الگوی سقف و کف های دوقلو

چارت طلا تایم فریم روزانه نمونه صحیحی از دابل باتم میباشد. اگر به سمت چپ الگو دقت کنید خالی است یعنی الگو در کف ترین قسمت چارت تشکیل شده است.

الگوی کف دوقلو (Double Bottom)

همانند بسیاری از الگوهای نمودار، الگوی کف دوقلو بهترین گزینه برای تحلیل چشم انداز میان مدت تا بلندمدت بازار است. به طور کلی، هر چه مدت زمان بین دو کف الگو بیشتر باشد، احتمال موفقیت الگوی نمودار بیشتر می شود.

الگوی کف دوقلو چیست؟

الگوی کف دوقلو (double bottom) یک الگوی نمودار تحلیل تکنیکال است که تغییر در روند و برگشت قیمت را توصیف می کند. این الگو، افت یک سهام یا شاخص، بازگشت، یک افت دیگر به همان سطح یا مشابه با افت اولیه و در نهایت یک بازگشت مجدد را توصیف می کند. دو دره شبیه حرف “W” است. دو بار لمس کف قیمت در این الگو نشان دهنده سطح حمایت است.

نکات مهم

• الگوی کف دوقلو شبیه حرف “W” است. این الگو با دو بار لمس کف قیمت، یک سطح پشتیبانی در نظر گرفته می شود.
• پیشروی کف اول باید 10٪ تا 20٪ کاهش یابد، سپس دومین کف قیمتی باید 3٪ تا 4٪ پایین تر از سطح قبلی تشکیل شود و حجم در پیشرفت بعدی باید افزایش یابد.
• الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی عمده یا جزئی در یک اوراق بهادار خاص پیروی می کند و نشانه بازگشت و آغاز یک روند صعودی بالقوه است.

الگوی کف دوقلو چه چیزی به شما میگوید؟

اکثر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که پیشروی کف اول باید 10 تا 20 درصد کاهش یابد. کف دوم باید 3 تا 4 درصد پایین تر از نقطه قبلی تشکیل شود و حجم پیشروی بعدی باید افزایش یابد.

همانند بسیاری از الگوهای نمودار، الگوی کف دوقلو بهترین گزینه برای تحلیل چشم انداز میان مدت تا بلندمدت بازار است. به طور کلی، هر چه مدت زمان بین دو کف الگو بیشتر باشد، احتمال موفقیت الگوی نمودار بیشتر می شود. مدت زمان مناسب برای کف های الگوی کف دوقلو، حداقل سه ماه است تا الگویِ احتمالی، موفقیت بیشتری را به همراه داشته باشد. بنابراین، بهتر است هنگام استفاده از این الگو برای تحلیل بازارها، از نمودارهای قیمت داده‌ی روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگرچه ممکن است این الگو در نمودارهای قیمت روزانه ظاهر شود، اما زمانی که از نمودارهای قیمت داده در طی روز استفاده می شود، اطمینان از اعتبار الگوی دو کفی بسیار دشوار است.

الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی اصلی یا جزئی پیروی می کند و نشانه بازگشت قیمت و شروع یک روند صعودی بالقوه است. در نتیجه، این الگو باید توسط مبانی بازار برای خود اوراق بهادار و همچنین بخشی که اوراق بهادار به آن تعلق دارد و بازار به طور کلی اعتبارسنجی شود. عوامل بنیادی باید منعکس کننده ویژگی های یک برگشت قریب الوقوع در شرایط بازار باشند. همچنین، حجم باید در طول تشکیل این الگو به دقت کنترل شود. افزایش حجم معمولاً در طول دو حرکت صعودی قیمت در الگوی سقف و کف های دوقلو الگو رخ می دهد. این افزایش‌ها در حجم، نشانه‌ای قوی از فشار صعودی قیمت هستند و به‌ عنوان تأیید بیشتر الگوی کف دوقلو موفق عمل می‌کنند.

هنگامی که قیمت پایانی در بازگشت دوم رخ داد و به سقف قیمتی بازگشت اول الگو نزدیک شد، و همچنین افزایش محسوس در حجم با عوامل بنیادی همراه شد، و شرایط مساعد بازار برگشت را نشان داد، باید در سطح سقف قیمتی بازگشت اول، به همراه حد ضرر در کف قیمتی سطح دوم الگو، یک موقعیت لانگ یا خرید اتخاذ کرد. هدف سود باید دو برابر مقدار حد ضرر بالاتر از قیمت ورودی در نظر گرفته شود.

بیایید به یک مثال تاریخی از الگوی کف دوقلو در نوامبر 2018 نگاه کنیم. سهام گروه وودافون (VOD) پس از گزارش نتایج مالی بهتر از حد انتظار شرکت، بیش از 9 درصد افزایش یافت. مهمتر از آن، مدیرعامل جدید نشان داد که سود سهام وودافون با وجود تلاش‌ها برای کنترل بدهی پس از تصاحب 22 میلیارد دلاریِ شرکت‌های لیبرتی گلوبال (LBTYA) در آلمان و اروپای شرقی، امن است.

از نقطه نظر تکنیکال، سهام وودافون با هدف قیمت صعودی کوتاه مدت 21.50 دلار، الگوی کف دوقلو را تشکیل داد. سایر اندیکاتورها این الگو را تأیید کردند: شاخص قدرت نسبی (RSI) با تفسیر 55.00 دلار خنثی ماند، اما اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) در یک تقاطع صعودی متعلق به اوایل ماه، باقی مانده است.

تفاوت بین الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

الگوهای سقف دوقلو، برعکس الگوی کف دوقلو هستند. یک الگوی سقف و کف های دوقلو الگوی سقف دوقلو، از دو قله منحنی متوالی تشکیل می شود. اولین قله منحنی یک الگوی U وارونه را تشکیل می دهد. این الگو اغلب می‌تواند شاخصی برای بازگشت نزولی باشد، زیرا اغلب پس از یک رالی صعودی طولانی مدت رخ می‌دهد. الگوی سقف دوقلو، نتیجه مشابهی خواهد داشت. اگر الگوی سقف دوقلو اتفاق بیفتد، دومین قله معمولاً کمی زیر قله اول قرار می گیرد که نشان دهنده مقاومت و خستگی است. شکل گیری این الگو می تواند اتفاق نادری باشد زیرا آنها اغلب نشان می دهند که سرمایه گذاران به دنبال کسب سود نهایی از یک روند صعودی هستند. الگوی سقف دوقلو اغلب منجر به بازگشت نزولی می شود که در آن معامله گران می توانند از فروش سهام در روند نزولی سود ببرند.

محدودیت ها

تشکیل الگوی کف دوقلو، درصورتی که به درستی شناسایی شود بسیار موثر است. با این حال، هنگامی که به اشتباه تفسیر شود، می تواند بسیار مضر باشد. بنابراین، قبل از نتیجه گیری سریع، باید بسیار مراقب و صبور بود.

الگوی دو قله یا الگوی سقف دوقلو چیست؟ + الگوی کف دوقلو

الگوی دو قله از مهم‌ترین و شایع‌ترین الگوهای کلاسیک است که آموختن آن خالی از لطف نیست. مطمئن هستم اگر این الگو را به خوبی بیاموزید و کنار آن، اصول مختلف تحلیل تکنیکال از جمله مدیریت ریسک و سرمایه را به کار ببندید می‌توانید معاملاتی موفق به ثبت برسانید.

در ادامه می‌خواهیم به آموزش سیر تا پیاز این مبحث بپردازیم. پس با لیدوما فارکس همراه باشید.

الگوی کلاسیک

مبحث الگوی کلاسیک یکی از حوزه‌های مهم تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران بسیاری در این حیطه فعالیت می‌کنند. لیدوما فارکس قبلا به صورت مفصل در مقاله «الگوهای کلاسیک چیست؟ + آموزش صفر تا صد 6 الگوی مهم» به موضوع الگوهای کلاسیک پرداخته است. شما می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید و سپس این مطلب را ادامه دهید. در ادامه می‌خواهیم به معرفی یکی از الگوی‌های پرکاربرد کلاسیک بپردازیم؛ بنابراین اگر هنوز درباره مفهوم الگوها مردد هستید، مقاله فوق را مطالعه کنید.

الگوی دو قله چیست؟

نام‌گذاری الگوی دو قله کاملا برازنده خود الگو است چرا که با خواندن نام آن به سادگی به شکل و شمایلش پی می‌بریم. فعلا این طور تصور کنید که دو کوه در کنار هم وجود دارند و در مجموع دو قله تشکیل می‌دهند. به چنین شکلی الگوی دو قله می‌گوییم اما این الگو شروطی دارد که در ادامه بررسی خواهد شد.

اگر به زبان تحلیل تکنیکال سخن بگوییم برای توصیف الگوی دو قله نیاز به یک چارت یا نمودار داریم. در نمودارهای قیمتی، هر گاه قیمت به اوج خودش برسد و با یک ریزش نسبتا عمیقی مواجه شود، سپس از همان نقطه دوباره قوت بگیرد و تا اوج قبلی خود صعود کند و مجدد به نقطه ریزشی قبلی برگردد، شاهد یک الگوی دو قله یا الگوی سقف دوقلو خواهیم بود. برای درک بهتر این طور تصور کنید که می‌خواهید حرف M را ترسیم کنید یا می‌خواهید دو عدد 8 فارسی را پشت سر هم بنویسید. نتیجه خواهد شد یک الگوی دو قله که با نام الگوی سقف دوقلو نیز خطاب می‌شود.

الگوی سقف دوقلو یک برادر هم دارد که الگوی کف دوقلو یا الگوی دو دره نامیده می‌شود. تیتر بعدی به این موضوع تعلق دارد.

الگوی دو دره چیست؟

اگر بخش قبل را به خوبی تجسم کرده باشید در این قسمت کار چندان دشواری پیش رو ندارید. الگوی دو دره دقیقا مشابه الگوی دو قله است اما با این تفاوت که به جای اوج قیمت، کف قیمتی وجود دارد. هنگامی‌که قیمت به کم‌ترین مقدار خود برسد و سپس حمایت شود و به یک نقطه بالاتر برسد، آماده است تا دوباره کاهش یابد و به کف برسد. بعد از ریزش به کف، قیمت حمایت می‌شود و به نقطه بالای قبلی می‌رسد و به این نحو یک الگوی دو دره تشکیل می‌شود.

الگوی دو دره با نام دیگری هم شناخته می‌شود که بهتر است آن را بدانید؛ الگوی کف دوقلو نام دیگر الگوی دو دره است. در تصویر زیر نمونه‌ای از الگوی کف دوقلو را مشاهده می‌کنید.

الگوی دو قله و دو دره از چه نوعی هستند؟

الگوی کلاسیک دو نوع دارد و این دو نوع عبارت هستند از:

• الگوی بازگشتی
• الگوی ادامه‌دهنده

این الگوها تعیین می‌کنند که قیمت بعد از آن‌ها چه رفتاری داشته باشد. قبلا در مقاله «الگوهای کلاسیک چیست؟ + آموزش صفر تا صد 6 الگوی مهم» به این موضوع پرداخته‌ایم اما به طور خلاصه متذکر می‌شویم که الگوی بازگشتی الگوهایی هستند که قیمت قبلی خود را برعکس می‌کنند و الگوهای ادامه‌دهنده روند قبلی را دست‌خوش تغییر نمی‌کنند و اجازه می‌دهند تا قیمت به مسیر خود ادامه دهد.

اکنون می‌خواهیم بدانیم که الگوی دو قله و الگوی دو دره از چه نوع الگوهای کلاسیک هستند.

الگوی دو قله از نوع الگوی بازگشتی است چرا که در بالاترین نقطه نمودار ایجاد می‌شود و قیمت دیگر توان بالا رفتن ندارد. در واقع این نقطه نهایت زور و توان قیمت است و به همین دلیل پیش‌بینی می‌کنیم با کم‌تر شدن توان قیمت (= قدرت یافتن فروشندگان) ریزشی نسبتا عمیق را شاهد باشیم.

برای همین است که می‌گوییم الگوی دو قله یا الگوی سقف دوقلو از نوع بازگشتی است، چون که پیش از تشکیل این الگو، روند بازار صعودی بود و نمودار تلاش می‌کرد تا با ایجاد اصلاحات قیمتی به نواحی بالاتری دست یابد اما به دلیل برخورد با یک سقف بسیار قدرتمند از ادامه دادن باز می‌ماند و روند آن تغییر می‌کند. بنابراین روند صعودی باز می‌گردد و نزولی می‌شود. از این رو به الگوی دو قله، الگوی بازگشتی می‌گوییم.

به طور مشابه، الگوی دو دره یا الگوی کف دوقلو هم بازگشتی است چرا که روند پیش از آن نزولی بود و بعد از تشکیل الگو، پیش‌بینی می‌کنیم قیمت افزایش پیدا کند و بازگردد. به بیان دیگر، قیمت با یک کف حمایتی قدرتمند مواجه می‌شود و از ریزش صرف نظر می‌کند و دوباره با قدرت به قیمت‌های بالاتر صعود می‌کند.

پس بیایید یک جمع‌بندی از مباحث این بخش داشته باشیم. الگوی دو قله و دو دره از نوع الگوی‌های کلاسیک بازگشتی هستند و روند پیش از خود را تغییر می‌دهند. اگر با الگوی دو قله مواجه هستیم می‌دانیم که روند قبلی صعودی بوده و از این به بعد قرار است نزولی شود و اگر با الگوی دو دره مواجه هستیم می‌دانیم که روند پیش از آن نزولی بوده و از این پس قرار است صعودی شود.

نکته: بد نیست نگاهی به مطلب «خطوط مقاومت و حمایت را یک بار برای همیشه بیاموزید» بیندازید. این مطلب به شما می‌گوید که چرا و چگونه باید از خطوط مقاومتی و حمایتی استفاده کنیم و کاربردهای آن را بیاموزیم. خواندن این مطلب به درک بهتر شما از الگوی دو قله و دو دره کمک شایانی می‌کند.

نحوه تشخیص الگو در نمودار

تا کنون آموختیم که الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو چه شکلی دارند و از چه نوعی هستند. این مطالب به ما کمک می‌کند تا هنگام یافتن چنین الگویی در نمودار، معاملاتی هدفمند باز کنیم و انتظار بازگشت قیمت را داشته باشیم. نتیجه چه می‌شود؟ مسلما اگر مواردی از جمله مدیریت ریسک و سرمایه را در نظر گرفته باشید، احتمال کسب سود بسیار زیاد است. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا الگوهای کلاسیک را شناسایی کنند و از آن‌ها برای کسب سود کمک بگیرند.

اکنون سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور می‌توانیم الگوی دو قله یا سقف دوقلو را در نمودار پیدا کنیم و طریقه معامله با آن چگونه خواهد بود؟ بیایید نگاهی به چارت بیندازیم.

در تصویر بالا به خوبی مشاهده می‌کنید که الگوی سقف و کف های دوقلو یک الگوی سقف دوقلو تشکیل شده است. در واقع پیدا کردن این الگو از هر الگوی دیگری آسان‌تر است؛ تنها کاری که باید انجام دهید گشتن در بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمتی است. پیشنهاد می‌کنیم از قبل، خطوط مقاومتی و حمایتی نمودار خود را مشخص کنید سپس به دنبال این الگو بگردید. هر شکل مشابه حرف M یا دو قله را در حکم الگوی دو قله بگیرد سپس جزئیات آن را بررسی کنید. اگر با تناقض مواجه شدید آن را رها کنید چرا که از نظر معاملاتی اعتباری ندارد.

برای یافتن الگوی دو دره نیز باید دنبال هر شکلی مشابه حرف W انگلیسی یا دو عدد 7 فارسی باشید. اگر دو دره کنار هم دیدید آن را به عنوان الگوی دو دره یا الگوی کف دوقلو در نظر بگیرید سپس جزئیاتش را بررسی کنید. اگر می‌پرسید که جزئیات چیستند و چطور باید الگوها را دقیق‌تر بررسی کنیم بخش بعد را مطالعه کنید.

نمونه‌های معتبر و نامعتبر از الگوی سقف دوقلو

قبلا گفتیم که نباید هر دو قله را به مثابه الگوی دو قله دانست چرا که این الگو جزئیاتی دارد که اگر درست نباشند الگو را فاقد اعتبار می‌کنند. اگر معامله‌گری از این جزئیات بی‌خبر باشد یا نسبت به آن‌ها بی‌اعتنایی کند ممکن است متضرر شود یا حتی سرمایه خود را به طور کامل از دست بدهد! بنابراین لازم است تا شکل درست و دقیق الگوی دو قله و دو دره را بیاموزیم و همچنین مثال‌هایی از شکل‌های اشتباه آن‌ها را ببینیم و بشناسیم.

شکل زیر نمونه درست الگوی دو قله است. در این شکل مشاهده می‌کنیم که دو برآمدگی تقریبا هم‌ارتفاع وجود دارند و قیمت در یک کانال مقاومتی محبوس شده است. در واقع یک ناحیه حمایت و یک ناحیه مقاومت برای قیمت وجود دارد که بعد از کش و قوس‌های فراوان بین این کانال، قیمت تصمیم می‌گیرد از حمایت عبور کرده و ریزش کند.

شکل‌های نادرست الگوی سقف دوقلو در زیر آمده‌اند.

در این نمونه مشاهده می‌کنیم که ارتفاع قله‌ها با هم اختلاف زیادی دارند بنابراین نمی‌توانیم این شکل را به عنوان الگوی دو قله در نظر بگیریم.

در این تصویر مشاهده می‌شود که همه چیز بر وفق مراد است و ظاهرا ما یک الگوی سقف دو قلو پیدا کرده‌ایم اما حرفه‌ای‌ها می‌دانند که نباید این شکل را به عنوان الگوی سقف دوقلو در نظر بگیرند چرا که قیمت در اطراف الگو، بالاتر از اوج قیمتی الگو است. به بیان بهتر، زمانی که الگوی دو قله ایجاد می‌شود انتظار داریم قیمت به بالاترین حد خود رسیده باشد و در حوالی نمودار شاهد هیچ ارتفاع بلندتری نباشیم. بنابراین اگر مشاهده شد که این الگو در ارتفاع پست‌تری از نواحی اطراف قرار داشت باید آن را فاقد اعتبار بدانیم و از معامله کردن بر اساس آن اجتناب کنیم چرا که احتمال موفقیت کم‌تری دارد.

نمونه‌های معتبر و نامعتبر از الگوی کف دوقلو

می‌خواهیم نمونه درست الگوی کف دوقلو را نشان دهیم اما قبلش لازم است یک نکته را متذکر شویم آن هم این که گاهی می‌توان از بعضی از نوسانات قیمتی چشم‌پوشی کرد. به عنوان مثال اگر در بین الگوی دو دره شاهد یک قله کوچک یا یک سایه بلند بودیم می‌توانیم از آن صرف نظر کنیم. البته باید در این موارد دقت کنید چرا که هر چیزی را نمی‌توان در نظر نگرفت. به مرور و به کمک تجربه می‌توانید در این زمینه تصمیمات درستی اتخاذ کنید. پس عجله نکنید و اکنون تنها شکل مرسوم‌تر این الگوها را بیاموزید.

در تصویر زیر نمونه درست الگوی دو دره را مشاهده می‌کنید.

در این تصویر مشاهده می‌شود که قیمت در بین یک کانال درگیر شده است و در نهایت از سقف آن خارج می‌شود.

تصویر فوق نمونه اشتباه الگوی کف دوقلو است چرا که عمق دره‌ها با هم تفاوت زیادی دارند.

شکل بالا هم اشتباه است. چرا که الگوی دو دره باید در نازل‌ترین قیمت ایجاد شود. در این تصویر می‌بینیم که الگو نسبت به حوالی خود در ارتفاع بیشتری قرار دارد. بنابراین نمی‌توانیم آن را به عنوان الگوی کف دوقلو در نظر بگیریم و آن را معتبر بدانیم. در واقع معامله بر اساس این الگو اشتباه است.

نقاط خرید و فروش

اکنون که به خوبی با انواع و اقسام الگوی دو قله و دو دره آشنا شده‌ایم، می‌خواهیم نحوه معامله با آن‌ها را بیاموزیم. شاید این بخش مهم‌ترین بخش در شناخت الگوی‌های سقف و کف دوقلو باشد.

برای ایجاد هر معامله‌ای لازم است تا حدود ضرر و سود را مشخص کنیم. همچنین باید یک نکته مهم را بدانید که در ادامه آن را در قالب یک نقل قول می‌آوریم.

الگوی دو قله و دو دره می‌توانند اصلاحات مختلفی را رقم بزنند که برای معامله ما حیاتی است. مهم‌ترین این اصلاح هنگامی ‌رخ می‌دهد که قیمت از کانال خود خارج می‌شود. به عنوان مثال اگر با یک الگوی دو قله رو‌به‌رو شویم خواهیم دید که قیمت در آخرین برخورد خود با کف کانال یک صعود کوچک انجام می‌دهد که آن را در حکم اصلاح می‌گیریم. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در این نقطه وارد معامله فروش می‌شوند.

در تصویر زیر به وضوح نکته بالا را مشاهده می‌کنید. این نکته برای الگوی کف دوقلو نیز صادق است.

بنابراین اگر تصمیم دارید تا در این نقطه وارد معامله فروش شوید پیشنهاد می‌کنیم حد ضرر خود را در ارتفاع قله و حد سود خود را در عمق شروع روند صعودی قبلی قرار دهید. برای شفاف‌سازی تصویر زیر را ببینید:

یک گزینه دیگر برای فروش وجود دارد. شما می‌توانید معامله فروش خود را در ارتفاع قله دوم باز کنید و حد سود خود را در کف قرار دهید و به محض خروج قیمت از کف یا یک معامله دیگر ایجاد کنید یا حد سود خود را به طور پله‌ای پایین ببرید. حد ضرر خود را هم می‌توانید هم ارتفاع با قله نخست قرار دهید یا حد ضرر قرار ندهید و منتظر بمانید؛ اگر قیمت از ارتفاع قله اول فاصله گرفت معامله خود را با ضرر ببندید.

به طور مشابه برای الگوی کف دو قلو داریم:

معامله فروش خود را در اصلاح قبل از خروج ایجاد کنید و حد ضررتان را در عمق دره‌ها قرار دهید. حد سود را در ارتفاع شروع روند نزولی قرار دهید.

شما می‌توانید در آخرین برخورد قیمت با کف کانال وارد معامله خرید شوید و حد ضرر را هم‌ارتفاع دره‌ها قرار دهید. برای حد سود دو انتخاب دارید؛ می‌توانید حد سود خود را در سقف کانال قرار دهید یا منتظر شکست قیمت از سقف بمانید و حد را بالاتر ببرید. در نهایت پیشنهاد می‌کنیم معامله خودتان را سیو سود کنید و بیش از این منتظر نمانید چرا که ممکن است قیمت، واکنش‌های هیجانی داشته باشد و در یک چشم‌به‌هم‌زدن بر خلاف میل شما تغییر مسیر دهد.

جمع‌بندی

الگوی دو قله که با نام الگوی سقف دوقلو نیز شناخته می‌شود از مرسوم‌ترین الگوهای کلاسیک است الگوی سقف و کف های دوقلو و به وفور در نمودارها یافت می‌شود. بر خلاف الگوی سر و شانه که نادر است، این الگو در دو نوع دره و قله بسیار زیاد یافت می‌شود و شما قادر هستید تا آن را در تایم‌فریم‌های مختلف، از 1 دقیقه گرفته تا 1 روز (روزانه) پیدا کنید. هر چه تایم‌فریم‌ها طولانی‌تر باشد اعتبار این الگو افزایش می‌یابد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم در معاملات خود جوانب مختلف را بسنجید و سپس وارد معامله شوید.

الگوی سقف و کف های دوقلو

• تحلیل تکنیکال الگو کف دوقلو
• ویدیو آموزش الگو کانال

تحلیل تکنیکال الگو کف دوقلو

در این مقاله قصد داریم یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال ، الگوی کف دوقلو را به شما عزیزان ارائه دهیم. اگر با حوزه های سرمایه گذاری آشنا باشید حتما نام این الگو را شنیده‌اید. یکی از معروف ترین الگو ها برای قیمت که به وفور در چارت های قیمتی یافت می‌شود کف دوقلو می‌باشد. این الگو یکی از انواع الگوهای برگشتی می‌باشد و شامل دو نوع: کف (Double Bottom) و سقف (Double Top) است. الگو کف دوقلو را در ادامه به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

الگوی نمودار کف دوقلو یک الگوی نموداری است که در تحلیل تکنیکال برای توصیف کاهش قیمت یک سهام یا شاخص، به دنبال آن یک بازگشت، و سپس یک افت دیگر به سطحی که تقریباً شبیه به افت اولیه استفاده می شود. در نتیجه، الگوی نمودار دوتایی شبیه حرف “W” است. این الگوی “W” زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها دوبار پایین‌ترین حد متمایز را در نمودار ثبت کنند. با این حال، تعریف یک کف دوگانه واقعی تنها زمانی به دست می‌آید که قیمت‌ها از بالاترین نقطه کل شکل‌گیری بالا رفته و کل الگو را پشت سر بگذارند.

الگوی کف دوقلو مستلزم دو نقطه پایین است که در نزدیکی یک سطح قیمت افقی مشابه شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده سیگنال معکوس صعودی بالقوه است. یک تقویت اندازه‌گیری شده در قیمت بین دو نقطه پایین اتفاق می‌افتد که نشان دهنده حمایت در پایین‌ترین قیمت است. الگوی نمودار دوقلو در انتهای یک روند نزولی یافت می شود و همانطور که در بالا بیان شد شبیه حرف انگلیسی w است (نمودارها پایین در ادامه را مشاده کنید). قیمت به پایین‌ترین حد جدید سقوط می‌کند و سپس قبل از بازگشت به پایین‌ترین سطح، کمی بالاتر می‌رود. فروشندگان که قادر به فشار دادن قیمت به پایین‌ترین سطح جدید برای ادامه روند نزولی نیستند، منصرف می‌شوند و قیمت به شدت از این ناحیه جهش می‌کند. تأیید صعودی با شکست در سطح قیمت کلیدی واقع در نقطه بالا بین سطح مقاومت «پایین» مشخص می‌شود. (خط گردن).

آموزش جامع الگوی کف دوقلو(double bottom) در تحلیل تکنیکال + مثال

شناخت الگو های قیمتی مثل الگوی کف دوقلو ، سقف دوقلو، مثلث ، پرچم و.. برای معامله گران تکنیکال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.این الگو ها رفتار معامله گران در بازار را برای ما نشان میدهند و با استفاده از آنها میتوانیم روند قیمتی آینده را به احتمال برد بیشتری پیش بینی کنیم.

همان طور که عدم آشنایی شما با این الگوها باعث کاهش درکتان از رفتار قیمت خواهد شد، یادگیری غلط و غیر اصولی نیز میتواند موجب دریافت سیگنال های اشتباه ازبازار و در نتیجه آن از دست رفتن سرمایتان شود.در این مقاله الگوی کف دوقلو را که به دابل باتم (Double Bottom) نیز معروف است به همراه تمام جزئیات ریز و درشت آن معرفی می کنیم.

• کف دوقلو (Double Bottom )چیست؟
• ویژگی های کف دوقلوی معتبر
• نحوه انجام معامله با کف دوقلو
• مثال
• جمع بندی

الگوی کف دوقلو (Double Bottom) چیست ؟

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به دسته هایی مثل الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم میشوند. الگوی کف دوقلو نمونه ای از الگو های بازگشتی است که در مواقع تغییر روند چارت از نزولی به صعودی میتواند پدید بیاید.هنگامی که قیمت به کف ترین جای خود میرسد و بنا به دلایل مختلفی معامله گران احساس میکنند زمان رشد قیمت فرارسیده است این الگو میتواند ظاهر شود .

کف دوقلو همان طور که از نامش پیداست از دو دره (همان قله معکوس) تشکیل شده است. عمق این دره ها باهم برابر است یا اختلاف عمق خیلی کمی دارند. با کمی دقت در شکل زیر متوجه میشوید که قیمت پس از یک روند نزولی وقتی به نقطه(یا ناحیه) حمایت قوی در کف چارت میرسد به آن واکنش نشان میدهد.فروشنده ها برای شکست این محدوده دوبار تلاش میکنند ولی هر دوبار به دلیل حمایت خریدران که زورشان بیشتر از فروشندگان است شکست میخورند.

بعد از برگشت قیمت از ناحیه حمایتی به سمت بالا خریداران با مقاومتی به اسم خط گردن (Neck Line) روبرو میشوند. شکست پرقدرت این مقاومت تاییدی برای الگوی کف دوقلو بحساب می آید. نکته بسیار مهمی که باید در تشخیص این الگو به آن توجه کنید این است که «دابل باتم باید در کف ترین نقطه چارت استاندارد تشکیل شود .یعنی سمت چپ الگو خالی باشد ». برای درک بهتر به دو مثال زیر توجه کنید.

چارت طلا تایم فریم روزانه نمونه صحیحی از دابل باتم میباشد. اگر به سمت چپ الگو دقت کنید خالی است یعنی الگو در کف ترین قسمت چارت تشکیل شده است.

نمونه غلط : تصویر زیر نمودار USDCAD را نشان میدهد.در نگاه اول بنظر میرسد الگوی دابل باتم است اما با کمی دقت متوجه میشویم که سمت چپ چارت خالی نمیباشد . و به نوعی الگو در کف ترین قسمت چارت در صفحه استاندارد تشکیل نشده است.

ویژگی های الگوی کف دوقلو ی معتبر

هر الگویی خصوصیات مخصوص خودش را دارد.هریک از این ویژگی ها با ظاهر شدن باعث پرفکت شدن آن الگو میشوند و ریسک معامله را کاهش میدهند .الگوی دابل باتم نیز یک سری ویژگی هایی دارد که متاسفانه اکثر معامله گران به آنها دقت نمیکنند. و این موضوع باعث اشتباه در تشخیص الگو و درنتیجه آن افزایش ریسک معاملاتشان میشود. در زیر مهم ترین ویژگی هایی که یک الگوی کف دوقلوی معتبر باید داشته باشد آمده است:

• باید سمت چپ الگو خالی باشد.یعنی در کف ترین جای چارت تشکیل شود.
• عمق دره ها باهم برابر باشند. یا اختلاف عمقشان خیلی کم باشد.
• اندازه الگو در مقایسه با طول روند بزرگ نباشد.حداکثر به اندازه یک سوم روندی که در آن الگو تشکیل شده است باشد.
• کندل شکست (کندلی که خط گردن را رد میکند) قدرت خوبی داشته باشد.(بدنه کندل بزرگتر از سایه هایش باشد)
• کندل های تشکیل دهنده الگو جسه مناسبی داشته باشند و زیاد ریز نباشند.

بعد از تشخیص الگوی کف دوقلو چطور وارد معامله بشیم!؟

نحوه ورود به معامله مهم ترین بخش یادگیری هر الگویی بحساب می آید.اینکه کجا وارد معامله بشید ؟ کجا از معامله خارج بشید؟ تحت چه شرایطی معاملاتتان را زود تر از رسیدن به حدضرر یا حد سود ببندید؟و… یک موضوع شخصی می باشد. و بسته به استراتژی شخصی هر معامله گری میتواند متفاوت باشد.بعد از اینکه مدتی با الگوهای تحلیل تکنیکال کار کردید حساب کار دستتان می آید و بهتر از هر شخصی تشخیص خواهید داد که نقاط ورود و خروجتان به چه صورت باشد .در این بخش به صورت بیس وکلی بهترین شرایط استفاده از الگوی کف دوقلو را شرح میدهیم:

نقاطه ورود:

دونوع نقطه ورود کلی برای الگوی کف دوقلو وجود دارد. نقطه ورود اول به صورت ورود سریع همزمان با شکست خط گردن است. که اصطلاحا به آن روش ورود فست میگویند.در این روش معامله گر با توجه به تجربه و شرایط موجود شکست خط گردن را قبل از اینکه اتفاق بیوفتد پیشبینی میکند و به امید شکست وارد معامله میشود.

در نوع دوم که به آن روش ورود پولبک میگویند ، معامله گر صبر میکند شکست اتفاق بیوفتد و بعد از شکست در برگشت قیمت به خط گردن ( پولبک) معامله خود را باز میکند .ورود به روش پولبک برای تریدر های تازه کار معمولا ریسک کمتری نسبت به ورود فست دارد.

حد ضرر الگوی سقف و کف های دوقلو و حدسود:

حد ضرر و حد سود همانند نقطه ورود یک موضوع مهم در تمام ترید ها بحساب می آید. متاسفانه اکثر تریدرای غیر حرفه ای بدون تعیین کردن حدضرر و حد سود وارد معامله میشوند و در این رابطه بی برنامه عمل میکنند. این کار بخصوص در بازار فارکس خودکشی و بازی با سرمایه محسوب میشود. اگر برای معامله خود حدضرری تعیین نکنید در صورت حرکت بازار در خلاف معامله تصمیم گیری برای بستن آن بشدت سخت خواهد بود . با امید برگشت بازار با استرس زیاد صبر خواهید کرد ولی رفته رفته در باتلاق بزرگتری فرو خواهید رفت. و احتمالا حساب معالاتیتان نابود خواهد شد.

حدضرر نسبتا امن در الگوی کف دوقلو همان طور که در شکل بالا میبینید 2 الی 3 پیپ فاصله از کف الگو میباشد.البته شاید معامله گر طبق استراتژی خودش تصمیم بگیرد در مواقعی حدضرر خود را بالاتر و یا پایین قرار دهد.بعد از شکست و احتمالا پولبک به خط گردن ، قیمت میتواند تا ناحیه بعدی خود حرکت. ناحیه بعدی را میتوان به عنوان حد سود درنظر گرفت.علاوه بر آن Lower High (سقف های پایین) ها که در شکل بالا مشخص شده اند هدف های قیمتی دابل باتم میباشند. با رسیدن به هر کدام از هدف ها طبق تشخیص خودتان میتوانید تمام یا قسمتی از معامله را ببندید.

مثال از بازار

در پایین نمونه هایی از الگوی کف دوقلو در بازار های فارکس ، ارزدیجیتال و سهام نیویورک قرارداده شده است . از قصد برخی الگو ها را که شکلشان زیاد پرفکت نیست قرار داده ایم تا توانایی تشخیص آنها را در چارت کسب کنید.

یورودلار تایم فریم روزانه (EURUSD-D1)

چارت دلار استرالیا در برابر ین ژاپن تایم فریم چهار ساعته (AUDJPY-H4)

بیت کوین تایم فریم 30 دقیقه( BITCOIIN-M30)

داو جونز تایم فریم 1 ساعته (Dowjones-H1)

نزدک تایم فریم 30 دقیقه ای (Nazdaq-M30)

داوجونز تایم فریم 4 ساعته (Dowjones-H4)

جمع بندی

شناخت الگو ها در تحلیل تکنیکال نقش بسزایی در پیش بینی قیمت های اینده توسط معامله گران دارد.الگوی کف دوقلو به عنوان عضوی از خانواده الگوی های بازگشتی (Reversal Pattern) به وفور در چارت ها تشکیل میشود .باشناخت صحیح وتشخیص به موقع این الگو میتوان به راحتی از آن در تمام بازار های مالی از جمله فارکس ، ارزدیجیتال و … سود کسب کرد.

دقت کنید که دابل باتم هم مانند هرالگوی دیگری صرفا ابزاری برای پیش بینی قیمت می باشدواین پیش بینی ها احتمال درست بودنشان صدرصد نیست.ما با این الگو ها فقط احتمال پیش بینی درست قیمت را بالاتر میبریم . پس در انجام معاملاتمان همیشه باید مدیریت سرمایه را در اولویت قرار دهیم.توصیه میشود بیشتر از 2 درصد حساب خودتان را در یک معامله ریسک نکنید .( استفاده از ابزار محاسبه مقدار ریسک معامله )

الگو سقف و کف دو قلو و سه قلو

چارتیست ها در تحلیل تکنیکال از روش‌های مختلفی جهت تحلیل بازار استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها به کارگیری الگو های کلاسیک است.

الگوهای کلاسیک بسیار هستند که از جمله ی آن ها می ‌توان به کف و سقف دو قلو و سه قلو اشاره کرد که در این مقاله توضیحات لازم در مورد آن ها داده خواهد شد.

فهرست محتوای مقاله

الگو کف دو قلو

آن یک الگوی بازگشتی صعودی است یعنی در پایان یک حرکت نزولی شکل می گیرد و احتمالا با نمایان شدن آن، ادامه ی روند صعودی می شود.

تریدرها آن را با نام های مختلفی می شناسند مانند کف مضاعف یا دوگانه، دو قلو یا دو گانه ی کف، الگوی W و غیره.

به هر حال همه ی اسم های فوق به معنای این است که دو کف مانند هم، یکسان، پشت سر هم، در کنار هم و هم سطح با هم شکل می گیرند.

این کف ها در حقیقت می توانند یک سطح حمایتی قوی به حساب بیایند. دقت کنید هر دو کف باید ارتفاعشان تقریبا یکسان باشد.

ضمن این که بر اساس تعداد شمع هم نباید فرق بسیاری با یکدیگر داشته باشند. وقتی قیمت به سطوح حمایتی یعنی کف ها برخورد کند و نتواند از آن دو بگذرد معمولا صف خرید در پیش خواهد بود.

اما این کف ها که نقش حمایتی دارند اگر بشکنند چون این الگو نقض شده است، یک روند نزولی پر قدرتی در پیش خواهد بود، پس این جا سیگنال فروش است.

شما می ‌توانید سیگنال خرید را از طریق این الگو دریافت کنید تا بیش تر سود نمایید. برای این منظور لازم است که خط گردن را مشخص نمایید.

خط گردن در این جا بر روی آخرین سقف کشیده می شود. بعد از شکست خط گردن سریع برای خرید اقدام نکنید، صبر کنید تا قیمت حدودا ۴ تا ۵ درصد از خط گردن عبور کند. سپس اقدام به خرید نمایید.

بنابراین این الگو زمانی شکل می‌ گیرد که تلاش فروشندگان نتیجه نمی ‌دهد و آن ها نمی ‌توانند آخرین کف را به طرف پایین بشکنند.

البته خریداران در این جا شروع به خرید کرده و همین امر موجب می ‌شود جو بازار مثبت و ادامه ی حرکت صعودی می شود.

الگو سقف دو قلو

آن یک الگوی بازگشتی نزولی است یعنی در پایان یک حرکت صعودی به وجود می‌آید و احتمال دارد با نمایان شدن آن ادامه روند نزولی شود.

تریدرها آن را با نام های مختلفی می شناسند مانند سقف مضاعف یا دو گانه، دو قلو یا دو گانه ی سقف، الگوی M، دو سر و غیره.

در این الگو دو قله مانند هم، یکسان، پشت سر هم، در کنار هم و هم سطح با هم شکل می گیرند. این اوج ها در حقیقت می توانند یک سطح مقاومتی قوی به حساب بیایند.

دقت کنید هر دو سر باید ارتفاعشان حدوداً یکسان باشد. ضمن این که بر اساس تعداد شمع هم نباید فرق بسیاری با یکدیگر داشته باشند.

روش معامله الگوی M

زمانی که قیمت به سطوح مقاومتی یعنی قله ها برخورد کند و نتواند از آن دو بگذرد؛ یعنی به احتمال زیاد صف فروش در پیش خواهد بود.

اگر این کف ها که نقش حمایتی دارند، شکسته شوند دیگر این احتمال به یقین تبدیل می‌ شود پس یک سیگنال فروش است؛ چون یک نزول پرقدرت در پیش خواهد بود.

اما شما زودتر هم می‌ توانید سیگنال فروش را دریافت کنید تا کم تر ضرر نمایید. برای این منظور لازم است که خط گردن را مشخص کنید.

از کف آن دره ای که بین دو سر در این الگو شکل می ‌گیرد، یک خط افقی رسم کنید. آن خط همان خط گردن را نشان می ‌دهد.

زمانی که این خط گردن (بعد از تشکیل سر دوم) شکسته گردد، سیگنال فروش را می ‌توانید در این جا خیلی زودتر دریافت کنید.

اکثر کسانی که تعداد سهام زیادی دارند همان قله ی اول فروش را انجام می دهند؛ به خاطر همین حجم معامله های قله ی اول بیش تر از دوم است.

بعد از شکسته شدن خط گردن انتظار می ‌رود که روند نزولی به اندازه فاصله ی سرها تا خط گردن، ادامه پیدا کند.

حتی گاهی مواقع بیش تر هم ادامه می ‌یابد. پس این جا جهت سودآوری باید از اندیکاتورهای کمکی برای ورود و خروج به موقع از سهم تان استفاده کنید.

نکته خیلی مهم که باید به آن توجه داشته باشید این است که:

اگر قیمت، خط گردن را شکست ولی دوباره پس از چند کندل نزولی، روند صعودی به خود گرفت و سطح مقاومتی سرها را شکست، دیگر روند صعودی خواهد شد.

پس این الگوی M در چنین وضعیتی نقض می گردد. در نتیجه در صورتی هم که این الگو نقض شود شاهد یک روند صعودی پرقدرت خواهید بود.

الگو کف سه قلو

آن به شکل صعودی یعنی همانند کف دو قلو است فقط با این تفاوت که در این جا سه کف هم سطح وجود دارد.

به این معنا که در پایان یک روند نزولی تشکیل می شود و ادامه ی روند را صعودی می کند. کف ها در این جا نیز از هم فاصله دارند و در سطوح مقاومتی شان شکست رخ می دهد.

دقت داشته باشید کف دوم بیانگر ورود خریداران به بازار و آماده شدن روند برای صعود است. کف سوم هم نشان دهنده ی این است که سطح حمایتی در این جا پر قدرت است.

توجه کنید باید خط گردن در این جا هم شکسته شود و نرخ ها بالا برود تا بیانگر حرکت صعودی باشد.

خط گردن در این جا هم مانند خط گردن کف دو قلو مشخص می شود.

در این الگو جاهایی که حجم معامله ها کاهش می یابد یعنی فروشندگان در حال از دست دادن قدرتشان هستند. هنگامی هم که نرخ ها سطح مقاومتی را بشکنند، حجم معامله ها افزایش می یابد.

شما می توانید در محلی که خط گردن شکسته می گردد، معامله را آغاز کنید یا منتظر بمانید تا نرخ ها دوباره به خط گردنی که شکستگی در آن صورت گرفته، باز گردند.

سپس وقتی کندل صعودی را مشاهده کردید وارد معامله شوید. اما بهترین روش این است که در سومین کف وقتی شمع صعودی مشاهده کردید به بازار وارد شوید.

تارگت در این جا همان فاصله ی کف تا محل شکستگی خط گردن است. حد ضرر هم بهتر است در زیر شکستگی خط گردن یا زیر کف های الگو باشد.

البته برای مطمئن شدن که این الگو شکل خواهد گرفت یا نه، می توانید از اندیکاتورها، واگرایی ها و ابزارهای مختلف دیگر نیز استفاده نمایید.

سقف سه قلو

آن یک الگوی بازگشتی نزولی است که به ندرت در چارت سهام دیده می ‌شود؛ یعنی زمانی که روند صعودی شکل می‌ گیرد نشانه ی بازگشتی بودن ادامه ی روند است.

حجم معامله ها در سقف دوم کم و در سقف سوم هنوز کم تر هم می باشد. ارتفاع اوج ها در این جا هم باید به یک اندازه باشد وگرنه الگوی دیگری تشکیل می شود.

اما پهن و باریک بودن آن قله ها زیاد مهم نیست. روش معامله در این جا به چند شکل است:

اگر در سومین اوج وارد معامله شدید، بهتر است خط گردن را تارگت سود خود قرار دهید.

اما اگر در نقطه ای که خط گردن شکسته می شود وارد معامله شوید بهتر است فاصله ی میان اوج بلندتر و خط گردن را تارگت سودتان قرار بدهید.

جمع بندی الگوهای کف و سقف دو قلو و سه قلو

دانستید که الگوهای کلاسیک به صورت های مختلفی وجود دارند که در تحلیل تکنیکال می توانید از آن ها استفاده کنید.

در این مقاله شما با الگوهای کف و سقف دو قلو و سه قلو آشنا شدید. کف دو قلو و سه قلو نشانه ی مثبت شدن روند بازار هستند.

الگوهای سقف دو قلو و سه قلو هم بیانگر این هستند که روند نزولی خواهد شد. پس این الگوها به شما سیگنال خرید و فروش می دهند.

البته برای تأیید آن ها حتما لازم است از اندیکاتورهای کمکی دیگری نظیر RSI هم استفاده نمایید.

اگر می خواهید با الگوهای کلاسیک دیگرهم آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.