همگرایی در rsi

mehdi afzalian گفت:

همگرایی در rsi

بررسی اندیکاتور mfi

اندیکاتور MFI یک نوسان ساز است که از قیمت و حجم برای اندازه گیری فشار خریداران و فروشندگان استفاده می شود. اندیکاتور mfi توسط Gene Quong و Avrum Soudack معرفی شده است. MFI با شروع بازار برای هر جفت ارز شروع می شود. روند در بازار هنگامی که قیمت افزایش می یابد، در واقع فشار خریداران زیاد می شود و زمانی که قیمت کاهش می یابد در واقع فشار فروشندگان زیاد می شود. سپس نسبتی از روند قیمت مثبت و منفی به فرمول RSI متصل می شود تا یک نوسان ساز ایجاد شود که بین صفر تا صد حرکت می کند. به عنوان یک نوسانگر مومنتوم (شتاب قیمت) که به حجم قیمت متصل است، MFI برای شناسایی برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده می شود. نوسانگر بین 0 تا 100 حرکت می کند، بالا و پایین های بیش از حد قیمت با سیگنال های مختلف مناسب است و همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد.

بر خلاف اندیکاتورهای معمولی مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور MFI در مقایسه با نمودار قیمت فقط داده‌های قیمت و حجم را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران اندیکاتور mfi را RSI وزنی حجمی می نامند.

تفسیر اندیکاتور mfi

به عنوان یک نوع از اندیکاتور حجمی، اندیکاتور MFI را می توان مشابه RSI تفسیر کرد. از آنجایی که حجم به ترکیب اضافه می شود، اندیکاتور mfi کمی متفاوت با RSI عمل می کند. RSI یک نوسان ساز حرکتی است که در حال حاضر قیمت ها را هدایت می کند. Quong و Soudack سه هدف اصلی را با استفاده از mfi شناسایی کردند. اول، چارتیست ها می توانند به دنبال سطوح بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باشند تا نسبت به افراط های قیمتی ناپایدار هشدار دهند. دوم، واگرایی صعودی و نزولی را می توان برای پیش بینی تغییر روند استفاده کرد. سوم، نوسانات شکست در 80 یا 20 نیز می تواند برای شناسایی روندهای معکوس قیمت استفاده می شود. یکی از راه‌های اصلی استفاده از اندیکاتور mfi زمانی است که واگرایی وجود دارد. واگرایی زمانی است که اندیکاتور در جهت مخالف قیمت حرکت می کند. به عنوان مثال، اندیکاتورMFI بسیار بالا است شروع به سقوط به زیر 80 می کند در حالی که قیمت یک جفت ارز به صعود خود ادامه می دهد، نشانه ای از برگشت قیمت به سمت نزول است. برعکس، زمانی اندیکاتور MFI زیر خط 20 است که به بالای 20 صعود می کند در حالی که قیمت یک جفت ارز به روند فروش خود ادامه می دهد، نشانه روند برگشتی قیمت به روند صعودی است.

مناطق اشباع اندیکاتور mfi

از سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را می توان برای شناسایی افراط های قیمتی ناپایدار استفاده کرد. به طور معمول، MFI بالای 80 به عنوان خرید بیش از حد و اندیکاتور mfi زیر 20 به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود. روندهای قوی می تواند برای این سطوح کلاسیک بیش از حد خرید و فروش می شود مشکل ایجاد کند. MFI می تواند زمانی که بیش از حد خرید می شود (بیش از 80) و زمانی که روند صعودی قوی باشد قیمت بالاتر می رود. برعکس، اندیکاتور mfiمی تواند بیش از حد فروش شود (بیش از 20) و قیمت در همگرایی در rsi زمانی که روند نزولی قوی است، پایین تر ادامه پیدا می کند. Quong و Soudack برای روندهای افراطی که شرایط آن را دارا باشد توصیه می شود. حرکت بالای خط 90 واقعاً بیش از حد خرید می شود و حرکت زیر 10 واقعاً اشباع فروش است. حرکت های بالای 90 و زیر 10 اتفاقات بسیار نادری هستند که نشان می دهد حرکت قیمت ناپایدار است. مسلماً، بسیاری از جفت ارزها برای روندهای طولانی مدت با حداقل ریسک معامله خواهند شد. با این حال، طراحان نمودار می توانند از سایت StockCharts.com برای یافتن کسانی که این کار را انجام می دهند استفاده کنند.

واگرایی ها و شکست ها در اندیکاتور mfi

نوسانات شکست و واگرایی ها را می توان برای ایجاد سیگنال های قوی تر ترکیب کرد. یک نوسان شکست صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که MFI به زیر 20 بیش از حد فروخته می‌شود، به بالای 20 می‌رسد، بالای 20 بماند و سپس بالاتر از واکنش قبلی خود می‌شکند. یک واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها به سمت پایین‌تر حرکت می‌کنند. در نمودار Aetna (AET) زیر، یک واگرایی صعودی و نوسان شکست در ژانویه 2010 شکل گرفت. ابتدا، توجه کنید که چگونه سهام در فوریه به پایین ترین حد خود رسید و MFI برای واگرایی صعودی بسیار بالاتر از پایین ترین سطح ژانویه خود نگه داشت. دوم، توجه کنید که چگونه اندیکاتور mfi در ژانویه به زیر 20 سقوط کرد، در فوریه بالای 20 نگه داشت و در اواخر فوریه به بالاترین سطح قبلی خود رسید. این ترکیب سیگنال پیش‌بینی‌کننده یک پیشرفت قوی در ماه مارس بود.

نوسان شکست نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور mfi بیش از حد 80 برود، به زیر 80 سقوط کند، در یک جهش از 80 تجاوز نکند و سپس به پایین‌تر از واکنش قبلی شکسته شود. واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که سهام به بالاترین حد خود برسد و اندیکاتور mfi به شکل زیر تشکیل شده است.

در نمودار Aetna بالا، یک واگرایی نزولی و نوسان شکست در ماه اوت سپتامبر شکل گرفت. سهام در ماه سپتامبر به بالاترین حد خود رسید، اما mfi به میزان قابل توجهی پایین تر بود. یک نوسان شکست نزولی رخ داد زیرا MFI در اواخر آگوست بیش از 80 خرید کرد، با جهش سپتامبر نتوانست به 80 برسد و با کاهش در اواخر سپتامبر، پایین‌ترین سطح قبلی را شکست.

تفاوت بین اندیکاتور mfi و اندیکاتور RSI

MFI و RSI بسیار نزدیک به هم مرتبط هستند. تفاوت اصلی این است که mfi حجم را در خود جای می دهد، در حالی که RSI اینطور نیست. طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که این یک اندیکاتور پیشرو است. بنابراین، آنها همچنین معتقدند که اندیکاتور mfi سیگنال‌ها را ارائه می‌کند و نسبت به برگشت‌های احتمالی به‌ موقع‌تر از RSI هشدار می‌دهد. یک نشانگر بهتر از دیگری نیست، آنها به سادگی عناصر مختلفی را در خود جای می دهند و بنابراین سیگنال ها را در زمان های مختلف ارائه می دهند.

اندیکاتورها لزوماً بهتر از یکدیگر نیستند، بلکه اساساً فقط عناصر متنوعی را شامل می شوند و به این ترتیب سیگنال ها را در بازه های زمانی مختلف ارائه می دهند.

محدودیت های اندیکاتور mfi

MFI همگرایی در rsi قادر به تولید سیگنال های نادرست است. این زمانی است که اندیکاتور کاری را انجام می دهد که نشان می دهد یک فرصت معاملاتی خوبی وجود دارد، اما پس از آن قیمت آنطور که انتظار می رود حرکت نمی کند و در نتیجه معامله زیاد می شود. اندیکاتور همچنین ممکن است در مورد چیزی مهم هشدار ندهد. برای مثال، در حالی که یک واگرایی ممکن است منجر به معکوس شدن قیمت در برخی مواقع شود، واگرایی برای همه معکوس‌های قیمت وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، توصیه می‌شود معامله‌گران از سایر اشکال تحلیل و کنترل ریسک استفاده کنند و منحصراً به یک اندیکاتور تکیه نکنند.

اندیکاتورهای پیشنهادی کنار اندیکاتور mfi

اندیکاتورهای که در کنار اندیکاتور mfi پیشنهاد می شود با آنها کار کرد تا با ریسک کمتری معامله کرد معرفی می کنیم که با کلیک روی آن به تفصیل آشنا خواهید شد

تعریف و کاربردهای اندیکاتور CCI : اندیکاتور CCI یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که تفاوت بین قیمت فعلی و میانگین قیمتی گذشته را اندازه گیری می کند.

اندیکاتور قدرت نسبی ( RSI ) : اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور حرکتی است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای تجزیه و تحلیل شرایط خرید یا فروش بیش از حد اندازه می‌گیرد.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی ( MACD ) : واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) به عنوان یک روند به دنبال اندیکاتور حرکت تعریف می شود که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت بازار را نشان می دهد.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی همگرایی در rsi روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

همگرایی در rsi
• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا همگرایی در rsi 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی همگراییهمگرایی در rsi در rsi هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند

بررسی روند قیمتی بیت‌ کوین و کاردانو: 11 اردیبهشت

به نظر می‌رسد حرکت ریزشی و نزولی قیمت بیت‌ کوین پس از ثبت سقف قیمتی 40800 دلار در هفته گذشته، ادامه‌دار باشد. قیمت رمزارز اول بازار در 6 اردیبهشت به کف 37700 دلار برخورد کرد، اما در ادامه با فشار تقاضای خریداران روبرو شد و در روزهای 7 و 8 اردیبهشت شاهد تلاش این رمزارز برای نفوذ به کانال 40000 دلاری بودیم. اما ثبت یک سایه 40400 دلاری، پایان راه خریداران بود و بدین صورت روند صعودی کوتاه‌مدت رمزارز اول بازار معکوس شده و حرکت خود را به‌سمت قیمت 37500 دلار شروع کرد.

البته در یک روز گذشته خریداران موفق شده‌اند تا حدی مومنتوم حرکت نزولی را کاهش داده و همگرایی در rsi حتی قیمت را 600 دلار بالاتر ببرند. اما با توجه به کوچک بودن بدنه کندل روزانه و حجم پایین معاملات در روز تعطیل یکشنبه، همچنان نمی‌توان نظری محکمی درباره جهت بعدی حرکت قیمت در کوتاه‌مدت داد.

هرچند اندیکاتورهای تکنیکال از تداوم روند نزولی با شیب کم در کوتاه‌مدت خبر می‌دهند. بازار رمزارزها هم مطابق معمول طی 24 ساعت گذشته، از روند نزولی بیت‌ کوین تبعیت کرده و شاهد کاهش قیمت ملایم اکثر آلت‌کوین‌های مهم از جمله اتریوم (ETH)، بایننس‌کوین (BNB)، سولانا (SOL)، آوالانچ (AVAX)، دوج‌کوین (DOGE) و شیبا اینو (SHIB) بودیم. دراین میان رمزارز‌های هارمونی (ONE)، اوسیس نتورک(ROSE) و وان اینچ(1INCH) با %10 کاهش قیمت بدترین عملکرد را در این بازه زمانی به نمایش گذاشتند.

در ادامه به تحلیل تکنیکال نمودار قیمت بیت کوین (BTC) و کاردانو (ADA) در بازه‌های زمانی 4 ساعته و روزانه پرداخته و فرصت‌های معاملاتی آنها را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

ناتوان از همگرایی در rsi ورود به کانال 40 هزار دلار

طبق نمودار بازه زمانی روزانه بیت کوین (BTC)، می‌توان دید قیمت رمزارز اول بازار به اولین محدوده حمایتی کلیدی خود در سطح قیمت 37000 دلار رسیده است. همچنین عملکرد قوی مقاومت‌های دینامیک میانگین متحرک ساده 50 و 100 روزه در این نمودار کاملا مشخص است. زیرا همگرایی در rsi می‌بینیم کندل قیمت پس از برخورد به این نواحی با سایه های بلند آن را پس زده است. بنابراین می‌توان گفت نخستین سد محکم در مسیر خریداران، عبور از این نواحی مقاومتی در بازه 42000 تا 41000 دلار خواهد بود.

نمودار قیمت بازه زمانی روزانه بیت‌ کوین (BTC) – منبع: TradingView

بخصوص که پیووت روزانه هم در محدوده 41000 دلار قرار گرفته و قدرت مقاومتی این سطح را افزایش می‌دهد. به‌علاوه باید توجه شما را به تشکیل الگوی همگرایی مثبت در اندیکاتور تکنیکال RSI جلب کنیم که احتمال افزایش قیمت و ورود آن به کانال 40000 دلار را در میان‌مدت بیشتر کرده است. البته خریداران باید به این نکته هم توجه داشته باشند که تثبیت قیمت بالای سطح مهم 40 هزار دلار، پیش‌نیاز حفظ مومنتوم صعودی برای ادامه مسیر به شمار می‌رود. در مقابل با توجه به نشانه های کلی نزولی اندیکاتور‌های RSI و MACD، در سناریوی نزولی با تداوم روند ریزشی رفتن قیمت به‌سمت سطوح 37000 دلار و 34000 دلار در هفته آینده امکان‌پذیر است. هرچند برای وقوع هر دو این سناریوها، اول نیازمند افزایش حجم معاملات بیت‌ کوین خواهیم بود که تا حد زیادی به عوامل بیرونی بازار بستگی خواهد داشت.

نمودار قیمت بازه زمانی 4 ساعته بیت‌ کوین (BTC) – منبع: TradingView

در نمودار بازه زمانی 4 ساعته هم می‌توان دید قیمت در حال نوسان در قاب یک کانال نزولی است و در روزهای اخیر پس از برخورد با سطوح میانگین متحرک ساده 50 و 100، آنها را پس زده است. همچنین بنابر این نمودار، سطح حمایتی پرایس اکشن قوی در قیمت 37000 دلار قرار گرفته که بخاطر تلاقی با کف کانال در این ناحیه، از استحکام بالایی برخوردار است. در نتیجه با توجه با تشیکل الگوی همگرایی مثبت در اندیکاتور RSI ، احتمال صعود آرام قیمت ابتدا تا خط میانی کانال در قیمت 39000 دلار و سپس به سمت خط میانگین متحرک ساده 100 در قیمت 40000 دلار هم وجود دارد. از طرف دیگر، در سناریوی نزولی و در صورتی که سطح حمایتی کلیدی 37000 نتواند در برابر فشار فروش مقاومت کند، ریزش قیمت به سمت قیمت 36000 دلار ادامه پیدا می کند. در همین حال، اندیکاتور RSI هم در این بازه زمانی مقداری کمتر از 50 را نمایش می‌دهد که تداوم روند ریزشی را تایید می‌کند.

روی اولین حمایت کلیدی

نمودار بازه زمانی روزانه کاردانو (ADA) نشان می‌دهد که قیمت این رمزارز محبوب بعد از پس زدن مقاومت مهم رسم شده در نمودار، به ریزش خود را ادامه داده و به اولین حمایت کلیدی نمودار در سطح قیمت 0.75 دلار رسیده است. این در حالی است که اندیکاتور RSI هم به خط 30 برخورد کرده و در آستانه ورود به ناحیه اشباع فروش است. بنابراین، احتمال این که خریداران در این سطح تقاضا بتوانند قیمت را تا نقطه 1 دلار افزایش دهند بالاست.

نمودار قیمت بازه زمانی روزانه کاردانو (ADA) – منبع: TradingView

همان‌طور که می‌بینید، سطح 1 دلار مقاومت مهمی برای معامله گران محسوب می‌شود. چرا که در این سطح میانگین متحرک ساده 100 و ناحیه حمایتی پرایس اکشن با هم تلاقی کرده‌اند. در نتیجه می‌توان گفت اولین هدف خریداران عبور از سطح 1 دلار و پس از آن رسیدن به سطح 1.3 دلار و برخورد با حمایت داینامیک میانگین متحرک ساده 200 خواهد بود. در مقابل اگر سطح 0.75 دلار ریزش را متوقف نکند، فروشندگان برای کاهش قیمت تا سطح 0.6 دلار تلاش خواهند کرد. هرچند در نهایت این سطح هم می‌تواند نقطه خوبی برای بازآزمایی سقف کانال نزولی شکسته شده باشد و در ادامه به‌عنوان سکوی پرتاب قیمت عمل کند.

در نمودار بازه زمانی 4 ساعته اما به نظر می‌رسد حرکت نزولی کاردانو به سطوح داخلی یک الگوی گوشه نزولی محدود شده باشد. همچنین می‌بینیم با نزدیک شدن قیمت به راس گوشه الگو، اندیکاتور RSI نیزهمگرایی مثبت تشکیل داده است که احتمال خروج قیمت از بالای الگو را افزایش می‌دهد.

نمودار قیمت بازه زمانی 4 ساعته کاردانو (ADA) – منبع: TradingView

به‌علاوه طبق نمودار اگر رفتار قیمت را بر اساس امواج الیوت مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان گفت اکنون در قسمت انتهایی موج 5 نزولی جنبشی قرار داریم و خروج قیمت از بالای الگو به معنی شروع حرکت به سمت تشکیل موج A اصلاحی خواهد بود. همان‌طور که می‌بینید، انتهای در نظر گرفته شده برای موج A ، سطح 0.9 دلار و میانگین متحرک ساده 100 است. در ادامه و همگرایی در rsi پس از اتمام موج A، روند اصلاحی مطابق الگوی رسم شده و به هدف قیمت 1 دلار، حرکت خواهد کرد. در سناریو نزولی کاردانو و در صورتی که پس از اصلاحی کوتاه ریزش قیمت این رمزارز ادامه پیدا کند، سطح 0.7 دلار در ضلع پایینی الگوی گوشه نزولی هدف اول فروشندگان خواهد بود.

تحلیل LUNA

در حالی که ، قیمت Luna هنوز تحت خطر اصلاح است و RSI و حجم معاملات آن رو به کاهش است ، ساختار تکنیکالی که پیش از صعود 80 درصدی قیمت توکن بومی شبکه ترا (Terra) در ماه اوت سال 2021 ایجاد شده بود، دوباره پدیدار شده است.

تلاقی صعودی اندیکاتور مکدی (MACD)

این ساختار تکنیکال شامل یک تلاقی به نام «تلاقی خط سیگنال» بین خط مکدی هفتگی و میانگین متحرک 9 هفته‌ای لونا است که همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده، بالاتر از خط صفر قرار دارد.

مکدی هفتگی LUNA

این خطوط نشان‌دهنده واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)، یک اسیلاتور مومنتوم برای تعیین جهت و حرکت بازار است.

اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند، بازار آن را به عنوان یک تلاقی صعودی تفسیر می کند. برعکس، هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، یک تلاقی نزولی رخ می‌دهد.

خط مکدی هفتگی Luna در اوایل ماه جاری در بالای خط سیگنال خود قرار داشت که نشانه شروع یک حرکت صعودی قدرتمند بود. تحلیلگران Argonauts به یک تلاقی صعودی مشابه در ماه اوت 2021 اشاره کردند که قبل از افزایش 80 درصدی قیمت لونا از 12 دلار تا 102 دلار رخ داده بود.

واگرایی نزولی

این چشم‌انداز صعودی مبتنی بر اندیکاتور مکدی از عملکرد باورنکردنی Luna طی 30 روز گذشته نیز نشات می‌گیرد.

به طور قابل توجهی، قیمت Luna پس از رسیدن به کف 47 دلار در تاریخ 20 فوریه، به میزان 90 درصد افزایش یافت و اکنون به سطح 100 دلار چشم دوخته است.

با این وجود، همان‌طور که از RSI هفتگی و کاهش حجم معاملات پیداست، این حرکت صعودی قدرتمند با یک مومنتوم کاهشی همراه بوده و نشان از ضعف دارد.

نمودار هفتگی Luna /USD با واگرایی نزولی مومنتوم-قیمت

بنابراین، یک پولبک از محدوده 100 دلار می‌تواند توکن Luna را مجدداً به حمایت‌های قبلی خود در 75.50 دلار و 50 دلار که به ترتیب روی سطوح فیبوناچی 0.236 و 0.5 قرار دارند، برگرداند.

قیمت هفتگی Luna/USD به همراه سطوح حمایتی/ مقاومتی فیبوناچی

الگوی دو قله در نمودار قیمت Luna

کلوز قیمت بالای سطح 106 دلار می‌تواند این توکن را وارد قلمرو کشف قیمت کند که اگر یک فیبوناچی از سقف 102 دلار تا کف 45.50 دلار ترسیم کنیم، هدف قیمت را در سطح 138 دلار قرار می‌دهد.

نمودار قیمت هفتگی Luna / USD

از سوی دیگر، پولبک از ناحیه 100 دلار می‌تواند یک الگوی دو قله (Double top) را ایجاد کند که سیگنالی از وارونگی روند است. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، لونا ممکن است در هفته‌های آینده این الگو را کامل کند.

نمودار هفتگی Luna / USD همراه با الگوی دو قله

در یک الگوی بی نقص دو قله، توکن لونا ممکن است بیش از 50٪ سقوط کند و به حمایت 44 دلار برسد و پس از آن یک حرکت ناگهانی به سمت 19.50 دلار روی میانگین متحرک 50 هفته‌ای (موج قرمز) را تجربه کند.

سفته بازی در سهام : چرا و چگونه

تشخیص واگرایی در نمودارها تشخیص واگرایی ها در نمودار یکی از اصول اساسی در تحلیل تکنیکال و شناخت برگشت های قیمتی در نمودارها می باشد. در بخش های قبلی در خصوص اندیکاتورها و کاربرد آن در خرید و فروش سهام صحبت کردیم. در این بخش.

اندیکاتور RSI : چگونگی معاملات موفق با RSI

اندیکاتور RSI و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد. این اندیکاتور کمک می کند که محدوده های کلیدی اشباع خرید و اشباع فروش را به سادگی تشخیص دهیم و از آن استفاده کنیم. البته میزان.

فاکتورهای موثر در انتخاب یک سهم

انتخاب یک سهم : بنیادی یا تکنیکال انتخاب یک سهم مناسب همواره به عنوان یکی از دغدغه های سرمایه گذاران مطرح بوده است و عموم سرمایه گذارن به هنگام ورود به بازار سرمایه با این مشکل مواجه می باشند و همواره به دنبال راهکارهای مناسب برای.

4 دیدگاه در “ تشخیص واگرایی ها ”

فرشاد گفت:

سلام آقای افضلیان
میبخشید راه تشخیص واگرایی معمولی از مخفی چیست ؟

mehdi afzalian گفت:

در دو مقاله ای به صورت جداگانه کامل توضیح داده شده است

هاشمی گفت:

سلام استاد عزیز

بنده فیلتری طراحی کردم که هر نوع واگرایی رو با هر اندیکاتور که بخواید با مختصات نقاط و درصد انحراف بهتون میگه.
این فیلتر طوری عمل میکنه که کوچکترین انحراف با دو رقم اعشار در روز اول انحراف،نماد رو نمایان میکنه تا برسد به پیوت برگشتی و سپس بعد از پیوت برگشتی و تایید واگرایی نیز نماد رو با جزئیات بیان میکند.
یعنی با مشاهده اولین انحراف قبل از تشکیل واگرایی معتبر نماد رو نشون میده تا بعد از تایید واگرایی معتبر و تشکیل پیوت میجر.

mehdi afzalian گفت: