سیگنال‌های روندی

ترفند کلیدی برای سیگنال یابی از نقاط بازگشتی بازار

اگر یک معامله‌گر خلاف روندی باشید، به دنبال نقاطی از بازار خواهید بود که بازار در آن‌ها تغییر روند می‌دهد. به عنوان مثال روند بازار از صعودی به نزولی تغییر می‌کند و بالعکس. در سیگنال‌های روندی این مقاله می‌خواهیم با بررسی چند مثال کاربردی نشان دهیم که چگونه می‌توان با ترکیب پرایس اکشن و خطوط روندی سیگنال‌های معتبری را شکار کنیم.
معاملات خلاف روندی به طور معمول دو مشکل اصلی دارند:

1. همه اوج‌ها یا کف‌های قیمتی به سرعت معکوس نمی‌شوند، به طور معمول بعد از تشکیل یک اوج یا کف قیمتی، بازار وارد فاز خنثی می‌شود و بعد از یک دوره استراحت روند تغییر می‌کند.
2. به طور اغلب روزها یا هفته‌ها باید منتظر تغییر حالت بازار بمانید اما بعضی اوقات قیمت بدون صدور سیگنال به سرعت حرکت می‌کند و شما باید به دنبال فرصت معاملاتی باشید.

خطوط روندی بسیار قابل احترام هستند و شکست این خطوط می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی خوبی صادر کند. به همین دلیل شیفت ترند نیز یکی از ستاپ های معاملاتی مهم به شمار می‌رود.

رسم خطوط روند و معامله این خطوط

عادت کردن به ترسیم خط روندی زمان‌بر خواهد بود، اما بعد از رسم چندین مورد، چشم شما بسیار سریع عادت می‌کند. برای رسم خط روندی به سه‌نقطه متوالی نیاز است، وجود دو نقطه کافی نیست و نقطه سوم به قدرت خط روندی می‌افزاید. نگران نقض خط روند خود نباشید، تا زمانی که قیمت به آن احترام می‌گذارد و واکنش نشان می‌دهد، نشانگر درست بودن خط روندی است.

آموزش فارکس – به نحوه رسم خطوط روندی توجه کنید. گاهی اوقات شاید لازم باشد که از یک محدوده چند خط روندی رسم شود.

برای ورود به معامله با خط روندی دو اصل وجود دارد:

1. برای ورود به معاملات با ریسک بالا، بهتر است منتظر شکست خط روندی و برخورد مجدد قیمت به آن بمانید.
2. با سفارشات معلق و کورکورانه خط روندی را معامله نکنید. منتظر واکنش قیمت به خط روندی باشید.

به تصویر زیر نگاه کنید که شامل سه سناریو زیر است:

آموزش فارکس – شکست هر یک از خطوط روندی و برخورد مجدد به آن، فرصتی برای معامله بوده است.

1. از وصل کردن اوج‌های قیمتی، خط روند نزولی به دست آمده است که در ادامه بازار این خط را شکسته و بعد از برخورد مجدد به آن صعود کرده است.
2. خط روند صعودی با وصل کردن اوج‌های قیمتی تشکیل شده است. قیمت بعد از عبور به بالای خط روندی، تقویت شده و در ادامه این خط روندی به حمایت تبدیل شده است. بازار بعد از شکست میانگین متحرک، بازگشت به زیر خط روندی و برخورد مجدد به آن، حرکت نزولی به راه انداخته است.
3. خط روند صعودی برای بار دوم رسم شده و از بازار حمایت کرده است که به نظر می‌رسد خریداران قدرت کافی نداشته و این خط شکسته خواهد شد.

سیگنال‌های ورود مجدد به بازار

مثال قبل نشان داد که چگونه سیگنال‌های روندی می‌توان خطوط روند را ترسیم کرد و می‌توان از شکست خط روندی برای ورود به بازار استفاده کرد. گاهی اوقات می‌توان از خط روندی برای پیدا کردن نقاط ورود مجدد و فرصت‌های از دست رفته استفاده کرد. در تصویر زیر بازگشت قیمتی بازار نشان داده شده است.

آموزش فارکس – دو سناریوی بازگشتی

در اولین سناریو بازگشتی: در نقطه (۱) معامله گران می‌توانستند بعد از شکست خط روندی و میانگین، وارد بازار شوند. بعد از برخورد مجدد قیمت به خط روندی، نقطه (۲) محل بهتری برای ورود به معامله است. به خاطر داشته باشید که اگر برخورد مجدد به خط روند و میانگین متحرک در یک محل اتفاق بیفتد، می‌توان گفت که یک سیگنال بر اساس اصل انطباق صادر شده است. در ادامه بازار حرکت نزولی به راه انداخته و قیمت بعد از شکست خط روند صعودی در نقطه (۳) و برخورد مجدد به آن، سقوط کرده است. معمولاً قبل از شکست خطوط روند، مومنتوم بازار کاهش می‌یابد. بعد از شکست خط روندی و برخورد مجدد به آن، معامله گران می‌توانند سود خوبی به دست آورند.
دومین سناریو بازگشتی یک مثال کلاسیک است. در اینجا خط روند اولیه وجود نداشت اما بعد از شکست میانگین متحرک، نقطه (۱) می‌توانست نقطه ورود به بازار به شمار رود. بازار بعد از شکست میانگین به حرکت نزولی ادامه داده و به خط روندی رسیده است. بعد از عبور بازار به زیر خط روندی و برخورد مجدد به آن، فروشندگان می‌توانستند در نقطه (۲) وارد بازار شوند.

شتاب مومنتوم در باندهای بولینگر

با ترکیب باندهای بولینگر و برخورد مجدد قیمت به خط روندی، می‌توانید ترکیب قدرتمندی طبق اصل انطباق به دست آورید. تصویر زیر یک چرخش نزولی با دو خط روندی را نشان می‌دهد. جفت ارز AUDUSD در ادامه بازگشت نزولی از باند بالایی بولینگر و اوج قیمتی، هر دو خط روندی را شکسته و بعد از برخورد مجدد به آن‌ها سقوط کرده است (نقاط ۱ و ۲). بدین ترتیب بهتر است که خطوط روند را به صورت کورکورانه معامله نکنید و منتظر تائید بمانید. Bollinger Bands یک مفهوم معاملاتی کاملاً مستند است و هنگام ترکیب آن با مفهوم خط روند و معاملات معکوس، معامله‌گر می‌تواند مفاهیم تلاقی قدرتمندی را ایجاد کند.

سیگنال های روندی در ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو یکی از قوی ترین اندیکاتورهاییه که تا حالا بشر به خودش دیده است و یه عالمه استفاده های مختلف برای تشخیص روند و پیدا کردن مقاومت و حمایت و حتی سیگنال های خرید و فروش برای ما عرضه می کنه در مطلب قبلی راجع به سیگنال های حرکتی در ایچیموکو صحبت کردیم و اینجا به صورت تخصصی تر می خوایم راجع به سیگنال های روندی در ایچیموکو بحث کنیم از شما می خوام قبل از شروع مقاله لطفا مطالب زیر رو مطالعه کنید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

سیگنال روندی در ایچیموکو چیست؟

این نوع سیگنال ها در اندیکاتور ایچیموکو با کمک ابر کومو و قیمت بازار مشخص میشه پس برای درک بهتر این نوع سیگنال ها حتما مطلب ابر کومو رو اول مطالعه کنید و با اسپن A و اسپن B و مهمتر از همه چیکو اسپن اشنا بشید که بتونید براحتی از این نوع سیگنال ها استفاده کنید.

سیگنال روند صعودی

این نوع سیگنال های روند صعودی رابطه ای بین ابر کومو و قیمت و چیکو اسپن است که به صورت زیر خلاصه می شود.

سیگنال روندی صعودی را می توان از روابط زیر شناسایی کرد:
1- قیمت بالای ابر کومو حرکت کند.
2- تغییر رنگ ابر کومو از قرمز به سبز.
3- چیکو اسپن بالای قیمت باشه.

هر کدوم ازین اتفاقا اگه بیفته ما این احتمال رو میدیم که روند به جهت صعودی میخواد حرکت کنه و اگه هر سه تاش هم زمان اوکی بودن که یه روند صعودی ایده آل رو درنظر میشه گرفت. مانند تصویر زیر:

سیگنال روندی در فارکس به چه معناست؟

یکی از سوالاتی که تریدرهای تازه کار با آن مواجه می‌شوند این است که سیگنال روندی به چه معناست و چه کاربردی در تحلیل‌های تکنیکال دارد؟ در مبحث تحلیل تکنیکال روند اهمیت زیادی دارد به طوری که می‌توان گفت بدون روند اصلا نمی‌توان تحلیلان تکنیکال کرد.

برای آنکه روند قیمت را بهتر بتوان تحلیل کرد ابزارهای متنوعی طراحی شده‌اند تا اندازه‌گیری روند به شکل راحت‌تری انجام بگیرد. از جمله این ابزارها می‌توان به خط حمایتی و مقاومتی، میانگین‌های متحرک و… اشاره کرد. اگر شما در دنیای بازار فارکس تازه کار و یا تی یک تریدر کار کرده هستید، حتما شنیده‌اید که تریدرهای دیگری که تجربه بیشتری در این حوزه دارند می‌گویند در جهت روند معاملت خود را باز کنید. برای آنکه با سیگنال های روندی بیشتر آشنا شوید و بتوانید به طور موثرتری تحلیل تکنیکال انجام دهید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

روند چیست و انواع آن کدام است؟

روند به جهتی که حرکات قیمتی را نشان می‌دهد گفته می‌شود. چیزی که واضح است این است که روند هرگز در یک جهت ثابت حرکت نمی‌کند و نوسانات زیادی دارد. اگر به یک نمودار نگاه کرده باشید حتما دیده‌اید که در روند قیمتی بالا پایین‌های متعددی وجود دارد. به عبارتی این نوسانات ظاهر چارت را به شکل یک زیگزاگ نشان می‌دهند.

روند سه نوع اصلی دارد؛ صعودی، نزولی و خنثی.

سیگنال روندی صعودی و نزولی بسیار واضح است. به حرکات قیمت که در جهت افزایش یک سهم قرار دارد، روند صعودی و به حرکات قیمت که در جهت کاهش ارزش یک سهم قرار می‌گیرد روند نزولی می‌گویند. روند صعودی شامل موج‌هایی رو به بالا می‌شود که در به سمت بالاتر از قله قبلی خود حرکت می‌کنند و روند نزولی موج‌هایی را شامل می‌شود که در حال حرکت به سمت پایین هستند.

در روند خنثی نیز ما موج‌هایی را شاهد هستیم که حرکت مستقیم داشته و نه به سمت بالا و نه به سمت پایین حرکت ندارند. این حالت به معنای این است که میزان عرضه و تقاضا یا خرید و فروش در یک جفت ارز یکسان است. بسیاری از کسانی که تازه وارد بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی می‌شوند تصور می‌کنند که تنها دو روند نزولی و صعودی وجود دارد و اطلاعاتی درباره روند خنثی ندارند. همین اطلاعات محدود هم در نهایت باعث ضرر کردن آنها می‌شود.

تشخیص حرکت روند در تحلیل تکنیکال اهمیت بالایی دارد و اگر یک تریدر با روند خنثی در سیگنال های روندی آشنایی نداشته باشد، با مشکل مواجه می‌شود.

نکته‌ای که باید در نظر بگیرید این است که ابزارهای طراحی شده برای تشخیص روند، در روند خنثی کاربرد زیادی ندارند و به صورت کل هم توصیه می‌شد که در روند خنثی معامله نکرد. چرا که سیگنال روندی معتبری وجود ندارد.

ویژگی‌های سیگنال روندی در استراتژی روندی

استفاده از سیگنال روندی در معاملات می‌تواند بهترین راه برای تریدرهای تازه کاری که استراتژی معاملاتی ندارند، باشد. البته این به آن معنا نیست که تریدرهای حرفه‌ای نمی‌توانند از سیگنال ها استفاده کنند.

از سیگنال‌ های روندی برای بازه زمانی بلند مدت و یا میان مدت استفده می‌شود. به این خاطر که روندها در بازه زمانی میان مدت تا بلندمدت قابل تشخیص هستند. اگر یک تریدر استراتژی روندی را برای معاملات خود در پیش بگیرد، می‌تواند بعد از آن که بازه‌های زمانی مختلف را بررسی و تحلیل کرد، برای انجام معامله تصمیم بگیرد.

تریدری که استراتژی معاملاتی روندی را در پیش می‌گیرد می‌توند به وسیله اندیکاتورهایی مانند RSI یا CCI نقط ورود و خرج معامله را برای خود تعیین کند. نقطه ورود و خروج معامله نیز مطابق با نسبت ریسک به ریوارد تعیین می‌شود. معامله گر باید تلاش کند تا معاملاتی را باز کند که ریوارد مساوی یا بیشتر از ریسک باشد. به عنوان مثال اگر معامله گر حد ضرر خود را 40 پیپ از نقطه ورود فاصله دهد، حد سود خود را باید 40 پیپ یا بیشتر از نقطه ورود قرار دهد.

دسته‌بندی‌های سیگنال روندی

به طور معمول سیگنال های روندی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. سیگنال روند کوتاه مدت
2. سیگنال روند میان مدت
3. سیگنال روند بلند مدت

نظریه‌های متعددی درباره بازه زمانی این سیگنال ها وجود دارد. معروف‌ترین نظر مربوط به داو است که بیان کرد روند بلندمدت بازه‌ای یکساله، روند میان مدت بازه‌ای 3 ماه روند کوتاه مدت سیگنال‌های روندی بازه‌ای کمتر از 3 هفته دارد. روند بلندمدت درواقع از روندهای میان مدت و کوتاه مدت تشکیل شده که در طول زمان چندین بار اصلاح شده‌اند.

کسی که می‌خواهد از سیگنال روندی استفاده کند، باید با نقاط قوت و ضعف آن آشنا باشد. از نقاط قوت این سیگنال ها می‌توان به برخورداری از فرصت‌های معاملاتی بیشتر و همچنین نسبت ریسک به ریوارد مناسب اشاره کرد. البته نقاط ضعفی هم دارد به عنوان مثال زمان‌بر است و شخص باید در تحلیل تکنیکال اطلاعات بالایی داشته باشد.

جمع‌بندی

به عنوان جمع بندی مطالبی که در این مقاله بیان شد، باید بگوییم که روند حرکت قیمتی را نشان می‌دهد و یا صعودی یا نزولی و یا خنثی است. در کانال vip فارکس مجموعه فارکس 365 روزانه تعداد زیادی سیگنال روندی گذاشته می‌شود. پس اگر استراتژی شما روندی است می‌توانید به خوبی از سیگنال های ما استفاده کنید. حتی اگر شما تحلیل تکنیکال بلد نیستید هم می‌توانید از طریق سیگنال های ما در فارکس کسب سود کنید.

دسته: اندیکاتورهای روندی

اندیکاتورهای روندی قدرت یک روند را به وسیله‌ی مقایسه قیمت‌ها با یک خط پایه تعیین شده محاسبه می‌کنند. اندیکاتورهای روندی در بازار های رونددار سیگنال‌های خوبی ارایه می‌دهند اما با این حال در بازارهای رنج سیگنال‌های خرید و فروش نامناسبی ارایه می‌کنند. همچنین این اندیکاتورها برای تشخیص تغییر یک روند استفاده می‌شوند.

در سیگنال‌های روندی چیلی بلاکس مقالات مربوط به اندیکاتورهای روندی را در این دسته قرار می‌دهیم.

اندیکاتور پارابولیک‌سار (Parabolic SAR)

تحلیلگران از اندیکاتور پارابولیک‌سار که توسط جی. ولز وایلدر توسعه یافته است، برای تعیین جهت روند و تغییر روند احتمالی قیمت استفاده می‌کنند. این اندیکاتور از یک سیستم توقف-بازگشت برای شناسایی نقاط خروج و ورود مناسب استفاده می‌کند.

اندیکاتور بولینگرباند (Bollinger Bands)

بولینگرباند اندیکاتوری روندی است که از آن‌ جهت انجام معامله در بازار استفاده می‌شود این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهد.

به روزترین مقاله‌ها

معرفی رمزارز ENJ

معرفی رمزارز ریپل (XRP)

روش مارتینگل چیست؟

معرفی رمزارز فایل‌کوین (FIL)

معرفی رمزارز فلو (FLOW)

موضوعات اصلی

فاندامنتال

تکنیکال

درباره ما

بیانیه‌ی محتوایی

از ما حمایت کنید

قوانین و مقررات

چیلی‌بلاکس٬ تیم محتوایی ارایه‌دهنده‌ی دانش و آگاهی در حوزه‌ی غیرمتمرکز و فایننس با رویکردی فلسفی

کپی لفت 1401 | اجازه ی بازنشر و تغییر محتوا با ذکر منبع توسط تیم چیلی بلاکس | “واقعیت خیالی دروغ نیست”

استراتژی معامله با خط روند به زبان ساده

استفاده از استراتژی معامله با خط روند به شما عزیزان کمک می کند تا بتوانند معاملات خود را به بهترین شکل بهینه کنند. این که خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چطور باید آن را رسم کرد را اشاره هایی کرده ایم و در ادامه به بررسی استراتژی معامله با خط روند پرداخته ایم و چند استراتژی موثر و مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم که از هر کدام از این استراتژی های می توانید در بازارهای مالی مختلف مثل بازار ارز دیجیتال، بورس، فارکس، طلا و سکه، دلار و … استفاده نمایید. بنابراین اگر شما هم دوست دارید این استراتژی های معامله با خط روند را یاد بگیرید، همین الان این مطلب آموزشی و رایگان را تا انتها مطالعه کنید.

استراتژی معامله با خط روند

خط روند یا همان Trendline بهترین و مرسوم ترین ابزار تحلیل تکنیکال به حساب می آید و چنانچه اصولی استفاده شود، می‌ تواند عملکرد تریدر را تا حدود زیادی بهبود بخشد. در این مطلب قصد داریم با چهار استراتژی قدرتمند معامله با خطوط روندی آشنا شویم، ولی پیش از این‌ که معرفی استراتژی‌ ها را آغاز کنیم، در نظر داشته باشید که خطوط روندی دو قابلیت مهم دارند؛ یک این که حداقل بازار سه بار به آن‌ ها برخورد کرده و واکنش نشان داده، ثانیاً خط روندی هیچ وقت از بدنه کندل عبور نخواهد کرد.

خط روند می‌ تواند از روی دنباله کندل عبور کند، ولی نباید از روی بدنه کندل عبور کرده باشد. پیش از این که استراتژی های کاربردی استفاده از خط روند برای انجام معاملات را بررسی کنیم، بهتر است به این که خط روند دقیقا به چه صورت رسم می شود و اصول ترسیم آن چگونه است پرداخته ایم تا دید مناسبی نسبت به این موضوع پیدا کنید و استراتژی های خط روند را بهتر درک نمایید.

اصول ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند یکی از ابتدایی‌ ترین مواردی است که در آموزش تکنیکال با آن سیگنال‌های روندی مواجه می شوید. به صورت کلی رسم خط روند صعودی از اتصال نقاط پایین‌ های بالاتر و خط روند نزولی نیز با اتصال نقاط بالاهای پایین‌ تر در نمودار قیمتی قابل ترسیم است. پایین‌ های بالاتر یعنی اتصال دره‌ هایی که یکی پس از دیگری بالاتر می‌ روند. بالاهای پایین‌ تر یعنی اتصال قله‌ هایی که با گذر زمان، پایین‌ تر می آیند. در نظر داشته باشید که خط روند صعودی در پایین نمودار قیمتی با شیب مثبت و خط روند نزولی در بالای نمودار قیمتی با شیب منفی رسم می شود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

دو نوع تفکر در رسم خط روند داریم؛ گروه نخست بر این باور است که برای ترسیم خط روند باید از سایه های بالایی و پایینی کندل ها کمک بگیرد. در روش گروه اول، هیچ بخشی از کندل‌ ها بر روی خط روند قرار نخواهند گرفت. گروه دوم نیز بر این باورند که باید از انتهای بدنه کندل‌ ها به منظور رسم خط روند نیز بهره برد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچکدام از این دو روش را نمی توان اشتباه دانست، ولی توصیه ما بر این سیگنال‌های روندی است که هر روشی را که انتخاب کردید، به هیچ عنوان آن را تغییر ندهید و همواره از همان روش بهره بگیرید.

تغییر روش امکان دارد موجب برداشت اشتباه از تحلیل شود. به صورت معمول روش دوم، سیگنال ها را سریع تر خواهد داد، ولی ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. نکته حائز اهمیت اینجاست که خط روندی که به صورت کامل منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌ های قیمتی باشد، در مواقع نادر ایجاد خواهد شد. لذا به صورت کلی قاعده خاص و تثبیت شده‌ ای در این خصوص وجود ندارد و هر شخص قادر است بر اساس دیدگاه و تجربه‌ های فردی خود یکی از دو روش را مورد استفاده قرار دهد.

۱) استراتژی خط روند پرچم – Trendline Flag

استراتژی خط روند پرچم برای معاملات پیرو روندی بهترین گزینه محسوب می شود. در این استراتژی شما می بایست برای اصلاح بازار خط روندی کوتاه ترسیم نمایید و در ادامه مانند الگوی پرچم در جهت روند غالب بر بازار وارد معامله شوید. در اینجا باید توجه داشته باشید که خط روند رسم شده، همان خطی است که برای الگوی پرچم رسم می شود و منظور از روند غالب هم روند بازار پیش از تشکیل الگوی پرچم به می باشد.

در تصویر بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت و در ادامه بازار وارد فاز اصلاحی شده و الگویی شبیه به پرچم را تشکیل داد. در اینجا هدف ما رسم خط روندی برای این الگوی شبیه به پرچم است و چنانچه الگوی پرچم هم نباشد، اشکالی نخواهد داشت، لذا این نکته حائز اهمیت است که خط روند کوتاهی را برای این حرکت اصلاحی ترسیم نماییم. شکست این خط روندی کوتاه مثل الگوی پرچم یا Flag عمل خواهد کرد و این بدین معنی است که با شکست آن، بازار در راستای روند غالب حرکت می کند.

شما می‌ توانید در استفاده از این استراتژی از میانگین متحرک ۵۰ نیز برای تشخیص روند غالب بر بازار بهره بگیرید. در این استراتژی شما فقط در راستای روند غالب بر بازار می بایست معاملات خود را تنظیم کنید. یعنی چنانچه روند بازار نزولی بوده و در ادامه حرکت اصلاحی آغاز شده، خط روندی برای این حرکت اصلاحی ترسیم نمایید و با شکست خط روندی وارد معامله فروش شوید.

۲) استراتژی معامله با جهش از خط روندی – Trendline Bounce

این استراتژی نیز در راستای روند غالب بازار مورد استفاده قرار می گیرد، ولی با این وجود در این استراتژی از خود خطوط روند برای ورود به معامله استفاده نمی شود، بلکه خط روند در قالب حمایت یا مقاومت عمل می کند. در تصویر زیر قیمت از خط روندی برای سومین بار متوالی جهش کرده و قدرت خط روند تایید خواهد شد. در ادامه تریدر می بایست به دنبال دیگر الگوی های تکنیکال در اطراف این جهش باشد. در این تصویر یک خط مقاومت افقی بعد از جهش بازار از خط روندی نشان داده شده است.

شکست این خط روند برای ورود به بازار کفایت می کند. در این استراتژی تریدران محافظه‌ کار قادرند حد ضرر یا استاپ لاس را در زیر خط روند قرار دهند و یا حد ضرر را به زیر خط مقاومتی ببرند. همچنین می‌ توان از استراتژی جهش از خط روند در تایم فریم‌ های گوناگون استفاده کرد که این موضوع می تواند برای معامله گران مختلف بسیار جذاب باشد. زمانی که خط روند بلندمدت تائید شده، معامله‌ گر می‌ تواند به تایم فریم پایین‌ تر نگاه کرده و از دیگر سطوح تکنیکال مانند حمایت برای زمان‌ بندی ورود به معامله فروش بهره بگیرد.

این بدین معنی است که در نمودار روزانه خط روندی را تشخیص داده و در نمودار ۱ ساعته با شکست الگو یا خط حمایتی وارد بازار شده است. در نمودار ۶۰ دقیقه یا ۱ ساعته نخستین جهش از خط روند نزولی و روزانه در AUDUSD مشاهده خواهد شد.

در اینجا نوسانات بازار شدید بودند، از همین روی شاید ورود به معامله کار خیلی ساده ای نباشد، ولی در نمودار سمت راستی، الگوی سر و شانه ایجاد شده است و به کمک این الگوی تکنیکال می‌ توان زمان ورود به معامله را به سادگی مشخص نمود.

۳) استراتژی شکست و برخورد دوباره – Retest

استراتژی شکست و برخورد مجدد یکی از استراتژی‌ های پرطرفدار و مرسوم بین تریدران بازارهای فارکس و سهام به حساب می آید ولی با این وجود از این استراتژی می‌ توان برای دیگر بازارها مانند بازار رمزارز و معاملات بیت کوین نیز بهره گرفت. گفتنی است که در این استراتژی پس از این‌ که خط روند فعال بازار را مشخص کردید، باید برای شکست خط روند منتظر بمانید. بعضی مواقع شاید بازار پس از شکست خط روندی دیگر هیچ‌ وقت با آن برخورد نداشته باشد ولی در بیشتر اواقت بازار پس از شکست خط روندی مجددا با آن برخورد خواهد داشت.

اما هنگامی که بازار برخورد مجدد به خط روندی را انجام داد، بهترین وقت برای ورود به معامله خواهد بود و باید در تایم فریم‌ های پایین‌ تر به دنبال سیگنال بود. خط روند می‌ تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد و هم محلی برای تعیین حد ضرر. به صورت معمول حد ضرر را در سمت دیگر خط روندی قرار می‌ دهیم و خط روند نیز به عنوان مانعی عمل خواهد کرد که نمی‌ گذارد حد ضرر فعال شود. هر اندازه تعداد برخوردها به یک خط روندی بیشتر باشد، استراتژی شکست و برخورد مجدد نیز عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد.

در تصویر بالا بازار حداقل سه تا چهار بار با خط روند برخورد داشته است. در زمان شکست خط روند، نوسانات زیادی را در بازار مشاهده کردیم و قیمت در اطراف خط روند نوساناتی را تجربه کرده است. شدت نوسانات بازار در اطراف خط روند می‌ تواند بیانگر این باشد که چقدر زودتر باید وارد بازار شد. چنانچه نوسانات زیاد باشد، تریدران ریسک‌ پذیر قادرند با نخستین برخورد مجدد به سیگنال‌های روندی خط روند شکسته شده وارد بازار شوند، ولی معامله گرانی که جوانب احتیاط را بیشتر رعایت می کنند، بهتر است که صبر کنند تا تایید سیگنال صادر شود. برای مثال زمانی که خط روند مقاومتی یا نزولی شکسته می شود، بهتر است که قبل از ورود به موقعیت خرید، صبر کنید و منتظر شکست نخستین مقاومت جزئی و نزدیک بمانید.

۴) استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی شماره ۴ استراتژی معاملاتی در روند خنثی است که باید در کف سهم را خرید و در سقف آن را به فروش رساند. البته به منظور خرید سهم در کف قیمتی در روند خنثی می بایست عواملی مثل حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. برای مثال این طور فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه ۵۰۰ هزار سهم باشد؛ از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش پیدا کند، بنابراین می توان گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرف دیگر در حمایت ها یا بایستی تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا این که قدرت خریدار به فروشنده بیشتر باشد.

در مورد هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال باید گفت که هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های سیگنال‌های روندی معاملاتی می تواند استفاده کند ولی نکته حائز اهمیت، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود می باشد. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و بر خلاف روند معامله را انجام ندهیم و این بدین معنی است که وقتی که روند میان مدت سهم نزولی است، در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را به شرط تغییر روند نزولی و آغاز روند جدید در سهم انجام دهیم.

البته این را هم باید گفت که در بسیاری سیگنال‌های روندی سیگنال‌های روندی از روندهای نزولی میان مدت و بلندمدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم و این به این معنی است که امکان دارد شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و تریدر نیز قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد، ولی نکته بسیار مهم اینجاست که معامله با قصد نوسان گیری و به دست آوردن بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه است.

در مورد اعتبار روند هم باید گفت که هر اندازه نموداری از روند طولانی تری برخوردار باشد، اعتبار تحلیل به مراتب بیشتر خواهد بود. برای مثال تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه از اعتبار معاملاتی بیشتری برخوردار است و با اطمینان بیشتری می توانیم به تحلیل ها و روند های بلندمدت اعتماد کنیم و بر اساس آن ها معامله نماییم.

نکات مهم در مورد خطوط روند

• اعتبار خط روند به بازه زمانی مورد بررسی سهم وابسته است. برای مثال امکان دارد سهم شرکت الف در بازه زمانی دو ماه اخیر از خط روند نزولی برخوردار باشد و این در حالی است که در بازه زمانی ۱ ساله، خط روند صعودی داشته‌ باشد و نزولی که در دو ماه اخیر داشته، صرفا یک اصلاح میان‌ مدتی باشد. هر اندازه دوره زمانی بلندمدت‌ تری را به منظور رسم خط روند انتخاب کنیم، اعتبار آن افزایش خواهد یافت.
• شیب زیاد خط روند موجب خواهد شد که تغییرات قیمتی سریع تر اتفاق افتد. این شیب زیاد، حاصل یک جهش یا افت ناگهانی در یک بازه زمانی کوتاه‌ مدت می باشد. به صورت کلی در نظر داشته باشید که هر اندازه شیب خط روند بیشتر باشد، خط روند نامعتبرتر خواهد بود و احتمال شکست آن افزایش خواهد یافت. شیب ۴۵ درجه در تحلیل خط روند، شیبی مناسب و معتبر به شمار می رود.
• به منظور ترسیم خط روند به حداقل ۲ نقطه احتیاج خواهیم داشت. با وجود دو نقطه نمی‌ توان انتظار اعتبار بالایی از خط روند ترسیم شده داشت. هر اندازه تعداد نقاط برخورد با خط روند بیشتر باشد، خط روند اعتبار و ارزش به مراتب بالاتری خواهد داشت.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۴ استراتژی معامله با خط روند را به شما عزیزان آموزش داده ایم.

همچنین اگر دوست دارید آموزش پرایس اکشن به زبان ساده و عامیانه را نیز مطالعه کنید، از این مطلب کمک بگیرید.

به نظر شما استفاده از خط روند میتواند سیگنال خرید به ما بدهد؟