اهمیت تابلو خوانی در بورس

اگر به همین ترتیب ارزش کلیه معاملاتی که در طول روز در یک سهم انجام می‌شود را جمع کنیم، ارزش معامله آن سهم به دست می‌آید.

دوره تابلوخوانی جامع و کاربردی

یک سرمایه‌گذار خوب، علاوه بر این‌که باید تحلیلگر خوبی باشد، نیاز دارد تا معامله‌گر فوق‌العاده‌ای هم باشد.

معامله‌گر حرفه‌ای به جای درگیر شدن با هیجانات و احساسات موجود در بازار، به‌دقت تحرکات قیمت را رصد می‌کند و در بهترین قیمت و بهترین لحظه اقدام به خرید یا فروش می‌کند .

مهم‌ترین کار سرمایه‌گذار ، مدیریت معاملات است.

شما باید بتوانید به‌دقت بازار اهمیت تابلو خوانی در بورس را زیر نظر بگیرید و کلیه معاملاتتان را بر اساس یک استراتژی حرفه‌ای بنا کنید.

در این صورت خطای معاملات تا حد امکان کاهش می‌یابد و با تمرکز و دقت بیشتری می‌توانید از نوسانات بازار استفاده کنید.

دوره کاربردی تابلوخوانی

• در این دوره کلیه مباحث کاربردی تابلوخوانی ، با دقت مطرح می‌شود .

• این دوره می‌تواند معاملات شما را به‌عنوان یک سرمایه‌گذار و فعال بازار سرمایه، بسیار شیرین‌تر و لذت‌بخش تر کند.
• پشت هر خریدوفروش موفق، یک تحلیلگر و معامله گر حرفه ای و بااراده وجود دارد، که استراتژی‌های معاملاتی خود اهمیت تابلو خوانی در بورس را به‌دست آورده و با نهایت دقت از آن پیروی می‌کند؛ شما می‌توانید آن شخص باشید.

• کار اصلی سرمایه‌گذار انجام معاملاتی هوشمندانه، با هدف کسب سود از بازار است؛ با این تعریف بسیاری از معامله گران، درواقع سرمایه‌گذار نیستند، آنها شاید واقعاً مشغول به خریدوفروش باشند اما از معاملات خود لذت نمی‌برند چراکه هنوز دلیل واضحی برای هیچ‌یک از معاملاتشان ندارند؛ همین موضوع باعث پایین آمدن انگیزه و بالا رفتن خطای معاملات می‌شود .

4 مشکل رایج معامله‌گران و راه‌حل آن

سهام خوب پیدا نمی‌شود

مشکل اینجاست که مهارت کافی در تحلیل ندایم.

البته منظورمان این نیست که تحلیل کار بسیار ساده‌ای است، تحلیل اصولی سخت است ولی امکان‌پذیر است.

بازار همیشه رفتاری متفاوت و تازه نشان می‌دهد

اما سرمایه‌گذار واقعی آن‌کسی است که استراتژی معاملاتی خود را به نحوی بسازد که در بیشتر حالت‌ها بتواند در خریدوفروش از آن استفاده کند.

اگر سود بیشتر می‌خواهم باید بیشتر معامله کنم!

یکی از رایج‌ترین تفکرات اشتباه در میان عموم فعالان بازار سرمایه، این است که فکر می‌کنند هرچه معاملات بیشتری داشته باشند، امکان کسب سود بیشتر می‌شود .

درصورتی‌که واقعیت این است که هرچه تعداد معاملات شما بیشتر باشد، احتمال خطای آن نیز بیشتر می‌شود .

پس بهتر است به‌جای اینکه دنبال افزایش تعداد معاملات باشیم، برای بالا بردن کیفیت معاملاتمان تلاش کنیم.

فرصتی برای رصد و بررسی بازار ندارم!

بدون رصد کردن و بررسی بازار نمی‌توانید معاملاتی آگاهانه داشته باشید.

پس تحت هر شرایطی باید از نوسانات و تغییرات قیمت در بورس اطلاع داشته باشید.

اما شما میتوانید با بررسی و تحلیل هوشمندانه، با صرف زمان کمتری، اطلاعات بهتر و مفیدتری برداشت کنید و بازده بهتری در معاملاتتان به‌دست بیاورید.

ما به کیفیت اهمیت می‌دهیم

کیفیت عالی صدا و تصویر

تصویر، صدا و تدوین اهمیت تابلو خوانی در بورس با کیفیت بالا برای انتقال بهتر اطلاعات به شماست.

کیفیت در ارائه

فهم عمیق مطالب با ارائه ساده و مثال های کاربردی است.

محتوای با کیفیت

شما لایق دوره ای بی نظیر و کاربردی هستید.

کاربردی و فشرده

مباحث کاربردی، مفید و قابل اجرا و تمرین هستند.

قسمتی از فیلم دوره

مفهوم تابلوخوانی

دانش تابلوخوانی در اصل به کمک سایت tsetmc.com صورت می‌گیرد .

به کمک دانش تابلوخوانی می‌توانید با نگاه کردن و بررسی اطلاعات تابلو بورس، از رفتار و عملکرد فعالان بازار آگاه شوید و حرکت بعدی آنها را با توجه به شواهد، پیش‌بینی کنید.

یعنی شما می‌توانید با تابلوخوانی و بررسی پارامترهای مهمی مانند حجم معاملات ، ارزش معاملات، رفتار حقیقی‌ها و حقوقی ها و … آینده کوتاه‌مدت سهم را با دقت قابل قبولی پیش‌بینی کنید.

به‌این‌ترتیب می‌توانید معاملاتی با بازده عالی در کوتاه‌مدت داشته باشید و از کوچک‌ترین نوسانات قیمت در بورس، استفاده کنید.

تابلوخوانی نسبت به تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، عمر کمتری دارد و هنوز در حال رشد و توسعه است؛ به همین دلیل مباحث بسیار زیادی در این تحلیل وجود دارد که شاید برخی از آنها کاربرد زیادی در معاملات نداشته باشند .

دقیقاً به همین دلیل ما در دوره تابلوخوانی ، تنها مباحثی را ارائه داده‌ایم که خودمان بارها آنها را تست کرده‌ایم و از عملکرد واقعی آنها مطمئن هستیم.

به‌جرئت می‌توانیم بگوییم که این دوره، کاربردی‌ترین دوره تحلیل تابلوخوانی در سطح کشور است.

چراکه از گفتن مطالب غیر کاربردی و اضافه خودداری کرده‌ایم و تنها مباحث کاربردی و عملی، با دقت بسیار بالا؛ به همراه مثال‌های جذاب و واقعی مطرح‌ شده است.

آموزش تابلو‌خوانی در بورس و آشنایی با سایت tsetmc.com

عجب گرونی‌ای شده! دخل و خرجمون باهم نمیخونه! حالا باید چیکار کرد؟. دنبال شغل دوم باشیم؟ با افزایش درآمد شاید بشه جلوی این خلا مالی رو گرفت! اما آخه چه کاری؟ هر کاری تخصص می‌خواد!
قطعا شما هم از وضعیت اقتصادی موجود با خبرید و نگران آینده مالی خود و فرزندانتان هستید. بسیاری از افراد در وهله اول، راه حل را افزایش درآمد می‌دانند اما این راه حل تا زمانی که برنامه‌ای برای آن در نظر نداشته باشید امری بیهوده است زیرا به دنبال افزایش درآمد، هزینه‌ها نیز افزایش یافته و چیزی تغییر نمی‌کند. راه حل پیشنهادی ما به شما سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری می‌تواند در ملک، طلا، دلار، بازارهای مالی و … صورت گیرد که هرکدام نیازمند کسب تخصص است و فرد با توجه به دانش و دارایی خود می‌تواند در یک و یا چند زمینه سرمایه‌گذاری نماید. بازار بورس نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله با آموزش تابلو‌خوانی در بورس و آشنا نمودن شما با سایت tsetmc.com قصد داریم شما را با مفاهیم کلیدی و پرکاربرد بورس آشنا سازیم.

چرا آموزش تابلو‌‎خوانی در بورس اهمیت دارد؟

اگر شخصی بخواهد بدون کسب اطلاعات کافی اقدام به خرید و فروش سهم، تنها بر اساس شنیده‌ها نماید، ریسک بالایی را پذیرفته است. اما چیزی که مشخص و قطعیست ورود سرمایه‌گذاران به بورس برای کسب سود است. کسی نمی‌خواهد ثروت و اندوخته مالی خود را بیهوده به خطر انداخته و از دست بدهد. از این رو افرادی که قصد ورود و سرمایه‌گذاری در بورس را دارند باید با ساز و کار این بازار آشنا شوند تا بتوانند در مرحله اول از دارایی خود محافظت نموده و سپس در مرحله دوم آن را توسعه دهند. آموزش تابلو‌خوانی در بورس پیش نیاز سواد بورسی و آغاز معاملات در بازار سرمایه است. این اهمیت به دلیل اطلاعات مندرج در تابلو معاملات است. در واقع این اطلاعات تا حد زیادی گویای وضعیت سهم بوده و چشم‌انداز مناسبی از سهم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

منظور از تابلو معاملات در بورس چیست؟

تابلو معاملات همانطور که ذکر شد به صفحه‌ای از اطلاعات نماد شرکت گفته می‌شود که نشانگر وضعیت کنونی شرکت است. در این صفحه قیمت سهم و تغییرات آن، اطلاعات مهم و همچنین سوابق معاملات گذشته سهام موجود است. سرمایه‌گذاران با مشاهده و بررسی این اطلاعات می‌توانند روند سهم را تخمین بزنند و در جهت مناسب اقدام به معامله نمایند. منظور از جهت مناسب این است که اگر احتمال پایین آمدن قیمت سهم را بدهند اقدام به فروش سهم و اگر احتمال دهند سهم پتانسیل رشد دارد و به زودی ارزش آن رشد می‌کند اقدام به خرید سهم می‌نمایند. این اطلاعات در سایت tsetmc می‌باشد که در زیر به معرفی این سایت و امکانات آن پرداخته‌ایم.

آشنایی با سایت tsetmc.com

یکی از مهم و کاربردی‌ترین زیرساخت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، سایت tsetmc (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) می‌باشد. این سایت به جهت ارائه خدمات بهتر به سرمایه‌گذاران راه‌اندازی شده است. تمامی اطلاعات مورد نیاز سهامداران در خصوص بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی و کالا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایت کدال در این سایت قرار دارد. در منوی بالا سمت چپ، آیکن‌هایی وجود دارد که شامل نقشه بازار، مباحث آموزشی، اخبار، جستجو، راهنمای امکانات سایت و دیده‌بان است. در ادامه در خصوص بخش‌های مختلف این صفحه توضیحاتی ارائه داده‌ایم

صفحه اصلی

شاخص‌های منتخب

شاخص یک متغیر است که نشانگر وضعیت عمومی سطح قیمت‌ها در کل بازار است. مقدار این متغیر روزانه طبق روند کل بازار تغییر کرده و در این سایت درج می‌شود. از آنجایی که یک شاخص بیانگر کل تغییرات بازار نیست، شاخص‌های متعددی تعریف شده تا سرمایه‌گذاران بتوانند کل بازار را رصد کنند. از جمله شاخص های مهم و پرکاربرد می‌توان به شاخص کل،شاخص قیمت، شاخص هم‌وزن و… اشاره نمود که در صفحه اصلی سایت tsetmc مقدار شاخص‌های مهم و منتخب درج شده است.

نماد‌های پر تراکنش

در صفحه اصلی این سایت قسمتی تعبیه شده تا نماد‌های پرتراکنش در دیدرس سرمایه‌گذاران قرار گیرد. این قسمت نماد‌هایی که در مرکز توجه قرار گرفته و حجم معاملات آنان افزایش یافته است را به سهامداران نمایش می‌دهد.

تاثیر در شاخص

برخی شرکت‌ها به دلیل حجم عظیم سرمایه‌ای که در اختیار دارند اگر در طی جلسه معاملاتی، تعداد زیادی از سهامشان معامله شود تاثیر زیادی بر شاخص می‌گذارند. این دسته از شرکت‌ها در قسمتی نمایش داده می‌شوند تا فعالین بازار سرمایه متوجه تاثیر زیاد معاملات آنان در مقدار شاخص گردند.

جستجو نماد در سایت tsetmc.com

برای مشاهده اطلاعات نمادی خاص، باید در قسمت ذره‌بین نام نماد شرکت موردنظر را جستجو کنید و سپس بر روی نماد مورد نظر کلیک کنید. پس از کلیک صفحه مربوط به اطلاعات نماد باز شده و می‎‌توان معاملات آن را رصد کرد.

اطلاعات لحظه‌ای در خصوص معاملات نماد

در صفحه باز شده کادر‌های متعددی وجود دارد که هر یک اطلاعات خاصی را نمایش می‌دهد. در زیر به طور جداگانه در خصوص هر کادر اطلاعات ابتدایی و مورد نیازی که هر سهامدار باید بداند را بیان می‌کنیم. بیان کل مطالب و شرح کامل آنان در این مقاله از حوصله خواننده خارج است. از این رو سرمایه‌گذاران با مطالعه و بررسی این اطلاعات و دانستن مباحث کلیدی تحلیل بنیادی و تکنیکال می‌توانند روند آینده سهم را تخمین زنند.

کادر 1، اطلاعات قیمت‌ و میزان معاملات نماد

شستا نماد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است که در کادر بالا، قیمت معامله آن درج شده است.
قیمت معامله: قیمتی که در حال حاضر سهم در آن قیمت معامله می‌شود.
اولین قیمت معامله: اولین معامله روز جاری در این قیمت صورت گرفته است.
قیمت پایانی: منظور از قیمت پایانی، قیمت میانگین معاملات صورت گرفته و صفر تابلو معاملات فردای بازار است. منظور از صفر تابلو، نقطه میانی بازه مجاز قیمت می‌باشد.
قیمت دیروز: صفر تابلو معاملات روز جاری، همان قیمت پایانی روز گذشته نماد است.
(بررسی بالاترین، پایین‌ترین، اولین و آخرین قیمت معامله بیانگر بسیاری از تحرکات سهم است. تحلیل تکنیکال مبتنی بر بررسی تغییرات قیمت سهام است.)

تعداد معاملات: این مقدار، تعداد معاملات انجام شده در روز جاری نمایش می‌دهد.
حجم معاملات: به تعداد سهام جابجا شده در طی معاملات، حجم معاملات گفته می‌شود.
ارزش معاملات: با ضرب تعداد سهام جابجا شده در قیمت معاملات، ارزش معاملات محاسبه و در این قسمت درج می‌گردد.
ارزش بازار: این مقدار از حاصلضرب تعداد کل سهام شرکت در قیمت معامله نماد به دست می‌آید.

آخرین اطلاعات قیمت: زمان آخرین معامله را نشان می‌دهد.
وضعیت: در صورتی که بتوان سهام شرکت را معامله نمود وضعیت نماد مجاز خواهد بود. وضعیت نماد 5 حالت دارد که در شرایط متفاوت رخ می‌دهد. به طور مثال زمانی که نماد شرکت بسته باشد و نتوان سهام آن را خرید و یا فروخت وضعیت نماد در حالت ممنوع-متوقف قرار می‌گیرد.

کادر 2، اطلاعات بازه مجاز قیمت و سهام شرکت

بازه (روز، هفته، سال): فاصله پایین‌ترین تا بالاترین قیمت معامله نماد، را در فواصل بیان شده بازه (روز،هفته،سال) است.
قیمت مجاز: هر نماد در هر روز معاملاتی می‌تواند به فاصله مثبت و منفی 5 درصد از قیمت پایانی روز گذشته معامله شود. به این مقادیر بازه مجاز روز و یا همان قیمت مجاز گفته می‌شود.

تعداد سهام: تعداد کل سهام شرکت
حجم مبنا: به حداقل تعداد سهامی که در یک روز باید معامله شود تا آن قیمت، قیمت پایانی سهم ثبت گردد.
سهام شناور: به تعداد سهامی که در دست سهامداران خرد قرار دارد. این میزان از سهام، ممکن است به زودی معامله شود. مقدار سهام شناور تاثیر زیادی در نقد‌شوندگی و ارزندگی سهم دارد.
میانگین حجم ماه: میانگین سهام معامله شده در طی یک ماه، با مقایسه این میزان با حجم معاملات روز می‌توان متوجه ورود و یا خروج سرمایه از نماد شد.
eps (سود پیش‌بینی شده سهم): همانطور که از نامش پیداست، این مقدار توسط شرکت منتشر می‌گردد. در واقع شرکت احتمال می‌دهد در یک سال آینده به ازای هر سهم این میزان سود تولید کند.

کادر 3، میزان خرید و فروش حقیقی و حقوقی‌های بازار

در این کادر میزان سهام خرید و فروش شده توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی مشخص شده است. به طور نمونه 4308 نفر سرمایه‌گذار حقیقی، 34.532 میلیون سهم خریداری نموده‌اند و یا 8 نفر فعال حقوقی، تعداد 4.266 سهم در روز جاری برای فروش گذاشته‌اند. از اطلاعات این قسمت می‌توان ورود و خروج پول به سهم را محاسبه نمود. این امر از طریق محاسبه و مقایسه قدرت خریدار و فروشنده بدست می‌آید. در مقاله مجزایی نحوه محاسبه اهمیت تابلو خوانی در بورس قدرت خریدار و فروشنده را محاسبه نموده‌ایم. با مقایسه این دو عامل روند آینده بازار قابل پیش‌بینی است.

کادر 4، سفارشات خرید و فروش (میزان عرضه و تقاضا)

مکانیزم بازار سرمایه بر اساس عرضه و تقاضا می‌باشد یعنی قیمت‌گذاری به جز در موارد خاص (مانند بازه مجاز عرضه اولیه‌ها)، توسط خریداران و فروشندگان تعیین شده و تغییر می‌کند. در قسمتی از صفحه اطلاعات نماد، تعداد معامله‌گران و حجم و قیمت مورد نظر آنان درج شده است. به طور نمونه در کادر بالا 493 نفر خواهان فروش تعداد 6 میلیون و 936 هزار اهمیت تابلو خوانی در بورس و 476 سهم با قیمت 11450 ریال می‌باشند.

کادر 5، نمودار قیمت-زمان نماد در روز معاملاتی جاری

تحلیل تکنیکال و بنیادی (فاندامنتال) دو تحلیل کاربردی فعالان بازار سرمایه است. تحلیل بنیادی بر مبنا مشاهده، محاسبه و بررسی صورت‌های مالی شرکت است. تحلیل تکنیکال بر اساس مشاهده و بررسی نمودار قیمت-زمان نماد شرکت است. تصویر بالا نمودار قیمت-زمان شرکت در روز معاملاتی جاری است. محور عمودی قیمت مجاز معامله و محور افقی نشان‌دهنده زمان شروع تا پایان بازار در روز است. نوسان قیمت در طی روز معاملاتی توسط این قسمت قابل مشاهده است. به طور نمونه قیمت سهم در زمان 9:27 صبح در بالاترین قیمت روز (11900 ریال) معامله شده و سپس تا پایان روز روند نزولی داشته است.

کادر 6، شرکت‌های هم‌گروه نماد

بازار سالم، بازاریست که در آن رقابت عادلانه بر پایه شفافیت شکل گیرد. در این صورت شرکت‌ها با انتشار اطلاعات درست، عملکرد خود و سود تولید شده شرکت را منتشر و در دسترس کلیه فعالین بازار سرمایه قرار می‌دهند. برخی شرکت ها ارتباطی به هم ندارند به طور نمونه صنعت خودرو سازی با صنعت غذایی به هم مربوط نیستند. مقایسه یک شرکت مواد غذایی، با شرکت ایران خودرو کار بیهوده‌ایست. برای مقایسه عملکرد مناسب یک شرکت، باید آن را با نمادهای هم صنعت خود مقایسه نموده و نسبت به عملکرد رقبایش سنجید. در این قسمت شرکت‌هایی که موضوع فعالیت مشابه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) دارند قرار دارند. این کادر به جهت مقایسه آسان شرکت‌های همگروه تعبیه شده است.

مختصری در خصوص سایت کدال

سایت کدال نیز یکی از کاربردی‌ترین سایت‌های بورسی است که نقش بسزایی در ایجاد شفافیت بازار سرمایه دارد. ناشران بورسی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس)، ملزم به انتشار صورت‌های مالی و اطلاعات مهم شرکت در قالب افشا اطلاعات با اهمیت می‌باشند. بستر مناسب جهت این امر توسط سامانه کدال فراهم گردیده است. تحلیلگران بنیادی بازار سرمایه، با استفاده از این سایت (سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران)، به اطلاعات مورد نظر خود دست می‌یابند.

جمع‌بندی و توصیه به سهامداران عزیز

بورس، ارکان متعدد و پرکاربردی دارد که هرکدام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سهامداران برای یک سرمایه‌گذاری موفق نیازمند آشنایی با این ارکان و نحوه عملکرد آنان می‌باشند. به طور نمونه همانطور که آشنایی با سایت tsetmc.com و آموزش تابلو‌خوانی در بورس اهمیت دارد، سایت کدال، سامانه ddn، سجام و… نیز اهمیت دارند. از این رو باید قبل از ورود جدی و به خطر انداختن کل دارایی خود، از قوانین و دستورالعمل‌های این بازار مطلع گردند.

علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بازار توجه داشته باشند که ورود به بورس، از طریق ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام و افتتاح حساب در کارگزاری امکان پذیر می‌باشد. کارگزاری مدبر آسیا این قابلیت را فراهم ساخته است تا افراد متقاضی تنها با چند کلیک و در عرض چند ثانیه، حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. برای آشنایی با مراحل ثبت نام در این کارگزاری کافیست بر روی عبارت آموزش ثبت نام غیر حضوری در کارگزاری مدبر آسیا کلیک کنید. بهترین کیفیت در دریافت خدمات و پشتیبانی را در کارگزاری مدبر آسیا تجربه خواهید کرد.

قواعد و پارامترهای تابلوخوانی - قسمت 3

قبل از شروع این مقاله، قسمت های " اول " و " دوم " این مقاله را مطالعه کنید. در این قسمت قواعد تابلوخوانی به بررسی تکنیک‌های الگوی تیک ساعت، تحلیل رفتار قیمت و سرمایه‌گذاران در سهم خواهیم پرداخت. تکنیک الگوی تیک ساعت، یکی از مهمترین تکنیک‌هایی است که در تابلوخوانی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران و فعالین بازار سرمایه در تحلیل رفتار سهم از این الگو بهره می‌برند.

الگوی تیک ساعت (صعودی)

الگوی تیک ساعت را می‌توان یکی از الگوهای بسیار مهم دانست و می‌تواند در کنار سایر موارد (نقاط حمایت، مقاومت و غیره) سیگنال بسیار خوبی برای خرید در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

قبل از مطالعه این مقاله برای عزیزانی که آشنایی با مبحث قیمت‌ها ندارند توصیه می‌شود حتماً مقاله‌ " کاربردهای TSETMC " را مطالعه کنند.

این الگو یکی از مهمترین الگوها می‌باشد و در تابلوخوانی اهمیت دارد. الگوی تیک ساعت اهمیت تابلو خوانی در بورس این مفهوم را می‌رساند که سهم در قیمت‌های میانه مجاز، خود بازگشایی شده است و در قیمت‌های پایین حجم زیادی معامله می‌شود که باعث تشکیل قیمت پایانی در محدوده پایین می‌شود. اما با کم شدن تعداد فروشندگان و با ورود خریداران پر قدرت، قیمت سهم رشد می‌کند و در آستانه بالا بسته می‌شود و این نوید را می‌دهد که در فردای روز معاملاتی، در قیمت‌های مثبت بازگشایی خواهد شد و اولین قیمت در محدوده مثبت اتفاق می‌افتد.

اما چند نکته در این الگو حائز اهمیت است، اول اینکه الگوی تیک ساعت در دقایق پایانی بازار دارای بیشترین اهمیت است. همان‌طور که گفته شد رفتار سرمایه‌گذاران در انتهای روز معاملاتی سهم، جهت معاملاتی فردای آن را تعیین می‌کند؛ در نتیجه باید حجم قابل قبولی در فاصله آخرین معامله تا قیمت پایانی معامله شود. باید به این نکته توجه کرد که بازیگران سهم تمایل دارند تا معاملات سهم را در انتهای بازار خوب جلوه دهند تا نظر دیگران را به سهم جلب کنند و به همین دلیل در زمان پایانی بازار با حجم کمی سهم را رو به بالا معامله می‌کنند؛ در حالیکه این افزایش قیمت، صرفاً جنبه فریب معاملاتی دارد تا فردای روز معاملاتی بتوانند در صف خرید، سهم خود را به فروش برسانند. برای پی بردن به این مهم "چنانچه 25 درصد کل حجم معامله شده در روز، در قیمت‌های مثبت معامله شود، الگوی تیک قابل استناد است."

برای مشاهده این موضوع می‌توانید به قسمت "سابقه" سهم مراجعه کنید. بطور مثال در نماد "شگویا" در تاریخ 21 آبان، حدود 81 میلیون برگ سهم معامله شد که حدود 40 میلیون در 30 دقیقه پایانی بازار و در قیمت‌های مثبت اتفاق افتاد و باعث اختلاف 3 درصدی در قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی شد. آخرین معامله در "94/2" و قیمت پایانی در "44/. –" بود که نشان از قدرت و ورود خریداران جدید به سهم می‌باشد و باعث رشد 22 درصدی قیمت در 7 روز معاملاتی بعد گردید.

نکته دوم اینکه الگوی تیک ساعت، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت آخرین معامله بالاتر از قیمت پایانی باشد. حداقل اختلافی که باید بین این دو قیمت در نظر گرفت، 2 درصد است؛ هر چقدر این نسبت بیشتر باشد قابل قبول‌تر می‌باشد. بهتر است که این اختلاف قیمت در محدوده عددهای مثبت باشد. بطور مثال چنانچه قیمت پایانی سهم"4-" و قیمت آخرین معامله "1-" باشد، شاهد اختلاف 3 درصدی خواهیم بود؛ اگر این اختلاف در محدوده "1" برای قیمت پایانی و "4" برای آخرین معامله باشد، می‌تواند حاشیه امن بهتری برای خریداران ایجاد نماید.

الگوی تیک ساعت (نزولی)

این الگو عکس حالت صعودی اتفاق می‌افتد و سیگنال خوبی برای دارندگان سهم نیست.

در این حالت دارندگان سهم در قیمت‌های بالا سهم را فروخته‌اند و سپس با فشار فروش همراه شده است، این فشار فروش باعث افت قیمت به دامنه پایین حد مجاز روزانه می‌شود و چنانچه خریداران جدید و پرقدرت به سهم اضافه نگردد، باعث کاهش قیمت در روزهای بعد خواهد شد. همچنان اگر با حجم مشکوک همراه باشد، نشانه اتمام روند صعودی قیمت و خروج بازیگران از سهم خواهد بود. همانطور که در تصویر زیر نمایان است، در تاریخ 26/11/99 فروشندگان در قیمت‌های بالا سهم را به فروش رسانده‌اند و قیمت آخرین معامله به"94/1-" رسیده است. قیمت پایانی سهم مثبت است که باعث افت 5/17 درصدی قیمت در روزهای بعد شده است.

برای رصد این الگو در بازار نیاز نیست تا کل سهم‌های موجود در بازار را چک کنیم، می‌توانیم با استفاده از فیلترنویسی متوجه سهم‌هایی با مشخصات ذکر شده شویم، چنانچه این کد را با کد حجم مشکوک و قدرت چند برابری خریداران نسبت به فروشندگان ترکیب کنیم، می‌توان سیگنال بهتری تولید کرد، همچنین می‌توانید از فیلتر زیر استفاده کنید. قیمت آخرین معامله بیشتر یا مساوی 2 درصد مثبت و قیمت پایانی کمتر از 1 درصد منفی باشد، میانگین حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم 3 ماه پیش و قدرت خریداران بیش از 2 برابر قدرت فروشندگان می‌باشد. می‌توانید مقادیر آخرین معامله و قیمت پایانی و قدرت خریداران و فروشندگان را کم و یا زیاد کنید.

(plp)>=2 && (pcp)[is5] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

حجم مبنا و ارزش معاملات در تابلوخوانی بورس

ارزش بازار هم از حاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم محاسبه می شود.

به گزارش صدای بورس، مفاهیم بازار سرمایه از اهمیت بالایی برای حضور در بازار سرمایه برخوردار است. صدای بورس در قالب « مفاهیم بازار سرمایه» برای سهامداران حقیقی بورسی این مفاهیم را به شکل سلسله مطالب بیان می‌کند.

معاملات

تعداد معاملات، تعداد معامله هایی که در یک سهم انجام شده است را نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال در نماد دزهراوی ۹۱۲۱ بار معامله بین خریدار و فروشنده انجام شده است و این عدد ربطی به حجم معاملات ندارد. حجم معاملات شامل تعداد سهام شرکت که در طی روز بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود، به‌عنوان‌مثال حجم معاملات نماد دزهراوی ۱۶.۲۱۸ M (میلیون) سهم است.

ارزش معامله در تابلو خوانی بورس
سهام یک شرکت در طول روز و در ساعات معاملات تعیین شده با قیمت‌ها و حجم‌های گوناگون مورد معامله قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال اگر شما ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰ تومانی ارزش معامله شما ۵۰۰۰۰۰ تومان می‌شود همچنین اگر شخص دیگری ۶۰۰۰ سهم به قیمت ۱۰۵۰ تومان خریده باشد ارزش معامله آن ۶۳۰۰۰۰۰ تومان است.

اگر به همین ترتیب ارزش کلیه معاملاتی که در طول روز در یک سهم انجام می‌شود را جمع کنیم، ارزش معامله آن سهم به دست می‌آید.

همچنین ارزش بازار هم از حاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم محاسبه می شود. مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه، یکی از سیگنال‌هایی است که تابلوی معاملات بازار به ما می‌دهد که در کنار مباحث تکنیکالی می‌توان از آن بهره برد.

حجم مبنا به چه معناست؟
تعداد سهام همان‌طور که از نام آن پیداست به تعداد سهامی که مورد معامله قرار گرفته گفته می‌شود. حجم مبنا به معنای به تعداد سهامی که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد.

فلسفه حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ با ۱۵ درصد از کل سهام یک شرکت طی یک سال تصویب شده است . بدین ترتیب حجم مبنای روزانه ۰۰۰۶/۰ (شش ده هزارم) کل سهام شرکت شد. در سال ۱۳۸۳ تغییر کرده و به ۲۰ درصد افزایش و حجم مبنا نیز ۰۰۰۸/۰ (هشت ده هزارم) افزایش یافت؛ اما از سال ۱۳۹۳ به ۱۰ درصد کاهش یافته ، در اواخر سال ۱۳۹۸ این قانون به طور مجدد تغییر کرد و اکنون بر اساس میزان معاملات سهم و قیمت پایانی آن و به‌صورت شناور محاسبه می‌شود.

سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد به طور مثال در سهام دزهراوی ۱۹ درصد سهام در اختیار مردم قرار گرفته و درواقع هرچقدر میزان درصد سهام شناور اهمیت تابلو خوانی در بورس یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کم‌تر اتفاق می‌افتد.

بایگانی دسته‌ی: تابلوخوانی و نوسان گیری

۵ روش تشخیص ورود پول داغ در بورس(+خرید گروهی)

پول داغ یا خرید گروهی؟ شاید قبلا مبحث پول داغ تابلوخوانی یا خرید گروهی در بورس به گوش تان خورده باشد، مبحثی بسیار مهم که براساس آموزش تابلوخوانی یاد گرفتیم این بود که قسمت حقیقی و حقوقی بسیار مهم است. خرید گروهی در بورس بدین معناست که مثلا ۲۰۰ نفر در فاصله زمانی کمتر ازادامه مطلب

تابلوخوانی و نوسان گیری

آموزش رایگان ۶ راهکار نوسان گیری روزانه بورس(+فیلم)

در این مقاله پس از آشنایی با مفاهیم نوسان گیری روزانه در بورس و ۴ ویژگی روحی یک نوسان گیر، ۶ راهکار برای پیدا کردن سهم بهمراه فیلترهای مناسب معرفی می کنیم. نوسان گیرى روزانه در بورس نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. نوسان گیر افرادی که در بازهادامه مطلب

تابلوخوانی و نوسان گیری

تابلوی سهم با شما صحبت می کند!(قسمت سوم)

مقاله شماره ۳ تابلوخوانی اهمیت تابلو خوانی در بورس در مقالات قبلی درمورد تعدادمعاملات و حجم معاملات، قیمت پایانی سهم، بازه ای که سهم در طی یک روز معاملاتی می تواند معامله شود، میانگین حجم ماه سهم صحبت کردیم.در صورتی که مقالات مربوطه قبل را نخوانده اید، ابتدا مقاله “تابلوی سهم با شما صحبت می کند! (قسمت اول)” وادامه مطلب

تابلوخوانی و نوسان گیری

تابلوی سهم با شما صحبت می کند! (قسمت دوم)

تابلوخوانی در یک نگاه در مقاله ی قبلی تابلوی سهم با شما صحبت می کند بر اهمیت تابلوخوانی در معامله گری تاکید کردیم، و به معرفی بخش های اصلی تابلو پرداختیم و در این مقاله قصد داریم به طور دقیق تر به بررسی این بخش ها بپردازیم. سطح: مبتدی و متوسط مدت زمانادامه مطلب

تابلوخوانی و نوسان گیری، تکنیک های تکنیکال

چگونه سفارش سرخطی در بورس ثبت کنیم؟(+فیلم)

آموزش ثبت سفارش سرخطی در بورس متن مقاله + فیلم ۱۱ دقیقه ای آموزش کار با نرم افزار Auto mouse clicker اگر نیاز به یک نرم افزار سرخطی دارید؟ در این مقاله به همراه فیلم آموزشی کوتاهی یاد می گیریم چطور در صف خرید اول شویم یا برعکس، چطور در صف فروش جزو اولین هاادامه مطلب

تابلوخوانی و نوسان گیری

اردر ترس در بورس چیست؟

در این مقاله آموزشی از سایت چرتکه می خواهیم شما را با اصطلاح “اردر ترس” آشنا کنیم. “اردر ترس در بورس” به اردر یا سفارشی گفته می شود که ماهیت آن واقعی نیست و برای اهداف خاصی، معمولا بازیگر سهم از آن استفاده می کند. در پایان این مقاله می توانیم “اردر ترس” را شناساییادامه مطلب

تابلوخوانی و نوسان گیری، تکنیک های تکنیکال

۴ نوع افزایش سرمایه را بشناسید!

متأسفانه در بسیار از مواقع افراد با ما تماس می گیرند و سراسیمه اذعان می کنند که “فلان اهمیت تابلو خوانی در بورس سهم من ۵۰ درصد به یکباره ضرر داده است”. متأسفانه مفهوم ساده ی افزایش سرمایه به خوبی به بسیاری از عزیزان آموزش داده نشده است ولی نگران نباشید، در این مقاله هر آن چه نیاز دارید دربارهادامه مطلب

تابلوخوانی و نوسان گیری

۴ گام ساده تشخیص پول هوشمند!

اهمیت عجیب پول هوشمند در بورس! قبل از شروع مطلب اصلی، لازم است تا به اهمیت پول هوشمند پی ببریم. اگر شما بدانید تشخیص پول هوشمند چه سودهایی می تواند عاید شما کند، این مقاله را چندین و چندبار مطالعه خواهید کرد تا کاملا به موضوع مسلط شوید. یک خبر خوب درباره پول هوشمند اینادامه مطلب

تابلوخوانی و نوسان گیری، تکنیک های تکنیکال، گام صفر بورس

پرسش و پاسخ بورسی

آموزش بورس پرسش و پاسخ های بورسی ۱-چه فرقی بین سهام سپرده و غیر سپرده وجود دارد؟ سهام سپرده شده در سیستم معاملاتی سازمان بورس قابل معامله می باشد و برگه سهم آن توسط سازمان بورس چاپ شده است. اما سهام غیرسپرده در سازمان بورس قابل معامله نمی باشد و برگه سهم آن توسط شرکتادامه مطلب

تابلوخوانی و نوسان گیری

قفس قیمت در تابلوی سهم

در مقاله قبلی مربوط به تابلوخوانی با عنوان “تابلوی سهم با شما صحبت می کند” کادر شماره یک و دو مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله با ۴ پارامتر جدید موجود در کادر ۳ آشنا می شویم: بازه ی روز: نمایانگر بیشترین قیمت و کمترین قیمتی است که سهم در روز، معامله شده است.ادامه مطلب