“زمانیکه جهل و لوریج را با هم ترکیب کنید، به نتایج جالبی دست خواهید یافت!”
لیکویید شدن یا کال مارجیبن چیست؟ و زمان رخ دادن آن
فرآیند لیکویید شدن چیست؟ فرآیند لیکویید شدن به روندی گفته می شود که طی آن معامله گر تمام سرمایه های خود در موقعیتی به نام مارجین از دست می دهد. معمولا پوزیشن مارجین زمانی اتفاق می افتد؛ که قیمت بازار ها افت شدید پیدا می کنند. در دنیای دوره رایگان ارزدیجیتال اصطلاح لیکویید شدن به معنای بسته شدن اجباری پوزیشن معامله گر به دنبال از دست رفتن تمامی حاشه اولیه مورد استفاده قرار می گیرند.
بازارهای ارزهای دیجیتال محبوب به سرمایه ارتباط بین مارجین و اهرم گذاری های خطرناک و نوسانات شدید در جهان شهرت دارد. اگر چه در بازار چالش هایی برای قانون گذاران ایفا شود، اما همچنان به نسبت دارایی هایی سنتی مثل سهام و بازار ارزهای دیجیتال نوسانات شدید تری دارند. اما این بازار سودهای چشمگیری دارد. معامله گران می توانند از طریق معامله مارجین می توان پتانسیل درآمد زایی و سوددهی را با کمک قرض گرفتن از صرافی های دیجیتال بالا برد.
صرافی کوینکس، کوکوین و بای بیت از جمله صرافی هایی متمرکز رمزگذاری هستند که امکان معاملات مارجین را به سرمایه گذار می دهد همچنین می توانید از کیف پول متامسک استفاده کنید. دقت داشته باشید که این معاملات به همان نسبت که احتمال بالاتر رفتن موقعیت سود آور برای معامله گر بالا می برد به همان اندازه هم احتمال بروز فرآیند لیکویید شدن وجود دارد.
معرفی انواع فرآیند لیکویید شدن
انواع فرآیند لیکویید شدن چیست؟ در پاسخ باید گفت که به طور کلی دو گروه جزئی و کلی وجود دارد. لیکویید شدن جزئی به این شکل است که پوزشن ها کاسته شده و اهرم فشار که معامله گر مشخص کرده، پوزیشن مذکور را تا حدودی زود تر می بندد. در حالت لیکویید شدن کلی تمام پوزیشن ها بسته می شوند. در این حالت از تمام حاشیه های اولیه که معامله گر مشخص کرده است؛ استفاده می شود.
معاملات مارجین در صرافی های دیجیتال
معاملات مارجین از متدها معامله گری در صرافی های دیجیتال است. طی معاملات مارجین، فرد معامله کننده با مبلغی از یک شخص ثالث قرض گرفته شده است وارد معامله می شود. فرآیند لیکویید شدن چیست؟ برای پاسخ دهی با این سوال نیاز است تا با معاملات مارجین هم آشنایی پیدا کنید.
به عبارتی دیگر شما در این فرایند از یک فرد سومی پول قرض می گیرد تا از طریق آن ارز دیجیتال معامله کنید. به کمک ابزار اهرم فشار می توانید پوزیشن های معاملاتی خود را بسنجید و به کمک آن افزایش دهنده ها را تنظیم کنید.
معامله گر برای طی فرایند احراز هویت میتواند مقداری ارز دیجیتال را به عنوان وثیقه به صرافی ارائه دهد. مارجین های اولیه در این حالت مشابه یک صندوق بیمه عمل خواهند کرد. برای مثال به ازای یک اهرم فشار ۵ مارجین در یک ۱۰۰ دلاری می توانید یک وام ۴۰۰ دلاری دریافت کنید و پوزیشن تان را از ۱۰۰ به ۴۰۰ ارتقا بدید.
زمان فرآیند لیکویید شدن در صرافی ها
فرآیند لیکویید شدن چیست؟ فرآیندی است که طی آن قیمت ها در بازار سقوط پیدا می کنند. زمانی که معامله گر نتواند الزامات تعیین شدن در پوزیشن مارجین را به درستی برآورده کند دچار مارجین می شود. مارجین به بخشی از ارزش کل معاملات گفته می شود. که از آن برای ارتباط بین مارجین و اهرم حفظ پوزیشن در بین صرافی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
هنگامی که حساب معامله گر پایین تر از مقداری شود که با صرافی بر سر آن به توافق رسیده اند. صرافی می تواند به صورت خودمختار پوزیشن ها فرد را ببیند و در این حالت سرمایه گذار تمام سرمایه خود را از دست خواهد داد. بسته به اهرم فشاری که تعیین شده و کاهش قیمت در بازار میزان ضرر فرد معامله گر محاسبه می گردد.
در شرایطی که پوزیشن اهرم فشار به آستانه خود می رسد، به آن فرآیند مرجین کال گفته می شود. این موضوع به شما هشدار می دهد که نیاز است تا شما به مارجین های خود زیاد کنید. در این حالت شما یا می توانید مجدد با بالاتر بردن اهرم فار تعداد مارجین ها را بیشتر کنید و یا صرافی به خواست خود پزیشن را لکموئید خواهد کرد.
سخن پایانی
پیش از آنکه بخواهید که در دنیای ارز دیحتال سرمایه گذاری کنید و در این حوزه موفق هم باشید باید به خوبی بتوانید به سوال فرآیند لیکویید شدن چیست؟ پاسخ دهید. همچنین نیاز است تا درباره دو معامله مارجین و فیوچرز اطلاعات کافی داشته باشید. در سایت کسب و کار معین صادقیان به شما آموزش می دهد تا چگونه در این دنیا خرید و فروش کنید.
سوالات متداول درباره ی فرآیند لیکویید شدن
- عواملی که بر قیمت لیکوئید شدن اثر می گذارند؟
اهرم استفاده کننده، نرخ مارجین نگهداری، قیمت ارز دیحتیال و مانده حساب همگی بر قیمت لیکویید اثر می گذارند. - تفاوت اصلی لیکویید شدن با فورس لیکویید در چیست؟
لیکویید شدن در اصلاح یعنی تبدیل دارایی ها به پول نقد. ام لیکوود شدن در معامله منظور تبدیل دارایی های کریپتو به پول نقد مورد استفاده قرار می گیرند. - برای خروج از لیکوییدی شن باید چه کاری را انجام بدیم؟
گزینه استاپ لوز یکی از گزینه های این اپلیکیشن است که به نوعی سفارش گذاری از بیشتر صرافی های ارز دیجیتال در دسترس من است.
false
false
false
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;>
آموزش مارجین تریدینگ در بایننس | آموزش تصویری و گام به گام مارجین تریدینگ در بایننس
آموزش مارجین تریدینگ در بایننس ، همانطور که می دانید صرافی بایننس یک پلتفرم معاملاتی برای معامله ارزهای دیجیتال است. این صرافی یک ارز ویژه هم به نام BNB دارد. برای کار در صرافی بایننس باید با روش های ترید مثل لیمیت و استاپ لیمیت و OCO آشنا باشید .همچنین صرافی بایننس اکنون روش های معامله جدیدی را به انواع روش های معاملاتی خود اضافه کرده است.روش هایی مثل مارجین تریدینگ و بایننس فیوچرز که هرکدام با هدفی خاص طراحی شده اند.
مارجین تریدینگ روش معامله ای است که با وثیقه گذاشتن یک میزان دارایی می توانید سرمایه بیشتری قرض کنید و با آن به معامله بپردازید و سودهای بیشتری کسب کنید.این روش برای افراد حرفه ای توصیه می شود.در این مقاله به صورت کامل شما را با معامله مارجین و نحوه انجام آن در بایننس آشنا می کنیم ،با ما همراه باشید.
معامله مارجین چیست؟
به صورت ساده اگر بیان کنیم مارجین تریدینگ ارتباط بین مارجین و اهرم یک روش معامله ای است که در آن کاربر با ایجاد لوریج یا اهرم دارایی ارزدیجیتال خود،یک دارایی یا سرمایه بیشتری وام یا قرض می گیرد تا بتواند با سرمایه بیشتری معامله کند و سوددهی بیشتری داشته باشد.یعنی در روش مارجین تریدینگ تریدر ها می توانند به مقدار بیشتری از سرمایه دسترسی پیدا کنند.که بستگی به معامله انجام شده توسط کاربر می تواند به سود بالاتر یا ضرر بیشتر منجر شود. این روش معامله در بازارهای سرمایه مثل ارزهای دیجیتال و بازار فارکس انجام می شود.
انجام این روش معامله می تواند بسیار پر سود باشد اما توجه کنید که انجام آن ریسک زیادی به همراه دارد.می توان با این روش به سود زیادی رسید .از جهتی هم اگر تحلیل و پیش بینی شما اشتباه باشد می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه حتی سرمایه اولیه شما هم بشود.این گزینه معاملاتی برای تریدر های حرفه اس مناسب است .کمااینکه در صرافی های معروف هم شرایط خاصی مانند تایید هویت دومرحله ای برای انجام آن در نظر گرفته شده است.
نحوه انجام معاملات مارجین
در روش مارجین تریدینگ سرمایه شما توسط صرافی چند برابر می شود .که این باعث می شود سرمایه یا دارایی بیشتری بدست آورید .این نوع از معامله نیازمند مهارت و دقت بسیاری است.در واقع سرمایه اولیه شما به هر میزانی که باشد در مارجین تریدینگ بر اساس آن به شما وام داده می شود ،یعنی سرمایه ای که در کیف پول مارجین شما قرار دارد به عنوان ضمانت برای وامی است که به شما داده می شود.میزان وامی که به شما تعلق می گیرد به صورت اتوماتیک محاسبه می شود.اما معمولا این مقدار تا 3 برابر هم میتواند باشد.یعنی اگر سرمایه اولیه شما 100 دلار باشد در مارجین به شما 100 دلار دیگر وام داده می شود که این مقدار می تواند تا 3 برابر هم باشد.البته شما می توانید نرخ ثابت 1 به 5 را هم انتخاب کنید .که در این صورت مثلا اگر 100 دلار داشته باشید می توانید 400 دلار هم وام بگیرید.بعد از انتخاب میزان سرمایه ای که برای وام در نظر دارید و با نرخ کارمزد،شروع به ترید می کنید.لازم است بدانید که میزان سود هر 1 ساعت یکبار آپدیت می شود.
معاملاتت مارجین به دوصورت انجام می شود:
1)خرید استقراضی یا long position
2 ) فروش استقراضی یا short position
خرید استقراضی long position
در سفارش خرید استقراضی برای استفاده کردن از قابلیت اهرم شما می توانید مبلغی بیشتر از دارایی خود از صرافی مورد نظر وام یا قرض بگیرید و از آن به عنوان اهرم استفاده کنید.در روش مارجین تریدینگ به دارایی اولیه مارجین گفته می شود.صرافی سرمایه اولیه شمارا مثل گرو می گیرد و چندبرابر آن را به شما وام می دهد.شما با مقدار سرمایه ای که وام گرفته اید قادر به سرمایه گذاری و دریافت سود بیشتر هستید.استفاده کردن از اهرم باعث انجام معاملات بزرگتر می شود.
فروش استقراضی short position
با استفاده از فروش استقراضی شما می توانید حتی در بازارهای ریزشی که قیمت ها نزول می کند هم سود بدست آورید.فروش استقراضی یعنی اینکه شما یک دارایی را قرض کرده اید صبر می کنید تا قیمت آن کمتر شود و بعد در آن قیمت کمتر آن را دوباره بخرید و از این طریق هم بدهی کارگزاری را پس می دهید هم برای خودتان سود کسب کنید.
آموزش مارجین تریدینگ در بایننس
نحوه ایجاد حساب مارجین تریدینگ در صرافی بایننس
ابتدا وارد حساب خود شده و از قسمت بالا سمت راست روی پروفایل خود کلیلک کرده و وارد دشبور حساب خود شوید.
بعد از وارد شدن به داشبورد تصویری مطابق تصویر زیر می بینید .برای شروع ساخت حساب مارجین شما باید گزینه margin که زیر عنوان Balance Details قرار دارد را انتخاب کنید.سپس باید عملیات احراز هویت kyc را انجام دهید .فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای 2FA هم اجباری است.
سپس یک صفحه برای شما باز می شود که در مورد خطرات موجود در مارجین تریدینگ به شما هشدار می دهد.برای ادامه مراحل روی عبارت open margin account کلیک کنید.مانند تصویر زیر:
بعد از مطالعه قرارداد مارجین تریدینگ در صورت موافقت با آن مانند عکس زیر مربع را تیک بزنید و روی عبارت i understand کلیک کنید.
درون قرارداد نوشته شده که مارجین تریدینگ برای بعضی از کشورها مثل ایران قابل استفاده نیست.توجه کنید در صورت استفاده نکردن از یک آی پی ثابت برای بایننس ریسک بسته شدن حساب شما همیشه وجود دارد.
نحوه فرستادن یا انتقال دارایی از حساب معمولی به حساب مارجین
بعد از باز کردن حساب مارجین تریدینگ خود شما می توانید ارزهای خود را از حساب معمولی به حساب مارجین خود ارسال کنید. برای این کار روی گزینه transfer مطابق عکس زیر کلیک کنید.
سپس کوینی که قصد دارید آن را ارسال کنید یا انتقال دهید را از درون لیست انتخاب کرده و پس از مشخص کردن مقدار آن روی گزینه confirm transfer کلیک کنید. مانند عکس زیر :
نحوه قرض گرفتن دارایی در مارجین تریدینگ
در مارجین تریدینگ شما مقداری ارز به عنوان وثیقه برای قرض گرفتن کوین واریز می کنید و از طریق آن از صرافی پول قرض می گیرید.موجودی حساب شما تعیین می کند که شما چه اندازه می توانید قرض بگیرید البته شما می توانید نرخ ثابت یک به پنج و را انتخاب کنید.به عکس زیر توجه کنید.قسمتی که با فلش مشخص شده است گزینه قرض گرفتن یا پرداخت قرض می باشد.
سپس کوین مورد نظر را انتخاب و بعد از تعیین مقدار روی گزینه confirm borrow کلیک کنید.
بعد از انجام این مراحل حساب شما در بایننس با هر ارز دیجیتالی که قرض گرفتید شارژ شده و می توانید با ان شروع به ارتباط بین مارجین و اهرم انجام معامله کنید.
در سمت راست صفحه شما می توانید سطح حساب مارجین خود را مشاهده کنید.این سطح میزان ریسک شما با توجه به بدهی شما و میزان پولی که وثیقه گذاشته اید را نشان می دهد.
سطح و میزان ریسک متناسب با شرایط بازار عوض می شود.یعنی اگر قیمت هایی که پیش بینی کرده اید اشتباه باشد حساب شما منحل یا لیکویید می شود.
سطح مارجین از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:
سطح مارجین = ارزش کل دارایی / مقدار دارایی قرض گرفته شده + مقدار پول حاصل شده از بهره
اگر سطح مارجین شما به 1.3 برسد یک هشدار دریافت می کنید که به شما اعلام می کند یا حسابتان را شارژ کنید یا مقداری از بدهی خود را پرداخت کنید.
وقتی سطح مارجین شما به 1.1 رسید حساب شما لیکویید می شود.یعنی بایننس سرمایه شما را می فروشد و بدهی شما را با ان پرداخت می کند.
در حساب خود اگر روی positions کلیک کنید می ارتباط بین مارجین و اهرم توانید اطلاعات کاملی در باره موقعیت و جایگاه خود بدست می اوردید و اگر تمایل دارید این اطلاعات را با دلار مشاهده کنید روی گزینه usdt benchmark کلیک کنید.مانند عکس زیر:
نحوه پرداخت بدهی در مارجین
برای پرداخت بدهی خود روی قسمت repay کلیک کنید.شما باید بدهی به علاوه نرخ سود ان را پرداخت ارتباط بین مارجین و اهرم کنید .پس توجه کنید به میزان کافی ارز دیجیتال در حساب خود داشته باشید.
دکمه سوئیچ
در پنل خود جایی که میزان دارایی شما نوشته شده است یک دکمه برای تغییر بین حالت مارجین و حالت عادی وجود دارد که شما با استفاده از آن می توانید بین این دو محیط جابجا شوید.همچنین دکمه سوئیچ به صورت سریع به شما اعتبار وام می دهد و شما می توانید هنگام باز کردن پوزیشن جدید از آن استفاده کنید.
ممنون از اینکه تا پایان ” آموزش مارجین تریدینگ در بایننس ” همراه ما بودید.
معاملات لوریج و توکن آن در بازار ارز دیجیتال
معاملات لوریج یا دارای اهرم، یکی از بهترین نوع معاملاتی است که سرکایه‌گذاران با شرکت در آنها از سود بالایی بهره‌مند میشوند. قبل از توضیح کامل معاملات و توکن‌های لوریج دار به جمله‌ای که وارن بافت، از سرمایه‌گذاران مشهور بازار ارزهای دیجیتال، اعلام کرد، توجه کنید:
“زمانیکه جهل و لوریج را با هم ترکیب کنید، به نتایج جالبی دست خواهید یافت!”
دلیل جذابیت این نقل قول در این است که در اگر به درستی از معاملات لوریج دار استفاده کنید سود بالا و در غیر اینصورت ضرر بسیار چشمگیری میکنید.
در بازار ارزهای دیجیتال این نکته بر کسی پوشیده نیست که هرچه به دنبال سود بالاتری هستید، ریسک بالاتری را نیز باید متفبل شوید. به ویژه در معاملات لوریج یا اهرم دار، در صورت نداشتن دانش و تجربه کافی ریسک بسیار بالا خواهد بود.
در این مقاله به بررسی دقیقتر این نوع معاملات و توکن‌های آن می‌پردازیم.
آنچه در این مقاله میخوانید :
معاملات لوریج چیست؟
معاملات لوریج یا اهرمی که به نام معاملات مارجین نیز شناخته میشوند، به شما اجازه میدهند که با مقدار پول کم توسط واسطه پوزیشن بزرگی را در مارکت ایجاد کنید.
برای مثال در برخی از کشورها اگر دارایی شما 1000 دلار باشد، میتوانید لوریج یا اهرم خود را 100 یا بیشتر تعیین کنید. در نتیجه اگر 100 را به عنوان لوریج در معامله انتخاب کنید، پوزیشن شما 100000 دلار در مارکت خواهد بود.
معاملات مارجین به صورت خودکار درصدی از موجودی کلی می‌باشد.برای مثال، واسطه‌های فارکس Forex برای این معاملات ارقام 1%، 0.5% و 0.25% را اعلام کردند.
این درصدها به شما اجازه میدهد که ماکسیمم لوریجی که برای باز کردن پوزیشن در نظر دارید را محاسبه کنید. در نتیجه، اگر 1000 دلار با پوزیشن لوریج 0.5% در معامله قرار دهید، دارایی شما در مارکت 200000 دلار خواهد بود.
همانطور که مشاهده کردید، در ای نوع معاملات بدون داشتن دانش کافی تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید.
عملکرد معاملات لوریج
در ساده‌ترین حالت، معاملات لوریج به معنای قرض و یا افزایش مقدار دارایی در پوزیشن نسبت به میزان قابل ارایه توسط سرمایه‌گذار می‌باشد که در صورت آشنایی با فضای این معاملات، انجام دادن آنها اشتباه نخواهد بود.
در این بخش به انواع معاملات اهرمی اشاره می‌کنیم.
معاملات مارجین:
در بازار ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های گوناگونی در رابطه با معاملات وجود دارد. به عنوان مثال، معاملات اسپات، معاملات فیوچرز و مارجین از انواع این استراتژی‌ها هستند. در معامله مارجین، شما از واسطه خود قرض می‌گیرید تا دارایی را خریداری کنید. در این معامله شما مقداری دارایی را در حساب واسطه خود قرار می‌دهید.
قوانین فدرال، حداقل میزان دارایی را 50% تعیین کرده‌اند. به این معنی که شما میتوانید تا 50 درصد از دارایی‌ای که می‌خواهید خریداری کنید از واسطه قرض بگیرید.
مشتقات معامله:
آپشن‌ها، گزینه دیگری برای معامله با لوریج هستند. یک قرارداد آپشن شامل 100 سهم از دارایی مورد نظر است. سرمایه‌گذاری در معامله آپشن به شما امکان کنترل 100 سهم از کمپانی مورد نظر بدون پرداخت کل هزینه را میدهد.
در نتتیجه، تغییرات کوچک در قیمت دارایی مورد نظر میتواند در ارزش آپشن تغییرات بزرگی ایجاد کند.
لوریج ETF:
در این نوع معاملات نیز از اهرم استفاده میکنند تا میزان تاثیرگذاری خود در مارکت را افزایش دهند.
برای مثال، ETF 3* در جهت سه برابر کردن نزول قیمت یک دارایی پیش می‌رود.
مزایای معاملات لوریج
همانطور که اشاره کردیم، از مهمترین مزایای معاملات اهرمی دسترسی به میزان سرمایه بیشتر به دلیل قرض ارتباط بین مارجین و اهرم گرفتن از واسطه است. زمانی که دارایی بیشتری به مارکت ارایه دهید، امکان بالا بردن سود نیز وجود خواهد داشت.
به عنوان مثال، فرض کنید که شما قصد دارید وارد معامله در فارکس با جفت ارز استرالیا /ایالات متحده شوید. چون بر این باورید که ارزش دلار استرالیا نسبت به ایالات متحده افت خواهد کرد.
حالا تصور کنید که دارایی شما 500 دلار است و می‌خواهید در مارجین 0.5 درصد معامله کنید. در نتیجه سرمایه شما در مارکت 100000 دلار است. پس شما با ارایه تنها 500 دلار، در حال اداره یک معامله 100000 دلاری هستید.
حالا فرض کنید که احتمال شما در ارتباط با افت ارزش دلار استرالیا درست بود. در این صورت 100000 دلار شما تبدیل به 102000 دلار میشود و در این پوزیشن شما 2000 دلار سود کرده‌اید.
در نتیجه شما یک سود 400 درصدی کرده‌اید.
همانطور که مشاهده کردید، استفاده از معاملات لوریج یا اهرمی سرمایه شما را با اختلاف بالایی افزایش میدهد.
معایب معاملات اهرمی
گرچه این نوع معاملات قابلیت افزایش ناگهانی سود شما را دارند، اما همیشه معایبی نیز به دنبال خواهند داشت.
لوریج همانطور که توانایی افزایش سرمایه را دارد، قابلیت افزایش ضرر را نیز دارد.
بگذارید با مثال قبلی پیش برویم. حالا تصور کنید که ارزش دلار استرالیا بر خلاف گفته شما افزایش یافت. در نتیجه پوزیشن فعلی شما با ضرر 2000 دلاری در 98000 دلار خواهد بود. این به این معنی است که شما 400 درصد ضرر کرده‌اید.
در نتیجه، شما نه تنها سرمایه 500 دلاری اولیه خود را از دادید، بلکه باید 1500 دلار دیگر نیز به واسطه خود پرداخت کنید.
در واقع واسطه‌های فارکس به دلیل این ضررهای احتمالی، از شما درخواست دارند که مفدار مشخصی دارایی را در حساب واسطه قرار دهید. که در شرایط ضرر در معاملات مارجین، قابلیت پرداخت را داشته باشید.
همچنین، در زمان ایجاد حساب در فارکس باید فرم‌هایی را امضا کنید که در آنها اظهار کنید در صورت بالا رفتن ضرر از میزان موجودی شما در حساب، واسطه مجوز دریافت مابقی ضرر را از شما دارد.
در این نوع معاملات و موقعیت‌های مشابه، افراد حتی مسکن خود را از دست میدهند.
به همین دلیل، داشتن تجربه و دانش کافی در زمینه بازار ارزهای دیجیتال، برای انجام معاملات لوریج لازم و حیاتی است.
راهنمای توکن‌های لوریج دار
توکن‌های لوریج یا اهرم‌دار ERC20 هستند که دارای ریسک لیکویید شدن و فضای مارجین نیستند .
آنها با لوریج‌های تعیین و فیکس شده کار میکنند. در توکن‌های سنتی اهرمی، لوریج 2 صبح هر روز و زمانی که قیمت مارکت اسپات جابجایی 10 درصدی دارد، دوباره تعیین میشود.
اگرچه صرافی‌های متفاوت از تکنیک‌های متفاوتی برای بازنگری در لوریج‌ها استفاده میکنند.
در این بخش به بررسی صرافی‌هایی که این توکن را ارایه میدهند، می‌پردازیم.
پایونکس Pionex
توکن‌های لوریج دار پایونکس، لوریج به نسبت بالایی را با یک مکانیسم تجدید نظر خوش‌بینانه ارایه میدهند. آنها لوریج را با اهداف متفاوتی تعیین میکنند. این اهداف با طیف مشخصی از قیمت دارایی دیجیتال دچار نوسان میشوند.
تجدید نظر زمانی اتفاق می‌افتد که این لوریج از یک حدی بالاتر رود.
بایننس Binance
بایننس یکی از بهترین صرافی‌های موجود در صنعت کریپتو است. این صرافی نیز توکن‌های اهرمی را ارایه میدهد. این توکن دارای خصوصیاتی است که کوتاه به آنها اشاره می‌کنیم. همچنین، برای مطالعه در رابطه با این صرافی و بلاکچین بایننس اسمارت چین، به لینک مربوطه مراجعه کنید.
شما نمی‌توانید این توکن‌ها را از کیف پول خود برداشت کنید. در واقع شما فقط تواناییی ذخیره توکن‌های اهرمی را در حساب بایننس خود دارید.
آنها لوریج‌های متفاوتی را ارایه میدهند. هدف اصلی برای جلوگیری از پیشبینی ایونت‌های تجدید نظر توسط سرمایه‌گذاران، در معرض دید عمومی قرار ندارد. تجدید نظرها تنها زمانی رخ میدهد که شرایط مارکت در حالت اضظرار باشد.
بایننس در تلاش است که لوریج را بین 1.25 و 1.5 نگه دارد.
تمرکز آنها در ماکسیمم کردن سود در شرایط بالا رفتن قیمت و به حداقل رساندن لیکویید شدن در زمان پایین رفتن قیمت، است.
محدودیت اشتراک و بازخرید هر توکن لوریج دار در بایننس با دیگری متفاوت است و شما میتوانید تاریخچه توکن مربوط به خود را چک کنید.
اف تی ایکس FTX
صرافی اف تی ایکس، اولین صرافی معرف توکن‌های لوریج دار می‌باشد.
برای هر معامله فیوچر در صرافی اف تی ایکس 4 توکن اهرمی وجود دارد: بال (BULL) +3*، بیر (BEAR) -3*، هج (HEDGE) -1* و هاف (HALF).
در این صرافی 3 راه برای خرید و فروش توکن‌های اهرمی وجود دارد:
3-تولید و یا بازخرید یک توکن اهرمی. این روش به دلیل عدم اطلاع از قیمت دریافتی تا پایان پروسه، توصیه نمی‌شود.
معایب توکن لوریج دار
این توکن‌ها تولیدات پر ریسکی هستند. همانند معاملات لوریج، اگر دانش کافی نداشته باشید امکان ضرر بالایی برای شما وجود دارد. در نتیجه برای معامله‌گران کم تجربه ترید کردن آنها توصیه نمی‌شود.
از آنجایی که در مورد این توکن‌ها به صورت روزانه تجدید نظر میشود، برای سرمایه‌گذاری بلند مدت توصیه نمی‌شوند.
شرایط این توکن‌ها بسته به صرافی انتخابی شما متفاوت است.
مزایا توکن لوریج دار
با استفاده از این توکن‌ها ریسک لیکویید شدن تماس‌های مارجین را نخواهید داشت.
به شما امکان دریافت سود از ویژگی فرار بودن مارکت را میدهد.
آنها به صورت خودکار در شرایط بحرانی بازار برخی از دارایی‌های شما را مجدد مورد سرمایه‌گذاری و یا فروش قرار میدهند تا ریسک لیکویید شدن را کاهش دهند.
کلام آخر
در ای مقاله با بررسی کامل معاملات و توکن‌های لوریج دار، ریسک‌ها و مزایای اینگونه معاملات را متوجه شدید. به طور کلی در هر دو مبحث، نیاز به تجربه و دانش بالا در زمیبه بازار رمزارزها وجود دارد.
در صورت مطالعه درست و کافی مارکت، شما با استفاده از اهرم یا لوریج توانایی چندین برابر کردن سرمایه خود در مدت کوتاه را دارید.
حتی اگر ترس از لیکویید شدن شما را از انجام معاملات اهرمی بازمی‌دارد، میتوانید بعد از کسب تجربه کافی از توکن‌های لوریج دار در جهت جلوگیری از لیکویید شدن استفاده کنید.
صفر تا صد آموزش فارکس
می دانیم که بازار مالی فارکس یکی از برترین بازار های مالی در دنیا می باشد. آموزش فارکس یکی از مسائل مهم این روز های تریدر ها شده است. پول ایران در سال های اخیر افت شدیدی پیدا کرد. درآمد ریالی جوابگویی نیازهای افراد نمی باشد. با تبدیل درآمد ریالی به دلاری می توان درآمد خود را افزایش داد.
بازار مالی فارکس یکی از راه های تبدیل درآمد ریالی به دلاری می باشد و می توان درآمد روزانه خود را افزایش دارد. بنابراین لازم است تا در این مقاله ورود به این بازار مالی را آموزش داد.
فارکس چیست؟
بازار های مالی بسیاری در دنیا وجود دارد که یکی از این بازار های مالی به نام فارکس می باشد. آموزش فارکس یکی از مسائل مهم در خصوص تعریف این مهم می باشد. این بازار مالی دارای پتانسیل قوی در مبادلات حجم زیادی از سرمایه دارد. شاید روزانه صد میلیون دلار در این بازار مالی مبادله شود.
شرایط آسان معامله کردن در هر جای دنیا این بازار مالی را به یکی از بازار های محبوب در دنیا تبدیل کرده است. انواع کالا و ارز های دیجیتال و هزاران سهام و دارایی در این بازار مورد معامله قرار می گیرند. این بازار در میان افراد مشهور و محبوب است.
سودی که بانک ها از سپرده گذاری پول در یک سال به شما خواهد داد این بازار مالی سود شما در یک ساعت به شما خواهد داد.
6 نکته مهم درمورد فارکس
آموزش فارکس مقدماتی
در آموزش فارکس ممکن است با تریدر های زیادی مواجه شوید. تریدر های بسیاری هستند که با وجود انجام معاملات بسیار در این سال ها باز هم اصول حرفه ای و بنیادین این بازار را نمی دانند. یادگیری فارکس کاری ساده ای نیست.
رسیدن به سود دهی در این بازار مالی نیازمند سال ها تجربه و تمرین می باشد. لازم است تا با سلسله مراتب انجام معاملات بیشتر آشنا شویم. بسیاری از افرادی که ممکن است این مقاله را بخوانند خواهان نحوه معامله در بازار فارکس باشند.
در ادامه با ذکر چند مثال نحوه معامله در این بازار مالی را برای افراد مبتدی بازگو خواهیم کرد.
آموزش این بازار در خصوص نحوه انجام معامله
آموزش فارکس در خصوص نحوه انجام معامله
در آموزش فارکس افراد در تلاش هستند تا به افراد آموزش دهند که کدام ارز را بخرند و یا کدام را بفروشند. همچنین در آموزش به افراد توضیح داده خواهد شد که کدام ارز در رشد است و کدام ارز سقوط خواهد کرد.
لازم است تحلیل های بنیادی را در خصوص نحوه خرید و فروش تصمیم توضیح دهیم. عرضه و تقاضا برای یک ارز با توجه به عوامل مختلف اقتصادی تغییر خواهد کرد. در نهایت باعث بالا و پایین شدن نرخ تبدیل ارز می شود.
تمرکز بر تحلیل های بنیادی فارکس بر اقتصاد های کشور مانند اشتغال، تولید، صنعت و تجارت بین الملل و همچنین نرخ بهره می باشد. هر میزان وضعیت اقتصادی کشور بهتر باشد ارز مربوطه با ارزش تر خواهد بود.
راهنمایی و آموزش معاملات فارکس
در آموزش فارکس مراحل مختلف انجام معاملات توضیح داده خواهد شد. ابتدا در قدم اول باید اقدام به انتخاب بروکر مناسب نمود. روش های شارژ حساب را باید مد نظر قرار داد. توجه به این نکته مهم است که برخی از بروکر ها در ایران شارژ نخواهد شد.
باز کردن حساب دمو و یا ریل پس از انتخاب بروکر قدم بعدی است. در این صورت افراد امکان معامله را به صورت آزمایشی با پول مجازی خواهد داشت.
یادگیری یک استراتژی در حوزه فعالیت های فارکس بسیار مهم است. لازم است برای یادگیری این مهم به صورت تخصصی به مراکز آموزشی و یا مقاله های تخصصی تر رجوع نمود. مدیریت سرمایه نیز در معاملات فارکس نیز مهم می باشد.
آموزش کسب درآمد دلاری از فارکس
آموزش روش معاملات فارکس
واحد اندازه گیری حجم معاملات در فارکس لات می باشد. با داشتن میزان حجم ترید و چارت میتوان ضرر و سود احتمالی را در هر معامله بررسی نمود. در صورتی که با لات وارد معامله شوید به ازای هر پیپ چه مقدار سود و زیان وارد خواهد شد.
مثلا اگر یورو ارز پایه باشد مبنای خرید و فروش خواهد بود. در صورتی که فرد خواهان یورو باشد سفارش این ارز را خواهد داد. در صورتی که در تحلیل های خود به این نتیجه برسید که اقتصاد آمریکا رو به رشد و قوی تر است خواهان دلار آمریکا در فارکس خواهیم شد.
در نتیجه تحلیل های اقتصادی بسیار مهم است. خرید و فروش تنها به صورت بسته و شانه ها 1000 واحدی صورت می گیرد. کسی که توانایی خرید این مقدار از یورو یا دلار را نداشته باشد، می تواند با استفاده از پدیده ای به نام لاریج یا اهرم اقدام به خرید جفت ارز نمود.
توضیح لوریج یا اهرم در آموزش این بازار
توضیح لوریج یا اهرم در آموزش فارکس
در آموزش فارکس این نکته توضیح داده خواهد شد که برای انجام معاملات در فارکس نیازی به سپرده های بزرگی نیست. به سپرده های کوچک مارجین گفته می شود. نسبت اندازه معامله به مقدار وجه نقد سپرده معاملاتی مورد استفاده برای مارجین را لوریج می گویند.
منظور از لوریج 1.50 با 2 درصد مارجین به چه معنا می باشد؟ به این معنی است برای باز کردن معامله ای به ارزش 100/000 دلار به 2000 دلار مارجین نیاز می باشد. به وسیله مارجین می توان معاملات بزرگی را انجام داد.
یک سپرده با مارجین می تواند باعث سود و یا زیان شود. لوریج یک شمشیر دو لبه می باشد.یک حرکت کوچک منجر به سود و زیان خواهد شد. لازم به ذکر است که ریسک معامله بر ارزش کامل اندازه معامله بستگی دارد.
بایستی در خصوص عملکرد مارجین به درک درستی برسید زیرا ممکن است به ضرر و زیان منتهی شود.
سخن آخر
فارکس یکی از بازار های مهم مالی است که بسیاری از افراد خواهان ورود به این بازار مالی دارند. از این رو آموزش فارکس برای افراد در این خصوص مهم و حیاتی است. برای آموزش گام به گام و مقدماتی لازم است تا برخی از مفاهیم آشنا شد.
آموزش صحیح این مهم برای ورود به این بازار مالی مهم است زیرا در صورت موفقیت می توان درآمد ریالی خود را به درآمد دلاری تبدیل نمود. پس لازم است قبل از ورود به بازار مالی فارکس آموزش های لازم را دید.
اهرم در معاملات فرصت یا تهدید
قبل از ورود به بحث اهرم اجازه بدید تعریفی از این اصطلاح داشته باشیم. ضریب اهرم یا “Leverage” اعتباری است که کارگزار یا بروکر به شما می دهد برای اینکه بتوانید بیشتر از توان سرمایه خود معامله کنید، استفاده از ضرایب اهرمی باعث می شود که نوسان های کم در قیمت منجر به زیان یا سود بالایی در حساب شما بشود و افزایش این ضریب با بالا بردن ریسک در معاملات نسبت مستقیم دارد.
مثلا ضریب اهرم در بازار آتی تهران حدوده ۲۰ است (۱:۱۰) یعنی به ازای هر هزار تومان کاهش یا افزایش قیمت از موجودی شما ده هزار تومان کم یا اضافه میشود. یا مثلا ضریب اهرم در خرید و فروش طلای ایران (مظنه) حدود ۳۰ می باشد (۱:۳۰) و یا ضریب اهرم در بازار های مالی خارج از کشور به هزار و حتی بالاتر هم میرسد (۱:۱۰۰۰).
ضریب اهرمی یا لوریج از جذابترین بخشهای بازار های مالی جهانی است که اکثر معامله گران آماتور و حرفه ای را به خود جذب میکند. این مزیت به ظاهر فوق العاده، در بیشتر مواقع باعث خسارتهای بسیار بزرگ به معامله گران آماتور و تازه کار میشود و کم نیستند معامله گران حرفه ای که بر اثر طمع در انجام معاملات خود در دام گسترده ضریب اهرمی یا لوریج افتاده و سرمایه های کلانی را از دست داده اند.
طی یک تحقیق که در یکی از کارگزاری ها بر روی بیش از ۱۰۰۰ معامله گر و در طی ۵ سال انجام شد نشان میدهد بیش از ۹۹ ٪ معامله گرانی که از ضریب اهرمی بالا (۲۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰ و .. ) استفاده میکنند طی ۱ سال حتما سرمایه خود را از دست میدهند. ولی معامله گرانی که از ضریب اهرمی حداکثر ۵۰ استفاده میکنند احتمال از بین رفتن سرمایه آنها بسیار کم است و بطور معمول بیش از ۷۵ درصد این معامله گران در مارکت موفق به کسب سود میشوند. و این یک حقیقت تلخ برای معامله گران بازارهای مالی است.
وجود ضریب اهرم همانطور که میتواند سریع حساب شما را رشد دهد به همان نسبت نیز می تواند سریع حساب شما را سوخت کند. این همان مفهوم شمیشر دو لبه هست. پس اگر می خواهید در بازارهای مالی اهرم دار موفق شوید اژدهای درون خود را آرام کنید و تصور یک شبه پولدار شدن را از فکر خود بیرون کنید مگر اینکه قصد داشته باشید با انتخاب ضریب اهرم بالا دست به قمار بزنید و همانطور که می دانید قمار یعنی یا صفر یا یک، و یک تاجر و سرمایه گذار هرگز بر روی سرمایه خود قمار نمیکند. بلکه با یه حاشیه ریسک معقول به انجام کارهای تجاری خود می پردازد.
اگر از ضریب اهرم بالا استفاده کنید کمر حساب شما در نوسانات کوچک بازار به سرعت شکسته میشود. ما یک اصل داریم در بازار سرمایه و اون اصل ماندگار بودن است، پس با انتخاب اهرم مناسب مانع از بین رفتن سرمایه خود شوید، شاید در اوایل کار سود نمی کنید یا کم سود میکنید ولی حضور شما در مارکت و کسب تجربه به مرور از شما یک تریدر خود ساخته و قوی میسازد. پس سرمایه خود را از دست ندهید تا بتوانید ماندگار شوید.
به این شکل نگاه کنید (یک تصویر شماتیک از ضریب اهرم ۱:۵۰۰ که وزن تقریبی هر سنگ ۱۰۰ برابر وزن شماست) شاید شما در ظاهر توانسته اید بر این ۵ سنگ غلبه کنید و آنها بلند کنید ولی احتمال اینکه این سنگها بر روی شما واژگون شود و سرمایه شما را نابود کند طبق آمار حدود ۹۰ درصد است. پس به اندازه توان خود بار بلند کنید.
دیدگاه شما