آشنایی با خطوط ایچیموکو

آشنایی با انواع اندیکاتور و کاربردها

اندیکاتورهای بسیار مختلفی وجود دارند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارد و شناخت آنها و آشنایی با کاربردی که دارد بسیار مهم می باشد. از این رو در این مقاله مهم ترین اندیکاتورها را بطور کامل شرح داده ایم.

اندیکاتور ابر ایچیموکو Ichimoku Cloud

اندیکاتور ابر ایچیموکو که با نام ایچیموکو کینکو هیو نیز شناخته می‌شود یک اندیکاتور همه‌کاره است که برای تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود.

شاید اندیکاتور ابر ایچیموکو روی نمودار به نظر کمی پیچیده باشد، اما در واقع یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی است، در مجموع این اندیکاتور دارای مفاهیم ساده و قابل درک بوده و سیگنال‌ها نیز کاملاً تعریف شده هستند.

خالق اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده و در کتاب هوسودا در سال ۱۹۶۹ انتشار یافته است.

مفهوم ایچیموکو

ایچیموکو کینکو هیو به معنی نمودار تعادلی در یک نگاه است. چون در یک نگاه، تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند روند را تشخیص دهد و سیگنال‌های احتمالی را در آن آشنایی با خطوط ایچیموکو روند بیابد.

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو

1. تعیین حد ضرر
2. شناسایی روند سهم
3. شناسایی جهت و قدرت روند
4. شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
5. سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
6. شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم
7. کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

5 جز اصلی اندیکاتور ایچیموکو

1. تنکانسن Tenkan Sen
2. کیجونسن Kijun Sen
3. چیکو اسپن Chikou Span
4. سنکو اِی Senkou Span A
5. سنکو بی SENKOU SPAN B

اندیکاتور باندهای بولینگر Bollinger Bands

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود.

در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار اندیکاتور باندهای بولینگر

۱ – میانگین متحرک ساده:

این میانگین آشنایی با خطوط ایچیموکو متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.

با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت. برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.

سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.

از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

اندیکاتور میانگین متحرک از اندیکاتورهای روندی آشنایی با خطوط ایچیموکو است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. این نوع اندیکاتور قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است، زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

بهترین گزینه برای معامله با روند ها

معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، از ویژگی های این اندیکاتور رضایت ندارند ولی اگر شما جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید.

همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید.

ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo)

ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری حرکت ، همراه با مناطق حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد.

ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) چیست؟

ایچیموکو(Ichimoku Kinko Hyo) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری حرکت ، همراه با مناطق حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد. ایچیموکو شامل پنج خط است که به آنها تنکان سن (tenkan-sen) ، کیجن سن (kijun-sen) ، سنکو اسپن (senkou span A،senkou span B) و چیکو اسپن (chikou span) گفته می شود.

اندیکاتور ایچیموکو در ابتدا توسط نویسنده روزنامه ژاپنی ساخته شد تا استراتژیهای مختلف فنی را در یک اندیکاتور ترکیب کند که به راحتی قابل اجرا و تفسیر باشد. ایچیموکو ممکن است از نظر تجار تازه کار که قبلاً آن را ندیده اند بسیار پیچیده به نظر برسد ، اما با درک معنای این خطوط مختلف و دلیل استفاده از آنها ، پیچیدگی به سرعت از بین می رود.اندیکاتور ایچیموکو ، بهتر است در کنار سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود.

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو کینکو هیو

پنج عامل اصلی در ایچیموکو وجود دارد

Tenkan-sen : تنکان سن یا خط تبدیل با فرمول (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) در طی ۹ دوره گذشته آشنایی با خطوط ایچیموکو و سپس تقسیم نتیجه به دو محاسبه می شود. خط حاصل یک سطح حمایت و مقاومت کلیدی و همچنین یک خط سیگنال برای برگشت را نشان می دهد.

Kijun-sen : کیجن سن یا خط پایه با فرمول (آشنایی با خطوط ایچیموکو آشنایی با خطوط ایچیموکو بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) در طی ۲۶ دوره گذشته و سپس تقسیم نتیجه به دو محاسبه می شود. خط حاصل نشان دهنده یک سطح حمایت کلیدی و مقاومت ، تأییدی بر تغییر روند است و می تواند به عنوان نقطه حد ضرر مورد استفاده قرار گیرد.

senkou span A : دهانه سنکو A یا دهانه پیشرو A با جمع کردن تنکان سن و کیجن سن محاسبه می شود ، نتیجه را به دو تقسیم می کند و سپس نتیجه را برای ۲۶ دوره قبل ترسیم می کند. خط حاصل یک لبه از ابر ایچیموکو (یا همان ابر کومو) را تشکیل می دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده استفاده می شود.

senkou span B: دهانه سنکو B یا دهانه پیشرو B ، با فرمول (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) در۵۲ دوره گذشته ، تقسیم آن بر دو محاسبه می شود و سپس نتیجه ۲۶ دوره قبل ترسیم می شود. خط حاصل لبه دیگر ابر کومو را تشکیل می دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده استفاده می شود.

: Chikou Spanدهانه چیکو یا بازه عقب مانده ، قیمت پایانی دوره فعلی است که برای ۲۶ روز قبل نمودار رسم میشود. این خط برای نشان دادن مناطق احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می شود.

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud ) مجموعه ای از شاخص های فنی است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت گیری را نشان می دهد. این کار را با گرفتن چندین میانگین و رسم آنها روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه ابر ایچیموکو استفاده می کند که سعی در پیش بینی محل حمایت یا مقاومت در آینده دارد.

ابر ایچیموکو توسط گوئیچی هوسودا ، روزنامه نگار ژاپنی ساخته شده و در اواخر دهه ۱۹۶۰ منتشر شده است. اگرچه در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد ، اما افرادی که با چگونگی خواندن نمودارها آشنا هستند ، معمولاً درک آنها با سیگنالهای معاملاتی آشنایی با خطوط ایچیموکو کاملاً آسان است.

نمونه ای از نمودار ایچیموکو کینکو هیو

در زیر مثالی از شاخص Ichimoku است که روی نمودار رسم شده است.

در این مثال ، ابر Ichimoku منطقه ای است که به رنگ زرد سایه می زند ، و این یک منطقه از حمایت و مقاومت است. نمودار نشان می دهد که S&P آشنایی با خطوط ایچیموکو 500 ETF در یک روند صعودی ، صعودی باقی مانده است زیرا قیمت فعلی در بالای ابر معامله شده است.

ایچیموکو چیست؟

برای موفقیت و ثروتمند شدن در بازارهای سرمایه لازم است حتما با یکی از تحلیل های تکنیکال، بنیادی و یا هر دوی آن ها آشنا باشید. یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ایچیموکو است. در واقع آن سیستم جامعی است که ابزارهای مختلف دیگری در آن به کار رفته است.

مقاله ی حاضر به طور اختصاصی در مورد این که اصلا این اندیکاتور چیست و چه اهمیتی دارد، صحبت خواهد کرد.

فهرست محتوای مقاله

تنکانسن، کیجونسن

چیکو اسپن

سنکو اسپن A، سنکو اسپن B

ایچیموکو چیست؟

از ابزارهای مهم تحلیل چارتیست ها به شمار می آید. در حقیقت آن سیستم جامعی است که خط های حمایت و مقاومت، جهت روند و در نهایت تعیین نقطه ی وارد شدن و خارج شدن از سهام را به شما نشان می دهد.

ایچیموکو از پنج نوسان نما (میانگین) تشکیل شده است. این نوسان نماها عبارتند از:

البته امکان تغییر رنگ موارد بالا توسط خودتان وجود دارد. در ادامه، توضیحات مهم و کاربردی در رابطه با موارد فوق آورده می شود.

نکات کاربردی نوسان نماهای ایچیموکو

در این قسمت نکات مهم و کاربردی در رابطه با این پنج نوسان نما گفته شده است. این نکات اهمیت سیستم ایچیموکو را به خوبی نشان می دهد.

تنکانسن، کیجونسن

اگر سگ از پایین یا از بالا قیمت را شکار کند، مطمئنا دوباره به سمت شکارچی باز می گردد. اگر شکارچی نتوانست جلوی شکارش را بگیرد، شکار به ابر موکو روی می آورد.

اما زمانی سگ از روند نزولی به صعودی گرایش پیدا می کند که اندیکاتور RSI در کف منطقه 30 باشد یعنی امکان صعود قیمت وجود داشته باشد.

زمانی که شکارچی مسطح شد و کمی به سوی بالا جهت آشنایی با خطوط ایچیموکو داشت، قیمت صعود خوبی را خواهد داشت.

وقتی سگ و شکارچی روی هم قرار بگیرند، حمایت و مقاومت خوبی است.

زمانی که سگ و شکارچی دو قله ی کنار هم بزنند (ممکن هم است دو قله نباشد و فقط دو خط مسطح باشد) و فاصله ی آن دو قله 17 کندل باشد، ریزش شدید آشنایی با خطوط ایچیموکو در پیش است.

چیکو اسپن

سنکو اسپن A، سنکو اسپن B

ولی همیشه نمی توان به آن اعتماد کرد؛ چون ممکن است چرخش موکویی صورت گیرد.

یک خط افقی بکشید و از این فرصت به خوبی استفاده کنید. چون این خط افقی به سادگی می تواند مقاومت و حمایت آینده ی سهم را به شما نشان دهد.

جمع بندی ایچیموکو چیست؟

دانستید که یکی از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی چارتیست ها سیستم جامع ایچیموکو است. در این سیستم پنج نوسان نما (میانگین) خطوط حمایت و مقاومت، جهت روند و نقاط ورود و خروج به سهام را نشان می دهند.

این پنج نوسان نما تنکانسن، کیجونسن، چیکو اسپن، سنکو اسپن Aو سنکو اسپن B هستند.

نکات مهمی که در رابطه با این نوسان نماها باید مدّ نظر قرار دهید، بیان شد. از جمله این که:

در حقیقت ممکن است چرخش موکویی اتفاق افتد و روندها را تغییر دهد.

شکی نیست که ایچموکو یک سیستم جامعی است ولی فراموش نکنید صد در صدی نیست حتما در کنار سیگنال های آن از دیگر ابزارهای تحلیلی هم چون RSI و MACD برای اطمینان خاطرتان استفاده کنید.

برای یادگیری بیش تر و عمقی تر سیستم ایچیموکو می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.