صف خرید و فروش سهام

صف خرید و فروش سهام

صف و صف نشینی پدیده ای است که در بورس ایران بسیار با آن مواجه می شویم در کسری از دقیقه یک صف خرید چند میلیونی تبدیل به صف فروش می شود و …. گاهی نیز این صف ها همیشگی هستند و مثلا یک سهم برای روزهای متوالی صف خرید یا صف فروش است. در این پست بدون توجه به دلیل تشکیل صف های خرید و فروش در بورس می خواهیم به این موضوع بپردازیم که چگونه در صف خرید و فروش سهام در بورس اول باشیم؟ چه عواملی در تعیین جایگاه ما در صف های خرید و فروش اثر گذار هستند؟ افراد حرفه ای برای اینکه موقعیت خود را در صف های بورس ارتقا دهند از چه تکنیک ها و ابزارهایی استفاده می کنند تا سهام خود را سریعتر بخرند یا سریعتر بفروشند؟

عوامل اول شدن در صف خرید و فروش سهام در بورس

برای خرید سهم های ارزنده در صف های سنگین چه کنیم؟ چگونه می توانیم موقعیت خود را در صف ارتقا دهیم؟ حرفه ای های بورس از روش های مختلفی برای سرخطی زدن و اول شدن در صف خرید و فروش سهام استفاده می کنند مانند استفاده از ربات سرخطی زن که می تواند سفارش های شما در درزمان مشخص در مرحله پیش گشایش ثبت کند و یا استفاده از سرور مجازی بورس .

در ادامه رازهای اول شدن در صف صف خرید و فروش سهام خرید و فروش سهام را به شما معرفی می کنیم قبل از آن اشاره کوتاهی به سرخطی زدن می کنیم:

به سفارشی که راس ساعت شروع معاملات (۸:۳۰) در صف خرید یا فروش گذاشته می شود تا بتوانید در صف جایگاه بهتری داشته باشد صف خرید و فروش سهام اصطلاحا سرخطی زدن می گویند.

استفاده از کارگزاری خوب

سفارش های ثبت شده توسط شما برای خرید و یا فروش یک سهم از طریق کارگزاری که در آن ثبت نام کرده اید و معاملات خود را در سامانه معاملاتی آن انجام می دهید به هسته معاملات ارسال می شود. تاثیر استفاده از یک کارگزاری سریع بر موقعیت شما در صف بسیار تاثیرگذار است. پیشنهاد می شود از کارگزاری های کمتر شناخته شده استفاده کنید که حجم معاملاتی کمتری دارند و سفارش ها سریعتر ارسال می شود. قدم اول برای اینکه در صف خرید و فروش بورس اول باشیم انتخاب یک کارگزاری خوب است.

نحوه قیمت گذاری سهم

اگر قصد خرید دارید در مرحله پیش گشایش (نیم ساعت قبل از بازگشایی) قیمت را پنج درصد بالاتر و اگر قصد فروش دارید قیمت را پنج درصد پایین تر از قیمت پایانی روز قبل قرار دهید. به این نکته توجه کنید که قیمت ها ممکن است بلافاصله بعد از بازگشایی تغییر کنند و گاهی شما را شگفت زده کنند بنابراین اگر برای خرید یا فروش سهمی مطمئن نیستید در مرحله پیش گشایش اقدام به ثبت سفارش نکنید.

حال این سوال پیش می آید که چگونه می توان از ارزندگی یک سهم مطمئن شد و برای خرید آن در مرحله پیش گشایش در صف خرید قرار گرفت؟ شما می توانید به تابلوی سهم در سایت tsetmc.com مراجعه کنید و به این موارد دقت کنید:

بعد از بازگشایی سهم به حجم معاملات سهم نگاه کنید. هرچقدر صف خرید طولانی تر باشد اما حجم معاملات پایین باشد نشان دهنده این است که صف خرید از استحکام خوبی برخوردار است زیرا تعداد فروشنده کم است و سهامداران تمایلی به فروش ندارند صف خرید و فروش سهام بنابراین خریداران سهم با بالاترین قیمت ها در صف قرار می گیرند.

البته تشخیص ارزنده بودن یک سهم به همین سادگی ها نیست و نیاز به تجربه و تخصص دارد.

استفاده از سیستم خوب و اینترنت پرسرعت

سیستمی که از آن استفاده می کنید نقش مهمی ایفا می کند که شما در صف خرید یا فروش سهم اول باشید. از سیستمی استفاده کنید که آپدیت باشد و به یک آنتی ویروس قدرتمند مجهز باشد. استفاده از یک اینترنت پرسرعت در موفقیت شما در سرخطی زدن و قرار گرفتن در جایگاه بهتر صف نیز موضوع بااهمیتی است. هرچقدر سرعت اینترنت شما بالاتر و سرعت پینگ اینترنت شما پایین تر باشد شانس شما برای اول شدن در صف بیشتر است.

شما میتوانید از سرور مجازی بورس استفاده کنید. این سرور ها سرعتی برابر ۱۰,۰۰۰ مگابیت بر ثانیه برای شما فراهم می کنند که توسط اینترنت های خانگی معمول امکان پذیر نمی باشد. شما با پرداخت هزینه به سرور مجازی بورس متصل می شوید و از سرعت بالای آن بهره مند شوید. برای اول بودن در صف خرید یا فروش سهام در بورس نباید تاثیرسرعت اینترنت در خرید سهام را نادیده بگیرید.

استفاده از نرم افزارهای کلیک خودکار

یک ترفند خوب برای قرار گرفتن در اول صف خرید و یا برای اینکه در صف فروش سهام بفروشیم و یا در صف خرید سهام بخریم استفاده از ابزراهای کلیک خودکار است. برای اینکه سرعت بهتری در سرخطی زدن داشته باشید می توانید از نرم افزار هایی مانند auto mouse click استفاده کنید. در این نرم افزار میتوانید فاصله زمانی ۳۰۰ میلی ثانیه را تنظیم کنید و مختصات را در آن وارد کنید و تعداد کلیک را برای آن تعریف کنید. این کار شما را از ربات های سرخطی زن بی نیاز می کند و جایگاه شما در صف را به طرز چشمگیری ارتقا می دهد.

آموزش استفاده از نرم افزار auto mouse click

برای دانلود این نرم افزار ساده و سبک به آدرس https://www.murgee.com/auto-mouse-click/ مراجعه کنید و برنامه را دانلود کنید.

بعد از وارد شدن به محیط برنامه روی مربع اول add new کلیک کنید. سپس مربع دوم نوع عملی که می خواهید به صورت خودکار انجام شود را انتخاب کنید. همان طور که در عکس صف خرید و فروش سهام میبینید عمل کلیک راست موس انتخاب شده است. در مربع سوم باید مختصات مکانی که موس باید کلیک کند را وارد کنید در اینجا شما باشد مختصات دکمه خرید یا فروش را وارد کنید. (با قرار دادن موس در آن نقطه عددهایی که در پایین صفحه نشان داده می شود در نرم افزار وارد کنید)

فاصله زمانی بین ارسال سفارش را در کادر بعدی مشخص کنید ( ۳۰۰ میلی ثانیه )

در کادر آخر تعداد دفعات تکرار عمل را وارد کنید. در تصویر بالا عدد ۲۰ وارد شده است. به این معنی که عمل کلیک راست موس به فاصله زمانی ۳۰۰ میلی ثانیه ۲۰ بار تکرار می شود.

از پیش نویس های خود کپی بگیرید

قبل از ساعت ۸:۳۰ قیمت و تعداد سهم را وارد کرده و پیش نویس کنید و از آن تعداد زیادی کپی بگیرید. چند ثانیه صف خرید و فروش سهام قبل از ۸:۳۰ پیش نویس ها را ارسال کنید. البته به محدودیت سفارش گذاری بورس دقت کنید و بین هر سفارش خودتون باید حداقل ۳۰۰ میلی ثانیه فاصله باشد.

صف خرید و صف فروش در بازار سهام چیست؟

وقتی حجم تقاضا برای یک سهم در بورس، از حجم عرضه آن سهم بیشتر باشد، برای آن سهم صف خرید تشکیل می شود. تشکیل صف خرید برای یک سهم نشان دهنده اقبال سرمایه گذاران به آن سهم است.

در نقطه مقابل، وقتی حجم عرضـه یک سهم در بورس، بیشتر از حجم تقاضا برای آن سهم باشد، برای سهم مذکور صف فروش شکل می گیرد. تشکیل صف فروش برای یک سهم، می تواند حاکی از بی رغبتی سرمایه گذاران به آن سهـم است.

البته ذکر این نکته ضروری است که هر اندازه میزان نقدشوندگی در یک بورس بیشتر باشد، از حجم صف‌ های خرید و فروش سهام در آن بورس کاسته خواهد شد، زیرا در همه شرایط اعم از افزایش و کاهش قیمت سهام، همواره متقاضی برای سهام وجـود دارد و این، یعنی روان‌بودن فرایند معاملات در بورس و قابلیت نقدشوندگی بالا. افزون بر این، در بورس ایران نیز در سال های اخیر، میزان نقدشوندگی بازار افزایش و از حجم صف‌های خرید و فروش، تا حد زیـادی کاسته شده است.

نکته‌ جالب و البته مهم درباره صف‌ خرید و فروش این است که باتوجه به تاثیر لحظه‌ای و بسیار سریع صف خرید و فروش سهام اطلاعات بر میزان عرضه و تقاضای سهام در بورس، معمولا بلافاصله پس از انتشار یک اطلاعات حائز اهمیت درخصوص سهام، صف خرید یا فروش برای آن سهم تشکیل می‌شود، بنابراین سرعت عمل سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری برای خرید و فروش یک سهم در موفقیت آنها برای سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است.

برای مثال، انتشار خبری درخصوص آزادسازی نرخ سیمان، می‌تواند موجب انتظار سرمایه‌گذاران برای افراد درآمد و سودآوری شرکت‌های سیمانی و در نتیجه، افزایش تقاضای آنها برای خرید سهام شود و همین امر، در فاصله کوتاهی، تشکیل صف خرید و افزایش قیمت سهام شرکت‌های سیمانی را به دنبال خواهد داشت، بنابراین سرمایه گذارانی که زودتر از دیگران برای خرید این سهم اقدام کنند، طبیعتا بیشتر از دیگران سود به دست خواهند آورد.

تکنیک صف خرید و صف فروش

در بورس ایران برای کنترل هیجانات ناشی از معاملات همیشه برای نوسانات قیمت یک دامنه ی تغییرات تعریف می کنند به طوری که قیمت در آن روز معاملاتی نمی تواند از آن دامنه ی تغییرات خارج بشود، حال اگر قیمت به سقف دامنه ی مورد نظر برسد صف خرید ایجاد می شود و همینطور اگر قیمت به کف دامنه برسد آن موقع صف فروش ایجاد می شود.

لازم به ذکر است مفهوم صف ها تقریبا فقط در بورس ایران وجود دارد و در بورس های سایر کشور ها معمولا دامنه ی تغییرات برای قیمت ها وجو ندارد.

سقف قیمتی یک سهم در آن روز معاملاتی = (0/05 * قیمت پایانی دیروز) + قیمت پایانی دیروز

کف قیمتی یک سهم در آن روز معاملاتی = (0/05 * قیمت پایانی دیروز) – قیمت پایانی دیروز

صف خرید و صف فروش برخی نکاتی دارند که ما باید به آن ها توجه بکنیم:

1- اگر سهمی صف خرید باشد و اختلاف قیمت پایانی با قیمت صف خرید بیش از 5 درصد باشد آن موقع ممکن است صف خرید توسط حقوقی ها و صندوق ها عرضه بشود.

2- اگر سهمی صف فرو ش باشد و اختلاف قیمت پایانی با قیمت صف فروش بیش از 5 درصد باشد آن موقع ممکن است صف فروش توسط نوسانگیر ها جمع بشود.

3- اگر سهمی در روند صعودی داخل صف خر ید قفل بشود در آن صورت احتمالا موقع اصلاح فرصت خروج خیلی کمی خواهد داد.

4- اگر صف خرید و فروش سهام سهمی در روند نزولی داخل صف فروش قفل بشود در آن صورت احتمالا موقع برگشت فرصت ورود خیلی کمی خواهد داد.

5- همیشه سهمی مناسب سرمایه گذاری است که در روند های صعودی همواره صف خرید بشود و در روند های نزولی به ندرت صف فروش بشود.

6- اگر سهمی در صف خرید قفل نباشد ولی هر روز قیمتش رشد بکند آن موقع ارزش معاملات آن سهم نیز باید به صورت مداوم رشد بکند در غیر این صورت آن سهم مشکوک به واگرایی منفی حجمی خواهد بود.

چگونه در صف خرید سهام بخریم؟

با ورود افراد بسیاری به بازار بورس ایران شاهد اوج‌گیری معاملات انواع سهام شدیم. این معاملات چه در روند مثبت افزایش پیدا کنند و یا چه در روند منفی اوج بگیرند، باعث پیدایش صف خریدوفروش سهام شرکت‌ها می‌شوند.

با انتشار اخبار مختلف بسیاری از این افراد برای خرید سهام خاصی اقدام می‌کنند و یا تنها با زیان‌دهی یک سهام برای فروش آن عجله می‌کنند، تمامی این رفتارهای هیجانی و از روی بی‌تجربگی باعث ایجاد صف خریدوفروش سهام می‌شوند. البته تشکیل صف خرید یا فروش همیشه ناشی از هیجان نیست و سهام شرکتی می‌تواند با اخبار مثبت یا منفی خود صف تشکیل دهد.

صف‌های تشکیل‌شده در بازار سرمایه برگرفته از مفهومی به نام «دامنه نوسان» است. این مفهوم به‌منظور ایجاد نظم و جلوگیری از ایجاد هیجان کاذب شکل‌گرفته است.

نقش دامنه نوسان در صف خریدوفروش سهام

دامنه نوسان بیشترین تغییرات مجاز قیمت سهام موجود در یک روز معاملاتی در بازار بورس را بازگو می‌کند. دامنه صرفاً در بازارهای بورس ایران مشاهده می‌شود و در بازارهای بین‌المللی توسعه‌یافته این دامنه وجود ندارد. بر اساس قوانین بازار بورس ایران دامنه نوسان برای سهام ۵ درصد در نظر گرفته‌شده است. برای مثال اگر قیمت سهامی در روز گذشته ۱۰۰۰ تومان باشد، این قیمت به‌عنوان نقطه صفر در نظر گرفته‌شده و قیمت این سهم در روز معاملاتی بعد می‌تواند تا ۱۰۵۰ یا ۹۵۰ رشد مثبت یا منفی داشته باشد. دامنه نوسان و تغییرات قیمتی در روز معاملاتی سبب ایجاد صف‌های خرید یا فروش می‌شوند.

روند شکل‌گیری صف خرید یا صف تقاضای سهام

صف خرید نشان‌دهنده بیشتر بودن میزان تقاضا نسبت به عرضه یک سهام در یک روز معاملاتی است. هرچقدر میزان این تقاضا بیشتر باشد صف‌های خرید طولانی‌‌تری ایجاد می‌شود. صف خرید در حالتی ایجاد می‌شود که قیمت نهایی یک سهم به بالاترین میزان مجاز در روز معاملاتی رسیده باشد که در بازار بورس ایران همان رشد پنج‌درصدی است.

در این وضعیت دیگر فروشنده‌ای در بازار وجود ندارد ولی از سوی دیگر خریداران برای خرید آن با یکدیگر رقابت می‌کنند زیرا دیگر امکان افزایش قیمت وجود نداشته و بایستی خریداران در صف خرید منتظر بمانند تا فروشنده‌ای اقدام به فروش سهام موردنظر کند. هرچقدر زودتر برای خرید این‌گونه سهم اقدام کنید، در حقیقت در صف خرید سهام جزو نفرات اول هستید، فرآیند خرید زودتر انجام‌شده و شانس خرید شما افزایش خواهد یافت.

شاید بسیاری فکر کنند که اگر در برابر تقاضای موردنظر، عرضه‌ای وجود نداشته باشد پس معامله‌ای انجام‌نشده و صف خریدوفروش سهام هم وجود نخواهد داشت. درصورتی‌که در بازار سرمایه این قابلیت وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند سفارش خرید یا فروش سهام موردنظر خود را ثبت کنند و منتظر قطعی شدن سفارش خود در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشند. وقتی‌که عرضه با تقاضا همخوانی داشته باشد، در همان لحظه ثبت معاملات بر خط سهام با ثبت سفارش خود قادر خواهند بود سهامدار یک شرکت شده و یا سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود را به وجوه نقد تبدیل کنند.

اما زمانی که عرضه با تقاضا همخوانی ندارد، افراد می‌توانند با ثبت سفارش خود از چند روز تا چند ماه در صف خریدوفروش سهام باقی بمانند تا معامله موردنظر آن‌ها انجام شود؛ اما بایستی در یاد داشته باشید که بازار بورس محیطی پویا است و همواره خریداران و فروشندگان جدیدی به آن وارد می‌شوند که از تجربه کم بعضاً دانش بسیار پایینی نسبت به خریدوفروش سهام برخوردارند و درنتیجه در کنار وارد نمودن میزان بالایی نقدینگی به بازار، باعث برهم زدن تعادل میزان عرضه و تقاضا می‌شوند و با عدم کنترل رفتارهای هیجانی خود باعث ایجاد صف سهام می‌شوند.

جایگاه سهامدار در صف خرید یا فروش

برای آگاهی از میزان موقعیت خود در صف خریدوفروش سهام به‌راحتی با مراجعه به صفحه آنلاین معاملات کارگزاری (معاملات بر خط سهام) می‌توانید از جایگاه ثبت سفارش خود در معامله سهام موردنظر در صف سهام مطلع شوید و بدانید که در بین چند نفر برای خرید سهام اقدام نموده‌اید.

اما نکته قابل‌توجه در صف خریدوفروش سهام این مسئله است که معامله‌گران خرد بازار بورس توان ایجاد صف تقاضا و عرضه را ندارند و نمی‌توانند در سهم‌های خریداری‌شده خود صف خرید یا صف فروش سهام ایجاد کنند. صف خرید سهام تابع روند قیمتی حاکم در بازار بوده و نمی‌توان به‌خودی‌خود شاهد مازاد تقاضا بود بلکه افزایش طرفداران برای خرید سهم یک شرکت و در کنار آن عدم تمایل سهامداران به فروش سهم همان شرکت باعث ایجاد صف خرید شده که لحظه‌به‌لحظه با رشد ارزش ذاتی سهام این صف می‌تواند حتی طویل‌تر شود.

نحوه خرید سهام در صف خرید معاملاتی

بالا رفتن تقاضا برای خرید یک سهم و از سوی دیگر نبود عرضه در قیمت سهم مجاز روزانه سبب می‌گردد که افراد اگر دست به ثبت معاملات خود بزنند، وارد صف خرید شوند. افراد که زودتر از دیگران سفارش خرید خود را ثبت کنند، صف خرید و فروش سهام موفق به خرید زودتر خواهند شد.

در صف‌های خرید همیشه صف اول بالاترین قیمت مجاز روزانه را پیشنهاد می‌دهند و در صف قرار می‌گیرند پس اگر شما یک سهم را بررسی کرده‌اید و مطمئن هستید که سهم روند صعودی در پیش خواهد گرفت تنها کاری که می‌توانید برای خرید سریع انجام دهید این است که در ساعت هشت و سی دقیقه‌ی صبح که زمان سفارش گیری است سفارش خرید خود را ثبت کنید که در جایگاه بالاتری قرار بگیرید تا در صورت احتمال فروش سهم به شما زودتر از بقیه سهام تعلق بگیرد.

روش خرید سریع سهام در بورس

اگر بخواهید یک سهام را در بورس ایران خریداری کنید و آن سهم در حال حاضر صف خرید داشته باشد باید نکاتی را در نظر بگیرید:

برای مثال فرض کنید سهام خودرو را می‌خواهید خریداری کنید.

اگر ساعت ۱۰ صبح بخواهید سفارش خرید خود را ثبت کنید و این سهم در حالت صف خرید باشد محال است نوبت به شما برسد. زیرا نهایت به ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر اول صف نوبت خرید می‌رسد و باقی سفارش‌ها در پایان روز کاری بورس لغو می‌شوند.

درواقع در حالتی یک سهم صف خرید می‌شود که عرضه برای آن کم است. پس همان مقدار کم به کسانی می‌رسد که درخواست خود را سریع‌تر ثبت کرده باشند.

مهم‌ترین فاکتور در نفر اول بودن زمان ثبت سفارش است! اما چگونه ممکن است بین ده‌ها هزار نفر بتوانیم جزو نفرات اول باشیم؟

باید در زمان بازگشایی بورس شما جزو نفرات اولی باشید که درخواست خرید خود را ثبت می‌کند.

۱- باید اینترنت پرسرعت داشته باشید.

استفاده از اینترنت بدون قطعی و پرسرعت جزو ملزومات کار در بازار بورس است.

باید زمانی که درخواست ثبت سفارش را می‌زنید درخواست شما بدون معطلی به کارگزاری برسد تا کارگزاری شما آن را به هسته معاملات برساند.

پس سعی کنید از سرویس‌دهنده‌ای اینترنت بگیرید که پینگ پایینی به کارگزاری شما داشته باشد.

۲- استفاده از کارگزاری مناسب و معروف

همان‌طور که گفتیم درخواست صف خرید و فروش سهام شما به کارگزاری می‌رسد و کارگزاری باید آن را به هسته معاملات بورس ارسال کند.

هرچقدر هم شما سریع باشید اگر کارگزاری کند باشد یا سرعت عمل نداشته باشد نوبت به شما نمی‌رسد.

پس لازم است پرس‌وجو کنید و بهترین کارگزاری بورس را انتخاب کنید.

۳- کامپیوتر سرپا و خالی از ویروس و بد افزار

مطمئن باشید که سیستم شما به‌روز و خالی از ویروس باشد، زیرا وجود این بدافزارها باعث می‌شود سرعت ارسال درخواست‌ها به اینترنت با کندی همراه باشد.

پس آنتی‌ویروس را دریابید!

۴- ساعت ۸:۲۹ دقیقه بیدارباشید!

مهم‌ترین مسئله‌ای که باید رعایت کنید این است که رأس ساعت ۸:۲۹ صبح همه‌چیز آماده باشد.

یعنی سیستم روشن باشد داخل سامانه معاملات ورود کرده باشید و سفارش را وارد کرده باشید و منتظر باشید تا ۸:۲۹ دقیقه شود و روی دکمه ثبت سفارش بزنید.

شما می‌توانید چند ثانیه قبل از شروع پیش گشایش به‌عنوان‌مثال، ساعت ۸:۲۹:۵۷، ۱۰ تا ۱۰۰ هزارتومانی ثبت کنید. گزینه‌هایی که زمان ثبت سفارش از شما تأییدیه می‌گیرد را قبل از سرخطی زدن غیرفعال کنید تا زمان شما تلف نشده، سپس کلیک کنید. به این روش خرید کردن، سرخطی زدن گفته می شود.

۵- خرید بالاتر از قیمت پایانی!

قیمت سفارش را باید ۵ درصد بالاتر از قیمت پایانی روز قبل بگذارید.

در پایان همه‌چیز مثل یک دوئل است و برنده کسی است که در سریع‌ترین زمان درخواست خود را ثبت کند.

نکات حائز اهمیت و کلیدی در خرید و فروش سهام

کنترل حرص و طمع در هنگام مشاهده صف سنگین سهام بسیار اهمیت دارد. زمانی که با تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، وارد بازار سرمایه شده‌اید و سهامی را خریداری کرده‌اید، دیگر نیازی به نگرانی و ترس در موقع دیدن صف نیز نیست؛ زیرا می‌دانید که با افزایش آستانه قیمت بایستی در کدام قیمت سود شناسایی کنید. یا با پایین آمدن حد قیمتی سهام در چه میزان حد ضرر خود را در نظر گرفته و برای فروش سهام اقدام کنید. تمامی ترفندهای معاملاتی شما را نسبت به بازه‌های زمانی خریدوفروش سهام آگاه می‌کنند.

وجود صف‌های خرید سهام نشان‌دهنده صعود مداوم قیمت سهام نخواهد بود. برعکس وجود صف‌های فروش سهام نیز نمایانگر روند نزولی افت قیمت نخواهد بود. عامل‌های درونی و بیرونی بسیاری بر نوسانات قیمت سهام بر بازار سرمایه تأثیر می‌گذارند، صرف وجود صف‌های طولانی نمی‌توان بدون فکر و هیجان‌زده وارد این صف‌ها شد زیرا ممکن است در آینده با زیان قابل‌توجهی روبرو شوید و حتی اصل سرمایه خود را از دست دهید.

صف خرید و صف فروش سهام چیست؟/ چگونه در صف فروش سهام بفروشیم؟

می متالز - در روزهایی که هیجان معاملات چه در جهت منفی و چه مثبت افزایش پیدا می‌کند، شاهد پدیده‌ای تحت عنوان صف خرید و صف فروش هستیم. اما صف خرید و فروش سهام چه مفهومی دارد و این شرایط، چه زمانی برای سهام پیش می‌آید؟

به گزارش می متالز، جذابیت سودگیری در بورس تهران در مقایسه با دیگر بازارهای موازی سبب شد تا امسال شاهد ورود خیل عظیمی از سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به جمع بورس‌بازان باشیم. هر چند این مهم به خودی خود با ورود پول‌های تازه به گردونه معاملات سهام به رونق این بازار می‌انجامد اما مهمترین ریسک افزایش تازه‌واردها، افزایش نوسان به سبب تشدید رفتارهای هیجانی میان معامله‌گران هست. جایی که به سبب بروز رخدادی غیرمترقبه یا انتشار خبری خاص با تغییر مسیر قیمت‌ها در بازار مواجه هستیم. در این شرایط است که با پدیده‌ای تحت عنوان «صف خرید» یا «صف فروش» بسته به روند شاخص کل روبرو می‌َشویم. اما صف خرید و فروش سهام چه مفهومی دارد و چگونه قابل شناسایی است؟

واقعیت این است که اصل ماجرای تشکیل صف در بازار سهام به محدودیتی تحت عنوان «دامنه نوسان» باز می‌گردد. محدودیتی که به سبب بروز رفتارهای هیجانی در بازار می‌شود.

محدودیت دامنه نوسان چیست؟

دامنه نوسان به بیشترین تغییرات مجاز قیمت سهام در طول یک روز معاملاتی گفته می‌َشود. این تغییرات می‌توان در جهت مثبت یا منفی اعمال شود. در بازار سهام ایران در حال حاضر دامنه نوسان قیمت سهام برای سهام بورسی و فرابورسی 5 درصد در نظر گرفته شده است. به این معنا که قیمت روز گذشته سهم نقطه صفر درصد در نظر گرفته شده و بر مبنای این قیمت سهام می‌تواند 5 درصد مثبت یا 5 درصد منفی نوسان کند. به عنوان مثال اگر قیمت پایانی سهام ما روز گذشته 1000 تومان بوده، امروز می‌تواند تا 1050 تومان رشد کند یا بالعکس تا 950 تومان افت کند. البته درصد دامنه نوسان در بازار پایه یا برای حق تقدم‌ها متفاوت است و بسته به قوانین هر بازاری تعریف می‌شود. نکته جالب توجه این است که در اکثر بورس‌های بین‌المللی و پیشرفته چنین محدودیتی مشاهده نمی‌شود.

صف خرید چیست؟ چگونه شکل می‌گیرد؟

یکی از اصطلاحاتی که در روزهای مثبت به گوش می‌رسد، تشکیل صف خرید در سهام است. صف تقاضا زمانی تشکیل می‌شود که قیمت آخرین معامله یک سهم به سقف مجاز روزانه رسیده باشد و دیگر امکان قرار دادن سفارش در قیمت بالاتر وجود ندارد. یعنی قیمت سهم 5 درصد رشد کرده باشد. حال در صورتی که در سقف مجاز روزانه دیگر صف خرید و فروش سهام فروشنده‌ای وجود نداشته باشد و افراد برای خرید سهم با یکدیگر در رقابت باشند، سفارش‌های خرید در عدم عرضه انباشته شده و به صف خرید می‌انجامد. به عبارتی دیگر با فزونی تقاضا نسبت به عرضه سهام به صف خرید می‌روند. هر چه تعداد سهام در صف تقاضا بیشتر باشد در اصطلاح گفته می‌شود که صف طولانی‌تر است.

برای درک بیشتر صف خرید به عکس زیر توجه کنید. در این روز سهام کاشی پارس اجازه نوسان قیمت بین 27920 تا 30858 ریال داشت. افزایش تقاضا برای سهام مذکور اما به شکلی بود که پس از معامله 3.8 میلیون سهم «کپارس» و رسیدن قیمت آن به سقف مجاز روزانه، دیگر فروشنده‌ای باقی نماند اما فزونی تقاضا بر عرضه سبب شد تا سفارشی به میزان 3 میلیون و 727 هزار سهم در سقف قیمتی توسط 84 معامله‌گر در سامانه معاملاتی ثبت شود اما از آنجایی که هیچ سهامداری در این قیمت حاضر به فروش سهامش نشد، پدیده صف خرید شکل گرفت و 84 معامله‌گر مذکور تا این لحظه موفق نشدند تا سهم مورد نظر خود را خریداری کنند. در این شرایط معامله‌گری که زودتر سفارش خرید خود را ارسال کرده از شانس بیشتری برای خرید سهم مورد نظر خود برخوردار است.

چگونه در صف خرید سهام بخریم؟

این سوالی است که شاید در روزهای صعودی بازار سهام ذهن بسیاری از معامله‌گران تازه‌ وارد بورسی را به خود مشغول کند. همانطور که اشاره شد صف خرید زمانی شکل می‌گیرد که تقاضا برای خرید یک سهم از میزان عرضه آن در سقف مجاز قیمت روزانه پیشی بگیرد. در این حالت فروشنده چندانی وجود ندارد اما متقاضیان می‌توانند سفارش‌های خود را در سامانه معاملاتی ثبت کنند. در این شرایط افرادی که زودتر سفارش‌های خود را در سیستم ثبت کرده‌اند از شانس بیشتری برای خرید سهام برخوردارند. به این ترتیب در صورت ثبت یک سفارش فروش در سقف قیمت، به صورت خودکار کسانی که جایگاه بالاتری در صف دارند، مالک سهم فروخته شده خواهند شد.

نفر چندم صف خرید هستم؟

برای اینکه متوجه جایگاه خود در صف خرید یک سهم شوید، لازم است به صفحه معاملات آنلاین کارگزاری خود مراجعه کنید.

چگونه سهام خود را صف خرید کنیم؟

شاید برای فعالان قدیمی بازار این سوال کمی عجیب باشد اما بسیاری از تازه‌وارد‌ها پس از مشاهده تشکیل صف خرید در یک سهم بازار، به این فکر فرو می‌روند که چگونه می‌توانند سهم موجود در پرتفوی خود را نیز روانه صف خرید کنند. واقعیت این است که روند قیمتی هر سهم تابع عرضه و تقاضا است و یک معامله‌گر خرد با میزان سهم پایین هیچ‌گاه توان این را ندارد که بتواند مازاد تقاضا در یک سهم ایجاد کند و در نهایت سبب تشکیل مازاد تقاضا در یک سهم شود. بلکه اقبال عمومی برای خرید سهام یک شرکت و همزمان تمایل پایین یک سهامدار برای به فروش رساندن سهم خود در قیمت تابلو است که می‌تواند یک سهم را روانه صف خرید کند.

صعود چندروزه سهام دارای صف خرید؟

در حال حاضر به اشتباه تصوری میان برخی سرمایه‌گذاران وجود دارد که می‌پندازند سهمی که به صف خرید رفته است ارزنده بوده و در روزهای آینده به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. این موضوع سبب می‌شود که شاهد طولانی‌تر شدن صف‌های خرید باشیم. این در حالی است که صف تقاضا هیچ‌گاه نمی‌تواند نشانه صعود سهم در روزهای آتی باشد. از این رو توصیه می‌شود بورس‌بازان از معاملات هیجانی در این سهام خودداری کنند.

صف فروش چیست؟ چگونه شکل می‌گیرد؟

اما صف فروش چیست. در واقع صف فروش را می‌توان عکس پدیده صف خرید دانست. یعنی زمانی که سهم روندی نزولی را تجربه می‌کند و تا کف مجاز روزانه افت کرده است، فزونی عرضه بر تقاضا به تشکیل صف فروش می‌انجامد. در این شرایط قیمت سهم 5 درصد کاهش داشته است.

در این قیمت دیگر هیچ معامله‌گری در سمت خرید سهام وجود ندارد و در عین حال امکان فروش سهم در قیمت پایین‌تر نیز وجود ندارد. در نتیجه انباشته شدن سفارش‌های فروش از سوی سهامدارنی در قصد نقد کردن سهام خود را دارند سبب می‌شود تا شاهد شکل‌گیری صف فروش در سهم مورد نظر باشیم.

هر چه تعداد سهام در صف فروش بیشتر باشد در اصطلاح گفته می‌شود که صف سنگین است. به عنوان نمونه به تصویر زیر توجه کند. در این نمونه قیمت سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو با افت 5 درصدی به 11545 ریال رسیده است.

همانطور که ملاحظه می‌کنید در قسمت خرید سهم هیچ تقاضایی مشاهده نمی‌شود. اما بالعکس در سمت فروش شاهد سفارش فروش بیش از 9 میلیون سهمی در کف قیمت روزانه «خگستر» توسط 420 سهامدار هستیم. سهامدارانی که به دلیل نبود خریدار موفق نشده‌اند سهام خود را به پول نقد تبدیل کنند.

در این شرایط گفته می‌شود نماد «خگستر» به صف فروش رفته است یا شاهد صف فروش سنگین در «خگستر» هستیم. در این شرایط معامله‌گری که زودتر سفارش فروش خود را ارسال کرده از شانس بیشتری برای نقد کردن سهام خود برخوردار است.

چگونه در صف فروش سهام بفروشیم؟

فروش سهام در صف فروش نیز همانند بخش خریداری سهم در صف خرید می‌تواند باشد. به این صف خرید و فروش سهام ترتیب سهامدار شرکتی که با افت حداکثری قیمت در معاملات روزانه مواجه شده و با غلبه عرضه بر تقاضا به صف فروش رفته است می‌تواند سفارش فروش خود را در سامانه معاملاتی ثبت کند. در این حالت نیز کسانی که در جایگاه بالاتری در صف فروش قرار دارند یا نسبت به سایر سهامدران سفارش فروش خود را زودتر ثبت کرده‌اند از شانس بیشتری برای فروش سهم برخوردارند و با ثبت اولین سفارش خرید در سامانه بسته به حجم سفارش، از ابتدای صف فروش سهام فروخته شده و به متقاضی واگذار می‌شود.