سفارش Stop Order

سفارش گذاری BUY Stop

نمودار عمق بازار چیست؟ بررسی و معرفی کاربرد Market Depth

در دنیای بازارهای مالی، متدها، شیوه‌ها و ابزارهای گوناگونی برای تحلیل وجود دارد که بالا بردن دانش و آگاهی برای هریک از آن‌ها می‌تواند هنگام انجام معاملات به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک زیادی کند. بنابراین داشتن دانش کلی در مورد اصطلاحات و ابزارهای کریپتوکارنسی احتمال ریسک‌های کلان را کاهش داده و از طرفی هم به تریدرها کمک می‌کند تا معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. در این مقاله ما قصد داریم به بررسی تعاریف نمودار عمق بازار (Market Depth) ، کاربرد آن و جزئیات دقیق‌تری در مورد این ابزار بپردازیم.

عمق بازار چیست؟

عمق بازار گستردگی سفارشات باز و پیشنهادات را در نظر می‌گیرد. به طور معمول، هر چه تعداد سفارش‌های خرید و فروش بیشتر باشد، عمق بازار بیشتر می‌شود. به شرطی که این سفارش‌ها به طور نسبتاً مساوی حول قیمت بازار فعلی سهام قرار گرفته باشند.

این اصطلاح همچنین به تعداد سهامی اشاره دارد که می‌توان از یک شرکت معین بدون افزایش قیمت خریداری کرد. اگر سهم نقد باشد و تعداد خریداران و فروشندگان زیادی داشته باشد، خرید عمده سهام منجر به تغییرات محسوس در قیمت سهام نخواهد شد. بنابراین با همه این تعاریف نمودار عمق بازار میزان عرضه و تقاضای ثبت شده را برای شما نشان می‌دهد.

در واقع نمودار عمق بازار، میزان تقاضا و یا میزان موجودی یک سهام خاص، یک کالای سودمند و یا گاهی یک ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار می‌دهد.

کاربرد نمودار عمق بازار یا Market Depth

با بررسی این نمودار، معامله‌گران می‌توانند میزان عرضه و تقاضا برای یک ارز را بررسی و همچنین حجم سفارش‌های خرید و فروش آن را مشاهده کنند. کاربرد دیگر آن، بررسی میزان نقدینگی و تشخیص بازار عمیق می‌باشد. هر چقدر نقدینگی در بازار بالاتر رود، عمق بازار بیشتر و امکان خرید و فروش سریع‌تری برای معامله‌گران فراهم می‌شود. در بازارهایی با نقدشوندگی بالا، احتمال کمتری وجود دارد تا سفارشات بزرگ بر قیمت، تاثیر محسوسی داشته باشد. بر عکس در بازارهای با نقدینگی پایین، سفارشات بزرگ می‌تواند بر قیمت دارایی تاثیر گذاشته و آن را تغییر دهد.

به علاوه، داده‌های مربوط به عمق بازار بلادرنگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌ مدت قیمت سود ببرند.

دیوار خرید و دیوار فروش در عمق بازار یعنی چه؟

قبل از اینکه به توضیح دقیقی در مورد دیوار خرید و فروش بپردازیم، بیایید تعریف کنیم که اوردر بوک (Order Book) یا دفتر سفارش چیست و چرا دانستن این موضوع در رابطه با خرید و فروش دیوار مهم است.

دفتر سفارش لیستی از کلیه سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است که بر اساس قیمت طبقه‌بندی می‌شوند. این دفتر نشان دهنده تعداد سهام پیشنهادی یا درخواستی در هر نقطه قیمت یا عمق بازار است و به صورت لحظه‌ای آپدیت می‌شود. اگر تعداد سفارش ها در سمت خرید (سبز) بیشتر از سمت فروش (قرمز) باشد، نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است. از طرف دیگر، اگر تعداد سفارش‌ها در سمت فروش بیشتر از سمت خرید باشد، نشانه‌ای از احتمال کاهش قیمت می‌باشد.

شاید پیش از این هنگام خرید و فروش سهام یا کریپتو با اصطلاح خرید دیوار یا فروش دیوار برخورد کرده باشید، اما ممکن است معنای این اصطلاحات را کاملا درک نکرده باشید. دیوارهای خرید یا فروش، که گاهی اوقات به عنوان دیوارهای پیشنهادی یا درخواستی شناخته می‌شوند، در واقع یک مفهوم بسیار ساده است که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر هنگام سفارش کمک کند. پس بهتر است عمیق‌تر کاوش کنیم تا به درک بهتری از آن‌ها پی ببریم.

دیوار خرید و دیوار فروش را می‌توان به عنوان شاخصی از سلامت یک ارز دیجیتال و روند کلی بازار در نظر گرفت. به این ترتیب، آنها می‌توانند برای معامله‌گران و سرمایه گذاران بالقوه مفید باشند.

دیوار خرید چیست؟

دیوار خرید (Buy Wall) نشان دهنده صف خرید و ترند بودن ارز است. وقتی خریداران برای خرید یک ارز صف می‌کشند و سفارش‌های جدیدی بالای سفارش‌های قبلی با قیمت بالاتر گذاشته می‌شود، ما یک دیوار خرید داریم. تصویر زیر نمونه‌ای از دیوار خرید است. این تصویر حاکی از آن است که افراد تمایل بیشتری به خرید دارند. هرچه دیوار خرید بزرگتر باشد، خریداران بیشتری وجود دارند. همچنین نشان دهنده احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده است.

دیوار فروش چیست؟

از سوی دیگر، دیوار فروش (Sell Wall) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد سفارش‌های فروش بیشتر از سفارش‌های خرید باشند. این نمودار نشان می‌دهد که افراد تمایل بیشتری به فروش دارند. هر چه دیوار بزرگتر باشد، فروشندگان بیشتری نیز وجود دارند. همچنین نشان دهنده کاهش احتمالی قیمت دارایی است.

دیوار خرید و فروش چه سیگنالی می‌دهد؟

اگر فکر می‌کنید دیوار خرید یا فروش مساوی سیگنال خرید یا فروش است، دست نگه دارید! گاهی ممکن است یک نهنگ برای پایین آوردن قیمت، ابتدا دیوار فروش بسازد و سپس وقتی در بازار حسابی فومو ایجاد کرد و قیمت ارز را به کف مورد نظرش رساند، همان ارز را در حجم‌های بزرگ خریداری کند. به اینکار دستکاری مصنوعی قیمت توسط نهنگ‌ها گفته می‌شود.

برخی از معامله‌گران ممکن است تحت تأثیر آنچه می‌بینند، دارایی‌ها را خرید و فروش کنند. این ترس از دست دادن "FOMO" نامیده می‌شود.

نحوه تشخیص دیوار خرید و فروش واقعی از ساختگی

1. یک دیوار مصنوعی روند سریعی را دنبال می‌کند.

گاهی اوقات دیوارها می‌توانند به سرعت ظاهر شده و سپس ناپدید شوند. بدین معنی که نهنگ ها در جهت رسیدن به هدف خود یعنی دستکاری قیمت در بازار به طور مرتب دیوار خرید و فروش ایجاد می‌کنند. این نمونه‌ای از دیوار مصنوعی است.

1. مدتی است که یک سفارش در دفتر سفارش (Order Book) وجود دارد.

راه خوب دیگر برای تشخیص واقعی بودن دیوار این است که ببینید آیا سفارشی برای مدتی در دفترچه سفارش بوده است یا خیر. اگر اینطور باشد، پس احتمال زیادی وجود دارد که خریدار یا فروشنده منتظر اجرای سفارش خود با آن قیمت باشد و آنها سعی در دستکاری بازار ندارند.

چگونه نمودار عمق بازار را تحلیل کنیم؟

هر صفحه، سفارش Stop Order دارای نمودار قیمت برای بازار (Price Chart)، نمودار عمق زنده (Depth Chart)، دفتر سفارش (Order Book) و خوراک معاملات (Trade Feed) است. برخی از بازارها همچنین دارای یک پنل معاملاتی هستند که برای اجرا و مدیریت معاملات آن بازار استفاده می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر بخش با ما همراه باشید.

نحوه خواندن نمودار عمق بازار

نمودار عمق به صورت گرافیکی دفتر سفارشات بازار فعلی را در زمان واقعی نشان می‌دهد. آخرین قیمت معامله شده نقطه میانی را می‌گیرد، سفارشات پیشنهادی (خرید) در زیر و سفارشات درخواستی (فروش) در بالا هستند. مقادیر قیمت نشان داده شده با علامت های تیک در محور چپ نمودار عمق نشان دهنده حجم خرید یا فروش بزرگتر است.

مقادیر قیمت نشان داده شده با فلش‌های هشدار (زرد، به طور پیش فرض) در محور چپ نشان دهنده هشدارهای قیمتی است که شما برای آن بازار تنظیم کرده‌اید. تنظیم Span به شما امکان می‌دهد به طور خاص میزان نمایش دفتر سفارش در نمودار عمق بازار را تنظیم کنید. به‌عنوان مثال، تنظیم 5% سفارش Stop Order دامنه، دفتر سفارش را 5% بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار نشان می‌دهد.

نحوه خواندن اوردر بوک در عمق بازار

دفتر سفارش لیستی سازمان یافته از سفارشات است که برای ثبت علاقه خریداران و فروشندگان برای یک بازار خاص استفاده می‌شود. بخش دفتر سفارش نمودار تمام سفارشات حد انتظار در بازار فعلی را بر اساس قیمت سازماندهی می‌کند.

نکته: عدد بزرگ در مرکز نشان دهنده آخرین قیمت معامله است. قیمتی که دارایی آخرین بار در آن نقطه خرید و فروش شده است. سیستم به‌طور خودکار ردیف‌هایی را که سفارش‌های بزرگ‌تری دارند، برجسته می‌کند.

نمودار عمق بازار در صرافی‌های مختلف

همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید نمودار Market depth، دارای دو محور افقی و عمودی می‌باشد. محور عمودی تعداد ارز ثبت شده برای خرید و فروش و محور افقی سفارشات ثبت شده برای خرید و فروش را نشان می‌دهد.

طبق تصویر، این نمودار یک نمودار تجمعی است به این معنی که مقدار سفارشات در هر قیمت با مقدار سفارشات قبلی جمع زده شده و در نتیجه نقطه بعدی نمودار حاصل می‌شود.

در اکثر صرافی‌ها دسترسی به این نمودار امکان پذیر است و سرمایه‌گذاران از آن به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید روند پیش‌بینی شده توسط خود استفاده می‌کنند. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اینگونه نمودارها، برای هر صرافی طبق خرید و فروش همان صرافی ترسیم می‌شوند و نباید به اطلاعات و داده‌های یک صرافی مشخص برای تعیین جهت حرکت یک ارز اکتفا کنید.

وضعیت سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit) در نمودار عمق بازار

سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit)، عبارت است از ترکیب استاپ اوردر (Stop Order) و لیمیت اوردر (Limit Order). همان طور که می‌دانیم بازار کریپتوکارنسی دائما در حال تغییر است. بنابراین سرمایه گذاران برای جلوگیری از ضررهای کلان خود باید به فکر کاهش ریسک و ضرر خود باشند. اینگونه سفارشات امکان ثبت خرید در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی بازار را امکان پذیر می‌سازد. به طور مثال هنگامی که قیمت بیت کوین 10 هزار دلار است می‌توان تنظیم سفارش را طوری انجام داد که با رسیدن به قیمت 11 هزار دلار و بالاتر سفارش خرید انجام گیرد. همچنین وقتی شما ارزی را با قیمت به فرض 30 دلار خریداری می‌کنید و بعد از خرید روند قیمت نزولی شده و به 25 دلار می‌رسد، در این صورت شما با استفاده از سفارشات استاپ لیمیت حد ضرر 29 یا 29/5 مشخص می‌کنید تا اگر ارز دیجیتال مورد نظر روند نزولی را در بر داشته باشد ضرری اندک متحمل شوید.

سفارشات استاپ لیمیت در نمودار عمق بازار قابل مشاهده نیستند. این نوع نمودارها، سفارشات خریدی را که از قیمت خرید پایین‌تر و از قیمت فروش فعلی بالاتر هستند را مشخص می‌کند و نبود آن‌ها در نمودار عمق بازار، سرمایه‌گذاران را از اطلاعات مهم و حیاتی بازار محروم می‌کند.

سخن نهایی

نمودارهای عمقی بینش خوبی در مورد عرضه و تقاضای فعلی ارائه می‌دهند. هنگام خواندن نمودار عمق، مهم است که تأثیر نقدینگی پنهان را در نظر بگیرید. اصطلاح نقدینگی پنهان به پیشنهادهای خرید یا فروش معلقی اشاره دارد که در نمودار عمق لحاظ نشده است. این موضوع می‌تواند بر دقت نمودار عمق تأثیر بگذارد. این نمودارها معامله‌گران را قادر می‌سازد تا یک نمای کلی از تمام سفارشات مرتبط با یک نماد را مشاهده کنند. در نتیجه می‌توان جهت احتمالی حرکت قیمت یک اوراق بهادار خاص را تعیین کرد. به طور مثال، اگر فردی در یک نماد بخواهد سهام زیادی را خریداری کند، داده‌های بدست آمده از عمق بازار، در تخمین قیمت خرید به او کمک می‌کند.

سفارش‌ OCO و تنظیم دو سفارش به طور همزمان

(OCO) یک جفت سفارش مشروط است که شرط می کند در صورت اجرای یکی از سفارش ها ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو شود.

یک سفارش OCO اغلب ترکیبی از سفارش Limit و Stop Limit در یک سیستم عامل خودکار را انجام می دهد.

سفارش OCO اغلب توسط تریدر های حرفه ای و تاجران باتجربه استفاده می شود، برای كاهش خطر و ورود به بازار در نقاط دلخواه.

سفارشات OCO عموماً توسط بازرگانان برای سهام های بی ثباتی که در بازه قیمتی وسیعی معامله می کنند ، استفاده می شود.

در بسیاری از سیستم های تجاری ، چندین سفارش OCO را می توان با سفارش های دیگر که پس از اجرای آنها لغو شده ، قرار داد.

اما استفاده از این سفارش OCO برای تریدرها در بسیاری از صرافی های مطرح مانند بایننس و کوین بیس قابل دسترسی است ، که برای خودکار سازی سفارشات و جلوگیری از اشتباهات می تواند بسیاری تاثیر گذار باشد.

مبانی سفارش OCO

معامله گران می توانند از سفارشات OCO برای ترید و جبران خسارت استفاده کنند.

اگر یک معامله گر بخواهد معامله ای بالاتر ازنقاط مقاومت یا کمتر از نقاط حمایت انجام دهد ، می تواند سفارش OCO بدهد که برای ورود به بازار از توقف خرید و فروش استفاده می کند.

به عنوان مثال ، اگر سهامی در محدوده ای بین 20 تا 22 دلار معامله شود ، یک معامله گر می تواند با توقف خرید دقیقاً بالای 22 دلار و توقف فروش دقیقاً زیر 20 دلار ، یک سفارش OCO ثبت کند.

هنگامی که قیمت از مقاومت یا پایین تر از سطح مقاومت شکست ، معامله ای انجام می شود و دستور توقف مربوطه لغو می شود. برعکس ، اگر یک معامله گر بخواهد از یک استراتژی اصلاحی استفاده کند که در سطح حمایت خریداری می کند و در سطح مقاومت می فروشد ، می تواند یک سفارش OCO با سفارش خرید 20 دلار و یک حد فروش 22 دلار ثبت کند.

اگر از دستورات OCO برای ورود به بازار استفاده می شود ، معامله گر باید پس از اجرای معامله به صورت دستی سفارش توقف ضرر را بدهد.

زمان لازم برای سفارشات OCO باید یکسان باشد ، به این معنی که بازه زمانی تعیین شده برای اجرای هر دو دستور توقف و حد باید یکسان باشد.

نمونه ای از سفارش OCO

فرض کنید یک سرمایه گذار دارای 1000 سهم از سهام بی ثبات است که با 10 دلار معامله می شود.

سرمایه گذار انتظار دارد که این سهام در کوتاه مدت در محدوده وسیعی معامله شود و هدف آن 13 دلار است.

برای کاهش خطر ، او نمی خواهد بیش از 2 دلار برای هر سهم ضرر کند.

بنابراین ، سرمایه گذار می تواند یک سفارش OCO ثبت کند ، که شامل یک دستور Stop Limit برای فروش 1000 سهم به ارزش 8 دلار و یک سفارش Limit به طور همزمان برای فروش 1000 سهم با 13 دلار است ، هر کدام از این موارد اول رخ دهد سفارش دیگری لغو می شود.

اگر سهام تا 13 دلار معامله شود ، Limit اجرا می شود و سهام 1000 سهام سرمایه گذار با 13 دلار فروخته می شود.

همزمان ، سفارش توقف ضرر 8 دلار به طور خودکار توسط سیستم عامل معاملات لغو می شود.

اگر سرمایه گذار این سفارشات را به طور مستقل انجام دهد ، این خطر وجود دارد که آنها لغو دستورStop Limit را فراموش کنند ، که اگر سهام پس از آن تا 8 دلار معامله کند ، می تواند منجر به موقعیت کوتاه ناخواسته 1000 سهم شود.

ثبت یک سفارش OCO

برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار باشد و معامله‌گر سطح مقاومتی را در ۱۰,۰۰۰ دلار تشخیص داده باشد، می‌تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار، آن را بفروشد.

از طرفی اگر حمایت را در ۷,۵۰۰ دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار است و قصد خرید در قیمت ۷,۰۰۰ دلار را داریم، سفارش محدود خود را در ۷,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت ۸,۵۰۰ دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی ۸,۵۰۰ تنظیم می‌کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.

قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:

لیمیت (Limit)

قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

استاپ لیمیت

توقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.

لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.

مقدار (Amount) : حجم سفارش

مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که ۷۴۹۰ دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت‌های مهم تنظیم می‌شود که با شکستن آن‌ها ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.

همچنین برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

در این مثال نیز قیمت لیمیت (۸۵۱۰ دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.

انواع سفارش در فارکس – آموزش سفارش گذاری شرطی در فارکس

در این مقاله انواع سفارش در فارکس و نیز نحوه سفارش گذاری شرطی در فارکس را به صورت تصویری و با زبان ساده برایان آموزش می دهیم. در این مقاله فرض کرده ایم شما به حدی آموزش دیده اید که می توانید روند بازار را به خوبی تشخیص داده و با پیش بینی صحیح روند قیمت سفارش گذاری صحیحی انجام داده و معامله سودآوری داشته باشید.

در مباحث آموزش فارکس ، قبل از آموزش سفارش گذاری و یا همان اوردر گذاری مباحثی از قبیل آموزش کندل های شمعی ، تحلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی ، شناخت جفت ارز ها ، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه گذاری آموزش داده می شود. بعد از آموزش کامل این مباحث فرد در یک حساب دمو به مدت چندین ماه معامله می کند. و بعد از اطمینان از اینکه آموزش های لازم را کسب کرده است با اکانت واقعی به معامله می پردازد.

انواع سفارش در فارکس

در کل در بازار و معاملات فارکس دو نوع سفارش گذاری داریم.

• سفارش گذاری لحظه ای (Instant Execution)
• سفارش گذاری شرطی (Pending Order)

اگر در متاتریدر New Order را انتخاب کنید ، صفحه سفارش جدید برایتان باز خواهد شد. برای مثال ما برای آموزش از بروکر آلپاری استفاده می کنیم.

در قسمت type می توانید انواع سفارش در فارکس را مشاهده کنید.

انواع سفارش در فارکس

همانطور که در شکل می بینید ، دو نوع سفارش قابل مشاهده و انجام است. Instant Execution و Pending Order .

سفارش لحظه ای در فارکس (Instant Execution)

در سفارش لحظه ای و یا همان سفارش بازار ، اوردر شما در همان قیمتی که بروکر مشخص کرده است ، انجام خواهد شد. به عنوان‌ مثال بر روی جفت ارز یورو/پوند یک سفارش باز کنید. بعد از باز کردن اوردر از قسمت Symbol می توانید جفت ارز مورد نظرتان را انتخاب کنید. در گزینه Volume حجم معاملات را مشاهده می کنید. اگر سرمایه کمی دارید بهتر است از 0.01 و یا 0.02 استفاده کنید.

حجم معامله یعنی چه میزان از سرمایه شما درگیر معامله شود. هر چه حجم معامله افزایش یابد متحمل ریسک بیشتری خواهید شد. در قسمت type نوع سفارش خود را بر روی Instant Execution قرار داده و با توجه به تحلیل خود گزینه SELL و یا BUY را انتخاب کنید. در همان لحظه خرید مورد نظر برایتان انجام خواهد.

زمانی که شما BUY را بزنید در واقع ارز اول و یا همان پایه را خریده اید. و اگر SELL را بزنید در واقع ارز دوم را خریده اید. اکثر سفارش گذاری های فارکس از نوع لحظه هستند. معامله گر بازار را رصد کرده و با توجه به تحلیل های خود روند بازار را پیش بینی می کند. و در همان لحظه اقدام به معامله می کند.

سفارش گذاری شرطی در فارکس (Pending Order)

سفارش گذاری شرطی در فارکس بیشتر مناسب افرادی است که وقت کافی برای رصد بازار و نشستن پشت سیستم را ندارند. بنابراین بازار را سنجیده و شروطی را در سفارش گذاری قرار می دهند که اگر قیمت جفت ارز به قیمت پیشنهادی تریدر رسید ، معامله انجام شود. برای آموزش یک سفارش جدید باز کنید. و در قسمت type نوع سفارش را بر روی Pending Order قرار دهید. می بینید که گزینه های دیگری برایتان باز خواهد شد.

سفارش گذاری شرطی در فارکس انواع سفارش شرطی

در گزینه های جدید باز شده type جدیدی مشاهده می کنید. در ادامه تک تک این گزینه ها را کامل با مثال و شکل توضیح می دهیم. بعد از انتخاب نوع سفارش در گزینه Expiry نیز می توان انقضای سفارش و یا همان بسته شدن معامله را مشخص کنید.

انواع سفارش گذاری شرطی در فارکس

اگر قصد قرار دادن سفارش شرطی در فارکس دارید ، نوع سفارشتان را Pending Order انتخاب کنید. در قسمت type چهار گزینه برای انتخاب وجود دارد : BUY Limit ، SELL Limit ، BUY Stop و SELL Stop .

سفارش گذاری BUY Limit

سفارش گذاری BUY Limit زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بر اساس تحلیل هایی که انجام داده ایم احتمال می دهیم قیمت تا مقدار مشخصی پایین رفته و بعد پولبک خواهد زد. در این صورت ما سفارشمان را از قیمتی پایین تر از قیمت فعلی و در قیمتی که احتمال می دهیم به آن خواهد رسید و برگشت خواهد زد ، قرار می دهیم.

سفارش گذاری BUY Limit

در شکل بالا خط آبی رنگ قیمت فعلی و خط قرمز رنگ قیمتی است که احتمال می دهیم جفت ارز به آن رسیده و بعد افزایش خواهد یافت. دایره بنفش رنگ قیمتی است که باید قیمت سفارش BUY Limit خود را روی آن قرار دهیم.

به عنوان مثال می خواهیم معامله بر روی جفت ارز یورو/پوند EURGBP انجام دهیم.

همانطور که در شکل می بینید قیمت فعلی بر روی 0.83394 قرار دارد. و ما بر اساس تحلیل هایی که انجام داده ایم احتمال می دهیم قیمت جفت ارز به 0.83390 خواهد رسید و بعد پولبک خواهد زد. یعنی ما می خواهیم در قیمت پایین خرید کرده و بعد با افزایش قیمت آن سود کنیم.

سفارش گذاری BUY Limit

یک اوردر جدید باز کرده و نوع سفارش را بر روی Pending Order و نوع سفارش شرطی را نیز بر روی BUY Limit قرار دهید. در قسمت قیمت at price قیمت مورد نظرتان یعنی 0.83390 را وارد کرده و گزینه Place را بزنید تا سفارشتان ثبت شود.

قیمت گذاری در فارکس

حال می توانید سفارش خود را از پنجره ترمینال Terminal مشاهده کنید. اگر سفارش خود را مشاهده نمی کنید ، مانند شکل زیر روی آیکن نشان داده شده در شکل کلیک کرده و از قسمت پایین منوی Trade را انتخاب کنید تا وضعیت سفارشتان را بررسی کنید. سفارشی که به رنگ سبز باشد ، سفارش فعلی شما می باشد که به تازگی باز کرده اید. در همان ابتدا در قسمت profit -2را خواهید دید. این عدد کارمزدی است که بروکر از حساب شما کسر کرده است.

مشاهده سفارش در فارکس

سفارش گذاری SELL Limit

سفارش گذاری SELL Limit زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بر اساس تحلیل هایی که انجام داده ایم احتمال می دهیم قیمت تا مقدار مشخصی بالا رفته و بعد پولبک زده و پایین خواهد آمد. در این صورت ما سفارشمان را قیمت بالا تر از قیمت فعلی و در قیمتی که احتمال می دهیم به آن خواهد رسید و پولبک خواهد زد ، قرار می دهیم.

سفارش گذاری SELL Limit

در شکل بالا خط آبی رنگ قیمت فعلی و خط قرمز رنگ قیمتی است که احتمال می دهیم جفت ارز به آن رسیده و بعد کاهش خواهد یافت. دایره بنفش رنگ قیمتی است که باید قیمت سفارش SELL Limit خود را روی آن قرار دهیم.

به عنوان مثال می خواهیم معامله را دوباره بر روی جفت ارز یورو/پوند EURGBP انجام دهیم.

سفارش در فارکس SELL Limit

همانطور که در شکل می بینید قیمت فعلی بر روی 0.83159 قرار دارد. و ما بر اساس تحلیل هایی که انجام داده ایم احتمال می دهیم قیمت جفت ارز به 0.83680 خواهد رسید و بعد پولبک خواهد زد. یعنی ما می خواهیم ارز خود را در قیمت بالا بفروشیم. و یا به زبان ساده دستور SELL یعنی ارز دوم را خرید زده ایم. و در سفارش SELL Limit یعنی ارز دوم را در قیمت پایین SELL زده ایم. و یا همان ارز اول را در قیمت بالا فروخته ایم.

سفارش گذاری BUY Stop

سفارش گذاری BUY Stop زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بر اساس تحلیل هایی که انجام داده ایم احتمال می دهیم قیمت تا مقدار مشخصی بالا رفته و بعد از نقطه ای که ما برای خرید در نظر گرفته ایم دوباره به روند خود ادامه خواهد داد. به عنوان مثال بسیاری از تریدر ها خطوط حمایتی و مقاومتی سفارش Stop Order را برای معامله در نظر می گیرند و زمانی که قیمت مقاومت خود را رد کرد ، اقدام به خرید می کنند و احتمال می دهند قیمت افزایش پیدا کرده و سود خواهند کرد.

در این صورت ما سفارشمان را از قیمتی بالا تر از قیمت فعلی و در قیمتی که احتمال می دهیم به آن خواهد رسید و به روند صعودی خود ادامه خواهد داد ، قرار می دهیم.

سفارش گذاری BUY Stop

در شکل بالا خط آبی رنگ قیمت فعلی و خط قرمز رنگ قیمتی است که احتمال می دهیم جفت ارز به آن رسیده و به حرکت خود ادامه خواهد داد. دایره بنفش رنگ قیمتی است که باید قیمت سفارش BUY Stop خود را روی آن قرار دهید. به عنوان مثال می خواهیم معامله بر روی جفت ارز یورو/پوند EURGBP انجام دهیم.

همانطور که در شکل می بینید قیمت فعلی بر روی 0.83313 قرار دارد. و ما بر اساس تحلیل هایی که انجام داده ایم احتمال می دهیم قیمت جفت ارز بعد از رسیدن به 0.83344 به روند خود ادامه داده و افزایش پیدا خواهد کرد. و ما می خواهیم خرید ما در نقطه 0.83344انجام شود. پس در قیمت عدد0.83344 را وارد می کنیم.

سفارش در فارکس BUY Stop

حال گزینه Place را بزنید تا سفارشتان ثبت شود.

سفارش گذاری SELL Stop

سفارش گذاری SELL Stop زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بر اساس تحلیل هایی که انجام داده ایم احتمال می دهیم قیمت تا مقدار مشخصی پایین رفته و بعد از نقطه ای که ما برای فروش در نظر گرفته ایم دوباره به روند نزولی خود ادامه دهد. در این صورت ما در آن نقطه که احتمال می دهیم قیمت از آن نقطه به بعد نزولی خواهد شد را به عنوان سفارش فروش ثبت می کنید.

سفارش گذاری SELL Stop سفارش در فارکس SELL Stop

به عنوان مثال در جفت ارز یورو/پوند EURGBP قیمت فعلی بر روی 0.83273 قرار دارد. و ما طبق تحلیل هایمان پیش بینی کرده ایم قیمت بعد از رسیدن به 0.83180 در یک روند نزولی قرار خواهد گرفت . یا به عبارتی حمایتش شکسته خواهد شد. و به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. در این صورت قیمت را روی 0.83180 ثبت سفارش می زنیم.

استاپ لاس Stop Loss ( حد ضرر )

در صفحه سفارش گذاری دو گزینه با نام های Stop Loss و Take Profit مشاهده می کنید. استاپ لاس Stop Loss همانطور که از نامش پیداست برای توقف و بستند سفارش مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گرانی که هم زمان با ترید کردن به فکر مدیریت سرمایه خود نیز هستند ، حتما از این گزینه هنگام سفارش در فارکس استفاده می کنند. اگر در این گزینه هر عددی را وارد کنید ، بعد افت قیمت و رسیدن به این نقطه برورکر معامله شما را خواهد بست.

حد سود Take Profit

معامله گرانی که با استراتژی معامله می کنند ، همیشه برای خود حد سود نیز مشخص می کنند. این افراد از معاملات هیجانی و طمع در معامله پرهیز کزده و زمانی که به درصدی از سود که انتظارش را داشتند برسند ، از معامله خارج خواهند شد. در این صورت می توان در قسمت حد سود Take Profit مقداری از قیمت که می خواهیم بعد از رسیدن به آن از معامله خارج شویم را وارد می کنیم. بعد از کسب سود مور نظر و رسیدن قیمت به این نقطه ، معامله شما بسته خواهد شد.

سوالات متداول

سفارش شرطی در فارکس چیست؟

سفارشی که ثبت شده و اگر قیمت به حد مشخصی برسد اجرا خواهد شد، سفارش شرطی و یا سفارش در انتظار نامیده می شود.

آموزش OCO : همزمان دو سفارش در بایننس ثبت کنید!

OCO کوتاه شده One Cancels the Other به معنای “یکی دیگری را لغو می کند” نوعی سفارش گذاری در صرافی بایننس است که به شما امکان ثبت دو سفارش به صورت همزمان را می دهد. این نوع سفارش ترکیبی از یک سفارش Limit و یک سفارش Stop-Limit است ولی فقط یکی از این دو سفارش در نهایت اجرا می شود.

به عبارتی دیگر، به محض این که سفارش نیمه یا کامل انجام شود، سفارش دیگری به طور خودکار لغو می شود.

همچنین باید به یاد داشته باشید که لغو کردن یکی از این سفارش ها، سفارش دیگر را نیز لغو می کند.

زمانی که می خواهید در بایننس معامله کنید، می توانید با استفاده از سفارش OCO معامله خود را خودکار کنید. با این کار دو سفارش ایجاد می شود که شانس سود دهی در معامله را بیشتر و زیان را کمتر می کند.

چگونه از سفارش OCO در بایننس استفاده کنیم؟

پس از ورود به حساب بایننس خود، وارد رابط کاربری Basic Exchange شوید و ناحیه ای که امکان مبادله را به شما می دهد (مانند چیزی که در تصویر زیر می بینید) پیدا کنید. بر روی گزینه “Stop-limit order” کلیک کنید تا منو باز شود و سپس گزینه “OCO” را انتخاب کنید.

پس از انتخاب گزینه OCO، رابط کاربری جدیدی برای معامله برای شما مانند تصویر زیر باز می شود.

در این رابط کاربری شما امکان ثبت سفارش Stop-limit و Limit را به طور همزمان خواهید داشت.

نحوه کار با معاملات OCO در بایننس

استفاده از معاملات OCO در بایننس بسیار ساده است. در اینجا نحوه ثبت یک معامله فروش OCO را در جفت ارز BNBBTC توضیح می دهیم. مانند تصویر زیر از قسمت Stop-limit گزینه OCO را انتخاب کنید و از قسمت Sell BNB که مربوط به معامله فروش می باشد اقدام به ثبت معامله OCO می کنیم.

بخش LIMIT

در اینجا تعیین میکنیم که اگر قیمت BNB تا این مقدار افزایش یافت آن را با همین قیمت بفروشد.

بخش Stop Limit

دقیقا مانند ثبت معاملات Stop-limit عادی است که میتوانید حد ضرر خود را تعیین کنید به این صورت که در قسمت Stop تعیین میکنید که اگر قیمت تا این مقدار کاهش یافت معامله حد ضرر فعال شده و در قسمت Limit قیمت فروش را تعیین میکنید معمولا برای فروش سریع و قرار نگرفتن در صف فروش. قیمت فروش را باید پایین تر از حدضرر قرار دهید. و در قسمت Amount مقدار ارزی که قصد فروش آن را دارید را وارد کنید.

در مثال بالا اگر قیمت BNB تا ۰.۰۰۳۰BTC بالا رود ۵bnb تعیین شده توسط شما به فروش میرسد و اگر قیمت BNB تا ۰.۰۰۲۴۹۵۰ پایین آید حد ضرر فعال شده و مقدار ۵bnb تعیین شده توسط شما با قیمت ۰.۰۰۲۴۹۰۰ به فروش میرسد.

انواع سفارشها در متاتریدر چگونه است ؟

«متاتریدر »5 آماده سازی درخواستهای مشتری و کارگزار را برای ارسال به سیستم معاملات بر عهده دارد. اضافه بر این، این نرم افزار کنترل و مدیریت موقعیتهای باز را فراهم میکند. برای این اهداف، انوع مختلف سفارشهای معاملاتی قابل استفاده است. در این نرم افزار دو نوع اصلی سفارش وجود دارد. سفارش لحظه ای (یا سفارش در قیمت بازار »Market Exchange« ) یا سفارش شرطی ( Pending Order ) در کنار این دو نوع سفارش، توقف ضرر ( Stop Loss ) و برداشت سود (Take Profit) نیز موجود هستند.

این سفارش دستور به کارگزار برای خرید اوراق بهادار در قیمت مظنه بازار است. در حال حاضر براساس دستور العمل سازمان بورس، سفارش مشتری مستقیماًً در سامانه معاملات قرار میگیرد. لذا در حالت فعلی، اصطلاحاً سفارش مستقیم ( Exchange ) به جای سفارش بازار (Market) استفاده میشود

سفارش شرطی، اجازه مشتری به کارگزار است که خرید و فروش را در شرایط از پیش تعیین شده ای انجام دهد. برای معاملات شرطی انواع زیر وجود دارد:

خرید محدود ( Buy Limit ): سفارش برای خرید اوراق در قیمت عرضه که مساوی یا بهتر از آنچه در سفارش تعیین شده است، باشد. در این حالت، سطح قیمت فعلی، بالاتر از قیمت سفارش است. معمولاًً وقتی این سفارش گذاشته میشود که انتظار میرود قیمت تا سطح سفارش، افت کرده و پس از آن صعودی شود.

خرید توقفی ( Buy Stop ): دستور ایجاد سفارش خرید در قیمت عرضه، زمانی که قیمت بازار به آنچه در سفارش تعیین شده است، برسد. در این حالت، سطح قیمت فعلی، پایینتر از قیمت سفارش است. معمولاًً وقتی این سفارش گذاشته میشود که انتظار میرود قیمت تا سطح سفارش افزایش پیدا کرده و پس از آن نیز به صعود خود ادامه دهد.

فروش محدود ( Sell Limit ): سفارش برای فروش اوراق در قیمت تقاضا که مساوی یا بهتر از آنچه در سفارش تعیین شده است، باشد. در این حالت، سطح قیمت فعلی، پایینتر از قیمت سفارش است. معمولاًً وقتی این سفارش گذاشته میشود که انتظار میرود قیمت تا سطح سفارش بالا آمده و پس از آن افت کند.

فروش توقفی ( Sell Stop ): دستور ایجاد سفارش برای فروش اوراق در قیمت تقاضا زمانی که قیمت بازار به آنچه در سفارش تعیین شده است، برسد. در این حالت، سطح سفارش Stop Order قیمت فعلی بالاتر از قیمت سفارش است. معمولاًً وقتی این سفارش گذاشته میشود که انتظار میرود قیمت تا سطح سفارش نزول کرده و پس از آن نیز به افت خود ادامه دهد.

خرید توقفی محدود ( Buy Stop Limit ): این سفارش ترکیبی از دو نوع سفارش خرید ذکر شده است. در این حالت به محض رسیدن قیمت سفارش Stop Order بازار به قیمت وارد شده در سفارش، سفارش محدود در قیمت دیگری گذاشته میشود. در این حالت قیمت بازار، پایین تر از قیمت سفارش است.

فروش توقفی محدود (Sell Stop Limit ): این سفارش ترکیبی از دو نوع سفارش فروش ذکر شده است. در این حالت به محض رسیدن قیمت بازار به قیمت وارد شده در سفارش، سفارش محدود در قیمت دیگری گذاشته میشود. در این حالت قیمت بازار، بالاتر از قیمت سفارش است.

این آیتم برای این طراحی شده است که پس از دریافت سود مشخصی، بعد از رسیدن قیمت بازار به حد مورد نیاز، سهام خریده شده فروش رود. اجرای این دستور به بسته شدن کامل موقعیت منجر میشود. این دستور همیشه به یک موقعیت باز یا یک سفارش شرطی ( Pending) متصل است.

تعریف نقاط توقفی ( Stop Levels ) در سفارش فروش تنها برای نمادهایی معنی دار خواهد بود که امکان فروش استقراضی وجود داشته باشد. در بازار بورس تهران، چنین امکانی فراهم نیست.

این سفارش برای حداقل کردن ضرر طراحی شده است، وقتی که سهام وارد منطقه ضرر شده است. اگر قیمت اوراق بهادار مورد نظر پس از نزول به این سطح برسد، فروخته خواهد شد و موقعیت به طور خودکار بسته میشود. در بازار بورس تهران، امکان فروختن سهام یکه در مالکیت فرد نیست وجود ندارد و امکان short sell به طور کلی امکانپذیر نیست. لذا نقطه توقف ضرر برای سفارشهای فروش کاربردی ندارد.