تحلیل دامیننس بیت کوین

اقتصاد

تحلیل و بررسی تفصیلی نمودار دامیننس بیت کوین – ۱۹ اسفند ۹۸

دامیننس یا همان تسلط و سهم بیت کوین از بازار رمزارزها از مورخ ۸ ژانویه بصورت پیوسته درحال کاهش بوده و در مورخ ۱۵ فوریه یک کف جدید را ایجاد کرده است. از آن زمان به بعد، دامیننس یک حرکت صعودی دیگر را آغاز کرده است. بگونه‌ایی که تقریباً درحال بازیابی ۵۰٪ از ضررهای قبلی خود می باشد.

کاهش و افزایش نرخ تسلط بیت کوین بر بازار به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. گاهی ممکن است افزایش دامیننس بر اثر ورود سرمایه‌های جدید به بازار باشد و گاهی ممکن است این افزایش بر اثر خروج سرمایه از بازار آلت‌کوین‌ها و تبدیل دارایی‌های دیجیتال به بیت‌کوین باشد.

معمولاً پس از بالا رفتن قیمت بیت کوین در یک بازه زمانی، بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها نقد شده یا وارد بازار آلت‌کوین‌ها میشود. لذا برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که قیمت و دامیننس بیت کوین تا حدودی باهم رابطه عکس دارند و بالا رفتن یکی موجب کاهش دیگری میشود.

رویداد هاوینگ پیش رو یکی از عواملی است که به باور بسیاری از تحلیل‌گران میتواند موجب افزایش قیمت بیت کوین باشد. آیا در پی افزایش قیمت ما با کاهش نرخ تسلط بیت کوین روبرو خواهیم بود؟ آیا با کاهش نرخ تسلط بیت‌کوین میتوان به رشد بازار آلت‌کوین‌ها امیدوار بود؟

تشکیل تقاطع مرگ

اولین چیزی که باید به آن توجه داشته باشید این است که یک تقاطع نزولی بین میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه که به عنوان یک صلیب مرگ شناخته می‌شود، در تاریخ ۱۰ ژانویه رخ داده است که این خود از یک روند کاهشی گواهی میدهد.

سطح مقاومت کلیدی در ۶۶.۵٪ دیده می‌شود، که درحال حاضر دامیننس دقیقاً با آن برخورد کرده و به سمت پایین پرتاب شده است. حتی اگر دامیننس به بالاتر از منطقه ۶۶.۵٪ نفوذ کند، باز هم با مقاومت ۲۰۰ روزه روبرو خواهد بود.

حرکت آتی بیت کوین

سرانجام، نمودار هفتگی بیشترین چشم‌انداز نزولی را به ما نشان می‌دهد. خط حمایت صعودی ۷۵۶ روزه مطابق تصویر فوق شکسته شده است. افزایش فعلی برای تأیید اعتبار به‌عنوان پولبک به خط روند مذکور انجام شده است. شاخص قدرت نسبی RSI هفتگی نیز زیر تراز ۵۰ درصد قرار دارد که نشان دهنده روند نزولی است.

نتیجتاً، نرخ تسلط بیت‌کوین یک خط پشتیبانی بلندمدت را شکسته است. چشم‌انداز بلندمدت نشان میدهد که این نرخ میتواند به ۵۸.۵٪ کاهش یابد.

نظر شما پیرامون کاهش نرخ تسلط بیت کوین بر بازار رمزارزها چیست؟ این کاهش چه پیامدهایی میتواند به همراه داشته باشد؟

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟

اقتصاد

تحلیل روندها در بازارهای مالی یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که همه فعالان بازار باید در این زمینه مهارت داشته باشند. روش‌های مختلفی تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای این موضوع وجود دارد. هر کدام از این روش‌ها نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند. در این بین استفاده از برخی از آن‌ها نسبتا راحت‌تر است و می‌توان نتایج بسیار خوبی با دقت بالایی نیز از آن‌ها به دست آورد. شاخص دامیننس یکی از ابزارهای کاربردی برای تحلیل روندها در بازار رمز ارزها است. بیت کوین به عنوان بزرگ‌ترین ارز دیجیتال و تتر به عنوان پرکاربردترین استیبل کوین در بازار رمزارزها هستند که شاخص دامیننس آ‌ن‌ها اطلاعات ارزشمندی را در بر دارند. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی بیشتر در خصوص دامیننس بیت کوین و تتر بپردازیم.

دامیننس چیست؟

کلمه Dominance در لغت تحلیل دامیننس بیت کوین به معنی سلطه یا نسلط است. این اصطلاح در بازار رمزارزها برای هر ارز دیجیتالی قابل استفاده است. در یک تعریف ساده، دامیننس را می‌توان به تحلیل دامیننس بیت کوین معنی حجم بازار یک ارز دیجیتال نسبت به کل بازار رمزارزها اشاره کرد. به زبان ساده وقتی صحبت از دامیننس تتر می‌کنیم، منظور این است که چه میزان از نقدینگی بازار رمزارزها، در تتر وجود دارد.

این شاخص را می‌توان برای هر یک از رمز ارزها تعریف کرد؛ اما بدیهی است که اگر قصد تحلیل روندهای حاکم در بازار را داریم، باید به سراغ بررسی این شاخص در رمز ارزهایی برویم که نقدینگی زیادی در آن‌ها جریان دارد. بدون شک دامیننس بیت کوین به عنوان مهم‌ترین شاخص در این بین مطرح می‌شود؛ چرا که به طور متوسط در سال‌های اخیر بیش از ۵۰ درصد کل نقدینگی موجود در بازار در این رمز ارز وجود داشته است.

دامیننس بیت کوین چیست؟

با توجه به تعریفی که در بالا ارائه دادیم، دامیننس بیت کوین به میزان حجم بازار این ارز دیجیتال در مقایسه با کل بازار رمز ارزها گفته می‌شود. در سال‌های ابتدایی عرضه بیت کوین خبری از این تعداد زیاد رمزارزهای فعلی در بازار نبود. در نتیجه دامیننس بیت کوین تا سال ۲۰۱۶ معمولا بالاتر از ۷۰ درصد بود. به این معنی که بیش از ۷۰ درصد نقدینگی بازار در این رمز ارز سرمایه گذاری می‌شد.

بعد از سال ۲۰۱۶ کمی از سلطه بیت کوین بر بازار کاسته شد. به نوعی که در بازه زمانی کمتر از ۲ سال این ارز دیجیتال به دامیننس ۳۵ درصد نیز تنزل یافت. هر چند این اتفاق مقطعی و کوتاه مدت بود و خیلی زود بار دیگر دامیننس بیت کوین به بالای ۵۰ درصد برگشت؛ اما کاملا واضح است که دیگر خبری از سلطه بی چون و چرای این رمز ارز در بازار نیست. تحلیل‌ها در خصوص آینده دامیننس بیت کوین نیز متناقض است. عده‌ای معتقد هستند که این ارز دیجیتال در آینده نزدیک باز هم به دوران با شکوه ابتدایی خود بر می‌گردد؛ اما در مقابل گروهی از کارشناسان بر این باورند که دیگر شرایط بیت کوین مثل سابق نخواهد شد.

دامیننس تتر چیست؟

منظور از دامیننس تتر، حجم بازار این استیبل کوین در مقایسه با حجم کل بازار رمز ارزها است. همان طور که می‌دانید، تتر به عنوان اولین استیبل کوین بازار رمز ارزها شناخته می‌شود. ابتکار ابداع استیبل کوین‌ها در نوع خود انقلابی در بازار رمز ارزها به شمار می‌رود. مشکل نوسانات شدید حاکم در بازار بسیاری از افراد را از فعالیت در این بازار منع می‌کرد؛ اما ابداع استیبل کوین‌هایی مانند تتر که به پشتوانه خاصی قیمت ثابتی دارند، باعث شده است که افراد زیادی برای حضور در تحلیل دامیننس بیت کوین بازار ترغیب شوند.

دامیننس تتر از زمان عرضه تا به امروز بین ۱ تا ۵ درصد در نوسان بوده است. البته لازم به ذکر است که تتر تنها استیبل کوین بازار رمز ارزها نیست. با این وجود بیشترین میزان نقدینگی موجود در استیبل کوین‌ها مربوط به آن است.

دامیننس بیت کوین و تتر را از کجا مشاهده کنیم؟

همان طور که احتمالا تا اینجا متوجه شده‌اید، دامیننس یک شاخص دینامیک است که به طور لحظه‌ای برای هر ارز دیجیتال تغییر می‌کند. در همین راستا برای مشاهده دامیننس ارزهای دیجیتال می‌توانید از طریق سایت‌های اینترنتی مشهوری از جمله Coinmarketcap.com و Tradingview.com استفاده کنید. برای هر ارز دیجیتال نماد اختصاصی برای دامیننس وجود دارد. به عنوان مثال دامیننس بیت کوین و تتر به ترتیب به صورت BTC.D و USDT.D به نمایش در می‌آیند. به این ترتیب می‌توانید با جستجوی نماد‌های ذکر شده در سایت‌های بالا، نمودار لحظه‌ای دامیننس آن‌ها را مشاهده کنید.

هنر تحلیل بازار با استفاده از دامیننس بیت کوین و تتر

یکی از شاخص‌های بسیار مهمی که برای تحلیل بازار باید به طور پیوسته مورد بررسی قرار دهید، دامیننس تتر و بیت کوین است. اما باید به این سؤال پاسخ دهیم که این شاخص‌ها چه کاربردی در تحلیل روند بازار دارند؟ برای پاسخ به این سؤال کافیست که یک نمودار که دامیننس بیت کوین و تتر به طور همزمان در آن مشخص باشد را بررسی کنید.

در این نمودار به یک نکته بسیار مهم پی خواهید برد. دامیننس بیت کوین و تتر دارای نسبت عکس با یکدیگر هستند. به این معنی که هر زمان دامیننس بیت کوین افزایشی است، دامیننس تتر روند کاهشی به خود می‌گیرد و بالعکس. شاید بپرسید این نکته چه استفاده‌ای برای تحلیل بازار دارد؟

اساسا دامیننس یک رمز ارز زمانی افزایش پیدا می‌کند که ورود نقدینگی به آن در مقایسه با کل بازار بیشتر باشد. طبیعی است که این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت آن رمز ارز افزایش پیدا کند. بنابراین زمانی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد که قیمت این ارز دیجیتال روند افزایش به خود بگیرد.

در مقابل زمانی که بیت کوین دچار افت قیمت شود، سرمایه‌گذاران دارایی خود را از آن خارج می‌کنند و برای جلوگیری از افت قیمت اقدام به خرید تتر می‌نمایند. به این ترتیب با کاهش دامیننس بیت کوین، دامیننس تتر افزایش پیدا می‌کند. بنابراین عملا با بررسی دائمی نمودار دامیننس این دو ارز دیجیتال می‌توان به راحتی پی به روندهای حاکم در بازار برد که یک قابلیت بسیار مهم به شمار می‌رود.

کلام پایانی

در این مطلب به معرفی دو ابزار تحلیلی بسیار مهم در بازار رمزارزها پرداختیم که در عین سادگی فوق‌العاده کاربردی هستند. نکته جالب توجه این است که بسیاری از ابزارهای تحلیلی بازار نسبی هستند و معمولا استفاده از آن‌ها با خطا همراه می‌شود. این در حالی است که استفاده از رابطه بین دامیننس بیت کوین و تتر حتی در تایم فریم‌های کوتاه مدت نیز اطلاعات کاملا دقیق و صحیح در اختیار افراد قرار می‌دهد. در همین راستا توصیه می‌کنیم که استفاده از شاخص دامیننس این دو ارز دیجیتال را برای تحلیل روندهای حاکم در بازار همواره در دستور کار خود قرار دهید.

کلینیک سرمایه در تلاش است تا با ارائه جدید‌ترین متدهای آموزش تحلیل بازارهای مالی، زمینه را برای توسعه هر چه بیشتر سواد مالی فعالان بازار‌های مالی در کشور مهیا کند. شما نیز اگر عضوی از این خانواده بزرگ هستید، با کلینیک سرمایه همراه شوید تا لذت کسب سودهای توأم با آگاهی و دانش را در این بازارها تجربه کنید.

تحلیل دامیننس بیت کوین

اتریوم کلاسیک : $73.16

بایننس کوین : $504.0

بیت تورنت : $0.004956

بیت کوین : $51,800

بیت کوین کش : $779.9

پالی گان : $1.6988

دوج کوین : $0.31159

فایل کوین : $116.85

لایت کوین : $228.71

تحلیل قیمت بیت کوین در 21 نوامبر

بیت کوین پس از برخورد به سطح حمایتی بسیار مهم و حیاتی به مرز 18 هزار دلار رسید، حال قدم بعدی چیست؟ قیمت بیت کوین به طور چشمگیری سطح حمایتی 17200 دلاری را حفظ کرده و یکبار دیگر به بالاترین حد خود رسیده است. بیت کوین (BTC) ، به ویژه از ماه سپتامبر ، با […]

کلیه حقوق این سایت مربوط به سکه بازار است.

ما را دنبال کنید

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

با ثبت نام ، ایمیل های مربوط به محصولات sekebazar را دریافت خواهید کرد و با شرایط و ضوابط و سیاست حفظ حریم خصوصی ما موافقت می کنید

سیر تا پیاز دامیننس بیت کوین

دامیننس (Dominance) یا سلطه بیت کوین یکی از اصطلاحات پرتکرار بازار ارزهای دیجیتال است که درک مفهوم و کارکرد آن، برای درک بسیاری از جنبه‌های این بازار ضروری است. بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران برای پیش‌بینی روند بازار از این مفهوم استفاده می‌کنند و به‌گفته آنها، بررسی دامیننس بیت کوین می‌تواند تا حدی زیادی شفافیت تحلیل‌ها را بالا ببرد. در ادامه این گزارش به درک مفهوم دامیننس بیت کوین و کاربرد آن پرداخته می شود.

اقتصاد آنلاین- شیرکو سهرابی ؛ قطعا هرکسی که نام ارزهای دیجیتال را شنیده است می داند که بیت کوین اصلی ترین و مهم ترین ارز این بازار است و به همین دلیل به پادشاه ارزهای دیجیتال لقب گرفته است. به دلیل بازار نوپای رمز ارز ها معمولا تاثیرات بیت کوین به طرز چشمگیری بازدهی و حرکات دیگر رمز ارزها را تحت الشعاع قرار می دهد که به میزان این تاثیر گذاری دامیننس یا تسلط بیت کوین بر بازار گفته می شود.

برای درک بهتر دامیننس بهتر است آن را در قالب یک مثال بیاوریم. اگر بازار ارزهای دیجیتال را چیزی شبیه منظومه شمسی تصور کنید، بیت کوین در قلب این منظومه قرار دارد و نوعی نیروی گرانشی را به طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال مختلف با حجم‌های متفاوت که در پیرامون آن در گردش هستند، وارد می‌کند. این مثال ذهنیت خوبی را از میزان و نوع تأثیر بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال برای ما ایجاد می‌کند. در ادبیات بیت کوین، برای توصیف این تأثیرگذاری، از اصطلاح دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) استفاده می‌شود.

بیان این نکته ضروری است که «دامیننس» در لغت به‌معنای «سلطه» است و این تعریف درباره بیت کوین هم صدق می‌کند. بنابراین، منظور از دامیننس بیت کوین، سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال و دیگر ارزهای این بازار است. در سال 2013 دامیننس بیت کوین یا تسلط آن بر بازار 100 درصد بود اما کم کم با ایجاد فورکهای بعدی این تسلط کمتر شد. هرچقدر دامیننس بیت کوین بیشتر باشد، تسلط و اثرگذاری این ارز بر دیگر رمز ارزها بسیار بیشتر خواهد بود.

استفاده از دامیننس بیت کوین در تحلیل ها

اگر یک جدول مقایسه‌ای از دامیننس سالانه بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر تهیه کنیم، متوجه می‌شویم که تغییرات سلطه از یک الگوی خطی پیروی نمی‌کند؛ یعنی این‌‌طور نیست که مثلاً سلطه بیت کوین به‌تدریج ضعیف شود. علت این امر، تأثیر بازارهای گاوی و خرسی است که در جدول زیر برای بازارهای نزولی پررنگ شده است. میزان سلطه در جدول زیر برای هر سال، از اول ژانویه آن سال محاسبه شده؛ به‌جز مورد آخر که تاریخ آن ذکر شده است.

طبق نمودار بالا زمانی که بازار گاوی است معمولا اشتیاق برای افزایش قیمت بیت کوین بالاتر است اما همین استدلال برای دیگر رمز ارزها ممکن است متناقض باشد. بسیاری از تحلیل‌گران کاهش سلطه قیمت بیت کوین را مساوی با آغاز فصل آلت کوین‌ها یا آلت سیزن می‌دانند؛ یعنی آنها معتقدند هر گاه سلطه بیت کوین به محدوده ۴۰ درصد برسد، می‌توان انتظار رشد شدید آلت کوین‌ها را داشت.(نمودار 1)

دامیننس بیت کوین یعنی برابری ارزش بازار بیت کوین نسبت به کل ارزش بازار

دامیننس بیت کوین یعنی برابری ارزش بازار بیت کوین نسبت به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال دامیننس (Dominance) یا سلطه بیت کوین

دامیننس (Dominance) یا سلطه بیت کوین

ارزروز: یکی از اصطلاحات پرتکرار بازار ارزهای دیجیتال دامیننس (Dominance) یا سلطه بیت کوین است. به شکلی دیگر تحلیل‌گران و معامله‌گران برای پیش‌بینی روند بازار از این مفهوم استفاده می‌کنند. به عبارتی دیگر دامیننس بیت کوین می‌تواند تا حدی زیادی شفافیت تحلیل‌ها را بالا ببرد. بیت کوین در قلب منظومه ارزهای دیجیتال قرار دارد و نوعی نیروی گرانشی را به طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال مختلف با حجم‌های متفاوت که در پیرامون آن تحلیل دامیننس بیت کوین در گردش هستند، اعمال می‌کند. دامیننس بیت کوین به‌زبان ساده برابر است با ارزش بازار بیت کوین نسبت به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال. مثلاً اگر دامیننس بیت کوین ۴۰٪ باشد، به این معنی است که بیت کوین ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. از این شاخص در تحلیل‌ها خیلی استفاده می‌شود.

تغییر سلطه نیز مانند دیگر مفاهیم دنیای ارزهای دیجیتال، اصطلاح خاص خود را دارد. فلیپِنینگ (Flippenning) یکی از همین اصطلاحات است؛ به تغییر سلطه یک ارز دیجیتال، جابه‌جایی یا فلیپِنینگ می‌گویند. جابه‌جایی زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش بازار یک ارز دیجیتال از ارز دیگری سبقت بگیرد. جابه‌جایی سلطه مهم است؛ چون نشان‌دهنده ماهیت رقابتی است.

هر ارز دیجیتال تلاش دارد تا تأثیر گسترده‌تری اعمال کند. درباره بیت کوین و اتریوم، این رقابت در روش اجماع متفاوت آنها جلوه یافته است. بیت کوین از الگوریتم اجماع اثبات کار(Proof of Work) استفاده می‌کند و اتریوم در حال حرکت به سمت اعمال کامل الگوریتم اثبات سهام (Proof of Stake) است. بسیاری از تحلیل‌گران کاهش سلطه قیمت بیت کوین را مساوی با آغاز فصل آلت کوین‌ها یا آلت سیزن می‌دانند؛ یعنی آنها معتقدند هر گاه سلطه بیت کوین به محدوده ۴۰ درصد برسد، می‌توان انتظار رشد شدید آلت کوین‌ها را داشت. معامله برای سرگرمی در بین آلت کوین‌ها بیشتر دیده می‌شود و خود یکی از دلایل دیگر نوسان دامیننس آلت کوین‌هاست.