الگوی پوششی صعودی

الگوی پوششی خرسی چیست؟

الگوی پوششی خرسی (Bearish Engulfing Pattern) یکی از الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال است که از دو کندل تشکیل شده. کندل اول مثبت و کندل دوم منفی است اما هر کدام از این کندل‌ها مشخصاتی دارند که با شناسایی آن می‌توانید از شروع روند نزولی آگاه شوید.

الگوی پوششی خرسی نوعی نموداری تکنیکال است که از پایین آمدن قیمت خبر می‌دهد. این الگو شامل یک کندل مثبت (سفید یا سبز) است که پس از آن یک کندل بزرگ منفی (سیاه یا قرمز) دیده می‌شود و کندل قبلی را می‌پوشاند یا در بر می‌گیرد. این الگو می‌تواند مهم باشد چون نشان می‌دهد که فروشندگان جای خریداران را گرفته‌اند و دارند با قدرت بیشتری نسبت به آن‌ها قیمت را پایین می‌برند.

نکات کلیدی:

• الگوی پوششی خرسی می‌تواند هر جایی رخ دهد، اما اگر پس از افزایش قیمت یک سهم آن را ببینیم، بر اهمیت این الگو افزوده می‌شود. الگوی پوششی خرسی می‌تواند روندی صعودی یا بازگشتی به حد بالای سهم باشد که در سایه‌ی آن یک روند نزولی بزرگ‌تر وجود دارد.
• هر دو کندل در حالت ایده‌آل نسبت به سایر کندل‌های پیرامون خود اندازه‌ی بزرگ‌تری دارند. دو کندل بسیار کوچک هم می‌توانند الگوی پوششی را تشکیل دهند اما اهمیت این الگو نسبت به زمانی که کندل‌ها بزرگ هستند بسیار کمتر است.
• بدنه‌ی کندل‌ها – الگوی پوششی صعودی یعنی فاصله‌ی میان قیمت آغازین و پایانی – اهمیت زیادی دارد. بدنه‌ی کندل منفی باید بدنه‌ی کندل مثبت را بپوشاند.
• شدت اهمیت این الگو در بازارهای هیجان خیلی کمتر است.

الگوی پوششی خرسی نشان‌گر چیست؟

الگوی پوششی خرسی در انتهای روندهای صعودی مشاهده می‌شود. این الگو زمانی رخ می‌دهد که یک کندل منفی بتواند کندل مثبت قبل از خود را در بر بگیرد. در این حالت احتمال حرکت به سوی قیمت‌های پایین‌تر افزایش می‌یابد. اگر قیمت آغازین کندل پوششی بالاتر از قیمت پایانی کندل اول قرار بگیرد، و قیمت پایانی کندل پوششی پایین‌تر از قیمت آغازین کندل اول مشاهده شود، اعتماد به این الگو راحت‌تر است. اگر کندل دوم اندازه‌ی خیلی بزرگ‌تری داشته باشد، این یعنی قدرت روند نزولی بیشتر از زمانی است که کندل دوم فقط کمی از کندل اول بزرگ‌تر است.

معامله‌گران معمولا پیش از دست زدن به اقدامات عملی، منتظر کامل شدن کندل دوم می‌مانند. این اقدامات شامل خارج شدن از پوزیشن‌های بلند مدت یا ورود به پوزیشن‌های کوتاه مدت است.

اگر می‌خواهید وارد یک پوزیشن کوتاه مدت شوید، می‌توانید حد ضرر خود را بالاتر از سقف کندل‌های این الگو قرار دهید.

معامله‌گران باهوش در هنگام بررسی الگوهای پوششی خرسی، وضعیت کلی سهم و بازار را در نظر می‌گیرند. برای مثال، اگر روند صعودی قوی باشد، ورود به پوزیشن‌های کوتاه مدت‌ها آن قدرها منطقی نیست. چون حتی الگوهای پوششی خرسی هم نمی‌توانند برای متوقف کردن روند صعودی قیمت سهم کافی باشند. اما اگر روند سهم به طور کلی نزولی باشد، و به تازگی بازگشت به یکی از سقف‌های قیمتی را پشت سر گذاشته‌ایم، این الگو می‌تواند نشانه‌ی خوبی برای استفاده از پوزیشن‌های فروش استقراضی باشد.

نمونه‌ای از نحوه استفاده از الگوی پوششی خرسی

نمونه‌ی نمودار بالا الگویی را نشان می‌دهد که در بازار فارکس رخ داده است. اولین الگوی پوششی خرسی در طول برگشت به سقف اما همزمان با یک روند نزولی بزرگ‌تر ظاهر شده است. در ادامه‌ی این الگو قیمت پایین‌تر می‌رود.

دو الگوی پوششی بعدی با توجه به وضعیت کلی سهم آن قدرها حائز اهمیت نیستند. گستره‌ی قیمت این جفت فارکسی شروع به باریک‌تر شدن می‌کند که این خود نشان از معاملات هیجانی دارد. از آن سو، تا قبل از شکل‌گیری این الگو نوسانات صعودی قیمت خیلی کم بوده است. الگوهای پوششی در بازارهای هیجانی زیاد ظاهر می‌شوند ولی معمولا سیگنال‌های خوبی برای معاملات نیستند.

تفاوت میان الگوی پوششی خرسی و الگوی پوششی گاوی

این دو الگو در نقطه‌ی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. الگوی پوششی گاوی زمانی رخ می‌دهد که قیمت پایین می‌رود و از وقوع روندی صعودی خبر می‌دهد. کندل اول این الگو یک کندل منفی است که پس از آن یک کندل بزرگ مثبت می‌آید که بدنه‌ی کندل قبلی را به طور کامل پوشش می‌دهد.

محدودیت‌های استفاده از الگوی پوششی خرسی

الگوهای پوششی معمولا زمانی بیشترین کاربرد را دارند که قیمت در حال افزایش باشد و این الگو از تغییر روند خبر بدهد. اگر حرکات قیمت هیجانی است، حتی اگر قیمت در حال افزایش باشد، اهمیت الگوی پوششی تقلیل می‌یابد چرا که در این حالت الگوی ما به الگویی الگوی پوششی صعودی نسبتا رایج تبدیل می‌شود.

کندل دوم یا پوششی هم می‌تواند بزرگ باشد. اگر کسی می‌خواهد از روی این الگو معامله کند، باید دقت زیادی در انتخاب حد ضرر خود به خرج دهد، چون نسبت ریسک به پاداش این نوع معاملات می‌تواند بسیار پایین باشد.

تعیین پاداش احتمالی در الگوهای پوششی می‌تواند دشوار باشد، زیرا این کندل‌ها هدف قیمت را مشخص نمی‌کنند. به همین خاطر معامله‌گران باید از سایر اندیکاتورهای کمکی یا تحلیل‌های تکنیکال کمک بگیرند تا بتوانند هدف قیمت را مشخص کرده و دریابند که چه زمانی برای ذخیره‌سازی سود در این معاملات بهترین زمان است.

الگوهای شمعی دوتایی

در درس قبل الگوهای شمعی انفرادی توضیح داده شد. الگوهای شمعی دوتایی نسبت به الگوهای انفرادی‌ معتبرتر بوده و در زمان تحلیل آنها احتمال خطا کمتر می‌باشد.

بیاد داشته باشید که در تمامی تحلیل‌ها ما با احتمالات سر و کار داریم یعنی حتی اگر 90% احتمال درست بودن یک تحلیل وجود داشته باشد، ممکن است همان اتفاقی که 10% احتمال خطا داشته است به واقعیت تبدیل شود.

در این بخش به توضیح مهمترین الگوهای می‌پردازیم.

الگوهای شمعی دوتایی: الگوی شمعی پوششی

الگوی پوششی صعودی زمانی شامل دو شمع است که هنگام ظهور از احتمال شروع روند صعودی خبر می‌دهد.

این الگو زمانی ظاهر می‌شود که یک شمع صعودی بلند بلافاصله بعد از یک شمع نزولی ظاهر می‌شود.

شمع دوم(شمع صعودی) شمع نزولی را “پوشش” می‌دهد. این یعنی خریداران قدرت گرفته و در “حال قورت دادن” سفارش‌های فروش هستند.

در طرف مقابل الگوی پوششی نزولی دقیقاً در نقطه مقابل قرار دارد.

این نوع الگو معمولاً در روندهای صعودی رخ می دهد. در این الگوی یک شمع نزولی بلند بلافاصله بعد از یک شمع صعودی ظاهر می‌شود. شمع نزولی در این الگو، شمع صعودی را “پوشش” می‌دهد.

این الگو به این معناست که قدرت فروشندگان زیاد شده و احتمال شروع یک روند نزولی قوی بالاست.

الگوهای شمعی دوتایی: الگوی شمعی موچین

دو نوع الگوی موچین وجود دارد که هر دو سیگنالی مبنی بر تغییر روند هستند.

موچین پایینی در روند نزولی شکل می‌گیرد و موچین بالایی در روند صعودی بوجود می‌آید. هر دوی این الگوها به ما می‌گویند که بزودی امکان دارد که روند تغییر کند.

همونطور که از اسم این الگوها پیداست ظاهرشان شبیه به موچین است!

بهترین موچین‌ها این ویژگی‌ها را دارند:

در بهترین حالت، اولین شمع در جهت روند است، مثلاً اگر روند نزولی باشد شمع اول نیز نزولی است.

در بهترین حالت دومین شمع دقیقاً در خلاف جهت روند است، مثلاً اگر روند نزولی است شمع دوم صعودی است.

در بهترین حالت سایه‌های هر دو شمع سایز برابری دارند.

در بهترین حالت شمع‌های موچین بالایی دارای بالاترین قیمت یکسان و شمع‌های موچین پایینی دارای پایین‌ترین قیمت یکسان هستند.

کندل شناسی — آموزش خواندن کندل و الگوی متداول کندل — تصویری و به زبان ساده

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های شناخته شده برای تحلیل جهت حرکت قیمت در بازار دارایی‌هاست. کندل استیک‌ها انواعی از نمودار هستند که با توجه به آن‌ها می‌توانید به قیمت‌های بالا، پایین، بسته شدن و باز شدن پی ببرید. درواقع، باید موفق به تشخیص انواع الگوهای شمعدانی شوید تا با کندل شناسی بتوانید حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کنید. در این نوشتار، به صورت اجمالی با نمودارهای شمعدانی پرکاربرد و سیگنال‌های آن‌ها آشنا می‌شویم.

نمودار شمعی چیست؟

کندل استیک یا شمعدانی یکی از راه‌های نمایش اطلاعات درباره حرکت قیمتی یک دارایی است. نمودارهای کندل استیک، شناخته‌ شده‌ترین بخش تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. نمودار شمعدانی این امکان را برای سرمایه‌گذاران بوجود می‌آورد که تنها با مشاهده آن‌ها به اطلاعات قیمتی دست پیدا کند. در شمعدانی‌های نمودارهای روزانه باید به ۳ بخش توجه کنیم.

• بدنه: نشان‌دهنده بازه قیمت باز شدن و بسته شدن
• سایه: یا فیتیله نشان‌دهنده قیمت بالا و پایین در الگوی پوششی صعودی طی روز یا دوره معاملاتی مورد نظر
• رنگ: بیان‌کننده جهت حرکت قیمت در بازار است. بدنه سبز یا سفید نشان‌دهنده افزایش قیمت است و بدنه قرمز یا سفید نشان‌دهنده کاهش قیمت به شمار می‌رود.

در طی زمان، کندل استیک‌ها الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها موفق به تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی شوند. بسیاری از الگوهای کندل استیک در بازار وجود دارند که فرصت خرید را فراهم می‌کنند. قبل از شروع به معامله بهتر است که با کلیات الگوهای شمعدانی و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها بر تصمیم‌گیری‌های خود اطلاع حاصل کنید.

چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟

نمودار کندل استیک ژاپنی، دیدگاهی درباره فعالیت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، ارائه می‌کند. کندل استیک‌ها نشان‌دهنده این هستند که آیا خریدار یا فروشنده، کنترل بازار را بدست دارد یا خیر. قیمت‌های بالا و پایین سایه در نظر گرفته می‌شوند و نشان‌دهنده کنترل خریدار یا فروشنده بر وضعیت بازار هستند. بازه قیمتی موجود بین قیمت‌های باز شدن و بسته شدن به صورت یک مستطیل در یک خط باریک، نشان‌ داده می‌شود.

۶ الگوی کندل استیک صعودی

امکان دارد الگوهای گاوی را پس از یک روند نزولی در بازار مشاهده کنید که سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند در بازار باشند. آن‌ها نشانه‌ای هستند برای معامله‌گران تا سهامی را خریداری کرده و نگهداری کنند تا قیمت آن افزایش یابد.

الگوی چکش

الگوی چکش یا «همر» (Hammer) از بدنه‌ای کوتاه با سایه پایینی بلندتر تشکیل شده است. الگوی چکش عموماً در انتهای روند نزولی مشاهده می‌شود. الگوی چکش نشان‌دهنده این است که طی روز، در نهایت فشار خرید، افزایش قیمت را در پی داشته است.

الگوی چکش معکوس چیست؟

از الگوهای صعودی مشابه می‌توان به الگوی «چکش معکوس» (Inverted Hammer) اشاره کرد. تنها تفاوت این است که سایه بالایی بلندتر و سایه پایینی کوتاه‌تر است. این چکش نشان‌دهنده فشار خریدی است که در ادامه آن فشار فروشی بوجود می‌آید که به علت قوی نبودن موفق به کاهش دادن قیمت بازار نمی‌شود. الگوی چکش معکوس در کندل شناسی نشان‌دهنده این است که خریداران به زودی کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.

اینگولفینگ صعودی

انگولفینگ یعنی پوشاننده. الگوی اینگولفینگ صعودی از دو شمعدانی تشکیل شده است. اولین شمعدانی، بدنه قرمز کوتاهی دارد که کاملاً توسط شمعدانی با بدنه سبز بزرگ‌تر، پوشانده شده است. با وجود پایین‌تر بودن قیمت باز شدن روز دوم از روز اول، صعودی بودن بازار باعث افزایش قیمت می‌شود و احتمال کسب سود توسط خریدار را به حداکثر می‌رساند.

الگوی رسوخ گر چیست؟

«الگوی رسوخ گر» یا «الگوی نافذ» (Piercing Line Pattern) نیز از دو شمعدانی تشکیل شده است. یک شمعدانی قرمز بلند که در ادامه آن یک شمعدانی بلند سبز قرار گرفته است. عموماً، فاصله قابل توجهی بین قیمت بسته شدن شمعدانی اول و قیمت باز شدن شمعدانی سبز دوم وجود دارد. این فاصله نشان‌دهنده فشار خریدی پر قدرت است زیرا قیمت در حال افزایش پیدا کردن و بیشتر شدن از قیمت میانه روز پیش است.

الگوی ستاره صبحگاهی چیست؟

الگوی ستاره صبحگاهی یا مورنینگ استار به نوعی نشانه امید در روند نزولی یک بازار متروکه به شمار می‌رود. این الگو از ۳ شمعدانی تشکیل شده است. یک شمعدانی با بدنه کوتاه بین شمعدانی با بدنه بلند قرمز و شمعدانی با بدنه بلند سبز. غالباً، ستاره همپوشانی‌ با شمعدانی‌هایی با بدنه بلندتر نخواهد داشت. از آن‌جایی که در بازار، بین قیمت‌های باز شدن و بسته شدن فاصله وجود دارد، این الگو نشان‌دهنده کاهش پیدا کردن فشار فروش روز اول است و معامله‌گران باید انتظار بازار صعودی را داشته باشند.

۳ سرباز سفید

الگوی ۳ سرباز سفید در طی ۳ روز – یا ۳ دوره معاملاتی – رخ می‌دهد. این الگوها از شمعدانی‌های سبز یا سفید ممتد بلند با سایه کوتاه تشکیل شده است که به صورت الگوی پوششی صعودی تصاعدی قیمت باز شدن و بسته شدن بالاتری از روز قبل دارند. این الگو، سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از یک روند نزولی مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده افزایش با ثبات فشار خرید است.

معرفی ۶ الگوی کندل استیک نزولی

الگوهای کندل استیک نزولی عموماً بعد از یک روند صعودی تشکیل می‌شوند و نشان‌دهنده مقاومت هستند. بدبینی راجع به بازار عموماً باعث می‌شود که معامله‌گران پوزیشن‌های لانگ خود را ببندند و یک شورت پوزیشن باز کنند تا از قیمت‌های در حال کاهش به سود دست پیدا کنند.

الگوی مرد به دار آویخته چیست؟

«الگوی مرد به دار آویخته» (Hanging Man Pattern)، معادل نزولی، الگوی چکش است. این الگو، ساختار مشابهی با الگوی یاد شده دارد اما در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده این است که در طی روز مقدار زیادی سهم در مدت زمانی کوتاه به فروش رفته که موجب شده قیمت سهام به سرعت کاهش یابد اما خریداران توانستند که مجدداً موفق به افزایش قیمت شوند. این حجم بالای فروش نشان‌دهنده از دست دادن قدرت گاو‌ها در کنترل بازار است.

الگوی ستاره دنباله دار نشان‌دهنده چیست؟

الگوی ستاره دنباله دار یا «شوتینگ استار» (Shooting Star) در کندل شناسی ساختاری مشابه چکش معکوس را دارد اما در یک روند صعودی مشاهده می‌شود. این الگو، بدنه پایینی کوچک‌تر و سایه بالایی بلندی دارد. عموماً، این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بازار در نقطه بالاتری باز شود و افزایش پیدا کند و در طی روز به قیمت بالا برسد و در قیمتی کمی بالاتر از قیمت باز شدن، بسته شود. مانند ستاره‌ای که در حال سقوط به سمت زمین است.

انگالفینگ نزولی

در کندل شناسی، الگوی انگولفینگ یا پوشاننده نزولی در انتهای یک روند صعودی مشاهده می‌شود. اولین شمعدانی، بدنه سبز کوچکی دارد که توسط شمعدانی قرمز بلند بعدی، پوشش داده شده است. این الگو نشان‌دهنده بیشینه شدن یا کاهش سرعت حرکت قیمت است و همچنین علامتی مبنی بر نزولی شدن روند بازار به شمار می‌رود. هرچه شمع دوم در موقعیت پایین‌تری قرار بگیرد، احتمال الگوی پوششی صعودی قوی بودن روند، بیشتر است.

الگوی ستاره شامگاهی نشان‌دهنده چیست؟

«ستاره شب» (Evening Star)، الگویی است که از ۳ شمعدانی تشکیل شده و به نوعی معادل ستاره صبح صعودی است. این ساختار از کندل کوچکی ساخته شده که میان کندل استیک بلند سبز و کندل استیک قرمز بزرگ قرار گرفته است. این الگو نشان‌دهنده معکوس شدن یک روند صعودی است و به طور بخصوص زمانی قوی است که کندل استیک سوم، افزایش قیمت بدست آمده از کندل استیک اول را از بین ببرد.

۳ کلاغ سیاه نشان‌دهنده چه هستند؟

الگوی کندل استیک ۳ کلاغ سیاه از ۳ شمعدانی بلند متوالی قرمز تشکیل شده است که سایه کوتاهی دارند یا بدون سایه هستند. هر الگویی با قیمت مشابه روز قبل باز می‌شود اما با هر بسته شدن، فشار فروش، قیمت را پایین‌تر و پایین‌تر می‌راند. معامله‌گران این الگو را به عنوان شروع یک روند نزولی به سمت پایین برداشت می‌کنند زیرا قدرت فروشندگان در ۳ روز (یا دوره) معاملاتی متوالی بر قدرت خریداران غلبه داشته است.

الگوی ابر پوشاننده چیست؟

در کندل شناسی، «الگوی ابر پوشاننده» (Dark cloud cover) یک الگوی معکوس شدن نزولی به شمار می‌رود. مانند اینکه یک ابر تیره بر خوشبینی بوجود آمده ناشی از سیگنال‌های معاملاتی روز قبل سایه بیفکند. این الگو از ۲ شمعدانی تشکیل شده است. یک کندل استیک قرمز که در قیمتی بالاتر از بدنه سبز کندل استیک پیشین باز و در نقطه‌ای پایین‌تر از حد میانی آن بسته می‌شود. این الگو نشان‌دهنده غلبه خرس‌ها بر بازار در این بازه زمانی بوده است و اینکه قیمت‌ها با فشار خرس‌ها به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده‌اند. کوتاه‌بودن سایه کندل استیک‌ها نشان‌دهنده قاطع بودن روند نزولی است.

۴ الگوی کندل های ادامه دهنده روند

اگر یک الگوی شمعدانی نشان‌دهنده تغییر در جهت بازار نباشد، به عنوان الگوی ادامه روند، در نظر گرفته می‌شود. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند که بتوانند خنثی بودن حرکت قیمت در بازار را تشخیص دهند.

الگوی دوجی چیست؟

زمانی که قیمت‌های باز شدن و بسته شدن به صورت تقریبی به یکدیگر نزدیک باشند، کندل استیک شبیه به یک صلیب یا علامت جمع (+) بنظر خواهد رسید. یعنی معامله‌گران باید در نمودار، بدنه‌ای کوتاه یا به شدت کوتاه همراه با سایه‌هایی با طول‌های متفاوت را جستجو کنند. الگوی دوجی نشان‌دهنده کشمکش میان خریداران و فروشندگان است که نفعی برای هیچ‌کدام از آن‌ها به دنبال نخواهد داشت. دوجی به تنهایی نشان‌دهنده یک سیگنال خنثی است اما در بسیاری از الگوهای معکوس شدن روند مانند ستاره صبحگاهی صعودی یا ستاره شامگاهی نزولی، مشاهده می‌شود.

کندل اسپینیگ تاپ نشان‌دهنده چیست؟

کندل استیک اسپینیگ تاپ یا فرفره بدنه‌ای کوتاه دارد و میان سایه‌هایی با طول‌هایی مساوی قرار گرفته است. در کندل شناسی، این الگو نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری در بازار است. یعنی تغییر معنی‌داری در روند قیمتی بازار رخ نخواهد داد. گاوها افزایش قیمت را پدید می‌آورند و خرس‌ها باعث کاهش آن می‌شوند. اسپینیگ تاپ‌ها عموماً به عنوان دوره‌ای از ثبات در بازار به شمار می‌روند و امکان مشاهده آن‌ها پس از دوره‌ای صعودی یا نزولی قوی وجود دارد.

اسپینیگ تاپ‌ها می‌توانند به تنهایی نشان‌دهنده سیگنال مثبت باشند. همچنین، می‌توان از مشاهده آن‌ها به تفسیر‌های دیگری دست یافت زیرا آن‌ها نشان می‌دهند که بازار فعلی در حال از دست دادن کنترل است.

الگوی ۳ واحد رد شده چیست؟

از «الگوی ۳ واحد رد شده» (Falling three Method) در کندل شناسی برای پیش‌بینی ادامه روند صعودی یا نزولی فعلی استفاده می‌شود. الگوی نزولی، الگوی ۳ واحد رد شده نامیده می‌شود. این الگو از یک شمعدانی قرمز بلند، تشکیل شده که در ادامه آن ۳ شمعدانی کوتاه سبز و شمعدانی قرمز دیگری، قرار گرفته‌ است. این الگو نشان‌دهنده این است که گاوها از قدرت کافی برای معکوس کردن روند، برخوردار الگوی پوششی صعودی نیستند.

الگوی سه گانه صعودی چیست؟

در کندل شناسی، این الگو از ۳ شمع کوچک قرمز تشکیل شده که در میان دو شمع بلند سبز قرار گرفته‌اند. این الگو نشان‌دهنده آن است که با وجود فشار فروش، خریداران موفق به حفظ کنترل خود بر بازار شده‌اند.

معرفی فیلم آموزش مقدماتی الگوهای شمعی (کندل استیک) در بورس و بازارهای مالی

برای آشنایی بهتر با شمعدانی‌ها و کاربردهای آن‌ها در انواع بازار‌های مالی و درک بهتر از تحلیل تکنیکال می‌توانید به دوره تدوین شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید. این دوره ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه‌ای در ۶ درس مهم‌ترین سرفصل‌های کندل‌شناسی را مطرح می‌کند. در ادامه، به مرور عناوین تدریس‌شده در این دوره، پرداخته‌ایم.

درس اول، به مقدمه و آشنایی اختصاص یافته است. در درس‌های دوم و سوم به ترتیب با بخش‌های اول و دوم الگوهای یک شمعی آشنا می‌شوید. مطالب مربوط به الگوهای دو شمعی را در درس چهارم می‌آموزید. درس پنجم به الگوهای سه شمعی اختصاص یافته است. الگوهای چند شمعی را در درس ششم می‌آموزید.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی الگوهای شمعی (کندل استیک) در بورس و بازارهای مالی+ اینجا کلیک کنید.

سخن پایانی

نمودارهای کندل استیک در ژاپن، ۱۰۰ سال پیش از بوجود آمدن نمودارهای میله‌ای در غرب، ایجاد شدند. در قرن ۱۸ میلادی، شهروندی ژاپنی به رابطه میان قیمت‌ها و عرضه و تقاضای برنج و تاثیرپذیری بازارها از هیجانات معامله‌‌گران پی برد. معامله‌گران از کندل استیک‌ها جهت اخذ تصمیمات معاملاتی بر حسب الگوهای تکرارشونده منظم برای پیش‌بینی جهت قیمت در کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. به صورت کلی، نمودار‌های شمعدانی برای تعیین جهت حرکت احتمالی قیمت بسته به الگوهای قبلی بکارگرفته می‌شوند.

کندل شناسی یا کندل ‌خوانی توانایی تشخیص انواع الگوهای متفاوت کندل استیک را برای شما فراهم می‌کند. با کندل شناسی بهتر می‌توانید با اطمینان بیشتر، به معامله بپردازید و از شروع یا اتمام روند‌های قبلی اطلاعات بهتری حاصل کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

الگوی پوششی صعودی چیست و معامله گران چگونه از آن استفاده می کنند؟

یک الگوی شمعدانی صعودی یک شمعدان سفید است که پس از باز شدن در قیمت کمتر از بسته شدن روز قبل، بالاتر از باز شدن قیمت روز قبل بسته می شود. چگونه می توان این الگو را تشخیص داد؟ اگر یک شمعدان سیاه کوچک که روند نزولی را نشان می دهد، روز بعد توسط یک شمعدان سفید بزرگ دنبال می شود. و روند صعودی را نشان می دهد. در صورتی که بدنه آن کاملاً روی بدنه شمعدان روز گذشته همپوشانی دارد یا آن را در بر می گیرد.

یک الگوی پوششی صعودی ممکن است با یک الگوی پوششی نزولی متضاد باشد.

کلمات کلیدی

• الگوی پوششی صعودی یک الگوی شمعدانی است که وقتی یک شمعدان سیاه کوچک در روز بعد توسط یک شمعدان سفید بزرگ دنبال می شود، بدنه آن کاملاً روی بدنه شمعدان روز گذشته همپوشانی می کند یا آن را در بر می گیرد.
• الگوهای پوششی صعودی وقتی که چهار یا چند شمعدان سیاه قبل از آنها وجود داشته باشد، احتمالاً نشان دهنده وارونه شدن آنها است.
• سرمایه گذاران باید نه تنها به دو شمعدان که الگوی فرو بردن صعودی را تشکیل می دهند، بلکه به شمعدان های قبلی نیز توجه کنند.

درک الگوی پوششی صعودی

الگوی پوششی صعودی یک الگوی معکوس دو شمعی است. شمع دوم بدون در نظر گرفتن طول سایه ها، بدنه واقعی اولین شمعدان را کاملاً “پوشش می دهد.”.

این الگو در یک روند نزولی ظاهر می شود. ترکیبی از یک شمع تیره و سپس یک شمع توخالی بزرگتر است. در روز دوم الگو، قیمت پایین تر از پایین ترین سطح قبلی باز می شود، با این حال فشار خرید قیمت را به سطح بالاتری از بالاترین قیمت قبلی می رساند ، که با یک برد آشکار برای خریداران به پایان می رسد.

توصیه می شود زمانی که قیمت از بالاترین شمع پوشا، بالاتر رفت، وارد موقعیت خرید شوید. به عبارت دیگر هنگامی که برگشت روند نزولی تأیید شد.

الگوی پوششی صعودی به شما چه می گوید؟

الگوی پوششی صعودی را نباید فقط یک شمعدان سفید، که نشان دهنده حرکت قیمت به سمت بالا، به دنبال یک شمعدان سیاه، و نشان دهنده حرکت نزولی قیمت است، تعبیر کرد. برای شکل گیری یک الگوی پوششی صعودی، سهام باید در روز دوم با قیمت پایین تری نسبت به روز اول افتتاح شود. اگر قیمت پایین نیامد، بدنه شمعدان سفید فرصتی برای بلعیدن بدنه ی شمعدان سیاه روز گذشته نخواهد داشت.

از آنجا که سهام هم پایین تر از روز اول باز می شود و هم بالاتر از روز اول بسته می شود، شمعدان سفید در الگوی غوطه ور شدن صعودی نشان دهنده روزی است که در آن خرس ها قیمت سهام را در صبح کنترل می کردند تا اینکه گاوها قاطعانه تا پایان روز قدرت را بر عهده بگیرید.

شمعدان سفید با یک الگوی پوششی صعودی معمولاً در صورت وجود یک فتیله بالایی کوچک دارد. این بدان معناست که سهام در بالاترین قیمت خود یا نزدیک آن بسته شد. این نشان می دهد که روز در حالی به پایان رسید که قیمت همچنان در حال افزایش بود.

این فقدان فتیله بالایی به احتمال زیاد روز بعد شمعدان سفید دیگری تولید می کند که بالاتر از بسته شدن شمعدان صعودی، صعودی بسته می شود. اگرچه این امکان نیز وجود دارد که روز بعد پس از باز شدن، یک شمعدان سیاه تولید کند. از آنجا که الگوهای پوشای صعودی نشان دهنده معکوس شدن روند هستند، تحلیلگران توجه خاصی به آنها می کنند.

الگوی پوششی صعودی در مقابل الگوی پوششی نزولی

این دو الگو متضاد یکدیگرند. یک الگوی نزولی پس از افزایش قیمت رخ می دهد و قیمت های پایین تری را نشان می دهد. در اینجا، اولین شمع، با الگوی دو شمع، یک شمع بالا است. شمع دوم یک شمع پایین بزرگتر است، با بدنه ای واقعی که شمع کوچکتر بالا را به طور کامل فرو می برد.

نمونه ای از الگوی پوششی صعودی

به عنوان یک مثال تاریخی، بیایید سهام فیلیپ موریس (PM) را در نظر بگیریم. سهام این شرکت در سال 2011 بسیار طولانی بود. و همچنان در روند صعودی باقی ماند. در سال 2012، سهام در حال عقب نشینی بود.

در 13 ژانویه 2012، یک الگوی پوششی صعودی رخ داد. قیمت از 76.22 دلار باز شد و روز پایانی خود را در 77.32.1 دلار به پایان رساند. این روز صعودی باعث کاهش قیمت روز قبل از آن شد که در آن سهام به صورت جزئی به پایان رسید. این حرکت نشان داد که گاوها هنوز زنده هستند. بنابراین موج دیگری در روند صعودی ممکن است رخ دهد.

معکوس شدن شمع در حال صعود

سرمایه گذاران باید نه تنها به دو شمعدان که الگوی پوششی صعودی را تشکیل می دهند، بلکه به شمعدان های قبلی نیز توجه کنند. این زمینه بزرگتر تصویر واضح تری از اینکه آیا الگوی پوشای صعودی نشان دهنده وارونه شدن روند واقعی است، ارائه می دهد.

الگوهای بلعیدن صعودی وقتی که چهار یا چند شمعدان سیاه قبل از آنها وجود داشته باشد، احتمالاً نشان دهنده وارونه شدن آنها است. هرچه شمعدان های مشکی قبلی بیشتر شمع را در خود فرو ببرند، احتمال اینکه روند معکوس ایجاد شود بیشتر است، که توسط یک شمعدان سفید که بالاتر از شمع پوششی صعودی بسته الگوی پوششی صعودی می شود، تأیید می شود.

عمل بر اساس الگوی بلعیدن صعودی

سرانجام، معامله گران می خواهند بدانند که آیا الگوی پوششی صعودی نشان دهنده تغییر سنتیمنت است، این بدان معناست که ممکن است زمان مناسبی برای خرید باشد. اگر حجم همراه با قیمت افزایش یابد، معامله گران تهاجمی می توانند در نزدیکی پایان روز شمع پوشای صعودی، با پیش بینی ادامه روند صعودی روز بعد، خرید را انتخاب کنند. معامله گران محافظه کارتر ممکن است تا روز بعد منتظر بمانند. این گونه معاملات خود را برای اطمینان بیشتر از شروع روند معامله افزایش دهند.

محدودیت های استفاده از الگوهای پوششی

یک الگوی بلعیدن صعودی می تواند یک سیگنال قوی باشد. به ویژه هنگامی که با روند فعلی ترکیب شود. با این حال، آنها ضد گلوله نیستند. الگوهای نفوذپذیری در پی روند حرکت نزولی تمیز بسیار مفید هستند زیرا الگو به وضوح تغییر حرکت را به سمت بالا نشان می دهد. اگر عملکرد قیمت متزلزل باشد، حتی اگر قیمت به طور کلی در حال افزایش باشد، اهمیت الگوی غرق شدن کاهش می یابد زیرا این یک سیگنال نسبتاً رایج است.

شمع درگیر یا دوم نیز ممکن است بزرگ باشد. اگر تصمیم به معامله بگیرند، این امر می تواند معامله گر را با ضرر توقف بسیار زیادی روبرو کند. پاداش احتمالی از معامله ممکن است ریسک را توجیه نکند.

ایجاد پاداش بالقوه نیز می تواند با الگوهای درگیر کننده دشوار باشد. زیرا شمعدان ها قیمت هدف را ارائه نمی دهند. در عوض، معامله گران برای انتخاب هدف قیمت یا تعیین زمان خروج از تجارت سودآور، باید از روش های دیگر مانند شاخص ها یا تجزیه و تحلیل روند استفاده کنند.

مجله فارکس برای شما خوانندگان ترتیب داده شده است. برای خواندن مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید.

فیلتر پوشای صعودی یا فیلتر انگلفینگ Bullish Engulfing) ) چیست؟ | نوسان گیری با فیلتر انگلفینگ

فیلتر پوشای صعودی را می توان یکی از معتبرترین فیلترها برای پیدا کردن سیگنال های قوی خرید دانست. این فیلتر جزو معدود فیلترهاست که درصد خطای کمی دارد و می توان به آن اعتماد بیشتری داشت. در واقع فیلتر پوشای صعودی بر اساس بهترین ابزار تحلیل، یعنی کندل طراحی شده است. همین عامل مهمترین دلیل برای اطمینان پذیری بالای آن است.

همانطور که می دانید یک معامله گر یا سرمایه گذار در تحلیل های خود از ابزارهای مختلفی استفاده می کند. بر اساس نیاز، نوع بازار و نوع سهم می توان به ابزارهای مختلفی اعتماد کرد. اما برخی از این ابزارها همیشه به درد می خورند و می توان در هر موقعیتی از آن ها استفاده کرد. انواع ابزارهایی که از کندل ها استفاده می کنند در این دسته قرار می گیرند.

در واقع یک قانون نانوشته در دنیای اقتصاد و انواع بازارهای سرمایه ای وجود دارد. شما همیشه از قیمت ها عقب هستید و هیچگاه نمی توانید قیمت بعدی را به طور کاملا درست پیش بینی کنید. تمامی ابزارهایی که شما برای تحلیل بازار و سهام دارید می توانند روند گذشته و در بهترین حالت روند حال قیمت ها را بررسی کنند.

کندل ها نزدیک ترین ابزار برای تحلیل گران، معامله کنندگان و سرمایه گذاران در بازار است. در واقع به کندل ها سایه قیمتی گفته میشود. از این هرچه تحلیل های شما از طریق کندل ها صورت بگیرد، عملا اطلاعات دقیق تر و کامل تری در اختیار خواهید داشت. از این رو کندل پوشای صعودی یا کندل پوشای نزولی برای یک معامله گر حرفه ای به خصوص برای نوسان گیرها ارزش بسیار زیادی دارد. در ادامه بیشتر با این نوع کندل آشنا خواهیم شد. و همچنین اگر میخواهید با تفاوت معامله گر و تحلیل گر بازار سرمایه و نوسان گیری ارزهای دیجیتال بیشتر آشنا شوید توصیه میکنم این مقاله را بخوانید.

فیلتر کندل پوشای نزولی یا صعودی چیست؟

فیلتر کندل پوشای صعودی یا فیلتر کندل پوشای نزولی در واقع یک نوع هشدار و سیگنال برای تغییر روند چارت محسوب می شود. اگر یک چارت و نمودار در حالت صعودی باشد و کندل پوشای نزولی در آن رخ بدهد، عملا می توان منتظر تغییر روند آن و تبدیل آن به یک روند نزولی باشیم. این موضوع به صورت برعکس در کندل پوشای صعودی نیز صادق است.

اگر بخواهیم به صورت آکادمیک تر به فیلتر پوشای صعودی و تعریف کندل پوشا بپردازیم می توانیم اینگونه بیان کنیم شما برای پیدا کردن کندل پوشا به دو کندل قیمتی نیاز دارید. رنگ این دو کندل با یک دیگر فرق می کند. یعنی اگر کندل اول سبز باشد، باید کندل دون قرمز باشد و برعکس. اما تناقض رنگ تنها ویژگی کندل های پوشا نیست.
مهمترین ویژگی و شاخه کندل پوشا که در فیلتر پوشای صعودی نیز از آن استفاده می کنیم، بزرگ تر بودن بدنه کندل دوم نسبت به کندل اول است. در کلام ساده تر بدنه دوم باید بتواند تمام بدنه کندل اول را در خود پوشش بدهد. در این حالت یک کندل پوشا ( پوشاننده ) داریم.

اگر کندل اول سبزو کندل دوم قرمز باشد و بدنه کندل دوم بتواند تمام بدنه کندل اول را در خود قرار دهد، ما با یک کندل پوشای نزولی سر و کار داریم. همچنین اگر کندل اول قرمز و کندل دوم سبز باشد و کندل سبز بتواند تمام بدنه کندل قرمز را پوشش بدهد در این حالت ما کندل پوشای صعودی داریم. نوسان گیرها و غالب معامله گرها معمولا به دنبال پیدا کردن پوشای صعودی هستند. از این رو در این مقاله سعی کردیم بهترین فیلتر پوشای صعودی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم.

اما قبل از این که بخواهیم سراغ فیلتر پوشای صعودی برویم، بهتر است کندل پوشا را از نظر مفهومی مورد بررسی قرار دهیم. در واقع در ادامه می خواهیم به سوال پاسخ دهیم که بزرگ تر بودن بدنه کندل دوم در حالت های مختلف نشان دهنده چیست الگوی پوششی صعودی و چه مفهومی را می تواند به ما منتقل کند. با ما در ادامه مسیر همراه باشید.

قدرت خرید و فروش، مهمترین سیگنال

یکی از اساتید بورس و بازارهای سرمایه ای حرف جالبی می زد. او معتقد بود که تمام تحلیل ها و انواع بحث و بررسی ها در بازارهای سرمایه ای و بازاری مانند بازار بورس تنها و تنها بخاطر یک هدف است. در واقع تمام این تحلیل ها به دنبال رد پای سرمایه ای است که وارد بازار می شود و می خواهد بداند چه زمانی این سرمایه وارد می شود و از چه سهم هایی عبور می کند. شما به عنوان یک سرمایه گذار یا معامله گر اگر بتوانید مسیر و جریان حرکت پول در بازار را درست تشخیص بدهید و سرمایه خودتان را در مسیر آن قرار دهید عملا وارن بافت دوم خواهید بود.

بنابراین تمامی تحلیل ها و استفاده از اندیکاتور های مختلف و کندل شناسی هایی که انجام می دهیم، تنها و تنها با هدف کشف رد پای پول در بازار است. این پول توسط بزرگان و نهنگ های بازار مدیریت می شود. شما به عنوان یک سرمایه گذار یا معامله گر کوچک تنها باید بتوانید خودتان را نزدیک جریان پول نگه دارید تا به سود خوبی برسید.

ورود پول به یک نماد یا یک سهم درست مانند موج دریا است. زمانی به یک مفهوم موج دریا گفته می شود که اختلاف سطح دریا با قله موج قابل مشاهده باشد. همین موضوع در بازار نیز صادق است.
وقتی یک پول وارد سهم می شود، آن سهم دچار یک نوسان و تغییر می شود. تغییر قدرت خریدار و فروشنده این نوسان را می تواند به خوبی نشان دهد. زمانی که قدرت خریدار بیشتر شود عملا نشان دهنده این است که خریداران قدرتمندتری وارد بازار شده اند و قصد دارند سهم را حرکت بدهند.

مفهوم کندل پوشا

حال به مفهوم فیلتر پوشای صعودی برگردیم. در تعریف کندل پوشا چند بار به بدنه کندل اشاره کردیم. بدنه کندل نشان دهنده عمده خرید و فروش هایی است که صورت گرفته است. هرچه این بدنه بزرگ تر باشد نشان می دهد که حجم خرید و فروش بیشتر است.

بنابراین وقتی یک کندل نسبت به کندل قبلی دارای بدنه ی بزرگ تری است بدین معنی است که حجم خرید یا حجم فروش افزایش پیدا کرده است و این یعنی قدرت خریدار یا فروشنده بیشتر شده است. حال اگر این کندل سبز باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر شده است و وقتی کندل قرمز باشد یعنی قدرت فروشنده بیشتر شده است.

در کندل پوشا، روند سهم اهمیت فراوان دارد. از این رو به کندل قبل از کندل پوشا نیز توجه می شود. اگر روند سهم صعودی باشد بدین معنی است که در این روند قدرت خریدار در بیشتر مواقع بالاتر بوده. زمانی که یک کندل قرمز با قدرت فروشنده بیشتر زده می شود نشان می دهد که این روند متزلزل شده است و احتمالا قرار است تغییر روندی را شاهد باشیم. همین موضوع در مورد روند نزولی و تغییر روند آن به روند صعودی شاهد هستیم.