تعریف استراتژی خروج

(استراتژی خروج) Exit Strategy

اهمیت استراتژی‌ خروج از معامله + 10 استراتژی با اهمیت در خروج به‌موقع از سهم

معامله گران ساعت‌ها وقت خود را برای تنظیم دقیق استراتژی‌های ورود صرف می‌کنند اما پس از آن از حساب‌های خود در نقطه بد خارج می‌شوند.

در حقیقت، بیشتر ما فاقد برنامه‌ریزی مؤثر برای خروج هستیم که موجب می‌شود در اغلب موارد با بدترین قیمت ممکن از معامله خارج شویم.

ما می‌توانیم با استراتژی‌های مناسب که می‌توانند سودآوری را افزایش دهند، این روند را اصلاح کنیم. قبل از اینکه به استراتژی‌های خروج از بازار بپردازیم، به علت انتخاب استراتژی مناسب خواهیم پرداخت.

در این مقاله استراتژی‌های مختلف خروج از سهم را بررسی خواهیم کرد، و اینکه چرا شما باید نقطه خروج از سهم را برای خود مشخص کنید را توضیح خواهیم داد.

اما اگر در بازار به‌صورت فعال معامله می‌کنید و می‌خواهید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت سود مناسبی کسب کنید، داشتن یک استراتژی مشخص خروج از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید هنر خروج از معامله ناموفق را بدانید.

ممکن است عجیب به نظر برسد که وقتی تازه وارد معامله‌ای می‌شوید، چرا باید در مورد خارج شدن از سهم فکر کنید!

وقتی در روند صعودی قرار می‌گیرید و قیمت دارایی‌های شما در مدت کوتاهی افزایش می‌یابد، فراموش کردن هدف تعیین شده آسان است. اما، به‌خاطر داشته باشید که به‌راحتی این روند می‌تواند نزول پیدا کند.

در اینجا یک مثال آورده شده است:

سهمی را خریداری می‌کنید و در کوتاه‌مدت سود ۲۰ درصد کسب می‌کنید. خوشحال خواهید شد (که این سود برای چنین مدت کوتاهی عالی است).

در ماه بعد سود سهم شما به 30٪ صعود می‌کند و همچنان احساس خوبی دارید. بنابراین از موقعیت خارج نمی‌شوید زیرا ترس ازدست‌دادن سودهای بیشتر را دارید.

یک هفته بعد، فروش آن به‌سرعت آغاز می‌شود و سود به 15٪ بازمی گردد. از این که به‌موقع نقطه خروج از سهم

نداشتید ناراحت ناامید شده‌اید، اکنون تمایلی به فروش ندارید زیرا می‌خواهید روند بهبود آن را مجدد ببینند.

در هفته‌های آتی می‌بینند که به‌آرامی قیمت همچنان نزول کرده و سود شما به ضرر تبدیل شده و متحمل ضرر می‌شوید.

علت ناموفق عمل‌کردن، نداشتن استراتژی مشخصی برای فروش و تعریف نکردن نقطه خروج از سهم می‌باشد و امیدوار بودن به اینکه مجدد قیمت به روند قبلی باز خواهد گشت.

در این حالت، داشتن یک استراتژی خروج از بازار و پایبندی به آن این امکان را می‌دهد که هم سود به دست آورید و هم ضررها را محدود کنید.

چرا در معاملات به استراتژی خروج نیاز دارید؟

قبل از شروع کار با کمک برخی از استراتژی‌های معاملاتی خروج از سهم، بیایید بحث کنیم که چرا این مفهوم برای معاملات بسیار مهم است؟

ساخت یک استراتژی خروج از بازار که برای سیستم معاملاتی موفق که برای شما هم مفید باشد، چه برای معاملات در بورس، فارکس و چه ارزهای رمز پایه، ضروری است.

شما برای اطمینان از ادامه مسیر استراتژِی معاملاتی که ایجاد کرده‌اید، علاوه بر استراتژِی مناسب ورود به سهم به یک استراتژی معاملاتی خروجی از سهم نیز نیاز دارید.

اگر به برنامه خود پایبند نباشید و اجازه دهید احساسات شما موقعیت‌های معاملاتی شما را تحت تأثیر قرار دهند، این امر می‌تواند بر اهدافی که می‌خواهید به دست آورید تأثیر منفی داشته باشد.

یک استراتژی خروج از سهم در کنار سایر استراتژی‌ها شما را کامل می‌کند و ضمن اطمینان از تبدیل‌ شدن شما به یک معامله‌گر سودآور، به شما کمک می‌کند تا هنر خروج از معامله ناموفق و تکنیک‌های مناسب مدیریت ریسک و مهارت‌های مدیریت معاملاتی را عملی سازید.

اجرای بهترین استراتژی‌های خروج از بازار

دانستن اینکه چه موقع سود خود را ذخیره کنید سخت است.

اکنون، برخی از کارهایی که می‌تواند برای کمک به شما در اجرای استراتژی خروج از سهم مؤثر باشد، آورده شده است.

ما لیستی از برخی از استراتژی‌های خروج از معامله را که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، جمع‌آوری کرده‌ایم تا به معامله گران کمک کند یک برنامه کاملاً دقیق تهیه کنند.

1. در خروج از سهم احساساتی عمل نکنید

خروج از سهم با ضرر می‌تواند دردناک باشد، به‌ویژه هنگامی که در روزهای معاملاتی قبل که روند معاملات سهم مثبت بوده، از آن خارج نشده‌اید.

نمی‌توان اولین نشانه در استراتژی خروج از سهم را، مثبت شدن سهم پس از چند روز معامله در دامنه منفی دانست. البته در این موارد توجه به تحلیل سهم (تکنیکال و بنیادی) اهمیت دارد.

اما پایبندی به استراتژِی معاملاتی همان‌طور که در نقطه ورود به سهم مهم است، در نقطه خروج به‌موقع نیز اهمیت دارد.

اگر می‌خواهید مفید بودن استراتژی معاملاتی خود را درک کنید، باید به طور دقیق طبق استراتژِی خود پیش روید، به همین دلیل یادگیری صحیح استراتژی‌های خروج از بازار و سهم بسیار مهم است.

2. توقف سریع

توقف سریع در بازار را می‌توان فراری ایده‌آل یا هنر خروج از معامله ناموفق دانست.

گاهی اوقات انتشار اخبار می‌تواند بر روند بازار و سهم شما تأثیر مثبت بگذارد و در مدتی کوتاه موجب سود زیادی شود.

اگر در معامله‌ای به سر می‌برید که این‌گونه به اوج خود می‌رسد، می‌توانید با داشتن استراتژی خروج از سهم مانع ازدست‌ دادن سود خود شوید یا از ضرر جلوگیری کنید.

در این حالت، شما به استراتژی‌ای نیاز دارید که با حرکت سریع در بازار به نفع شما عمل کند و خروج شما را سخت نکند.

برای مثال قیمت دلار و یورو افزایش می‌یابد و موجب افزایش ارزش دارایی شما نیز می‌شود، معامله گران با تعیین نقطه مناسب خروج از سهم، پیش از افت نرخ دلار و یورو از سهم خارج می‌شوند. زیرا ممکن است مجدد با انتشار خبری، بر عکس روند قبل عمل شود و سود شما از دست برود.

3. تعیین نقاط حد سود و حد ضرر

معمولاً هنگامی که سطح مقاومت کلیدی شکسته می‌شود، بازار می‌تواند از حد سود تعیین شده فراتر رود. در این زمان، فروشندگان کوتاه‌مدتی به فکر بستن موقعیت معاملاتی هستند.

در این حالت ذخیره سود محقق شده و تعیین نقاط حمایت و مقاومت جدید به شما این امکان را می‌دهد تا با دانستن حد سود و حد ضرر جدید، علاوه بر حفاظت از سود خود، زمینه را برای کسب سود بیشتر نیز فراهم نمایید.

4. توجه به الگوهای تشکیل شده

داشتن دانش کافی تحلیل به شما این امکان را می‌دهد تا عملکرد و روند قیمت سهم خود را بررسی کنید و با مشاهده الگوهای تشکیل شده، نقطه خروج از سهم را به‌درستی تشخیص دهید.

در واقع این شما هستید که می‌توانید با مشاهده الگوی قیمت، از دانش خود برای خروج به موقع و کسب سود استفاده کنید.

به‌عنوان مثال، ممکن است الگویی کندل معکوس را مشاهده کنید که نشان می‌دهد روند سهم رو به پایان است و باید از سهم خارج شوید.

5. حد سود

هدف یا حد سود، سفارشی است که شما برای بستن موقعیت خود به‌محض رسیدن به یک قیمت هدف خاص، انجام می‌دهید. یعنی با رسیدن به قیمت مشخصی می‌توانید با سود از سهم خارج شوید.

در اصل، این امر بر اساس شرایط فعلی بازار و آنچه تحلیل شما نشان می‌دهد پیش می‌رود. با این حال، مطمئن شوید که اهداف خود را قبل از ثبت سفارش به‌درستی مشخص کرده باشید.

6. طمع نکنید

برخی از معامله گران پس از کسب سود، به استراتژی خود پایبند نمی‌مانند و باوجودآنکه در نقطه مناسبی وارد شده‌اند اما نقطه خروج مناسبی نخواهند داشت. دلیل این امر طمع کردن در کسب سود بیشتر است.

این افراد به دلیل آنکه ترس از دست‌دادن سود بیشتر را دارند، علاوه بر آنکه به استراتژی خود پایبند نمی‌مانند، به‌موقع نیز از سهم خارج نمی‌شوند.

در این مواقع ممکن است نه‌تنها معامله آنها منجر به کسب نشود، بلکه متضرر نیز شوند.

7. تعیین ریسک/ ریوارد (Risk/Reward)

با تعیین ریسک به ریوارد ضرر را متوقف کنید تا در هر زمان حداقل ریسک / ریوارد 1: ۱ را حفظ کنید. این روش قدرتمند به شما کمک می‌کند اگر معامله‌تان به هدف سود شما نزدیک شد اما آن را لمس نکرد، سود خود را حفظ کنید.

8. هدف قیمتی

اگر یک هدف قیمتی خاص داشته باشید، برای مثال 25% سود در ماه، پس از دستیابی به این هدف می‌توانید تمام موقعیت‌های باز حساب خود را ببندید و با سود از معاملات خارج شوید.

9. ریسک‌پذیری

اگر تحمل ریسک بالایی دارید، این بدان معنی است که شما مایل هستید بیشتر ریسک کنید و ضررهای بزرگ‌تری را بپذیرید تا بالقوه سود بیشتری کسب کنید.

در اینجا، می‌توانید در صورت لزوم از استراتژی فاصله بیشتر قیمت معامله با حد ضرر (نسبت به نقطه ورود خود) استفاده کنید.

اگر تحمل ریسک کمی داشته باشید، هر زمان که روند قیمت طبق تحلیل و بررسی شما پیش نرفت، می‌توانید میزان سرمایه‌ای که در معرض خطر است را محدود کنید و مابقی سرمایه را خارج کنید. این امر باعث ایجاد آرامش خاطر در معامله گرانی می‌شود که اهل تعریف استراتژی خروج ریسک‌های بزرگ نیستند.

10. مهارت معامله گیری خود را تقویت کنید

اطلاع از روند سهم و قیمت در معاملات نه‌تنها می‌تواند باعث سودآوری شود بلکه موجب خروج به‌موقع نیز خواهد شد.

اگر جزو معامله گران نوسان گیر در بازار هستید، حتماً باید روند ورود و خروج سهم را به‌درستی تشخیص دهید و لازمه آن داشتن دانش و مهارت لازم و داشتن استراتژی خروج از سهم مناسب است.

یکی از استراتژی‌های خروج از بازار در این مواقع، استفاده از کندل استیک‌ها است که به شما در تعیین نقطه خروج سهم کمک خواهد کرد.

نتیجه

با داشتن انواع سیستم‌های خروج در سیستم معاملاتی خود، می‌توانید موقعیت خود را بر اساس آنچه در بازار بعد از ورود شما اتفاق می‌افتد، به طور مؤثر مدیریت کنید.

سپس می‌توانید بازار را از نزدیک مشاهده کرده و با حرکات آن سازگار شوید تا بهترین نتیجه ممکن را برای معاملات خود به وجود آورید.

به‌عنوان یک معامله‌گر فقط می‌توانید برنامه‌ریزی کنید، سپس به روند قیمت سهم در بازار توجه داشته باشید.

هنگامی که معامله‌ای را انجام می‌دهید تصمیم خروج شما باید بر اساس آنچه در حال حاضر در بازار رخ می‌دهد باشد، نه‌تنها بر اساس یک الگوی تکنیکالی و روند گذشته سهم.

هنر خروج از معامله ناموفق کار دشواری نیست، به‌ویژه اگر استراتژی خروج از سهم درستی داشته باشید و نقطه ورود و نقطه خروج از سهم را درست تشخیص دهید و در سناریوی مناسب اعمال کنید.

همین امروز سعی کنید لیستی از استراتژی‌های خروج از بازار را باتوجه به رفتار معاملاتی خود تهیه کنید و در آن استراتژی خروج از سهم را برای خود مشخص کنید. با گدشت زمان بعد از تکمیل این لیست، تعیین نقطه خروج از سهم برای شما راحت‌تر خواهد بود.

استراتژی خروج از کسب و کار چیست + ۴ عنصر کلیدی آن

استراتژی خروج از کسب و کار و بیزینس یک طرح اضطراری است که توسط یک سرمایه گذار، تاجر، سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر یا صاحب کسب و کار برای انحلال موقعیت در یک دارایی مالی یا واگذاری دارایی‌های تجاری، اجرا می‌شود. بسیاری از افراد، کسب و کار خود را با هدف مشخص خروج پس از چند سال شروع می‌کنند. در واقع آنها به عنوان کارآفرین در عین این که تعهد زیادی به کار خود دارند، اما برای کسب و کارشان یک برنامه مشخص دارند. در این مقاله از سرویس علم و تکنولوژی در مجله کوروش به بررسی استراتژی خروج از کسب و کار، ۴ عنصر کلیدی آن و ۴ دلیل اهمیت آن پرداخته‌ایم.

تعریف استراتژی خروج از کسب و کار

استراتژی خروج از کسب و کار، طرحی برای انتقال مالکیت کسب و کار به شرکت یا سرمایه‌گذار دیگر است. حتی اگر یک کارآفرین از درآمد خوبی در کسب و کارش بهره‌مند باشد، ممکن است زمانی فرا برسد که بخواهد آن را ترک کند و به کار متفاوتی بپردازد.

در چنین مواقعی کسب و کار می‌تواند فروخته شود، به‌دست مدیریت جدید سپرده شود یا توسط یک شرکت بزرگتر حفظ شود. ممکن است ده‌ها سال طول بکشد تا کارآفرین بتواند کسب و کار خود را بفروشد. کاری که در این مدت می‌تواند انجام دهد، آماده کردن کسب و کار برای خروجی آرام در یک فرآیند چالش برانگیز است.

در یک استراتژی خروج از کسب و کار چه موضوعاتی باید در نظر گرفته شود

در حالی که کسب و کار‌های مختلف به تاکتیک‌های مختلفی در استراتژی خروج نیاز دارند، عناصر کلیدی وجود دارند که باید به آنها توجه کرد و می‌توانند مفید باشند. این عناصر در شرایط مالی، شرایط بازار، اهداف و جدول زمانی شرکت ایفای نقش می‌کنند.

اطلاع از آخرین مطالب جذاب و پرطرفدار

اهداف

یکی از جنبه‌هایی که هرگز نباید در استراتژی خروج از کسب و کار آن را فراموش کرد، اهداف فردی مالک است. این که آیا پس از خروج از کسب و کار مالک علاقمند به کسب سود است یا می‌خواهد میراثی بر جای بگذارد و کسب و کار خانوادگی خود را به فرد دیگری از اعضای خانواده واگذار کند. تعیین هدف خروج از شرکت به شناسایی اهداف و فعالیت‌های خاصی که باید اولویت بندی شوند، کمک می‌کنند.

جدول زمانی

فاکتور دیگری که در زمان استراتژی خروج از کسب و کار باید در نظر گرفته شود، بحث چارچوب زمانی کسب و کار است. این که چه زمانی مالک قصد فروش بیزینس خود را دارد. هنگام تعیین این چارچوب زمانی، صاحبان کسب و کار باید انعطاف‌پذیری را مد نظر قرار دهند. در چنین شرایطی قدرت مذاکره بیشتری خواهند داشت.

با این حال اگر بازده زمانی محدود باشد، فروش کسب و کار ممکن است به آرامی پیش نرود. زیرا همه چیز با عجله انجام می‌شود و در عین حال ذینفعان ممکن است زمان کافی برای رساندن کسب و کار به ظرفیت کامل خود نداشته باشند.

نیت خروج از کسب و کار

آیا مالک شرکت می‌خواهد به تجارت خود ادامه دهد یا ترجیح می‌دهد آن را منحل کند؟ پاسخ به این سوال بسیار مهم است. مالک باید مشخص کند که قصد ادغام کسب و کار، فروش آن و یا انتقال را دارد. این که آیا می‌خواهد برای خود جانشینی انتخاب کند یا به طور کامل سهام آن را واگذار کند بسیار مهم است.

شرایط بازار

هم عرضه و هم تقاضای فعلی برای محصولات یا خدمات شرکت و هم تقاضای بازار برای مشاغل از عواملی هستند که هنگام استراتژی خروج از کسب و کار باید در نظر گرفته شوند. شما باید بدانید که آیا خریداران بالقوه زیادی دارید یا تعداد آن‌ها کم است.

چرا استراتژی خروج از یک کسب و کار مهم است

چرایی خروج از کسب و کار بسیار مهم است. گاهی اوقات صاحبان مشاغل دچار فرسودگی شغلی می‌شوند. گاهی اوقات به منظور درک بهتر از جریان‌های درآمدی این کار را انجام می‌دهند. دلایل مختلفی وجود دارد که در این جا سعی کرده‌ایم به بررسی آنها بپردازیم.

صاحبان مشاغل خسته می‌شوند

تشکیل یک شرکت از پایه و تبدیل آن به یک شرکت موفق و سودآور چالش برانگیز است. در عین حال نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه مالی و زمانی دارد. بیشتر کارآفرینان قبل از این که بتوانند سود کافی برای سرمایه‌گذاری در استخدام و آموزش به‌ دست آورند، نیاز به منابع مالی دارند. با توجه به میزان تلاشی که صاحبان مشاغل برای این سرمایه گذاری‌ها انجام می‌دهند، آنها اغلب تمایلی به واگذاری وظایف ندارند.

این افراد تمام وقت خود را برای اجرای عملیات تجاری سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها شبانه روز به دنبال مشتریان جدید، بازاریابی محصولات خود و ثبت امور مالی کسب و کار هستند. از آن‌جایی که صاحبان این گونه شرکت‌ها زمانی را برای شارژ و کسب انرژی دوباره برای خود نمی‌گذارند می‌توانند به نقطه خستگی و فرسودگی برسند.

فرسودگی شغلی ممکن است در هر زمان و به دلایل مختلفی رخ دهد. وقتی این اتفاق بیافتد مالک شرکت نمی‌خواهد حتی ۳ ماه دیگر را صرف آماده‌سازی کسب و کار خود برای فروش کند. این در حالی است که خریداران احتمالی ترجیح می‌دهند که صاحبان شرکت معیارهای عملکرد، تاریخچه درآمد و هر چیز دیگر را آماده کنند. چرا که استراتژی خروج از کسب و کار تضمین می‌کند که مدیران شرکت، سیستم‌هایی برای ثبت اطلاعات ضروری را به طور منظم در اختیار داشته باشد.

درک بهتری از جریان‌های درآمدی کسب کنید

یک استراتژی خروج از کسب و کار مستلزم آن است که فرد داده‌های ثابت و بروز را در مورد عملکرد کسب و کار خود نگه دارد. این بدان معناست که صاحبان شرکت‌ها همیشه درک خوبی از جریان درآمد و جریان‌های نقدی ورودی و خروجی خود خواهند داشت. آنها می‌توانند فعالیت‌هایی که بیشترین درآمد را به همراه دارند و در عین حال نحوه خرج کردن این درآمدها را تعیین کنند.

داشتن اطلاعات مالی دقیق باعث تصمیم‌گیری بهتر می‌شود. همچنین به صاحبان شرکت کمک می‌کند تا پیش‌بینی واقع بینانه‌ای داشته باشند. آنها قادر خواهند بود، جریان‌های نقدی را به طور موثرتری مدیریت کنند. در عین حال می‌توانند برای نوسانات فصلی برنامه‌ریزی کنند و تلاش‌های بازاریابی خود را بر روی پروژه‌های مهم‌تر متمرکز کنند.

ارائه یک استراتژی خروج از کسب و کار به صاحبان شرکت کمک می‌کند تصمیم بگیرند که آیا پروژه‌های درآمد کوتاه مدت را دنبال کنند یا پروژه‌هایی بلندمدت و یا میان مدت را در نظر بگیرند. اگر فردی قصد خروج از کسب و کار را در چند ماه آینده داشته باشد، می‌تواند تلاش‌های خود را بر روی فعالیت‌هایی متمرکز کند که به سرعت پول نقد به همراه دارند.

این موارد شامل کارهایی چون اشتراک ماهانه، تمدید خودکار و مدل‌های عضویتی می‌شود که تا زمانی که مشتریان آن را لغو نکنند، فعال است. چنین پروژه‌های درآمدزایی به حداقل تلاش نیاز دارند. با این حال این پروژه‌ها پول را به سمت کسب و کار شما سوق می‌دهند.

اما صاحبان شرکت‌هایی که می‌خواهند چند سال آینده در تجارت باقی بمانند، باید تلاش‌های خود را بر روی فعالیت‌های رشد بلندمدت متمرکز کنند. توسعه روابط مادام العمر با مشتری باعث ایجاد مجموعه‌ای قابل اعتماد، از کارمندان، ایجاد خلاقیت و کمک به رشد شرکت خواهد شد.

توسعه رهبری موثر

چه یک مالک شرکت قصد فروش کسب و کار خود را داشته باشد و چه بخواهد آن را به نسل بعدی خود منتقل کند، رهبری موثر بسیار تاثیرگذار است. برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن فرآیند انتقال، صاحبان کسب و کار باید یک زنجیره ویژه را پس از خروج دنبال کنند. طرحی که مبانی تصمیم‌گیری شرکت را مشخص می‌کند.

زمانی که یک مدیر یا رهبر قدیمی شرکت را ترک می‌کند، برخی شرکت‌ها در نهایت دچار هرج و مرج می‌شوند. در عین حال سهام‌داران متعددی برای کسب قدرت می‌جنگند. بازیکنانی که باقی می‌مانند، زمان زیادی را در مورد تصمیم‌گیری درباره این که چه کسی ادامه هدایت مسیر را بر عهده بگیرد، تلف می‌کنند. در نتیجه اهداف اولیه شرکت فراموش می‌شود.

با ترسیم یک طرح جانشینی روشن و واضح، چنین ریسک‌هایی زمان استراتژی خروج از کسب و کار می‌تواند به حداقل برسد. باید اطمینان حاصل کنید که کسب و کار شما تا مدت‌ها پس از ترک شما به رشد خود ادامه خواهد داد.

هموارسازی فرآیندها

یک طرح خروج، تمامی اطلاعاتی که جانشین شرکت برای اجرای آن نیاز دارد شامل می‌شود. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران یا مدیران جدید منابع خود را برای جمع آوری اطلاعات اولیه در مورد حقوق، امور مالی و شرکا هدر نمی‌دهند. اگر استراتژی خروج از کسب و کار حاوی تمامی این اطلاعات لازم باشد، جانشینان آن می‌تواند به محض رفتن رهبر سابق وارد فرآیند عمل و مدیریت شرکت شوند.

سخن پایانی

در زمان اتخاذ استراتژی خروج از کسب و کار باید با توجه به هدف از خروج، به موضوعات مهمی توجه کرد. شما باید بتوانید طرح جامعی از عملکرد کلی کسب و کار خود و منابع مالی آن تهیه کنید. این موضوع باعث سرعت در فرآیند انجام بهینه کارها خواهد شد.

(استراتژی خروج) Exit Strategy

(استراتژی خروج) Exit Strategy

استراتژی خروج یک کسب و کار، یک برنامه استراتژیک برای فروش مالکیت کارآفرین در کسب و کار او به سرمایه گذاران یا کسب و کار دیگری می باشد. در واقع به زمانی گفته می شود که یک بنیانگذار یا سرمایه گذار از استارتاپ خارج می شود و سود حاصل از تلاش یا سرمایه گذاری خود را نقد می کند. یک استراتژی خروج به صاحب کسب و کار، راهی برای کاهش یا نقد سهام خود در یک کسب و کار ایجاد می کند که اگر آن کسب و کار موفق باشد، کارآفرین سود قابل توجهی به دست می آوردو اگر کسب و کار موفق نباشد، استراتژی خروج (یا “برنامه خروج”) به کارآفرین این امکان را می دهد تا ضرر و زیان خود را محدود کند. استراتژی خروج ممکن است توسط یک سرمایه گذار مانند سرمایه گذار خطرپذیر بمنظور برنامه ریزی برای نقد سرمایه گذاری اش استفاده شود. سرمایه گذاران بالقوه علاقه دارند که برنامه های بلند مدت و خروج شما را تعریف استراتژی خروج بدانند.

استراتژی های خروج کسب و کار نباید با استراتژی های خروج تجاری که در بازارهای اوراق بهادار استفاده می شود اشتباه گرفته شود.
به صورت ایده آل، یک کارآفرین، پیش از آغاز کسب و کار خود یک استراتژی خروج خود ایجاد می کند. انتخاب برنامه خروج می تواند برروی تصمیمات توسعه کسب و کار تاثیر گذار باشد. انواع متداول استراتژی های خروج عبارتند از: ارائه ابتدایی عمومی یا IPO و یا M&A اتفاق می افتد.

گردآورنده و مترجم: محشیه معیری

آخرین مطالب

• پنجاه و دومین نشست سرمایه‌گذاری کارایا با همراهی گروه دیجی کالا و دیجی نکست برگزار شد
• پنجاه و دومین نشست سرمایه‌گذاری کارایا برگزار خواهد شد
• حضور کارایا در اجلاس فرهنگ و سرمایه‌گذاری سازمان همکاری کشورهای اسلامی
• حضور کارایا در رویداد رینوتکس تبریز
• اینی‌فای به سبد سرمایه‌گذاری کارایا پیوست
• تودیع و معارفه رئیس هیئت اجرایی کارایا
• پنجاهمین نشست سرمایه‌گذاری کارایا برگزار شد
• 🚀 استارتاپ‌های منتخب برای حضور در اولین رویداد کارایا تاک ۲
• فراخوان دومین کارایا تاک ۱۴۰۰؛ مشاوره رایگان به استارتاپ‌ها توسط سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا (Karaya Angel Investors)
• نخستین رویداد کارایا تاک (مشاوره رایگان به استارتاپ‌ها توسط سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا) به صورت مجازی برگزار شد
• بازتاب خبری رویداد خروج (Exit) استارتاپ‌های عمدکس و استادبانک همزمان با چهل‌و‌چهارمین نشست سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا
• گزارش ویدیویی آخرین نشست سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۹
• چهل‌وچهارمین نشست سرمایه‌گذاری کارایا همزمان با رویداد خروج استارتاپ‌های استادبانک و عمدکس برگزار شد
• مقایسه استارتاپ ها با کسب و کارهای کوچک
• در مسیر سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها باید به چه مسائل حقوقی و مالیاتی توجه کرد؟

انتهای بزرگراه صیاد شیرازی شمال بعد از خروجی بابایی شرق، خروجی گلزار، گلزار جنوبی، بن بست عرب، پلاک9، واحد103، طبقه اول

تعریف استراتژی خروج

استراتژی خروج ، موضوع این جلسه از آموزش پرایس اکشن جبل عاملی است.

این موضوع حتی از ورود دقیق به یک معامله هم مهم تر است، چون:

ممکن است بعد از ورود ما به بازار قیمت به هر دلیلی قیمت در محدوده ضرر حرکت کند و یا اینکه خروج زود هنگام از یک معامله باعث کاهش برایند معاملات شود.

در واقع با کمک استراتژی خروج می توانیم:

حداکثر پتانسیل سوددهی یک معامله را تعیین کنیم.

جهت مشاهده آرشیو جلسات آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید .

اگر می خواهید جز معامله گرانی نباشید که با سودهای کم از معاملات خارج می شوند، این مقاله را تا انتها بخوانید.

استراتژی خروج چیست ؟!

همان طور که در زندگی روزمره حوادث مختلف را مدیریت بحران می کنیم مثلا:

محل زندگی خود را بیمه حوادث می کنیم که حوادث خارج از کنترل ما، مثل سیل و زلزله باعث زیان به ما نشود یک معامله گر موفق هم باید بعد از ورود به بازار معامله خود را مدیریت کند.

و نکته مهم اینکه درست است که ما برای معاملات حد ضرر تعیین می کنیم اما این به آن معنا نیست که :

قیمت حتما به آن محدوده خواهد رسید، اگر قرار بود که به حد ضرر برسد اصلا وارد معامله نمی شدیم .

پس فهمیدیم که باید معاملات را هم به طور منظم و دقیق مدیریت کنیم که این مدیریت از طریق استراتژی خروج انجام می شود.

انواع استراتژی خروج:

در نواع اول معامله گر از حد سود مشخصی برای خروج از معاملات استفاده می کند و انتظار سود ثابتی از هر معامله دارد.

برای یادگیری بهتر ابتدا به تصویر نگاه کنید:

در تصویر ستاپ ( pullback ) مشاهده می شود، معامله گر حد سود خود را به اندازه موومنت حرکتی قیمت قرار داده است.

این نوع از حد سود برای افرادی توصیه می شود که مشکلاتی در حوزه روانشناسی معامله گری دارند.

یا اینکه فرد مدل خاصی از مدیریت ریسک را در بازارهای اهرم دار انجام می دهد.

نوع دوم خروج به صورت مرحله ای :

فرض کنید ستاپ معاملاتی استال ( stall ) را تشخیص داده و وارد معامله شده ایم،طبق تصویر زیر:

اگر از جلسه حد ضرر خاطرتان باشد، حد ضرر را پشت آخرین سنگر قیمت یعنی کندل تغییر جریان سفارشات قرار می دهیم.

در ادامه و بعد از ورود ما قیمت کندلی را می سازد که در یک سوم ( ⅓ ) بالایی بسته شده

در اینجا می دانیم کندل بعدی هم به صورت صعودی خواهد بود

و به محض اینکه کندل بسته شد:

حد ضرر را از پشت اولین سوئینگ موثر به پشت کندل آخر منتقل می کنیم.

اما اگر کندل آخر یک سوم ( ⅓ ) پایینی بسته شد، حد ضرر را جابه جا نمی کنیم.

و این کار را تا پایان موومنت ادامه می دهیم.

چون بیانگر این است که وزن جریان سفارشات در خلاف جهت روند افزایش یافته است. مطابق تصویر زیر:

و این کار را تا پایان موومنت ادامه می دهیم.

بعد از اینکه قیمت موومنت تعریف استراتژی خروج حرکتی خود را کامل کرد:

مقداری از حجم معامله نقد می کنیم و حد ضرر را به 50% پایین تر منتقل می کنیم تا به قیمت اجازه اصلاح و شکل گیری سوئینگ جدید را بدهیم.

و از اینجا به بعد سوئینگ به سوئینگ حدضرر را جابه جا تعریف استراتژی خروج می کنیم.

پس گام اول کندل به کندل حدضرر را جابجا می کنیم و گام های بعدی سوئینگ به سوئینگ.

مطابق تصویر زیر:

اما این که بعد از کامل کردن موومنت چند درصد از معامله را نقد کنیم بستگی به ریسک پذیری فرد دارد.

چهار مدل رایج برای این کار وجود دارد که در تصویر زیر می بینید:

حتما با توجه به ریسک پذیری و روحیات خود یکی از این مدل ها را انتخاب کرده و حتما به آن پایبند باشید.

نکته ای که وجود دارد هر کدام از حد سود های این چهار مدل، پایان مومنت های قیمت یا در قسمت سطوح موثر موجود در متن بازار است و درصد ها نیز می تواند به دلخواه شما تغییر کند.

امیدوارم استراتژی خروج ، را به خوبی یاد گرفته باشید در ادامه حتما ویدیو آموزشی این جلسه را مشاهده کنید.

استراتژی خروج از کسب و کار

شروع کسب و کار يكي از جالبترين عملكردهايي است که يك فرد ميتواند داشته باشد. بيش از ده ميليون نفر هر ساله کسب و کاري را آغاز ميكنند و در نتيجه بيش از سه ميليون کسب و کار کوچك هر ساله ايجاد ميشود. در زمان شروع کسب و کار، هنگام نوشتن طرح کسب و کار، باید به استراتژی خروج از کسب و کار نیز فکر کنیم؛ من سید احمد سیدی مطلق، مشاور و بنیانگذار پزشک کسب و کار می خواهم به بیان استراتژی خروج از کسب و کار بپردازم.

استراتژی خروج چیست ؟

استراتژی خروج ، یک روش است که اغلب از طرف صاحبین کسب و کار و سرمایه گذاران و کارآفرینان و به کار گرفته میشود. آن هایی که مبالغ هنگفتی در یک کسب و کار سرمایه گذاری میکنند از استراتژی خروج برای اگذاری شرکت به مالکان یا بیزینس های دیگر استفاده میکنند که از متداول ترین استراتژی های خروج میتوان به واگذاری مدیریت، فروش سهام شرکت و انتخاب جانشین اشاره کرد .

خارج شدن از کسب و کار واقعيتي است که بايد از همان مراحل اوليه کار در نظر گرفته شود. چنين پيشبيني نيازمند توسعه طرح هاي احتمالي براي رويدادهايي است که حتي ممكن است هرگز اتفاق نيافتد.

به عقیده ی من، این استراتژی از اهمیت بسیاری برخوردار است. طراحي براي خارج شدن از يك کسب و کار به اندازه برنامه ريزي براي شروع يك کار مهم است. خروج به موقع از يك موقعيت کاری به معناي عدم صرف هزينه، زمان و جلوگيري از نااميدي در آينده است. اگر تاکنون نسبت به اين مسئله به صورت جدي فكر نكرده ايد، زمان آن رسيده است.

• واگذاری مالکیت به اشخاص یا سازمانی دیگر
• عرضه عمومی سهام
• واگذاری مدیریت به شخصی دیگر
• جانشین کردن یکی از اعضای خانواده و اشنایان
• تسویه حساب کردن

یکی از متداول ترین روش های استراتژی خروج، استراتژی فروش می باشد، اگر بخواهید از استراتژی فروش استفاده کنید، باید تا جایی که میتوانید سعی کنید آمار خریداران و سرمایه گذاران را روی کسب و کارتان بالا ببرید و نقاط قوت کارتان را تقویت و نقاط ضعف را تا حد ممکن پایین بیاورید.

و در پایان، با توجه به تجربیاتی که سال های سال در زمینه ی کسب و کارها و مشاوره ی کسب و کار با عنوان پزشک کسب و کار داشته ام، تمام افرادی که به دنبال سرمایه گذاران ریسک پذیرهستند، باید در بیزینس پلان خود یک استراتژی خروج داشته باشند، یکی از مهم ترین علل نداشتن استراتژی خروج کسب و کارها، طراحی بیزینس پلن ضعیف می باشد.

هر یک از این استراتژی خروج از کسب و کار را که انتخاب کنید، باید برای آن وقت بگذارید. برنامه ‌ریزی‌های قبلی به شما کمک می‌کند تا درست ‌ترین کار را انجام دهید تا بازده‌ تان افزایش یابد.

برای مشاهده قسمت وبلاگ سایت پزشک کسب و کار اینجا کلیک کنید