نمودار نقطه و رقم

قانون بِنفورد (به انگلیسی: Benford's law) یا قانون رقم اول می گوید که در فهرست عددهایی که در بسیاری از (البته نه همهٔ) پدیده های زندگی واقعی رخ می دهند، رقم اول عددها به طور خاص و غیریکنواختی توزیع می شود. بر طبق این قانون، تقریباً در یک سوم موارد رقم نخست ۱ است، و عددهای بزرگ تر در رقم نخست به ترتیب با بسامد کمتری رخ می دهند، و عدد ۹ کمتر از یک بار در هر بیست عدد ظاهر می شود.
علیرغم اینکه توزیع اعداد یا پدیده های طبیعی معمولا از توزیع نرمال تبعیت می کنند رقم اول این اعداد از قانون بنفورد تبعیت می کنند. به بیان دیگر می توان گفت که قانون بنفورد نوع دیگری از نمایش توزیع اعداد است که در آن اگر مجموعه اعدادی که رقم اول آنها ۱ و ۲ و ۳ و… است را کنار یکدیگر بگذاریم کل مجموعه را نمایش داده ایم. هرگاه که خود عددها به طور لگاریتمی توزیع شده باشند، این توزیع رقم های نخست منطقی خواهد بود. بنابر دلایلی، عددهایی که در سنجش های واقعی ثبت می شوند، معمولاً توزیع لگاریتمی دارند.
این قانون به نام فرانک بنفورد فیزیکدان نامیده شده است، هرچند که پیش از آن سیمون نیوکام در سال ۱۸۸۱ آن را بیان کرده بود.
اگر چه قانون بنفورد قطعاً به بسیاری از مجموعه داده ها اعمال می شود، توضیح علمی آن اخیراً و در سال ۱۹۹۸ توسط هیل، ریاضیدان، با استفاده از قضایای حد مرکزی-گونه داده شده است. در حقیقت تا پیش از سال ۱۹۹۶ هیچ کس نتوانست علت قانون بنفورد را به درستی توضیح دهد. سرانجام تئودور هیل (T. Hill) ثابت کرد که این قانون در سراسر جهان و حتی در دیگر دستگاه های شمارش مثل مبنای ۸ نیز صدق می کند. امروزه این قانون در حسابرسی های قانونی به شکل گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، چرا که اگر حساب ها با قانون بنفورد مطابقت نداشته باشند به این معنی خواهد بود که حساب ها و اعداد به احتمال فراوان جعلی هستند.در کل قانون بنفورد یکی از بنیان های روش های کشف تقلب و کلاه برداری است.

بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال

در بازارهای مالی همچون بورس و ارزهای دیجیتال، نقاط پیوت ازجمله مفاهیم اساسی هستند که تحلیلگران بازار و تریدرها از آن در ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خطوط روند، چنگال اندروز، الگوهای قیمتی و … استفاده می‌کنند. در حقیقت تشخیص صحیح سطوح کف و سقف قیمت، یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و ازجمله مؤثر ترین ابزارها جهت تشخیص این سطوح و همچنین بررسی روندهای قیمتی درگذشته و حال حاضر، پیوت (pivot) است.

اساساً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی همچون بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و … مفهوم پیوت به حدی حائز اهمیت است که در صورت عدم آشنایی صحیح با آن، تقریباً هیچ‌کدام از الگوهای قیمتی را نمی‌توان به‌درستی تشخیص داد. ازاین‌رو، در این مطلب قصد داریم تا به بررسی مفهوم پیوت و انواع آن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بپردازیم.

پیوت (Pivot) چیست؟

اساساً مفهوم پیوت در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به نقاط محوری و حائز اهمیتی اطلاق می‌شود که تریدرها (معامله‌گران) یا تحلیلگران بازار، با تشخیص آن‌ها قادر خواهند بود تا الگوهای قیمتی یک سهم یا یک دارایی را ترسیم کنند. در واقع تحلیلگران با تکیه‌بر ابزارهای مورداستفاده در تحلیل تکنیکال مثل چنگال اندروز، خطوط روند، الگوهای قیمتی و … به‌وسیله این نقاط، تا حد زیادی تغییرات روند قیمتی را در نمودارها مشخص می‌کنند. به‌صورت کلی این نقاط تغییرات موجود در روندهای قیمتی را از حالت صعودی به نزولی یا بالعکس آن را نشان می‌دهند.

در بیانی ساده، پیوت‌ها به نقاط چرخش قیمت یک سهم یا دارایی در نمودارهای قیمتی گفته می‌شود که در این نقاط، نمودار قیمت تغییر جهت خواهد داد. از طرفی پیوت ها همان شاخص‌های روزانه معاملات سهام یا دارایی‌ها هستند و برعکس داده‌های نوسانی و دیگر میانگین‌ها، در طول روز ثابت هستند. درواقع این بدین معنا است که تریدرها قادر خواهند بود تا از پیوت ها در راستای پیشبرد اهداف خود و تنظیم یک برنامه‌ریزی مطلوب استفاده کنند. مثلاً تریدری اطلاع دارد که اگر قیمت به پایین پیوت بیاید، در جلسه معاملاتی پیش رو، سهم یا دارایی را بفروشد و بالعکس، اگر قیمت به بالای پیوت برود، اقدام به خرید آن سهم یا دارایی کند.

علاوه بر این موارد، به‌طور کلی پیوت‌ها طبق ماهیتی که دارند، به ۲ دسته پیوت قیمتی و محاسباتی و بر اساس قدرت بازگشتی خود در نمودارها، به ۲ دسته پیوت مینور (Minor Pivot) و پیوت ماژور (Major Pivot) تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه هرکدام از این انواع را موردبررسی قرار خواهیم داد.

اما پیش از آن ضروری است تا به معرفی سطوح مختلف در نقاط پیوت بپردازیم.

سطوح مختلف در نقاط پیوت

به‌صورت کلی هفت سطح مختلف پیوت بر روی نمودارهای قیمتی وجود دارند که به شرح زیر هستند:

قانون بنفورد

قانون بِنفورد (به انگلیسی: Benford's law) یا قانون رقم اول می گوید که در فهرست عددهایی که در بسیاری از (البته نه همهٔ) پدیده های زندگی واقعی رخ می دهند، رقم اول عددها به طور خاص و غیریکنواختی توزیع می شود. بر طبق این قانون، تقریباً در یک سوم موارد رقم نخست ۱ است، و عددهای بزرگ تر در رقم نخست به ترتیب با بسامد کمتری رخ می دهند، و عدد ۹ کمتر از یک بار در هر بیست عدد ظاهر می شود.
علیرغم اینکه توزیع اعداد یا پدیده های طبیعی معمولا از توزیع نرمال تبعیت می کنند رقم اول این اعداد از قانون بنفورد تبعیت می کنند. به بیان دیگر می توان گفت که قانون بنفورد نوع دیگری از نمایش توزیع اعداد است که در آن اگر مجموعه اعدادی که رقم اول آنها ۱ و ۲ و ۳ و… است را کنار یکدیگر بگذاریم کل مجموعه را نمایش داده ایم. هرگاه که خود عددها به طور لگاریتمی توزیع شده باشند، این توزیع رقم های نخست منطقی خواهد بود. بنابر دلایلی، عددهایی که در سنجش های واقعی ثبت می شوند، معمولاً توزیع لگاریتمی دارند.
این قانون به نام فرانک بنفورد فیزیکدان نامیده شده است، هرچند که پیش از آن سیمون نیوکام در سال ۱۸۸۱ آن را بیان کرده بود.
اگر چه قانون بنفورد قطعاً به بسیاری از مجموعه داده ها اعمال می شود، توضیح علمی آن اخیراً و در سال ۱۹۹۸ توسط هیل، ریاضیدان، با استفاده از قضایای حد مرکزی-گونه داده شده است. در حقیقت تا پیش از سال ۱۹۹۶ هیچ کس نتوانست علت قانون بنفورد را به درستی توضیح دهد. سرانجام تئودور هیل (T. Hill) ثابت کرد که این قانون در سراسر جهان و حتی در دیگر دستگاه های شمارش مثل مبنای ۸ نیز صدق می کند. امروزه این قانون در حسابرسی های قانونی به شکل گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، چرا که اگر حساب ها با قانون بنفورد مطابقت نداشته باشند به این معنی خواهد بود که حساب ها و اعداد به احتمال فراوان جعلی هستند.در کل قانون بنفورد یکی از بنیان های روش های کشف تقلب و کلاه برداری است.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی – PDF ترجمه فارسی

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی (John Murphy) یکی از بهترین کتاب های ترجمه شده به زبان فارسی برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

اکنون میتوانید پس از خرید کتاب PDF را فورا دانلود کنید.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی (John Murphy) یکی از بهترین کتاب های ترجمه شده به زبان فارسی برای یادگیری تحلیل تکنیکال است، اکنون میتوانید پس از خرید کتاب PDF را فورا دانلود کنید.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

یکی از بهترین منابع برای آموزش تحلیل تکنیکال کتاب “TECHNICAL ANALYSIS FINANCIAL MARKETS” اثر جان مورفی است که با توجه به ارائه روان و ساده، افراد بسیاری را مفاهیم تحلیل فنی بازار های مالی آشنا کرده است.

آقای جان مورفی یکی از شاخص ترین تحلیل گران تکنیکال هستند که چندین سال به عنوان تحلیل گر شبکه سی ان بی سی و مدیریت ارشد موسسه مریل لینچ امریکا و شرکت جی جی ام را بر عهده داشتند.

فهرست مطالب کتاب جان مورفی

فصل اول فلسفه تحلیل تکنیکال

• مقدمه
• فلسفه یا منطق
• تحلیل تکنیکال در برابر پیش بینی های بنیادی
• انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال
• تحلیل تکنیکال وکارایی آن در بازه های زمانی مختلف
• پیش بینی های اقتصادی
• تحلیل گر تکنیکی یا چارتیست کیست؟
• برخی انتقادات در مورد تحلیل تکنیکال
• نظریه ورود تصادفی (Random Walk)
• اصول کلی

فصل دوم نظریه داو

• مقدمه
• اصول مقدماتی آموزش تحلیل تکنیکال
• استفاده از قیمت های پایانی و خطوط
• چند انتقاد به نظریه داو
• بازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی

فصل سوم ساختار نمودار

• مقدمه
• انواع نمودارهای موجود
• نمودارهای شمعی
• نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی
• ساختار نمودار میله ای روزانه
• حجم معاملات
• نمودار هفتگی و ماهانه

فصل چهارم مفاهیم مقدماتی روند

• تعریف روند
• روند سه جهت دارد
• روند ها به سه دسته تقسیم می شوند
• پشتیبانی و مقاومت
• خطوط روند
• اصل باد بزن
• اهمیت عدد سه
• شیب نسبی خط روند
• خط کانال
• درصد تصحیح یا برگشت
• خطوط باد بزن گان (Gann) و فیبوناچی
• خطوط روند داخلی
• شکاف های قیمت

فصل پنجم الگوهای مهم برگشتی

• مقدمه
• الگوهای قیمت
• دو نوع الگو :
• الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده
• الگوی برگشتی سر و شانه ها
• اهمیت حجم معامله
• پیدا کردن هدف قیمت
• سر وشانه های کف یا معکوس
• الگوهای سر و شانه های مرکب
• سقف ها و کف های سه قلو
• سقف ها و کف های دوقلو
• تغییرات در الگوی ایده آل
• نعلبکی ها واسپایک ها

فصل ششم الگوهای ادامه دهنده

• مقدمه
• مثلث
• مثلث متقارن
• مثلث افزایشی
• مثلث کاهشی
• الگوی (مثلث) پهن شونده
• پرچم های مثلث و پرچم های چهارگوش
• کنج ها
• تشکیل الگوهای مستطیل
• حرکت موزون
• الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها
• تایید و واگرایی

فصل هفتم حجم معاملات

• مقدمه
• حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه
• جمع بندی اصول حجم معامله

فصل هشتم نمودارهای بلند مدت

• معرفی
• اهمیت دوره های بلند مدت
• روندهای بلند مدت تصادفی بودن را انکار می کنند
• از نمودارهای بلند مدت تانمودارهای کوتاه مدت
• آیا می بایست نمودارهای بلند مدت را با نرخ تورم تنظیم کرد؟
• نمودارهای بلند مدت برای اهداف معاملاتی مناسب نیستند.
• مثال هایی از نمودارهای بلند مدت

فصل نهم میانگین های متحرک

• مقدمه
• میانگین متحرک : ابزاری انعطاف پذیر با تاخیر زمانی
• توسعه میانگین متحرک
• استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین هدف قیمت
• اندازه گیری تغییرات با پهنای باند
• ارتباط میانگین متحرک و چرخه زمانی
• کاربرد اعداد فیبونانچی در میانگین های متحرک
• کاربرد میانگین متحرک در نمودارهای بلند مدت
• قانون هفتگی
• بهینه سازی لازم است یا نه؟
• خلاصه
• میانگین متحرک تطبیق پذیر(A.M.A)
• جایگزین های میانگین متحرک

فصل دهم اسیلاتورها

• مقدمه
• کاربرد اسیلاتورها در رابطه با روند
• اندازه گیری جنبش
• اندازه گیری درجه تغییرات (ROC)
• ساخت یک اسیلاتور با استفاده از دو میانگین متحرک
• شاخص کانال کالا (CCI)
• اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
• استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهای عمومی
• استوکاستیک ها (K%D)
• %R لری ویلیامز
• اهمیت روند
• چه زمانی اسیلاتور ها مفیدترین کاربرد را دارند
• میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)
• هیستوگرام MACD
• ترکیب هفته ها و روزها
• تاثیر اخبار فاندامنتال را بر بازار بررسی کنید

فصل یازدهم نمودار نقطه و رقم

• مقدمه
• نمودار نقطه و رقم درمقابل نمودار میله ای
• ساختار نمودار میان روزه نقطه و رقم
• شمارش افقی
• الگوی قیمت
• نمودارهای سه واحد برگشتی نقطه و رقم
• ساختار نمودار سه واحد برگشتی نقطه و رقم
• رسم خطوط روند
• تکنیک اندازه گیری
• تاکتیک های معامله
• فواید نمودار نقطه و رقم نمودارهای نقطه و رقم
• شاخص های تکنیکی نمودارهای نقطه و رقم
• رسم کامپیوتری نمودار نقطه و رقم
• میانگین متحرک های نمودارهای نقطه و رقم

فصل دوازدهم نمودارهای شمعی ژاپنی

• مقدمه
• نمودارهای شمعی
• نمودارهای شمعی مقدماتی
• تحلیل الگوهای شمعی
• الگوهای دنباله دار
• الگوهای شمعی فیلتر شده

فصل سیزدهم نظریه موج الیوت

• تاریخچه
• اصول اولیه امواج الیوت
• ارتباط بین موج الیوت و نظریه داو
• موج های تصحیح گر
• قانون تناوبی
• کانالیزه شدن (کانال بندی)
• موج چهارم مانند یک سطح حمایت
• اعداد فیبوناچی پایه و اساس اصل موج
• نسبت های فیبوناچی بازگشت ها
• هدف های زمانی فیبوناچی
• ترکیب سه جنبه نظریه موج
• جمع بندی ونتیجه گیری

فصل چهاردهم چرخه های زمانی

• مقدمه
• چرخه ها
• چگونه مفاهیم چرخه به درک تکنیک های نموداری کمک می کنند
• چرخه های حاکم
• ترکیب طول دوره چرخه ها
• اهمیت روند
• حرکت انتقالی به چپ و راست
• چگونه چرخه ها را مجزا کنیم
• چرخه های موسمی
• چرخه ریاست جمهوری
• ترکیب چرخه ها با دیگر ابزارهای تکنیکی
• تحلیل بیشترین بی نظمی طیفی

فصل پانزدهم کامپیوترها و سیستم های داد و ستد

• مقدمه
• بعضی نیازهای کامپیوتر
• گروه بندی ابزارها وشاخص ها
• استفاده از ابزارها و شاخص ها
• سیستم های سهمی وار و حرکت هدایتی ولس ویلدر
• مزایا و معایب سیستم های داد و ستد

فصل شانزدهم مدیریت مالی و تاکتیک های معامله

• مقدمه
• سه عنصر اساسی برای معامله موفق
• مدیریت مالی
• معاملات متوالی: باقی ماندن در روند یا تکرار معاملات
• بعد از دوره های سود ویا ضرر چه باید کرد
• تاکتیک های معامله
• ترکیب عوامل تکنیکی و مدیریت مالی
• انواع دستورات معاملاتی
• از نمودارهای روزانه تا نمودارهای تغییرات میان روز قیمت
• استفاده از نقاط محوری نمودارهای میان روز
• خلاصه ای از مدیریت مالی و اصول راهنمای معامله
• استفاده در بازار سهام
• تخصیص وجه(تقسیم بندی سرمایه)
• مدیریت حساب مالی و شرکت های سرمایه گذاری سهام

فصل هفدهم شاخص های بازار سرمایه

• اندازه گیری پهنای بازار (Measuring Market Breadth)
• مقایسه شاخص های بازار
• خط پیشرفت – پسرفت (AD)
• واگرایی خط پیشرفت – پسرفت (AD)
• خط AD هفتگی و خط AD روزانه
• تغییرات در خط AD
• اسیلاتور مک للان
• شاخص مجموع مک للان
• بالاهای جدید و پایین های جدید
• شاخص بالاهای جدید – پایین های جدید
• حجم معامله صعودی در مقابل حجم معامله نزولی
• شاخص آرمز (THE ARMS INDEX)
• شاخص TRIN در مقابل TICK
• صاف کردن شاخص آرمز
• آرمز باز (OPEN ARMS)
• نمودار حجم تعادلی

فصل هجدهم جمع بندی مباحث : خلاصه مطالب

• خلاصه مباحث تکنیکال
• چگونه تحلیل های تکنیکی و بنیادی را با هم هماهنگ کنیم؟
• تحلیل گر تکنیکی مجاز بازار
• نام های مختلف تحلیل تتکنیکال

پس از خرید کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی می توانید به سادگی فایل ترجمه شده را دانلود کنید.

2 دیدگاه برای کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی – PDF ترجمه فارسی

farzad aria – 8 شهریور 1399

یکی از بهترین کتاب های فارکس برای تحلیل و بروزرسانی اطلاعات خودمان .حتما پیشنهاد میکنم بخرید جان مورفی عالیه

محمد (مالک تایید شده) – 29 تیر 1400

با سلام خدمت عزیزان دست‌اندرکار سایت. واقعاً سایت خوبی دارید امیدوارم همواره پرقدرت ادامه بدید.

نقطه سر به سر چیست و نحوه محاسبه آن

یا اینکه نام نقطه سر به سر را در دانشگاه شنیده اید ولی روش و نحوه محاسبه نقطه سر به سر را نمی دانید! بهترین قیمتی که می توانید برای محصولاتتان تعیین کنید و در عین حال کسب وکار سودآوری داشته باشید، چه میزان خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوالات و چندین سوال دیگر در مورد نقطه سر به سر، فواید و محدودیت های آن کافیست تنها چند دقیقه زمان بگذارید و این مقاله را تا انتها بخوانید. به علاوه اگر از طرفداران ابزارهای کاربردی کسب وکار و یادگیری مفاهیم به شکل خودآموز می باشید، در انتهای این مقاله ابزاری ویژه را به شما معرفی خواهیم کرد.

نقطه سر به سر (Break-Even Point) به معنای نقطه ای است که در آن مجموع هزینه ها با مجموع درآمدها برابر می شود. این عدد به کمک سطح و تعداد محصولات یا خدمات تولید شده در طول فرایند تولید یا یک دوره مالی تعیین می شود که در آن درآمد ایجاد شده با هزینه های رخ داده برابر است و درآمد خالص در آن دوره صفر است.

به عنوان مثال نقطه سر به سر یک کسب وکار نمودار نقطه و رقم بر مبنای سطح تولید ممکن است 5000 واحد محصول باشد و بر مبنای دوره مالی ممکن است 6 ماه پس از شروع فروش محصول در نظر گرفته شود. ما در این مقاله به صورت خاص به نقطه سر به سر بر مبنای تعداد واحدهای محصول یا خدمت تولید و ارائه شده می پردازیم.

به زبان ساده نقطه سر به سری یعنی سازمان نه پولی به دست می آورد و نه از دست می دهد بلکه به سر به سری رسیده است.

اولین هدف هر شرکتی دستیابی به نقطه سر به سر در کمترین زمان ممکن و با بیشترین کارآیی است. در این نقطه ضرر متوقف می شود و سودآوری شروع می شود. نقطه سر به سر به شما کمک خواهد کرد تا بفهمید کسب وکار شما در صورت چه میزان کاهش در فروش همچنان سر پا باقی می ماند. به کمک این تحلیل حتی می توانید تغییراتی که با تغییر قیمت محصول، در سود اتفاق می افتد، نمودار نقطه و رقم را تشخیص دهید.

با محاسبه نقطه سر به سر می توانید اهداف فروش خود را با توجه به ظرفیت بازار تعیین کنید و میزان فروش برای دستیابی به بیشترین سود ممکن حتی پس از آن را تعیین نمایید.

کاربرد نقطه سر به سر در کسب وکار

هر کسب و کاری به دنبال رسیدن به نقطه سر به سر به سریع ترین شکل ممکن و با بیشترین کارآیی است. این نقطه، میزانی از فروش است که در آن ضرر متوقف و سودآوری آغاز می شود.

محاسبه نقطه سر به سر به خصوص برای افرادی که پیش زمینه خاصی در رشته های مدیریتی ندارند عموما کار دشواری است، اما نگران نباشید امروز شما می توانید این عدد را به کمک روش ها و ابزارهای مختلف محاسبه نقطه سر به سر در اکسل به سادگی پیدا کنید. محاسبه نقطه سر به سر در کسب وکار کاربردهای زیر را دارد:

• یکی از کاربردهای نقطه سر به سر، تعیین ضرر و زیانی است که یک کسب و کار می تواند در صورت افت رقم فروش تحمل کند.
• از این مفهوم برای سنجش تغییر در سودآوری، در صورت جایگزینی اتوماسیون که یک هزینه ثابت است، با نیروی کار که یک هزینه متغیر است، استفاده می شود.
• از نقطه سر به سر برای تشخیص تغییراتی نمودار نقطه و رقم که در میزان سود در صورت تغییر در قیمت محصولات یا خدمات شرکت ایجاد می شود، استفاده خواهد شد.
• در نهایت نقطه سر به سر به تعیین ظرفیت باقیمانده پس از رسیدن به آن کمک خواهد کرد. دانستن این موضوع به شرکت کمک می کند تا در مورد حداکثر سود قابل دسترسی آگاهی بیابد.

عواملی که منجر به افزایش نقطه سر به سری می شوند:

• افزایش فروش، از آن جهت که شرکت برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان و تقاضای بازار باید بر تولید خود بیفزاید که تبعا منجر به افزایش هزینه تولید می شود.
• تعمیر تجهیزات و دستگاه ها،کاهش ظرفیت تولید، منجر به فروش محصولات کمتر و در نتیجه درآمد زایی کمتر شده و همچنین هزینه تعمیرات نیز منجر به افزایش نقطه سر به سری می شود.
• افزایش هزینه های تولید، این هزینه ها ممکن است شامل افزایش هزینه مواد اولیه، اجاره محل، افزایش حقوق کارکنان و … باشند.

عواملی که منجر به نمودار نقطه و رقم کاهش نقطه سر به سری می شوند:

• افزایش قیمت محصول یا خدمت
• تحلیل حاشیه سود و فروش محصولات با بیشترین حاشیه سود
• قیمت گذاری و طرح های ترفیعی
• برونسپاری تولید
• تحلیل هزینه های ثابت و متغیر

مزایای تحلیل و محاسبه نقطه سر به سر

نقطه سر به سر فواید و کاربردهای فراوان و متفاوتی در کسب وکارهای گوناگون دارد. برخی از مزایای محاسبه نقطه سر به سر در ادامه آورده شده است :

• مفهوم نقطه سر به سر تخمین دقیقی از تعداد واحدهای مورد نیاز که باید به فروش برسند تا سازمان واقعا شروع به سودآوری نماید را به شما ارائه می کند.
• این نقطه به شما کمک خواهد کرد تا هزینه های ثابت و متغیر را شناسایی و میان آنها هماهنگی ایجاد نمایید.
• این نقطه یک ابزار اندازه گیری است که برای تعیین اهداف فروش، به شکل موثر مورد استفاده قرار می گیرد.
• نقطه سر به سر می تواند پیامدهایی که یک هزینه یا افزایش کارآیی بر میزان سودآوری یک کسب وکار دارند، پیش بینی کند.
• این معیار می تواند به شرکت در محاسبه سود (ضرر) شکل گرفته در سطوح مختلف فروش و تولید کمک کند.
• سازمان ها می توانند از آن برای ارزیابی میزان تقاضای آتی استفاده کنند. اگر رسیدن به نقطه سر به سری بیشتر از بازه ی زمانی تعیین شده بر اساس تقاضای تخمین زده شده باشد، این یعنی” ضرر” و شرکت احتمالا باید تولید را متوقف کند یا تغییراتی اساسی برای افزایش تقاضا انجام دهد.
• نقطه سر به سر کمک می کند تا شما اثرات احتمالی تغییر در قیمت فروش محصول یا خدمت را پیش بینی نمایید.
• اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر در تصمیم گیری های مهم مدیریتی به کمک شما می آیند. به عنوان مثال می توان به اقدام برای دریافت وام، قیمت گذاری محصول (خدمت) یا شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اشاره کرد.

محدودیت های تحلیل و محاسبه نقطه سر به سر

توجه کنید که تحلیل نقطه سر به سر مانند هر تحلیل مالی دیگری دارای محدودیت ها و معایبی نیز می باشد. در ادامه به برخی از محدودیت های تحلیل آن می پردازیم:

• نقطه سر به سر بر مبنای این فرض محاسبه می شود که درآمد و هزینه ها با تولید تغییر نخواهند کرد.
• در تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر فرض می شود که فروش و تولید همواره ثابت هستند که در عمل غیر ممکن است.
• یکی از محدودیت های محاسبه نقطه سر به سر با این روش، این است که از این تحلیل تنها برای یک محصول یا خدمت می توان استفاده کرد و اگر شرکتی چندین محصول تولید کند در محاسبه نقطه سر به سر با دردسرهایی مواجه خواهد شد و لازم است از مدل های دیگری استفاده کند.
• این فرض که قیمت فروش فارغ از سطح و میزان تولید همواره ثابت خواهد ماند، غیرعملی است.
• ایجاد جداول سر به سری و استخراج نقطه سر به سر یک فرایند زمانبر است. (ما با ارائه بسته تحلیل نقطه سر به سر در اکسل، زمان مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و محاسبه نقطه سر به سر را برای شما به حداقل رسانده ایم!)
• گاهی اوقات برخی از سازمان ها با بیش از اندازه در نظر گرفتن اهداف فروش پس از محاسبه آن به کمک فرمول نقطه سر به سر منجر به افزایش استرس در میان کارکنان خود می شوند.

حال که فهمیدید نقطه سر به سر چیست و با مزایا، معایب و کاربردهای مختلف آن آشنا شدید، نوبت به محاسبه و تحلیل نقطه سر به سر می رسد.

نمودار نقطه سر به سر

یکی از روش های پرکاربرد در نمایش مفهوم نقطه سر به سر به ویژه در طرح های توجیهی کسب وکار که در آن حجم زیادی از اطلاعات به افراد ارائه می شود، استفاده از نمودارها و تصاویر است.

البته که جزییات و جداول ریز محاسبه نقطه سر به سر در اکسل نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است، ولی اولین چیزی که در کوتاه ترین زمان ممکن توجه مخاطب را جلب کرده و میزان نقطه سر به سر را به ساده ترین شکل ممکن نشان می دهد، نمودار نقطه سر به سر است.

نمودار نقطه سر به سری، نموداری است که در آن حجم و میزان فروشی که در آن کل هزینه ها با درآمد فروش برابر خواهد شد، نشان داده می شود. نمودار نقطه سر به سر شامل یک محور افقی است که روی آن تعداد یا حجم محصول یا خدمت نشان داده می شود و دارای یک محور عمودی با عنوان درآمد/هزینه است.

مطابق نمودار نقطه سر به سر زیر، قبل از نقطه سر به سر ضرر و زیان و بعد از آن سود اتفاق می افتد. از این نمودار برای نمایش توانمندی کسب وکار در کسب سود با توجه به ساختار هزینه ای فعلی آن استفاده می شود.

نحوه محاسبه نقطه سر به سری

نقطه سر به سری بر مبنای واحد کالا یا خدمات تولید شده در ساده ترین حالت بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

هزینه های ثابت = نقطه سر به سر

(هزینه های متغیر – قیمت کالا)نمودار نقطه و رقم

براین اساس لازم است قیمت های مختلف را برای کالا یا خدمات خود در نظر گرفته و با توجه به هزینه ثابت و متغیر مشخص کنید با تولید و فروش چه تعداد کالا به نقطه سر به سری خواهید رسید.

در طول فرآیند محاسبه نقطه سر به سر، علاوه بر تخمین تعداد کالای مورد نیاز جهت برابری میزان کل فروش با کل هزینه، آنچه برای مدیران برند و محصول و صاحبان کسب و کارها اهمیت دارد، امکان مقایسه سناریوهای مختلف در رسیدن به آن است.

به عنوان مثال مدیران بازاریابی بر اساس استراتژی بازاریابی خود در مرحله لانچ محصول به دنبال قیمت گذاری محصول هستند، حال با استفاده از تحقیقات بازار رنجی از قیمت را برآورد کرده اند اما با استفاده از تحلیل و محاسبه نقطه سر به سر می توانند مناسب ترین قیمت را انتخاب کنند، به همین دلیل وجود ابزاری برای تحلیل نقطه سر به سری می تواند کمک شایانی به تصمیم گیری مدیران بازاریابی و برندینگ کند.

از این رو برای محاسبه نقطه سر به سر از فایل های اکسل فرمول بندی شده استفاده میشود تا با تغییر داده های ورودی امکان بررسی نتایج مختلف برای تصمیم گیرندگان فراهم شود تا استراتژی و سناریوهای تولیدی و فروش خود را به صورت کارآمد مشخص کنند.

ایجاد جداول سر به سری و استخراج نقطه سر به سر یک فرایند زمانبر و در برخی موارد کمی پیچیده است. از اینرو پیرو نیاز شناسایی شده در بازار، به خصوص در کسب و کارهای کوچک و برندهایی که به دنبال لانچ محصول هستند، بسته ایی تحت عنوان ” ابزار تحلیل نقطه سر به سر بر اساس تعداد واحد تولید شده ” آماده کرده ایم، تا زمان مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر را برای شما به حداقل برسانیم و با ایجاد امکان محاسبه و مقایسه حالت های مختلف شما را در امر تصمیم گیری یاری دهیم.

این بسته، شامل فایل اکسل فرمول بندی شده جهت محاسبه نقطه سر به سر در اکسل به همراه خروجی های نموداری، و راهنمای استفاده از فایل به زبان ساده می باشد، که به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید در کمترین زمان نقطه سر به سر کسب وکار خود را براساس واحد تولیدی محاسبه نمایید.

تحلیل تکنیکال سهم ختوقا تاریخ 1401/2/2

یک روشی برای پیش بینی قیمت ها در بازارها بر اساس بررسی و مطالعه تاریخچه قیمت و حجم معاملات صورت گرفته آن سهم در بازار است.

هدف از تحلیل تکنیکال شناسایی بهترین قیمت برای ورود و خروج مناسب می باشد.

بنابراین شما با استفاده از تحلیل تکنیکال و با کمک نمودارهای قیمتی به کشف نقاط حساسی که احتمال برگشت قیمتی می باشد می رسید.

توجه داشته باشید که تحلیل تکنیکال فقط پیش بینی هست و صدرصد و بدون خطا نیست.ممکن است شما به گونه ای روند یک سهم را پیش بینی کنید یا رفتار یک سهم را بر اساس نمودار قیمت تحلیل کنید اما قصه جور دیگری رقم بخورد.پس فقط پیش بینی هست که توسط شما بر اساس اطلاعاتی که دارید انجام می شود.

جهت ورود به سامانه آپر 365 اینجا کلیک کنید

تحلیل تکنیکال سهم ختوقا تاریخ 1401/2/2

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکال یکی از شرکت های بازار بورس ایران خواهیم پرداخت.

شرکت قطعات اتومبیل ایران از صنعت خودرو و ساخت قطعات ( نام نماد ختوقا )

تحلیل تکنیکال سهم ختوقا

در زیر تصویر کلی از نماد ختوقا را مشاهده می کنیم.

همانطور که در نمودار کلی قیمتی سهم ختوقا مشاهده می کنید،این سهم در تاریخ آبان ماه 1398 شروع به رشد عالی نمود.سهم تقریباً نمودار نقطه و رقم 8 ماه در رشد عالی بود که در تیر ماه 1399 مقاومت تاریخی خود را تشکیل داد و از آنجا شروع به اصلاح قیمت کرد. این اصلاح حدوده 11 ماه طول کشید، که از نظر ریزش قیمت زمان زیادی بوده است و قیمت خیلی کاهش پیدا کرده است.بعد از آن در خرداد ماه 1400 مجدد به مدت 3 ماه رشد قیمت را تجربه کرد.در شهریور ماه 1400 دوباره مقاومتی را تشکیل داد و اینبار به مدت 2 ماه در ریزش قیمت قرار گرفت.در نهایت سهم توانست در آبان ماه 1400 مورد حمایت قرار بگیرد.امیدواریم که حمایت ها ادامه دار باشد و سهم به رشد قیمتی مناسبی برسد.

مقاومت های سهم ختوقا

همانطور که در نمودار قیمت سهم ختوقا مشاهده می کنید اگر گذشته نمودار سهم را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که روند سهم بعد از قله تاریخی نزولی شده است.اما در حال حاضر فاصله سهم تا مقاومت پیش رو، دقیقاً سهم روی خط مقاومت خود قرا دارد.اگر سهم حمایت شود می تواند از مقاومت عبور کند که بسیار هم حیاتی می باشد. همچنان اگر با قدرت از آن عبور کند،امید داریم که به سمت مقاومت بعدی و بعد از آن هم به سمت مقاومت تاریخی خود حرکت کند.امید است اگر در این راه با قدرت و رفتار مناسب از مقاومت ها عبور کند می تواند در نمودار خود به قیمت جدیدی دست پیدا کند.

حمایت سهم ختوقا

با توجه به نمودار قیمت، همانطور که مشاهده می کنید اگر در میان مدت تر سهم را بررسی کنیم، سهم به محدوده حمایتی که در مسیر داشته واکنش نشان داده است .اما در حال حاضر سهم از محدوده حمایتی خود بالاتر می باشد و رشد داشته است.امیدواریم از همین نقطه که می باشد حمایت ها ادامه دار باشد و شاهد رشد مجدد قیمت سهم باشیم،مطابق تصویر که مشاهده می کنید.

تحلیل تکنیکال سهم ختوقا تاریخ 1401/2/2

به یاد داشته باشید نمودار نقطه و رقم که همواره برای خرید باید استراتژی مشخص داشته باشید.

استراتژی مورد استفاده ما استراتژی شکست مقاومت یا استراتژی سطوح بالایی که آن را آپر نامیده ایم شناخته می شود.

استراتژی آپر :

این استراتژی به این صورت است که اگر سهمی بتواند با قدرت مقاومت خود را بشکند و در حالی که در نمودار نقطه و رقم هنگام شکست مقاومت کندل، حجم و وزن خریدار خوبی داشته باشد می توان آن را برای خرید مد نظر قرار داد.

در ادامه به معرفی سامانه آپر 365 می پردازیم:

با کمک سامانه آپر 365 ما مواردی از جمله : شناسایی مقاومت معتبر سهم ، فاصله تا مقاومت معتبر ، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمتی که در روز معاملاتی سهم به آن رسیده است ، وضعیت کندل ، حجم معاملات و وزن خریداران حقیقی را می توانید مشاهده و بررسی کنید.

همانطور که ملاحظه می کنید مقاومت معتبر سهم ارفع در تاریخ 139/7/5 شکل گرفته است و در حال حاضر فاصله تا این مقاومت 10.03%- می باشد.

جهت مشاهده مقالات آموزشی سامانه آپر 365 اینجا کلیک کنید

دقت کنید چون بر اساس استراتژی آپر در حال بررسی هستیم ، لذا مقاومتی معتبر هست که در روند صعودی شکل گرفته باشد.مقاومت در روند نزولی معتبر نمی باشد.فاصله آخرین مقاومتی که سیستم شناسایی کرده تا حمایتی که شکل گرفته هم باید حداقل پانزده درصد ریزش داشته باشد.

می توانید در بخش دیدبان بازار سهم را جستجو کرده و رفتار سهم را هم بررسی کنید.

دیدبان بازار

در این قسمت می توانید شاخص صنعت ، کندل روز معاملاتی ، حجم معاملات در روز معاملاتی و وزن خریداران را هم مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تایید های کندل ، حجم معاملات و وزن خریداران حقیقی باید مورد تایید باشند.

اما بررسی آزاد بدون استراتژی صرفا فقط تحلیل تکنیکال نمودار قیمت و پیش بینی آینده این سهم.

نتیجه گیری :

با توجه به نمودار قیمتی سهم ارفع مشاهده می کنیم که این سهم درگیر دو مقاومت بسیار مهم پیش روی خود می باشد که اگر بتواند با قدرت این مقاومت ها را بشکند بسیار مناسب است.

همچنین سهم در یک حمایت داینامیکی قرار دارد که واکنش های خوبی به آن داشته است.

سامانه آپر ۳۶۵

( استراتژی آپر )

برگرفته از نظریه برترین معامله گران دنیا از جمله نیکولاس دارواس و ویلیام جی اونیل می باشد.
به راحتی تحلیل کنید – طرح معامله خود را بنویسید – بموقع بخرید و بموقع بفروشید.

((کسی که نتواند احساسات خود را کنترل کند، پول خود را هم نمی تواند کنترل کند))

بورصدا مرجع تخصصی کتاب های صوتی بورسی ” روانشناسی بازار “

با استفاده از نرم افزار هوشمند بورسی دایره طلایی سهام بهترین سهام سال ۱۴۰1 را مشاهده کنید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

با استفاده از سامانه تحلیل تکنیکال آپر ۳۶۵ سهامی که در محدوده مقاومتی خود هستند را مشاهده و به راحتی بررسی کنید.