نحوه انتخاب اندازه لات

کپی تریدینگ

به شفاف‌ترین پلتفرم‌ معاملاتی ترید بپیوندید و به‌راحتی با استفاده از کپی کردن شیوه ترید، معامله گران معروف در بروکرهای مختلف به اهدافی که برای سرمایه‌گذاری در ذهن خود دارید برسید.

زولو ترید-کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

کاربران زولو ترید می‌توانند تریدرهای مورد نظرشان را با استفاده از جدول عملکرد که به‌صورت الگوریتمی و بر اساس فاکتورهای چندگانه عملکردی رتبه‌بندی شده‌اند را انتخاب و دنبال کنند. همچنین بر اساس بازخوردهای جامعه ZuluTrade کاربران می‌توانند بر اساس اولویت‌ها و ریسک‌پذیری‌ها نسبت به سفارشی‌سازی تریدهایی که از سمت تریدرها ثبت می‌شود اقدام کنند و به کپی تریدینگ بپردازند.

این پلتفرم مجموعه‌ای از گزینه‌های پیشرفته را ارائه می‌دهد که کاربران را قادر می‌سازد تا معاملات خود را به طور کامل مدیریت کرده و از تخصص و خبرگی سایر تریدرها بهره ببرند. کاربران نه تنها می‌توانند تمام پارامترهای یک ترید را برای هر جفت ارز و هر ترید سفارشی کنند بلکه می‌توانند اندازه لات را یا خودشان انتخاب کنند یا به‌طور خودکار تعداد معاملات را مدیریت کنند همچنین می‌توانند تعداد دفعات ترید و هر چیزی که نیاز دارند را دستخوش تغییر کنند.

ویژگی‌های کپی تریدینگ

رتبه‌بندی زولو

عبارت است از یک الگوریتم پیچیده که ارائه دهندگان سیگنال را با استفاده از تجزیه‌وتحلیل عوامل مختلف همانند عملکرد کلی (تعداد پیپ‌های کسب شده، افت سرمایه، میانگین تعداد پیپ‌ها در هر معامله و غیره)، ثبات (حتی اگر افت و خیزهای چندانی در معاملات نباشد)، مدیریت موقعیت (ممکن است در آن واحد چندین موقعیت باز شود)، حداقل سرمایه لازم در خصوص دنبال کردن موقعیت‌های تریدرها و سایر معیارهای عملکردی، رتبه‌بندی می‌کند.

زولوگارد

یک ویژگی بسیار پیشرفته در خصوص حافظت از حساب کاربری که به‌صورت 24/7 بر عملکرد کاربران نظارت داشته و در مواقع ضروری برای حفاظت از مبلغ سرمایه‌گذاری شده اقدام به عمل می‌آورد.

شبیه‌ساز

ابزاری قدرتمند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا عملکرد تریدر مورد نظر خود را مطابق با تنظیمات حساب کاربری خود امتحان نحوه انتخاب اندازه لات کنند. شبیه‌ساز سود یا زیان بالقوه‌ای را که حساب کاربری کاربران می‌تواند از تریدهای انجام شده در تعداد دفعات مختلف کسب کرده را حساب می‌کند. این کار به کاربران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌ها و عملکرد بالقوه خود را قبل از ورود به بازار حقیقی بررسی کنند.

چارت‌های اجتماعی (گروهی)

کاربران می‌توانند هر لحظه نمودار را انتخاب کرده و نظرات و دیدگاه‌های خود را به اشتراک بگذارند. همچنین می‌توانند با سایر تریدرها تبادل نظر کرده و از آن‌ها سؤال بپرسند.

مزایای ترید در سطح جهانی

میزان اسپرد کم

می‌توانید بر روی نرخ‌های رقابتی ترید کنید و از اهرم جهانی موجود بهره‌مند شوید.

• ما می‌دانیم که شما چه می‌خواهید.
• با بروکر معتبر ترید کنید.

نقدینگی:

ارائه نقدینگی عمیق از طریق ECN و دارک پول‌ها. از این طریق می‌توانید از مزیت ECN بهره‌مند شوید.

• جزِئی از نخبگان گروه ترید باشید.
• از تصمیمات خود در خصوص ترید اطمینان حاصل کنید.

محدوده مارکت‌ها

به بازارهای جهانی با بالاترین سطح نقدینگی دسترسی پیدا کنید و به‌صورت 24 ساعته ترید کنید.

• با گزینه‌های مورد علاقه خود ترید کنید.
• در هنگام ترید آسوده خاطر باشید.

شفافیت ذاتی

ارائه دستورالعمل‌های ترید راهی آسان در خصوص تائید معاملات شما.

• تصمیمات هوشمندانه‌تری در خصوص ترید اتخاذ کنید.
• در هنگام ترید احساس غریبگی نکنید.

عدم وجود محدودیت

ما شما را از هر نظر پشتیبانی می‌کنیم چه از نظر فنی، بنیادی، ارائه اخبار و حتی ارائه مشاوره تخصصی دوستانه.

• بدون نگرانی ترید کردن را یاد بگیرید.
• کنترل معاملات خود را در دست بگیرید.

تأخیر بسیار کم

به‌کارگیری سرعت اجرا 1 میلی‌ثانیه و قیمت‌های رقابتی.

• بهترین قیمت‌های موجود در بازار را کسب کنید.
• در هر زمان هر آنچه را که می‌خواهید به دست آورید.

حساب کپی تریدینگ

حساب کپی تریدینگ برای آن دسته از کاربرانی است که می خواهند تریدرهای مورد نظرشان را با استفاده از جدول عملکرد که به‌صورت الگوریتمی و بر اساس فاکتورهای چندگانه عملکردی رتبه‌بندی شده‌اند را انتخاب و دنبال کنند.

حساب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ

حساب کپی تریدینگ برای آن دسته از کاربرانی است که می خواهند تریدرهای مورد نظرشان را با استفاده از جدول عملکرد که به‌صورت الگوریتمی و بر اساس فاکتورهای چندگانه عملکردی رتبه‌بندی شده‌اند را انتخاب و دنبال کنند. همچنین بر اساس بازخوردهای جامعه ZuluTrade کاربران می‌توانند بر اساس اولویت‌ها و ریسک‌پذیری‌ها نسبت به سفارشی‌سازی تریدهایی که از سمت تریدرها ثبت می‌شود اقدام کنند و به کپی تریدینگ بپردازند.

پلتفرم معاملاتی:

لوریج:

لوریج بر اساس هر حساب معاملاتی تنظیم می‌شود و حداکثر به 1:300 محدودشده است.

سبک معامله:

هجینگ: به ازای هر خرید یا فروش یک فاکتور جدید باز میشود و شما بر روی یک نماد چندین معامله باز خرید و فروش می توانید داشته باشید.

اسپرد:

شناور (بسته به شرایط بازار)

اجرای سفارش:

اجرا در قیمت لحظه

سطح کال مارجین (Call Margin Level 50%) و سطح حراج (Stop Out 30%)

هنگامی‌که سطح مارجین (نسبت موجودی لحظه به مارجین *۱۰۰) به ۵۰٪ برسد شما نمی‌توانید هیچ فاکتور جدیدی باز کنید و درصورتی‌که مقدار زیان به سطح مارجین ۳۰٪ برسد برحسب تعداد فاکتور بازی که دارید سیستم کامل رباتیک و از فاکتور بازی که بیشترین ضرر را دارد شروع به بستن فاکتورهای شما می‌کند. با این کار سطح مارجین به بالای ۳۰٪ برمی‌گردد و درصورتی‌که با هر بار بستن فاکتورهای باز، سطح مارجین بازهم زیر ۳۰٪ باشد این پروسه تکرار خواهد شد و اگر روند برگشت و سطح مارجین به بالای ۵۰٪ رسید، شما می‌توانید برحسب مارجینی که دارید سفارش‌های جدید خود را ثبت کنید. دقت کنید کلیه این مراحل لحظه‌ای و کاملاً به‌صورت رباتیک و در کسری نحوه انتخاب اندازه لات از ثانیه انجام می‌شود. این اعداد با توجه به شرایط بازار و نوسانات قابل‌تغییر است.

نمادهای معاملاتی (زولوتریدر-کپی تریدینگ) بروکر آرون گروپس

#	نماد	نام نماد	حجم قرارداد	تیک سایز	ماکزیمم لوریج	ساعات معاملاتی (GMT+3)
1	AronGold.IR.Zu *	طلای آرون	۱,۰۰۰ گرم	1	بر اساس اکانت	11:00 - 21:30
2	AronCoin.IR.Zu *	سکه آرون	۱۰۰ سکه	1	بر اساس اکانت	11:00 - 21:30
3	AronGOLD17W_Mesghal.Zu	مثقال طلای 17عیار جهانی به تومان	2,309 مثقال	1	بر اساس اکانت	08:30 - 21:30
4	USDIRT.Zu	دلار به تومان	۱۰۰,۰۰۰ دلار	1	بر اساس اکانت	10:00 - 19:30
5	USDIRT_Harat.Zu	دلار هرات	۱۰۰,۰۰۰ دلار	1	بر اساس اکانت	08:30 - 20:30

ما به تریدرهایی مانند شما از 196 کشور خدمات ارائه می‌دهیم.

• اسپرد: 0.0 پیپ.
• زمان اجرا: 1 میلی‌ثانیه.
• بازارهای ترید: 24/5
• کمیسیون واریز و برداشت: 0%
• از مزایای تریدینگ ویو ما غافل نشوید.
• با استفاده از TraderEvolution account به‌طور مستقیم از چارت‌ها برای ترید بهره ببرید.
• اکنون ترید را آغاز کنید.

معامله گران برتر رتبه بندی شده توسط کپی تریدینگ (ZuluTrade)

Aron Groups LLC شرکت آرون گروپس واقع در سنت وینسنت و گرانادین، خیابان جیمز، ساختمان بانک سنت وینسنت، طبقه اول، به شماره پروانه 542LLC2020 توسط سازمان ثبت شرکت‌های سنت وینسنت و گرانادین و FSA به ثبت رسیده است.

Aron Groups Broker بروکر آرون گروپس تابع شرکت آرون گروپس است که در حال حاضر در چندین بخش تجاری مختلف فعالیت می کند. شرکت سهامی آرون گروپس در سراسر جهان دارای دفاتر تجاری رسمی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دیگر خدمات و دفاتر به صفحه «درباره ما» مراجعه کنید.

تامین کنندگان نقدشوندگی: بروکر آرون گروپس برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان با چندین تامین‌کننده نقدینگی همکاری میکند.
بی۲بروکر (B2Broker): بروکر b2Broker با شماره ثبت 14808 تحت نظارت سازمان VFSC وانواتو فعالیت میکند.

هشدار: شرکت آرون گروپس هیچ خدماتی را در کشورهای سنت وینسنت و گرنادین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی ارائه نمی‌کند.

هشدار ریسک: CFD ها ابزارهای مالی پیچیده ای هستند که به دلیل داشتن اهرم نحوه انتخاب اندازه لات ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود. 67٪ سرمایه‌گذاران خرد، زمانی که با CFD ها کار می‌کنند پول خود را از دست می‌دهند. قبل از کار با این ابزارمالی، از چگونگی کارایی آن مطمئن شوید و همچنین امکان پذیرش ریسک از دست دادن سرمایه‌تان را در خود بسنجید.

هشدار: شرکت آرون گروپس هیچ خدماتی را در کشورهای سنت وینسنت و گرنادین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین و امارات متحده عربی ارائه نمی کند.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

انس جهانی طلا، یکی از سودآورترین دارایی ها در بازار فارکس میباشد. در بازار فارکس شما بدون داشتن طلای فیزیکی، میتوانید آن را خرید و فروش کنید. اینکار با استفاده از قرارداد مابه التفاوت(CFD) انجام میشود. برای معامله این دارایی میباست از نحوه شمارش پیپ در انس طلا اطلاع داشته باشید.

برای اینکه بتوانید یک دارایی را معامله کنید در ابتدا باید بدانید که ارزش دلاری ریسک-بازدهی شما چه میزان است. در غیر اینصورت نمیتوانید مدیریت سرمایه صحیحی داشته باشید و حتی با وجود وین ریت بالا، در بلندمدت ضرر خواهید کرد.

نوسانات روزانه انس طلا به چه صورت است؟

طی دهه گذشته، بطور متوسط انس طلا روزانه در حدود ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ پیپ نوسان میکند. انس طلا براحتی میتواند از ۵۰ تا ۴۰۰ نحوه انتخاب اندازه لات پیپ در چند دقیقه نوسان کند چون برگشت های قوی در انس طلا رایج است.

به همین دلیل انس طلا بسیار پرنوسان است و تریدرها باید در محاسبه ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی دقت کنند. بنابراین برای اینکه بتواند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، باید حجم معاملاتی را درست انتخاب کنید. برای انتخاب حجم معاملاتی باید بتواند پیپ را بشمارید و بتوانید ارزش دلاری آن را بر اساس لات بدست بیاورید.

در این مقاله نحوه شمارش پیپ در انس طلا و ارزش دلاری آن را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که اطلاع دارید، پیپ همان تغییرات قیمت یک دارایی در قالب اعشار میباشد. پیپ یعنی کوچکترین تغییرات قیمت در یک دارایی. ارزش پیپ از یک دارایی با دارایی دیگر تفاوت دارد. اگر در معامله با جفت ارزهای فارکس تجربه داشته باشید، ممکن است در معامله با انس طلا دچار مشکل شوید.

این امر بدین دلیل است که قیمت انس طلا بصورت دو عدد اعشار است و ارزش پیپ در انس طلا با ارزش آن در جفت ارزهای فارکس تفاوت دارد. اینحالت بدین دلیل است که در انس طلا، یک پیپ برابر است با ۰.۰۱(یک سنت)؛ اما یک پیپ در جفت ارزهای فارکس برابر است با ۰.۰۰۰۱(یک صدم سنت) میباشد.

اگر در متاتریدر و با استفاده از لات معامله کنید، براحتی میتوان تعداد پیپ در انس طلا را شمرد. برای مثال اگر انس طلا از قیمت ۱۸۰۰.۰۰ به قیمت ۱۸۰۱.۰۰ برسد، آنگاه ۱۰۰ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این تفاوت قیمت با ۱ لات معاملاتی معامله شود، آنگاه ۱۰۰ دلار سود میکنیم. پس ۱ پیپ در انس طلا با ۱ لات معاملاتی برابر است با ۱ دلار.

بنابراین وقتی میگوییم انس طلا ۱ پیپ افزایش قیمت پیدا کرد، این یعنی انس طلا ۱ سنت افزایش پیدا کرد مثلا از ۱۸۰۰.۰۰ رسیده است به ۱۸۰۰.۰۱.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا بدین صورت است که یک پیپ با لات میکرو، برابر است با ۰.۰۱$ یا ۱ سنت؛ و یک پیپ با ۱ لات برابر است با ۱ دلار.

در انس طلا یک پیپ برابر است با ۱ سنت(۰.۰۱$). این یعنی هر وقت انس طلا یک پیپ نوسان میکند، شما ۱ سنت سود یا ضرر خواهید کرد. برای اینکه ۱ دلار سود کنید، انس طلا باید چند پیپ تغییر کند؟ ۱۰۰ پیپ؛ یعنی:

پس در انس طلا، ۱۰۰ پیپ برابر است با ۱ دلار.

نحوه محاسبه ارزش دلاری پیپ در هر لات در انس طلا:

برای محاسبه ارزش دلاری پیپ در انس طلا میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

ارزش دلاری پیپ= اندازه قرارداد * اندازه لات * تعداد پیپ

اندازه قرارداد در طلا =۱۰۰ انس

اندازه لات استاندارد=۱

اندازه لات مینی=۰.۱

اندازه لات میکرو=۰.۰۱

پس با استفاده از اطلاعات بالا ارزش دلاری پیپ در هر لات انس طلا بصورت زیر میباشد:

ارزش هر پیپ در لات استاندارد برابر است با ۱ دلار(۱۰۰*۱*۰.۰۱=$۱)

ارزش هر پیپ در لات مینی برابر است با ۱۰ سنت(۱۰۰*۰.۱*۰.۰۱[email protected]۰.۱)

ارزش هر پیپ در لات میکرو برابر است با ۱ سنت(۱۰۰*۰.۰۱*۰.۰۱=$۰.۰۱)

مثال:

اگر قیمت انس طلا از ۱۵۳۵.۰۰ به ۱۵۳۵.۰۵ برسد یعنی ۵ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این ۵ پیپ را با لات استاندارد(۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ دلار سود میکنیم. اگر این ۵ پیپ را با لات مینی(۰.۱۰) معامله کنیم، آنگاه ۵۰ سنت سود میکنیم و اگر این ۵ پیپ را با لات میکرو(۰.۰۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ سنت سود میکنیم.

بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که ارزش دلاری هر پیپ به چه صورت است. حال براحتی میتوانیم مدیریت سرمایه را اجرا کنیم.

مهمترین سوال در مدیریت سرمایه این است که اگر بخواهیم در یک معامله فقط ۲ درصد از کل حساب را وارد ریسک کنیم، آنگاه چه حجمی باید بزنیم. برای نحوه انتخاب اندازه لات مثال اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشیم و بخواهیم ۲ درصد یا ۲۰ دلار از آن را در یکی از معاملات انس طلا وارد ریسک کنیم، آنگاه باید چه حجمی بزنیم؟

برای جواب دادن به این سوال باید ابتدا مشخص کنیم که حد ضرر در کجا قرار دارد.

فرض کنیم انس طلا را در قیمت ۱۸۵۰ خریداری کرده ایم. حد ضرر در قیمت ۱۸۴۰ قرار دارد. یعنی حد ضرر ما چند پیپ هست؟ حد ضرر ما ۱۰۰۰ پیپ میباشد. حال باید چه حجمی بزنیم که ارزش دلاری کل این هزار پیپ برابر شود با ۲۰ دلار؟

برای جواب دادن به این سوال، ابتدا ۲۰ را تقسیم بر ۱۰۰۰ میکنیم(۲۰/۱۰۰۰=۰.۰۲). با اینکار متوجه میشویم که در این ۱۰۰۰ پیپ، هر پیپ باید ۲ سنت ارزش داشته باشد تا ارزش دلاری کل این ۱۰۰۰ پیپ برابر شود با ۲۰ دلار.

حال برای اینکه هر پیپ ۲ سنت ارزش داشته باشد، باید چه حجمی بزنیم؟ باید ۲ لات میکرو(۰.۰۲) بزنیم. بنابراین در این معامله ما ۱۰۰۰ پیپ ریسک میکنیم و میخواهیم در این ۱۰۰۰ پیپ فقط ۲۰ دلار از دست بدهیم. برای اینکار باید این معامله را با حجم ۰.۰۲ یا ۲ لات میکرو باز کنیم.

اگر حجم بالاتر بزنیم، ریسک ما افزایش پیدا میکند و بیشتر از ۲ درصد سرمایه میشود.

در این مقاله ابتدا پیپ را تعریف کردیم و گفتیم که پیپ و ارزش دلاری آن در انس طلا با سایر دارایی های فارکس تفاوت دارد. سپس بررسی کردیم که برای اجرای مدیریت ریسک باید ارزش دلاری پیپ را بدانیم و یک مثال از مدیریت سرمایه در انس طلا را بررسی کردیم.

حجم معامله در فارکس

حجم معاملات در فارکس که با واحد لات اندازه گیری می شود یعنی تعداد لات های معامله شده در یک جفت ارز (در یک معامله ) یا بطور کلی در بازار فارکس در بازه زمانی خاص که در واقع به نوعی گردش مالی بازار نیز عنوان می شود.

حجم معاملات روزانه در فارکس چقدر می باشد ؟

حجم معاملات روزانه در فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی در دنیا، طبق گزارشات سال 2019 عددی تقریباً برابر با 6 تریلیون دلار اعلام شده است. گردش مالی روزانه در این بازار بطور مرتب مورد محاسبه قرار نمی گیرد و معمولاً هر سه سال یکبار این کار انجام شده و به همین دلیل هنوز برای سال 2020 عددی اعلام نشده است.

چگونه حجم معامله در فارکس را مشخص کنیم

در واقع برای سنجش حجم معامله از کوچکترین واحد تغییرات قیمت یا در اصطلاح پیپ استفاده می کنند. بدان معنا که در محاسبه حجم معامله در فارکس به میزان تغییرات قیمت در دوره ای خاص توجه کرده اما اینکه برای تغییر قیمت به میزان یک پیپ چه میزان معامله خرید یا فروش باید انجام بگیرد اهمیتی ندارد. آنچه مهم است این است که علی رغم معاملات انجام شده چه 100 معامله و چه 10000 معامله، تغییر پیپ و تاثیر آن به چه اندازه بوده است. در حقیقت بازار فارکس نمی تواند میزان معاملات فروش یا خرید را محاسبه کند اما می تواند مقدار تغییر قیمت (صعودی یا نزولی) جفت ارزها را در بازه زمانی مشخص اندازه گیری نماید.

حداقل حجم در فارکس

همانطور که می دانید واحد حجم معامله در فارکس لات است. اینکه اندازه لات چیست را می توان اینگونه بیان کرد که یک لات استاندارد برابر با 100000 واحد ارز پایه در معاملات فارکس است. در کنار لات استاندارد سه نوع لات دیگر نیز وجود دارند که مینی لات، ماکرو لات و نانو لات می باشند. اما در خصوص حداقل حجم معاملات در فارکس می توان گفت برای حساب های استاندارد در سیستم ثبت سفارش حداقل حجم معامله 0.01 لات برابر با 1000 واحد ارز مورد نظر خواهد بود. البته باید گفت گاهی بروکرهای مختلف، معاملات تا حجم های 0.001 لات (نانو لات که در دسته چهارم طبقه بندی انواع لات قرار می گیرد) را نیز بکار می برند.

حداکثر حجم در فارکس

در نظر داشته باشید که با افزایش حجم معاملات اگرچه ریسک معاملات شما بیشتر شده اما کسب درآمد شما نیز در صورت تعیین استراتژی های صحیح بیشتر می شود.اما تقریباً میزان حداکثر برای حجم معامله در فارکس برای اکثر جفت ارزها 50 لات یعنی معادل 5.000.000 واحد ارز پایه در نظر گرفته شده است.

بهترین حجم در فارکس

حجم معاملات در فارکس یکی از عواملی است که اگر بطور صحیح تعیین شود نقش مهمی در موفقیت معامله گر برای مدیریت سرمایه وی دارد. پس برای رسیدن به بهترین حجم معامله در فارکس می بایست هدف و استراتژی معاملاتی خود را با دانش کافی برنامه ریزی کرد. برای مثال در شرایط نوسانی بازار برخی از معامله گران میزان حجم معاملات خود را کاهش می دهند و به این ترتیب ریسک معاملاتی و ضرر مالی خود را نیز کم می کنند. برای محاسبه حجم معامله در فارکس استراتژی های مختلفی وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

استراتژی حجم در فارکس

انتخاب حجم در فارکس می تواند گزینه ای برای معامله ای سود آور باشد. روش ها و تکنیک های متعددی برای محاسبه حجم معامله در فارکس وجود دارند که به برخی از پرکاربردترین آنها اشاره خواهیم کرد.

شیوه تعیین حجم با درصد ثابت (Fix fractional position sizing): از آنجایی که حجم معامله به نسبت کل سرمایه تعیین می شود، از نظر تئوری ریسک از بین رفتن سرمایه صفر است. در واقع با این تکنیک تلاش می شود که سرمایه معامله گر تا جایی که امکان پذیر است حفظ شود. با استفاده از این تکنیک، با بزرگتر شدن حساب معامله گر، حجم معاملات نیز بیشتر شده و با کاهش حساب وی در صورت عدم موفقیت در معاملات، حجم معاملات وی کاهش می یابد. البته با کاهش حجم در این شرایط میزان ضرر وارده به سرمایه اصلی معامله گر نیز به نحوه انتخاب اندازه لات حداقل می رسد. اما مشکل این روش زمانی آشکار می شود که معامله گر با سرمایه اندک وارد بازار معامله می شود. بنابراین حجم معاملاتی وی نیز کاهش یافته و شاید سود چندانی را به همراه نداشته باشد.

شیوه معامله با حجم ثابت (Fixed Lot position sizing) : این روش از ساده ترین روش های تعیین حجم نزد معامله گران باشد. در این روش معامله گر میزان حجم مورد معامله خود را برای هر پوزیشن بدون در نظر گرفتن سرمایه خود تعیین می کند. این شیوه بیشتر برای کسانی کارآمد است که قصد دارند در آخر هر ماه سود خود را برداشت کنند. یعنی حساب معاملاتی نحوه انتخاب اندازه لات خود را با یک حجم ثابت در طول مدت زمان دلخواه هدایت می کند. اما عیب بزرگ آن این است که معامله گر نمی تواند با تغییر در سرمایه خود میزان حجم معاملات خود را نیز تغییر بدهد و شاید این مساله موجب ضرر وی در معاملات شود.

اندیکاتور حجم معاملات

استراتژی انتخاب حجم در فارکس با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات، که به عنوان شاخصی تاثیرگذار در معاملات فارکس است می تواند میزان موفقیت معامله گران در معاملات را افزایش دهد. اندیکاتور حجم معامله در فارکس یک شاخص تکنیکال است که به هنگام تغییرات قیمت و حجم معامله در بازار، در مسیر روند قیمت بازار حرکت می کند. سه نمونه از بهترین شاخص های حجم معامله در فارکس برای معاملات روزانه فارکس شامل on Balance volume, chaikin money flow و Klinger Oscillator می باشند.

محاسبه مارجین در فارکس

مارجین در واقع درصدی از ارزش کل پوزیشن معاملاتی است که برای باز کردن پوزیشن از طرف معامله گر ارائه می شود. معامله بر روی مارجین در فارکس به معامله گر برای بزرگ تر کردن حجم معاملاتش کمک می کند. برای مثال معامله گر برای باز کردن دو پوزیشن معاملاتی حجم معاملات خود را به 10.000 دلار می رساند. مارجین 2500 دلار می باشد. یعنی برای باز نگه داشتن این دو معامله این مبلغ را درخواست داده است. بنابراین حجم معامله تقسیم بر مارجین ضرب در 100 به عدد 400% می رسد که اگر این عدد یعنی سطح مارجین به 100% کاهش یابد یعنی معامله گر نمی تواند در معامله دیگری شرکت نماید.

برای محاسبه مارجین آزاد مانده کافی است حجم معامله را در درصد مارجین ضرب کنید و سپس مارجین بکار رفته برای معاملات را از مانده سرمایه در حساب خود کسر کنید. نتیجه بدست آمده مارجینی است که باقی مانده است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص نیز می توانید به مقاله مارجین در بخش مقالات آموزشی سایت نیکس مراجعه نمایید.

حجم معاملات طلا در فارکس

حجم معاملات طلا بطور متوسط روزانه برای سال 2021 مبلغ 178.97 بیلیون دلار بوده است و برای مثال حجم معاملات ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین حدود 40% آن اعلام شده است. طلا معمولاً در مقابل دلار آمریکا معامله می شود.

نحوه محاسبه سود در فارکس

محاسبه سود فارکس برای یک پوزیشن معاملاتی بسیار ساده است. آنچه لازم است آگاهی از حجم معامله انجام شده و میزان پیپ ( تغییر قیمت در جفت ارزها) می باشد. میزان حجم معامله در فارکس را در پیپ ضرب کرده و آنگاه در ده برابر ارز دوم ضرب کنید تا سود معامله را بدست آورید. البته میزان کمیسیون معاملات و سوآپ (هزینه نگهداری شبانه) می بایست از این مقدار کسر شود.

سخن پایانی

حجم معامله در فارکس به عنوان اطلاعاتی مفید در خصوص این بازار می تواند یکی از ابزارهای کسب موفقیت برای معامله گر محسوب می شود و موجب شده تا معامله گر همواره در جای درستی از موقعیت معامله قرار بگیرد که میزان سوددهی سرمایه وی را نیز بیشتر خواهد کرد. استفاده از اطلاعات حجم معاملات در بازار فارکس می تواند در تعیین استراتژی های تجاری معامله گر نقش مفیدی داشته باشد. البته به دلیل بزرگ بودن این بازار همانطور که گفته شد تشخیص میزان حجم معامله در فارکس در زمانی مشخص ممکن نیست اما معامله گر می تواند با مراجعه به منابع و وب سایت های معتبر اطلاعات لازم را تا حدودی بدست آورده و آنها را در جهت پیشبرد معاملات و تعیین استراتژی های معاملاتی خود بکار گیرد.

ترید با دیتا لول 2 ؛ دیتا لول 2 چیست؟

معمولا در بازار، معامله گران انواع مختلفی از سفارشات یا اوردرها را برای انجام معاملات ارسال می کنند که برای قرار دادن این سفارشات، باید بسیاری از داده های بازار را در نظر گرفته و تجزیه و تحلیل کنند، زیرا بازار هر دقیقه همه چیز را تغییر می دهد. این داده ها، تحت عنوان داده های لول 1 و داده های لول 2 شناخته می شوند. ما در این مقاله به ذکر مطالبی در ارتباط با اینکه دیتا لول 2 چیست ، پرداخته ایم. لطفا با زندتریدرز همراه شوید تا با دیتا لول 2 آشنا شوید.

اشتراک داده های بازار به چه معناست؟ (Market data subscription)

قبل از اینکه بدانید دیتا لول 2 چیست و ترید با دیتا لول 2 چگونه انجام می شود، بهتر است اندکی در مورد داده ها در بازارهای مالی و اشتراک دیتای بازار بدانید.

به طور کلی می توان گفت، اشتراک داده های بازار شامل اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده و همچنین قیمت و حجم فعلی موجود در بازارهای مالی مختلف است. معامله گران از طریق کارگزاران (بروکرها) برای بازارهای خود، به دیتاهای بازار دسترسی دارند و دیتا را بر اساس بازارهایی که قرار است در آن معامله کنند، انتخاب می کنند.

به عنوان مثال، معامله‌گری که می‌خواهد سهام خاصی را معامله کند، باید اطلاعات برای آن بازار خاص را از کارگزار خود درخواست کند. این داده ها به دو سطح یک و سطح دو دسته بندی می شوند و به آن ها دیتا لول 1 و دیتا لول 2 گفته می شود.

در ادامه با ما همراه باشید؛ تا با دیتا لول 2 بیشتر آشنا شوید.

معرفی دیتا لول 1

داده های سطح یک بازار شامل تمام اطلاعات قیمتی در یک بازه زمانی می باشد و به شرح زیر است :

قیمت پیشنهادی یا (Bid price) : عبارتست از بالاترین قیمتی که یک معامله گر مایل است یک سهام را با آن خریداری نماید.

اندازه پیشنهاد یا (Bid size) : تعداد سهام، لات سایز یا قراردادهای موجود در قیمت پیشنهادی را شامل می شود.

قیمت درخواستی یا (Ask price): کمترین قیمتی است که یک معامله گر مایل به فروش سهام در آن قیمت می باشد.

اندازه درخواست یا (Ask size) : تعداد سهام، لات سایز، یا قراردادهای موجود در قیمت درخواستی را شامل می شود.

آخرین قیمت یا (Last price) : آخرین قیمت عبارتست از قیمتی که آخرین معامله با آن انجام شده است.

آخرین اندازه یا (Last size) : تعداد سهام، لات سایز یا قراردادهای معامله شده در آخرین معامله را شامل می شود.

به طور کلی می توان گفت، داده های سطح یک بازار تمام اطلاعات معاملاتی مورد نیاز برای نمایش نمودار گرافیکی یک بازار، زمان و میزان فروش را نشان می دهد. با این وجود بسیاری از معامله گران، ترید با دیتا لول 2 را ترجیح می دهند به این دلیل که دیتا لول 2 شامل تمام اطلاعات استاندارد موجود در دیتا لول 1 ، برای یک بازار معاملاتی را شامل می شود، به اضافه ی اطلاعات تکمیلی دیگر. در بخش بعد به طور کامل خواهیم گفت که دیتا لول 2 چیست و شامل چه نوع اطلاعاتی می باشد.

دیتا لول 2 چیست ؟ (Level 2 Data)

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از دیتا لول 2 داشته باشیم، باید بگوییم دیتا لول 2 ، نوعی داده در بازار می باشد که شامل بهترین قیمت پیشنهادی حجم در زمان واقعی می باشد که عمق بازار یا میزان سفارشات خرید و فروش با قیمت های مختلف نشان می دهد؛ به علاوه آن اوردر بوک یا دفتر سفارشات را که بیشتر سفارش ها در میان معامله گران در آن تمرکز یافته است را نیز می توان مشاهده کرد.

در حقیقت از آنجایی که دیتا لول 2 سطح قیمت‌های پیشنهادی بالاتری را نسبت به داده های سطح 1 نشان می دهد، از نظر بسیاری از معامله گران حرفه ای در بازار، دیتا لول 2 ، مفیدتر از داده های سطح 1 بازار است.

اطلاعات در دیتای لول 2 شامل موارد زیر است:

بالاترین قیمت های پیشنهادی: بالاترین قیمت های پیشنهادی قیمت هایی هستند (معمولاً چندین قیمت می باشد) که معامله گران سفارش خرید را در آن ها ثبت کرده اند و شما می توانید پیشنهاد قیمت فعلی و قیمت‌های موجود در زیر آن را ببینید. یا

تعداد سهام، لات سایز یا قراردادهای فیوچرز موجود در هر یک از قیمت های پیشنهادی را شامل می شود. : اندازه های پیشنهادی

پایین‌ترین قیمت‌ها : پایین‌ترین قیمت‌ها (معمولاً حداقل چندین قیمت) که معامله‌گران برای فروش سفارش داده‌اند و شما می توانید درخواست فعلی و درخواست‌های بالای آن را ببینید.

اندازه های درخواستی : تعداد سهام، لات سایز یا قراردادهای فیوچرز موجود در هر یک از قیمت های درخواستی را شامل می شود.

به طور کلی دیتا لول 2 ، اطلاعات معاملاتی بیشتری را ارائه می‌دهد که اغلب توسط معامله‌گران روزانه برای پیش‌بینی کوتاه‌ مدتی قیمت استفاده می‌شود.

دیتا لول 2 یا دیتا لول 1 ؟ کدام بهتر است؟

این سوال بسیاری از معامله‌گران تازه کار است؛ این افراد نمی‌دانند به چه سطحی از داده‌های بازار نیاز دارند؛ و از آنجایی که برای داده های هر بازار ماهیانه باید هزینه ای را بپردازند، اشتراک در داده های غیرضروری منجر به پرداخت هزینه های اضافی برای ان ها می شود. بنابراین بهتر است هر معامله گر در ابتدا بداند که به چه سطح از داده های بازار نیاز دارد.

برخی از معامله‌گران فقط به داده‌های سطح یک بازار نیاز دارند و تمامی اطلاعات معاملاتی مورد نیاز برای نمایش نمودارهای قیمتی که از آن ها برای انجام تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری معاملات استفاده می‌کنند، در این سطح از داده ها وجود دارد.

اطلاعات موجود در دیتا لول 2 ، برای برخی از استراتژی‌های معاملاتی که سعی در جدا کردن خریداران یا فروشندگان قوی دارد، بسیار مفید و مورد نیاز است. این استراتژی مستلزم توجه به جهتی است که خریدار/فروشنده قیمت را در کوتاه مدت افزایش یا کاهش می دهد و معمولاً به نام استراتژی اسکلپ شناخته می شود، که در آن معامله‌گران معاملات بسیار کوتاه ‌مدت انجام می‌ دهند.

آنچه در مورد ترید با دیتا لول 2 آموختید

با توجه به مطالبی که در این مقاله ذکر کردیم، اگر شما یک معامله گر تازه کار هستید، فقط به داده های لول یک بازار برای معاملات خود نیاز دارید و همانظور که گفتیم در ابتدای کار بهتر است هزینه ها را تا حد امکان به حداقل برسانید.

برای معامله گران حرفه ای که تجربیات بیشتری در ترید کسب کرده اند و به اطلاعات بیشتر جهت ارتقای سطح معاملاتی خود نیاز دارند، استفاده از دیتای لول 2 را پیشنهاد می کنیم.

تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال – پوزیشن سایز

انتخاب اینکه در هر ترید چه مقدار از سرمایه خود را وارد کنید، یکی از مباحث مهم در مدیریت سرمایه برای یک تریدر و سرمایه‌گذار می‌باشد. این موضوع به عناوین مختلف در مباح مدیریت سرمایه مورد توجه قرار گرفته است. پوزیشن سایز یا لات به همین موضوع اشاره دارند.

هر تریدر در زندگی معاملاتی خود به هرحال به این مسئله می‌رسد که چه مقدار از سرمایه خود را در هر خرید و فروش باید وارد کرد. برای مثال اگر دارایی شما در بازار ارزهای دیجیتال 1000 دلار باشد و قصد دارید مقداری اتریوم خریداری کنید، چه مقدار از این هزار دلار را به خرید اتریوم اختصاص خواهید داد؟ این سوال بسیار مهمی در بحث مدیریت سرمایه است.

اندازه سفارش یا پوزیشن سایز

برای انتخاب پوزیشن سایز یا اندازه سفارش بهتر است از یک برنامه و پلن استفاده کنید.

عبارت بالا دلیل نگارش این مقاله می‌باشد. برای ترید و معاله‌گری بهتر است برای هر کنشی، برنامه داشته باشید. انتخاب اندازه سفارش یا پوزیشن سایز ثابت برای هر ترید، تصمیم عاقلانه‌ای نخواهد بود. در ادامه روش‌هایی را برای انتخاب پوزیشن سایز معرفی خواهیم کرد.

اولین چیزی نحوه انتخاب اندازه لات که پیش از انتخاب اندازه سفارش نیاز داریم، انتخاب حدضرر است. نمی‌توان هر قیمتی را به عنوان حدضرر انتخاب کرد. حدضرر بایستی در محدوده قیمت منطقی انتخاب شود. در واقع حدضرر باید جایی انتخاب شود که رسیدن قیمت به آن سطح، نشان‌دهنده این است که تحلیل تریدر اشتباه بوده و بازار در روندی نحوه انتخاب اندازه لات خلاف جهت روند مورد انتظار تریدر حرکت کرده است.

حالا ما حدضرر را انتخاب کرده‌ایم. پس از میزان ریسک مطلع هستیم. برای مثال، اگر بدانیم که حدضرر ما 50 سنت یا 50 ساتوشی باشد، حالا می‌توانیم پوزیشن سایز خود را انتخاب کنیم. نکته بعدی که باید مورد توجه قرار داد، میزان کل سرمایه است. اگر سرمایه شما، سرمایه بالایی نباشد، شما نهایتا باید 1 تا 3 درصد ضرر کل سرمایه را به عنوان بیشینه حدضرر در هر ترید در نظر بگیرید. برای مال، فرض کنید تریدری یک حساب 5000 دلاری داشته باشد. اگر تریدر 1 درصد کل سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهد، این میزان ریسک به این معنی است که، او می‌تواند در هر ترید تا 50 دلار از دست بدهد (نه بیشتر در واقع بیشینه حدضرر او در هر ترید، از دست دادن 50 دلار است). حالا اگر تریدر دیگری بخواهد ریسک بالاتری را متحمل شود و 3 درصد کل سرمایه خود نحوه انتخاب اندازه لات را در معرض ریسک قرار دهد، این میزان ریسک به این معنی است که او می‌تواند در هر ترید تا 150 دلار از دست بدهد.

با توجه به این نکته که در هر ترید بیش از 1 تا 3 درصد کل سرمایه را در معرض ریسک قرار ندهید و با توجه به انتخاب منطقی حد ضرر (برآمده از تحلیل) شما به راحتی می‌توانید، اندازه سفارش یا پوزیشن سایز هر معامله خود را انتخاب کنید.

شما با استفاده از تکنیک بالا می‌توانید اندازه سفارش را بر اساس میزان ریسک بهینه کنید.

در مقالاتی دیگر فرمول‌های بیشتری درباره انتخاب پوزیشن سایز و اندازه سفارش ارائه خواهیم کرد.