بین 5 تا 10 در نمودار حسابی برابر فاصله‌ی بین 50 تا 55 است و هر چند که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی فقط 10% تغییر کرده است. در رسم نمودارهای لگاریتمی فاصله‌های مساوی نشان دهنده‌ی درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله‌ی بین 10 تا 20 (یعنی تغییر 100%) مساوی فاصله‌ی تغییر بین 20 تا 40 و یا 40 تا 80 است.

در مقیاس لگاریتمی حرکات قیمت به صورت درصد بیان می شود. بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکی از نمودارهای لگاریتمی استفاده می کنند.

نمودار میله‌ای روزانه

ساختار نمودار میله‌ای روزانه بسیار ساده است. در این نمودار هر دو پارامتر زمان و قیمت موجود می باشد. محور عمودی نشان دهنده‌ی قیمت و محور افقی نشان دهنده‌ی زمان می باشد.

تاریخ در زیر محور افقی مشخص شده است. کاربران می بایست با کشیدن یک خط عمودی (به اصطلاح یک میله) محدوده‌ی قیمتی که در طول روز نوسان می کند (بین بالاترین و پایین ترین قیمت) را مشخص کنند و همچنین می بایست یک خط افقی کوچک در سمت چپ میله که بیانگر قیمت باز شده می باشد رسم نمایند. سپس به ترتیب از چپ به راست هر روز نمودار خود را کامل کنند.

خطوط میله ای شکلی که در پایین نمودار قرار دارد بیانگر حجم معاملات در هر روز می باشد.

حجم معاملات

بخش مهمی که با نمودارهای میله‌ای همراه می شود حجم معاملات است. حجم معاملات هر چیز بیانگر میزان معاملاتی که در طول یک روز بر روی آن انجام شده می باشد. به بیان ساده‌تر یعنی اینکه چقدر از آن در طول روز دست به دست شده است. حجم معاملات در جهت روند صعودی، با افزایش قیمت افزایش و با کاهش قیمت کاهش یابد.

خطوط بلندتر نشان دهنده‌ی حجم بیشتری از معاملات و خطوط کوتاه‌تر حجم کمتری از معاملات را نشان می دهد.

حجم معاملات به صورت افقی در زیر نمودار نشان داده می شود.

نمودار هفتگی و ماهانه

تا به حال تاکید ما بر روی نمودارهای میله ای روزانه بود. اما مطلع باشید که دوره‌های زمانی مختلفی را با استفاده از نمودارهای میله‌ای می توان نشان داد. نمودارهای میله‌ای میان روزه، قیمت‌های باز شدن، پایانی، بالایی و پایینی را در فاصله‌های زمانی حتی کوتاه تر از مثلا 5 دقیقه می توانند نشان دهند.

با استفاده از نمودارهای میله‌ای روزانه به طور میانگین حرکات قیمت را به مدت 3 تا 9 ماه می توان نشان داد. برای دیدن روند بلند مدت (بیشتر از 9 ماه) می بایست از نمودارهای میله‌ای هفتگی یا ماهانه استفاده کرد.

اما روش رسم کردن و بروز کردن اطلاعات همانند نمودار میله‌ای روزانه می باشد.

در نمودار هفتگی هر میله یا خط عمودی نمایانگر محدوده‌ی نوسان قیمت در طول یک هفته می باشد و در نمودار ماهانه نیز هر خط عمودی یا هر میله نشان دهنده‌ی محدوده‌ی نوسان قیمت در طول یک ماه می باشد.

نمودار هفتگی می تواند به 5 سال عقب‌تر بازگردد و نمودار ماهانه تا 20 سال قبل را نیز پوشش می دهد. ترسیم این نمودارهای روش ساده‌ای است که به تحلیل‌گر کمک می کند تا دورنمای یک سهم را بررسی کند در حالی که این بررسی با استفاده از نمودارهای روزانه امکان پذیر نیست.

سخن آخر

ما در این مقاله درباره‌ی:

  • نمودار میله‌ای
  • نمودار خطی
  • نمودار شمعی
  • مقایسه نمودارهای حسابی و لگاریتمی
  • حجم معاملات
  • نمودار میله‌ای روزانه، هفتگی و ماهانه

صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نمودار تنها اطلاعات را ثبت می کند و به تنهایی ارزشی ندارد. در صورتی که قوانین و اصول آن را فراگرفته باشیم، نمودار می تواند یک ابزار بسیار سودمند برای هنر یا مهارت پیش بینی جریانات بازار باشد.

همچنین ما به شما پیشنهاد می کنیم جهت آشنایی با نظریه داو به مقاله ای با همین عنوان در سایت مراجعه نمایید. برای مشاهده اینجــــــا کلیک نمایید.

انواع نمودارها

انواع نمودار در بازار بورس و ارز اجازه بدهید نگاهی به سه نوع نمودار محبوب بیاندازیم : نمودار خطی نمودار میله ای نمودار شمعی اکنون هر یک از این نمودار ها را توضیح می دهیم. نمودار خطی نمودار خطی ساده خطی است که از یک قیمت بسته شده به قیمت بسته شده بعدی رسم می […]

انواع نمودار در بازار بورس و ارز

  1. نمودار خطی
  2. نمودار میله ای
  3. نمودار شمعی

نمودار خطی

نمودار خطی ساده خطی است که از یک قیمت بسته شده به قیمت بسته شده بعدی رسم می شود. وفتی نقاط با خط بهم متصل می شوند میتوانیم حرکت کلی قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی را ببینیم.

نمودار میله ای

نمودار میله ای کمی پیچیده تر است. این نمودار قیمت های باز و بسته شدن و همچنین سقف و کف قیمت را نشان می دهد. پایین نوار عمودی نشان دهنده کف قیمت معامله شده برای ان دوره زمانی است. در حالی بالای نوار نشان دهنده سقف قیمت پرداخته شده است. خود نوار عمودی نشان دهنده دامنه معامله ی جفت ارز به طور کلی است. خط تیره افقی در سمت چپ نوار قیمت باز شدن است ، و خط تیره افقی در سمت راست قیمت بسته شدن است. توجه کنید که در طول درس ها کلمه میله برای اشاره به یک قطعه واحد از داده ها روی نمودار است. میله یک بخش از زمان است یک روز ، یک هفته ، یک ساعت و . . هنگامی که می بینید کلمه میله جلو می رود مطمئن شوید که به چه بازه زمانی اشاره می کند. به نمودار های میله ای نمودار های " OHLC" نیز گفته می شود ، چرا که انها نشان دهنده باز ، بالا ، پایین و بسته شدن برای ان ارز خاص هستند.

نمودار شمعی

نمودار شمعی همان اطلاعات نمودار میله ای را نشان می دهد اما با فرمت گرافیکی زیبا تر میله های شمعی هنوز هم محدوده بالا به پایین را با خط عمودی نشان میدهند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.