استراتژی اقدام قیمت

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب برای خود انتخاب کنیم؟

تنها راه برای موفقیت در بازارهای مالی داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب است. شما در هر بازار معاملاتی که قصد فعالیت داشته باشید، بدون آمادگی قبلی و دانش کافی نمی‌توانید موفقیت زیادی کسب کنید. شاید در ابتدای راه هم یک سری سود کوچک باعث شود که شما تصور کنید که بازار را به خوبی شناخته‌اید و می‌دانید قدم‌های بعدی را چگونه انتخاب کنید؛ اما در واقعیت این‌گونه نیست و همین مسئله باعث می‌شود افراد مبتدی که تازه وارد بورس یا دیگر بازارهای مالی شده‌اند، روز به روز به تعداد ضررهایشان اضافه شود و در نهایت سرمایه خود را از دست بدهند. تنها راه چاره این است که بتوانید یک استراتژی مختص خود انتخاب کنید؛ اما پیش از هر چیز بهتر است ابتدا با این مفهوم آشنا شوید.

استراتژی چیست؟

استراتژی به معنای رهبری و فرماندهی است و داشتن استراتژی معاملاتی یعنی شناخت بازار. اگر بازار را نقطه مقابل خود و به عنوان یک دشمن فرض کنید، با داشتن برنامه‌ای درست، شناخت رفتارهای طرف مقابل و تشخیص حرکت بعدی دشمن، شما پیروز میدان خواهید بود. پس اولین قدم برای موفقیت در معاملات، شناخت حرکت‌های بازار و پیش‌بینی رفتار بعدی آن است. معامله گران با شناخت بازار و داشتن یک استراتژی معاملاتی درست و منطقی بازار را با دید بهتری می‌بینند و به نحو احسن می‌توانند نقاط بهینه بازار برای شروع معامله و یا خروج از بازار را تشخیص دهند.

به گفته بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی هر معامله‌گر حداقل باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشد. زمانی که شما یک استراتژی را به خوبی یاد گرفتید و آن را مورد آزمون و خطا قرار دادید، می‌توانید به سراغ استراتژی‌های دیگر بروید. یک استراتژی زمانی موفق است که حداقل تا شش ماه تست شده باشد و در بیشتر موارد درست عمل کرده باشد.

برای انتخاب استراتژی معاملاتی به چه فاکتورهایی نیاز دارید؟

برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب، چند فاکتور مهم را باید در نظر بگیرید. فاکتورهایی نظیر انتخاب بازار معاملاتی، بازه زمانی، روش تحلیل بازار، مدیریت سرمایه، سبک معاملاتی و روانشناسی بازار به شما در انتخاب بهترین استراتژی کمک می‌کنند.

انتخاب بازار معاملاتی

قبل از هر چیز باید بازار معاملاتی که قرار است در آن فعالیت داشته باشید را تعیین کنید. این کار باعث می‌شود تمرکز خود را روی یک بازار بگذارید. برای شناخت آن وقت بگذارید و اخبار و تحلیل‌های پیرامون آن را مورد بررسی قرار دهید. به هنگام انتخاب بازار تمامی جوانب را باید در نظر بگیرید و در نهایت طبق علاقه‌مندی خود و شناخت کافی، بازار معاملاتی خود را انتخاب کنید.

انتخاب روش تحلیل بازار

برای انتخاب استراتژی معاملاتی باید یکی از روش‌های تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و یا ترکیبی از این دو را انتخاب کنید. این روش‌های تحلیلی کمک می‌کنند تا وضعیت بازار را بهتر شناسایی کنید.

انتخاب سبک معاملاتی

روش‌های مختلف معاملاتی مانند Swing Trading (نوسان گیری)، Scalping(معامله‌گری سریع)، Day Trading (معامله‌گری روزانه)، Position Trading (معامله‌گری به روش پوزیشن) وجود دارند که هر یک از آن‌ها را می‌توانید متناسب با موقعیت پیش آمده انتخاب کنید.

ترید اسکالپینگ:

در میان سبک‌های معاملاتی، کوتاه‌مدت‌ترین آن‌ها است. معامله‌گر به سرعت وارد معامله شده و تنها پس از چند دقیقه از معامله خارج می‌شود.

ترید روزانه:

معامله به مدت یک ساعت الی چند روز در معامله باقی می‌ماند. ریسک کمتری دارد و معامله‌گر در طول این چند روز وقت کافی برای تحلیل بازار دارد.

ترید نوسان گیری:

مدت زمان معامله بین چند روز تا چند هفته طول می‌کشد. مناسب برای افرادی است که‌ترید کردن را به عنوان شغل دوم خود انتخاب کرده‌اند.

ترید پوزیشن:

این روش معامله، بلندمدت است و ممکن است هفته‌ها و یا سال‌ها به طول بی انجامد.

بازه زمانی

انتخاب زمان معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش بسزایی در انتخاب استراتژی معاملاتی ایفا می‌کند. به عنوان مثال اگر قصد دارید بیشتر زمان خود را پشت مانیتور بنشنید و روزانه چندین معامله مختلف انجام دهید، روش معامله‌گری اسکالپینگ برای شما مناسب‌تر است. اگر نمی‌خواهید تمام وقت خود را در طول روز به معامله بپردازید، روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسان گیری بهترین انتخاب برای شما است. در نهایت اگر نمی‌خواهید خود را درگیر معاملات روزانه و کوتاه‌مدت کنید و اهداف بلندمدت در سر دارید، بهتر است روش معامله‌گری پوزیشن را انتخاب کنید. پس می‌بینید که برای انتخاب سبک معاملاتی، دقت به زمان معامله بسیار مهم است.

روانشناسی بازار

شناخت رفتارهای بازار یکی از مهم‌ترین فاکتورهای انتخاب استراتژی معاملاتی است. این عواطف و احساسات معامله گران است که به بازار جهت می‌دهد. به همین خاطر شناخت بازار و برخوردی که معامله گران در هر بازه زمانی با یکی سهم انجام می‌دهند، به شدت می‌تواند در انتخاب استراتژی شما تأثیرگذار باشد. همچنین باید تیپ شخصیتی خود را به خوبی شناسایی کنید تا بتوانید بهترین استراتژی را متناسب با روحیات خود انتخاب کنید.

کلام آخر

به ازای هر تریدر در بازار یک استراتژی معاملاتی مناسب با شرایط معامله‌گر وجود دارد. برای انتخاب استراتژی بیش از هر زمان دیگر باید انعطاف‌پذیر باشید. گاهی پیش می‌آید که انتخاب یک استراتژی، برای معاملات شما درست عمل نمی‌کند. گاهی باید صبر کنید تا شرایط به ثبات برسد یا اینکه یک استراتژی مناسب دیگر برای خود انتخاب کنید. بزرگ‌ترین اشتباه تریدرهای تازه‌کار این است که زمانی که از یک استراتژی جواب نمی‌گیرند، سریعاً آن را ترک کرده و به سراغ استراتژی بعدی می‌روند. شناخت و انتخاب درست استراتژی از اهمیت بالایی برخوردار است و زمانی که یک استراتژی را به خوبی فرا گرفتید، بهتر است صبر داشته باشید و به آن وفادار باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید. قطعاً با یادگیری و تسلط بر یک استراتژی می‌توانید در بلندمدت به پاداش دلخواه خود برسید.

انواع استراتژی های معاملاتی برای تحلیل سهام های مستعد رشد در بازار بورس

برای یادگیری بورس و بازار های مالی راه های بسیار زیادی وجود دارد. از کتاب ها و مقالات آموزشی تا کلاس ها و دوره های حضوری و آنلاین. هر کدام از کلاس ها و دوره های آموزشی مزیت ها و معایب مخصوص به خود را دارند. افراد می توانند با پیدا کردن یک کلاس آموزشی مناسب اقدام به یادگیری بورس و بازار های مالی نمایند. اکثر افراد امروزه علاقه مند به آموزش های غیر حضوری هستند.

دوره های غیر حضوری علاوه بر این که هزینه ی بسیار کمی دارند، بار علمی بیش تری نیز دارند. به این ترتیب که مطالب ارائه شده در دوره های غیر حضوری بیش تر است. افراد می توانند در دوره های آفلاین و آنلاین شرکت کرده و فعالیت در بازار های مالی را به صورت کاملا تخصصی یاد بگیرند. قابل ذکر است که افراد برای انتخاب یک دوره ی آموزشی می بایست استراتژی اقدام قیمت چند مورد را در نظر داشته باشند.

اولین و مهم ترین موضوع برای یادگیری بورس سابقه مدرس و آکادمی مد نظر است. در صورتی که مدرس و آکادمی دارای شهرت و اعتبار مناسبی باشند افراد می توانند اقدام به ثبت نام در کلاس های فوق نمایند. علاوه بر این قیمت دوره ی آموزشی حضوری و غیر حضوری می بایست مورد توجه باشد. افراد به هیچ عنوان نباید در دوره های آموزش بورس با قیمت های بسیار بالا شرکت کنند.

افراد بهتر است از طریق دوره های آموزشی که قیمت مناسبی دارند مفاهیم مربوط به فعالیت در بورس و بازار های مالی مثلا فارکس را یاد بگیرند. قیمت بسیار بالای دوره های آموزشی بازار سهام دلیل بر کیفیت بالای آن ها نمی باشد.

قابل ذکر استراتژی اقدام قیمت است که دوره های آموزشی غیر حضوری در مقایسه با دوره های آموزشی حضوری قیمت کم تری دارند.

با توجه به موارد ذکر شده افراد می توانند اقدام به شرکت در دوره های آموزش بورس نمایند.

مزیت های یادگیری بورس

افراد با یادگیری بورس می توانند یک شغل دوم بسیار مناسب برای خود ایجاد کنند. از طریق این کار افراد می توانند درآمد بسیار خوبی برای خود به دست بیاورند. یادگیری بازار های مالی می توانند به عنوان یک آینده نگری و سرمایه گذاری مناسب تلقی شود. این سرمایه گذاری در ابتدا بر روی خودتان می باشد و سپس آینده ی شما را متحول می کند.

فعالیت در بورس نیاز به زمان زیادی ندارد و درآمد از طریق فعالیت در بورس نامحدود است. این دو مورد تنها بخشی از مزیت های یادگیری بورس می باشد.

معایب یاد گیری بازار های مالی

بازار های مالی دارای ریسک هستند. این جمله در بازار های مالی به شدت مورد استفاده قرار می گیرد. افراد باید بدانند که ریسک و ضرر جزوی از این بازار ها می باشد. صرفا می بایست تراز کلی شما مثبت باشد. بار روانی نسبتا زیادی که بازار های مالی دارند می تواند به عنوان یکی از معایب آن ها در نظر گرفته شود. در صورتی که افراد توانایی کنترل احساسات خود را ندارند بهتر است از فعالیت در این بازار ها خود داری نمایند.

انواع استراتژی های معاملاتی برای تحلیل سهام های مستعد رشد در بازار بورس

برای موفقیت در بورس و بازار های مالی نیاز به یک استراتژی معاملاتی است. افرادی که بدون تحلیل و بدون دلیل و منطق اقدام به خرید و فروش سهام در بازار های مالی می کنند محکوم به شکست هستند. انواع و اقسام استراتژی های معاملاتی وجود دارد که افراد می توانند از آن ها استفاده کنند. با افزایش مهارت و تجربه می توانید اقدام به طراحی پلن معاملاتی شخصی خود کنید.

استراتژی های اندیکاتوری که در مدل های مختلف وجود دارند می تواند برای افراد مناسب باشد. نکته ای که وجود دارد این است که افراد می بایست قبل از به کار گیری این نوع استراتژی ها از کارآمد بودن آن اطمینان خاطر به عمل بیاورند. با بک تست گرفتن از این استراتژی ها می تواند به کارایی آن ها تا حد بسیار زیادی پی برد.

علاوه بر آن دیگر استراتژی های معاملاتی در بورس می تواند برای افراد کمک کننده باشد. برای مثال استفاده از پرایس اکشن نیز می تواند برای افراد بسیار کمک کننده باشد. بسیاری از افراد پرایس اکشن را با یک اندیکاتور ترکیب کرده و آن را در بازار سهام به کار می گیرند. این استراتژی ها نیز می تواند برای افراد مفید واقع شوند.

استفاده از ایچیموکو نیز می استراتژی اقدام قیمت تواند به عنوان یک سبک معاملاتی مناسب در بورس کارساز باشد. نکته ای که باید ذکر شود این است که افراد می بایست این پلن های معاملاتی را با مدیریت ریسک و سرمایه ترکیب کنند. ترکیب این موارد با یکدیگر می تواند برای افراد یک استراتژی معاملاتی کاملا مناسب و قابل اعتماد ایجاد کند.توجه داشته باشید این استراتژی ها به صورت رایگان توسط برخی از کارگزاری های داخلی مانند کارگزاری آگاه و یا در کارگزاری های خارجی مانند لایت فارکس به صورت رایگان آموزش داده میشود.

استراتژی معاملاتی در بورس می بایست چه ویژگی هایی داشته باشد؟

اولین ویژگی که یک استراتژی معاملاتی باید داشته باشد منطبق بودن آن با شخصیت فرد است. افراد باید بر اساس شناختی که از خودشان دارند اقدام به طراحی و انتخاب پلن معاملاتی در بازار سهام نمایند. مورد بعدی مشخص بودن نقاط ورود و خروج به صورت دقیق است. مورد بعدی هم مشخص بودن مقدار ریسک قبل از هر گونه خرید و فروش است.

افراد با رعایت همین موارد ساده می توانند یک پلن معاملاتی بسیار دقیق در بازار سهام طراحی کنند. طراحی چنین پلن معاملاتی ممکن است کمی حوصله سر بر باشد. اما پس از طراحی و سوددهی به شدت برای افراد ارزشمند و جذاب می شود. بنابراین کمی صبر و حوصله به خرج دهید تا به اهداف خود دست یابید.

آیا با طراحی یک استراتژی معاملاتی می توان به درآمد بسیار خوبی در بازار های مالی رسید؟

رسیدن به درآمد مناسب در بازار های مالی به خصوص بازار بورس نیاز به تجربه و مهارت دارد. افراد در صورتی که بتوانند یک استراتژی معاملاتی دقیق و مناسب طراحی کنند و به آن پایبند باشند می توانند به درآمد بسیار خوبی در بازار های مالی و بازار بورس برسند. قابل ذکر است که پیروی از قوانین استراتژی معاملاتی و عدم تخطی از آن بسیار حائز اهمیت می باشد. افراد بدون استراتژی معاملاتی نمی توانند در بازار های مالی دوام بیاورند.

قوانین روانشناسی موفقیت

یکی از اصول مهم برای موفقیت در هر کاری، الگو گرفتن از بزرگان آن است. افراد موفق زیادی در بازار فارکس وجود دارند. اغلب معامله گران، این افراد را الگو و سرمشق خود در معامله گری قرار می دهند.

بازار بورس بعنوان بک کسب و کار و یک شغل محسوب می شود. قوانین موفقیت در این بازار، بسیارمهم هستند. قوانین موفقیت در این بازار بزرگ بسیارمهم است. قوانینی همچون تعیین هدف، یادگیری مداوم، شکست و آموختن از شکست، صبر، داشتن نظم، برنامه ریزی مهم هستند. موفقیت در بازار فارکس نیز همچون تمام کسب و کارهای دیگر، نیازمند پیروی از این قوانین است.

بنابراین باید به عنوان یک معامله گر هدفمند و مصمم به رسیدن به پیروزی، نظم شخصی داشته باشید. باید توجه داشته باشید که یکی از مهمترین عوامل شکست در بازار بورس ، عدم دانش و عدم کنترل احساسات است. باید بیاموزیم که از قوانین روانشناسی به منظور رسیدن به موفقیت استفاده کنیم.

** این محتوا صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و توسط سفارش دهنده آن تهیه و تنظیم شده است

روش رفتار قیمت

روش رفتار قیمت یا Price Action روشی هستش که بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی از اون استفاده میکنن که توسط بانک ها، موسسات مالی اعتباری، صندوق های پولی و مالی و معامله گران حرفه ای از این روش استفاده میکنن. روشی هستش که برای پیدا کردن و مشخص کردن نقاط و مناطق خرید یا فروش با استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال انجام میشه که بهترین زمان رو برای انجام معاملات به ما اعلام میکنه

منطقه خرید Buy Zone

نقطه یا منطقه خرید Buy Zone ناحیه ای که در اون انتظار داریم تا تغییر روند از حالت نزولی به صعودی اتفاق بیوفته و برای مدت کوتاه یا مدت بلندی روند صعودی باشه.

منطقه فروش Sell Zone

نقطه یا منطقه فروش Sell Zone ناحیه ای که در اون انتظار داریم تغییر روند از حالت صعودی به نزولی اتفاق بیوفته و برای مدت کوتاه یا بلند فروش اتفاق بیوفته.

منطقه انتظار Pending Zone

منطقه انتظار یا Pending Zone منطقه ای هستش که نه خرید و نه فروش معتبر نیست و باید صبر کنیم تا شرایط خرید و فروش دوباره بوجود بیاد.

عملکرد روش رفتار قیمت

بسیاری از معامله گران هر روز انتظار دارن که معامله کنن یا در یک روز چندین بار معامله کنن در صورتی که ممکنه در مناطقی موقعیت خرید یا فروش رو نداشته باشیم و عملا بازار در اون شرایط در حال انتظاره یا منتظر یک تایید تکنیکالی یا منتظر رسیدن یک خبر هستش تا جهت بگیره و انجام هر گونه خرید یا فروش بدون تحلیل و بدون فکر خواهد بود. برای همین مناطقی رو داریم که مناطق انتظاره ماست یاد بگیریم چون همیشه فرصت معاملاتی برای ما وجود نداره.

نحوه عملکرد روش رفتار قیمت به این صورت هستش که زمانی که در یک جهت معامله گران غالب میشن و معامله گران در آن جهت روند میگیرن و پیش میرن اکثر معامله گران حرفه ای در منطقه ای مشخص با بستن معاملات به صورت کامل یا به صورت موقت از پوزیشن ها خارج میشن و در این مناطق بازار با سرعت زیاد یا کم معکوس میشه و بصورت موقت یا بلند مدت تغییر مسیر میده.

یعنی زمانی که یک عده از معامله گران اقدام به فروش میکنن زمانی که بازار به یک حد خوبی میریزه اقدام به عمل Buy میکنن برای بستن پوزیشن هاشون برای همین بازار در جهت معکوس شروع به حرکت میکنه و اگر خبری در بیاد یا پایان مسیر باشه این نقطه پایان مسیر نزولی خواهد بود و مسیر به سمت بالا بر خواهد گشت و اگر ادامه مسیر نزولی باشه یه حالت اصلاحی داره و بعد از اون ادامه مسیر به سمت پایین رو خواهیم داشت. ولی در اون نقاط و منطقه های مشخص بازار تغییر میکنه بسیاری از معامله گران منتظر هستن در همون شرایط یا جاهایی که قیمت میخواد تغییر کنه اونها هم معاملات معکوس خودشون رو در بازار میزنن برای همین در اون قیمتهای مشخص بازار به سرعت نسبت به اون قیمت ها واکنش میده و برگشت میکنه.

ابزار مورد استفاده برای رفتار قیمت

ابزاری که در این روش میتونیم مورد استفاده قرار بدیم لول – خطوط حمایت و مقاومت – الگوها – کندل استیک ها – اندیکاتورها و سایر روش ها مانند چنگال اندرو خواهد بود. ولی تمرکز ما روی رسم الگوها هستش برای همین باید با الگوها کاملا آشنا باشیم بعلاوه مواردی که نیاز هستش معامله گرانی که در بازار اقدام به خرید و فروش میکنن تعدادیشون افرادی هستن که فاندامنتالی یا بر اساس اخبار معامله میکنن تحلیلی رو شنیدن یا تحلیلی رو کردن بر اساس اخبار که مسیر تغییر میخواد پیدا کنه یا ادامه پیدا کنه اقدام به ورود به بازار میکنن که این افراد هم برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج از روش های تکنیکی استفاده میکنن و کسانی هم که بصورت تکنیکالی اقدام به معاملات میکنن با استفاده از تحلیل های تکنیکال نقاط ورود و خروج خودشون رو پیدا میکنن. پس هر دو گروه در نقاط خاصی اقدام به باز کردن و بستن معاملات میکنن که این روش به ما کمک میکنه تا نقاط مذکور رو بدرستی شناسایی کنیم.

دوره های زمانی

دوره های زمانی حتما باید از چارت ماهانه شروع کنیم و تا تایمی که مورد نظرمون برای معاملات هستش تحلیل رو انجام بدیم مثلا میخوایم روی تایم یک ساعته معامله کنیم نیاز داریم که چارت ماهانه – هفتگی – روزانه – چهار ساعته و یک ساعته رو رسم کنیم تا بتونیم نقاط مورد نظر رو برای این روش شناسایی کنیم.

مزیت های خاص روش رفتار قیمت

مزیت های خاصی که این روش داره اینه که بسیاری از افراد بر اساس الگوها و روش های تکنیکی اقدام به خرید و فروش میکنن و در پاره ای از مواقع شاهد این هستن که الگو به صورت کامل تشکیل میشه یه سری از موارد به صورت ناقص تشکیل میشه و بعضی مواقع هم الگو شکست میخوره بخاطر این هستش که نقاط پیش رو برای معاملات به درستی مشخص نیست و ممکنه که در پیش رو منطقه خرید و فروشی واقع شده باشه و زمانی که به اون مناطق میخوره قیمت برگشت میخوره بخاطر همین الگوها یا اون روش ها شکست میخوره.

در این روش ما میتونیم با استفاده از مسیری که میشناسیم و رفتار قیمت رو که بررسی و تحلیل کردیم بدونیم که الگوها و تکنیکی که داریم استفاده میکنیم تا اینجا باید باهاش همراه باشیم آیا انتظار داشته باشیم که تا 100% پیش رفت انجام بشه یا مثلا از 40% بیشتر اقدام به حرکت در اون جهت نکنیم انتخاب حد سود هست زمانی که ما بدونیم مسیر روبرو چقدر باز هستش میتونیم حد سودهامون رو مشخص کنیم انتخاب حد ضرر هست بسیاری افراد در انتخاب حد ضرر دچار مشکل هستن اونا رو خیلی بزرگ میذارن که باعث میشه یدونه Stop Loss کنن کلی از سود هاشون نابود میشه یا Stop Loss رو کوچک میذارن که بازار به محض اینکه Stop Loss های اونا رو میزنه یه مقدار بعدش شروع میکنه به ریزش با این روش میتونن حد ضررشون به صورت دقیق شناسایی کنن استفاده از استراتژی ها یعنی زمانی که میدونن بازار از چه منطقه ای میخواد شروع به حرکت کنه و تا چه منطقه ای پیش بره میتونن در جهت از استراتژی هاشون استفاده کنن و راندمان استراتژی ها رو بالا ببرن بکارگیری.

مدیریت ریسک و سرمایه Risk and Money Management

وقتی که در بازار افراد شروع به معاملات میکنن بخاطر این که میتونن از اهرم استفاده کنن در مواقعی دوست دارن تا پوزیشن های بیشتری بگیرن با ریسک بیشتری اقدام به معاملات کنن تا بتونن سود های بیشتری رو کسب کنن ولی در پاره ای از مواقع بخاطر اینکه جای مناسبی اقدام به معاملات نمیکنن یعنی جایی که انتخاب میکنن.

در منطقه مخالف حرکت اونها هستش ضررهای سنگینی میکنن یا اینکه غالبا وقتی که پوزیشنشون در ضرر میره فکر این رو میکنن که احتمالا بر میگرده قیمت و تفکر بازگشت قیمت به قیمت ورود باعث میشه که پوزیشن رو باز بذارن تا Margin Call شن و کلا حسابشون صفر بشه برای همین با داشتن دید نسبت به مسیرهایی که بازار بتونه در دو جهت بره ما میتونیم مدیریت سرمایه و ریسکمون رو با قدرت بیشتری انجام بدیم آشنا شدن ذهن با حرکت در دو جهت و عدم پافشاری روی روندی خاص بعنوان مثال یه سری از افراد توی بازار این طرز فکر رو دارن که طلا از قیمت 1.300 دیگه صعودی خواهد بود به سمت 2.000 و فقط اقدام به خرید میکنن.

در صورتی که اگر شرایط تغییر کنه طلا مثلا تا مرز 900 دلار میتونه ریزش کنه برای همین هر چقدر که بازار بریزه اقدام به بای میکنن و ممکنه که حسابشون کشش نداشته باشه یا این که حجم های زیادی رو بزنن در این شرایط حسابشون از بین میره و این پافشاری باعث میشه که حسابشون کال بشه ولی در روش پرایس اکشن ما مناطقی رو مشخص میکنیم که توی اون منطقه اگر شکست در منطقه بعدی اقدام به خرید و فروش کنیم پافشاری نداریم و در دو جهت انتظار داریم که بازار حرکت کنه.

زمان مناسب برای تحلیل

زمان مناسب برای تحلیل شنبه و یکشنبه هاست که بازار تعطیله اگر ما پوزیشنی داشته باشیم تکون نمیخوره اگر هم نداشته باشیم میخوایم که در هفته جاری اقدام به گرفتن پوزیشن کنیم.

برای همین شنبه و یکشنبه بهترین تایمه ولی اگر ما در تایم های پایین تر معامله میکنین یا بازار حرکت سریعی رو در یک جهت انجام میده و نیاز داریم تا تحلیلمون رو آپدیت کنیم بهترین زمان اون اول صبح هستش قبل از اینکه بازار انگلیس شروع به کار کنه.

نمادهای معاملاتی

باید سعی کنیم تکنیکالی ترین جفت ارزها رو انتخاب کنیم که بیشتر ارزهای اصلی هستن خصوصا یورو دلار و پوند دلار که بیشترین معاملات بر روی این جفت ارزها انجام میشه و در کالا ها هم طلا و نفت از باز کردن چارت های جفت ارزهایی که ناشناخته هستن یا میزان حجم تراکنش مالی بین اون کشورها پایین هستش باید جدا خودداری کنین.

مثل ارزهایی که یه سمت اون لیر ترکیه یا فرانک سوئیس یا ارزهای دیگه ای که ضریب جابجایی ارزهاشون بسیار پایینه چرا که در بسیاری از موارد تصمیمات بانک مرکزی و قوانین مالیاتی که نسبت به هم میذارن یا قوانین صادرات و وارداتی که نسبت به هم میذارن میتونه بسیار تاثیرگذار باشه از این رو تاثیر فاندامنتال روی اونها خیلی بیشتر از تکنیکاله و مسیرها حرکتی که دارن خیلی به صورت تکنیکالی حرکت نمیکنه.

پس از رفتن سراغ ارزهایی که ناشناخته هستن زیاد روی اونها معامله ای انجام نمیشه جدا خودداری کنین و تمرکزتون روی ارزهایی باشه که خیلی تکنیکالی هستن مثل یورو دلار و پوند دلار و در کالاها هم طلا و نفت. اخبار این ارزها و کالا ها در همه شبکه های خبری هم خبرهای اون ارائه میشه هم تحلیل های اون که میتونیم ازشون استفاده کنیم.

پلتفرم مناسب

بهترین پلتفرمی که میتونیم از اون استفاده کنیم پلتفرم شرکت FXPro هست که بسیار چارت خوبی رو داره قیمت های اون بدون نویز هست و حسنی که داره اینه که زمانی که ما میخوایم تحلیل رو بر اساس رفتار قیمت انجام بدیم نیاز به History یا گذشته قیمت داریم و در اکثر کالاها توی بروکرها گذشته اونها وجود نداره و فقط نوسانات آخر وجود داره مثلا اگر شما تو تایم ماهیانه برین یکی دوتا کندل بیشتر نداره ولی شرکت FXPro روی پلتفرمش خصوصا روی کالاها گذشته های قبل رو نشون میده مثلا این چارت، چارت نفت هستش میبینیم که تا سال 2002 اینجا به ما قیمت رو داره ارائه میده و ما به راحتی میتونیم تحلیل های ماهانه – هفتگی – روزانه رو روی اون انجام بدیم.

ولی در بروکرهای دیگه چارت ها با این صورت نیستش که در کالاها همشون ارائه بشه و نکته بعدی اینه که حتما یک پلتفرم داشته باشین برای تجزیه و تحلیل و با تحلیل هاتون روی پلتفرم دیگه اقدام به معاملات در بروکر مورد نظرتون کنین یعنی چارتی که روی اون تحلیل میکنین با چارتی که روی اون معامله میکنین متفاوت باشه و این حسن رو داره که باعث میشه که زمانی که شما دارین تحلیل میکنین پوزیشن بازتون رو نبینین و از لحاظ روحی روتون اثر نذاره و ما پیشنهاد میکنیم زمانی که شما بر اساس تحلیلتون و استراتژیتون اقدام به خرید یا فروش کردین.

طبق سناریو ای که ایجاد کردین اقدام به معاملات کنین و از معاملات Hedge یا خلاف جهت یا این که چارت رو باز بذارین و هی به اون نگاه کنین جدا خودداری کنین چرا که بسیاری از موارد رسیدن به Take Profit شما با یک کندل یا دو کندل اتفاق میوفته و بین زمان ورود شما تا رسیدن به TP ممکنه که نوساناتی رو بکنه و بعد به منطقه سود شما وارد شه. وقتی شما چارت رو باز دارین تفکرهای معکوس تحلیل که کردین ممکنه که باعث شه پوزیشن های مورد نظر رو ببنده برای همین زمانی که اقدام به خرید و فروش میکنین به اون نگاه نکنین و چارت رو ببندین تا جلوتون نباشه که بخواین دستکاریش کنین.

درجه اهمیت نقاط

نقاطی که ما انتخاب میکنیم در رفتار قیمت درجه اهمیت اونها پایین – متوسط و بالاست که به تناسب تایم فریمی که روی اونها معامله میکنیم وقتی روی تایم کوتاه داریم معامله میکنیم مثل M5 و M15 ؛ اهمیت این نقاط پایینه ولی اگر در تایم های بالاتر مثل Weekly داریم معامله میکنیم، اهمیت اونها متوسط و بالاست تعداد تاییدات در یک تایم فریم مثل Daily شما در یک نقطه چند تاییدی رو دارین خوب اهمیت اون نقطه بالا میره یا ممکنه یک تایید داشته باشین اهمیت اون متوسط خواهد بود هم پوشانی تایم فریم ها یعنی فرض کنین در تایم فریم Weekly تاییدی رو دارین که در یک منطقه ریزش شروع میشه دقیقا تو همون نقطه یا منطقه توی تایم های دیلی و چهار ساعته هم ممکنه تاییدات دیگه ای رو داشته باشیم که مکلمل باشه و این به شما کمک میکنه که در اون تایم ها در اون منطقه ها بتونین هم پوزیشن های بهتری بگیرین هم سود بهتری رو کسب کنین.

در جلسات بعدی رسم رفتار قیمت روی شکل توضیح میدیم تا شما بتونین بیشتر با اون آشنا شین ولی برای تسلط به اونها نیاز دارین که شخصا اقدام به رسم کنین و قبل از این که بخواین رسم کنین نیاز دارین که خصوصا توی الگوها و سایر موارد تکنیکالی به مهارت برسین.

استراتژی‌های جذاب معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن تنها به تفسیر کندل ها، الگوهای کندل استیک، حمایت و مقاومت، تحلیل پیوت پوینت، تئوری موج الیوت و الگوهای نمودار بستگی دارد. این استراتژی‌ها اغلب با تحلیل قیمت و حجم (VPA) که در آن حجم با پرایس اکشن تفسیر می‌شود تا تصویر شفاف‌تری از وضعیت سهام نشان داده شود، اشتباه می‌شوند.

در این مقاله به بررسی تعدادی از بهترین استراتژی‌ها و الگوهای پرایس اکشن می‌پردازیم تا دید بهتری بدست آورید

آموزش ارز دیجیتال به صورت غیرحضوری و کاملا جذاب است

6 استراتژی معاملات پرایس اکشن:

• outside bar در حمایت یا مقاومت

یک مثال در مورد outside bar صعودی برای افرادی که با outside bar آشنا نیستند، زمانی است که کف قیمت فعلی از کف قیمت روز گذشته بالاتر باشد، اما افزایش قیمت‌ها و نقاط بسته شدن بالای سقف قیمت روز قبل باشند.

مثال نزولی این مورد همان تنظیمات است، برعکس پرایس اکشن.

آموزش ارزهای دیجیتال با تدریس استاد کریمی شاد ، برای ارتباط بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیحیتال مراجعه نمایید

بنابراین، موضوع تنها به یافتن یک کندل استیک بیرونی و قرار دادن یک معامله مربوط نمی‌شود. همان‌گونه که در نمودار بالای NIO مشاهده می‌کنید، بهتر است تا یک روز بیرونی پس از یک شکست بزرگ در روند را شاهد باشید. در مثال NIO، برای تقریباً 3 ساعت در یک نمودار 5 دقیقه‌ای پیش از شروع شکست، شاهد روند صعودی بودیم.

پس از شکست، NIO با یک روز نزولی بیرونی (outside down day) پایان یافت که در بعدازظهر به فروش منجر شد.

• جهشی در سطح حمایت

جهش زمانی اتفاق می‌افتد که یک سهام کف یک رنج معاملاتی را تست کند تا فوراً به رنج بازگردد و روند جدید را تغییر دهد. بر اساس آنچه Jim Forte گفته است: جهش‌ها، سقوط‌ها و تست‌ها معمولاً در اواخر رنج معاملاتی روی می‌دهند و به بازار و بازیکنان استراتژی اقدام قیمت غالب آن اجازه می‌دهند تا سرمایه موجود را به‌صورت قاطع پیش از آغاز یک کمپین افزایش قیمت تست کنند.

حجم می‌تواند زمانی که یک جهش تأیید می‌شود کمک‌کننده باشد؛ با این‌وجود تمرکز این مقاله بر بررسی استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن است تا به کندل استیک‌ها نیز توجه کنیم.

تفسیر غلط و رایج جهش‌ها در میان معامله‌گران، انتظار کشیدن برای آخرین کف جهش برای نفوذ است. برای روشن شدن مطلب، در صورتی یک جهش می‌تواند رخ دهد که قیمت سهام به 1% تا 2% کف سوئینگ برسد.

تنظیمات معاملاتی به‌ندرت مطابق خواسته‌های شما پیش می‌روند، بنابراین وسوسه برای چند سنت اهمیتی ندارد. برای درک بیشتر لطفاً به مثال زیر از تنظیمات یک جهش توجه کنید.

بازگشت جهش

توجه کنید که تاکنون به کف قبلی نفوذی صورت نگرفته است، اما با توجه به پرایس اکشن می‌توان گفت که سهام از کف قیمت بازگشت داشته است. ازاین‌رو، یک معامله طولانی صورت گرفته است.

• inside bar ها پس از شکست

inside bar ها زمانی اتفاق می‌افتند که کندل استیک‌ها بسیاری با شروع پرایس اکشن با یکدیگر جمع شده‌اند تا ناحیه حمایت یا مقاومت ایجاد کنند. کندل استیک‌ها زمانی که معامله‌گران حاکم بازار را تحت‌فشار قرار می‌دهند تا سهام بیشتری را در خود جمع کند، درون سقف یا کف یک نقطه سوئینگ قرار خواهند گرفت.

ازنظر تئوری، چیزی شبیه شکل زیر ایجاد می‌شود:

برای به تصویر کشیدن مجموعه‌ای از inside bar ها پس از یک شکست، لطفاً به نمودار روزانه NIO نگاهی بیندازید.

این نمودار NIO کاملاً منحصربه‌فرد است زیرا پس از تلاش چهارم یا پنجم برای کاهش سقف قیمت، بازار شاهد یک شکست بود. سپس inside bar ها حاضر به پس دادن سودهای به‌دست‌آمده از شکست نشدند. سپس NIO در ادامه روز همچنان افزایش یافت.

لطفاً توجه کنید که inside bar ها نیز می‌توانند پیش از یک شکست روی دهند که این موضوع احتمالات را در مورد این‌که بازار به ناحیه مقاومت برسد را تقویت می‌کند.

مزیت دیگر inside bar ها این است که ناحیه حمایتی برای شما ایجاد می‌کند تا حد خود را در زیر آن قرار دهید. به‌ این‌ترتیب حد را در یک اندیکاتور یا کف یک کندل استیک قرار نمی‌دهید.

این یک استراتژی متداول است. این پول بک‌ها سریع اغلب حرکت‌های بالاتر قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

• کندل هایی با سایه بلند

کندل استیک با سایه بلند، یک تنظیم معاملات روزانه رایج دیگر است. به این کندل‌ها اغلب کندل‌های چکش یا ستاره دنباله‌دار می‌گویند.

این تنظیمات شامل یک گپ بالا یا پایین در صبح می‌شود که فشاری پس‌ازآن وجود دارد که پس‌ازآن فروکش می‌کند. این پرایس اکشن یک سایه بلند ایجاد می‌کند. بیشتر مواقع، این پرایس اکشن احتمالاً دوباره تست می‌شود.

علت این است که بسیاری از معامله‌گران، دیر وارد این پوزیشن‌ها می‌شوند که سبب شکست آن‌ها در معامله هنگام بازگشت می‌شود. زمانی که مجبور به فروش می‌شوند، فشار متقابل کاهش خواهد یافت و بازار مجدداً صعودی خواهد شد. این موضوع معمولاً به یک افزایش مجدد منجر می‌شود.

اکنون به ذکر چند مثال می‌پردازیم:

آیا در این نمودارهای می‌توانید پرایس اکشن موجود را ببینید؟

توجه کنید که NIO پس از سایه‌های بلند، تعدادی insider bar را در جهات مختلف پیش از شکست ایجاد می‌کند. پس‌ازاین شکست، بازار در جهت روند جدید به حرکت ادامه خواهد داد.

• اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های روزانه

آیا تاکنون عبارت «تاریخ خود را تکرار می‌کند» را شنیده‌اید؟ معامله‌گری نیز مشابه آن است.

به‌عنوان یک معامله‌گر این‌که اجازه دهید تا احساسات و امید شما بر منطقتان غلبه کند کار ساده‌ای است. قصد ما این است تا نمودار قیمت و منابع را بررسی کنیم.

واقعیت همیشه به این شکل نیست.

معامله‌گران در بازارهای موردعلاقه خود زندگی کرده و نفس می‌کشند. با توجه به سطح درست سرمایه‌داری، این معامله‌گران منتخب می‌توانند نوسانات قیمت این سهام را نیز کنترل کنند.

با دانستن این موضوع، برای درک بهتر پرایس اکشن سهامی که با آن‌ها به‌صورت روزانه آشنا نیستید، چه می‌توانید انجام دهید؟

اندازه‌گیری سوئینگ‌های قیمت روزهای گذشته، بهترین نقطه برای شروع است.

زمانی که تحلیل را آغاز می‌کنید، متوجه می‌شوید که درصد مشخصی از حرکت‌ها در نمودار مشاهده خواهند شد. برای مثال، شاید متوجه شوید که پنج حرکت آخر بازار همه 5% تا 6% بودند.

اگر شما به معاملات سوئینگ مشغول هستید، رنجی بین 18% تا 20% را شاهد هستید. در انتها نباید انتظار داشته باشید تا بازارها شاهد سوئینگ دو تا سه برابر سوئینگ‌های پیشین خود باشند.

مطمئناً بازار محدودیتی ندارد و می‌تواند روزهای آرامی نیز داشته باشد. با این‌وجود بهتر است که احتمالات را در نظر بگیریم و بزرگ‌ترین فرصت را با ریسک کردن برای کسب سود مقایسه کنیم. در درازمدت همیشه آهسته و پیوسته پیش رفتن برنده است.

برای به تصویر کشیدن این نکته نمودارها را بررسی می‌کنیم.

سوئینگ‌ها را ارزیابی کنید

توجه کنید که NIO در یک دوره 2 هفته‌ای چطور سوئینگ‌های فراوانی را تجربه کرد. با این‌وجود، هر سوئینگ به‌طور متوسط 1-2 دلار بود. بااینکه تصویری از 5 دقیقه NIO را مشاهده می‌کنید، در هر بازه زمانی رابطه قیمتی یکسانی را شاهد هستید.

آیا ازنظر شما به‌عنوان یک معامله‌گر منطقی است که در هر معامله روزانه انتظار سود 5-10 یا 15 دلاری داشته باشید؟ گاهی بازار شاهد چنین شرایطی است، اما پیش از این‌که چنین شرایطی رخ دهد احتمالاً حرکت‌های قیمت 1-2 دلاری بیشتری وجود خواهد داشت.

در آن زمان، اگر بتوانید هر یک از این سوئینگ ها را با موفقیت معامله کنید، همان تأثیر را از انجام معامله موفق بدون ریسک و سردرد خواهید گرفت.

• بازگشت باقیمت کم

در مورد فیبوناچی به‌طور مختصر باید گفت که می‌تواند ابزار مفیدی در معاملات پرایس اکشن باشد. ساده‌ترین شکل آن که بازگشت کمی دارد اثبات مثبت است که در آن روند قوی است و احتمال ادامه آن وجود دارد.

بازگشت کوچک‌تر

این موضوع در صورتی صحیح است که از بازه زمانی 11 صبح فراتر روید زیرا شکست‌ها پس از صبح با شکست مواجه هستند؛ بنابراین، برای فیلتر کردن این نتایج، باید روی سهامی تمرکز کنید که در جهت درست و بدون پول بک‌های کوچک‌تر روند داشته‌اند.

بهره‌برداری از زمان:

منظور از معامله این است که چه کسی می‌تواند سود را از edge در بازار تشخیص دهد. با اینکه بررسی نمودارها و برنده‌های پیشین کار ساده‌ای است، اما این کار به‌صورت لحظه‌ای دشوار است. درواقع بازار شبیه بازی موش و گربه است.

تنظیم‌های اشتباه میان کمیت‌ها و پول هوشمند همه‌جا دیده می‌شود.

شما به‌عنوان یک معامله‌گر پرایس اکشن نمی‌توانید به دیگر اندیکاتورهای خارج از زنجیره برای رسیدن به این نتیجه که ساختار اشتباه است، متکی باشید. با این‌وجود، از آنجایی‌که شما در زمان حال زندگی می‌کنید و به آنچه مستقیماً در پیش روی شما قرار دارد واکنش نشان می‌دهید، باید قوانین جدی در مورد زمان خروج داشته باشید.

با در نظر گرفتن این موضوع، به‌جای یک اندیکاتور تکنیکال، زمان ابزار مفیدی است که می‌توانید به کار ببرید.

برای آگاهی بیشتر باید بدانید که ساختار نمودار همیشه اولین سیگنال شما است، اما اگر نمودارها مشخص نباشند، زمان همیشه عامل تصمیم‌گیرنده خواهد بود.

من در بررسی تمام معاملات برنده خود در یادداشتی شخصی نوشتم که وجه بیش از 85% آن‌ها ظرف 5 دقیقه پرداخت شد.

اگر برای مدتی به کار معامله‌گری مشغول بوده‌اید، بررسی کنید که به‌طور متوسط برای کسب سود چقدر زمان مصرف‌شده است؟

نحوه محافظت در برابر تغییر جهت‌ها برخلاف روند بازار (Head Fakes) (تنظیمات اشتباه):

در ادامه تعدادی از تغییر جهت‌های بازار را به‌صورت نمونه بررسی می‌کنیم تا بدانیم که در صورت تنظیمات اشتباه با چه شرایطی روبرو هستیم.