کاربرد شاخص ترس و طمع


عوامل تاثیرگذار در شکل گیری شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) بازار ارزهای دیجیتال

هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش و یا ورود و خارج از بازار رمزنگاری ، یک معامله گر یا سرمایه گذار خوب همیشه به دنبال داده های بازار است. نمودارهای قیمتی، اصول اساسی و تحلیل احساسات بازار از جمله مهمترین مواردی است که باید در نظر گرفته شود. با این حال، مطالعه همه معیارها و شاخص های موجود کارآمدترین راه برای استفاده از زمان نیست. شاخص ترس و طمع ، ترکیبی از احساسات بازار و معیارهای فاندامنتال ، و نمایی از ترس و طمع بازار را ارائه می دهد. اگرچه تریدرها و سرمایه گذاران نباید تنها به این شاخص تکیه کنند، اما بدون شک شاخص ترس و طمع می تواند به درک احساس کلی بازارهای ارزهای رمزنگاری شده کمک شایانی کند.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال شاخصی برای نشان دادن احساسات کلی بازار است که با مقادیر بین 0 تا 100 سنجیده می شود.

این شاخص بر اساس شاخص ترس و طمع CNNMoney برای تجزیه و تحلیل بازار سهام ایجاد شده است و کاربرد خود را در بازار ارزهای دیجیتال برای درک یک دیدگاه کلی از وضعیت بازار و سرمایه گذاران به اثبات رسانده است.

ترس (مقادیر بین 0 تا 49) نشان دهنده کم ارزش بودن و عرضه مازاد یک دارایی در بازار است. حرص (مقادیر 50 تا 100) نشان می دهد که ارزش یک دارایی در یک حباب احتمالی وجود دارد که در اثر تقاضای زیاد در بازار تشکیل شده است.

توجه به تغییرات در سطح ترس و طمع در بازار می تواند بخشی از استراتژی معاملاتی سرمایه گذار یا ترید در هنگام انتخاب نقاط ورود یا خروج از بازار ارزهای رمزپایه باشد.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال، سبدی از گرایش ها و شاخص های مختلف بازار را تجزیه و تحلیل می کند تا مشخص شود که شرکت کنندگان در بازار احساس حرص و آز می کنند یا می ترسند.

نمره 0 نشان دهنده ترس شدید است ، در حالی که 100 نشان دهنده حرص شدید است. نمره 50 نشان می دهد که بازار تا حدودی خنثی است.

در بازاری که در آن ترس بر سرمایه گذاران غلبه کرده است قیمت دارایی ها معمولا کمتر از ارزش واقعی آنها است. ترس زیاد در بازار می تواند منجر به فروش و وحشت بیش از حد شود. البته ترس لزوما به این معنا نیست که بازار وارد یک روند نزولی بلند مدت شده است و ممکن است احساسات در یک بازه زمانی کوتاه مدت نزولی شده باشد.

حرص و طمع در بازار وضعیت برعکس است. اگر سرمایه گذاران و معامله گران حریص باشند ، امکان افزایش قیمت بی رویه دارایی ها و ایجاد حباب قیمتی وجود دارد. وضعیتی را تصور کنید که FOMO (ترس از دست دادن فرصت ها) باعث می شود سرمایه گذاران فشار خرید را افزایش دهند و قیمت ها بی رویه بالا برود. به عبارت دیگر ، افزایش حرص و طمع ممکن است منجر کاربرد شاخص ترس و طمع به تقاضای بیش از حد شود و به طور مصنوعی قیمت یک کوین یا توکن را افزایش دهد.

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع بیت کوین چگونه کار می کند؟

هر روز توسط سایت alternative.me یک مقدار جدید از 0 تا 100 برای این شاخص محاسبه می شود.

شاخص ترس و طمع معمولا فقط از اطلاعات مربوط به بیت کوین استفاده می کند. دلیل این امر ارتباط و همبستگی قابل توجه بیت کوین با کل بازار رمزنگاری به طور کلی در مورد قیمت و احساسات است. به همین دلیل بسیاری به آن شاخص ترس و طمع بیت کوین میگویند.

می توانید مقیاس شاخص را به دسته های زیر تقسیم کنید:

0-24ترس شدیدنارنجی
25-49ترس زرد
50-74طمعسبز روشن
75-100طمع شدیدسبز

این شاخص با ترکیب پنج عامل مختلف وزن دار بازار، عدد نهایی را محاسبه می کند. این عوامل عبارتند از:

نوسان (25 درصد شاخص). نوسانات ارزش فعلی بیت کوین را با میانگین های 30 و 90 روز گذشته اندازه گیری می کند. در واقع این شاخص از نوسانات به عنوان پایه ای برای عدم قطعیت در بازار استفاده می کند.

روند /حجم بازار (25 درصد شاخص). حجم معاملات فعلی بیت کوین و روند بازار با مقادیر متوسط ​​30 و 90 روزه قبلی مقایسه شده و سپس ترکیب می شوند. خرید مداوم با حجم بالا نشان دهنده احساس مثبت یا حریصانه بازار در شاخص ترس و طمع بیت کوین است.

رسانه های اجتماعی (15 درصد شاخص). این عامل تعداد هشتگ های توییتر مربوط به بیت کوین و به طور خاص ، میزان تعامل آن را بررسی می کند. به طور معمول ، میزان مداوم و غیرمعمول زیاد تعاملات بیشتر به طمع بازار مربوط می شود تا ترس.

سلطه بیت کوین بر بازار (10 درصد شاخص). این ورودی میزان تسلط BTC بر بازار را اندازه گیری می کند. افزایش تسلط بر بازار نشان می دهد که سرمایه گذاری جدیدی روی کوین و برگشت سرمایه گذاران از آلت کوین ها به بیت کوین صورت گرفته است.

ترند های گوگل (10 درصد شاخص). با مشاهده داده های Google Trends برای جستجوهای مربوط به بیت کوین ، این شاخص می تواند بینش هایی را در مورد احساسات بازار ارائه دهد. به عنوان مثال ، افزایش جستجوهای “کلاهبرداری بیت کوین” نشان دهنده ترس بیشتر در بازار است.

نتایج نظرسنجی ها (15 درصد شاخص). این ورودی در حال حاضر مدتی است که متوقف شده است و تاثیری بر شاخص ترس و طمع بیت کوین ندارد.

کاربرد شاخص ترس و طمع

کاربرد شاخص ترس و طمع چیست؟

رفتار بازار رمزنگاری تا حد بسیار زیادی وابسته به فاکتور های احساسی است. وقتی بازار در یک روند صعودی قرار دارد، مردم حریص می شوند و تحت کاربرد شاخص ترس و طمع تاثیر FOMO (ترس از دست دادن فرصت ها) قرار میگیرند. از طرف دیگر، مردم اغلب دارایی های خود را در واکنش غیرمنطقی با دیدن اعداد قرمز و نمودار های نزولی می فروشند.

شاخص ترس و طمع تلاش می کند که سرمایه گذاران را از واکنش های بیش از حد احساسی خود نجات دهد.

کاربرد این شاخص در دو فرض ساده شکل میگیرد:

  • ترس شدید می تواند نشانه نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران باشد. این می تواند یک فرصت خرید باشد.
  • وقتی سرمایه گذاران بیش از حد حریص هستند، بازار باید اصلاح شود.

آیا می تواند از شاخص حرص و طمع برای سرمایه گذاری طولانی مدت استفاده کرد؟

این شاخص در تجزیه و تحلیل طولانی مدت چرخه های بازار رمزنگاری به خوبی عمل نمی کند. در رالی های گاوی یا خرسی بازار ، چرخه های متعددی از ترس و حرص وجود دارد.

این شاخص بیشتر برای معامله گران نوسان گیری مفید است.برای سرمایه گذارانی که مایل به نگهداری هستند ، پیش بینی تغییر از بازار صعودی به بازار خرسی فقط از طریق این شاخص دشوار خواهد بود. برای به دست آوردن چشم انداز بلند مدت از قیمت یک دارایی و تغییرات آن ، باید جنبه های دیگر بازار را تحلیل کنید.

جمع بندی

شاخص ترس و طمع بیت کوین و ارزهای رمزنگاری راهی ساده برای جمع آوری و جمع بندی طیف وسیعی از معیارهای بنیادی و تکنیکال بازار است. به جای این که خودتان با بررسی رسانه های اجتماعی ، ترندهای جستجوی گوگل و سایر آمارها احساسات در بازار را بسنجید می توانید از این شاخص استفاده کنید. توصیه می شود که شاخص ترس و طمع را با معیارها و شاخص های دیگر ترکیب کنید تا دیدگاه کامل تر و معتبر تری از بازار به دست آورید.

پاسخ به سوالات متداول

این شاخص ابزاری برای تحلیل احساسات بازار است که به داده های مختلف استناد میکند.

یکی از برترین منابع برای پیگیری وضعیت شاخص ترس و طمع بیت کوین و ارزهای دیجیتال سایت alternative.me است.

شاخص ترس و طمع چیست | کاربرد آن در بازار رمز ارز

شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارز

نوسانگیری یکی از محبوب ترین رویکرد های فعالان بازار‌ رمز ارز است. در بسیاری از اوقات، رفتار معامله گران این بازار بر پایه احساساتی نظیر طمع و ترس است. شناخت رفتار سرمایه گذاران و احساسات مسلط بر بازار در ورود صحیح به معاملات و خروج به موقع از آن می تواند بسیار موثر باشد. شاخص ترس و طمع کلید دستیابی به این شناخت است. در ادامه به این شاخص ، کاربرد ، اهمیت و اجزای آن خواهیم پرداخت.

آشنایی با شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع چیست

در بازار ارز دیجیتال ، رشد قیمت عموماً موجب حریص شدن معامله گران شده و این طمع آنها را مجاب کرده تا یک یا چند ارز را خریداری کنند.

افزایش فشار خرید در ادامه روند صعودی آن ارز باعث ایجاد فومو در بین آن دسته از افرادی می شود که از خرید جا مانده اند.

برعکس این روند، زمانی که بازار نزولی می‌شود بسیاری از افراد با دیدن تغییرات ارزش ارز و مواجهه با ترس از دست دادن دارایی خود، اقدام به فروش احساسی می کنند.

اهمیت شاخصی که بتواند این احساسات را به صورت کمی ارزیابی کرده و در اختیار فعالان قرار دهد، بسیار بالا است.

با توجه به اینکه اکتساب اطلاعات از این شاخص می تواند در ورود صحیح به معامله و خروج به موقع از آن به ما کمک فراوانی کند.

شاخص ترس و طمع Fear and Greed این اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد.

این شاخص به منظور تحلیل احساسات حاکم بر بازار استفاده شده و رابطه نزدیکی با تحلیل بنیادین یا فاندمنتال دارد.

حالات مختلف شاخص ترس و طمع

حالات مختلف شاخص ترس و طمع

بررسی حالات مختلف شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارز می تواند حالت های مختلف احساسی بازار را نمایش دهد.

لازم به ذکر است که محدوده تغییرات در این شاخص ، از صفر تا صد است.

هر چقدر این عدد به صفر نزدیکتر باشد به این معنی است که ترس برای فروش در بازار بیشتر و هر چه این عدد به صد نزدیک تری باشد یعنی طمع خرید در بازار قوی تر است.

در ادامه قصد داریم به حالت ها و بازه های این شاخص بپردازیم.

ترس بسیار زیاد Extreme Fear

این بخش از شاخص نمایان کننده ترس شدید بین تریدر ها در بازار است.

اگر عدد شاخص به زیر ۲۰ برسد، شاخص روی حالت Extreme Fear یا ترس بسیار زیاد قرار خواهد گرفت و کاربران تمایل شدیدی به فروش سرمایه و خارج شدن از بازار دارند.

ترس در بازار رمز ارز

ترس در بازار رمز ارز

ترس Fear

ترس یا Fear در شاخص، در بازه ای بین ۲۰ تا ۴۰ قرار دارد و بیانگر حالت ترس برای کاربران است. تمایل کاربران در این بخش نیز فروش عادی و خروج تدریجی از بازار است.

حالت خنثی Neutral

حالت خنثی، عددی بین ۴۰ تا ۵۰ در نمودار است. این حالت زمانی رخ می‌دهد که اتفاق مهمی در بازار رخ نداده است و به اصطلاح رفتار کاربران کاملا خنثی است.

طمع Greed

طمع و یا Greed حالتی است که کاربران تمایل به خرید و سرمایه‌گذاری روی یک ارز را دارند. عدد این حالت معمولا بین ۵۰ تا ۷۰ روی نمودار خواهد بود.

طمع شدید Extreme Greed

منظور از این قسمت طمع بالای کاربران برای خرید و سرمایه‌گذاری در بازار است. Extreme Greed روی نمودار از عدد ۷۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود.

عوامل تاثیرگذار شاخص ترس و طمع

عوامل تاثیرگذار در شکل گیری شاخص ترس و طمع

عوامل تاثیرگذار در شاخص ترس و طمع

عوامل مختلفی در شکل گیری شاخص ترس و طمع بازار و یا بصورت تفکیکی برای هر ارز وجود دارد. در ادامه به اجزای تشکیل دهنده این شاخص و سهم هریک اشاره ای خواهیم داشت.

  • نوسانات قیمتی : ۲۵ درصد
  • حجم بازار : ۲۵ درصد
  • رسانه های اجتماعی : ۱۵ درصد
  • نظرسنجی ها : ۱۵ درصد
  • روند و ترند : ۱۰ درصد

نحوه محاسبه شاخص ترس و طمع

هر یک از بخش های اشاره شده در بالا تاثیر متناسب به خود را در محاسبه شاخص ترس و طمع دارند.

برای مثال شبکه‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۰ تاثیر بسیار بالایی در روند روبه رشد دوج کوین داشت.

همچنین تسلط حجم معاملات یک ارز، می تواند در تغییر این شاخص بسیار موثر باشد.

در ادامه به عوامل اثر گذار در تخمین این شاخص مهم خواهیم پرداخت.

نوسانات بازار ارز دیجیتال

نوسانات ارزش ارز و یا سهم تاثیر بسیاری در زیاد در تغییرات شاخص ترس و طمع متناسب با آن دارد. هرچقدر نوسانات ارزش ارز در یک بازه زمانی بیشتر باشد تغییر شاخص به سمت ترس بیشتر می شود.

همچنین هر چقدر بازار آن ارز با ثبات همراه باشد ، تاحدودی طمع برای خرید آن ارز در بازار آن ارز بیشتر شده و شاخص به سمت طمع می رود.

حجم معاملاتی در یک بازه مشخص

کارشناسان معتقدند که حجم و قدرت بازار به میزان یک چهارم در تغییرات اخص ترس و طمع یک ارز تاثیر گذار است.

قاعدتاً هرچه حجم و قدرت بازار یک ارز بیشتر باشد طمع خرید آن قوی تر و بالعکس هر چه حجم معاملات آن ارز کمتر باشد، ترس برای خرید آن بیشتر می باشد.

تسلط (دامیننس)

تسلط بر بازار با میزان خرید و فروش یک ارز در بازار ارتباط مستقیم دارد. هرچقدر یک ارز سهم بیشتری در خرید و فروش و حجم بازار داشته باشد می توان گفت تسلط آن نیز بر بازار بیشتر است.

تسلط بیشتر باعث حرکت شاخص به سمت طمع بیشتر برای بودن می شود چرا که سرمایه گذاران بر این باور خواهند بود ارز با دامیننس بالا انتخاب امن تری برای سرمایه‌گذاری است.

رسانه و شاخص Fear and Greed

رسانه و ارتباط آن با شاخص Fear and Greed

تمایل یا ترند

با جستجو در اینترنت به سادگی می‌توان تمایل کاربران به یک ارز و یا توکن خاص را پیدا کرد. هر ارزی که توسط کاربران بیشتر جستجو شود ، شاخص ترس و طمع آن به سمت طمع‌ رفته و تقاضا برای خرید آن بالاتر می رود.

رسانه

رسانه ها می توانند به صورت بنیادین در تقاضا برای خرید و یا عرضه برای فروش یک ارز تاثیر مستقیم بگذارند.

ارتباط بین شاخص ترس و طمع ، فومو و فاد

فومو FOMO و فاد FUD از اصطلاحات بسیار مهم در دنیای ترید ارز بوده که با احساسات و عواطف معامله گر در ارتباط هستند.

فومو به معنی ترس از جا ماندن از سود کردن در حالی که دیگران در سود هستند و فاد به مفهوم جامع تری ترس ، عدم قطعیت و شک برای سرمایه گذاری است.

این دو عامل انسانی تاثیر بسیاری در تغییرات این شاخص خواهند داشت.

تاثیر شاخص ترس و طمع بر روی بازار

تاثیر شاخص ترس و طمع بر روی بازار

نحوه اثرگذاری شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارز

در بازار هر ارزی اگر شاخص ترس و طمع آن به سمت ترس باشد یعنی فروش بیشتر بوده و در نتیجه ارزش آن بازار کمتر است.

همچنین در بازار با شاخص طمع قوی تر ، خرید بیشتر بوده کاربرد شاخص ترس و طمع و نتیجتاً ارزش بازار رشد خواهد کرد.

این شاخص بیشتر بکار فعالانی خواهد آمد که پیوسته در بازار فعال بوده و به دنبال زمانی برای ورود و یا خروج از بازار هستند.

بنابر این کسانی که با هدف هولد بلند مدت وارد بازار شده عملاً به این شاخص نیازی ندارند.

همچنین این شاخص بر روی گاوی و یا خرسی بودن بازار تاثیر خواهد گذاشت.

در بازار گاوی ترس از دست رفتن سرمایه شکل گرفته و در بازار خرسی پس از مدتی طمع خرید بوجود خواهد آمد.

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع و استفاده از آن می تواند مزایای بسیاری برای فعالا باازر رمز ارز باشد.

البته باید به این نکته توجه داشت که این شاخص بیشر به کار تریدر ها خواهد آمد تا هولدرها.

در ادامه به برخی از این مزایا خواهیم پرداخت.

نحوه دستیابی به شاخص ترس و طمع یک ارز

در دنیای ارز دیجیتال ، وب سایت های مختلفی برای ارائه شاخص ترس و طمع وجود دارد.

این شاخص عموماً بصورت روزانه به روز می شود و معمولا در سایت‌های مختلف به تفکیک هر ارز خواهد بود.

در ادامه به برخی از این وب سایت ها اشاره ای خواهیم داشت.

ترکیب تحلیل تکنیکال با شاخص ترس و طمع

شاخص Fear and Greed می تواند مثل یک اندیکاتور کلیدی، بسیاری از نقاط حساس برای ورود و خروج به موقع در نوسانگیری و ترید را مشخص کند.

ترکیب بررسی این شاخص به عنوان تحلیل احساسات حاکم بر بازار و تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال، می کاربرد شاخص ترس و طمع تواند به سوددهی منجر شده و یا حداقل از ضرر و از بین رفتن سرمایه جلوگیری نماید.

در ان نوشته سعی کردیم شما را با شاخص Fear and Greed و اهمیت آن در سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال ، آشنا کنیم.

امید است با خواندن این مطلب ، استراتژی ترید صحیح و اصولی خود را بهبود بخشیده و در افزایش و حفظ سرمایه خود بهتر عمل کنید.

شاخص ترس و طمع بیت کوین + اندازه‌گیری، احساسات بازار و مزایا

شاخص ترس و طمع بیت کوین + اندازه‌گیری، احساسات بازار و مزایا

رفتار بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار ارز ‌دیجیتال، بر مبنای احساسات است، شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) می‌تواند احساسات متفاوت معامله‌گران را در قالب اعداد و به صورت نموداری نشان دهد.

به گزارش ایمنا، شاخص ترس و طمع به اندازه‌گیری دو مورد از ابتدایی‌ترین احساسات انسان‌ها، ترس و طمع می‌پردازد و چگونگی تأثیرگذاری آن در بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط سی‌ان‌ان مانی (CNNMoney) به وجود آمد تا رفتارهای احساسی معامله‌گران در بازارهای مالی را بررسی کند. هر چه ترس در بازاری بیشتر باشد به ارزش آن سهم رو به کاهش خواهد بود و هر چه طمع برای سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ارزش آن بازار رو به افزایش خواهد بود.

شاخص ترس و طمع بیت کوین + اندازه‌گیری، احساسات بازار و مزایا

اندیکاتور Fear and Greed

این اندیکاتور بر اساس این فرضیه کار می‌کند که ترس مفرط می‌تواند قیمت را به پایین‌تر از حد واقعی خود برساند و طمع زیاد، قیمت رمز ارز را به بالاتر از ارزش واقعی افزایش می‌دهد. به بیانی دیگر، حباب مثبت و منفی در قیمت ایجاد می‌کند.

در وب‌سایت BTCTools شاخص ترس و طمع کاربرد شاخص ترس و طمع بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در هر ۸ ساعت آپدیت می‌شود (حدود ساعت ۴:۳۰ صبح، ۱۲:۳۰ ظهر و ۲۰:۳۰). برای محاسبه این اندیکاتور، این سایت دیتاها را از چهار منبع مختلف جمع‌آوری کرده است؛ هر منبع یک وزن مشخص دارد و نشان دهنده اهمیت تخمین احساسات بازار است.

حجم (Volume)

سایت BTCTools حجم فعلی را با داده‌های تاریخی مقایسه کرده است؛ حجم بالاتر نشان دهنده این است که بازار بسته به جهت بازار، با ترس یا طمع زیادی مواجه است.

قراردادهای تسویه نشده در بازارهای آتی (Open Interest)

دیتاهای قراردادهای تسویه نشده (شاخصی برای تشخیص قدرت روند) از صرافی‌های مختلف ترکیب شده و با اطلاعات تاریخی مقایسه شده است، تا بتوان میزان ترس یا طمع حاکم بر بازار را آنالیز کرد؛ سود باز بالا، به معنی طمع بازار و Open Interest پایین نیز به منزله ترس بازار است.

صفحات اجتماعی ( ردیت و توئیتر)

این سایت توییت‌ها و پست‌ها و کامنت‌های ردیت را که به بیت کوین و دیگر رمز ارزها اشاره کرده‌اند را جمع‌آوری کرده و احساسات این پست‌ها را بررسی کرده است؛ به طور کلی توییت‌ها و پست‌هایی که درباره بازار صعودی یا گاوی صحبت می‌کردند (مثل بیتکوین به سوی ماه) نشان دهنده احساس طمع بازار بودند و پست‌هایی که بازار را خرسی توصیف می‌کردند (مثل بیت کوین پذیرفته نمی‌شود و کارمزدها بسیار بالاست) نشان از احساس ترس در بازار می‌دادند.

دیتاهای جستجو (گوگل و بینگ )

وب‌سایت BTCTools حجم جستجوی مطالبی که به کریپتوکارنسی‌ها مربوط می‌شود را آنالیز کرده است (مانند How to Buy Bitcoin، Bitcoin و Bitcoin Price)، تا علاقه عموم مردم به بیتکوین و دیگر رمز ارزها را تخمین بزند.

شاخص ترس و طمع بیت کوین + اندازه‌گیری، احساسات بازار و مزایا

اجزای شاخص ترس و طمع

جمع‌آوری داده‌ها برای این شاخص از پنج منبع زیر صورت می‌گیرد که هرکدام دارای وزنی متفاوت است. (این وزن به صورت درصد در هر فاکتور بیان می‌شود)

  • نوسانات (۲۵٪)
    در این فاکتور نوسانات فعلی و حداکثر مدنظر است. قیمت معاملات بیت کوین و مقایسه آن با مقادیر میانگین مربوط به معاملات در ۳۰ و ۹۰ روز گذشته نیز یک مورد نیاز به بررسی است، زیرا که افزایش غیرمعمول نوسانات نشانه‌ای از بازاری اشباع از ترس است.
  • قدرت بازار / حجم (۲۵٪)
    در این جز نیز اندازه‌ی حجم و قدرت بازار فعلی (که با آخرین مقادیر میانگین‌های ۳۰ و ۹۰ روزه مقایسه می‌شود) مورد بررسی قرار می‌گیرد. وقتی در تایم روزانه شاهد حجم بالای خرید در بازار صعودی هستیم، می‌توان گفت که بازار بیش از حد حریص (صعودی) عمل می‌کند.
  • رسانه‌های اجتماعی (۱۵٪)
    تعداد پست‌هایی که با هشتگ‌های متفاوت برای هر کوین در توئیتر منتشر می‌شود و سرعت بازخوردهایی که برای هر پست در یک بازه‌ی زمانی مشخص دریافت می‌شود از کاربرد شاخص ترس و طمع عوامل این فاکتور شاخص هستند. نرخ بازخوردهای غیرمعمول و به تعداد زیاد باعث افزایش علاقه‌ی عمومی به یک کوین می‌شود که به رفتاری حریصانه در بازار ختم خواهد شد.
  • نظرسنجی‌ها (۱۵٪)
    با استفاده از نظرسنجی‌های هفتگی از سرمایه‌گذاران درباره‌ی اینکه بازار را چگونه ارزیابی می‌کنند، می‌توان شمایی کلی از احساسات گروهی از سرمایه‌گذاران دریافت کرد.
  • تسلط (۱۰٪)
    تسلط یک کوین، سهم یک ارز دیجیتال از کل بازار را نشان می‌دهد. به خصوص افزایش تسلط ارزش بازار بیت کوین ناشی از ترس و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد بر روی آلت‌کوین‌ها است و در واقع بیت کوین به پناهگاه امن ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. از طرف دیگر، هنگامی که تسلط بیت کوین کم می‌شود، مردم با سرمایه گذاری بر روی آلت کوین‌های پرخطر تر، حریص‌تر می‌شوند و رؤیای شانس خود را در حرکت صعودی بزرگ بعدی می‌بینند. به هر حال با بررسی تسلط آلت کوین‌ها، می‌توان گفت بیشتر شدن علاقه‌ی عمومی به یک آلت کوین می‌تواند باعث به وجود آمدن رفتاری حریصانه (صعودی) در آن کوین به خصوص شود.
  • روندها (۱۰٪)
    با بررسی جستارهای مختلف مربوط به بیت کوین در گوگل و تغییر حجم در این جستارها می‌توان از دیدی دیگر به این روندهای احساسی در بازار نگاه کرد. برای مثال اگر از Google Trends برای کلمه‌ی “Bitcoin” استفاده کنید، اطلاعاتی کاربردی دریافت نخواهید کرد. اما در صورت جست و جو کردن عبارت bitcoin price manipulation” (دستکاری قیمت بیت‌کوین) می‌شود دید که این جستار برای مثال در ماه گذشته به مقدار %۱,۵۵۰ رشد در تعداد جست و جوها داشته است، پس می‌توان گفت که این مساله نشانه‌ی ترس در بازار است.

شاخص ترس و طمع بیت کوین + اندازه‌گیری، احساسات بازار و مزایا

نحوه اندازه‌گیری شاخص ترس و طمع

این اندیکاتورها بین ۰ تا ۱۰۰ به‌صورت زیر اندازه‌گیری می‌شوند:

  • Extreme Fear : این عبارت مربوط به بازه‌ی ۰ تا ۲۵ بوده و نشان دهنده‌ی وجود ترس شدید در بازار است. بعضی از تحلیلگران تکنیکال این موقعیت را مناسب برای ورود به بازار می‌دانند.
  • Fear : این عبارت نیز زمانی نشان داده می‌شود که عدد نمودار بین بازه‌ی ۲۵ تا ۵۰ بوده و بیانگر وجود ترس در بین سرمایه گذاران است.
  • Neutral : این عبارت متناظر عدد ۵۰ در نمودار است و نشان دهنده‌ی برابر بودن میزان ترس و طمع در بازار است.
  • Greed : زمانی که نمودار اعداد بین ۵۰ تا ۷۵ را نشان دهند، شاهد این عبارت خواهیم بود و به معنی طمع سرمایه گذاران برای سود بیشتر است.
  • Extreme Greed : این آخرین وضعیت نمودار و مربوط به بازه‌ی ۷۵ تا ۱۰۰ است که نشان دهنده‌ی طمع شدید کاربران است. تحلیلگران تکنیکال در مورد ورود به بازار در این مقطع هشدار می‌دهند زیرا بخاطر طمع کاربران و هجوم آنها به بازار قیمت‌ها بیش از حد بالا رفته و هر لحظه امکان ریزش وجود دارد.

شاخص ترس و طمع بیت کوین + اندازه‌گیری، احساسات بازار و مزایا

احساسات دیگری که بر روی بازار تأثیرگذار هستند

ترس و طمع احساساتی هستند که بر روی کل بازار و تریدرها تأثیر می‌گذارند، برخی احساسات دیگر نیز هستند که بر روی تریدرها به صورت فردی اثرگذار هستند و هر از گاهی نیز بر روی بازار تأثیر می‌گذارند:

  • خستگی: باعث می‌شود که تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را ببندند و وارد معاملات جدیدی بشوند که با استراتژی آنها همخوانی ندارد. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که حجم و نوسانات بسیار کم هستند.
  • هیجان و شادی: معمولاً زمانی رخ می‌دهد که معامله تریدر عملکرد بسیار خوبی دارد و یا از معامله خود سود سرشاری دریافت کرده‌اند. این حس می‌تواند باعث ریسک کردن زیاد تریدر شود.
  • ناامیدی: اکثراً زمانی که تریدر از بازار جا می‌ماند اتفاق می‌افتد. در این موقعیت، معامله‌گر حس می‌کند که هیچ کاری از او بر نمی‌آید و نتیجه آن، رها کردن استراتژی می‌شود.
  • امید: این احساس در سرمایه گذارانی به وجود می‌آید که نمی‌خواهند واقعیت و اشتباه خود را قبول کنند. آنها به راحتی از کنار اشتباه خود عبور می‌کنند و امیدوارند که نتایج بهتری بگیرند.
  • نگرانی و استرس: زمانی اتفاق می‌افتد که سایز پوزیشن‌های معاملاتی تریدر بسیار بزرگ است و یا معامله‌گر حس می‌کند کنترلی بر شرایط ندارد.

مزایا و معایب شاخص ترس و طمع

مزایا

  1. شاخص‌های احساسات برای تأیید تحلیل تکنیکال کاربرد دارند. همچنین می‌توان از شاخص‌های احساسات برای تأیید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بر اساس تحلیل بنیادی استفاده کرد.
  2. این دو احساس برای تصمیم‌گیری درباره بهترین زمان خروج یا ورود به موقعیت‌های بازار بسیار مفید هستند.
  3. شاخص‌های احساسات می‌توانند درباره احساساتی که ممکن است بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذار تأثیرگذار باشد، هشدار دهند. همچنین این شاخص‌ها به شما کمک می‌کنند از وسوسه‌ها جلوگیری کنید .
  4. این شاخص از هفت مؤلفه تشکیل شده است و به هیچ متغیری وابسته نیست؛ بنابراین این امر تأثیرات عوامل خارجی را که ممکن است بر یکی از متغیرها تأثیرگذار باشد، حذف می‌کند.

معایب

  1. احساسات بازار به‌تنهایی قابل استفاده نیستند. گاهی اوقات ترس شدید به معنای فرصت‌های کوتاه‌مدت است؛ در صورتی که در مواقعی دیگر ممکن است سرآغاز بازار نزولی باشد. همچنین برعکس این اتفاق برای طمع نیز صدق می‌کند؛ بنابراین هنگام معامله باید عوامل دیگری نیز در نظر گرفته شوند.
  2. عواملی که به اصلاحات عمده و نزولی بازار اشاره می‌کنند، ناشی از شاخص‌های احساسات نیستند، بلکه بیشتر به عوامل اقتصادی مربوط می‌شوند.
  3. شاخص‌های احساسات بازار نمی‌توانند رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی (Black Swan Event) را که سبب آشفتگی بازار می‌شوند، پیش‌بینی کنند؛ بنابراین هیچ استراتژی‌ای نمی‌تواند با استراتژی پوشش پورتفوی (Portfolio Hedging) برابری کند؛ زیرا این استراتژی ۱۰ راه برای پوشش سبد سهام ارائه می‌دهد که به کاهش ریسک بازار ارائه منجر می‌شود.

شاخص اندازه‌گیری ترس و طمع را در کنار هزاران ابزار دیگر برای تبادل در بازارهای مالی قرار داد. اما همانند سایر ابزارها، شاخص ترس و طمع باید با استراتژی درست مورد استفاده قرار بگیرد و صرفاً نمی‌توان با استفاده از این ابزار مسیر موفقیت را طی کرد.

شاخص ترس و طمع و کاربرد آن در بازار رمزارزها

بیت‌کوین به کف کانال صعودی کوتاه‌مدت خود رسیده است؛ براساس تحلیل تکنیکال انجام شده احتمال بازگشت بیت‌کوین طی روزهای آینده را خواهیم داشت.

بازار رمزارزها امروز ۳ مرداد ۱۴۰۱؛

اقتصاد افت ۲.۲ درصدی بیت کوین

براساس تحلیل تکنیکال بیت‌کوین، پیش‌بینی تداوم روند اصلاحی داخل کانال صعودی را خواهیم کاربرد شاخص ترس و طمع داشت که می‌تواند پس از برخورد با محدوده ۲۰ تا ۲۱ هزار دلار…

بازار رمزارزها امروز ۲ مرداد ۱۴۰۱؛

اقتصاد افت ۲.۵ درصدی بیت کوین

بازار رمزارزها امروز روند کاهشی در پیش گرفت که ناشی از قرارگیری بیت‌کوین در یک شاخه اصلاحی است. بیت‌کوین در یک کانال صعودی قرار گرفته که پس از…

بازار رمزارزها امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۱؛

اقتصاد سبزپوشی یکپارچه بازار کریپتوکارنسی

بازار رمزارزها امروز یکپارچه سبزرنگ بود و بیت‌کوین با رشد ۲.۹۶ درصدی به ۲۰ هزار ۳۱۶ دلار رسید. براساس تحلیل تکنیکال بیت‌کوین، پیش‌بینی حرکت قیمتی…

اقتصاد روزگار ناخوش رمزارزها؛ زمستان سرد بیت کوین

در شرایطی که طی چند ماه اخیر، بیت‌کوین با ریزش‌های مکرری روبه‌رو بوده و اکنون نیز نتوانسته در بالای سطح ۳۵۰۰۰ دلار به تثبیت برسد، پرسش این‌…

بازار رمزارزها امروز ۱۳ تیر ۱۴۰۱؛

اقتصاد روز متعادل بازار کریپتوکارنسی

بازار امروز روند متعادلی را سپری کرد و تقریباً رمزارزهای بزرگ نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نداشت؛ شاخص ترس و طمع نسبت به روز گذشته بهبود یافت…

بازار رمزارزها ۸ تیر ۱۴۰۱؛

اقتصاد بیت کوین سطح ۲۱ هزار دلاری را از دست داد

بازار امروز روند منفی در پیش گرفت؛ بیت‌کوین با از دست دادن سطح ۲۱ هزار دلار به مرز ۲۰ هزار دلاری رسیده است و احتمال از دست رفتن این سطح نیز برای…

اقتصاد تحلیل تکنیکال رمزارز سندباکس امروز پنجم تیر+ نمودار و قیمت SAND

هر واحد از سندباکس در این لحظه با قیمت ۱.۳۳ دلار، با احتساب نرخ تتر ۳۱,۷۷۰ تومان معادل ۴۲,۴۱۰ تومان معامله می‌شود و حجم مبادلات روزانه آن ۷۰۱.۹۴…

بازار رمزارزها امروز ۵ تیر ۱۴۰۱؛

اقتصاد بازار متعادل رمزازها

بیت کوین نسبت به روز گذشته تغییرات محسوسی را تجربه نکرد و به سطح ۲۱ هزار ۴۳۱ دلار رسید، اتریوم نیز با رشد .۸۴ درصدی به سطح یک هزار ۲۴۲ دلار رسید،…

بازار رمزارزها امروز ۲ تیر ۱۴۰۱؛

اقتصاد تثبیت بیت کوین بالای سطح ۲۰ هزار دلار

پس از اصلاح روز گذشته بازار رمزارزها امروز توانست خود را احیا کند، بیت کوین سطح ۲۰ هزار دلار را مجدد بازیابی و رشد ۱.۵ درصد را نسبت به روز گذشته…

بازار رمزارزها امروز ۳۰ خرداد ۱۴۰۱؛

اقتصاد بازار سبز رمزارزها

بازار رمزارزها پس از هفته‌ها اصلاح امروز خودی نشان داد و به سطح حمایتی واکنش مثبت داد و به سمت بالا پرتاب شد، بیت کوین به محدوده ۲۰ هزار دلار…

اقتصاد تحلیل تکنیکال رمزارز وی چین امروز ۲۸ خرداد+ نمودار و قیمت VET

هر واحد از وی چین در این لحظه با قیمت ۰.۰۲۳۱ دلار، با احتساب نرخ تتر ۳۲,۷۷۹ تومان معادل ۷۶۰ تومان معامله می‌شود و حجم مبادلات روزانه آن ۹۶.۶۶…

بازار رمزارزها امروز ۲۲ خرداد ۱۴۰۱؛

اقتصاد ریزش سنگین بازار رمزارزها

بازار رمزارزها پس از اخبار منتشر شده درخصوص جنگ چین و تایوان، ریزش شدیدی را تجربه کرد؛ بیت‌کوین از لحاظ تکنیکال کانال صعودی و سطح ۲۹ هزار دلار…

بازار رمزارزها امروز ۷ خرداد ۱۴۰۱؛

اقتصاد بیت کوین ۲۶ هزار دلار می‌شود؟

بیت کوین با از دست دادن سطح ۲۹ هزار دلار در محدوده ۲۸ هزار دلار معامله می‌شود. حال دو مقاومت جدی در پیش روی خود دارد و گویا توان کافی برای باز…

شاخص ترس و طمع در ارز های دیجیتال چیست؟

شاخص ترس و طمع در ارز های دیجیتال چیست؟

درست است که معامله در ارز های دیجیتال بر اساس تحلیل و استراتژی های مختلف است اما تحقیقات نشان داده است که بخش عمده ی معامله گران، بر اساس احساسات تصمیم می گیرند. برای مثال وقتی بازار صعودی است و قیمت ها به اوج خود می رسند، حتی افرادی که سود خوبی هم کرده اند، دچار طمع می شوند. این طمع در بسیاری از مواقع ضررهای سنگینی را به معامله گران تحمیل می کند. در آن طرف وقتی بازار ریزش شدیدی کرده است، بسیاری از افراد هستند که ترس شدیدی دارند و می ترسند که سرمایه شان نابود شود. شاخصی با عنوان شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) وجود دارد که بیانگر احساسات عمده ی معامله گران در زمان های مشخص می باشد. این شاخص حاصل از اعداد و آمارهای خاصی می باشد که در ادامه به بررسی تخصصی آن می پردازیم.

شاخص ترس و طمع در ارز های دیجیتال

شاخص ترس و طمع در ارز های دیجیتال

در تمامی زمان ها، داده هایی از معامله گران دریافت و تحلیل می شود و نتیجه این داده ها با عنوان عددی بین صفر تا صد نمایش داده می شود. این عدد هر چه به صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده ترس بیشتر معامله گران و هر چه به صد نزدیک تر باشد، نشان دهنده طمع معامله گران می باشد. می دانیم که یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت ارز های دیجیتال، تصمیم و رفتار معامله گران دیگر، در رابطه با قیمت یک ارز دیجیتال می باشد. لذا برای یک معامله گر، احساسات و رفتار معامله گران دیگر بسیار مهم است.

بهترین راه برای بررسی احساسات عمده معامله گران، شاخص ترس و طمع می باشد. وقتی شاهد طمع شدید در بازار ارز های دیجیتال هستیم، این می تواند یک ندا برای خروج از بازار باشد چرا که در بسیاری از اوقات وقتی شاخص ترس و طمع، در حالت طمع شدید قرار دارد، شاهد اصلاح قیمت ها هستیم و برعکس وقتی بازار در وضعیت ترس شدید قرار دارد، نشان دهنده یک فرصت برای ورود است. اما چرا نمی شود همیشه بر حسب این شاخص خرید و فروش کرد؟ در واقع وقتی بازار در وضعیت ترس شدید و یا طمع شدید قرار دارد، ممکن است وضعیت تا روزها و هفته ها نیز ادامه داشته باشد. لذا نمی توانید این شاخص را اساس تحلیل ها و پوزیشن های معاملاتی خود قرار دهید اما به صورت یک فاکتور تاثیرگذار می توانید در هنگام معاملات خود به آن توجه کنید.

اگر به نمودار قیمت ارز های دیجیتال و شاخص ترس و طمع نگاه کنیم، طبیعتا هر جا که قیمت ها به اوج رسیده است، این شاخص نیز به عدد صد نزدیک تر شده است و هر جا قیمت ها ریزش زیادی داشته است، این شاخص به صفر نزدیک تر شده است.

این اتفاق نشان دهنده ی اهمیت این شاخص می باشد و نشان می دهد که هر جا قیمت ها رشد زیادی کرده است عده زیادی به منظور طمع نکردن و سیو سود، سرمایه خود را خارج کرده اند و این خروج سرمایه در همان زمان ها موجب اصلاح قیمتی می شود. زمانی هم که قیمت ها ریزش زیادی می کنند، افراد زیادی به منظور فرصت شمردن این قیمت، وارد معامله می شوند و افزایش تقاضا، قیمت ها را افزایش می دهد.

داده های شاخص ترس و طمع

داده های شاخص ترس و طمع

همان طور که گفته شد، شاخص ترس و طمع حاصل از چندین داده می باشد که در سایت های مختلف در طی ساعت های مختلف، آن را به روز می کنند. در واقع شاخص ترس و طمع از 6 منبع معتبر زیر اطلاعات را دریافت می کند: (به طور پیش فرض داده های زیر را بر اساس ارز دیجیتال بیت کوین بررسی کرده ایم.)

1_ نوسانات

مجموعا این عامل تاثیر 25 درصدی بر شاخص ترس و طمع دارد. در واقع منظور از نوسانات، مقایسه نوسان فعلی با نوسان حداکثری می باشد. در این منبع، نوسان روزانه ارز دیجیتال بیت کوین با میانگین نوسانات 30 تا 90 روز گذشته، مقایسه می شود. نوسان شدید نزولی و یا صعودی یک ارز دیجیتال می تواند نشان دهنده ترس و یا طمع در بازار باشد.

2_ حجم و قدرت معاملات

حجم و قدرت بازار نیز، تاثیر 25 درصدی بر شاخص ترس و طمع دارد. در واقع در این منبع، حجم و قدرت فعلی بازار با میانگین حجم بازار در 30 تا 90 روز گذشته مقایسه می شود. زمانی که حجم های خرید سنگین در زمان صعودی بازار مشاهده شود، نشان دهنده ی طمع بازار است و برعکس.

3_ رسانه ها و شبکه های اجتماعی

این عامل تاثیر 15 درصدی دارد. رسانه و شبکه های اجتماعی نیز تاثیر زیادی بر کلیت بازار و شاخص ترس و طمع دارند. تاثیر رسانه ها در واقع تاثیر غیرمستقیم می باشد. میزان استفاده از کلمه ی یک ارز دیجیتال در رسانه و شبکه های اجتماعی و همچنین میزان بازخورد نسبت به پست های یک ارز دیجیتال در طی زمانی مشخص، نشان دهنده محبوبیت یک ارز دیجیتال می باشد. این محبوبیت می تواند موجب تغییر در روند عرضه یا تقاضای یک ارز دیجیتال شود.

4_ نظرسنجی

تاثیر 10 درصدی نیز متعلق به نظرسنجی مستقیم از اهالی بازار می باشد. در واقع هر از چند گاهی از معامله گران برتر نظرسنجی می شود تا تصویری کلی از آینده بازار از نظر معامله گران، مشخص شود. نتایج این نظر سنجی، بر شاخص ترس و طمع اثر مستقیم می گذارد.

5_ تسلط/دامیننس

تاثیر 10 درصدی. تسلط یا دامیننس در واقع مقدار سهم یک ارز دیجیتال از کل بازار می باشد. در حال حاضر بیشترین دامیننس برای ارز دیجیتال بیت کوین با تقریبا 48 درصد سهم از کل ارزش بازار می باشد. تغییرات دامیننس برای هر ارز دیجیتال موجب تغییرات قیمت می شود لذا این فاکتور نیز، از فاکتور های تاثیر گذار در شاخص ترس و طمع می باشد.

6_ روندها/ترند

تاثیر 10 درصدی. اینکه بفهمیم بیشتر معامله گران به دنبال کدام ارز های دیجیتال هستند و قصد وارد شدن به چه پوزیشن هایی دارند، از سرچ های آن ها نیز مشخص است. در واقع بررسی سرچ موتورهای جستجوگر گوگل و همچنین کلمات ترند، می تواند کلیت احساسات حاکم بر بازار را نشان دهد.

معایب و مزایای شاخص ترس و طمع

معایب

مزایا:

  • یکی از اصلی ترین استفاده های شاخص ترس و طمع در تحلیل ها می باشد. از این شاخص می توان برای تایید و یا نقض تحلیل تکنیکال و همچنین برای تعیین زمان مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت، بر اساس تحلیل های فاندامنتال، استفاده کرد.
  • عدد شاخص ترس و طمع خود یک ندا برای ورود و یا خروج از بازار می باشد.
  • این شاخص می تواند در مواقع خاص موجب شود تا جلوی وسوسه شما گرفته شود. در واقع یکی از نکات کلیدی در بازار ارز های دیجیتال خروج و یا ورود در جهت مخالف احساسات اهالی بازار می باشد که شاخص ترس و طمع در این حوزه به شما کمک شایانی می کند.

معایب:

  • نمی توان از شاخص ترس و طمع به عنوان یک شاخص قطعی برای خرید یا فروش استفاده کرد. هر چند در برخی اوقات طمع شدید در بازار می تواند کسب سود از اصلاحی موقتی را برای شما به ارمغان بیاورد، اما در بسیاری از موارد نیز، طمع شدید، نشان از بازاری گاوی و رو به بالا دارد و برعکس این شرایط در مواقعی که بازار در ترس شدید قرار دارد نیز ممکن است ایجاد شود.
  • شاخص ها و نداهایی که نشان می دهد بازار قرار است ریزش کند و یا رو به بالا حرکت کند، از عوامل اصلی اقتصاد بر می آید نه شاخص ترس و طمع. در واقع چیزی که ریزش و یا سود اصلی را نشان می دهد، شاخص ترس و طمع نیست.
  • با توجه به اینکه تحلیل گران معتقد اند که هولدرها و نگه دارندگان ارز های دیجیتال همیشه در طولانی مدت برنده هستند، با این حال شاخص ترس و طمع دائما افراد را ترقیب می کند تا خرید و فروش(ترید) انجام دهند.

جمع بندی: شاخص ترس و طمع یک اندیکاتور می باشد که احساسات، عمده ی معامله گران بازار را در طی مدت زمانی مشخص نشان می دهد. عدد این شاخص می تواند بین صفر تا صد باشد. هر چه این عدد به صفر نزدیک تر باشد، یعنی بازار ریزش قیمت داشته و معامله گران ترس زیادی دارند که مبادا سرمایه شان از بین برود و هر چه این عدد به صد نزدیک تر باشد، نشان می دهد که قیمت ها به شدت بالا رفته است و معامله گران دچار طمع شده اند.

شاخص ترس و طمع از 6 منبع معتبر، تاثیر می پذیرد: نوسانات، حجم معاملات، شبکه های اجتماعی، نظرسنجی، تسلط، روند ها.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.