مطمئن باشید شما با هزینه ای جزئی از ضررهای بزرگ و جبران نشدنی جلوگیری خواهید کرد! ضرباتی که ممکن است زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد! شما با گذراندن دوره آموزش کسب درآمد با بورس، ماهیگیری را یاد می‌گیرید و به راحتی میتوانید با چارت سهم مورد نظر خود ارتباط برقرار کنید، نقاط سودمند ورود و خروج از سهم را شناسایی کنید و حتی هزینه دوره را هم بسادگی دربیاورید! در نظر داشته باشید شما اگر فقط بتوانید تشخیص دهید که سهم مورد تحلیل را نباید بخرید از ۵۰ درصد ضرر خود جلوگیری کرده‌اید و این یعنی ۵۰ درصد سود برای شما!
مارجین تریدینگ چیست ؟
مارجین تریدینگ فعالیتی است که در آن، با اهرم ساختن موجودی فعلی ارز دیجیتال، مبلغی سرمایه اضافه‌تر قرض گرفته میشود تا امکان انجام معاملات با سرمایه بالاتر برای شخص فراهم شود.
به همین دلیل به مارجین تریدینگ، معاملات اهرمی نیز می‌گویند. این روش یک روش قدیمی است که در بازارهای مالی سنتی نیز استفاده شده و میشود.
این مفهوم در ابتدا در بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا ایجاد شد و اکنون در چندین بورس در سطح دنیا پیاده‌سازی شده است.
قوانین زیادی برای مارجین تریدینگ در بورس‌های دنیا وجود دارد ولی در بازار ارزهای دیجیتال، قوانین به نسبت ساده‌تری برای اینگونه معاملات تعریف شده است. با این حال، اصل و اساس مارجین تریدینگ، چه در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار و چه در بازار ارزهای دیجیتال، یکسان است.
مثال مارجین تریدینگ:
فرض کنید قصد دارید مبلغ ۲۰۰۰ دلار بیت‌کوین خریداری کنید ولی سرمایه‌ای که در اختیار دارید فقط ۱۰۰۰ دلار است. با مارجین تریدینگ میتوانید ۱۰۰۰ دلار بیشتر برای خرید بیت‌کوین را داشته باشید (در اینجا گفته میشود که شخص از #اهرم ۲:۱ استفاده کرده است). حال اگر قیمت بیت‌کوین خریداری شده ۵۰ درصد رشد کند، ۲۰۰۰ دلار ذکر شده به ۳۰۰۰ دلار میرسد. شخص می‌تواند معامله خود را ببندد (بیت‌کوین را بفروشد)، ۱۰۰۰ دلار قرض گرفته شده را به قرض‌دهنده بپردازد و ۱۰۰۰ دلار سود را نیز برای خود نگهدارد.
اما از سمت دیگر، اگر قیمت بیت‌کوین ۵۰ درصد کاهش یابد، ۲۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری شده به ۱۰۰۰ دلار خواهد رسید. در این شرایط، به دلیل اینکه قرض‌دهنده پول برای دریافت پول اولویت دارد، باید ۱۰۰۰ دلار باقیمانده به قرض‌دهنده پرداخت شود و معامله‌گر کل سرمایه خود را از دست می‌دهد.
بنابراین همانطور که ملاحظه میکنید، مارجین تریدینگ هم میتوانند باعث افزایش سودآوری شود و هم سرمایه ندانستن اصول تحلیل بازار شخص را بطور کلی نابود کند.
همواره به خاطر بسپارید که مارجین تریدینگ ریسک زیادی دارد و برای تازه‌کاران نیست، زیرا در صورت ندانستن اصول حرفه‌ای معامله‌گری، نوسانات بازار به راحتی می‌تواند سرمایه را از بین ببرد.
جزئیات خبر
هشدار مدیر بورسی به تازه واردان: سرمایه‌گذاری مستقیم نکنید
حالا که بازار سرمایه روی دیگر خود را نشان داده، کانون توجه سهامداران تازه واردند که ندانسته با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شدند. در این شرایط بهترین تصمیم تازه واردان دوری از سرمایه گذاری مستقیم است.
صندوق‌ها ناجی سهامداران تازه‌وارد
دنیای اقتصاد نوشت: از اواخر سال ۹۸ بازار سرمایه روی دیگری از خود را به مردم نشان داد. نقدینگی بالا، رکود در بازارهای موازی، مسیر ناهموار نقدشوندگی آن بازارها، نوسان نرخ ارز، حواشی بازار مسکن و خودرو و حمایت تمام‌عیار مقامات مسوول کشور از بورس بخش عمده‌ای از نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت بازار سهام هدایت کرد و افراد زیادی با توجه به وضعیت اقتصادی برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار سرمایه شدند.
اگرچه از ماه‌های پایانی بهار زمزمه اصلاح قیمت‌ها به گوش می‌رسید و کارشناسان این بازار در مورد ریزش قیمت‌ها هشدار می‌دادند اما همانطور که بسیاری از تحلیلگران هشدار داده بودند این وضعیت تا ابد نمی‌توانست ادامه‌دار باشد و سرانجام ورق معاملات از ۱۹ مرداد برگشت.
بخش وسیعی از سهامداران خرد که بدون تجربه کافی و بررسی سودآوری شرکت‌ها، ارزش دارایی و آینده آن شرکت، سرمایه‌شان را روانه بورس کرده بودند، در گیرودار شوک نزول قیمت سهام، صفوف طولانی فروش را تشکیل دادند.
تصمیمات شبانه مسوولان و جلسات بی‌نتیجه آنها برای حل بحران بورس شائبه‌های بسیاری در مورد این بازار به وجود آورده، این در حالی است که از همان ابتدا کارشناسان، بی‌تجربگی سهامداران تازه‌وارد به بورس را عامل مهمی در آشفتگی این روزهای بازار ذکر می‌کردند و بر این باور بودند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای افرادی که دانش و فرصت کافی برای فعالیت در بازار سرمایه را ندارند، بهترین گزینه است.
فرصت‌سوزی سرمایه‌گذاران
گرچه در بورس‌های بزرگ دنیا افرادی که تجربه کافی از سرمایه‌گذاری ندارند با بهره‌گیری از این صندوق‌ها وارد بازار سرمایه می‌شوند اما در بورس تهران اوضاع به گونه‌ای دیگر است. بخش زیادی از مردم بر اساس هیجانات کاذب وارد بورس شدند و دست به خرید سهامی زدند که هم اکنون با ریزش۷۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند. از سوی دیگر نیز سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها وضعیت خوبی ندارد.
براساس گفته‌های رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران، تنها ۵ درصد از معاملات توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام میشود. این مقام مسوول در همین رابطه می‌گوید: میانگین بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با شاخص برابر است. اگرچه ۷۰ صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، بازدهی و عملکرد متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند اما درمجموع همه صندوق‌ها به‌طور متوسط بازدهی برابر شاخص را در پرونده خود ثبت کردند.
برخی از شرکت‌ها افت ۵۰ یا ۷۰ درصدی قیمت سهام را نیز تجربه کردند اما افرادی که در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کردند قطعا سرمایه‌شان در وضعیت بهتری به سر می‌برد. او ضمن بیان اینکه سرمایه‌گذاران زیادی وارد بورس شده‌اند که ضریب نفوذ بازار سرمایه را بالا برده‌اند، اظهار می‌کند: بیش از۱۶ میلیون کد بورسی جدید صادر شده که آنها ترجیح می‌دهند به‌صورت مستقیم و از طریق سامانه معاملات برخط وارد بازار سهام شوند.
این افراد معمولا با مراجعه به صفحات مجازی خرید و فروش‌های هیجانی را انجام دادند و بازار را با مشکلات بسیاری مواجه کردند. براساس هیجانات این دسته از سهامداران بدون آنکه اتفاق بنیادی در بازار رخ دهد ناگهان صف خرید به صف فروش یا عکس آن تبدیل می‌شد. این اتفاقات روند داد و ستدهای بازار را از تحلیل‌محوری به هیجان‌محوری سوق داده اما اگر سرمایه‌گذاران از طریق نهادهای حرفه‌ای معتبر و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس می‌شدند هم اکنون با بازار پویا‌تری سروکار داشتیم و خبری از هیجانات کاذب نبود.
رضا کیانی عنوان می‌کند: تعداد معاملات بازار سرمایه به شدت افزایش یافته. براساس آمار WFEتعداد دفعات معاملات بورس تهران در پنج ماه ابتدای سال جاری در مقایسه با بورس‌های کشورهای دیگر در سال ۲۰۱۹ به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار معامله رسیده، این درحالی است که در بورس لندن کمتر از یک میلیون و۲۰۰ هزار معامله انجام شده است.
به گفته مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران، ۸۰ درصد معاملات بورس تهران به‌صورت برخط انجام میشود. او تصریح می‌کند: این حجم از معاملات برخط، اختلالات هسته مرکزی معاملات را به دنبال داشته اما اگر این تعداد معاملات از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت هم سامانه‌های کارگزاری با فشار کمتری مواجه می‌شدند و هم از بار هسته مرکزی معاملات کاسته می‌شد.
وقتی مردم به جای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرند به‌صورت مستقیم وارد بازار شوند، اتفاقات غیرمترقبه‌ای رخ می‌دهد. رفتارهای هیجانی سهامداران صفوف فروش را طولانی می‌کند و بازار را از روال طبیعی خارج می‌کند.
موانع سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها
این مقام مسوول در ادامه با انتقاد از فرآیند طولانی و دسترسی سخت مردم به صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری می‌گوید: از سال ۹۲ بورس تهران به دنبال تسهیل دسترسی سهامداران به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود اما اقدامات اساسی در این رابطه انجام نشده و همچنان دسترسی به صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، از این رو بسیاری از مردم قید صندوق‌ها را زده‌اند.
اگر صدور و ابطال صندوق‌ها از طریق سامانه‌های معاملاتی بورس تسهیل می‌شد بخش بیشتری از منابع مالی موجود از طریق نهادهای مالی وارد بازار می‌شد. او ضمن تاکید بر حضور غیرمستقیم سرمایه‌گذاران در بورس اظهار می‌کند: رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید به‌صورت جدی در دستور کار بورس قرار گیرد اما از سوی دیگر صندوق‌های ETF هم با مشکلاتی مواجهند. انحراف NAV از قیمت بازار گاهی بیشتر میشود به‌عنوان مثال در مورد دارایکم نیز این اتفاق افتاد.
قیمت بازاری دارایکم ۵۰ درصد زیر قیمت NAV بود که این فاصله قیمتی به صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری آسیب جدی وارد کرد و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برد. مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران با اشاره به مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها به تعداد این صندوق‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: حدود ۷۰ صندوق در سهام و بیش از ۲۰۰ صندوق مشترک در بازار مشغول فعالیت هستند که توصیه میشود سرمایه‌گذاران از این طریق نقدینگی‌شان را وارد بورس کنند.
با توجه به NAV این صندوق‌ها مردم میتوانند بهترین صندوق با بهترین عملکرد ممکن را انتخاب کنند تا ریسک کمتری در سرمایه‌گذاری را تجربه کنند. ریزش قیمت سهام از اواسط مرداد زیان بسیاری را به سهامداران تحمیل کرد، این درحالی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با افت قیمت کمتری رو به رو شدند.
از سوی دیگر و با توجه به سرعت نقدشوندگی صندوق‌ها، سرمایه‌گذار هر گاه تقاضای ابطال کند در کمتر از سه روز می‌تواند پول خود را دریافت کند. نقدشوندگی بالا ونظارت سازمان بورس سرمایه‌گذاری کم‌ریسک‌تری را جلوی پای سهامداران می‌گذارد.
صندوق‌ها مانع تصمیمات هیجانی می‌شوند
به دنبال رشد قیمت سهام بسیاری از مردم نقدینگی‌شان را از بانک‌ها خارج و در بورس سرمایه‌گذاری کردند و کاهش نرخ سود بانکی و نوسانات عجیب و غریب بازارهای دیگر پای مردم را به بورس باز کرد اما پیشبینی تداوم روند صعودی شاخص بورس بعد از فتح قله ۲ میلیون واحد بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از رونق انداخت و بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران پولشان را به‌صورت مستقیم به بازار سرمایه سرازیر کردند، این در حالی است که معامله‌گران معتقدند سود حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها باید با سود سالانه بانک‌ها مقایسه شود نه قیمت سهام.
سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها طرفداران خود را دارد اما به گفته برخی کارشناسان، با توجه به شرایط فعلی بورس، سرمایه‌گذاران صندوق‌ها نیز به دلیل نگرانی و تردید حاکم در بازار سرمایه، دارایی شان را از صندوق‌ها نیز خارج می‌کردند.
در همین رابطه بهروز شهدایی کارشناس بازار سرمایه، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با توجه به اینکه بسیاری ازسرمایه‌گذاران فعلی بازار دانش کافی از سرمایه‌گذاری در بورس را ندارند و سهام خوبی را که در بازار وجود دارد به‌صورت هیجانی می‌فروشند، در چنین وضعیتی تحت تاثیر التهابات موجود نسبت به فروش صندوق هم اقدام می‌کردند.
او اظهار می‌کند: سرمایه‌گذاران فعلی دنبال سودهای کوتاه‌مدت هستند و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک اما با سود کم در صندوق‌ها ندارند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مزایای بسیاری برای سهامداران تازه‌وارد دارند و آن‌هم NAV است که در هر لحظه ریوایز میشود و انتظار می‌رود در چنین وضعیتی سهامداران تصمیم عجولانه‌ای نگیرند.
بهروز شهدایی در ادامه با بیان اینکه وقتی صندوقی قرار است درخواست افزایش سرمایه دهد، سازمان بورس با تعلل در این روند مشکلاتی را برای صندوق‌ها به وجود می‌آورد، تاکید می‌کند: برخی اقدامات سازمان در راستای انزوای صندوق‌ها انجام و نوشدارو محسوب میشود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان بیان می‌کند: واقعیت این است که حقیقی‌ها بزرگ‌ترین مشکل امروز بازار سرمایه نیستند. ارکان سیاست‌گذار این بازار با تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که اتخاذ می‌کنند، بازار را به تنش می‌کشند. از این رو بخش عمده‌ای از گرفتاری بازار سهام به نحوه مدیریت سازمان برای حل مشکلات بورس بازمی‌گردد.
جستجو!
محبوب ترین خبرها
در حال حاضر هیچ پستی وجود ندارد!
دسته بندی
در شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش تلاش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش های حرفه ای و رایج ارزش گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام رسد. بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب مانند بورس ویو، رهاورد نوین، . ،و ترکیب آنها با روشهای مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام میرسد.
دوره آموزشی شکارچی رمز ارزهای پُرپتانسیل
ترید ارز دیجیتال جدا از علم تحلیلی و بررسی نیاز به یکسری دانش های فنی و مهارتی دارد که شما با دانستن آنها میتوانید در این بازار داغ و پر رقابت به پیروزی برسید.
یکی از مهمترین مواردی که میتوانید به سودهای بزرگ در این بازار برسید، پیدا کردن رد پای نهنگ های بازار و موج سواری با آنهاست که این بخش به بخش اول این دوره مربوط است و تمامی نکات و شیوه های شناساسیی این رده پاهارا برای شما مشخص نموده ایم. در ادامه به توضیحات مختصری در مورد هر بخش از این دوره آموزشی شکار رمز ارزهای پر پتانسیل میپردازیم تا شما بیشتر با مباحث و ضرورت این دوره آشنا شوید.
رد پای نهنگ ها
نهنگ ها در بازار کریپتوکارنسی تا حدودی تعیین کننده قیمت ارزهای دیجیتالی میباشند و همانطور که از اسم آنها پیداست، غول های بازار ارزدیجیتال هستن که با خرید یا فروش هر ارز دیجیتالی میتوانند تغییرات قیمتی شدیدی به ارز دیجیتالی بدهند یا در واقع تعیین کننده قیمت آن ارزهای دیجیتالی باشند؛ پس چقدر خوب میشود که با آمار و شواهد بتوانیم ردپای این نهنگ هارا پیدا کنیم و با آنها موج سواری یا همسوگری کنیم. این شیوه یکی از رایج ترین شیوه های ترید و سرمایه گذاری موفق است که برای تسلط به آن این دوره را تهیه دیده ایم.
آموزش تحلیل سنتیمنتال و آنچین
جدیدترین روشی که امروز برای حرکت قیمتی ارزهای دیجیتالی و در واقع نمودارها پیش رو گرفته شده است، تحلیل سنتیمنتال میباشد که این ندانستن اصول تحلیل بازار روش بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی بازار (مالی رفتاری) استوار است و روشهای اقتصاد کلاسیک را کاملا منسوخ شده میداند. نکته مهمی که در مورد این روش وجود دارد این است که سنتیمنتال در واقع روش تحلیل نیست بلکه یک روش معامله‌گری است.
روش سنتیمنتال چه در دوره‌های رونق و رشد بازار و چه در دوره رکود بازار می‌تواند به شما کمک کند و شما را یک گام از بازار و معامله گران بازار جلوتر نگه دارد چرا که شما در این روش حرکات معامله‌گران بزرگ و حرفه‌ای بازار را شناسایی خواهید کرد. این روش بر این موضوع تاکید دارد که یک معامله گر باید زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را بفهمد و عمیقا دلیل آن را متوجه شود. در این دوره به صورت دقیق تحلیل سنتیمنتال را می آموزید که برای بقا و زنده ماندن دراین بازار به آن نیاز مبرم دارید.
بررسی تکنیکال و شناسایی نقاط ورود و خروج
برای ترید حرفه ای شما باید از قبل تعیین کنید که در چه قیمتی به آن ارز دیجیتالی وارد میشوید و در چه قیمتی ازز آن خروج میکنید، برای اینکار شما باید اطلاعات حداقلی از روند شناسی و تکنیکال بدانید تا بتوانید این نقاط را برای خودتان معین کنید. در این دوره به صورت کامل و حرفه ای می آموزید که در کجا وارد شوید و در کجا سودتان را بگیرید و خارج شوید.
در آخر باید این نکته را به شما بگوییم که این اطلاعات برای ورود شما به دنیای رمزارزها ضروری است و شما با ندانستن این اطلاعات قطعا جزو دسته 99 درصدی های بازنده در بازار ترید ارزهای دیجیتال هستید؛ با شرکت در این دوره به جمع 1 درصد نهنگ های بازار بپیوندید و با آنها به سمت قله های موفقیت حرکت کنید.
دوره مقدماتی کسب درآمد با بورس
اگر دوست دارین تحلیل تکنیکال رو در حد عالی یاد بگیرین و یک تحلیلگر حرفه ای بشید و از طریق بورس کسب درآمد کنید، حتما در دوره مقدماتی کسب درآمد با بورس شرکت کنید. دوره آموزش مقدماتی بورس مباحثی مانند تاریخچه پیدایش بورس، مفهوم بورس، مزایای سرمایه گذاری در بورس، نحوه ورود به بازار بورس، روش خرید و فروش سهام در بورس، آشنایی با چارت قیمتی و نحوه شکل گیری آن، مفهوم نوسان و چرخش قیمتی و… ارائه داده می شود.
شروع دوره: تیر ماه
طول دوره: ۲۰ ساعت
آیا دوست دارید تعداد معاملات سودمند خود را بالا ببرید؟
به یاد داشته باشید اگر هر کاری را با دیدن آموزش و تسلط به علم آن انجام دهید بدون شک موفق خواهید بود. توجه کنید ورود به دنیای بورس بدون علم تحلیل، مثل پریدن از هواپیما بدون چتر نجات است! آیا شما حاضرید این کار را انجام بدهید؟ مسلما جواب خیر است. معمولا بیش از ۷۰ درصد معاملات افراد تازه وارد به بورس با ضرر همراه است و فقط در بهترین حالت از هر ۱۰ معامله ۳ معامله به سود می انجامد و تازه آن هم به خاطر ترس از دست دادن سود حاصل شده معامله را با حجم بسیار کم باز کرده و زود می‌بندند! و به همین خاطر سود کمی را از بازار کسب می کنند. معمولا معامله‌گران مبتدی سهامی را بر اساس توصیه دیگران می‌خرند. اما چون نقاط اصلی خرید و فروش را نمی‌توانند درست تشخیص دهند وقتی سهم کمی افت کرد فوری آن را می‌فروشند و با ضرر بیرون می‌آیند و تازه می‌بینند سهم شروع به رشد کرد و تنها چیزی که عایدشان میشود عصبانیت و حسرت و ضرر است.
ورود به بازار بورس و کسب درآمد با بورس چه مزایایی دارد؟
- با هر میزان سرمایه ای می توانید در آن شرکت کنید
- احتیاج به مکان کسب درآمد ندارید
- زمان در اختیار شماست
- حتی از منزل هم میتوانید معاملات خود را انجام دهید
- حتی اگر کارمند هم باشید میتوانید در بورس فعالیت سودآور داشته باشید
- برخورداری از حمایت قانونی
- حفظ سرمایه در مقابل تورم
- مشارکت در اداره شرکت
- ایجاد پس انداز مطمعن
همچنین افتادن در صف‌های خرید و فروش و عدم علم و آگاهی به اینکه در چه نقطه‌ای باید بخریم و در چه نقطه‌ای باید بفروشیم از مشکلات اصلی معامله‌گران است. از طرفی براساس شایعات و خبرهای دیگران خرید و فروش کردن ممکن است معامله‌گران را در ضررهای هنگفتی وارد سازد. همچنین تشخیص بهترین نقطه ورود که با ریسک کم همراه باشد و تعیین حد ضرر و هدف قیمتی که باید سهام در آن فروخته شود اصلی‌ترین چالش معامله‌گران مبتدی میباشد؛ ندانستن این نکات ضربات سنگین و جبران ناپذیری به سرمایه و وقت و روحیه معامله‌گران وارد می‌کند. در حالی که سرمایه و وقت معامله‌گران ارزشی فراتر از این دارد.
حرفه‌ای ها در بورس
در نظر داشته باشید هر چقدر معامله‌گران حرفه‌ای در بازار بیشتر باشند باعث عمق بیشتر بازار میشود و سودآوری برای همه بیشتر میشود! سهام چیزی نیست که یکی بخرد و برای دیگری چیزی نماند و به قول معروف دست در آن زیاد شود! بلکه برعکش،هر چقدر فعالان بازار زیاد شوند نقدینگی بیشتری به سمت بازار روان میشود و در نتیجه نه تنها پولمان برایمان کار خواهد کرد و خرید و فروش‌ها بیشتر خواهد شد و همه سود خواهند کرد بلکه اقتصادی پویا نیز خواهیم داشت و این یعنی هر سهامداری نه تنها خودش رشد کرده بلکه به کشورش نیز برای رسیدن به آینده‌ای بهتر کمک می کند!
مطمئن باشید شما با هزینه ای جزئی از ضررهای بزرگ و جبران نشدنی جلوگیری خواهید کرد! ضرباتی که ممکن است زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد! شما با گذراندن دوره آموزش کسب درآمد با بورس، ماهیگیری را یاد می‌گیرید و به راحتی میتوانید با چارت سهم مورد نظر خود ارتباط برقرار کنید، نقاط سودمند ورود و خروج از سهم را شناسایی کنید و حتی هزینه دوره را هم بسادگی دربیاورید! در نظر داشته باشید شما اگر فقط بتوانید تشخیص دهید که سهم مورد تحلیل را نباید بخرید از ۵۰ درصد ضرر خود جلوگیری کرده‌اید و این یعنی ۵۰ درصد سود برای شما!
یادتان باشد شاید شما اطلاعات پراکنده‌ای در مورد تحلیل تکنیکال داشته باشید. اما این اطالاعات شما، مثل دانه‌های یک تسبیح پراکنده میباشد که چندان سودی به حال شما ندارد. ماموریت ما در این دوره آموزش بورس این است که این دانه‌های پراکنده را به صورت منظم و مرتب دربیاوریم تا شما بتوانید از آن اطلاعات به صورت بهینه و کاربردی و در جهت سوددهی و موفقیت در معاملات خودتان استفاده کنید.
هدف از دوره مقدماتی کسب درآمد با بورس چیست؟
شما با شرکت در این دوره به صورت مقدماتی میتوانید اصول و مباحث ورود به بورس را در کلاس حضوری و با گارانتی ۱۰۰٪ بیاموزید. توجه کتید که این دوره، دوره مقدماتی کسب درآمد با بورس میباشد که نسبت به دوره پیشرفته بسیار ساده تر است. این دوره صرفا برای آشنایی با بورس و تحلیل مقدماتی بازار بورس برای شما ارائه میشود. با حضور در جلسات دوره آموزش مقدماتی بورس شما به فیلم جلسات، پشتیبانی چند بعدی و همچنین خدمات حرفه‌ای مانند بررسی معاملات شخصی و تحلیل‌های اختصاصی دسترسی خواهید داشت.
آموزش مقدماتی کسب درآمد با بورس
این دوره مناسب چه کسانی است؟
- کسانی که می‌خواهند پولشان برایشان کار کند نه خودشان برای پول
- کسانی که می‌خواهند سرمایه گذار باشند (یکی از بهترین راه‌های کسب درآمد)
- کسانی که تا به حال به صورت کاربردی آموزش بورس ندیدند و با بورس آشنایی کامل ندارند
- کسانی که دوره‌های کوتاهی داشند یا آشنایی کمی دارند و می‌خواهند مهارت‌های خود را تکمیل کنند
- کسانی که می‌خواهند با سرمایه خود کسب درآمد کنند و آن را چندین برابر افزایش دهند
به طور کلی دوره مقدماتی آموزش کسب درآمد با بورس نیازی به مهارت خاصی ندارد و هر کسی با هر سرمایه‌ای می‌تواند وارد بازار بورس شود. از دیگر مزیت‌های بورس این است که این کسب و کار برای هیچ شخصی دیر نیست و هنوز هم میتوانند اقدام کنند.
سرفصل‌های کلی دوره آموزش کسب درآمد از بورس
- اطلاعات ضروی، مفاهیم و اصطلاحات لازم برای ورود به دنیای بورس
- آموزش تحلیل تکنیکال کاربردی
- آموزش اندیکاتورها به صورت کاربردی
- آموزش کندل شناسی و تحلیل به روش ژاپنی‌ها و ترکیب آن با دیگر ابزارها برای یافتن بهترین سیگنال‌ها
- آموزش خرید در نقاطی که دیگران فکرش را نمی‌کنند (الگوهای هارمونیک)
- تحلیل سه‌گانه تکنیکالی برای خرید بهتر و موفق‌تر
- تعیین نقاط خرید و فروش به وسیله تکنیک‌های فیبوناچی
- استراتژی ورود و خروج و تحلیل سهم درخواستی شما
- الگوهای هندسی خرید و فروش
- تابلوخوانی سایت TSETMC
- آموزش نرم افزار مفید تریدر در حد کاربردی
- مدیریت ریسک و…
توجه داشته باشید که این سرفصل‌ها در دو دوره جداگانه تقسیم می‌شوند: دوره مقدماتی کسب درآمد با بورس و دوره پیشرفته کسب درآمد با بورس
دوره مقدماتی آموزش بورس چه پیش‌نیازهایی لازم دارد؟
برای دوره مقدماتی کسب درآمد با بورس شما به هیچ مهارت خاصی نیاز نخواهید داشت. تمامی مهارت‌های لازم برای ورود به بازار بورس و کسب درآمد از بورس در کلاس‌های همین دوره به شما آموزش داده میشود. این دوره تنها پیش نیازی که لازم دارد اعتماد به نفس فرد برای توانایی انجام این کار میباشد.
درس های مهم از بنجامین گراهام سرمایه گذار موفق
وارن بافت یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران تمامی دوران است، ولی اگر از او بپرسید بزرگ ترین سرمایه گذار کیست قطعا استاد خود بنجامین گراهام سرمایه گذار موفق را نام می برد. گراهام یک سرمایه گذار عالی و مربی سرمایه گذاری بود که به پدر سرمایه گذاری ارزشی معروف است. او بسیار باهوش و کنجکاو بود و به دلیل قدرت بالای حافظه حداقل به هفت زبان تسلط داشت. سرعت فکر کردن گراهام به قدری سریع بود که می توانست یک مساله پیچیده را بلافاصله بعد از شنیدن حل کند. این قدرت ذهنی نتیجه مطالعه زیاد ریاضی به خصوص هندسه بود. کتاب گراهام در زمینه تحلیل اوراق بهادار به اساسی برای ارزیابی بنیادی عمیق مورد استفاده در تحلیل بازار سهام تبدیل شد. او همچنین یک فرمول بسیار ساده برای تعیین ارزش سهام معرفی کرد. اصول سرمایه گذاری امن و موفق بنجامین گراهام سرمایه گذار موفق همچنان روی آموزش بورس و آموزش فارکس امروزی تاثیرگذار است. برای بهره مند شدن از سبک سرمایه گذار گراهام نیازی نیست یک سرمایه گذار حرفه ای باشید.
بیوگرافی بنجامین گراهام سرمایه گذار موفق
بنجامین گراهام سرمایه گذار موفق (۹ می ۱۸۹۴ – ۲۱ سپتامبر ۱۹۷۶) در لندن متولد شد و وقتی فقط یک سال داشت همراه با خانواده اش به ایالات متحده مهاجرت کرد. مرگ پدر و فشار مالی باعث شد گراهام تمامی تمرکز خود را روی تحصیل کردن بگذارد. گراهام وقتی فقط بیست سال داشت از دانشگاه کلمبیا فارغ التحصیل شد و به دلیل عملکرد عالی که داشت پیشنهاد تدریس ریاضی، انگلیسی و فلسفه در این دانشگاه را دریافت کرد. با این حال گراهام ترجیح داد کار خود را از یک شرکت کارگزاری در وال استریت شروع کند. در این زمان بود که متوجه شد سرمایه گذاران درک محدودی از سهام و اوراق دارند و در نتیجه شروع به مطالعه گزارش های مالی کرد. وی این شرکت را در سال ۱۹۲۳ ترک کرد و شرکت خود با عنوان گراهام-نیومن را در سال ۱۹۲۶ راه اندازی کرد. این شرکت در سال ۱۹۲۹ تحت تاثیر سقوط بازار بورس قرار گرفت ولی توانست به آرامی به جایگاه سابق خود برسد. گراهام در سال ۱۹۲۸ تدریس در دانشگاه کلمبیا را شروع کرد و تا زمان بازنشستگی خود در سال ۱۹۵۶ این کار را ادامه داد. او دوران بازنشستگی خود را صرف کار کردن روی فرمول‌های جدید و ساده شده کرد.
آثار و نظریه های بنجامین گراهام سرمایه گذار موفق
بنجامین گراهام سرمایه گذار موفق همراه با دیوید داد نظریه سرمایه گذاری ارزشی را در دهه ۱۹۲۰ در دانشگاه کلمبیا توسعه داد. کتاب آنها با عنوان تحلیل اوراق بهادار در سال ۱۹۳۴ مدت کوتاهی بعد از سقوط وال استریت و شروع رکود بزرگ منتشر شد. این کتاب کلاسیک شامل مبانی سرمایه گذاری ارزشی، آموزش بورس، مفهوم ارزش ذاتی و حاشیه امنیت است. بر اساس سرمایه گذاری ارزشی، سرمایه گذار باید سهامی که با قیمت پایین تر از ارزش ذاتی اش معامله می شود را بخرد و سپس بعد از مدتی آن را با قیمت واقعی یا حتی بالاتر بفروشد. گراهام معتقد بود ارزش واقعی یک سهام را می توان با تحقیق تعیین کرد. این رویکرد سرمایه گذاری شاید بیشتر از هر رویکرد دیگری مبتنی بر اصول کسب و کار یک شرکت است تا قیمت سهام یا عوامل تاثیرگذار روی آن، و همچنین مستلزم یک ذهنیت متفاوت و صبر زیاد است. علی رغم تغییرات گسترده و سریع اقتصاد، آموزش بورس و آموزش فارکس در چند دهه اخیر، سرمایه گذاری ارزشی به عنوان موفق ترین استراتژی مدیریت پول اثبات شده است. موفقیت سرمایه گذاران ارزشی در نیمه دوم قرن بیستم نشان دهنده اعتبار این رویکرد و برتری آن نسبت به نظریه های سرمایه گذاری مدرن بود.
سرمایه گذاری ارزشی در زمان بنجامین گراهام سرمایه گذار موفق روی چهار ایده متمرکز بود:
ارزش ذاتی
هر سهامی یک ارزش ذاتی یا ارزش توجیه شده توسط حقایق (دارایی ها، عایدی ها، سود سهام و چشم انداز) دارد. هدف از تعیین ارزش ذاتی این است که سرمایه گذار بتواند در مورد بالا یا پایین بودن قیمت سهام تصمیم منطقی بگیرد.
حاشیه امنیت
هر چقدر قیمت سهام نسبت به ارزش ذاتی آن پایین تر باشد حاشیه امنیت بیشتر است. سرمایه گذار خوب از حاشیه امنیت برای حفاظت از خود در برابر رویدادهای آتی، ارزش ذاتی نادرست و شرایط نامطلوب بازار استفاده می کند.
آقای بازار
گراهام معتقد بود بازار باید مثل یک شریک کسب و کار در نظر گرفته شود که پیشنهاد می کند سهم شما در شرکت را بخرد یا سودش را به شما بفروشد. گراهام این فرد خیالی را آقای بازار نامید که قیمت های منطقی یا غیرمنطقی بر اساس واقعیت های اقتصادی جاری پیشنهاد می کند و هر سرمایه گذاری قدرت قبول یا رد کردن پیشنهادات آقای بازار را دارد. اصطلاح آقای بازار به سادگی این حقیقت را نشان می دهد که قیمت سهام قطعا دچار نوسان می شود و سرمایه گذار باید احساسات خود را کنار بگذارد و رویکردی منطقی داشته باشد.
برای مدیریت ریسک باید حداقل ۴۰ سهام مختلف داشته باشید.
بنجامین گراهام سرمایه گذار موفق یک کسب و کار را بر اساس شش عامل تحلیل و کمیت سنجی می کرد: سودآوری، ثبات، رشد عایدی ها، موقعیت مالی، سود سهام و تاریخچه قیمت.
یکی دیگر از کتاب های او با عنوان تفسیر بیانیه های مالی در سال ۱۹۳۷ منتشر شد که شامل مبانی حسابداری و بیانیه های مالی است. این کتاب راهنمای خواندن ترازنامه و صورت درآمد در نظر گرفته می شود و شامل نکاتی در مورد معیارهای رایج و نحوه سنجش سلامت یک شرکت است.
معروف ترین کتاب گراهام با عنوان سرمایه گذار هوشمند (۱۹۴۹) یک راهنمای جامع سرمایه گذاری است که هنوز هم برای آموزش بورس و آموزش بازار فارکس به کار می رود. وارن بافت، یکی از شناخته شده ترین شاگردان گراهام آن را بهترین کتاب نوشته شده در مورد سرمایه گذاری نامیده است. وی در این کتاب به سه اصل مهم سرمایه گذاری اشاره می کند. اصل اول سرمایه گذاری با حاشیه امنیت است، یعنی خرید سهام با قیمت پایین تر از ارزش ذاتی آن که فرصت دستیابی به سود بالا فراهم کرده و همچنین ریسک منفی سرمایه گذاری را به حداقل می رساند. اصل دوم سود بردن از نوسان است، یعنی یک سرمایه گذار خوب وقتی بازار دچار استرس می شود از آن خارج نمی شود و در عوض تلاش می کند فرصت های سرمایه گذاری عالی پیدا کند. اصل سوم شناخت خود به عنوان سرمایه گذار است. گراهام سرمایه گذاران فعال را سرمایه گذاران شرکتی و سرمایه گذاران منفعل را سرمایه گذاران دفاعی نام گذاری کرده و برای هر کدام استراتژی های سرمایه گذاری مناسب پیشنهاد کرده است.
بنجامین گراهام: خاطرات ریش سفید وال استریت و بنجامین گراهام و سرمایه گذاری ارزشی: درس هایی از ریش سفید وال استریت دو کتاب دیگر او هستند. کتاب های گراهام به جنبه های فنی و احساسی سرمایه گذاری می پردازند و یکی بهترین منابع آموزش بورس، آموزش فارکس و سرمایه گذاری هستند. در حالی که بنجامین گراهام سرمایه گذار موفق حرف های زیادی برای گفتن داشت، اساس فلسفه او را می توان در پنج اصل بیان کرد:
- سرمایه گذاری زمانی به هوشمندانه ترین شکل انجام می گیرد که کاملا بر اساس اصول باشد. این بدان معناست که سهام تنها بخشی از یک کسب و کار است که در بازارهای عمومی معامله می شود. از آن جایی که کسب و کار یک ارزش ذاتی مشخص دارد، هر سهم آن نیز بر اساس مالکیت کسری دارای ارزش ذاتی است.
- هیچ کس نمی تواند آینده را پیشبینی کند. تحلیلگران زمان زیادی را صرف بررسی بیانیه های مالی، روندهای جهانی و رویدادهای سیاسی می کنند تا آینده را پیشبینی کنند. سرمایه گذاران سپس از این پیشبینی ها برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری استفاده می کنند. در حالیکه سوابق گذشته بهترین راه برای پیشبینی آینده است، کاملا قابل اطمینان نیست.
- آینده چیزی است که باید خود را در برابر آن محافظت کنیم. گراهام به جای تلاش برای رسیدن به سود در آینده، حفاظت در برابر رویدادهای منفی آتی برای کاهش دادن ریسک را ترجیح می داد. وی معتقد بود سرمایه گذاران باید کمی حاشیه خطا داشته ندانستن اصول تحلیل بازار باشند تا از خود در برابر حوادث نامطلوب غیرقابل پیشبینی حفاظت کنند.
- سرمایه گذاران تا حد زیادی تحت تاثیر نیروهای غیرمنطقی هستند. سرمایه گذاران و رهبران کسب و کار بی نقص نیستند و هنگام تصمیم گیری قطعا تحت تاثیر نیروهای غیرمنطقی یا انگیزه بخش قرار می گیرند. ترس و طمع تاثیرگذارترین نیروها در حوزه سرمایه گذاری هستند. سرمایه گذاران اغلب هم به رویدادهای مثبت و هم به رویدادهای منفی بیش از حد واکنش نشان می دهند.
- بازگشت به میانگین یک قانون اساسی است. گراهام می دانست که بازگشت به میانگین یک نیروی قدرتمند در دنیای کسب و کار است. بازگشت به میانگین به این معناست که در طول زمان نتایج به سمت یک میانگین می روند. برای مثال، در حوزه کسب و کار، شرکت ها در طول زمان به سطح سودآوری معمول برمی گردند. شرکت هایی که از سود کم رنج می برند در طول زمان سودآوری بیشتر را تجربه می کنند، در حالی که شرکت هایی که نتایج استثنایی بدست می آورند در طول زمان شاهد ضعیف شدن آنها خواهند بود.
پیشنهاد می کنیم مقاله وارن بافت چگونه سهام را انتخاب می کند ؟ را مطالعه کنید.
اصول توصیه شده از بنجامین گراهام سرمایه گذار موفق
بنجامین گراهام سرمایه گذار موفق معتقد بود چهار اصل باید در زندگی رعایت شود:
- بدانید چه می کنید – کسب و کارتان را بشناسید. یعنی روی چیزی که درک نمی کنید سرمایه گذاری نکنید و سعی نکنید بیشتر از میزانی که دانش تان اجازه می دهد سود کنید.
- به هیچ کس اجازه ندهید کسب و کارتان را اداره کند، مگر این که (۱) بتوانید به اندازه کافی روی عملکرد او نظارت داشته باشید، یا (۲) دلیل محکمی برای اطمینان کردن به توانایی و درستکاری این شخص دارید.
- وارد یک عملیات – یعنی تولید یا معامله گری یک آیتم – نشوید مگر این که محاسبات قابل اطمینان نشان دهد شانس خوبی برای ایجاد یک سود معقول دارد. به طور خاص از سرمایه گذاری هایی که دستاورد کم و ضرر زیاد دارند اجتناب کنید. سرمایه گذاری ها باید بر اساس واقعیت ها باشند و نه احساسات.
- در مورد دانش و تجربه تان شهامت داشته باشید. اگر بر اساس واقعیت ها نتیجه گیری کرده اید و این نتیجه گیری معقول به نظر می رسد بر اساس آن عمل کنید.
نقل قول ها
بنجامین گراهام سرمایه گذار موفق حرف های زیادی برای گفتن داشت. چند نقل قول او عبارت اند از:
- بازار در کوتاه مدت یک ماشین رای گیری و در بلند مدت یک ماشین سنجش است.
- کسانی که گذشته را فراموش می کنند محکوم به تکرار آن هستند.
- تنها در صورتی سرمایه گذاری کنید که با ندانستن قیمت روزانه سهام مشکلی نداشته باشید.
- شرایط خوب یا بد غیرطبیعی همیشگی نیستند.
- درختی بکارید که دیگران زیر آن بنشینند.
- چشم اندازهای روشن رشد فیزیکی یک کسب و کار به معنای سود قطعی برای سرمایه گذاران نیست.
- سرمایه گذار باهوش یک واقع گرا است که به خوشبین می فروشد و از بدبین می خرد.
- در حالی که اشتیاق ممکن است برای دستاوردهای بزرگ ضروری باشد، در وال استریت تقریبا همیشه منجر به فاجعه می شود.
- سرمایه گذاری موفق به معنای مدیریت ریسک است و نه اجتناب از آن.
- کسانی که نمی توانند احساسات خود را کنترل کنند گزینه مناسبی برای سود بردن از فرآیند سرمایه گذاری نیستند.
- بزرگ ترین مشکل سرمایه گذار و حتی بدترین دشمن او احتمالا خودش است.
- وقتی دیگران حریص هستند بترسید و وقتی دیگران می ترسند حریص باشید.
- سرمایه گذاری به معنای شکست دادن دیگران در بازی نیست، بلکه کنترل کردن خود در بازی شخصی است.
بنجامین گراهام سرمایه گذار موفق با تلاش های خود در زمینه ارزیابی پویایی های بازار سهام توانست مفهوم و روش های سرمایه گذاری را متحول کند. شخصیت های معروفی مثل وارن بافت از نظریه ها و شیوه های سرمایه گذاری او استفاده کرده و به موفقیت زیادی دست پیدا کرده اند. اگرچه جزئیات کامل سرمایه گذاری های او به راحتی در دسترس نیست، طبق گزارش ها تقریبا ۲۰ درصد بازده سالانه بابت فعالیت های مدیریت پول داشت. بعد از مرگ گراهام در سال ۱۹۷۶ یک مقاله یادبود در مورد او در مجله تحلیلگر مالی منتشر شد. گراهام در حال حاضر هنوز هم یکی از پیشگامان واقعی دنیای تحلیل مالی، آموزش بورس و ارزیابی چشم انداز ارزش و رشد شرکت است. برای داشتن سرمایه گذاری موفق در بازار بورس ایران باید به خوبی با آموزه های گراهام آشنا باشید.
دیدگاه شما