یک روز خوب برای بورس

روز خوب سهامداران بورسی

امروز و در جریان معاملات شاخص‌کل بورس با رشدی قابل توجه مواجه شد و نمادهای خودرو و خساپا نیز بازگشایی شدند که مورد استقبال بازار قرار گرفتند، در تابلوی معاملات هم تقریبا همه نمادها با تقاضای خوبی مواجه شدند و در مجموع سهامداران روز خوبی را پشت سر گذاشتند

• ورود دلار به کانال سیاسی بانک مرکزی
• همایش و نمایشگاه معدن‌کاری دیجیتال
• چرا سرمایه از صندوق‌های طلا فرار کرد؟
• آمریکا ویزای رئیسی را صادر نمی کند؟
• افزایش قیمت دلار و سکه سرعت گرفت
• گریز ایران و آمریکا از تصمیم سخت؛ گربه شرودینگر برجام را زنده نگه دار!
• همه چیز درباره جنجال های حساب های تجاری
• اولین عرضه شاهین در بورس کالا
• روایتی از دو نگاه متفاوت به هوشمندسازی معادن
• آیا تفکیک حساب تجاری دردسر ایجاد می‌کند یا شفافیت؟ شما قضاوت کنید
• احیای برجام بر لبه تیغ؛ نشست شورای حکام توافق را تهدید می‌کند؟
• دوچرخه های تهران چراغیب شد؟
• قطار بازماندگان تحصیل همچنان روی ریل است
• درخشش بیت‌کوین در روز افت اتریوم
• رشد اقتصاد بدون نفت رکورد دو ساله زد

• نکات مهم در هنگام خرید طلا
• آتا با اختصاص ۵ فروند هواپیما و فروش بیش از ۲۰۰۰۰ بلیت رکورددار خدمت به زائرین حسینی در ایام اربعین
• محصولات کامان ساخت کجاست؟
• بهترین سایت های تماشای فیلم و سریال ایرانی + کد تخفیف
• ارزانترین راه نقل مکان به کانادا
• ارز کوچ دستیار تریدر هوشمند
• خرید سریع و مطمئن جم فری فایر در سایت جمینجا
• خرید روتاری جوینت از معتبر ترین تولید کننده در ایران (شرکت خوشنام)
• سیستم هوای فشرده چیست؟
• سریع ترین راه تشخیص فالوور فیک اینستاگرام چیست؟

ویدیوهای مرتبط

منفی شدن شاخص‌کل با وجود حمایت از چند سهم خاص

در جریان معمالات امروز بار دیگر شاخص‌کل منفی شد تا وعدهای ‌بی‌اثر حمایتی همچنان ادامه داشته باشد و در راستای آن امروز در مجلس، آقای قالیباف خبر از حمایت مجلس از بازار سرمایه داد اما وقتی به تابلوی بورس نگاه می‌کنیم خبری از حمایت نیست و سبدهای سهماداران همچنان قرمز رنگ است

روزهای خوب بورس پس از اصلاح ارز 4200/‌ تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنایع دارویی و زراعی و غذایی

با حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور، شاهد رشد تقاضا در برخی صنایع در بورس بودیم که که این مساله منجر به افزایش قیمت و تشکیل صف‌های خرید در این صنایع بورسی شده است.

پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور گرفت.

یکی از بخش‌هایی که از این سیاست متاثر شده‌ بورس است، بازار سرمایه پس از اصلاح ارز ترجیحی روزهای خوبی را ‌سپری می کند. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از قیمت‌گذاری دستوری صنایع کشور، ناظر به یارانه پنهانی بوده که دولت به برخی صنایع می داده است.

بررسی شاخص ‌های بازار سرمایه در همین مدت کوتاه حذف ارز 4200 تومانی، گویای آن است که نه تنها بازار سهام به استقبال این سیاست رفته، بلکه در حال ثبت رکوردهای مثبت جدیدی پس از این اتفاق است.

نکته قابل توجه دیگر در این رابطه آن است که با مشخص شدن سرانجام ارز ترجیحی، سرمایه ‌گذاران از یک ابهام بزرگ درباره آینده اقتصاد کشور نجات پیدا کرده و آنها می‌ توانند با نگاه درست ‌تری اقدام به سرمایه ‌گذاری کنند.

* شیوه تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنایع مختلف

ارز ترجیحی به دو گونه مستقیم و غیرمستقیم در تامین مواد اولیه وارداتی شرکت‌ های تولیدی تاثیرگذار است. در بررسی روش تاثیرگذاری مستقیم، پیش از حذف ارز ترجیحی، دولت به صورت مستقیم برای واردات ۶ کالا به همراه بخشی از داروها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص می ‌داد؛ با اصلاح این سیاست، نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالاها در نظر گرفته شده و همین مساله موجب آزادسازی واردات و رشد قیمت مواد اولیه این شرکت ها خواهد شد. دولت نیز مجوز افزایش قیمت را برای این شرکت ها در نظر گرفته است.

شرکت‌هایی که به صورت غیرمستقیم درگیر اصلاح این سیاست می‌شوند، آنهایی هستند که واردات و صادرات انواع کالا انجام می‌داده و رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بر هر دلار آمریکا به عنوان مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی این شرکت ها لحاظ می شده است؛ این بدان معنی است که دولت در زمان محاسبه حقوق گمرکی، قیمت ارز ترجیحی را برای ارزش ‌گذاری کالا مرجع قرار می‌ داده و بعد از اصلاح این نرخ به نیما تغییر خواهد کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اثرگذاری این سیاست به گستره همه صنایع تولیدی کشور بوده و به طور عمده پیش ‌بینی می ‌شود بیشترین تاثیر در صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی رخ دهد.

کامران منتظری، کارشناس بازار سرمایه، درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنایع بورسی می‌گوید: صنایع مختلف به دلیل رها شدن از قیمت گذاری دستوری از این تصمیم دولت منتفع خواهند شد.

وی افزود: این بدان معناست که صنایع درگیر با مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ‌ها با تاثیر مثبت از این اتفاق، بازدهی مطلوبی را تجربه خواهند کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه‌ البته در کنار موضوعات مرتبط با ارز ترجیحی نباید متغیر افزایش قیمت ارز در افزایش بازدهی شرکت ‌های بورسی نادیده گرفت.

* گروه زراعی و غذایی، پیشتاز بازدهی مثبت پس از حذف ارز 4200 تومانی

یکی از گروه هایی که از زمانی قطعی بودن اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی روند صعودی به خود گرفت، گروه زراعی و صنایع وابسته در بورس بود. این گروه در مدت زمان اجرای این طرح بیشترین ورود پول حقیقی را به خود دید و همین مساله در کنار استقبال سهامداران از این گروه بورسی، منجر به تشکیل صف های خرید در شرکت های حاضر در این گروه شد.

در گروه ‌های زراعت و غذایی، افزایش نرخ ارز از 4200 تومان به نرخ نیمایی، موجب می ‌شود تا بلافاصله افزایش قیت محصولات این شرکت ها ابلاغ شود و از آنجایی ‌که اقلام بسیاری همچون روغن خوراکی از قیمت واقعی خود فاصله بسیاری دارند، این افزایش موجب روند صعودی سود ریالی این شرکت ها خواهد شد.

با افزایش سود ریالی، EPS (سود هر سهم) شرکت‌ ها نیز دچار رشد قابل توجهی می شود. به ‌موجب رشد EPS، ارزش ‌گذاری شرکت نیز با افزایش روبرو خواهد شد.

به نظر کارشناسان بازار سرمایه، حذف ارز 4200 تومانی شوک مثبتی به بورس خواهد بود، البته نکته قابل ‌توجه در این زمینه به مساله ذخیره انبار شرکت ها نیز باز می‌گردد.

منتظری، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص شرایط گروه زراعی و غذایی پس از حذف یک روز خوب برای بورس ارز ترجیحی می‌گوید: همه شرکت ‌های این گروه ذخیره انبار دارند و هنگامی ‌که افزایش نرخ اعمال می شود، ذخیره انبار نیز به دلیل هزینه تمام ‌شده پایین‌تر، سود بیشتری بر محصول شناسایی خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین بیان کرد: به نظر می‌رسد با حذف ارز 4200 تومانی جهش سودآوری در اقلام را مشاهده کنیم. البته باید گفت این جهش سودآوری به ‌مرور کمرنگ خواهد شد و شوک آن مطابق روزهای نخست نخواهد بود.

* انتفاع کوتاه مدت دارویی‌ها از تصمیم دولت

در سال ۱۴۰۰ شاخص صنعت دارو روند نزولی داشت و در صورتی که دولت در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را به طور کامل از این صنعت حذف کند، موجب افزایش سود ریالی این شرکت‌ ها می ‌شود که در نهایت منجر به افزایش بازدهی این صنعت برای سهامداران و مثبت شدن شاخص این صنعت خواهد شد. اما دولت هنوز زیرساخت مشخصی برای پشتیبانی از مصرف کننده و حذف ارز ترجیحی این صنعت ارائه نکرده و همچنان ارز 4200 تومانی برای دارو تخصیص داده می شود.

بررسی ها نشان می دهد، در وضعیت فعلی صنعت دارویی با ریسک نقدینگی مواجه است که با حذف ارز ترجیحی شرکت‌های تولیدکننده نیاز بسیاری به سرمایه در گردش دارند. این موضوع مستلزم توجه ویژه دولت به این شرکت‌ها خواهد بود، همچنین ریسک دیگر این صنعت، نوسانات نرخ ارز است. به علت اینکه بخشی از مواد اولیه صنعت دارو کشور از کشورهای چین و هندوستان تامین می ‌شود، نوسانات ارزی می ‌تواند به ضرر شرکت‌ ها تمام شود.

* کاهش تقاضا بزرگترین ریسک شرکت های بورسی

با توجه به اینکه افزایش قیمت کالاها منجر به کاهش تقاضا در بازار هم می شود، عملا سودسازی این شرکت ها تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و روند صعودی صنایع مرتبط با حذف ارز 4200 تومانی پس از مدتی با کاهش تمایل سهامداران جهت خرید و فشار فروش مواجه خواهند شد.

با حذف کامل ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، سود ریالی شرکت‌ های دارویی، زراعی و غذایی افزایش پیدا می‌کند؛ اما شرکت ‌ها به دلیل رشد قیمت مواد اولیه با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه شده و باید برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند.

آموزش سریع شناسایی سهام ارزشمند در 5 دقیقه !

آموزش سریع شناسایی سهام ارزشمند در 5 دقیقه !

دغدغه بسیاری از سهامداران و علاقه مندان به بورس، شناسایی سهام ارزشمند برای خرید در بازار بورس است. برای شناسایی سهام خوب در بورس راه های مختلفی وجود دارد که در ادامه سعی می کنیم این راه هارا به طور کامل برای شما توضیح دهیم.اگر دنبال جواب سوال چه سهامی را در بورس بخریم ؟ هستید حتما تا انتهای این آموزش همراه ما باشید.

نحوه ورود به بورس

اگر برایتان سوال است که نحوه ورود به بورس چگونه بوده و در بازار بورس چگونه سهام بخریم، باید بدانید که برای شروع سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا در سامانه "سجام" ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام در سامانه سجام باید از کارگزاری کد بورسی دریافت کنید. بعذ از طی مراحل بالا می توانید به راحتی در بورس سرمایه گذاری کنید.چگونه در بورس سهام بخریم؟با مراجعه به پنل کارگزاری کاریزما میتونین به راحتی اقدام به خرید و فروش کنید.

شرکت های موجود در بورس

قبل از اینکه نحوه شناسایی بهترین سهام برای خرید در بورس را بفهمیم لازم است بدانیم که چه شرکت هایی در بورس بوده و قابل معامله هستند. تعداد شرکت های حاضر در بورس بیش از 700 شرکت است که هر روزهم به تعداد آن اضافه می شود. شرکت های حاضر در بورس از تمام صنایع کشور بوده و از کوچک ترین تا بزرگ ترین شرکت های کشور را شامل می شوند.

برای مشاهده لیست شرکتهای بورسی و اطلاعات شرکتهای بورسی به سایت رفته tsetms و به قسمت دیده بان بازار مراجعه کنید. راه دوم نیز رفتن به سایت fipiran و مراجعه به قسمت بازار است.

هم چنین برای مشاوره سهام و شناسایی روش های سرمایه گذاری با کارشناسان کاریزما در ارتباط باشید.

چگونه سهام ارزشمند بازار بورس را شناسایی کنیم؟

شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چگونه صادر می شود؟ در ادامه همراه ما باشید با انواع روش های تحلیل و شناسایی سهام.

برای شناسایی بهترین سهام بورس باید با انواع تحلیل و راه های تجزیه سهام بورسی آشنا باشیم.

روش های تحلیل سهام شرکت ها

به طور کلی در بازار بورس برای اینکه بدانیم در بورس چه سهامی بخریم 2 راه تحلیل وجود دارد: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. البته راه های دیگری هم برای تحلیل در بازار بورس وجود دارند که به دلیل کاربردی تر بودن 2 راه فوق از ذکر آن ها صرف نظر کردیم. در ادامه همراه ما باشید با توضیحات روش‌های تحلیل سهام شرکت‌ها

تحلیل بنیادی

در تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی، برای انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش بنیادی از پارامترهایی نظیر چشم ‌انداز صنعت، سودآوری، وضعيت نقدينگی، ميزان بدهی ‌ها، نسبت قيمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقد شوندگی، سياست تقسيم سود و تركيب سهامداران شركت استفاده می شود. طبق اصول این تحلیل، برای اینکه بدانیم چه سهامی بخریم باید به ارزش ذاتی يک سهم با توجه شرايط كنونی و آتی شرکت، وضعيت اقتصاد كلان، جايگاه صنعت در اقتصاد آن كشور و روند اطلاعات مالی شركت قابل محاسبه و ارزیابی خواهد بود. در نهایت با توجه به سودآوری و اطلاعاتی که در صورت های مالی شرکت ها در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می گیرد، بهترین شرکت انتخاب‌ شده و سهام آن شرکت خریداری می گردد.

این مقاله را حتما بخوانید: تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل تکنیکال

در روش تحلیل تکنیکال، برای انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش تکنیکال تحلیل گران با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، سعی در پیش ‌بینی قیمت آن در آینده دارند. بنابراین تحلیل تکنیکال به ‌عنوان ابزاری در دست سرمایه ‌گذاران است تا قوی ‌ترین احتمال را با استفاده از اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس، اسیلاتورها و ابزارهای گوناگون پیش‌ بینی نمایند.

البته این نکته را به خاطر داشته باشید که در این روش، صحبت از احتمالات است. یعنی نمی توانیم به طور قطع پیش بینی کنیم که چه سهمی بخریم و حتما سهام مورد نظر در آینده با رشد مواجه خواهد شد. چند فرضیه مهم در این تحلیل وجود دارد، که می تواند به ما در انتخاب سهام ارزشمند کمک کند. از جمله:

• تاریخ تکرار می شود

• همه چیز در قیمت یک روز خوب برای بورس لحاظ شده است.

• قیمت ها در قالب روند ها حرکت می کنند.

پس با این تفاسیر باید بگوییم دسترسی به اطلاعات گذشته شرکتی که سهام خود را در بازار بورس عرضه نموده است، می تواند به ما در انتخاب سهام ارزشمند کمک نماید.

انواع ارزش سهام

برای پاسخ به این سوال که ارزشمندترین سهم‌های بورس کدامند؟ باید بدانیم که در بازار بورس ارزش های متفاوتی برای هربرگه سهم تعریف می شود. در ادامه انواع ارزش هربرگه سهم را به طور کامل توضیح خواهیم داد:

ارزش دفتری هر سهم

ارزش دفتری بیانگر خالص سرمایه صاحبان سهم است. اگر در صورت مالی، دارایی هارا منهای بدهی ها کنیم، عدد باقی مانده حقوق صاحبان سهم است.اگر حقوق صاحبان سهم را تقسیم بر تعداد برگه سهم شرکت کنیم، ارزش دفتری هربرگه سهم بدست می آید.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت هایی هستند که بیشترین خالص حقوق صاحبان سهام را داشته باشند.

ارزش اسمی هر سهم

ارزش اسمی نشان دهنده ارزش اولیه هربرگه سهم است که به طور معمول در بازار سرمایه این ارزش 100 تومان در نظر گرفته می شود. ارزش اسمی هر سهم در افزایش سرمایه ها و معاملات حق تقدم سهام کاربرد دارد. هم چنین برای محاسبه تعداد سهم هرشرکت، سرمایه شرکت را تقسیم بر ارزش اسمی هر سهم می کنیم.

ارزش ذاتی هر سهم

به ارزش واقعی یک سهم که براساس دارایی های شرکت بدست می یک روز خوب برای بورس آید، ارزش ذاتی می گویند. برای بدست آوردن ارزش ذاتی یک سهم، باید تمام دارایی های شرکت را ارزش گذاری کرده و بدهی های شرکت را از آن کم کنیم و درآخر هم تقسیم بر تعداد برگه سهم شرکت کنیم.

تفاوت عمده ارزش ذاتی و ارزش دفتری، در ارزش دارایی های شرکت است. به طور معمول در صورت های مالی، دارایی ها با بهای تمام شده ذکر می شوند که برای محاسبه ارزش دفتری به کار می رود. اما برای محاسبه ارزش ذاتی باید دارایی های شرکت به قیمت روز ارزش گذاری شوند.

مثلا فرض کنید که شرکت الف یک زمین را در سال 1380 به قیمت 1 میلیون تومان خرید کرده است. در صورت های مالی سال 1401، زمین فوق همچنان 1 میلیون تومان ثبت شده است.(مگر اینکه شرکت تجدید ارزیابی زمین را انجام داده باشد).

اما برای محاسبه ارزش ذاتی سهم باید زمین فوق را به قیمت روز ارزش گذاری کنیم که قطعا عددی بیشتر از 1 میلیون تومان خواهد بود.

به دلیل پیچیدگی زیاد دارایی های شرکت های بورسی، محاسبه ارزش ذاتی آن ها کاری بسیار دشوار است. از این روش بیشتر برای شرکت های سرمایه گذاری که بخش اعظمی از دارایی های آن ها سهام است،استفاده می شود.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش روز دارائی ها شرکت هایی هستند که ارزش فعلی و محاسبه شده دارایی های آن ها بیشتر باشد.

ارزش بازار هر سهم

ارزش بازار هرسهم، عبارت است از تقسیم ارزش بازار بر تعداد برگه سهم که به طور معمول قیمت معامله روی تابلو هر سهم می باشد.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر اساس ارزش بازار شرکت هایی هستند که حاصلضرب قیمت هربرگه سهم در تعداد برگه سهم های آن بیشتر باشد.

چگونه بهترین سهام برای خرید را شناسایی کنیم؟

حالا که با انواع تحلیل و مفاهیم اولیه ارزش هر سهم آشنا شدیم، وقت آن است که نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس برای خرید را ذکر کنیم. مهم ترین نکته این است که هیچ کدام از روش ها و تحلیل ها به تنهایی نمی توانند ارزشمندی یک سهم را تضمین کنند. پس همواره باید بدانیم که هر روش ریسک ها و مزایای خودش را دارد و بهره بردن از چندروش که پوشش دهنده ریسک های هم دیگر باشند بهترین روش شناسایی بهترین سهم برای خرید است. حالا شاید برای سهامداران تازه وارد تر این سوال مطرح شود که چگونه سهام مناسب را تشخیص دهیم؟ و چگونه سهام مناسب را تشخیص دهیم؟ در پاسخ باید گفت که روش های مختلفی برای تشخیص سهام های مستعد رشد وجود دارد که در ادامه سعی میکنیم به هر کدام از آن اشاره داشته باشیم تا شما عزیزان هم به سادگی نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس را یاد بگیرید.

نسبت P/E

از پرکاربردترین نسبت ‌ها در بین نسبت‌ های مالی، نسبت قیمت بر سود سهام است که ارزش بازار یک سهم را نمایان می کند. P بیانگر قیمت سهم (price) و E بیانگر سود سهم که همان EPS است. در واقع هر اندازه میزان این نسبت پایین ‌تر باشد، نشان از پایین بودن ارزش ذاتی سهم در مقابل سودآوری شرکت دارد و این نشان دهنده این است که در آینده قیمت سهام افزایشی خواهد بود.

به طور معمول برای پی بردن به اینکه پی بر ای سهمی خوب است یا نه، این نسبت را در هر صنعت با سهم های هم گروهی آن مقایسه می کنیم. به عنوان مثال شاید p/e 6 برای سهمی در صنعت سیمان مناسب باشد اما همین نسبت برای سهمی در صنعت فولاد زیاد مناسب نباشد. پس نسبت p/e باید برای یک شرکت با شرکت های هم گروهی خود مقایسه شود.

نسبت پی بر ای یک پارامتر خلاصه برای یافتن این مورد است که سهام ارزشمند را به کمک EPS و P/E در بورس پیدا کنیم. هرچه نسبت پی برای پایین تر باشد آن سهم ارزنده تر است.

قابلیت نقدشوندگی بالا

از مواردی که در شناسایی بهترین سهام برای خرید در بورس باید به آن توجه بسیار زیادی داشته باشید، قابلیت نقدشوندگی آن سهام است، به بیان ساده یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهام خود را به فروش برساند، به راحتی قادر به انجام این کار باشد. نقدشوندگی یک سهم معیارهای مختلفی برای سنجش دارد. ارزش و حجم معاملات روزانه، سهامداران عمده و بازارگردان ها، روون بودن معاملات و گیرنکردن در صف های خرید و فروش و. از پارامترهای سنجش نقدشوندگی یک سهم هستند. هر اندازه تعداد خرید و فروش روزانه یک سهم بیشتر باشد و حجم بالاتری از سهام مورد معامله قرار گیرد، قابلیت نقدشوندگی آن سهم هم به مراتب بالاتر خواهد بود.

نسبت P/B

همانطور که در بالا گفتیم، یکی از انواع ارزش ها در بازار بورس ارزش دفتری هربرگه سهم است. باتوجه به این ارزش، نسبت p/b تعریف می شود. این نسبت حاصل تقسیم قیمت هربرگه سهم به ارزش دفتری هر برگه سهم است. این نسبت دربردارنده این موضوع است که ارزش دفتری یک سهم در برابر جریان بازار چگونه است.

سود تقسیمی بالا

یکی از پارامترهای مهم تصمیم گیری سود تقسیمی در هر شرکت است. برخی سرمایه گذاران که دید بلندمدت تری در بازار سرمایه دارند به این پارامتر بهای بالایی می دهند. هرچه نسبت سود تقسیمی به سود نقدی بالاتر باشد، یعنی شرکت بخش بزرگتری از سود خودرا بین سهامداران تقسیم می کند. پس تقسیم سود یکی از روش های پیشنهاد خرید سهام است.

تابلو خوانی در بورس

بعد از تحلیل تکنیکال و بنیادی، تابلوخوانی را می توان مهم ترین ابزار تحلیل و پیشنهاد سهام در بورس دانست. در مبحث تابلو خوانی، شما با توجه به تغییرات حجم معاملات، تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی و حجم خرید و کد به کد حقوقی به حقیقی، به ‌عنوان مهم ‌ترین متغیرهای تابلو خوانی در کنار ارزیابی دیگر عواملی که در صفحه سایت هر نماد بورسی در اختیار شماست، در رابطه با ورود و خروج سهامداران و توجه به یک شرکت را مورد محاسبه قرار دهید و در نتیجه با تلفیق این مبحث با تحلیل تکنیکال و بنیادی درصد موفقیت خود در بازار بورس را افزایش خواهید داد.

صورت‌های مالی و فعالیت شرکت

چگونه یک سهام خوب انتخاب کنیم؟! بررسی صورت های مالی هرشرکت یکی دیگر از روش های خرید و فروش پرسود است.

بررسی تمامی ابعاد ترازنامه اعم از دارایی‌های جاری و غیرجاری و بدهی‌ها جاری و غیرجاری و حقوق مالکانه یا حقوق صاحبان سهام و مقایسه انها طی دوره ماهانه؛ سالانه و مقایسه ترازنامه حسابررسی شده طی دوره مالی ۵ و۱۰ ساله اخیر شرکت و دریافت نکات ضعف و قوت در ترازنامه.

در صورت‌های سود زیان اکثر افراد ملاک را بر سود هر سهم می‌گذارند که یک خطای خطرناک می‌باشد؛ چرا که باید در صورت‌های سود و زیان به عملیاتی و غیر عملیاتی بودن سود و درامد و هزینه ها نیز توجه شود و این صورت نیز باید بطور مداوم و طی بازه‌های ماهانه سالانه و بازه زمانی ۵ سال متوالی و ١٠ سال متوالی نسبت به دوره‌های قبل و بعد خود مقایسه گردد.

دیگر ویژگی های سهام ارزشمند در بورس

معیارهای بسیار دیگری برای تشخصی سهام ارزشمند در بورس وجود دارد مانند: شامل معلق بودن یا نبودن سهم، فیلترنویسی، شناوری سهم، طرح های توسعه شرکت، ریسک های تهدید کننده سهم و .

یکی دیگر از روش های شناسایی سهام ارزشمند در بورس مشاوره خرید سهام است. که باتوجه به نظر کارشناسان می توانید مشاوره سرمایه گذاری رایگان را تجربه کنید.

کدام سهام ارزش خریدن را دارد؟

تمام روش های شناسایی و تحلیل سهام ارزشمند در بورس گفته شد تا به اینجا برسیم که چگونه سهام ارزشمند در بازار را شناسایی کنیم؟ برای اینکه فهمیم کدام سهام ارزش خریدن دارد باید ویژگی های آن را بسنجیم اما باید به خاطر داشته باشیم که یک سهم نمی تواند تمام ویژگی های مثبت را داشته باشد و برای پیداکردن سهام ارزشمند باید از خیر برخی ویژگی ها بگذریم.

اینکه سهام چی بخرم ، کاملا بستگی به معیار ها و افق دید سرمایه گذاری هر شخص دارد.

به عنوان مثال فرض کنید دنبال این هستیم که سهام ارزشمند را به کمک EPS و P/E در بورس پیدا کنیم و به دنبال بهترین سهام برای خرید بلند مدت مدت هستید، پس تحلیل بنیادی، نسبت p/e و تقسیم سود برای شما اهمیت بیشتری خواهد داشت.

یا فرض کنید شما دنبال بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت هستید، احتمالا باید پارامترهای تحلیل تکنیکال، تابلو خوانی و نقدشوندگی برای شما اهمیت بیشتری داشته باشد.

روز خوب بورس های جهانی/ وال استریت صعودی شد

وضعیت بازار کار در کشورهای اروپایی رو به بهبود رفته است. طبق اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا، یک روز خوب برای بورس تا پایان ماه آوریل نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۸.۰ درصد رسید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چهار ماه اخیر بوده است. تخمین زده می‌شود ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار نفر ساکن کشورهای منطقه یورو بوده‌اند.

چشم انداز اقتصادی جهان با بهبود سرعت واکسیناسیون در حال بهتر شدن است تا جایی که طبق اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی سال آینده ۵.۸ درصد باشد و این روند رو به رشد ادامه پیدا کند و رشد ۴.۴ درصدی به طور متوسط برای کشورهای جهان در سال آینده به ثبت برسد. در گزارش قبلی این سازمان، متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان را برای امسال ۵.۶ درصد و برای سال آینده چهار درصد پیشبینی شده بود.

اخبار مربوط به ویروس کرونا کماکان هم مربوط به اخبار خوب و هم مربوط به اخبار بد است و این مساله باعث می شود ریسک کرونا کماکان یک عامل مهم در محاسبات معامله گران باشد. شرکت مدرنا که پیشتر نیز کارایی واکسنش به میزان بسیار بالایی اثبات شده بود از کارایی نزدیک به ۱۰۰ درصد واکسن خود در جلوگیری از مرگ و میر افراد ۱۲ تا ۱۸ ساله خبر داده است. از طرف دیگر اما افزایش ابتلا به کرونا در استرالیا دولت را مجبور به قرنطینه مجدد شهر ملبورن کرد.

چین که نخستین اقتصاد بزرگ جهان لقب گرفت که از شرایط ویژه کرونایی خارج می شود، در حال افزایش نقش خود از زنجیره تجارت جهانی است و با افزایش تقاضا برای کالاهای چینی در سطح جهان، اکنون داده های منتشرشده نشان می دهد میزان سودآوری شرکت های چینی در چهار ماه نخست امسال به ۲.۵۹ تریلیون یوان رسیده که این رقم نسبت به بازه مشابه سال قبل افزایش قابل توجه ۱۰۶.۱ درصدی را نشان می دهد. چین اکنون بزرگ ترین شریک اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و استرالیا محسوب می شود.

شیوع کرونا کماکان تاثیر زیادی در وضعیت کسب و کارها در سطح اتحادیه اروپا داشته تا جایی که در سه ماهه نخست امسال رشد کسب و کارهای جدید تنها ۰.۳ درصد بوده است. از طرف دیگر کاهش مخارج مصرف کنندگان باعث شده تا طی همین مدت میزان ورشکستگی در بین کسب و کارها اروپایی به نسبت سه ماهه قبل آن ۵.۸ درصد بیشتر شود که این رقم طی یک سال اخیر بی سابقه بوده است. رکورد رشد ورشکستگی در اروپا مربوط به بهار سال ۲۰۱۵ بوده است.

با وجود افزایش سطح فعالیت های اقتصادی، میزان فروش خانه های جدید آمریکا در ماه آوریل به ۸۶۳ هزار واحد رسید که این رقم نسبت به ماه قبل آن ۵.۹ درصد کاهش یافته است. این رقم که ۱۲۷ هزار واحد کمتر از پیش بینی های قبلی است، بیش از همه متاثر از کاهش ۱۳.۷ درصدی فروش خانه در مناطق شمال شرقی رقم خورده است. نواحی غرب میانه با کاهش ۸.۳ درصدی و جنوبی با کاهش ۷.۹ درصدی در رده های بعدی قرار دارند. میانگین قیمت مسکن هم ۳۷۴ هزار دلار بود.

مدت زمان لازم برای احیای اقتصادی، زمان مناسب برای پایان دادن به سیاست های حمایتی فعلی بانک های مرکزی در جهان و همچنین چشم انداز تورم و مدیریت نقدینگی اصلی ترین عواملی هستند که در حال حاضر روی رفتار معامله گران بورسی تاثیر می گذارند. در نتیجه بهبود کلی تقاضا، میزان صادرات بسیاری از کشورها در سه ماهه نخست امسال به نسبت سه ماهه پایانی سال قبل بهبود قابل توجهی داشته و این مساله برای شرکت های بورسی بزرگ مطلوب بوده است.

در نشست اخیر اعضای کمیته بازار باز بانک مرکزی آمریکا بر ادامه سیاست های محرک فعلی تا زمان مشاهده بهبود قابل توجه شرایط اقتصادی تاکید شد. آن طور که منابع خبری از مفاد این جلسه گزارش داده اند، امکان تغییر در رویه فعلی و اتخاذ یک رویکرد انقباضی وجود دارد اما با توجه به تمایل اعضا برای رشد بیشتر اقتصادی انتظار نمی رود این اتفاق در آینده نزدیک رخ دهد و احتمالا افزایش نرخ بهره در انتهای سال جاری میلادی یا ابتدای سال آینده اعمال خواهد شد.

تاکنون بیش از ۱۷۱ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۱۷۵ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۵۷۰ هزار و ۷۶۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۰۹ هزار و ۸۲۵ نفر، برزیل با ۴۶۲ هزار و ۹۶۶ نفر، هند با ۳۳۵ هزار و ۱۰۵ نفر، مکزیک با ۲۲۳ هزار و ۵۶۸ نفر و انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۷۸۲ نفر بوده است.

جوزف اشتلوتسفوتز کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه اوپنهایمر اینوستمنتز گفت: کم کم در حال بازگشت به سطح اقتصادی قبل از آغاز کرونا هستیم و این یک پیشرفت بزرگ و نشانه ای دلگرم کننده در غلبه بر یکی از جدی ترین بحران های مالی معاصر است. در نیمه دوم امسال مطمئنا اخبار بهتر بیشتری خواهیم داشت اما قطعا روزهای پرنوسان بازارهای مالی تکرار خواهد شد چرا که هنوز هیچ کس نسبت به اینکه بحران به طور کامل پشت سر گذاشته شده است اطمینان ندارد.

بورس آمریکا

در وال استریت همه شاخص ها صعودی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح بالا تری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۱۷ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و ۵۸۸.۱۱ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۰۴ درصد افزایش تا سطح ۴۲۰۵.۹۸ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۰۷ درصد صعود در سطح ۱۳ هزار و ۷۵۸.۴۹ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۸۲ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۲۲.۶۱ واحد بسته شد. شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با افزایش ۰.۹۵ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۵۶۷.۳۶ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با پیشروی ۰.۶۵ درصدی در سطح ۶۴۸۹.۴۰ واحد بسته شد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۴۵ درصد بالا رفت و به ۹۱۸۹.۷۰ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با ریزش ۰.۱۶ درصدی تا سطح ۲۸ هزار و ۸۱۴.۱۳ واحدی پایین رفت. شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ‌کنگ ۱.۰۸ درصد بالا رفت و در سطح ۲۹ هزار و ۴۶۸.۰۱ واحد بسته شد. در چین شاخص “شانگهای کامپوزیت” افزایش ۰.۱۹ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۳۴۱.۶۸ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۲۷ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۷۱۴۲.۵۷ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن نزولی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است.)

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها صعودی بود. هر بشکه نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۱.۵۶ درصد افزایش به ۶۸.۰۲ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۱.۸ درصدی به ازای ۷۰.۵۷ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با کاهش ۰.۳۲ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۹۹.۹۰ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افزایش ۰.۱۱ درصدی به ازای ۲۸.۵۵ دلار مبادله شد.

یک روز خوب برای بورس تهران

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه 27 تیرماه 95، با افزایش 326 واحدی به رقم 74 هزار و 194 واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد 31 واحدی عدد 13 هزار و 689 واحد را برای خود ثبت کرد.

شاخص سهام آزاد شناور با رشد 569 واحدی عدد 82 هزار و 962 واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 377 واحدی عدد 51 هزار و 817 واحد را برای خود تجربه کرد که شاخص بازار دوم با 165 واحد کاهش به رقم 162 هزار و 841 واحد دست یافت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایش یک واحدی عدد 772 واحد را تجربه کرد.

بر اساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت نفت و گاز پارسیان با 82 واحد، پالایش نفت بندرعباس با 72 واحد و پالایش نفت اصفهان با 54 واحد افزایش بالاترین تاثیر مثبت را در برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کرد.

در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت گروه مپنا با 39 واحد، تاپیکو با 20 واحد و کشتیرانی ج.ا.ا با 17 واحد کاهش بالاترین تاثیر منفی را بر محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از 350 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 62 هزار و 502 نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های ماشین‌سازی نیرو محروکه، کشت و صنعت پیاذر، لیزینگ رایان سایپا، آهنگری تراکتورسازی ایران، رادیاتور ایران،‌بانک کارآفرین،‌فولاد مبارکه اصفهان،‌گروه مپنا، پالایش نفت لاوان، نیرو سرمایه، بیمه میهن، صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران، همکاران سیستم، گسترش و تجارت سرمایه ایرانیان،‌بیمه نوین،‌شهرسازی و خانه‌سازی باغ میشه، بیمه تعاون، بیمه سینا، سرمایه‌گذاری چشم‌انداز توسعه شمال، اوراق اجازه صمپنا، سیمان مازندران از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در عین حال نماد معاملاتی شرکت‌های فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال، سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس خوزستان، پتروشیمی امیرکبیر، صنعتی مینو،‌توسعه خدمات دریایی و بندی سینا، نفت پاسارگاد، زرین معدن آسیا، سازه پویش، سیمان داراب،‌آبسال، سرمایه‌گذاری پارس توشه، بانک خاورمیانه، سرمایه‌گذاری صنعت نفت‌‌‌، حفاری شمال،‌تولیدی و صنعتی درخشان تهران،سالمین،‌فروسیلیس ایران،‌روز دارو، نفت بهران، صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا، گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم،‌معادن بافق، ایران خودرو، کارخانجات قند قزوین، نورد و تولید قطعات فولادی، زامیاد، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و سرمایه‌گذاری سایپا بازگشایی شدند.

طی معاملات امروز صد میلیون سهم بانک صادرات به ارزش بیش از 10 میلیارد تومان کد به کد شد.

در نماد بانک گردشگری نیز امروز، کمتر از 6 میلیون سهم به ارزش بیش از 7 میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده کد به کد شد.

در بانک سینا نیز امروز کمتر از 29 میلیون سهم به ارزش بیش از 4 میلیارد تومان میان کدهای تابعه سهامدار عمده کد به کد شد.

همین وضعیت در پالایش نفت اصفهان نیز دیده شد به طوری که اندکی بیش از 17میلیون سهم به رازش بیش از 4.5 میلیارد تومان کد به کد شد.

معاملات درون گروهی امروز در نماد توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد به حجم بیش از 15 میلیون سهم و به ارزش بیش از 1.5 میلیارد تومان دنبال شد.

همچنین در نماد معاملاتی توسعه صنایع بهشهر نیز امروز 15 میلیون سهم به ارزش بیش از 3.5 میلیارد تومان با معاملات درون گروهی روبرو بود.

امروز همچنین در نماد معاملاتی صنعتی دریایی ایران اندکی بیش از 14.5 میلیون سهم به ارزش کمتر از 4 میلیارد تومان کد به کد شد.

در لیزینگ رایان سایپا نیز 11 میلیون سهم به ارزش بیش از 3 میلیارد تومان با معاملات درون گروهی از سوی سهامدار عمده روبرو بود .

همچنین در توکا ریل 10 میلیون سهم به ارزش 2 میلیارد تومان میان کدهای درون گروهی دست به دست شد.

در سرمایه‌گذاری توسعه‌ای گوهران امید نیز امروز کمتر از 5 میلیون سهم به ارزش بیش از 550 میلیون تومان کد به کد شد.

امروز، جدای از حضور پررنگ بازارگردان‌ها و برخی معاملات کد به کد از سوی حقوقی‌های سنتی بازار معامله‌گران شاهد تقویت حجم و ارزش معاملات روزانه نسبت به روز گذشته هم‌زمان با رفت و برگشت برخی از نمادهای پیشرو در تالار شیشه‌ای بود.

در این بین گروه فلزات اساسی به پیشرانه فولاد مبارکه در حالی به استقبال مجمع پیش روی این شرکت می‌رود که به تبع نوسانی شدن قیمت‌های جهانی تا قبل از تعطیلات میلادی این گروه نیز با افزایش تقاضای سهام روبرو شده است.

در گروه بانک ها نیز انتظار برای برگزاری مجامع سالیانه در روزهای آینده علاوه بر افزایش معاملات انتقالی در این گروه از سوی حقوقی‌ها را که با هدف تجمیع سهام صورت می‌‌گیرد،‌ به افزایش ورود و خروج سهامداران در این گروه انجامیده است.

همچنین گروه پالایشی‌های بورس نیز با پیشرانی شبندر و شپنا شاهد افزایش معاملات نوسان‌گیری در این گروه است.

بازار سهام امروز بازاری متعادل و به نسبت روزهای گذشته پرحجم بود که همپای بازارگردان‌ها شاهد تقویت معاملات در اغلب نمادهای معاملاتی پیشرو بازار بود.