الگوهای دو کندل

الگوی چکش (Hammer Pattern) و چکش وارونه ؛ معرفی به همراه آموزش استفاده

دو الگوی چکش و چکش وارونه کاربرد بسیاری در نمودارها دارد و استفاده از آنها می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار کاربران و سرمایه‌گذاران بازار قرار دهد. این دو الگو را می‌توان در وب سایت‌های تحلیلی مانند تریدنیگ ویو (Tradingveiw) استفاده کرد و از مزایای آن سود برد. در این مقاله به معرفی دو الگوی چکش و چکش وارونه در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

الگوی چکش (Hammer Pattern) چیست؟

چکش یک الگوی قیمت در نمودار شمعی است. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که یک رمز ارز به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از نقطه آغازین آن معامله ‌شود، اما در بازه زمانی نزدیک به قیمت آغازین بسته ‌شود. این الگو یک کندل چکشی شکل را تشکیل می‌دهد که در آن سایه پایین حداقل دو برابر اندازه بدنه واقعی است و نشان دهنده سطوح حمایتی یا مقاومتی است. بدنه کندل نشان دهنده تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن است در حالی که سایه، قیمت‌های بالا و پایین را برای دوره نشان می‌دهد.

الگوی چکش چگونه کار می‌کند؟

الگوی چکش پس از کاهش قیمت یک ارز اتفاق می‌افتد. الگوی چکش نشان می‌دهد بازار در تلاش است تا کف قیمت را تعیین کند. چکش‌ها نشانه تسلیم بالقوه فروشندگان برای تشکیل یک کف قیمت هستند. چکش‌ها زمانی بیشترین تاثیر را دارند که حداقل سه یا چند کندل در حال کاهش قبل از آنها باشند. الگوی چکش باید شبیه “T” روی نمودار باشد. T نشان دهنده پتانسیل یک کندل چکشی است.

اگر کندل بعدی چکش بالاتر از قیمت بسته شدن چکش، بسته شود به اصطلاح تایید اتفاق می‌افتد. در حالت ایده آل این کندل تایید، پتانسیل خرید را نشان می‌دهد. معامله‌گران معمولاً به دنبال وارد کردن موقعیت‌های خرید یا خروج از موقعیت‌های کوتاه در خلال کندل تایید یا بعد از کندل تأیید هستند.

چکش‌ها معمولاً به صورت جداگانه استفاده نمی‌شوند. معامله‌گران اغلب از تحلیل قیمت یا روند یا شاخص‌های فنی برای تأیید بیشتر الگوهای کندل استفاده می‌کنند. الگوی چکش در تمام تایم فریم‌ها از جمله نمودارهای یک دقیقه‌ای، نمودارهای روزانه و نمودارهای هفتگی رخ می‌دهند.

کندل چکشی (Hammer candlestick) چیست؟

کندل چکشی یکی از انواع استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال که شبیه یک “T” است که به موجب آن، روند قیمت یک ارز به زیر قیمت اولیه خود می‌رسد و سایه طولانی پایین‌تری را نشان می‌دهد. الگوهای کندل چکشی پس از کاهش قیمت ارز و معمولاً طی سه روز معاملاتی رخ می‌دهند. آنها اغلب سیگنال‌هایی برای الگوی معکوس در نظر گرفته می شوند.

نمودار کندل چکش، نشان دهنده چیست؟

کندل چکشی یک الگوی معاملاتی صعودی است که ممکن است نشان دهنده این باشد که یک ارز به کف قیمت خود رسیده است و برای تغییر روند در موقعیت قرار گرفته است. کندل چکشی نشان می‌دهد که فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را پایین می‌آورند. مهم این است که برگشت قیمت صعودی باید تایید شود، به این معنی که کندل بعدی باید بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی چکش، بسته شود.

الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer Pattern) چیست؟

همانطور که از نامش پیدا است، الگوی چکش وارونه یک چکش برعکس روی نمودار تحلیلی است. این الگو، یک سایه بلند روی نمودار تشکیل می‌دهد. این پترن همیشه در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد که نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع است. شکل گیری کندل چکش وارونه عمدتاً در پایین روندهای نزولی رخ می‌دهد و می‌تواند به عنوان هشداری درباره الگوی برگشت صعودی عمل کند.

نحوه تشخیص الگوی چکش وارونه

برای شناسایی الگوی چکش وارونه می‌توان از معیارهای زیر استفاده کرد:

• کندل باید پس از یک روند نزولی رخ دهد
• سایه بالایی باید حداقل دو برابر ارتفاع بدنه کندل باشد
• سایه پایین یا نباید وجود داشته باشد یا خیلی کوچک باشد
• بدنه باید در انتهای پایین محدوده معاملاتی قرار گیرد

به طور خلاصه، الگوی چکش وارونه در طول یک روند نزولی با سایه بالایی طولانی رخ می‌دهد که منعکس کننده تلاش برای قیمت‌های بالاتر است.

نحوه استفاده از الگوی چکش وارونه

شکل گیری کندل چکش وارونه عمدتاً در پایین روندهای نزولی رخ می‌دهد و می‌تواند به عنوان هشداری در مورد معکوس شدن روند عمل کند.

• هر چه سایه بالایی طولانی‌تر باشد، احتمال برگشت بیشتر است.
• یک فاصله کمتر از بسته شدن کندل قبلی، بازگشت قوی‌تری را ایجاد می‌کند.
• حجم زیاد در لحظه‌ای که چکش معکوس رخ می‌دهد، احتمال وقوع افزایش قیمت را افزایش می‌دهد.
• بدنه سفید دارای جهت گیری صعودی است. یک بدنه سیاه دارای جهت گیری نزولی است.
• این الگو یک هشدار در مورد تغییر احتمالی قیمت است.

معایب الگوی چکش وارونه

هیچ الگوی ایده آلی وجود ندارد که در هر زمان و در هر شرایطی کار کند. الگوی چکش وارونه نیز از این قاعده مستثنی نیست. تشخیص این الگو کار سختی نیست. چکش وارونه یک شکل قابل تشخیص را در نمودار نشان می‌دهد و نمی توان آن را با الگوهای دیگر اشتباه گرفت.

اما نقطه ضعف اصلی در همه استراتژی‌ها و سناریوها این است که ممکن است الگو بدون دلیل شکست بخورد. کندل چکش وارونه ممکن است سیگنالی از یک جهش کوتاه مدت باشد. معامله‌گران کم تجربه می‌توانند این الگو را با نوع نزولی آن که به Shooting Star معروف است، اشتباه بگیرند چرا که شباهت‌های بسیاری از لحاظ ظاهری با یکدیگر دارند.

نکات کلیدی استفاده از الگوی چکش وارونه

وقتی با استفاده از الگوی چکش وارونه شروع به تجزیه و تحلیل تکنیکال یک ارز می‌کنیم، جنبه‌های خاصی وجود دارد که باید به دنبال آنها باشیم.

تایید الگو چکش وارونه

معیارهای تایید خاصی وجود دارد که معامله‌گران باید هنگام انجام معامله با استفاده از کندل چکش معکوس در نظر بگیرند. معامله گر ابتدا باید بررسی کند که طول سایه بالایی بیش از دو برابر بدنه واقعی است. اگر شکل‌گیری الگوی چکش‌ وارونه با شکاف پایین‌تر از کندل روز قبل اتفاق بیفتد، احتمال برگشت قوی‌تر است. همچنین حجم معاملات باید در روز شکل گیری الگوی کندل چکش وارونه بالا باشد. حجم بالا به معنای ورود خریداران به بازار و اعمال فشار بر افزایش قیمت ارز است.

روانشناسی الگوی چکش وارونه

روند قبلی ارز باید روند نزولی باشد، به این معنی که قیمت ها باید به پایین ترین حد خود برسند و فشار فروش توسط فروشندگان برای کاهش قیمت اعمال شود. وقتی کندل چکش وارونه شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد که بازار صعودی است.

شباهت با سایر الگوها

معامله‌گران اغلب الگوی چکش وارونه با Shooting Star اشتباه می‌گیرند. اما باید توجه داشت که الگوی چکش وارونه پس از روند نزولی رخ می‌دهد در حالی که Shooting Star پس از یک روند صعودی اتفاق می‌افتد.

دو ابزار مناسب برای معامله

الگوی چکش و چکش وارونه هر دو الگوهای معکوس صعودی هستند که در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهند. در نتیجه، هر دو وارونه یک برگشت قریب الوقوع و تغییر جهت روند را نشان می‌دهند. نکته مهم اما این است که هر دوی این الگوها، احساسات بازار و هیجانات آن را نشان می‌دهد و نمی‌توان به عنوان ابزاری صرف از آن استفاده کرد. بلکه در کنار سایر الگوها و تحلیل‌ها می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مفید باشد.

جلسه ششم پرایس اکشن، الگوهای تک کندلی ، دو کندلی و سه کندلی

جلسه ششم پرایس اکشن، الگوهای تک کندلی ، دو کندلی و سه کندلی ، همران آکادمی فتحعلی زاده سلام ،با جلسه ششم از مجموعه آموزش پرایس اکشن خدمت شما هستیم. در جلسات گذشته در مورد چند الگوی کندل استیکی صحبت کردیم. می توانید در پایین این مقاله به تمام آنها مراجعه کنید.

جلسه ششم پرایس اکشن، الگوهای تک کندلی ، دو کندلی و سه کندلی

ثبت نام در دوره آموزشی تحلیل تکنیکال با قیمت باورنکردنی 299 هزارتومان

پرایس اکشن و الگوهای کندل ژاپنی

تفاوت پرایس اکشن و الگوهای کندل استیکی چیست؟

در جواب دوستان باید عرض کنم که شناخت کندلها و توانایی خواندن الگوهای شمعی روی نمودار بخشی از مبحث پرایس اکشن و زیرمجموعه آن است.

در پرایش اکشن ما مناطق حمایتی و مقاومتی را تشخیص میدهیم و سپس در نزدیک/بالا و یا پایین آنها بدنبال الگوهای کندل استیکی مناسب میگردیم.

در حقیقت هدف ما این هست که بفهمیم روند فعلی یک سهم ادامه پیدا میکند یا عوض میشود. الگوهای کندل استیک در نقاط خاصی چک میشوند. در حقیقت وجود این الگوها احتمال مثبت/منفی و یا خنثی بودن سهم در آینده را مشخص میکنند.

تایم فریم

مسلما هر چه تایم فریم بالاتر استفاده بشه اعتبار بیشتری دارد. مثلا برای بازار سهام ایران تایم فریم روزانه و هفتگی مناسب است.

دوستان دقت کنید حتما منتظر بمانید کندل بسته شود. به هیچ عنوان در وسط تایم کندل اقدام به تحلیل نمیکنیم. مثلا اگر در تایم فریم روزانه در حال معامله هستیم باید بازار تمام شود و کندل امروز شکل بگیرد تا بتوانیم برای فردا تحلیلی انجام دهیم.

دوستی در وسط بازار یک کندل برگشتی دیده بود و اقدام به ترید کرده بود در صورتی که تا انتهای بازار همه چیز عادی شد!

برای اینکه دید خوبی به کندلها پیدا کنید سعی کنید تایم فریم پایینتر را حتما چک کنید. یعنی اگر یک کندل برگشتی صعودی در تایم هفتگی دیدید تشریف ببرید تایم روزانه و روند ۵ کندلی که در این هفته شکل گرفته را بررسی کنید (در حقیقت مجموع این ۵ کندل روزانه شده یک کندل هفتگی).

از نظر تعداد کندلها ۳ دسته الگوی کندل استیکی داریم.

الگوهای تک کندلی

خب می بینید که تک کندلی ها شامل ۸ الگوی کلی هستند. 4 الگوی اول را کلا در جلسات قبل توضیح دادیم. 4 الگوی بعدی هم الگوهای برگشتی خنثی هستند. یعنی هم میتوانند برگشتی نزولی باشند و هم برگشتی
صعودی، بسته به موقعیت و شکلی که دارند.

در شکل کامل توضیح داده است. مثلا الگوهای bearish در انتهای روند صعودی اگر شکل بگیرند با ارزش هستند و الگوهای Bullish در انتهای روند نزولی.

همچنین همه شما میدانید که زیر مقاومت اگر چه الگویی داشته باشیم تایید برگشت سهم است! (در جلسات آینده توضیح داده میشود).

الگوهای دو کندلی

دقت کنید، نیازی به حفظ الگوها نیست به سایه ها و بدنه ها دقت کنید. سعی کنید باهاشون ارتباط بگیرید و بفهمید چرا بولیش یا بیریش هستند.

الگوهای سه کندلی

در مجموع 81 الگو هستند، این الگوها کل چیزی هست که در مورد کندلها باید بدانید. مطالب را به خوبی مطالعه کنید. سعی کنید درک کنید چرا به یک آرایش صعودی یا نزولی می گوییم؟

۵ الگوی برتر کندل استیک در تحلیل تکنیکال

الگوی‌های کندل استیک یا شمعی از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال هستند، این الگو‌ها داده‌هایی مانند نواسانات قیمت، مکان باز و بسته شدن قیمت و همچنین در دل خود داده‌هایی جزئی‌تر از روانشناسی بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نهفته است. تحلیل‌گری که به این الگو‌ها آشنا باشد، به نوعی قدرت صحبت کردن با بازار را بدست خواهد آورد.

در این مقاله قصد آموزش ابتدایی و خوانش الگو‌های شمعی را نداریم، اگر در مورد این الگو‌ها هیچ اطلاعی ندارید بهتر است اول مقاله کندل استیک چیست؟ مبانی شناخت الگو‌های شمعی را مطالعه کنید.

پین‌بار (PinBar)

پین بار به‌نوعی محبوب‌ترین و معروف‌ترین الگوی کندلی در تحلیل تکنیکال است. این الگو که به‌صورت تک کندلی پدید میاید بسیار معتبر بوده و در صورتی که کندل تاییدی بعد از آن شکل بگیرد به اعتبار آن می‌افزاید. الگوی پین‌بار در کف‌ها و سقف‌های قیمتی پدید میاید و نشان از برگشت قیمت دارد. معمولا انواع کف و سقف آن با نام‌های مختلفی مانند مرد به‌دار آویخته یا چکش معکوس نیز نامیده می‌شود.

تمامی الگو‌های کندلی از جمله پین‌بار زمانی که در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت پدید میایند، به اعتبار آنها افزوده می‌شود. هرچه سطح کلیدی معتبرتر باشد الگو کندلی نیز معتبر‌تر خواهد شد.

پوشا (Engulf)

الگوی پوشا یکی دیگر از مهم‌ترین الگو‌های تک کندلی است. الگوی پوشا به شکل یک کندل تقریبا تمام بدنه که تمامی بدنه کندل قبلی را در خود جای داده اشت تشکیل می‌شود. این الگو علاوه بر تمایل بازار به نزول یا صعود یک الگو تاییدگر نیز است. معمولا از الگوی پوشا برای گرفتن تاییدی مضاعف بر الگوی‌های دیگر نیز استفاده می‌شود. از همین رو شناخت الگوی پوشا بسیار حائز اهمیت است.

به‌عنوان مثال زمانی که دو الگوی پین‌بار در کنار هم تشکیل شده و سپس یک الگوی پوشا پس از آنها به وجود بیاید به اعتبار الگو بسیار افزوده خواهد شد.

الگوی ستاره صبح‌گاهی (Morning Star)

الگوی ستاره صبح‌گاهی یک الگوی ۳ کندلی است که نشان از برگشت بازار می‌دهد. این الگو از دو کندل تقریبا فول بادی و یک کندل دوجی میان آنها تشکیل می‌شود. به الگویی که در کف قیمت تشکیل شود و هشدار صعود دهد ستاره صبح‌گاهی و به الگویی که به همان شکل در سقف قیمت تشکیل شود و هشدار نزول دهد ستاره عصرگاهی می‌گویند.

این الگو‌ از جمله معتبر‌ترین الگو‌های قیمتی است از سه کندل تشکیل شده، نیازی به تایید بیشتر ندارد و هشدار چرخش حرکت بازار را می‌دهد. ستاره صبح‌گاهی یا عصرگاهی نیز، مانند دیگر الگو‌‎ها زمانی که در نزدیکی سطوح عرضه و تقاضا تشکیل می‌شود به اعتبار آنها افزوده می‌شود.

الگو‌های سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه

این الگو‌ها نیز از جمله معتبر‌ترین‌ها هستند. سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه هر دو از جنس یک الگو اما به صورت نزولی و صعودی هستند. سه سرباز شکل صعودی و سه کلاغ نزولی آن است.

این الگو یک الگوی قدرتمند است که هشدار شروع یک روند جدید را می‌دهد. این الگو‌ها از سه کندل همرنگ (سه سرباز، سبز رنگ و سه کلاغ، قرمز رنگ) تشکیل شده در انتهای یک کف یا سقف بازار به وجود میایند. همانند دیگر الگو‌ها این الگو نیز اگر نزدیک به سطوح عرضه و تقاضا تشکیل شود بسیار معتبر است.

این دو الگو به زیبای پیدا شدن سروکله خریداران یا فروشندگان را به تصویر می‌کشد و نشان از تحرکات بلند مدتی تر دارد.

الگوی فرفره

فرفره یکی دیگر از الگو‌های تک کندلی است که اعتبار خوبی برخوردار است. اگر نگاهی به نمودار کندل استیک‌ها کرده باشید متوجه خواهید شد که اغلب موج‌های بازار کف و سقف‌های خود را با کندل‌های فرفر یا پین‌بار و یا هر دو درکنار هم به پایان می‌رسانند. پس شناخت این الگو بسیار مهم است و حائز اهمیت است.

فرفره یک الگو برگشتی که هشدار پایان یک موج و تغییر جهت بازار می‌دهد. این کندل می‌تواند به شکل قرمز و سبز تشکیل شود، رنگ الگوی فرفره نسبت به جایگاه قرار گیری آن اهمیت کمتری دارد. همانطور که پیش‌تر هم گفتیم این الگو اگر نزدیک به سطوح عرضه و تقاضا تشکیل شود اعتبار بیشتر بدست آورده و درصورتی که کندل تاییدی مانند پوشا در کنار به وجود آیده بسیار معتبر خواهد شد.

کلام آخر

در این مقاله تلاش کردیم کمی کار را برای علاقه‌‎مندان به یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار مالی راحت‌تر کنیم و مجموعه‌ای الگو‌های شمعی که از قدرت و اعتبار کافی برخوردار هستند را به آموزندگان معرفی کنیم. هرچند در این مقاله مفاهیم به صورت کلی بیان شد، اما تک به تک الگو‌های کندلی با کامل‌ترین جزئیات در سایت ارزیدو موجود هستند، حتما برای کسب اطلاع بیشتر آنها را نیز مطالعه کنید.

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک جزء قدم‌های اولیه برای شماست. تمامی این الگوها در ظاهر چیزی جزء یک تعریف ساده نیستند اما اگر با مفاهیم آن آشنا شوید به درک مطلوبی از احساسات تریدرها و روانشناسی بازار خواهید رسید. برای مثال اگر یک کندل شامل بدنه‌ای کوتاه و سایه پایینی بلند باشد به آن کندل چکش می‌گوییم. در ادامه مفاهیمی از همین تعریف ساده را خدمت شما تشریح می‌کنیم تا متوجه شوید که آموزش تحلیل تکنیکال نیازمند درک عمیق اصول و مفاهیم است نه صرفا یادگیری تعاریف. خواهشا خط به خط این مقاله را با دقت مطالعه بفرمایید.

کندل چیست؟

همانطور که در مقالات قبلی گفته شد 3 نوع نمودار معروف در تحلیل تکنیکال وجود دارد: خطی، میله‌ای و شمعی. کندل‌ها به عنوان اجزاء تشکیل‌دهنده نمودارهای شمعی – ژاپنی، شامل 4 داده قیمتی “Close, Open, High, Low Price” هستند. شکل زیر مفهوم کندل‌ها را نشان می‌دهد که شامل بدنه (Body) و سایه (Shadow) است. تفاوت در طول بدنه و سایه به همراه رنگ بدنه کندل‌ها، باعث شکل‌گیری الگوهای مختلف Candlestick می‌شود. در واقع اگر مفهوم Candle را بدرستی درک کنید حتی نیازی به یادگیری انواع الگوهای کندل استیک ندارید! چرا که الگوهای مختلف صرفا بیانگر ویژگی‌ها و مفاهیم کندل ها هستند.

کندل چکش (Hammer) چیست؟

کندل چکش یکی از معروف‌ترین الگوهای بازگشتی صعودی است. بدین‌صورت که تشکیل آن در انتهای یک روند نزولی می‌تواند نوید اتمام روند نزولی و شروع رشد قیمت باشد. دقت بفرمایید که الگوی Hammer باید در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد. مشخصات ظاهری این الگو به صورت زیر است:

1. بدنه کندل کوچک است.
2. سایه پایینی بلند است. (حداقل 2 تا 3 برابر بدنه کندل)
3. سایه بالایی خیلی کوتاه است یا اصلا وجود ندارد.
4. رنگ بدنه می‌تواند الگوهای دو کندل هم سبز باشد هم قرمز. (کندل چکش قرمز قدرت برگشتی کمتری دارد)

دلیل نامگذاری آن به “چکش – Hammer” بخاطر شکل ظاهری آن است که دقیقا تداعی کننده یک چکش واقعی است!

مفهوم الگوی کندل استیک چکش

بلند بودن سایه پایینی بیانگر این نکته است که فروشندگان در طول بازار تلاش می‌کنند در قیمت‌های پایین‌تری اقدام به فروش کنند. اما نزدیک بودن قیمت پایانی به قیمت آغازین نشان می‌دهد که این تلاش ناموفق بوده و خریداران با معامله در قیمت‌هایی نزدیک به قیمت آغازین، قدرت بیشتر خود را نشان می‌دهند. در واقع تریدرها به کاهش بیشتر قیمت اعتقادی ندارند و امیدوارند این نقطه به عنوان کف حمایتی باشد.

سوال: الگوی چکش در روند صعودی بیانگر این نکته است که تریدرها به افزایش بیشتر قیمت اعتقادی ندارد؛ دقیقا برعکس مفهوم کندل چکش در روند نزولی! چرا؟! پاسخ این پرسش در درک صحیح Candle است که در ادامه همین مقاله خدمت شما ارائه می‌شود اما قبل از مطالعه خودتان تحلیل کنید.

اعتبار و تایید الگوی Hammer

• رنگ بدنه از اهمیت چندانی برخوردار نیست! در واقع بدنه کندل چکش هم می‌تواند سبز باشد هم قرمز! اما بدنه سبز بیانگر قدرت بیشتر این الگوی بازگشتی است. کندل Hammer با سایه پایینی بلندتر به همراه رنگ بدنه سبز، سیگنال صعودی قوی‌تری صادر می‌کند.
• تشکیل کندل چکش در کف و حوالی محدوده حمایتی باعث افزایش اعتبار و دقت این الگو می‌شود.
• افزایش حجم معاملات هنگام تشکیل این الگو می‌تواند بر اعتبار آن بیفزاید. در این شرایط احتمال بازگشت روند نزولی قوت بیشتری می‌گیرد.
• هنگام مشاهده الگوی چکش منتظر بمانید تا کندل بعدی شکل بگیرد. اگر با قیمتی بالاتر از قیمت پایانی کندل چکش بسته شود تاییدکننده آن خواهد بود. در واقع اگر قیمت‌ها بعد از الگوی چکش، گارد صعودی نگیرند این الگو فاقد اعتبار خواهد بود.

تذکر: دوباره یادآوری می‌کنیم که الگوی Hammer بایستی در انتهای روند نزولی (Downtrend) مشاهده شود در غیر اینصورت فاقد اعتبار به عنوان الگوی برگشتی صعودی است.

نکته: حتی در صورت تایید الگوهای کندل استیک، بهتر است از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال مثل خط روند و سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتور و… کمک گرفت. در واقع هیچ کدام از الگوهای Candlestick توانایی تعیین هدف قیمتی (Target) را ندارند و صرفا می‌توانند به عنوان سیگنال خرید و فروش مورد استفاده قرار بگیرند. بنابراین استفاده از سایر ابزارهای تحلیلی در کنار این الگوها ضروری است.

انواع کندل چکش

مدنظر داشته باشید که چیزی به اسم “کندل چکش صعودی و یا نزولی” نداریم! این تعاریف در واقع ترجمه‌های غلطی از مقالات انگلیسی (Bullish – Bearish Hammer) هستند که در سایت‌های فارسی درج شده است! بعضی مقالات انگلیسی عبارت Bearish Hammer را به عنوان نامگذاری الگوی “Hanging Man” درنظر گرفته‌اند که الگوهای دو کندل این مترادف‌سازی هم درست نیست. بهتر است خودتان را درگیر این نامگذاری‌ها نکنید. بنابراین کندل چکش هیچ انواع خاصی ندارد!

تذکر: اگر کندل چکش در انتهای روند صعودی تشکیل شود اسم این الگو “Hanging Man” خواهد بود نه “Hammer” و یا “Bearish Hammer”. در ادامه به تفاوت این دو الگو بیشتر خواهیم پرداخت.

تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید هیچ تفاوت ظاهری بین کندل چکش (Hammer) و مرد به دار آویخته (Hanging Man) وجود ندارد! حتی هیچ اجباری به سبز یا قرمز بودن رنگ بدنه کندل وجود ندارد. البته کندل چکش سبز و Hanging Man قرمز از قدرت بیشتری برخوردار هستند ولی لزومی در کار نیست. هر دو جزء الگوهای بازگشتی CandleStick هستند اما تفاوت اصلی در روند قیمتی قبل از شکل‌گیری آنهاست. در واقع الگوی Hammer در انتهای روند نزولی و Hanging Man در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شوند. بنابراین کندل چکش یک الگوی بازگشتی صعودی و Hanging Man یک الگوی بازگشتی نزولی است.

کندل چکش سبز در روند صعودی، همان الگوی Hanging Man است که قدرت بازگشتی کمتری نسبت به بدنه قرمز دارد. دقت بفرمایید فریب رنگ بدنه سبز آن‌را نخورید! این الگو هم برگشتی نزولی است.

می‌توانید به این پرسش پاسخ دهید که چرا الگوی چکش و مرد اعدامی با شکل ظاهری یکسان، سیگنال کاملا متفاوت و دقیقا عکس یکدیگر (یکی صعودی و دیگری نزولی) صادر می‌کنند؟! در واقع چرا اولی بیانگر غلبه قدرت خریداران بر فروشندگان است و دومی بیانگر قدرت بیشتر فروشندگان نسبت به خریداران؟! در مقاله‌ای جداگانه به مفهوم الگوی کندل استیک Hanging Man و پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت.

نکته: کندل دوجی سنجاقک از نظر مشخصات ظاهری و نوع سیگنال مشابه الگوی چکش است. تنها تفاوت کوچکی در بدنه Candle دارند. در واقع دوجی سنجاقک تقریبا فاقد بدنه است اما Hammer می‌تواند بدنه کوچکی داشته باشد.

تذکر: الگوی چکش به پین بار صعودی معروف است. کندل Pin Bar یکی از مهمترین الگوهای پرایس اکشن است.

کندل چکش معکوس (Inverted Hammer)

الگوی چکش معکوس یا وارونه بدین‌صورت است که سایه بالایی کندل دو تا سه برابر بدنه شمع است و سایه پایینی طول بسیار کوتاهی دارد. الگوی چکش وارونه نیز در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و جزء الگوهای برگشتی صعودی است. دقت بفرمایید کندل Inverted Hammer اعتبار کمتری نسبت به الگوی Hammer دارد و سیگنال‌های قابل اعتمادی صادر نمی‌کند! همچنین کندل چکش قرمز معکوس کمترین قدرت را بین الگوهای چکش دارد.

تفاوت الگوی چکش وارونه و ستاره ثاقب

کندل Shooting Star (ستاره ثاقب) از نظر مشخصات ظاهری دقیقا مشابه الگوی Inverted Hammer است. تنها فرق بین چکش معکوس و ستاره ثاقب این است که کندل Shooting Star به عنوان یک الگوی برگشتی نزولی، در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. اما چکش وارونه در انتهای روند نزولی، بیانگر شروع صعود قیمت‌هاست.

اهمیت تایم فریم در الگوهای کندل استیک

در مقالات قبلی به اهمیت انتخاب تایم فریم مناسب در تحلیل تکنیکال پرداختیم. اگر جزء تریدرهای پرایس اکشن هستید قطعا استفاده از مولتی تایم فریم باعث افزایش دقت و اعتبار بیشتر تحلیل شما می‌شود. در چارت M30 هر کندل بیانگر اطلاعات قیمتی 30 دقیقه قبل و در نمودار H1 (1 ساعته) هر کندل شامل اطلاعات قیمتی 1 ساعت قبل است. بنابراین ترکیب هر 2 کندل در نمودار M30 بیانگر 1 کندل در چارت H1 است.

اهمیت این موضوع ساده زمانی مشخص می‌شود که 2 کندل کنار یکدیگر نشان‌دهنده هیچ الگوی خاصی نباشند اما با ترکیب آنها در قالب 1 کندل، یک الگوی Candlestick خواهیم داشت! بنابراین تحلیل همزمان نمودار در تایم فریم بالاتر می‌تواند باعث تشخیص الگوهای کندل استیکی شود که شاید در چارت اصلی قابل مشاهده نباشد.

یک نکته دیگر در بطن مفاهیم پاراگراف قبلی وجود دارد! بخاطر دارید ابتدای این مقاله به شما گفتم “اگر مفهوم کندل‌ها را درک کنید دیگر نیازی به دانستن الگوهای Candlestick ندارید” این نکته در اینجا کاملا مشهود است. وقتی چند کندل را کنار یکدیگر مشاهده می‌کنید باید توانایی تشخیص و استخراج الگوهای شمعی – ژاپنی از دل آنها را داشته باشید! البته آشنایی با الگوهای مشهور و پرکاربرد می‌تواند باعث افزایش سرعت تحلیل شما شود اما از تحلیل مفاهیم موجود در این الگوها غافل نشوید!

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث الگوهای کندل استیک را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون الگوهای کندل استیک در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

16 الگو کندل استیک که هر تحلیلگر باید بداند

یکی از روش‌های بررسی و ورود به بازار‌های مالی روش تحلیل تکنیکال است. استراتژی‌های متفاوتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از آنها، بررسی الگو‌های کندل استیک یا شمعی ژاپنی است. ما مدرسه تحلیل‌ها در این مقاله ۱۶ نوع از پر‌کاربردترین الگو‌های کندل استیک (Candle Stick) ( شمعی ژاپنی) را برایتان توضیح می‌کنیم. معاملاگران با استفاده از تحلیل کندل‌ها در نمودار قیمت دارایی‌ها می‌توانند قدرت یا ضعف رفتار جاری بازار را درک کنند.

نمودارهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) از کجا آمدند؟

• نمودارهای کندل استیک بیش از 100 سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله‌ای و خطی را توسعه دهد در ژاپن ایجاد شد.

• در دهه 1700، مردی ژاپنی به نام مونیهیسا هوما (Munehisa Honma) متوجه شد که در حالی که بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج ارتباطی وجود دارد، بازارها به شدت تحت تأثیر احساسات تاجران هستند.

• رنگ شمعدان‌ها یا کندل‌ها نشان‌دهنده احساس معامله‌گران هستند. معامله‌گران با توجه به الگو‌های کندلی می‌توانند روند کوتاه مدت قیمت را پیش‌بینی کنند و تصمیمات معاملاتی مناسب را بگیرند.

اجزای کندل استیک Candlestick

• درست مانند نمودار میله‌ای، یک کندل روزانه قیمت باز شدن، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار را در روز نشان می دهد. کندل ها قسمت پهنی دارد که به آن بدنه (body) می‌گویند.

• بدنه (body) محدوده بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن معاملات آن روز را نشان می‌دهد.

• بدنه پر یا سیاه نشان می‌دهد که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن پایین‌تر است. به این کندل‌ها کندل کاهشی یا نزولی می‌گوییم.

• اگر بدنه تو خالی یا سفید باشد، به این معنی است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است، این کندل را کندل افزایشی یا صعودی می‌گوییم.

• شکل زیر نحوه نمایش قیمت در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد.

• در شکل زیر نحوه نمایش قیمت، بدنه و سایه‌ها بر روی کندل را می‌بینید.

• معامله‌گران می‌توانند این رنگ‌ها را در پلت فرم معاملاتی خود تغییر دهند. به عنوان مثال، کندل‌های نزولی اغلب قرمز و کندل‌های صعودی سبز هستند.

نمودارهای کندل (شمعی ژاپنی) در مقابل نمودار میله‌ای

• درست در بالا و پایین بدنه “سایه” یا “فتیله” (shadow) قرار دارد.

• سایه‌ها بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند. سایه‌ها می‌توانند بلند یا کوتاه باشند.

• بدنه می‌تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید باشد. بدنه بلند نشان از قدرت کندل است.

• نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی ژاپنی اطلاعات یکسانی را فقط به روشی متفاوت نشان می‌دهند. نمودارهای کندل استیک برای تحلیل‌گران واضح‌تر و راحت‌تر هستند.

شکل زیر نحوه نمایش قیمت در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد.

در شکل زیر نحوه نمایش قیمت بر روی کندل استیک را می‌بینید.

الگوهای پایه شمعی ژاپنی

• شمعدان‌ها (کندل‌ها) با حرکات بالا و پایین قیمت ایجاد می‌شوند. در حالی که این حرکات قیمت گاهی تصادفی به نظر می‌رسند، الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله گران برای تجزیه و تحلیل از آنها استفاده می‌کنند.

• الگوهای شمعی ژاپنی به دو الگوهای دو کندل دسته الگو‌های صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.

• الگوهای صعودی نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است.

• در حالی که الگوهای نزولی نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است.

• دقت کنید الگوهای شمعی ژاپنی نشان دهنده تمایلات بازار به حرکت قیمت هستند و قطعی نیستند.

الگوی پوشا (Engulfing)

• این الگو یکی از مهمترین و موثق‌ترین الگو‌های شمعی ژاپنی است و معادل روز برگشتی تکنیکال کلاسیک است.

• این الگو از دو کندل با رنگ‌های متضاد تشکیل می‌شود، بطوریکه بدنه کندل اول به طور کامل توسط بدنه کندل دوم پوشیده می‌شود.

• الگو پوشا به دو صورت پوشا نزولی (Bearish Engulfing Pattern) و پوشا صعودی (Bullish Engulfing Pattern) است.

فروش با پوشا نزولی Bearish Engulfing Pattern

• زمانی که قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، یک الگوی نزولی در یک روند صعودی ایجاد می‌شود.

• این عمل توسط یک بدنه (کندل) قرمز بلند منعکس می‌شود که یک بدنه (کندل) سبز کوچک را می‌پوشاند.

• این الگو نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان بیشتر است و قیمت می‌تواند به کاهش ادامه دهد.

خرید با پوشا صعودی Bullish Engulfing Pattern

• زمانی که خریداران از فروشندگان پیشی می‌گیرند، یک الگوی فراگیر در سمت صعودی بازار اتفاق می‌افتد.

• این در نمودار با یک بدنه (کندل) سبز رنگ که بدنه (کندل) قرمز کوچکی را در بر می‌گیرد منعکس می‌شود.

• در این حالت قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است که به اصلاح می‌گوییم بازار گاوی و قیمت می‌تواند بالاتر رود.

پوشش ابر سیاه Dark choud cover

• الگوی پوشش ابر سیاه الگویی برگشتی نزولی است.

• در این الگو بخش بالایی بدنه کندل برگشتی کمی بالاتر از بالای بدنه روز قبل است.

• لازم است بدنه کندل برگشتی حداقل تا ۵۰٪ بدنه کندل قبلی نفوذ کند.

نافذ Piercing pattern

• الگوی نافذ الگویی برگشتی صعودی است.

• بخش پایینی بدنه کندل برگشتی کمی پایین‌تر از پایین بدنه روز قبل است.

• لازم است بدنه کندل برگشتی حداقل تا ۵۰٪ بدنه کندل قبلی نفوذ کند.

مرد به دار آویخته Hanging man

• در این الگو رنگ بدنه اهمیتی ندارد.

• طول سایه دست کم ۲ برابر بدنه باشد.

• سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا حداقل بسیار کوچک باشد.
• این الگو ماهیت برگشتی دارد که صرفا در مناطق حمایت و مقاومت ارزش پیدا می کند.

الگوی شهاب سنگ Shooting star

توضیحات این الگو نیز مشابه الگوی مرد به دار آویخته است و ماهیت برگشتی دارد.

چکش Hammer

در الگو چکش نیز مشابه الگوی مرد به دار آویخته رنگ بدنه اهمیتی ندارد و طول سایه ۲ تا ۳ برابر بدنه است. این الگو به صورت الگوی چکش (Hammer) و چکش وارونه است. الگوی هامر یا چکش یک الگوی برگشتی است.

الگوی ستاره شامگاهی نزولی Bearish Evening Star

• ستاره شب یک الگوی برگشتی است. با آخرین شمع در باز شدن الگوی زیر بدنه کوچک روز قبل مشخص می‌شود.

• بدنه کوچک می تواند قرمز یا سبز باشد.

• آخرین شمع دو روز قبل در اعماق بدنه شمع بسته می‌شود.

• این الگو پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان دهنده توقف خریداران و سپس کنترل توسط فروشندگان است بنابراین احتمال برگشت روند و افت قیمت را داریم.

بررسی ستاره صبحگاهی Morning star

• الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود.

• خلاف الگوی ستاره شامگاهی است، زمانیکه قیمت در یک روند نزولی است در صورت شکل گیری این الگو احتمال برگشت قیمت و رشد قیمت را داریم.

الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)

• الگو شامل یک بدنه (کندل) کوچک (قرمز) است که کاملاً درون کندل روز قبل قرار دارد.

• این الگو نشان دهنده عدم تصمیم گیری از سوی خریداران است.

• اگر قیمت پس از آن مجدد رشد کند، ممکن است همچنان روند صعودی ادامه یابد. اما یک کندل پایین از این الگو نشان دهنده افت بیشتر قیمت است.

بررسی هارامی صعودی (Bullish Harami)

• این الگو مخالف الگوی (Bearish Harami) است. یک روند نزولی در جریان است و یک بدنه (کندل) کوچک (سبز) در داخل بدنه (کندل) بزرگ (قرمز) روز قبل رخ می‌دهد.

• این به تحلیلگران می‌گوید که روند نزولی در حال توقف است.

• در صورت تشکیل کندل دوم صعودی احتمال شکل گیری روند صعودی تایید می شود.

الگوی هارامی نزولی کراس Bearish Harami Cross

• هارامی نزولی کراس در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، به صورتیکه پس از شکل گیری یک کندل صعودی، یک الگوی دوجی تشکیل می‌شود که قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن در بازه زمانی مد نظر یکسان هستند.

• دقت کنید الگوی دوجی درون بدنه کندل صعودی قبلی است.

• مفهوم این الگو مشابه الگوی هارامی نزولی معمولی است با این تفاوت که این الگو سیگنال قوی‌تری صادر می‌کند.

الگوی هارامی صعودی کراس Bullish Harami Cross

• هارامی صعودی کراس مخالف هارامی نزولی کراس در یک روند نزولی اتفاق می‌افتد.

• به صورتیکه پس از کندل نزولی، یک کندل دوجی که درون بدنه کندل نزولی قبل است شکل می‌گیرد.

• مفهوم این الگو مشابه الگو هارامی صعودی است اما سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود.

خرید با سه گانه صعودی گاوی Bullish Rising Three

• این الگو یک الگوی پنج روزه است. به صورتیکه در روز اول شاهد شکل گیری کندل صعودی قوی (بدنه بزرگ و سایه‌های کوچک) هستیم.

• سپس در ادامه سه کندل نزولی ضعیف میبینیم که قیمت قادر به عبور از قیمت باز شدن کندل صعودی روز اول نمی‌شود.

• در روز پنجم مجدد شاهد کندل صعودی پر قدرت هستیم.

• این الگوی در روند صعودی رخ می‌دهد و یک الگوی ادامه دهنده محسوب می شود.

• دقت کنید ممکن است کندل شکل گرفته در روز دوم کمی بالاتر بعد از کندل افزایش روز اول باز شود، ولی سایر کندل مشابه قبل هستند. هنگامی که این تغییر رخ می‌دهد، به آن “الگوی پایداری صعودی” می گویند.

فروش با سه گانه نزولی خرسی (Bearish Falling Three)

• این الگو نیز مشابه الگوی قبل یک الگوی پنج روزه است. با این تفاوت که در میانه روند نزولی رخ می‌دهد.

• در روز اول یک کندل نزولی پر قدرت داریم.

• در ادامه سه کندل صعودی ضعیف مشاهده می‌کنیم به گونه‌ای که قیمت قادر به عبور از قیمت باز شدن کندل نزولی روز اول نیست.

• مجدد در روز پنچم کندل پر قدرت نزولی را میبینیم.

• این الگوی یک الگوی ادامه دهنده است و به معنای ادامه روند نزولی است.

کلام آخر

همانطور که تاجران ژاپنی برنج قرن‌ها پیش کشف کردند، احساسات سرمایه‌گذاران در مورد معامله یک دارایی تأثیر عمده‌ای بر حرکت آن دارایی دارد. کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا احساسات پیرامون یک سهام یا سایر دارایی‌ها را بسنجند و به آنها کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های بهتری در مورد اینکه قیمت آن دارایی ممکن است به کدام سمت حرکت کند، داشته باشند.

منابع

“Understanding a Candlestick Chart”, Investopedia, 2022.

S. Nison, Japanese candlestick charting techniques. Soeul, Korea: Shinwon Agency Co., 2001.