الگوی قیمتی سر و شانه

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتی‌که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته قابل‌توجه این است که در الگوهای سر و شانه، بین شانه چپ و سر باید واگرایی باشد، ایجاد واگرایی تأییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

درس ۷: تحلیل تکنیکال/ الگوهای قیمتی

الگو ها اشکال متمایزی هستند که در اثر تحرکات قیمت‌ رمزارزها روی نمودار ایجاد می‌شوند و پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند. یک الگو با خطی مشخص می‌شود که نقاط متداول قیمت، مانند بسته شدن قیمت‌ها یا پایین بودن قیمت‌ها را در یک بازه زمانی خاص به هم متصل می‌کند. تحلیلگران تکینکال و نمودارشناسان به دنبال الگوی قیمتی سر و شانه شناسایی الگوها به عنوان راهی برای پیش بینی مسیر آینده قیمت دارایی‌ها هستند.

در ادامه با انواع الگوی قیمتی در بازار رمزارزها آشنا خواهید شد:

کانال قیمتی

کانال‌های قیمت با ایجاد دو خط موازی صعودی، نزولی یا افقی ساخته می‌شوند که مجموعه‌ای از اوج و فرودهای قیمت در بازار را به هم متصل می‌کنند. این‌ کانال‌های حمایت و مقاومت، مناطق حمایت (پایین) و مقاومت (بالا) هستند و قیمت‌ها تمایل دارند بین آن‌ها جهش کنند. اکثر معامله گران در کانال قیمتی به سمت پایین خرید می‌کنند و در کانال قیمتی صعودی (به سمت بالا) می‌فروشند.

در مثال بالا، یک کانال قیمت نزولی وجود دارد که قیمت در طول دو ماه باقی می‌ماند -به جز یک شکست کاذب در اواخر ماه مه-. معامله گران در طول این دوره برای دستیابی به سودهای اندک، یا تا زمان شکست الگوی در اواسط جولای، موقعیت نزولی خود را حفظ می‌کردند یا معامله‌های کوچک با جهش‌های قیمتی انجام می‌دادند.

الگوی مثلث

مثلث‌های صعودی و نزولی با یک خط روند افقی که ارتفاع‌ها یا پایین‌ها را به هم متصل می‌کند و یک خط روند شیبدار دوم که اوج‌ها یا پایین‌ترین ارتفاع‌ها را به هم متصل می‌کند، ایجاد می‌شوند. مثلث قائم الزاویه به دست آمده به نقطه تصمیم گیری منتهی می‌شود که در آن قیمت تمایل به شکست از خط افقی در جهت خط شیب دار دارد.

انواع الگوی مثلث:

• صعودی: این الگو با یک خط روند صعودی و یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین شکل می‌گیرد. این الگو نشان می‌دهد که احتمال دارد شکست بیشتر به سمت پایین مثلث باشد.
• نزولی: یک خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالا که نشان دهنده امکان یک شکست است الگوی قیمتی سر و شانه این الگو را شکل می‌دهد. در این الگو معمولا اندازه شکستگی با ارتفاع ضلع عمودی چپ مثلث برابر است.
• متقارن: وقتی که دو خط روند به سمت یکدیگر نزدیک می‌شود این الگو شکل می‌گیرد. البته این الگو صرفا احتمال وقوع شکست را می‌دهد و نه جهت را.

در مثال بالا، یک مثلث صعودی و به دنبال آن یک شکست در حجم بالا وجود دارد. معامله گران پس از شکست از خط روند بالایی با هدف قیمتی برابر با ارتفاع مثلث اعمال شده بر روی خط روند بالایی، وارد موقعیت خرید می شدند. در این مورد، صدای بالا در طول شکست تایید بزرگی است.

الگوی سر و شانه

الگوی نمودار سر و شانه نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است. به طور معمول، این الگو پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد. مشخصه آن نوسانات قیمت است که سه قله را تشکیل می‌دهد. این سه قله عبارتند از:

• سر
• شانه راست: در شانه راست پس از اینکه خریداران تلاش می‌کنند قیمت را بالا ببرند، اما نمی‌توانند الگوی قیمتی سر و شانه به سطوح قبلی (سر) برسند، شکل می‌گیرد. فروشندگان ثانویه قیمت را پایین می‌آورند. این تاییدی است بر اینکه خرس‌ها بر بازار تسلط دارند.
• شانه چپ: شانه چپ زمانی شکل می‌گیرد که یک عقب نشینی قیمت وجود داشته باشد. پس از این عقب نشینی، قیمت دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند و به سطحی بالاتر از بالاترین سطح قبلی می‌رسد. با این حال، این افزایش قیمت پایدار نخواهد بود زیرا فروشندگان آن را تا سطح نوسان قبلی پایین می‌آورند.

الگوی سر و شانه

وقتی یک خط روند را از پایین‌ترین شانه اول و شانه دوم می‌کشید، متوجه می‌شوید که تقریباً در یک سطح هستند. این “خط گردن” است و سطح حمایت را تشکیل می‌دهد. اگر قیمت به زیر آن برسد، نشانگر شروع روند نزولی است.

الگوی دوقله:

یک الگوی دوقلو نشان دهنده معکوس شدن یک روند صعودی به یک روند نزولی است. این الگوی نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دو قله را در یک سطح تشکیل دهد. این قله‌ها نشان دهنده سطح مقاومتی است که دارایی در طول یک روند صعودی به آن رسیده است.

در طول یک روند صعودی، قیمت به اولین اوج می‌رسد و سپس کمی به سطح حمایت کاهش می‌یابد. سپس قیمت به قله دوم باز می‌گردد و سطح مقاومت ایجاد شده توسط پیک اول را لمس می‌کند. این الگو نشان می‌دهد که خریداران نمی‌توانند قیمت را فراتر از سطح مقاومت فشار دهند و حرکت صعودی در حال از بین رفتن است. در نتیجه، قیمت‌ها به زیر سطح حمایت می‌رسند و روند نزولی را در پیش می‌گیرند.

الگوی فنجان و دسته

فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود، به طوری که سمت راست الگو معمولا حجم معاملات کمتری را تجربه می‌کند. شکل گیری این الگو ممکن است به کوتاهی هفت هفته یا تا ۶۵ هفته طول بکشد.

الگوی فنجان و دسته دوره‌ای کوتاه از احساسات نزولی را در بازار صعودی نمایش می‌دهد، در حالی‌ که روند کلی پس از ایجاد این الگو همچنان در جهت صعودی ادامه خواهد یافت.

کلام آخر:

در این مقاله با انواع الگوی قیمتی در بازار آشنا شدید. تشخیص الگوها شاید ساده به نظر برد اما اهمیت کار آنجا مشخص می‌شود که الگو را به درستی تشخیص داده و سپس به خوبی تحلیل کرده باشید. این الگوها می‌توانند به سادگی خطوط روند و به پیچیدگی الگوی دو سر و شانه باشند. پس سعی کنید تحلیل فاندامنتال را نیز با تکنیکال تطبیق دهید و حتما حد ضرر داشته باشید تا میزان ریسک کمتری را تجربه کنید.

جزئیات خبر

به‌طورمعمول الگوهای عمومی قیمت، سال‌های متمادی در بین معامله گران در تحلیل تکنیکال جایگاه مناسبی داشته است و در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال از محبوبیت خاصی برخوردار است. بخشی از الگوهای قیمت تحت عنوان الگوهای بازگشتی قیمت، به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. به‌منظور آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس، با ما همراه باشید.

الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است. همان‌طور که از نام‌گذاری آن مشخص است، الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی از چند الگوی برتری است که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.

معمولاً الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد.

الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ‌داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود. در الگوی سر و شانه سقف، ما شاهد سه قله خواهیم بود. در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که درواقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند. به تصاویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتی‌که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را الگوی قیمتی سر و شانه شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته قابل‌توجه این است که در الگوهای سر و شانه، بین شانه چپ و سر باید واگرایی باشد، ایجاد واگرایی تأییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

اهمیت شیب‌خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

خط گردن در الگوی سر و شانه سقف معمولاً شیب ملایم و رو به بالایی دارد. برخی اوقات این خط افقی می‌شود. ولی این دو حالت تفاوت چندانی باهم ندارند. هرگاه خط گردن در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی شود، نشانه ضعیف بودن بازار است و اغلب به دنبال آن شانه راست ضعیفی نیز شکل می‌گیرد. تحلیل‌گر تا شکسته شدن خط گردن صبر می‌کند و اگر قصد فروش داشته باشد باید کمی بیشتر صبر کند؛ زیرا در حالتی که شیب‌خط کاهشی باشد اخطار فروش دیرتر صادر می‌شود. خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بازار است؛ ولی بازهم این مشکل وجود دارد که اخطار دیرهنگام صادر می‌شود.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه سقف)

حد زیان الگو، بالای شانه راست قرار می‌گیرد. البته در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه‌ای به وجود می‌آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید.

برای به دست آوردن حد سود کافی است فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین اعمال کنید. به‌عنوان نمونه به تصویر زیر دقت نمایید:

الگوی سر و شانه کف

این الگو بانام سر و شانه معکوس هم شناخته می‌شود و نکات ذکرشده در مورد حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه سقف نیز شامل این الگو می‌شود. این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل‌گرفته و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش “سر” الگو هست. به‌منظور درک بهتر توضیحات ارائه‌شده، به تصویر زیر دقت نمایید:

همین‌طور به‌منظور آشنایی با این الگو در چارت واقعی، به تصویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، باید منتظر شکست خط گردن بود. به این شکل که هرچقدر شکست قوی‌تر انجام شود بهتر است. همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن ماند تا در آنجا بتوان با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شد.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه کف)

در این الگو حد زیان، زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد؛ اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن‌تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان است. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که فاصله شانه راست تا سر بیش‌ازاندازه بزرگ نباشد. حد سود این الگو نیز برابر بافاصله سر تا خط گردن است که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا اعمال کنیم. به همین منظور برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف

در الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس نیز شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن آن ضروری است و تکنیک‌های محاسبه قیمت‌های هدف مانند الگوی سر و شانه‌های سقف است. تنها الگوی قیمتی سر و شانه تفاوت جزئی که در کف می‌تواند وجود داشته باشد این است که تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از موج نزولی اتفاق می‌افتد.

روش مناسب‌تر برای بررسی این تفاوت، این است که هر بازار پس از فقط یک رکود یا سکون می‌تواند نزول کند. کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافی است؛ اما بازار پس از سکون و ناکارایی نمی‌تواند ناگهان صعود کند. قیمت‌ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان می‌توانند صعود کند.

سخن آخر

الگوی سر و شانه، یکی از الگوهای بازگشتی است که پس از تشکیل ساختار الگو در انتهای روند، انتظار چرخش روند وجود دارد. در الگوی سر و شانه سقف، انتظار ریزش و در الگوی سر و شانه کف، انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت. از این الگو می‌توان برای تشخیص‌ اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده کرد.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ + روش معامله

سر و شانه ؛ الگویی مشهور در تحلیل تکنیکال که زمانی روی نمودار دیده می‌شود باید آماده ریزش قیمت و یک حرکت نزولی وحشتناک باشیم. طی این مطلب،بتا بهرگیری از سایت اینوستوپدیا، در آغاز به شکل کامل با الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس (صعودی) آشنا خواهید شد و سپس شیوه انجام معامله با کمک این الگوها را به شما آموزش خواهیم داد.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از مهم ترین الگوها جهت تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی میباشد. این الگو که از لحاظ ظاهر، از ساده ترین الگوها به شمار می‌رود و جهت عمده تحلیل‌گران به سهولت قابل الگوی قیمتی سر و شانه شناسایی میباشد، از یک خط مبنا (خط گردن) با سه قله (سقف قیمتی) درست شده و قله مرکز، بالاترین سطح میباشد.

سر و شانه یک الگوی ریزشی در نمودار قیمت یک دارایی میباشد و تغییر حرکت از صعودی به نزولی را بیان میکند. زمانی که یک تحلیل‌گر چنین الگویی را تأیید می‌کند، متوجه می‌شویم که حرکت افزایشی احتمالاً پایان یافته است و بازار وارد روند ریزش خود شده است.

علاوه بر این، الگوی سر و شانه را به صورت معکوس هم می‌توان جهت تغییر حرکت از نزولی به صعودی استفاده نمود. در این حالت، سر و شانه معکوس (Inverse Head And Shoulders) یا همان سر و شانه کف (Head And Shoulders Bottom) الگوی قیمتی سر و شانه که صعودی میباشد، از یک خط مبنا و سه دره (کف قیمت) ساخته میشود، به شکلی که دره وسط در پایین‌ترین سطح قرار خواهد گرفت.

با این حساب الگوی سر و شانه به شکل معمولی، نوید ریزش را میدهد و سقف قیمت را نمایان میکند. اگر همین الگو به شکل برعکس مشاهده شود، صعودی خواهد بود و کف قیمت را نمایان میکند.

الگوی سر و شانه را در تمام بازه‌های زمانی (تایم فریم‌ها) می‌توان پیدا کرد و لذا تمام معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قادرند از آن بهره ببرند. این الگوی نموداری، به معامله‌گر کمک میرساند سطوح مهم و اصلی مانند نقاط ورود به معامله، میزان ضرر (فروش اضطراری) و اهداف قیمت را معین نمایند.الگوی قیمتی سر و شانه

به یاد داشته باشید مثل تمام الگوها، در شناسایی این الگو هم امکان اشتباه از طرف تحلیل‌گر وجود خواهد داشت و هیچوقت نمی‌توان از تکمیل یک الگوی سر و شانه اطمینان ۱۰۰ درصدی داشت.

شکل الگو در نمودار

در آغاز، به شکل‌گیری الگوی سر و شانه نگاهی می‌اندازیم و بعد از آن الگوی معکوسِ آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شکل‌گیری الگوی سر و شانه

• شانه چپ: افزایش قیمت، ساخت یک قله و ریزش قیمت
• سر: افزایش دوباره قیمت و شکل‌گیری قله‌ای بالاتر
• شانه راست: ریزش مجدد قیمت، افزایشی جهت ایجاد قله راست الگو (با ارتفاعی کمتر از قله سر) و سپس ریزش ناگهانی قیمت

الگوی سر و شانه کمتر به شکل کامل شکل می‌گیرد؛ در حقیقت ، امکان دارد بین شانه‌ها و سر، حرکات دیگری نیز مشاهده شود.

به خاطر داشته باشید روندِ پشت یک الگوی سر و شانه صعودی میباشد. لذا در زمان شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.

شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس

• شانه چپ: ریزش قیمت، ساخت یک دره و سپس افزایش قیمت
• سر: ریزش مجدد قیمت تا ساخت دره‌ای پایین‌تر
• شانه راست: افزایش و سپس ریزش قیمت و شکل گرفتن دره‌ سمت راست

شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس هم کمتر به صورت کامل قابل مشاهده میباشد و امکان دارد بین شانه‌ها و سر، روند حرکات دیگری قابل مشاهده باشد.

به خاطر داشته باشید روند پشت یک الگوی سر و شانه معکوس ریزشی میباشد. لذا در زمان شناسایی این الگو به حرکات پشت آن هم دقت نمایید.

ترسیم خط گردن

خط گردن (neckline) سطح حمایت یا مقاومتی میباشد که معامله‌گرها جهت تعیین محدوده‌های مورد نظر و استراتژیک به جهت سفارش‌گذاری بهره میبرند. در واقع در الگوی سر و شانه ، هنگامی که شانه سمت راست به زیر خط گردن برسد، نشان دهنده شکسته‌شدن حمایت و ریزش بیشتر قیمت میباشد. در الگوی سر و شانه معکوس این حرکت برعکس است و زمانی که شانه سمت راست به بالای خط گردن برسد، نشان دهنده شکست مقاومت و ادامه افزایش میباشد.

جهت ترسیم خط گردن، نخستین قدم مشخص‌کردن شانه چپ، سر و شانه راست روی نمودار میباشد. در الگوی سر و شانه‌، کف قیمتیِ پس از شانه چپ و همچنین کف قیمتیِ پس از سرِ الگو را به یکدیگر وصل می‌کنیم تا «خط گردن» ترسیم گردد؛ این خط در نمودارهای بالا با خط آبی نشان داده شده میباشد.

علاوه بر این، در الگوی سر و شانه معکوس، اوج نرخ بعد از شانه چپ را به اوج قیمت بعد از سر وصل و به این صورت خط گردن این الگو را ترسیم می‌کنیم.

بعد از تکمیل‌شدن سر و شانه، قیمت اغلب به‌اندازه فاصله سر تا خط گردن سقوط می‌کند. همچنین بعد از تکمیل‌شدن الگوی سر و شانه معکوس، قیمت اغلب به‌اندازه فاصله سر تا خط گردن، افزایش خواهد داشت.

در قسمت بعد در مورد اهمیت و کاربرد خط گردن توضیح خواهیم داد.

شیوه معامله با این الگو

جهت استفاده از این الگو، حتماً باید تا کامل‌شدن الگو صبر داشته باشیم، زیرا امکان دارد الگو اصلاً کامل نشود یا الگویی که قسمتی از آن شکل گرفته، در آینده تکمیل نگردد. الگوهایی را که قسمتی یا نیمی از آنها کامل شده است، باید زیر نظر داشته باشیم. با این وجود، تا هنگامی که الگو خط گردن را قطع نکند، هیچ معامله‌ای را نباید بر اساس آن صورت داد.

بعد از مشاهده سر و شانه روی نمودار، باید منتظر بمانیم تا پس از رسیدن به قلهٔ شانه راست، روند قیمت از خط گردن پایین‌تر برود. در خصوص سر و شانه معکوس هم باید منتظر شکل‌گیری شانه راست و همچنین حرکات قیمت بالاتر از خط گردن بمانیم.

بعد از تکمیل الگو، می‌توانید معامله خود را شروع کنید. معامله را از پیش برنامه‌ریزی نمایید و نقاط ورود، حد ضرر و هدف سود خود را الگوی قیمتی سر و شانه ذکر کنید. علاوه بر این، هر متغیر دیگری را که امکان دارد حد ضرر یا هدف سود شما را تغییر دهد، در نظر داشته باشید.

مشهور ترین و معمول‌ترین نقطه ورود به معامله در محدودهٔ تقاطع خط گردن و روند شکل می‌گیرد. نقطه دیگر ورود به معامله، احتیاج به صبر و حوصله زیادتری خواهد داشت و ممکگن است که حرکت به شکل کامل از دست برود. در این حالت، بعد از قطع خط گردن، معامله‌گر باید جهت پولبک (pullback) و روند بازگشتی دوباره به طرف خط گردن منتظر بماند. این شیوه کمی محافظه‌کارانه‌‌تر و محتاطانه‌‌تر میباشد، زیرا می‌توانیم حرکت روند را در مشاهده کنیم که آیا از مسیر اصلاح جزئی دست برمیدارد و جهت شکست نخسیتن را دوباره پیش می‌گیرد یا خیر. در حالتی که قیمت در جهت شکست به حرکت خود ادامه دهد، امکان دارد موقعیت معامله به‌کل از دست برود. هر دو شیوه ورود به معامله در نمودار زیر نشان داده شده است.

تعیین حد ضرر

در الگوی سر و شانه ، حد ضرر درست بالاتر از شانه راست قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، از محدوده‌ی سر الگو نیز می‌توان به‌عنوان حد ضرر استفاده نمود، ولی این سطح، ریسک بیشتری هم به همراه خواهد داشت و نسبت سود به زیان الگو را کمتر میکند.

در الگوی سر و شانه معکوس ، حد ضرر را می‌توان درست زیر شانه راست مشخص نمود. در این الگو هم می‌توانیم حد ضرر را روی سر الگو تنظیم نماییم. با این وجود، این فعالیت نیز معامله‌گر را در معرض ریسک بیشتری قرار خواهد داد. در نمودار بالا، حد ضرر روی ۱۰۴ دلار (درست زیر شانه راست) مشخص گردیده است.

تعیین هدف سود

بعد از تکمیل‌شدن الگوی سر و شانه یا الگوی سر و شانه معکوس، نرخ به‌اندازه فاصله میان سر تا خط گردن کاهش یا افزایش خواهد داشت.

در واقع، هدف یا حد سود برای این الگو، تفاوت قیمت بین سر و پایین‌ترین سطح (کف) در هر کدام از شانه‌ها میباشد. این اختلاف قیمت از خط گردن کم می‌شود تا هدف سود در مسیر ریزشی به دست آید. برای الگوی سر و شانه معکوس نیز این اختلاف قیمت به خط گردن افزوده خواهد شد تا هدف قیمت و نقطه سود در مسیر صعودی معین گردد.

به‌عنوان نمونه، بر اساس تصویر بالا، هدف سود جهت سر و شانه معکوس به این ترتیب محاسبه میگردد:

۱۱ دلار ₌ (سر یا همان کمترین اندازه قیمت) ۱۰۲ دلار ₋ (بیشترین اندازه قیمت بعد از شانه چپ) ۱۱۳ دلار

اختلاف این دو قیمت به خط گردن افزوده می‌شود (در الگوی سر و شانه معمولی، کم می‌شود). اگر ۱۱۳ را با ۱۱ جمع کنیم، حاصل ۱۲۴ خواهد شد و با این حساب باید سفارش خود را روی ۱۲۴ تنظیم نماییم تا با سود کامل از بازار خارج گردیم.

برخی اوقات، سرمایه‌گذاران بعد از مشخص‌شدن خط گردن، جهت رسیدن به هدف سود ایده‌آل خود میبایست مدت زمان زیادی (تا چند ماه) منتظر بمانند. نظارت مستمر و زمان‌مند بر حرکت معاملات قادر است به شما در پیش‌بینی نتایج آنها کمک داشته باشد. علاوه بر این معامله‌گران حرفه‌ای به تازه‌کارها پیشنهاد میکنند اندکی احتیاط به خرج دهند و سود خود را کم تر از حد انتظار در نظر بگیرند، زیرا بعضی اوقات الگوها با کمی اختلاف تکمیل خواهند شد.

دلایل کارآمدبودن در معامله

هیچ الگویی بدون مشکل نیست و هیچ الگویی همواره مؤثر و مفید نخواهد بود. با این وجود، دلایل زیادی وجود دارد که بیان میکند چرا الگوی سر و شانه حداقل روی کاغذ موثر میباشد. در این قسمت ، به قابلیت های جالب الگوی سر و شانه اشاره خواهیم داشت، ولی این توضیحات برای هر دو نوع سر و شانه صدق میکند:

• با رسیدن قیمت به سقف بازار (سر)، فروشندگان وارد بازار میگردند و فشار خرید کاهش میابد.
• با نزدیک‌شدن به خط گردن، افراد زیادی که در موج آخر، با قیمتی بیشتر یا در حرکت افزایش قیمت در شانه راست خرید انجام داده اند، دچار ضرر زیادی می‌شوند. در حقیقت، افراد زیادی در این قسمت از موقعیت‌های خود خارج می‌شوند و نرخ را به‌سمت هدف سود یادی میکنند.
• مشخص کردن حد ضرر بالای شانه راست از این رو منطقی میباشد که حرکت به‌سمت پایین تغییر مسیر داده است و شانه راست، در حقیقت قله‌ای با ارتفاع کمتر نسبت به سر میباشد. لذا، تا هنگامی که روند دوباره به‌سمت بالا تغییر جهت ندهد، شانه راست شکسته نخواهد شد.
• حد سود با این فرض مشخص میشود که بسیاری از معامله‌گرهایی که اشتباه کرده‌اند یا دارایی موردنظر را در زمان نامناسبی خرداری کرده اند، از موقعیت‌های خود خارج میگردند. بنابراین، حرکتی اصلاحی با اندازه‌ای مساوی با مقدار رشدِ قبل از آن، شکل میگیرد.
• خط گردن سطحی میباشد که در آن، خیلی از معامله‌گرها دچار ضرر و از موقعیت‌های خود خارج میگردند؛ بنابراین، حرکت را به سرف هدف قیمت سوق می‌دهند.
• حجم معاملات را نیز می‌توان در نظر گرفت. در طول الگوهای سر و شانه معکوس، بهتر است حجم معاملاتی بعد از خط گردن افزایش یابد. این موضوع نشان‌دهنده افزایش علاقه به خرید میباشد که می‌تواند قیمت را به‌سمت هدف یاری دهد. نزول حجم خرید بیان‌گر بی‌علاقگی معامله‌گران به حرکت افزایشی میباشد و می‌تواند حاکی از بدبینی سرمایه‌گذاران باشد.

مشکلات معامله‌گری با این الگو

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، این الگو نیز با معضلاتی همراه میباشد . بعضی از مشکلات احتمالی در معامله‌گری با استفاده از سر و شانه به این صورت است:

• شما باید الگوها را تشخیص دهید و حرکت شکل‌گیری آنها را دنبال نمایید. با این وجود، تا هنگامی که الگو تکمیل نشده است، نباید از این استراتژی استفاده کنید. این امر قادر است زمان‌بَر و طولانی باشد.
• الگوی سر و شانه همیشه جواب نخواهد داد. برخی اوقات روند با حد ضرر تماس پیدا خواهد کرد و معامله از دست خواهد رفت.
• هدف سود اغلب محقق نمی‌شود. لذا ، معامله‌گرها بهتر است متغیرهایی را که بر خروج آنها از بازار تأثیرگذار میباشد ، به‌دقت مشخص کنند.
• این الگو همواره راه معامله‌ را هموار نخواهد کرد. به‌عنوان نمونه، اگر در حین شکل‌گیری یکی از شانه‌ها، افت قابل‌توجهی به سبب اتفاقی پیش‌بینی‌نشده پیش آید، امکان دارد هدف قیمت محاسبه‌شده به دست نیاید.
• الگوها بیشتر به شکل ذهنی روی نمودار پیاده می‌شوند. یک معامله‌گر امکان دارد شانه‌ای از الگو را ببیند و معامله‌گر دیگر آن را تشخیص ندهد. قبل از ورود به معاملات مطابق الگوها، با نگاهی به توضیحات کلی بالا، تعریف کنید که وضعیت و الگوی مورد نظر شما چه باید باشد.

سخن پایانی

سر و شانه در تمام بازه‌های زمانی رخ میدهد و به‌لحاظ بصری قابل مشاهده است. باد اینکه این الگو گاهی به شکل ذهنی پیاده‌سازی می‌شود، ولی شکل کامل آن می‌تواند نقاط ورودی، حد ضرر و هدف سود را معین کند تا اجرای یک استراتژی معاملاتی آسان‌تر گردد. الگوی سر و شانه، به‌ترتیب از شانه چپ، سر و سپس شانه راست تشکیل شده است. معمول ترین نقطه ورود به معامله، تقاطع روند قیمت با خط گردن الگو میباشد . در این وضعیت ، حد ضرر بالاتر (در سر و شانه) یا پایین‌تر (در سر و شانه معکوس) از شانه راست مشخص می‌شود. هدف و حد سود نیز از تفاوت میان سقف و کف با الگو به‌اضافه (در سر و شانه معکوس) یا کسر (در سر و شانه) از خط گردن به دست خواهد آمد. این سیستم کامل و بی‌ایراد نخواهد بود، ولی شیوه ای را برای معاملات بازارها مطابق با حرکات منطقی قیمت برای شما فراهم خواهد کرد.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه از الگوهای بازگشتی است که می توان از آن برای تشخیص تغییر روند در بازار استفاده کرد. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه ها نموداری است که به صورت پایه با سه قله ظاهر می شود ، دو قسمت بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و وسط آن بالاترین است. در تجزیه و تحلیل فنی ، یک الگوی سر و شانه ها یک نمودار مشخص را توصیف می کند که یک روند معکوس روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای معکوس روند است. این یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلفی از دقت سیگنال می دهد که روند صعودی به پایان خود می رسد.

الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتماد ترین الگوهای نموداری است که در انتهای روند ایجاد می شود و میتواند روند صعودی را به نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل کند. با شکسته شدن خط روند صعودی، اولین سیگنال این الگو صادر می شود. در این الگوی یک سر و دو شانه در دو طرف قرار دارد که یک خط گردن را تشکیل می دهد. با شکسته شدن خط گردن می توان سیگنال برگشت روند را صادر کرد.

خط گردن مقاومتی است که به حمایت تبدیل شده است. قیمتها در یک روند به سمت بالا از سطح مقاومت گذشته است. قیمت ها در خط گردن به سطح مقاومت نفود کرده و صعود داشته است. این سطح در مرحله بعدی تبدیل به حمایت شده است.شانه چپ هنگامی که قیمتها به در نقطه Bبه سطح حمایت برخورد می کند شکل می گیرد. پس از به وجود آمدن یک قله قیمتها خط روند را در کانال صعودی شکسته و در شرایط عادی سطح قیمتها به حمایت قبلی خود باز میگردد. در این حالت وقتی که قیمتها افت می کنند شکست سطح حمایت تایید می شود. از نظر موج شماری، الگوی سر و شانه سه موج دارد که موج دوم از همه بلند تر است.

دوره ی زمانی

الگوی سر و شانه می تواند از چند هفته تا چند ماه طول بکشد. هرچه زمان بیشتری برای تشکیل این الگو صرف شده باشد، این الگو دقیق تر است. اما هدف قیمتی به احتمال زیاد در کوتاه مدت به دست نمی آید.

تشخیص الگو

اندازه ی شانه ها باید به صورت مساوی باشد و شانه ها نباید از گردن فراتر باشند.

نقاط حمایتی باید با خط گردن مماس باشد، اگر این شرط برقرار نباشد نمی توان آن را الگوی سر و شانه نامید.

سر و شانه معکوس

برعکس الگوی قبلی، در جهت برگشت روند نزولی، الگوی سر و شانه ی معکوس است. یک سر و شانه های معکوس ، که به آن “سر و شانه ها” نیز گفته می شود ، شبیه به الگوی استاندارد سر و شانه ها است ، اما وارونه است: در بالای سر و شانه ها برای پیش بینی معکوس الگوی قیمتی سر و شانه در روند نزولی استفاده می شود. این الگوی زمانی مشخص می شود که عملکرد قیمت امنیت با مشخصات زیر مطابقت داشته باشد: قیمت به یک فرورفتگی سقوط می کند و سپس افزایش می یابد. قیمت پایین تر از محل قبلی می افتد و دوباره افزایش می یابد. سرانجام ، قیمت دوباره کاهش می یابد اما به عنوان فرورفتگی دوم نیست. هنگامی که فرورفتگی نهایی انجام شد ، قیمت به سمت بالا می رود ، به سمت مقاومت در نزدیکی بالای فرورفتگی های قبلی.

وقتی قیمت بالاتر از مقاومت گردن بالا می رود ، سرمایه گذاران معمولاً وارد موقعیت خرید می شوند. قشر اول و سوم شانه ها در نظر گرفته می شوند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. حرکتی بالاتر از مقاومت ، که به عنوان گردن نیز شناخته می شود ، به عنوان سیگنالی از حرکت تیز بالاتر استفاده می شود. بسیاری از معامله گران برای تأیید اعتبار این برک آوای بزرگ ، از نظر حجم حجم مراقب هستند. این الگوی برعکس الگوی محبوب سر و شانه ها است اما برای پیش بینی تغییرات در روند نزولی به جای صعودی استفاده می شود.

با اندازه گیری فاصله بین قسمت پایین سر و گردن الگوی و با استفاده از همان مسافت برای پیش بینی اینکه تا چه حد ممکن است قیمت در جهت شکست شلوغ حرکت کند ، می توان از یک هدف سود مناسب استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر فاصله بین سر و گردن ده امتیاز باشد ، هدف سود ده نقطه بالاتر از گردن الگوی تعیین می شود. یک سفارش ضرر متوقف شده متوقف می تواند در زیر نوار قیمت و یا شمع تخفیف قرار گیرد. از طرف دیگر ، یک دستورالعمل از دست دادن توقف محافظه کارانه را می توان در زیر شانه سمت راست الگوی سر معکوس و شانه ها قرار داد.

اندیکاتور الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه بهترین، مهمترین و قابل اعتمادترین الگوی برگشتی در تحلیل تکنیکال است. به جرات می توان گفت تمامی الگوهای برگشتی، با کمی تغییرات جزیی تنها حالت خاصی از نمودار سر و شانه ها می باشد.

این الگو مانند تمامی الگوهای قیمتی تابعی از نظریه روند ها می باشد. موقعیتی را در یک روند صعودی با امواج بالارونده تصور کنید که جنبش و تحرک امواج آن به شدت کاهش می یابد. روند صعودی برای مدتی متوقف می شود. در این زمان قدرت عرضه و تقاضا به تعادل می رسد. ناگهان عرضه شدت می گیرد و خط حمایت افقی بین سقف و کف شکسته می شود و روند نزولی جدیدی به وجود می آید. این روند نزولی قله ها و دره های جدید خود را شکل خواهد داد.

توضیحات اندیکاتور الگوی سر و شانه

این اندیکاتور رایگان که هم برای بورس کاربرد دارد و هم برای فارکس، به راحتی الگو را به محض تشخیص برروی نمودار قیمت در متاتریدر 4 و همچنین متاتریدر 5 نمایش می دهد. همچنین میتوان اندیکاتور سر و شانه را به صورتی تنظیم کرد که در زمان پیدایش الگو از طرق مختلف همانند تولید صدا و یا ارسال ایمیل هشدارهای لازم را صادر کند.

زمانی که اندیکاتور را برروی نمودار قیمت بارگذاری می کنید، با ستونی از تنظیمات مختلف مواجه خواهید شد. این تعدد تنظیمات شاید در ابتدا خوشایند نباشد اما خیالتان را راحت می کند زیرا هر تغییری بخواهید می توانید در آن اعمال کنید. در زیر در مورد این تنظیمات شرح داده شده است.

تنظیمات اندیکاتور

قسمت amplitude مشخص کننده ی اندازه ی الگوی سرو شانه ای است که می خواهید اندیکاتور برای شما پیدا کند. قسمت max history bars برای این است که شما تعیین کنید تا چه مقدار کندل در گذشته می خواهید الگوها را تماشا کنید. هرچقدر این مقدار کمتر باشد اندیکاتور با سرعت بیشتری برروی نمودار بارگذاری می شود.

الگوها

در این قسمت می توانید رنگ الگوهای نمایش داده شده برروی نمودار را تغییر دهید.

شکست ها ( بریک اوت – BreakOut )

در این اندیکاتور ویژگی بریک اوت و یا شکست سطح توسط قیمت قرار داده شده است تا معامله کردن با آن آسان تر شود. شما می توانید پریود شکست را براساس تعداد کندل ها تعیین کنید و یا رنگ پیکان نشانگر سیگنال را تغییر دهید.

هشدارها

هشدار توسط ایمیل و یا صدا و یا نمایش علامت برروی مانیتور را در این قسمت می توانید فعال و یا غیر فعال کنید.

نکته ی مهم در رابطه با عملکرد اندیکاتور سر و شانه

این اندیکاتور ازهمان الگوریتم ها و روشهایی جهت پیدا کردن الگوی مورد نظر استفاده می کند که تریدرهای باتجربه و حرفه ای از آنها بهره می برند. بنابراین همانطور که با حرکت بازار ممکن است نظر یک تریدر نسبت به معتبر بودن یک الگو عوض شود، این اندیکاتور نیز در صورت لزوم سیگنال خود را جابه جا می کند تا همانند یک انسان بهترین ورود را برای معامله گر مهیا کند. بنابراین توصیه می شود حتما از فیلترهای مناسب جهت اعتبار سنجی سیگنال های این اندیکاتور استفاده کنید. از فیلتر های مناسب می توان به شکست خط گردن، شکست خط روندو میزان حجم معاملات اشاره کرد.

دانلود اندیکاتور الگوی سر و شانه برای متاتریدر4: Head and shoulder mt4

دانلود اندیکاتور الگوی سر و شانه برای متاتریدر5: Head and shoulder mt5