آشنایی با پیوت پوینت ها یا نقاط محوری در بازار فارکس
آیا برای ورود به فارکس آماده هستید؟ کمی صبر کنید. هنوز چند نکته مهم برای شروع کار در بازار فارکس باقی مانده و نیاز هست کمی صبر کنید.
معامله‌گران حرفه‌ای فارکس نقاط پیوت چیست؟ و بازارسازها از نقاط محوری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده میکنند. به عبارت ساده، یک نقطه محوری و سطوح حمایت/مقاومت آن ناحیه‌هایی هستند که جهت حرکت قیمت احتمالا می‌تواند در آنها تغییر نماید. بعضی از افراد فکر می کنند که صرفا با یادگیری چند اندیکاتور می توانند به صورت مسلط در بازار معامله کنند اما باید بدانید که نکات مهمتری هست که شما باید آن را یاد بگیرید. آموزش فارکس شامل سر فصل های مختلفی می شود که در آرشیو مقالات بورسا وجود دارد.
دلیل جذابیت نقاط محوری یا پیوت پوینت ها چیست؟
دلیل این جذابیت آن است که پیوت پوینت ها به راحتی قابل مشاهده هستند.
بر خلاف برخی از اندیکاتورهای دیگر که تا کنون به شما آموخته‌ایم، در اینجا هیچگونه جنبه احتیاطی وجود ندارد.
در بسیاری از جهات، نقاط محوری فارکس بسیار شبیه به سطوح فیبوناچی هستند. به دلیل اینکه تعداد زیادی از مردم در حال نگاه کردن به آن سطوح هستند، آنها تقریبا خود شکوفا شده‌اند.
تفاوت عمده بین این دو آن است که با استفاده از فیبوناچی، هنگام پیدا کردن سقف‌های نوسان و کف‌های نوسان، هنوز مقداری پیش‌بینی فردی وجود دارد. با استفاده از پیوت پوینت ها، معامله‌گران فارکس معمولا از همان روش برای محاسبه آنها استفاده میکنند.
بسیاری از معامله‌گران مراقب این سطوح هستند و شما نیز باید باشید.
نقاط محوری به خصوص برای معامله‌گران کوتاه‌مدت که به دنبال کسب سود از حرکات کوچک قیمت هستند، مفید است. درست مانند سطوح حمایت و مقاومت معمولی، معامله‌گران فارکس می‌توانند بر اساس برگشت یا شکست این سطوح معامله کنند.
معامله‌گران بازه محدود از پیوت پوینت برای شناسایی نقاط برگشت قیمت استفاده میکنند. آنها نقاط محوری را به عنوان ناحیه‌هایی در نظر میگیرند که می‌توانند در آنها دستورات خرید یا فروش خود را اجرا کنند.
معامله‌گران خروج قیمت از نقاط محوری برای تشخیص سطوحی کلیدی استفاده میکنند که باید شکسته شوند تا یک حرکت قیمت به عنوان یک خروج قیمت واقعی در نظر گرفته شود.
در مثال زیر پیوت پوینتی بر روی نمودار یک ساعته جفت ارز EUR/USD رسم شده است:
همانطور که میتوانید ببینید، سطوح حمایت و مقاومت افقی بر روی نمودار شما قرار داده شده و به خوبی علامت‌گذاری شده‌اند تا استفاده از آنها راحت باشد.
اصطلاحات ویژه نقاط محوری
در اینجا نگاهی مختصر و مفید به کلمات اختصاری فوق داریم:
PP مخفف Pivot Point به معنی نقطه محوری میباشد.
S مخفف Support به معنی حمایت میباشد.
R مخفف Resistance به معنی مقاومت میباشد.
اما خیلی درگیر فکر کردن به این موضوع نباشید که " S1 باید سطح حمایت باشد" یا " R1 باید سطح مقاومت باشد". دلیل این امر را بعدا شرح خواهیم داد.
در درس‌های بعدی، نحوه محاسبه نقاط محوری فارکس، انواع مختلف نقاط محوری و مهم‌تر از همه، نحوه اضافه کردن نقاط محوری به جعبه ابزار معاملات فارکس خود را خواهید آموخت!
نقاط پیوت – چند منظوره
این اندیکاتور، اندیکاتوری رایگان بوده که احتمالا یکی از بهترین اندیکاتورهای پیوت برای برنامه ی MT4 می باشد.
استفاده از نقاط پیوت
ماهیتِ اصلیِ معامله با نقاط پیوت، بر اساسِ این ایده است که قیمت اغلب تمایل دارد تا به قیمت روز قبلی نزدیک شود به جایِ اینکه بخواهد از آن حرکتِ قیمت (دامنه ی روز)، فراتر رود . به این دلیل است که متداولترین دوره ی زمانیِ محاسبه برای نقاط پیوت ، روزانه می باشد.
در این زمینه، همه ی سطح های پیوت ، نقشِ سطحِ حمایت و مقاومت را ایفا می کنند.
با تحلیلِ نمودار، ما می توانیم تاثیر متقابل چندگانه ی قیمت را با این سطح ها مشاهده کنیم.
علاوه براین، به خاطر اندیکاتور پیوت، محبوبیت آن را نیز نشان می دهد چون بیشتر معامله گران از همین ابزار استفاده می کنند ، و بدین معناست که احتمالِ تاثیر متقابلِ قیمت با آن، بیشتر می باشد.
فرمولها و روش های رسم
برای محاسبه ی سطح ها ، از داده های سقف (HIGH) یا (H)، کف (LOW) یا (L) و قیمت پایانی (CLOSE) یا (C) دوره ی قبل استفاده می شود که معمولا یک روز، هفته ، ماه یا ساعت می باشد.
برای محاسبه ی پیوت ها ،از مفهوم دامنه (RANGE) یا (R) نیز استفاده می شود. مقدار آن توسط این فرمول به دست می اید :H-L(سقف- کف).
S1-S4- سطح های حمایت
R1-R4-سطح های مقاومت
همچنین شما باید تفاوت های بین بازار فارکس و بازار سهام را در نظر بگیرید.
ابتدا، سطح های پیوت در بازار سهام استفاده می شدند ، که در آنجا قیمت های پایانی روز قبلی ، خیلی مهم بودند و به طور قابل ملاحظه ای بر روانشناسیِ رفتارمعامله گران در روز بعد، تاثیر می گذاشتند. فارکس بر اساس ساعت کار می کند، بنابراین پایانِ یک روز معاملاتی، مصادف است با آغاز روز معاملاتیِ بعدی.
کلاسیک (بورس)
متداولترین روش ایجادِ نقاط پیوت می باشد. خط اصلی (آبی) در اینجا نقش یک سطحِ کلیدیِ حمایت / یا مقاومت را ایفا می کند.
PP = (H + L + C) / 3 (نقطه پیوت =(سقف+کف+ قیمت پایانی)/۳ )
R1 = (2 * PP) – L(مقاومت ۱ = (۲* نقطه پیوت ) –کف)
R2 = PP + RANGE(مقاومت ۲= نقطه پیوت + دامنه )
R3 = PP + RANGE * 2(مقاومت ۳= نقطه پیوت + دامنه*۲ )
R4 = PP + RANGE * 3(مقاومت ۴= نقطه پیوت + دامنه*۳ )
S1 = (2 * PP) – H(حمایت ۱ = (۲* نقطه پیوت ) – سقف )
S2 = PP – RANGE(حمایت ۲= نقطه پیوت – دامنه )
S3 = PP – RANGE * 2(حمایت ۳= نقطه پیوت – دامنه*۲ )
S4 = PP – RANGE * 3(حمایت ۴= نقطه پیوت – دامنه*۳ )
مقاله امتیاز پیوتروسکی
امتیاز پیوتروسکی ، امتیازی گسسته بین ۹-۰ است که ۹ معیار به کار گرفته شده در تعیین قدرت موقعیت مالی یک بنگاه مالی را نشان می دهد. از این شاخص برای تعیین بهترین ارزش سهام استفاده می شود که ۹ به منزله بهترین، و ۰ به منزله بدترین میزان ارزش سهام است.
برای مطالعه مقاله امتیاز پیوتروسکی، مربوط به ارزش سهام اینجا کلیک کنید.
کاماریلا
سطوح کاماریلا خیلی به قیمت فعلی نزدیکتر می باشند ، بنابراین ، تاثیر متقابل با آنها بیشتر روی می دهد. این تکنیک برای کسانی مناسب است که معاملاتِ کوتاه مدت انجام می دهند .
PP = (S1 + R1) / 2(نقطه پیوت = (حمایت ۱+ مقاومت ۱)/ ۲)
این تکنیک مانند تکنیک کلاسیک است ، اما به قیمت پایانیِ دوره هنگامی که خط پایه ی نقطه ی پیوت ایجاد می شود ، نقاط پیوت چیست؟ بیشتر توجه شده است
PP = (H + L + (C * 2)) / 4 (نقطه پیوت =(سقف+کف+( قیمت پایانی* ۲))/۴ )
R1 = (2 * PP) – L(مقاومت ۱ = (۲* نقطه پیوت ) –کف)
R2 = PP + RANGE(مقاومت ۲= نقطه پیوت + دامنه )
R3 = R1 + RANGE) (مقاومت ۳= مقاومت ۱+ دامنه )
R4 = R3 + RANGE(مقاومت ۴ = مقاومت ۳ + دامنه )
S1 = (2 * PP) – H( حمایت ۱ = (۲* نقطه پیوت ) – سقف )
S2 = PP – RANGE(حمایت ۲= نقطه پیوت – دامنه )
S3 = S1 – RANGE(حمایت ۳= حمایت ۱ – دامنه )
S4 = S3 – RANGE(حمایت ۴= حمایت ۳ – دامنه )
فیبوناچی
تئوری اعداد فیبوناچی به طور متداول در بازار فارکس استفاده می شود. نقاط پیوت استثنا می باشند. بر اساسِ این روش، سطح های مقاومت و حمایت با ضرب کردن دامنه (R) در اعداد فیبوناچی مربوطه، به دست می ایند.
PP = (H + L + C) / 3 (نقطه نقاط پیوت چیست؟ پیوت =(سقف+کف+ قیمت پایانی)/۳ )
R1 = PP + (R x 0.382) (مقامت ۱= نقطه پیوت + (دامنه X ۰.۳۸۲))
R2 = PP + (R x 0.618) (مقامت ۲= نقطه پیوت + (دامنه X ۰.۶۱۸))
R3 = PP + (R x 1.000) (مقامت ۳= نقطه پیوت + (دامنه X ۱.۰۰۰))
R4 = PP + (R x 1.618) (مقامت ۴= نقطه پیوت + (دامنه X ۱.۶۱۸))
S1 = PP – (R x 0.382) (حمایت ۱= نقطه پیوت – (دامنه X ۰.۳۸۲))
S2 = PP – (R x 0.618) (حمایت ۲= نقطه پیوت – (دامنه X ۰.۶۱۸))
S3 = PP – (R x 1.000) (حمایت ۳= نقطه پیوت – (دامنه X ۱.۰۰۰))
آیا از نسبت های فیبوناچی در معاملات خود استفاده می‌کنید؟ مانند بسیاری از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال دیگر، نسبت‌های فیبوناچی می‌توانند اندیکاتورهای معاملاتی قدرتمندی باشند که به عنوان پیشگویی‌های خود عمل کننده به خاطر محبوبیت شان عمل میکنند.
در این کتابک، نویسنده می‌خواهد برخی از اصول بازگشت و توسعه فیبوناچی را به شما نشان دهد، همچنین این که چگونه ممکن است از بازگشتها و توسعه ها در معامله گری خود استفاده کنید.
برای اطلاعات بیشتر و خرید این کتاب، اینجا کلیک کنید.
کدامیک از این روشهای محاسبه ی نقاط پیوت ، بهترین روش می باشد ؟ بهترین روش یا بدترین روش وجود ندارد. در حقیقت ، هر یک از آنها می توانند عمل کنند و موثر باشند، و شما باید بیشتر بر اساس عقاید و باورهای خود در معامله گری، آنها را انتخاب کنید.
تنظیماتِ اندیکاتور
اندیکاتور با فرمت “All In One”(چند منظوره) طراحی شده است. بدین معنا که شما می توانید آن را بر اساسِ خواسته های خود تنظیم کنید ، چون ما مطمئن هستیم که بیشترِ عملکردهای متداول و مشهور در این اندیکاتور MT4 در نظر گرفته شده اند.
| متغیر | مقدار |
| تنظیمات محاسبات | |
| روش محاسبه | کلاسیک |
| مدت زمان محاسبه | روزانه |
| طرح اولیه ی تنظیمات | |
| فقط دوره ی زمانی اخیر نشان داده شود | خیر (رسم همه ی دوره های زمانی) |
| عمقِ سطح ها (نشان داده شدن) | سطح حمایت ۴ /مقاومت ۴ |
| تعداد دوره های زمانی که باید نشان داده شوند | ۱۰ |
| تغییر به راست | نادرست |
| تنظیمات خط | |
| عرض خط | ۱ |
| برچسب های نام خط | صحیح |
| تنظیمات رنگ | |
| رنگ برنامه | اتوماتیک |
روش محاسبه (Calculation Method) – روش محاسبه ی نقاط پیوت را انتخاب کنید : کلاسیک، کاماریلا، وودی، فیبوناچی. فرمولهای هر روش ، در توضیح داده شده است.
مدت زمان محاسبه (Calculation Period) – این گزینه ، مدت زمانی که مقادیر سقف، کف و قیمت پایانی در نظر گرفته خواهند شد را تعیین می کند.
مدت زمان های موجود :
تعداد دوره های زمانی که باید نشان داده شوند (Number of Periods to show) – تعداد دوره های قبلی که بر روی نمودار نشان داده شده اند ، را مشخص می کند. اگر گزینه ی “فقط دوره ی زمانی اخیر نشان داده شود (Show Only Recent Period) ” تنظیم شده باشد ، این پارامتر دیگر در نظر گرفته نمی شود.
فقط دوره های اخیر نشان داده شود (Show Only Recent Period) ، یک یا چند دوره ی زمانی محاسباتی را نشان می دهد.
عمقِ سطح ها (Depth of Levels) – تعداد خط های حمایت و مقاومت نشان داده شده بر روی نمودار را محدود می سازد.
تغییر به راست (Right Shift) – خط را به اندازه ی طولِ کامل تورفتگیِ سمت راست بر روی نمودار، ادامه می دهد .
رنگ برنامه (Color Scheme) – تشخیص اتوماتیک رنگِ برنامه برای اندیکاتور. همچنین امکان تعیینِ رنگِ پس زمینه به صورت دستی وجود دارد.
پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال چیست؟
یکی از مباحث مقدماتی و ظریف تکنیکال که به نظر من باید در جلسه اول هر کلاس تکینکالی تدریس و تشریح شود مبحث پیوت هاست، اما متاسفانه به دلیل این که در کتاب جان مورفی مطرح نشده در خیلی از کلاس ها بیان نمی شود و این عدم بیان موجب ایجاد مشکل در خیلی از نمودار های فعالان تکنیکال شده است.
اما پیوت چیست ؟
در بازارهای مالی، نقاط پیوت سطوح قیمتی هستند که معامله‌گران از آنها برای یافتن نقاط احتمالی تحرکات بازار استفاده میکنند.
یک نقطه پیوت، یک نشانگر در تحلیل تکنیکال است که از آن برای تشخیص روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده میشود. نقطه پیوت، میانگین قیمت بالا، پایین و قیمت بازشدن و بسته شدن نسبت به روز معاملاتی قبل است.
در روز معاملاتی بعد، انجام گرفتن معاملات بالاتر از نقطه پیوت، به منزله تمایل به صعودی بودن بازار دارد و معاملات در قیمت پایین از نقطه پیوت، حاکی از وجود تمایل نزول در بازار است.
تحلیل نقاط پیوت اغلب برای محاسبه محدوده‌های حمایت و مقاومت قیمت (مشابه با خط روند) است.
هر تکنیکالیستی برای شروع تحلیل نیاز دارد تا یک سری نقاط را به عنوان نقاط مهم شناسایی و بر اساس این نقاط روندها رو تشخیص و یا ابزارها را رسم کند، در علم تکنیکال به این نقاط کلیدی پیوت گفته میشود. پیوت‌ها نقاطی هستند که چرخشها و تغییر جهت‌های قیمت در آنها شکل میگیرد.
پیوت‌ها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت‌های مینور و پیوت‌های ماژور
پیوت‌های مینور
پیوت‌هایی هستند که برگشت نقاط پیوت چیست؟ قیمتی محدودی را شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطابشان میکنیم که مورد علاقه نوسان‌گیران است. اصلاح‌های کوچکی که در آنها شاهد توقف کوتاه‌مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش و اعتبار خاصی ندارند و ما نباید این نقاط را مرجعی برای رسم خط روند یا الگوها قرار بدیم.
پیوت‌های ماژور
برگشت‌های بزرگی هستند که در این نقاط ، معمولا جهت روند عوض میشود. ( روندهای نزولی تبدیل به روندهای صعودی و یا بلعکس میشوند) این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روندها و کانال‌ها و یا الگوها رسم شوند. پس به عبارت ساده‌تر پیوت‌های مینور نوسانات کوتاه و بی‌اعتباری هستند که در تعیین الگوهای نموداری نقش موثری ندارند و ما باید از آنها چشم‌پوشی کنیم.
همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستند ولی پیوت‌های ماژور نقاط با اهمیتی هستند که ما باید حداکثر سعیمان را بکنیم تا این نقاط را شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روندها تغییر جهت میدهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روندهای تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزارها بر روی این نقاط مهم هست.
پیوت‌های ماژور را چگونه شناسایی کنیم ؟
پیوت‌های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل میگیرد
۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور ۳۸ درصد روند قبلی رو اصلاح میکند
باید توجه داشته باشیم که پیوت‌های ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع میکنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.
اما من در طی این سالها به یک نکته جالب دیگر نیز رسیده‌ام و ان این که برای پیدا کردن پیوت‌های ماژور علاوه بر مکدی ما میتوانیم از اسیلاتورها (توجه کنید گفتیم اسیلاتور و نه اندیکاتور ) کمک بگیریم. می‌توان از دی تی اسیلاتور استفاده کرد به این شکل که در نگاه اول برای پیدا کردن سریع نقاط ماژور معتبر نقاطی که در آنها دی تی اسیلاتور در محدوده اشباع خرید یا فروش چرخش داشته را علامت‌گذاری میکنیم، معمولا در این روش ۷۰ درصد پیوت‌های ماژور معتبر شناسایی میشوند.
باز هم تاکید میکنم که در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری رو بر روی مینورها رسم کنیم حتما باید ابزارها، واگرایی‌ها، پترن‌ها، چنگال‌ها، فیبوها بر روی ماژور رسم بشوند. تنها میتوانیم در روندهای خنثی نقاط پیوت چیست؟ مینورها رو در غالب کانال‌های کوچک نشان دهیم.
توجه داشته باشید که پولبک‌ها هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روشهای زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده‌ترین و پر کاربردترین روش روش دیداری هست که امروز معرفی کردیم.
به مثال‌ها توجه فرمایید:
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه میشود:
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت میتوانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:
بررسی پیوت در بورس
ساعد نیوز: پیوت (pivot) در تحلیل تکنیکال به نقاط مهم و محوری گفته می شود که با نقاط پیوت چیست؟ توجه به آنها از ابزار های تحلیل تکنیکال مانند خط روند ، چنگال اندروز ، الگو ها و … استفاده می کنیم.پس شناخت پیوت ها برای ما بسیار اهمیت دارد زیرا اگر این نقاط را به درستی شناسایی نکنیم ، در تحلیل های خود دچار اشتباه می شویم.
پیوت (pivot) در تحلیل تکنیکال به نقاط مهم و محوری گفته می شود که با توجه به آنها از ابزار های تحلیل تکنیکال مانند خط روند، چنگال اندروز، الگو ها و … استفاده می کنیم.پس شناخت پیوت ها برای ما بسیار اهمیت دارد زیرا اگر این نقاط را به درستی شناسایی نکنیم ، در تحلیل های خود دچار اشتباه می شویم و در نهایت در معاملات خود با ضرر و زیان رو برو می شویم.اگر بخواهیم تعریف ساده و کلی از نقاط پیوت چیست؟ پیوت ها ارائه دهیم می توان گفت که: پیوت ها نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت می دهد.در تصویر زیر نقاط آبی رنگ که میبینید نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت داشته و به اصطلاح پیوت نامیده می شوند.
در تحلیل تکنیکال به صورت کلی دو نوع پیوت داریم
تمامی ریزموج های نمودار ، پیوت مینور خطاب میشوند اصلاح های قیمتی کوتاهی را تشکیل میدهند و عملا از اعتبار بسیار کمی برخوردار هستند و نمیشود در تحلیل تکنیکال به این پیوت ها اعتماد کرد و یا مرجعی برای ترسیم خطوط روند و یا ترسیم الگوها دانست.اما پیوت ماژور اصل ماجراست و مرجع ترسیم تمامی الگوهای تحلیلی محسوب میشود ، در این پیوت ها تغییر جهت روند صورت میگیرد و معامله گر میتوانید با تشخیص این نقاط ابتدای یک روند صعودی و یا نزولی را تشخیص بدهد و وارد معامله ای کم ریسک شود.پیوت ماژور در تحلیل تکنیکال از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار میباشد و منبع اصلی برای ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی که در مقاله های قبلی توضیح دادیم میباشد.
تشخیص پیوت ماژور در نمودار
باید از دو طریق ماژور را شناسایی کنیم، که اولین مورد را در نمودار مشاهده میکنیم، اصلاحی که در نمودار شکل گرفته به اندازه 38 درصد کندل قبلی خودش باشد که در تصویر زیر مشاهده می کنید
پیوت های ماژور
برگشت های بزرگی هستند که در این نقاط ، معمولا جهت روند عوض می شود. ( روندهای نزولی تبدیل به روند های صعودی و یا بلعکس می شوند) این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند ها و کانال ها و یا الگوها رسم شوند. پس به عبارت ساده تر پیوت های مینور نوسانات کوتاه و بی اعتباری هستند که در تعیین الگوهای نموداری نقش موثری ندارند و ما باید از آنها چشم پوشی کنیم.همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستند ولی پیوت های ماژور نقاط با اهمیتی هستند که ما باید حداکثر سعی مان را بکنیم تا این نقاط را شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روندها تغییر جهت می دهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روندهای تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزارها بر روی این نقاط مهم هست.
پیوت مینور :
در صورتی که یک پیوت در قالب استراحت و چرخش جزیی در میانه مسیر باشد به آن پیوت مینور می گویند بازار برای این که به نقطه هدفی که دارد برسد نیاز به استراحت در میانه مسیر دارد این نقاطی که بازار چرخ می کند و یک تغییر مسیر کوتاه را تجربه می کند، پیوت مینور می گویم.از پیوت های مینور در ابزار های اصلی تکنیکال استفاده نمی شود.
استفاده از پیوت پوینت و میانگین متحرک
در این تکنیک ابتدا یک مقایسه بین سطح پیوت پوینت و میانگین متحرک با نمودار قیمتی انجام می شود. سهامی که نمودار قیمتی آن ها در بالای سطح پیوت و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است، در دیده بان قرار گرفته و جزو سهام کم ریسک محسوب می شوند. سهامی که نمودار آن ها زیر یکی از موارد گفته شده مانند سطح پیوت و یا میانگین متحرک باشند، منتظر می مانیم تا تکلیف آن ها مشخص شوند و سهامی که نمودار آن ها هم زیر سطح پیوت و هم زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هستند جزو سهام پرریسک محسوب شده و در دیدبان قرار نمی گیرند.
به شکل زیر توجه کنید:
سهامی که شرایط بالا را داشته باشند به عنوان سهام کم ریسک در دیده بان قرار می گیرند. در اینجا لازم است ذکر شود که شناسایی سهام کم ریسک به منزله سیگنال خرید نیست، بلکه با شناسایی این سهام به دنبال فرصت های معاملاتی خرید در دوره زمانی مدنظر هستیم که در بعضی مواقع ممکن هست فرصت معاملاتی موردنظر ایجاد نشده و قیمت سهم ریزشی باشد. شرایط فوق برای دوره های سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت بسیار مناسب است، زیرا میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، دوره بلندمدتی از نوسانات قیمت سهام را در برمی گیرد و در دوره کوتاه مدت کاربرد زیادی ندارد.
نکته بعدی که باید موردتوجه قرار بگیرد این است که منظور از سهم کم ریسک، سهمی نیست که با سرمایه گذاری در آن هیچ گونه ریسکی موردتوجه معامله گر نباشد، بلکه ریسک ناشی از این سهم برای سرمایه گذاری به مراتب کمتر از سهام دیگر هست اما همچنان به میزان کمی ریسک برای آن وجود دارد
به عنوان مثال نمودار زیر متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است.
همان طور که در شکل بالا مشخص است، در ابتدای سال ۹۶ نمودار حول سطح پیوت سال و میانگین متحرک در حال نوسان است. به محض تثبیت نمودار بالای سطح پیوت و میانگین متحرک، سهم شرکت فولاد در دیدبان قرار گرفته و پس از آن به دنبال فرصت های معاملاتی خرید در طول سال خواهیم بود و بازدهی قیمت سهام این شرکت در طول سال ۹۶، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برای محاسبه سطح پیوت در هر دوره زمانی از فرمول زیر استفاده میکنیم:
P.P= (High+Low+2*close)/4
High: بیشترین قیمت
Low: کمترین قیمت
Close: قیمت بسته شدن سهم در آخرین روز دوره مد نظر
به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ هستیم و در نظر داریم به صورت بلند مدت تحلیل کنیم. چون در سال ۹۶ هستیم، با مراجعه به سال ۹۵ (دوره قبلی ) و بدست آوردن بیشترین و کمترین قیمت و همچنین قیمت بسته شدن سهم در سال ۹۵ و استفاده از فرمول بالا، سطح پیوت سالیانه بدست می آید.
شکل بالا نمودار شرکت کروی است. از ابتدای سال ۹۶ قیمت سهام زیر پیوت سال بوده و با شکست سطح پیوت و میانگین متحرک، شرایط برای سرمایه گذاری مناسب مهیا می شود.همان گونه که مشخص است سهامی که بالای سطح پیوت و میانگین متحرک هستند، سهامی به شدت کم ریسک بوده و می توان در شرایط مناسب به دنبال فرصت های معاملاتی خرید برای سرمایه گذاری پربازده بود.
پیوت مینور و ماژور چیست؟
یکی از مباحث مقدماتی و ظریف تکنیکال که به نظر من باید در جلسه اول هر کلاس تکینکالی تدریس و تشریح شود مبحث پیوت هاست، اما متاسفانه به دلیل این که در کتاب جان مورفی مطرح نشده در خیلی از کلاس ها بیان نمی شود و این عدم بیان موجب ایجاد مشکل در خیلی از نمودار های فعالان تکنیکال شده …
اما پیوت چیست ؟
هر تکنیکالیستی برای شروع تحلیل نیاز دارد تا یک سری نقاط رو به عنوان نقاط مهم شناسایی و بر اساس این نقاط روند ها رو تشخیص نقاط پیوت چیست؟ و یا ابزار ها رو رسم کنه در علم تکنیکال به این نقاط کلیدی پیوت میگیم. پیوت ها نقاطی هستن که چرخشها و تغییر جهت ها در آنها شکل میگیرد. به عبارت علمی تر پیوت مجموعه سه کندل هم راستاست که در جهت خلاف روند قبلی شکل میگیرند.
پیوت ها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت های مینور و پیوت های ماژور
پیوت های مینور
پیوت هایی هستن که برگشت قیمتی محدودی رو شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطابشان میکنیم که مورد علاقه نوسان گیران است. اصلاح های کوچکی که در آن ها شاهد توقف کوتاه مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش و اعتبار خاصی ندارن و ما نباید این نقاط رو مرجعی برای رسم خط روند یا الگو ها قرار بدیم …
پیوت های ماژور
برگشت های بزرگی هستند که در این نقاط جهت روند عوض میشه و روند های نزولی تبدیل به روند های صعودی و یا بلعکس میشوند و این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند ها و کانال ها و یا الگو ها رسم شوند. پس به عبارت ساده تر پیوت های مینور نوسانات کوتاه و بی اعتباری هستن که در تعیین الگو های نموداری نقش موثری ندارن و ما باید از آنها چشم پوشی کنیم همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستن ولی پیوت های ماژور نقاط با اهمیتی هستن که ما باید حداکثر سعیمان را بکنیم که این نقاط رو شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روند ها تغییر جهت میدهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روند های تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزار ها بر روی این نقاط مهم هست.
پیوت های ماژور رو چگونه شناسایی کنیم ؟
پیوت های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
۱. در نقاط پیوت چیست؟ این نقاط تغییر فاز مکدی شکل میگیره
۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور ۳۸ درصد روند قبلی رو اصلاح میکنه
باید توجه داشته باشیم که پیوت های ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع میکنند. توجه داشته باشید نقاط پیوت چیست؟ که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.
اما من در طی این سالها به یک نکته جالب دیگر نیز رسیده ام و ان این که برای پیدا کردن پیوت های ماژور علاوه بر مکدی ما میتوانیم از اسیلاتور ها (توجه کنید میگم اسیلاتور و نه اندیکاتور، تفاوت این دو رو بعدا خواهم گفت )کمک بگیریم من خودم از دی تی اسیلاتور استفاده میکنم به این شکل که در نگاه اول برای پیدا کردن سریع نقاط ماژور معتبر نقاطی که در آنها دی تی اسیلاتور در محدوده اشباع خرید یا فروش چرخش داشته رو علامت گذاری میکنم معمولا در این روش ۷۰ درصد پیوت های ماژور معتبر شناسایی میشن ولی خوب باز هم باید فیلترشون کنید ولی بسیار کمکتون میکند
باز هم تاکید میکنم که در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری رو بر روی مینور ها رسم کنیم حتما باید ابزار ها. واگرایی ها. پترن ها. چنگال ها، فیبو ها بر روی ماژور رسم بشوند. تنها میتونیم در روند های خنثی مینور ها رو در غالب کانال های کوچک نشان دهیم
توجه داشته باشید که پولبک ها هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده ترین و پر کاربردترین روش روش دیداری هست که امروز معرفی کردیم.
دیدگاه شما