میانگین بازدهی صندوق

روند قیمت توسن از زمان عرضه اولیه

وبلاگ الگوریتم

600 درصد بازدهی فقط در یک سال در صندوق مشترک خوارزمی

با افزایش استقبال از بازار سرمایه، سرمایه‌‌‌گذاری در بورس هم اکنون به یکی از مهم‌‌‌ترین رفتارهای اقتصادی جامعه مبدل شده است. موضوعی که فارغ از برخی تخلفات و سودجویی‌‌‌هایی که غالبا از سوی افراد و یا شرکت‌‌‌های فاقد اعتبار و در راستای جذب نقدینگی صورت می‌‌‌گیرد، می‌‌‌تواند باعث محقق شدن بازدهی مناسب برای سرمایه‌‌‌گذاران میانگین بازدهی صندوق گردد. شرکت‌‌‌های سبدگردان دارای مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از مراجع تحت نظارت این سازمان می‌‌‌باشند که وظیفه سرمایه‌‌‌گذاری در بورس و سایر بازارهای مالی را برای صاحبان سرمایه برعهده دارند.

در این رابطه سبدگردان الگوریتم یکی از شرکت‌‌‌های مطرح در بازار سرمایه است که خدمات خود را برای سرمایه‌‌‌گذاران حقیقی و حقوقی در دو بخش مختلف ارائه می‌‌‌دهد. خدمات مبتنی بر سبدگردان اختصاصی که در واقع برای میانگین بازدهی صندوق سرمایه‌‌‌گذاران با هدف مالی خاص در نظر گرفته شده و علاوه بر سرمایه‌‌‌گذاری و مدیریت دارایی در سهام شرکت‌‌‌ها، نسبت به خرید اوراق سرمایه‌‌‌گذاری ثابت و اوراق سکه نیز با توجه به نیاز سرمایه‌‌‌گذار اقدام می‌‌‌نماید.

علاوه بر سبدگردانی اختصاصی، امکان سرمایه گذاری در صندوق‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری نیز وجود دارد که به دو بخش صندوق درآمد ثابت دارا الگوریتم و صندوق در سهام مشترک خوارزمی تقسیم می‌‌‌شوند. نکته حائز اهمیت در صندوق‌‌‌ها، نبود محدودیت به لحاظ میزان سرمایه‌‌‌گذاری و کارمزد پایین آنها می‌‌‌باشد به طوریکه با هر میزان سرمایه، امکان سرمایه‌‌‌گذاری در آنها وجود دارد. در این رابطه بررسی‌‌‌ها نشان می دهد صندوق درآمد ثابت دارا الگوریتم، بیشتر برای متقاضیانی مناسب است که تمایلی به پذیرش ریسک بازار سرمایه ندارند و به نوعی از این طریق تمایل دارند سودی بیش از نرخ سود بانکی از سپرده خود به دست آورند. نکته حائز اهمیت در مورد صندوق دارا الگوریتم که با نماد "دارا" در بازار سرمایه معامله می شود و شما با داشتن حساب نزد هر کارگزاری می‌‌‌توانید این صندوق را خریداری نمایید. طبق سوابق این صندوق، میانگین سود محقق شده آن 28.5 درصد سالیانه می‌‌‌باشد که این میزان تفاوت چشمگیری با سود 18 درصد بانکی داشته است. اما در صندوق مشترک خوارزمی، سرمایه‌‌‌گذار با پذیرش حداقل ریسک ناشی از نوسانات بازار، اقدام به سرمایه‌‌‌گذاری کرده و از بازدهی صندوق بهره می‌‌‌برد که با توجه به بازدهی بیش از 600 درصدی صندوق مشترک خوارزمی در یک سال گذشته و همچنین ضمانت نقد شوندگی که در هر شرایطی در بازه زمانی 3 تا 7 روز کاری، نسبت به پرداخت سرمایه اقدام می‌‌‌کند قطعا می‌‌‌تواند محل مطمئنی برای صاحبان سرمایه باشد .

در حال حاضر هر واحد صندوق مشترک خوارزمی حدود هفت میلیون و دویست هزار تومان قیمت دارد که در مقایسه با مبلغ یک میلیون تومانی سال گذشته رشد بیش از هفت برابری داشته است. سرمایه گذاران برای خرید واحدهای این صندوق می توانند با مراجعه به سایت صندوق مراحل سرمایه گذاری در صندوق را به صورت آنلاین انجام دهند.

کسب رتبه دوم بازدهی صندوق سپید دماوند در بین صندوق های با درآمد ثابت

بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت fipiran(مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سپید دماوند توانسته در دوره 6 ماهه منتهی به دوازدهم مهرماه 1400 جایگاه دوم در بین صندوق های با درآمد ثابت با ارزش دارایی بیش از 20 هزار میلیارد ریال را کسب کند.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند، میثم اصولیان، مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه دماوند با اشاره به رتبه دوم صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سپید دماوند با نماد (سپیدما) طی 6 ماهه اخیر در بین صندوق های با درآمد ثابت با ارزش دارایی بیش از20 هزار میلیارد ریال اظهار کرد: مدیر و بازارگردان صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند، تامین سرمایه دماوند بوده و شعار اصلی این صندوق سودآوری پایدار، نقدشوندگی آسان و مدیریت حرفه ای است.

وی با اشاره به میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند گفت: میانگین ارزش معاملات روزانه این صندوق طی یک ماه اخیر بیش از 500 میلیارد ریال بوده که حکایت از نقدشونده بودن این صندوق دارد.

اصولیان ادامه داد: با توجه به افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه دماوند از مبلغ 2000 به 7000 میلیارد ریال، این شرکت توانایی لازم جهت حفظ نقدشوندگی واحدهای صندوق سپید دماوند(سپیدما) را دارد.

شایان ذکر است، سهامداران اصلی تامین سرمایه دماوند، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان وابسته به سرمایه گذاری غدیر هستند که حدود 70 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند.

میانگین بازدهی صندوق‌های بورسی 24درصد بوده است

مدیر نظارت بر نهاده‌های مالی سازمان بورس گفت: میانگین بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت سال گذشته در بورس 24 درصد بوده است.

میثم فدایی در گفت‌ وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد سرمایه‌گذاری غیر مستقیم مردم در بورس اظهار داشت: سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌ها در واقع سرمایه‌گذاری غیر مستقیم است و ما برای این صندوق‌ها از پلت‌فرم آنلاین دستورالعملی تهیه می‌کنیم و براساس این پلت‌فرم‌ها مشخص می‌شود، مردم باید در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این پلت‌فرم از یک ماه آینده در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر 280 صندوق سرمایه‌گذاری در بورس داریم، مردم اگر از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس شوند، علاوه براینکه هزینه معاملاتی آنها کاهش می‌یابد، چون بررسی اطلاعات برای سرمایه‌گذاران از طریق صندوق‌ها راحت‌تر است، بنابراین نیاز به وقت‌ گذاشتن و تحلیل شرکـت‌ها ندارند.

مدیر نظارت بر نهاده‌های مالی سازمان بورس عنوان کرد: در صندوق‌‌ها رکن ضامن و رکن نقدشوندگی وجود دارد و سرمایه‌گذاران به راحتی می‌توانند از صندوق‌ها خارج شوند.

فدایی در مورد بازدهی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی نیز گفت: به طور میانگین بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت 20 تا 24 درصد، صندوق‌های مختلط همانند شاخص کل بازار در سال گذشته بازدهی 153 درصدی داشته‌اند و برخی از صندوق‌ها بازدهی بالاتری داشته و حتی 600 درصد در سال هم بازدهی داشته‌اند و کارشناسان توصیه می‌کنند مردم به جای اینکه مستقیم وارد بازار سرمایه شوند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد شوند.

وی در مورد اینکه گفته می‌شود سهامداران خرد زیر 10 میلیون تومانی از طریق صندوق‌ها مدیریت می‌شوند، خاطرنشان کرد: اجباری در این زمینه وجود ندارد اما اگر مردم توجیه شوند که از طریق صندوق‌ها وارد بازار شوند بازدهی بهتری خواهند داشت.

دومین سالگرد تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب‌آهن

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت که اساسنامه و امیدنامه آن در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ توسط هیأت‌مدیرۀ‌ سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شد، نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که همه افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در آن بصورت دوره‌ای سود دریافت کنند. سیاست سوددهی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت معمولا پرداخت سود بصورت یک ماهه یا سه ماهه است و چنانچه به غیر از این باشد، این موارد در امید نامه صندوق ذکر می‌شود. صندوق‌های با درآمد ثابت نسبت به دیگر صندوق‌ها ریسک کمتری دارند و میزان سود آن‌ها در مقایسه با دیگر انواع صندوق، کمتر میانگین بازدهی صندوق است. بنابراین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت را می‌توان به عنوان یکی از روش‌های مطمئن سرمایه‌ گذاری به حساب آورد. به عنوان مثال صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب‌آهن یک صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت می‌باشد.

معرفی صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب‌آهن

صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب‌آهن با همکاری شرکت سبدگردان نوویرا و شرکت ذوب آهن اصفهان، موافقت اصولی تأسیس خود را در آذرماه سال ۱۳۹۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نمود. پذیره‌نویسی این صندوق از تاریخ ۲۳ شهریورماه سال ۱۳۹۸ به مدت ۱۰ روز انجام پذیرفت و در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار، فعالیت خود را با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد ریال آغاز نمود.

موضوع فعالیت این صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نظیر اوراق منتشره میانگین بازدهی صندوق توسط دولت و شرکت‌های دولتی، اسناد خزانه، گواهی سپرده منتشر شده توسط بانک‌ها و سایر اوراق با درآمد ثابت در چارچوب حد نصاب‌های اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار است تا از این طریق هدف صندوق که کسب حداقل نرخ بازده پیش‌بینی شده در امیدنامه صندوق (معادل ۱۸ درصد میانگین بازدهی صندوق سود سالانه) و در کنار آن کسب مازاد سود با تحمل کمترین ریسک ممکن برای سرمایه گذاران صندوق محقق گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری زمرد نوویرا ذوب‌آهن از نوع صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال بوده و به صورت ماهانه سود تقسیم می‌کند. این صندوق بدین جهت تاسیس شده است که امکان سرمایه‌گذاری کم ریسک برای افراد با سطح ریسک‌پذیری پایین (که به دنبال سرمایه‌گذاری مطمئن و با بازده ثابت هستند و در عین حال تمایل دارند نرخ سود ثابت دریافتی‌شان بالاتر از میانگین نرخ سود بانک‌ها باشد) فراهم گردد.

اطلاعات کلی صندوق (به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱):

نرخ بازده پرداختی صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب آهن

طی مصوبه مجمع صندوق در مهرماه سال ۱۳۹۹، نرخ بازده سالانه پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان هر دوره یک ماهه که روز بیستم هر ماه می‌باشد، حداقل ۱۸% و حداکثر ۲۳% در نظر گرفته شده است. در ذیل روند نرخ بازده پرداخت شده به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از تاریخ شروع فعالیت آن آمده است که در ۹ دوره‌ی گذشته، ثبات نرخ بازده پرداختی به دارندگان واحد و پرداخت حداکثر نرخ بازدهی تعیین شده در ۶ دوره از دوره مذکور مشهود است به طوری که نرخ بازدهی متوسط پرداختی صندوق طی این مدت، نرخ قابل توجه ۲۲.۴% بوده است.

روند ارزش خالص دارایی‌های صندوق از ابتدای فعالیت

در ذیل روند ارزش خالص دارایی‌های صندوق از ابتدای فعالیت آن آمده است که روند افزایشی و رشد دارایی‌های صندوق زمرد نوویرا ذوب‌آهن از ابتدای سال ۱۴۰۰ مشهود است:

ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب‌آهن

ترکیب دارایی‌های صندوق که بر اساس رعایت حد نصاب‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد، به شرح میانگین بازدهی صندوق ذیل است:

مزیت‌های رقابتی صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب‌آهن

۱ –بازدهی قابل توجه: صندوق سرمایه‌گذاری زمرد نوویرا ذوب‌آهن از زمان شروع فعالیت خود همواره در تلاش بوده است تا در زمینه کسب بازدهی جایگاه قابل‌توجه و در زمینه‌ی عملکرد، ثبات داشته باشد. میانگین نرخ بازدهی پرداختی به سرمایه‌گذاران میانگین بازدهی صندوق در ۹ دوره‌ی اخیر این صندوق معادل ۲۲.۴% بوده است.

۲ –بهره‌گیری از روش‌ها و ابزار نوین: صندوق سرمایه‌گذاری زمرد نوویرا ذوب‌آهن همواره به دنبال استفاده از جدیدترین و کاراترین روش‌ها و رویکردها جهت شناسایی بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار می‌باشد. در این صندوق از طریق کدنویسی، فیلترها و الگوریتم‌هایی طراحی شده‌اند تا بهترین موقعیت‌های خرید و فروش دارایی‌ها، جهت کسب بالاترین سود و تحمیل کمترین میزان ریسک به صندوق، میانگین بازدهی صندوق به صورت لحظه‌ای شناسایی ‌گردند.

۳– مدیریت ریسک: صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب‌آهن به علت بهره‌گیری از دو رویکرد ذیل جهت مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت و سهام، دارای یکی از کمترین میزان ریسک در میان صندوق‌های مشابه می‌باشد:

• جهت مدیریت ریسک اوراق میانگین بازدهی صندوق با درآمد ثابت، در انتخاب اوراق جهت سرمایه‌گذاری، علاوه بر توجه به قیمت جهت کسب بیشترین بازده، دو عامل تنوع در تاریخ سررسید و میانگین بازدهی صندوق نقدشوندگی بالا نیز در نظر گرفته می‌شوند تا در صورت بروز هرگونه نوسانات ناگهانی در کلیت بازار سرمایه و شرایط اقتصادی، به خصوص نرخ بهره، امکان تغییر ساختار سرمایه‌گذاری صندوق در کوتاه‌ترین زمان امکان‌پذیر باشد و در نتیجه کمترین ریسک متوجه سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران گردد.
• جهت مدیریت ریسک میانگین بازدهی صندوق میانگین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، به علت ماهیت پرریسک آن که می‌تواند ثبات بازدهی صندوق را دچار مشکل نماید، ضمن تلاش به منظور کاهش تخصیص دارایی به این دسته از سرمایه‌گذاری‌ها تا حد امکان (رعایت حداقل نصاب مقرر شده توسط سازمان بورس)، در این صندوق سعی می‌شود با استفاده از ابزاری مانند اوراق اختیار فروش تبعی، سهام مورد سرمایه‌گذاری به گونه‌ای در برابر ریسک کاهش ارزش آن بیمه گردد تا حداقل ارزش، در معرض ریسک قرار گیرد.

چطور می‌توانیم در صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب‌آهن، سرمایه گذاری کنیم؟

فرآیند صدور و ابطال واحدهای صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب‌آهن، به شرح ذیل است:

توسن، از عرضه اولیه تا تعلیق

روندهای منفی در بازار سرمایه همچنان ادامه‌دار است. روندی که رفتار فعالان این بازار را به شدت سردرگم کرده و ریسک‌هایی مانند احیای برجام و فضای کلی اقتصاد کلان همچنان بر بازار سرمایه سایه انداخته است.

صنعت تجهیزات مخابراتی در هفته گذشته بازدهی منفی ۶.۹۸ درصدی را کسب کرد و بعد از صنعت وسایل خانگی و نوشیدنی در رتبه سوم قرار گرفت. صنعت سخت‌افزار و تجهیزات نیز زیان‌ساز بود و بازدهی منفی ۵.۸۳ درصد را به ثبت رساند. صنعت مخابرات نیز با منفی ۵.۲۰ درصد کار خود را در هفته گذشته به پایان رساند. دو گروه اخیر نیز در رتبه‌های ۶ و ۷ در میان بدترین صنایع قرار گرفتند تا به این ترتیب، نمادهای شرکت‌های حوزه فاوا در مجموع عملکرد بدتری از میانگین بازار به ثبت برسانند.

بازار بر اساس ارزش معاملات

بیشترین و کمترین‌ها

در گروه مخابرات به جز آسیاتک با بازدهی ۳.۵۷ درصدی تمامی نمادهای این گروه از قبیل همراه، اخابر، افرا و های‌وب بازدهی منفی را به ثبت رساندند و افرا با منفی ۶.۶۷ بیشترین افت قیمت را تجربه کرد. در گروه تجهیزات مخابراتی نیز همین روند تجربه شد و لکما و لپارس در طول هفته گذشته بازدهی منفی را به ثبت رساندند.

در گروه سخت‌افزار و تجهیزات نیز نمادهای مداران و مفاخر بازدهی منفی ۲.۲۶ و ۵.۵۹ را به جا گذاشته‌اند و نماد مادیرا ۰.۲۷ درصد بازدهی کسب کرده است. در گروه نرم‌افزار و خدمات نمادهای سیستم و اپرداز با با ۴.۶ و ۵.۱ بیشترین بازدهی را به ثبت رسانده‌اند و نمادهای رکیش، رانفور و توسن بیشترین افت قیمت را در این گروه تجربه کردند.

روند قیمت توسن از زمان عرضه اولیه

نماد توسن

حدود یک سال از عرضه اولیه توسن می‌گذرد و اکنون پس از یک سال ارزش بازار توسن به ۴۴۵۵ میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت (منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰) میزان فروش این شرکت (نرم‌افزار، سخت‌افزار و ارائه سرویس‌های تخصصی) در سال مالی ۱۴۰۰ به ۴۲۷ میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم در سال ۹۹ برابر ۳۲۰ میلیارد تومان بوده است. با این حال در دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ درآمد برآوردشده برای این شرکت ۳۲۷ میلیارد تومان بوده است. جمع هزینه‌های تولید نیز در دوره مالی ۱۴۰۰ برابر با ۲۱۸ میلیارد تومان و در شش‌ماهه امسال برابر با ۱۴۷ میلیارد تومان بوده است. توسن در هفته گذشته از ثبت افزایش سرمایه خود خبر داد. سرمایه توسن از مبلغ ۲۰۴ میلیارد تومان به ۳۰۰ میلیارد تومان (از محل سود انباشته) رسید. افزایش سرمایه ۹۶ میلیاردی این شرکت، صرف توسعه و به‌روزرسانی تجهیزات سخت‌افزاری دیتاسنتر توسن خواهد شد که ۱۶ سال از ایجاد آن می‌گذرد.

این نماد در حال حاضر P/E 16.35 واحدی دارد، در حالی که P/E کل بورس را حدود ۶.۳۶ تخمین می‌زند. این نماد نسبت به دیگر شرکت‌های گروه نرم‌افزار و خدمات نیز عملکرد خوبی به جای نگذاشته؛ در شش‌ماهه گذشته این صنعت ۱۵.۹۶ درصدی بازدهی را به ثبت رسانده اما بازدهی نماد توسن منفی ۶.۳۶ درصد بوده است.