معرفی سایت DailyFX

بیت کوین در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ با فشار فروش شدیدی مواجه شد؛ اما در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ دوره‌ای را پشت‌ سر گذاشت که جهت‌گیری مشخصی در آن دیده نمی‌شد. تنگ‌ترشدن محدوده نوسانی قیمت بیت کوین در سه ماه گذشته می‌تواند در کوتاه‌مدت نوسانات بدون جهت قیمت را بیشتر هم بکند. با این حال باید به این نکته دقت کنیم که دامنه نوسانات دارایی‌های مالی با گذشت زمان افزایش می‌یابد و پس از دوره‌هایی با نوسان کم، دوره‌هایی با نوسان زیاد ایجاد می‌شود. علاوه بر این، باید این واقعیت را هم در نظر بگیریم که داریم درباره بیت کوین صحبت می‌کنیم. با توجه به این نکات، می‌توان گفت که نوسانات این ارز دیجیتال احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۲ افزایش می‌یابد.

تقویم اقتصادی فارکس چیست ؟

هیچ بازار مالی را در دنیا نمی توان یافت که اخبار روی آن بی تاثیر باشد . اخبار اعم از اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و . روی هر بازاری تاثیر گذار است . تاثیر برخی خبرها دراز مدت و برخی دیگر کوتاه مدت هستند .

بازار فارکس هم از این قاعده مستثنی نیست و اخبار روی آن تاثیر گذارند . در این میان رویدادهای اقتصادی نقش قابل ملاحظه ای در بازار ارز دارند . تقویم اقتصادی فارکس تقویمی است که رویدادها و اخبار مهم اقتصادی که قرار است در زمان مشخصی اعلام شوند یا رخ دهند در آن آورده می شوند .

در واقع با مشاهده تقویم اقتصادی فارکس می توانیم از زمان دقیق اعلام گزارش ها و شاخص های مهم و تاثیرگذار اقتصادی و همچنین زمان سخنرانی ها و نشست های مهم اقتصادی کشورهای مختلف آگاه شویم . در صورتی که تحلیل گر بنیادی بازار ارز باشیم داده هایی که اعلام می شوند برای ما معنا و مفهوم خاصی خواهند داشت چرا که از طریق تحلیل و بررسی و مقایسه آنها با داده های قبلی می توانیم بفهمیم اقتصاد کدام کشورها در حال تضعیف و کدام کشورها در حال تقویت هستند و از این طریق امکان افزایش یا کاهش ارزش ارز آنها را پیش بینی کنیم . اما شاید بپرسید برای کسی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کند و کارش معطوف به بررسی نمودار قیمت است آگاهی از زمان رویدادهای اقتصادی چه اهمیتی می تواند داشته باشد ؟

جواب این است که بازار غالبا در زمان اعلام شاخص های مهم اقتصادی و نشست های خبری نوسانات هیجانی زیادی را تجربه می کند و در صورتی که ما با استفاده از تحلیل تکنیکال مشغول نوسان گیری کوتاه مدتی در این مواقع باشیم امکان حد ضرر خوردنمان افزایش پیدا می کند . در نتیجه بهتر است با چک کردن تقویم اقتصادی از زمان رویدادهای مهم اقتصادی باخبر شویم و در آن زمان ها ترید نکنیم .

برخی از مهمترین شاخص های اقتصادی که تاثیر قابل ملاحظه ای در بازار فارکس می گذارند عبارتند از :

شاخص های تورمی مانند :

) CPI شاخص بهای مصرف کننده (

) PPI شاخص بهای تولید کننده (

) PMI شاخص مدیران خرید (

داده ها و شاخص های مرتبط با بازار کار مانند :

) Unemployment Rate نرخ بیکاری (

Employment Change ( تغییر نرخ اشتغال )

Non Farm Payroll ( تغییر نرخ اشتغال به جز بخش کشاورزی )

Average Hourly Earnings ( میانگین دستمزد ساعتی )

و همچنین شاخص های دیگری مانند :

Crude Oil Inventories ( شاخص ذخایر نفت خام )

) GDP تولید ناخالص داخلی (

) Interest rate نرخ بهره (

Trade Balance ( تراز تجاری )

همچنین برخی از مهمترین رویدادهای تاثیرگذار اقتصادی در بازار فارکس عبارتند از :

OPEC Meetings ( نشست اوپک )

نشست بانک های مرکزی

سخنرانی رئسای بانک مرکزی

نشست سران اقتصادی

سایت های مختلفی هستند که می توان از طریق آنها تقویم اقتصادی فارکس را مشاهده کرد که در اینجا به چندتا از مهمترین و معتبر ترین آنها می پردازیم :

حال به این می رسیم که چگونه باید از این سایت ها و تقویم اقتصادی استفاده کنیم .

در ویدیو زیر نحوه استفاده از سایت forexfactory.com را برایتان معرفی سایت DailyFX آموزش داده ایم

6 بخش مهم سایت فارکس فکتوری که باید بشناسید

سایت فارکس فکتوری یکی از پرکاربردترین سایت‌های تحلیل در بازار فارکس است. بازار فارکس، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان با حجم معاملات روزانه 6.6 تریلیون است که همین حجم بالای معاملات، آن را تبدیل به یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی کرده است.

برای فعالیت در بازار فارکس لازم است از اطلاعات اقتصادی کشورهای مختلف اطلاع داشته باشیم. در این راستا یکسری سایت‌های خبری، اطلاعات اقتصادی کشورها را منتشر می‌کنند و ما باید کار کردن با این سایت‌ها را بدانیم. یکی از این سایت‌ها، سایت فارکس فکتوری (FOREXFACTORY) است.

در این مقاله مرحله به مرحله و با زبانی ساده به آموزش تصویری 6 بخش مهم سایت فارکس فکتوری می‌پردازیم.

معرفی سایت فارکس فکتوری

فارکس فکتوری یک سایت خبریِ بسیار پرکاربرد در بازار فارکس ، با آدرس WWW.FOREXFACTORY.COM است که اخبار، آمارها و شاخص های مهم اقتصادی کشورهای مختلف، مخصوصاً کشورهای جهان اول در آن منتشر می‌شود. این سایت بخش‌های مختلفی دارد که در ادامه به ترتیب نمایش در سایت فارکس فکتوری به معرفی هر قسمت می‌پردازیم.

نحوه استفاده از سایت فارکس فکتوری

زمانی که وارد سایت فارکس فکتوری می‌شود قسمت‌های مختلفی را در نوار بالای صفحه مشاهده می‌کنید که به شِش دسته کلی بخش انجمن (Forum)، بخش معامله گری (Treads)، بخش خبر (News)، بخش تقویم (Calender)، بخش بازار (Market) و بخش بروکر (broker) تقسیم می‌شوند. این دسته‌بندی‌ها زیرمجموعه‌های دیگری هم دارند که در ادامه به‌تفصیل هر کدام را توضیح می‌دهیم.

پس از وارد شدن به سایت فارکس فکتوری قبل از هر کاری از قسمت بالای صفحه Join را انتخاب کرده و یک اکانت برای خودتان بسازید تا تنظیماتی که روی سایت اعمال می‌کنید، باقی بماند.

پس کلیک کردن روی Join و وارد شدن به این بخش باید اطلاعاتی خواسته‌شده مانند Username، پسورد، تایپ مجدد پسورد و آدرس ایمیل را تایپ کرده سپس گزینه Join Forex Factory را انتخاب کنید.

اگر از قبل ثبت نام سایت را انجام داده‌اید، برای آنکه وارد اکانت خود شوید کافی است روی لینک زیر کلیک کنید. https://www.forexfactory.com/login

در مرحله بعدی ساعت سایت را به وقت تهران تنظیم کنید تا تمامی ساعت‌هایی که برای بخش‌های مختلف نشان داده می‌شود به وقت تهران باشند و دیگر نیازی به تبدیل ساعت به وقت تهران را نداشته باشید.

1- بخش انجمن (Forum) سایت فارکس فکتوری

واژه Forum در لغت به معنای انجمن است به محلی برای گردهمایی‌های عمومی گفته می‌شود اما در فضای اینترنت جمعی این که در آن اعضای فروم درباره موضوعی خاص اظهارنظر می‌کنند یا به سؤالات و ابهامات پاسخ داده می‌شود. در این بخش می‌توانید نظرات بزرگان فارکس را بخوانید و با آن‌ها ارتباط برقرار کنید.

پس از وارد شدن به این قسمت، 5 بخش اصلی را مشاهده می‌کنید که با توجه به نیاز و سلیقه شخصی می‌توانید مطالب هر بخش را مطالعه کنید.

2- بخش معامله گری (Treads) سایت فارکس فکتوری

همان‌طور که از نام بخش Treads پیداست، در این قسمت تریدران (معامله گران) سود ده بازار فارکس معرفی می‌شوند (البته نه همه‌ی آن‌ها). بخش ترید به 3 قسمت تقسیم شده است.

1- Trade Feed / Live Accounts Stream- معاملات آنلاین و درصد سود یا زیان لحظه‌ای را نشان می‌دهد و بر اساس جدیدترین معاملات دسته‌بندی می‌شود.

2- July Leaderboard / Live Accounts- در این قسمت 100 تریدر برتر ماه جاری را نمایش می‌دهد. با کلیک کردن روی اسم هر شخص می‌توانید ریز معاملات، درصد سود یا زیان هفتگی، ماهانه و سالانه‌ و جزئیات دیگری را ببینید.

3- Positions / Live Accounts- در این قسمت تعداد و حجم معاملات هر لحظه را (اینکه در کدام جهت بیشتر است) در جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای پرحجم نمایش می‌دهد.

3- بخش خبر (News) سایت فارکس فکتوری

در بخش اخبار به چند دسته مختلف تقسیم می‌شود هر بخش به‌طور تخصصی روی موضوع خاصی تمرکز دارد. ترتیب خبرهای نشان داده‌شده در هر بخش بر اساس ساعت انتشار است و از جدیدترین به قدیمی‌ترین خبر تقسیم می‌شود.

4- بخش تقویم (Calender) سایت فارکس فکتوری

بخش تقویم مهم‌ترین و پرکاربردترین بخش در سایت فارکس فکتوری است اهمیت و تأثیرگذاری اخبار این بخش آن‌قدر زیاد است که معرفی سایت DailyFX شما همیشه قبل از انجام هر معامله‌ای باید این قسمت را چک کنید. در قسمت تقویم اقتصادی (Economic Calender) به‌طور روزانه، برای کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای توسعه‌یافته و جهان اول نشان داده می‌شود.

در تصویر بالا یکسری رنگ زرد، نارنجی و قرمز وجود دارد که به ترتیب اهمیت اخبار را از کمترین تا بیشترین اهمیت را نشان می‌دهد. البته در زمان‌های مختلف معرفی سایت DailyFX رنگ خاکستری هم برای اخبار وجود دارد.

رنگ قرمز: اخبار بسیار مهم و تأثیرگذار در روند قیمتی را نشان می‌دهد.

رنگ نارنجی: اخبار با درجه اهمیت متوسط را نشان می‌دهد.

رنگ زرد: اخبار با درجه اهمیت پایین را نشان می‌دهد.

رنگ خاکستری: اخبار غیراقتصادی را نشان می‌دهد.

یک راهنما هم برای این قسمت در گوشه سمت چپ صفحه وجود دارد که تصویرش در زیر آمده است. شما می‌توانید با استفاده از تنظیمات، این بخش را شخصی‌سازی کنید مثلاً تنظیمات را به شکلی تغییر دهید که اخبار به رنگ زرد و خاکستری که اهمیت بالایی ندارند حذف شوند یا اخبار یک ارز خاص فقط نشان داده شود.

شما می‌توانید با استفاده از تنظیمات، این بخش را شخصی‌سازی کنید مثلاً تنظیمات را به شکلی تغییر دهید که اخبار به رنگ زرد و خاکستری که اهمیت بالایی ندارند حذف شوند یا اخبار یک ارز خاص فقط نشان داده شود.

فیلتر: در این بخش ارزها و اخبار مد نظر را انتخاب می‌کنید که فقط آن‌ها نمایش داده شود پس از انجام تنظیمات مد نظر Apply Filter را انتخاب کنید.

5- بخش بازار (Market) سایت فارکس فکتوری

در بخش مارکت 3 قسمت مهم وجود دارد؛

1- scanner- نما، وضعیت کلی و تغییرات هر جفت ارز را نشان می‌دهد.

2- chart- در این قسمت می‌توانید چارت جفت ارز مد نظرتان در تایم فریم‌های مختلف را ببینید. این بخش حتی قابلیت استفاده از اندیکاتورها را هم دارد.

3- Sessions- در این قسمت زمان معاملاتی در هر کشور را می‌توانید مشاهده کنید.

6- بخش بروکر (broker) سایت فارکس فکتوری

در این بخش لیست تعدادی از بروکرهای مطرح دنیا و جزئیات آن‌ها را به‌صورت آنلاین و لحظه‌ای ببینید و بررسی کنید. د نوار بالایی بروکر 4 قسمت وجود دارد که هر کدام جزئیات خاصی از بروکر را نشان می‌دهد. با توجه به تحریم بودن ایران، ما نمی‌توانیم از بروکرهای شماره یک دنیا استفاده کنیم بنابراین این قسمت برای ما کاربرد زیادی ندارد.

جمع بندی

سایت فارکس فکتوری پرکاربردترین سایت در بازار فارکس است و تمامی تحلیل گران از آن استفاده می‌کنند. اطلاعات این سایت به‌طور لحظه‌ای آپدیت می‌شود و شما می‌توانید با استفاده از فارکس فکتوری همیشه به‌روز بمانید. در این مقاله که توسط تیم همیار کریپتو نوشته‌شده است، به‌صورت خلاصه و مفید به معرفی 6 بخش مهم سایت فارکس فکتوری پرداخته شده.

سؤالات متداول

برای استفاده از سایت فارکس فکتوری باید هزینه‌ای پرداخت کنیم؟

خیر، تمامی خدمات سایت فارکس فکتوری کاملاً رایگان است.

آیا همه از سایت فارکس فکتوری استفاده می کنند؟

بله، تمامی تحلیل گران بازار فارکس اعم از تحلیل گران تکنیکال و تحلیل گران فاندامنتال برای اطلاع از اخبار شاخص های اقتصادی از و تغییرات هر شاخص از سایت فارکس فکتوری استفاده می‌کنند.

۱۰ خطای معاملاتی که باید در فارکس از آنها دوری کنید

خطای انسانی در بازار فارکس رایج است و این مسئله اغلب باعث اشتباهات معاملاتی رایجی می‌شود. به‌خصوص مبتدیان بیشتر مرتکب این خطاهای معاملاتی می‌شوند. اگر معامله‌گران از این خطاها مطلع شوند، باعث می‌شود کارآیی آنها در معاملات فارکس افزایش یابد. حتی معامله‌گران باتجربه نیز از چنین خطاهایی در امان نیستند، با این حال، دانستن منطق پشت این خطاها تاثیر تشدیدشونده‌ی موانع معاملاتی را کاهش می‌دهد. در این مقاله به ۱۰ خطای مهم معاملاتی پرداخته و راه‌هایی برای غلبه بر آنها پیشنهاد خواهیم کرد. این خطاها بخش جداناپذیر فرآیند یادگیری هستند، معامله‌گران باید حتی‌الامکان با این خطاها آشنایی داشته باشند تا از ارتکاب آنها اجتناب کنند.

در ویدیوی بالا ۶ خطای مهم معاملاتی معرفی شده است؛ ولی در ادامه مقاله قصد داریم به موارد بیشتری بپردازیم. دانستن این نکته مهم است که ضرر بخشی اجتناب‌ناپذیر از معاملات است، اما می‌توان با از بین بردن خطاها و اشتباهات انسانی این ضرر را کاهش داد.
قبل از ورود به معامله‌گری فارکس، این ۱۰ اشتباه معاملاتی رایج که باید از آنها فاصله بگیرید را در معرفی سایت DailyFX نظر داشته باشید؛ چراکه این خطاها مسئول بخش عمده ای از معاملات ناموفق می‌باشند.

خطای شماره ۱: نداشتن استراتژی معامله‌گری

یک معامله‌گر بدون برنامه معامله‌گری معمولا عملکردی تصادفی خواهد داشت؛ چراکه هیچ‌گونه پیوستگی در استراتژی چنین فردی دیده نمی‌شود. در استراتژی‌های معامله‌گری، دستورالعمل و رویکردهای از پیش تعریف شده‌ای برای هر معامله‌گری وجود دارد. این مسئله از تصمیم‌گیریهای غیرعاقلانه معامله‌گران به دلیل بروز حرکات مخالف در بازار جلوگیری می‌کند. دنبال کردن مستمر یک استراتژی معامله‌گری کلید موفقیت است زیرا که منحرف شدن از مسیر باعث می‌شود که معامله‌گران خود را در یک قلمرو نامعلوم از امتحان سبک‌های معامله‌گری غرق کنند. این مسئله هم در انتها به ارتکاب اشتباهات معامله‌گری ختم می‌شود؛ اشتباهاتی که از عدم آشنایی نشات می‌گیرند. استراتژی‌های معامله‌گری را حتما باید با یک حساب آزمایشی مورد سنجش قرار گیرند. زمانی‌که معامله‌گران با یک استراتژی احساس راحتی کنند و آن را درک کنند، می‌توانند از حساب آزمایشی به حساب واقعی جابجا شوند.

خطای شماره ۲: لوریج بیش از حد

مفهوم مارجین/لوریج به استفاده از پول وام گرفته شده برای باز کردن پوزیشن های فارکس گفته می‌شود. باکمک چنین ابزاری، به سرمایه شخصی کمتری در هر معامله‌گری نیاز پیدا خواهید کرد، اما ازسوی دیگر، احتمال افزایش ضرر جدی است. از آنجاکه استفاده از لوریج، سود و ضرر معامله‌گری را هر دو زیاد می‌کند، مدیریت میزان لوریج امری ضروری است.
بروکرها نقش مهمی در حفاظت از مشتریان‌شان ایفا می‌کنند. بسیاری از بروکرها مقادیر بسیار بزرگی از لوریج (مانند ۱:۱۰۰۰) را پیشنهاد می‌دهند که معامله‌گران مبتدی و بی‌تجربه را به خطر می‌اندازد. بروکرهای رگوله‌شده، محدوده لوریج را در سطوح مناسبی که مورد تایید مقامات دارای صلاحیت است، تعیین می‌کنند. این نکته را باید هنگام انتخاب یک کارگزار سهام مناسب درنظر داشت.

خطای شماره ۳: نداشتن افق زمانی مناسب

سرمایه‌گذاری زمانی در کنار استراتژی معامله‌گری مورد استفاده بسیار حائز اهمیت است. هر رویکرد معاملاتی با یک افق‌ زمانی خاص تناسب دارد. درنتیجه، درک معرفی سایت DailyFX درک استراتژی می‌تواند به تعیین تایم فریم مناسب برای آن منجر شود. به عنوان مثال، یک اسکالپر تایم فریم‌های کوتاه‌تری را مدنظر دارد؛ درحالیکه یک «پوزیشن تریدر» تایم فریم های طولانی‌تر را ترجیح می‌دهد (با درک افق زمانی هر استراتژی می‌توان فهمید تایم فریم مناسب آن کدام است).

خطای شماره ۴: پژوهش ناکافی

معامله‌گران فارکس باید برای انجام تحقیقات مناسب درباره استفاده و اجرای صحیح یک استراتژی معامله‌گری خاص زمان بگذارند. مطالعه‌ی اصولی بازار باعث شناخت روندهای بازار، زمان‌بندی ورود و خروج و تاثیرات بنیادی می‌شود. هرچه زمان بیشتری به بازار اختصاص دهید، درک شما از آن بیشتر می‌شود. در بازار فارکس، تفاوت خیلی ظریفی میان جفت ارزهای مختلف و شیوه کار آنها وجود دارد. برای موفقیت در بازار، این تفاوت‌ها باید مورد بررسی کامل قرار بدهید.
هرگز نباید بدون تایید براساس استراتژی و تحلیل مورد استفاده خود و تنها براساس واکنش به رسانه ها و توصیه‌های بی‌پایه آنها اقدامی انجام دهید. این مسئله معمولا برای معامله‌گران پیش می‌آید. البته این موضوع به این معنا نیست که این نکات و اخبار رسانه ها را اصلا درنظر نگیرید، بلکه قبل از نشان دادن هر واکنشی بر اساس این اطلاعات، حتما تحقیق سیستماتیک انجام دهید.

خطای شماره ۵: نسبت ریسک به ریوارد ضعیف

معامله‌گران اغلب به نسبت‌های ریسک به ریوارد مثبت توجه نمی‌کنند که این امر به مدیریت سرمایه‌ی ضعیف می‌انجامد. به عنوان مثال، نسبت ریسک به ریوارد مثبت مثل ۱:۲، به پتانسیل احتمال دوبرابری سود در مقابل ضرر اشاره دارد. نمودار زیر، یک معامله خرید EUR/USD با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ را نشان می‌دهد. معامله در سطح ۱.۱۲۹۸۹ آغاز و برای آن، یک استاپ در ۱.۱۲۵۹۸( ۱۰ پیپ) و یک حد سود در سطح ۱.۱۲۸۹۸ (۲۰ پیپ) لحاظ شد. یک اندیکاتور مؤثر در تعیین سطوح استاپ و لیمیت در بازار فارکس، محدوده میانگین واقعی (ATR) است که از نوسانات بازار برای تعیین نقطه ورود و خروج استفاده می‌کند.
داشتن یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب به شما کمک می‌کند تا انتظاراتتان به‌عنوان معامله‌گر مدیریت شود. تحقیقات نشان داده است مدیریت نامناسب ریسک به عنوان اولین خطای معامله‌گران اثبات شده است.

نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ EUR/USD:

خطای شماره ۶: معامله بر اساس احساسات

معامله‌گری برمبنای احساسات اغلب به معامله‌گری غیرعاقلانه و ناموفق منجر می‌شود. معامله‌گران معمولا بعد از شکست در معامله، برای جبران ضرر قبلی، پوزیشن های بیشتر باز می‌کنند تا ضرر قبلی خود را جبران کنند. این معامله‌گران معمولا نه آموزش تکنیکال دیده‌اند و نه فاندامنتال. تعیین برنامه معاملاتی برای اجتناب از این نوع معامله است و درنتیجه ضروری است که دقیقا بر اساس برنامه پیش بروید.

خطای شماره ۷: حجم معامله نامناسب

تعیین حجم معاملات برای هر استراتژی معامله‌گری ضروری است. بسیاری از معامله‌گران در حجم‌های نامتناسب (نسبت به بالانس حساب‌شان) معامله می‌کنند. در این حالت، ریسک افزایش پیدا کرده و احتمال از بین رفتن کل موجودی حساب قابل‌تصور است. پیشنهاد می‌شود که حداکثر ۲ درصد از اندازه کل حساب‌تان ریسک کنید. به‌عنوان مثال، اگر موجودی حساب، ۱۰۰۰۰ دلار باشد، حداکثر ۲۰۰ دلار ریسک در هر معامله پیشنهاد می‌شود. اگر معامله‌گران به این نکته کلی ‌توجه کنند، احتمال در معرض خطر قرار گرفتن کل حساب از بین می‌رود. معاملات با حجم‌های بسیار بالا در بازار بسیار خطرناک است.

خطای شماره ۸: معامله در بازارهای متعدد

معامله فقط در چند بازار محدود به معامله‌گران اجازه می‌دهد که تجربه لازم برای معامله در این بازارها را پیدا کنند و در عین حال، اطلاعاتشان درمورد آن بازارها به حد کافی برسد. بسیاری از معامله‌گران مبتدی به دنبال معامله در چندین و چند بازار هستند ولی به دلیل درک ضعیف آن بازارها، شکست می‌خورند. این تجربه را باید در صورت نیاز با یک حساب آزمایشی کسب کرد. نویز تریدینگ (معاملات غیرعاقلانه) اغلب باعث می‌شود که معامله‌گران بدون برخورداری از توجیه بنیادی یا تکنیکال صحیح، در بازارهای مختلف اقدام به معامله کنند. به عنوان مثال، جنون بیت کوین در سال ۲۰۱۸، بسیاری از نویز تریدرها را در زمانی نامناسب به درون خود کشید. متاسفانه بسیاری از معامله‌گران به‌خاطر «ترس از عقب ماندن» یا «اشتیاق بیش از حد» وارد بازار شدند و ضررهای هنگفتی تجربه کردند.

خطای شماره ۹: عدم بازنگری معاملات

استفاده دائم از یک ژورنال معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا شناخت بهتری از خطاهای احتمالی در استراتژی خود و همچنین عوامل موفقیت آن داشته باشند. این مسئله درک کلی معامله‌گران از بازار و استراتژی لازم برای آینده را افزایش می‌دهد. مطالعه معاملات گذشته علاوه‌بر تشخیص خطاها بهتشخیص جوانب سودمند استراتژی معامله‌گران کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند ان‌ها به‌شکلی پیوسته تقویت کنند.

خطای شماره ۱۰: انتخاب بروکر نامناسب

تعداد زیادی بروکرهای اوراق CFD در جهان وجود دارند، بنابراین انتخاب صحیح میان این خیل عظیم می‌تواند مشکل‌ساز باشد. بررسی ثبات مالی و قوانین بروکر پیش از باز کردن حساب در نزد آن بروکرها ضروری است. این اطلاعات باید در وب‌سایت بروکرها به‌راحتی دردسترس باشند. بسیاری از بروکرها در کشورهایی با قوانینی ضعیف رگوله می‌شوند‌ تا راحت‌تر بتوانند قوانین سیستم‌های قضایی سخت گیرانه‌ای نظیر قانون مبادله کالا آمریکا (Commodity Exchange Act) یا قانون FCA انگلستان را دور بزنند.
امنیت در رتبه اول اهمیت جای دارد، با این حال، برای انتخاب یک بروکر، معیارهایی نظیر برخورداری از یک پلتفرم راحت و اجراپذیری آسان آن نیز ضروری است. قبل از معامله با سرمایه‌های واقعی، باید برای آشنایی با پلتفرم و برآورد هزینه‌ها وقت گذاشت.

خلاصه:

قبل از شروع معرفی سایت DailyFX هر نوع معامله‌ای در حساب واقعی، باید برخورداری از پایه بنیادی برای معامله‌گری فارکس را درنظر داشت. وقت گذاشتن برای یادگیری بایدها و نبایدهای معامله‌گری در فارکس، در نهایت به نفع معامله‌گران تمام خواهد شد. به هر حال، همه معامله‌گران سرانجام مرتکب اشتباه خواهند شد؛ ولی باید تمرین کرد تا این اشتباهات کاهش یابند و روی خطاهای تکراری کار کرد و آنها را به رفتار مطلوب تبدیل کرد. هدف اصلی این مقاله نشان‌دادن اهمیت پیروی از یک برنامه معامله‌گری با مدیریت ریسک مناسب و استفاده از یک سیستم بازنگری مناسب است.

قسمت دوم دوره تریدر صفر: آشنایی با بازار فارکس

آنچه در دومین جلسه دوره تریدر صفر می آموزیم:
در این بخش می‌خواهیم آشنایی کلی با بازار فارکس کسب کنیم. همچنین در مورد مزایا و سشن های معاملاتی بازار فارکس توضیح دهیم. هدف این بخش این است که به شما نگرش جامعی در مورد نحوه عملکرد بازار فارکس بدهد و یاد بگیرید بازار فارکس چرا با بقیه بازارها مثل بازار سهام و آتی متفاوت است. همچنین مزایای مختص این بازار را به شما نشان می‌دهد، که این بازار قدرت زیادی به شما می دهد.

فارکس چیست؟

اسم های مختلفی برای این بازار وجود دارد، گاهی اوقات به آن بازار FX یا بازار ارزهای خارجی، بازار مبادلات ارز های خارجی و بازار ارز. همه این ها مترادف بازار فارکس هستند و اگر در جای این کلمه ها را شنیدید همگی منظورشان یک چیز است.

تا قبل از اواخر دهه نود هیچ معامله‌گر خرده پایی در این بازار فعالیت نداشت. دلیلش هم این بود که تا آن زمان معاملات فقط توسط سازمان های معاملاتی انجام می‌شد. چون برای اینکه بتوانید سودی در این بازار کسب کنید نیاز به سرمایه‌ گذاری با سرمایه های هنگفت در این بازار داشتید.

بر همین اساس بروکرها به این فکر افتادند که معامله گران خرده‌پا را وارد بازار کنند، آنها به وسیله اهرم یا همان لوریج این امکان را فراهم کردند که با سرمایه کم خودشان در این بازار فعالیت کنند.

State street و New York اولین بروکرها و بعد آن بروکر fxcm یکی از بزرگ‌ترین بروکرهای شدند که بیشتر این خدمات را به معامله‌گران خرده پا می داند. معامله گری خردپا در بازار فارکس تقریبا پدیده ای تازه تاسیس است و به همین دلیل است که تا حالا افراد زیادی درگیر آن هستند و مدام در حال یادگیری و سرمایه گذاری و کسب سود از آن هستند.

همانطور که می‌دانید بازار سهام صدها سال است که فعالیت می کند. همینطور بازار کامودیتی ها هم قدیمی است. معامله گری بازار فارکس از لحاظ اینکه در معرض دید همگان قرار بگیرد و از لحاظ پایگاه دانش و دیدگاه تقریباً پدیده تازه‌ای است.

حجم بازار فارکس؛ به بزرگی مجموع بازارهای مالی

در مورد حجم معاملات بازار باید بگویم که بازار دیگری نداریم که به اندازه بازار فارکس بزرگ باشد. Bank of International Settlement که مخفف BIS است و می توانم بگویم بانک مرکزی بانک های مرکزی ها است، در گزارشی که سال 2016 ارائه دادند، در آن اشاره شده بود که حجم بازار فارکس ۵.۱ تریلیون دلار در روز است. که الان احتمالاً به 5.4 یا 5.6 رسیده باشد. که عدد بزرگی است.

برای اینکه به بزرگی آن پی ببرید، حجم معاملات روزانه بازار سهام امریکا حدود چند صد میلیارد دلار است، که حجم بازار فارکس صدها برابر بیشتر از آن است. شما می توانید حجم معاملاتی چندین بازار مالی را روی هم جمع کنید باز هم مجموع آنها به اندازه بازار فارکس نمی شود. این ها یک مزیت خوب برای شما می‌شود که در آینده بیشتر توضیح خواهم داد.

فارکس؛ یک بازار غیرمتمرکز

بازار سهام، مثلاً بازار نزدک که یک مرکز مبادله سهام است و سهام های خاص خودش در آن را داد و ستد می‌شود، اگر من بخواهم یکی از سهام نزدک معامله کنم باید از طریق مرکز معاملات نزدک این کار را بکنم یا از طریق موسسه که با آن شرکت در ارتباط است، این ویژگی یک بازار متمرکز است. یعنی اینکه یک تمرکز معاملات مشخص داریم که مکان اصلی و صاحب و مجری این تبادلات مالی است که در آنها سهام رد و بدل می‌شود.

از طرف دیگر بازار فارکس کاملاً متفاوت است و بازار غیر متمرکز است، چرا؟ چون ارزهای این بازار متشکل از اعضای ۱۶۰ کشور جهان است، بر همین اساس شما نمی‌توانید ارز ۱۶۰ کشور را در یک جا متمرکز کنید، اصلاً امکانش نیست زیرساخت‌های این کار را هم فراهم کنید که بتوانید همه تبادلات ارزی بین تمام کشورها را در یک جا متمرکز کنید. پس برای اینکه این کار عملی بشود این بازار را بین بانکی یا بین المللی غیر متمرکز کرده اند.

لازم نیست این را بدانید ولی دو تا از بانک‌های بین‌المللی که تاثیر بسزایی در بازار فارکس دارند شامل EBS و رویترز هستند. تقریبا ۹۰ درصد جریان سفارشات در تمام دنیا از طریق این دو بانک انجام می‌شود و این بانک‌های بین‌المللی در ارتباط با 10-12 بانک بزرگ جهان معرفی سایت DailyFX هستند، که علت حرکت بیشتر ارزها ناشی از فعالیت آن است.

پس آنها به این دلیل این بازار را غیر متمرکز کردند، چون در این صورت برای مشارکت جهانی خیلی کاربردی تر است. همین غیرمتمرکز بودن مزایا و معایبی دارد که در باره آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

فارکس بازار 24 ساعته؛ سشن های بازار فارکس

ما سه سشن معاملاتی داریم که خودش یک ویژگی منحصر به فرد است. چون می دانید بازار سهام وقت یک سشن معاملاتی دارد و فقط در چنین ساعاتی باز است. مثلاً در امریکا بازار سهام در نیویورک از صبح شروع می شود تا ۵ عصر و بعد از آن بسته می‌شود. این در حالی است که بازار فارکس مدام فعال است و سه سشن های معاملاتی مدام با همدیگر همپوشانی دارند، و وقتی یکی بسته می‌شود دیگری باز می شود.

پس در این صورت شما هر موقع خواستید می توانید معامله کنید و اصلاً نگران این هم نخواهید بود که مارکت بسته می شود. شما می توانید روی جفت ارزها ۲۴ ساعته معامله کنید، چون ما سه سشن معاملاتی مهم داریم که می توانید در هر یک از آنها معامله کنید و این به نوبه خودش یک مزیت خیلی مهم برای شما به عنوان یک معامله‌گر خواهد بود.

مزیت های بازار فارکس

چون حجم معاملات بازار فارکس بالاست، نقدینگی زیادی هم دارد. منظور از نقدینگی بالا این است که فلان ارز مشخص برای شما در دسترس تر است و اگر ارزی برای شما در دسترس تر باشد، آن موقع شما می توانید در قیمت بهتری وارد معامله بشوید و اسپرد معاملاتی تان خیلی کمتر می‌شود. همچنین سریع تر می توانید سفارش تان را اجرا کنید. این بالا بودن نقدینگی در بازار فارکس برای شما یک مزیت فوق العاده است.

شما می توانید اهرم هایی تا ۵۰۰ یا هزار بگیرید. در کشورهای اروپایی که طبق قانون ESMA کار می کنند، فقط تا اهرم مجاز هستند، ولی بقیه کشورها می توانند تا اهرم ۵۰۰ هم استفاده کنند.

برخلاف بعضی از سهام ها یا ETF ها که شما فقط مجازید سفارش خرید بگذارید، در فارکس می‌توانید پوزیشن های فروش بگیرید. بازار فارکس اصلاً اینگونه نیست، اگر شما به این نتیجه رسید که ارزش یورو در مقابل پوند بالا می‌رود می تواند پوزیشن خرید بگیرید و اگر فکر می‌کنید که ارزش آن پایین می آید می توانید پوزیشن فروش بگیرید. پ س شما می توانید از هر دو جهت مارکت سود کنید. این شرایط خیلی بهتری برای شما فراهم می کند که بتوانید از صعود و نزول مارکت کسب سود کنید.

شما به جای اینکه بیایید به جای اینکه صرفاً بیایید پوزیشن خرید بگیرید یا تنها این فرصت را داشته باشید که فقط فلان سهام را بخرید، شما این فرصت را دارید در این جفت ارزها هم پوزیشن خرید بگیرید هم فروش. این انعطاف هم برای شما مزییت بزرگی محسوب می‌شود.

شما همچنین می توانید با داشتن معاملات حامل درآمد اضافی هم کسب کنید. منظور از معاملات حامل این است که وقتی شما در یک ارزی پوزیشن خرید می گیرید، در واقع شما دارید یک ارز را در قبال ارز دیگر معاوضه می کنید. من نمی توانم با معاوضه یورو در مقابل یورو انتظار سود داشته باشم. ولی اگر می توانم با معاوضه یورو به جای دلار و بالا رفتن ارزش یورو کسب سود کنم. حالا شما با خرید یک ارزی دارید یک ارز را با یک ارز دیگر معاوضه می کنید.

نگاهی به معاملات حامل در فارکس

هر کشوری ارز مخصوص به خودش را دارد، یک بانک مرکزی هم دارد که یک معیار برای نرخ بهره آن کشور مشخص می کند. برای دیدن نرخ بهره کشورهای مختلف می توانید به سایت DailyFx مراجعه کنید. حال اگر من بیایم ارزی که نرخ بهره کمی دارد با ارزی که نرخ بهره بالایی دارد معاوضه کنم، آن موقع معرفی سایت DailyFX من دارم یک معامله حامل انجام می‌دهم.

در معاملات حامل هر موقع که معامله ام از ساعت ۵ عصر به وقت نیویورک بیشتر باز بماند، اون موقع آن معامله به روز بعد منتقل می شود.

برای اینکه این را اصولی توضیح بدهم، فرض کنید که من یک پول در بانک دارم و پولم در یک حساب پس انداز باشد. در آخر آن روز بهره روزانه آن پول به حسابم می آید. معاملات هم به این شکل است. اگر من بیایم و ارزی که نرخ بهره پایین دارد را با ارزی که نرخ بهره بالاتری دارد معاوضه بکنم، آن موقع من از این تفاوت بهره برای آن روز می توانم کسب سود کنم. همان طور که از اسمش پیداست من یک ارزی را حمل می کنم و طی این مدت بهره آن را برداشت می‌کنم.

پس در این صورت شما دو راه برای کسب سود دارد، یکی اینکه می‌توانید با تشخیص درست جهت مارکت سود کسب کنید. مثلا اگر فکر می‌کنید که ارزش یورو بیشتر از ارزش دلار ایالات متحده می شود. آن موقع اگر این اتفاق بیفتد شما از این تصمیم تان می توانید کسب سود کنید. از طرف دیگر اگر آن ارزی که معامله کرده ام نرخ بهره بیشتری داشته باشد می توانم از این طریق هم کسب سود کنم. پس شما این فرصت را دارید که همزمان از دو طریق کسب درآمد کنید.

سشن های معاملاتی بازار فارکس

بازار در پنج روزه هفته، ۲۴ ساعته باز است. از یکشنبه ۵ عصر به وقت منطقه زمانی شرقی(est) تا عصر جمعه. بازار سهام آمریکا تا صبح روز دوشنبه باز نمی شود پس شما می توانید حتی قبل از شروع بازار سهام معامله کنید، این به نوبه خودش یک وضعیت عالی برای شما محسوب می‌شود. بیشتر بازارهای سهام در دنیا فقط پنج روز در هفته باز هستند که از روز دوشنبه تا جمعه است.

ولی در مورد بازار فارکس زمان شروع آن برای کسانی که در امریکا یا اروپا هستند، وقتی که دوشنبه صبح بازار آسیا باز می‌شود هنوز عصر یکشنبه برای آنهاست. پس جریان سفارشات بازار آن موقع هم شروع می شود و شما این فرصت دارید که در زمان های مختلف کسب درآمد کنید. حتی این فرصت هم دارید وقتی که خوابید کسب درآمد داشته باشید.

شما در بازار سهام نمی توانید وقتی که خوابید درآمد کسب کنید، همین که بازار بسته می شود دیگر تبادل انجام نمی شود. ولی بازار فارکس ۲۴ ساعت باز هست و شما می توانید وقتی که خواب هستید درآمد کسب کنید. همانطور که می‌دانید این یک مزیت فوق العاده است، چون اگر شما در یک شرکت کار کنید برای وقتی که آنجا کار می کنید درآمد کسب می کنید، شما وقتی خواب هستید کسی به شما پول نمی دهد، ولی در شغل معامله گری بازار فارکس شما می توانید حتی وقتی که خوابید کسب درآمد کنید. اگر قیمت بتواند در جهتی که شما پیش بینی کرده اید برود شما این تصمیم تان سود کسب می کنید. همین حرکت ها وقتی می تواند اتفاق بیفتد که شما خواب هستید. پس این یک مزیت خیلی خوب برای شما است.

سشن های اصلی در بازار فارکس

چهار سشن معاملاتی مهم داریم. می خواهم درباره سه سشن اصلی و یک سشن فرعی و ارزهای مهمی که در هر سشن معامله می شوند توضیح دهم. اهمیت اینکه ارزهای مهم هر سشن را معرفی می کنیم، به این دلیل است که در هر سشنی ارز هایی هستند که با غالبیت بیشتری در مارکت حرکت می‌کنند. در حالی که همین ارزان ها در بقیه سشن ها ممکن است غالبیت کمتری داشته باشد و این هم برمی‌گردد به افرادی که در فلان منطقه جغرافیایی وقتی که بازار خودشان باز هست، فعالیت بیشتری روی آن ارز خودشان دارند. و این باعث حرکت بیشتر و شدیدتر ارزهای غالب در هر معرفی سایت DailyFX سشن شود.

سشن توکیو

اولین سشن، سشن توکیو است. همانطور که می بینید اواخر سه شنبه توکیو با شروع سشن لندن همزمان است و با این سشن همپوشانی دارد. و مهم ترین ارزهای این سشن شامل ین ژاپن، دلار هنگ کنگ و یوان چین است.

سشن لندن

دومین سشن، سشن لندن است. مهمترین حرکات در مارکت شامل ارزهای یورو، پوند انگلستان و فرانک سوئیس است. اگر در اروپا زندگی می کنید و می خواهید بر روی یورو معامله کنید، بهترین زمان برای معامله شما سشن لندن است. همانطور که می بینید این سشن سه ساعت با سشن نیویورک هم پوشانی دارد.

سشن نیویورک

سشن نیویورک آخرین سشن فارکس است. دلار کانادا به شدت هنگام سشن معاملاتی نیویورک مبادله می شود، ولی از طرف دیگر شما در سشن های آسیایی خیلی کم می بینید که بین کانادا و کشورهای آسیایی مبادله مالی انجام می‌شود. پس به این معنی است که شما حرکات بیشتری از دلار کانادا در سشن نیویورک خواهید داشت، تا اینکه آن را در سشن آسیایی ببینیم.

این برای پزوی مکزیک هم صادق است. سشن‌های معاملاتی نه فقط از لحاظ زمانی مهم هستند، بلکه شما باید معرفی سایت DailyFX ویژگی خاص آنها در مورد جریان سفارشات آنها را هم متوجه باشید.

حال هر چند که این ها سشن های اصلی هستند، ما سشن های فرعی هم داریم. یکی از این سشن های فرعی سشن سیدنی است. مهمترین ارزهای این سشن شامل دلار استرالیا، دلار نیوزلند و ین ژاپن هستند. همانطور که می‌دانید این سشن وقتی باز می شود که سشن نیویورک بسته می شود.

خوب این سشن برای مناطق جغرافیایی خودشان اصلی هستند. پس اگر می‌خواهید روی دلار استرلیا و نیوزیلند معامله کنید، این سشنی است که جریان سفارشات کم کم وارد بازار می شود و منجر به حرکات مارکت می شود. نکته اصلی این موضوع این است که بدانید بعضی از ارزهای مختلف بسته به سشن های معاملاتی ممکن است قابلیت بیشتری داشته باشند یا قابلیت کمتری داشته باشد.

آنچه در پایان جلسه دوم تریدر صفر آموختیم:
امیدوارم این بخش یک دید کلی از بازار فارکس به شما داده باشد و با مزیت ها و تفاوت های آن با بازار سهام یا آتی که فقط یک بازه ی مشخص زمانی باز هستند آشنا شده باشید. شما برای معامله در بازار فارکس این فرصت را دارید که پنج روز هفته ۲۴ ساعته در آن فعالیت کنید. یکی دیگر از ویژگی های خارق العاده آن این است که شما می توانید هنگام خوابیدن هم کسب درآمد کنید. بازار فارکس نقدینگی خیلی بیشتری دارد و شما این فرصت را دارد که همه ساعات از شنبه تا جمعه معامله کنید. این ها مزیت های بازار فارکس بودند. همچنین خیلی مهم است که با سشن های معاملاتی بازار هم آشنا باشید و به طور کلی بدانید که بازار فارکس چگونه کار می کند.

احساس ترس شدید سرمایه‌گذاران بیت کوین؛ تحلیلگران: نوسانات قیمت در ادامه بیشتر می‌شود

احساسات معامله‌گران بیت کوین چند روزی است که در ناحیه «ترس شدید» قرار دارد و قیمت هم در بازه‌ای مشخص در حال نوسان است. با توجه به تحولات بازار در روزهای اخیر، تحلیلگران انتظار دارند میزان نوسانات قیمت بیت کوین در ادامه بیشتر شود.

به گزارش کوین دسک، وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال جمعه برای دومین روز پیاپی نزولی بود و بیت کوین توانست مجدداً خود را به بالای ۴۰٬۰۰۰ دلار برساند. قیمت بیت کوین که روز پنجشنبه ۲.۹ درصد کاهش یافته بود، روز جمعه در بالاترین سطح به ۴۰٬۸۶۹ دلار رسید.

در حال حاضر، این ارز دیجیتال در نزدیکی محدوده حمایتی ۴۰,۰۰۰ دلار نوسان می‌کند که از کف‌های آن در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ (زمستان ۱۴۰۰) بالاتر است. با این حال، روند قیمت بیت کوین زنگ خطری را برای برخی از معامله‌گران به صدا درآورده است.

الکس کوپتسیکویچ (Alex Kuptsikevich)، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در شرکت اف‌ایکس پرو (FxPro)، در این باره گفته است:

تأیید شکسته‌شدن حمایت ۴۰٬۰۰۰ دلار می‌تواند به معنی سقوط احتمالی قیمت به زیر کف قبلی خود، یعنی محدوده ۳۸,۰۰۰ دلار باشد. برعکس، اگر بیت کوین بتواند از این روند نزولی خارج شود و به‌سمت بالا حرکت کند، اهمیت این روند صعودی متعادل بیشتر خواهد شد.

نمودار قیمت بیت کوین در نمای ۴ ساعته.

شاخص ترس و طمع ابزار محبوبی است که وب‌سایت «Alternative.me» آن را ارائه می‌کند و احساسات معامله‌‌گران را نشان می‌دهد. روز شنبه ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین)، این شاخص به محدوده ۲۲ رسید که نشان‌دهنده ترس معامله‌گران است. گفتنی است میزان ترس سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با هفته قبل‌ که در محدوده ۳۷ قرار داشت، بیشتر شده است.

شاخص مذکور عددی بین ۱ تا ۱۰۰ را نشان می‌دهد که عدد ۱ نشان‌دهنده ترس شدید معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال و عدد ۱۰۰ نشان‌دهنده طمع شدید آنهاست. به‌ عبارت دیگر، وقتی شاخص ترس و طمع به ۱ نزدیک می‌شود، معامله‌گران در حال فروش و وقتی در آستانه رسیدن به ۱۰۰ است، معامله‌گران در حال خرید هستند.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال در روز ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین).

تحلیلگران می‌گویند ممکن است نوسان محدوده بیت کوین در ماه‌های آینده بیشتر شود.

پل رابینسون (Paul Robinson)، استراتژیست دیلی اف‌ایکس (DailyFX)، در این زمینه گفته است:

بیت کوین در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ با فشار فروش شدیدی مواجه شد؛ اما در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ دوره‌ای را پشت‌ سر گذاشت که جهت‌گیری مشخصی در آن دیده نمی‌شد. تنگ‌ترشدن محدوده نوسانی قیمت بیت کوین در سه ماه گذشته می‌تواند در کوتاه‌مدت نوسانات بدون جهت قیمت را بیشتر هم بکند. با این حال باید به این نکته دقت کنیم که دامنه نوسانات دارایی‌های مالی با گذشت زمان افزایش می‌یابد و پس از دوره‌هایی با نوسان کم، دوره‌هایی با نوسان زیاد ایجاد می‌شود. علاوه بر این، باید این واقعیت را هم در نظر بگیریم که داریم درباره بیت کوین صحبت می‌کنیم. با توجه به این نکات، می‌توان گفت که نوسانات این ارز دیجیتال احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۲ افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است که در تاریخ بازار بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، ماه آوریل (اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت) همواره صعودی بوده است.