آشنایی با اصطلاحات بورس

تغییرات روزانه قیمت سهام

تابلوخوانی مقدماتی – آشنایی با اصطلاحات اصلی

سایت tsetmc.com مرجع اصلی فعالان بورس است. هر اطلاعاتی که برای فعالیت در بازار سرمایه لازم است، در این سایت یافت می‌­شود. می‌­توان گفت که اولین و احتمالا مهم­ترین گام برای آموزش بورس، فراگیری نحوه کار با سایت شركت مديريت فناوری بورس تهران (Tehran Securities Exchange Technology Management Co – tsetmc) است که به بعد به اختصار به آن سایت tse می‌­گوییم. سایت tse اطلاعات گسترده‌ای در اختیار کاربران قرار می‌دهد. پر کاربردترین این اطلاعات مربوط به صفحه هر نماد بورسی است که به آن تابلو معاملات نماد گفته می‌شود. تکنیک استخراج اطلاعات از تابلو معاملات را تابلوخوانی می‌گویند که یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل بورس است. تابلوخوانی تا حدودی تخصصی است و نیازمند تجربه دارد. در این مقاله قصد داریم اصطلاحات اولیه تابلوخوانی که در صفحه هر نماد وجود دارند را معرفی کنیم. آشنایی با اصطلاحات و بخش‌های مختلف تابلو معاملات، لازمه تابلوخوانی مقدماتی است.

آشنایی با تابلوخوانی

فرض کنید شما قصد خرید یک سهام بورس را دارید، در گام اول باید شرایط این سهام را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید. برای تحلیل بورس و یک سهم مشخص، دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در دسترس هستند که هر کدام ابزارهای خاص خود را دارند. اما تابلوخوانی و استفاده از اطلاعاتی که سایت tse برای هر نماد بورسی در دسترس عموم قرار می‌­دهد، اهمیت و کارآیی ویژه‌­ای در هر دو روش تحلیل بورس دارند. در حقیقت پایه و اساس آنچه که در تحلیل تکنیکال و بنیادی مورد استفاده قرار می­‌گیرد، در صفحه مربوط به هر نماد بورسی، در سایت tse وجود دارد. در این مقاله قصد داریم که صفحه سهام بانک ملت که با نماد وبملت شناخته می­‌شود را به عنوان مثالی برای آشنایی با تابلوخوانی مقدماتی، مورد بررسی قرار دهیم.

در تصویر زیر، صفحه نماد وبملت در سایت tse به پنج قسمت تقسیم شده که هر قسمت حاوی اطلاعات خاصی از قیمت و حجم معاملات لحظه‌­ای سهام، سفارش­‌های خرید و فروش، نحوه فعالیت سهامداران و بسیاری اطلاعات دیگر هست. در ادامه هر کدام از این پنج قسمت و پارامترهای آن­‌ها را معرفی خواهیم کرد.

تابلو معاملات نماد وبلمت

قسمت اول: مشخصات نماد و اطلاعات تابلو معاملات

مطابق تصویر زیر، در ابتدای این قسمت نام شرکت، نام نماد شرکت در سازمان بورس و اینکه در کدام بخش از بازار بورس یا فرابورس وجود دارد، قابل مشاهده هست. در این مثال بانک ملت، با نماد “وبملت” در تابلو اصلی بازار اول بورس حاضر است.

در بخش پایین‌­تر، قیمت­‌های مربوط به سهام بورس مشاهده می‌­شود. در این بخش­ قیمت سفارش­‌های خرید و فروش لحظه‌­ای و قیمت اولین معامله روز جاری مشاهده می­شود. اما مهم­ترین اطلاعات این بخش، قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی است که اهمیت فراوانی در تابلوخوانی دارند:

• قیمت آخرین معامله: در زیر عبارت معامله، قیمت آخرین معامله سهم مشاهده می‌­شود که همان قیمت لحظه­‌ای سهم است.
• قیمت پایانی: نشان‌­دهنده میانگین قیمت معاملات روز جاری با در نظر گرفتن تعداد معاملات است.
• درصد تغییرات قیمت سهم : اعداد قرمز رنگ هم نشان­‌دهنده تغییرات قیمت آخرین و پایانی نسبت به روز گذشته است.

در پایین‌­ترین بخش هم تعداد، حجم و ارزش ریالی معاملات گزارش شده است:

• تعداد معاملات: تعداد سفارش‌­های خرید و فروشی که به طور موفق در یک روز انجام شده‌­اند.
• حجم معاملات: تعداد برگه سهمی که در مجموع معاملات یک روز، خرید و فروش شده‌­اند.
• ارزش معاملات: ارزش ریالی مجموع خرید و فروش‌­های انجام شده در یک روز.
• ارزش بازار: ارزش ریالی تمام سهام شرکت با فرض اینکه قیمت هر سهم برابر قیمت پایانی باشد.

مشخصات نماد و اطلاعات قیمت و حجم معاملات

قسمت دوم: بازه قیمتی، تعداد و حجم سهم، شاخص‌­های سهم

بر اساس تصویر زیر، اطلاعاتی که در این باکس از صفحه نماد در سایت tse قابل مشاهده هستند و اهمیت بالایی در تابلوخوانی دارند، عبارتند از:

• بازه قیمتی: در این قسمت بازه قیمت­‌های مجاز برای خرید و فروش در روز جاری نشان داده شده است. بازه هفته و بازه سال هم، نشان­‌دهنده‌ی تغییرات قیمت هفتگی و سالانه سهم است.
• تعداد سهام: کل تعداد سهام شرکت که برای بانک ملت 50 میلیارد سهم است.
• حجم مبنا: قیمت سهام در بورس ایران دارای محدوده تغییرات است، یعنی در هر روز کاری یک قیمت مبنا توسط سازمان بورس تعیین می‌­شود که سهم نسبت به این قیمت مبنا فقط 5 درصد امکان افزایش یا کاهش دارد. اگر در یک روز کاری حجم معاملات سهم از یک مقدار حداقلی بیشتر باشد، قیمت پایانی سهم در این روز، قیمت مبنا برای روز کاری آینده در نظر گرفته می‌­شود. به این حجم حداقلی، حجم مبنا گفته می‌­شود.
• سهام شناور: درصدی از سهام کل شرکت است که برای خرید و فروش توسط سرمایه‌­گذاران خرد در دسترس است. اهمیت این پارامتر به این دلیل است که سهامداران عمده، معمولا سهام خود را به صورت شناور وارد چرخه معامله نمی­‌کنند و معاملات عمده به صورت بلوکی با دیگر سهامداران عمده بازار بورس انجام می‌­دهند.
• میانگین حجم ماه: میانگین حجم معاملات سهم در یک ماه گذشته
• شاخص EPS: مقدار سود هر سهم است، یعنی سود کل شرکت نسبت به تعداد کل برگه‌­های سهام شرکت است. هر چه این مقدار بیشتر باشد، نشان­‌دهنده سودآوری بیشتر سهم است.
• P/E: نسبت قیمت سهم به سود آن است. هر چه این مقدار بیشتر باشد، نشان­‌دهنده گران بودن سهم است که در این صورت در طولانی مدت تمایل به نزول قیمت خواهد داشت.

بازه قیمتی، حجم مبنا و سهام شناور

قسمت سوم: فعالیت سهامداران حقیقی و حقوقی

این بخش مربوط به فعالیت سهامداران حقیقی و حقوقی در هر سهام بورس است. تعداد و حجم معاملات خرید و فروشی که توسط سهامداران حقیقی و حقوقی در هر روز کاری به طور موفق انجام شده است، در این قسمت مشاهده می‌­شود. نسبت میان حجم خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی، حاوی اطلاعات مهمی است که در تابلوخوانی به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فعالیت سهامداران حقیقی و حقوقی

قسمت چهارم: سفارشات خرید و فروش سهام

در این قسمت، آخرین سفارشاتی که برای هر سهام بورس ثبت شده، قابل مشاهده است. سه سطر سفارش برای خرید و سه گروه سفارش برای فروش وجود دارد، هر سطر نشان‌­دهنده یک قیمت است. برای مثال در سطر اول سفارشات خرید، 329 تعداد سفارش برای خرید 522544 سهم با قیمت 25890 ریال برای هر برگه سهم، ثبت شده است.

سفارشات خرید و فروش سهام

قسمت پنجم: نمودار تغییرات قیمت

در این بخش، روند تغییرات قیمت سهم در طول ساعات فعالیت بازار (9 صبح تا 12:30 ظهر)، به صورت نمودار نشان داده می­‌شود. این نمودار که نشان­‌دهنده نوسانات قیمت در زمان­‌های مختلف است، یکی از ابزارهای کاربردی خصوصا در تابلوخوانی و البته تحلیل تکنیکال بورس به شمار می‌­آید.

تغییرات روزانه قیمت سهام

در این مقاله با اصطلاحات اولیه تابلو خوانی و بخش‌های مختلف تابلو معاملات نمادهای بورسی آشنا شدیم. این اصطلاحات از اهمیت بالایی در تابلوخوانی و تحلیل بورس دارند. در مقالات آینده، به تابلوخوانی به طور دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری پرداخته خواهد شد.

سرفصل های آموزش بورس

بورس بازاری است که در آن انواع اوراق بهادار خرید و فروش می شود. بازار بورس به طور طبیعی دارای ریسک بالایی است و نوسان زیادی دارد. برای همین است که خیلی ها در این بازار ضرر می کنند. برای سود کردن در بازار بزرگ بورس، افراد دارای مهارت کافی در معامله گری باشند. این مهارت جز با آموزش صحیح و درست بدست نمی اید. در این مقاله به سرفصل های آموزش بورس پرداخته شده است . شما با خواندن آشنایی با اصطلاحات بورس این مقاله متوجه می شود که یک آموزش اصولی و صحیح باید چگونه پیش برود .

آموزش بورس

آموزش بورس از آن جهت مهم است که باعث می شود تا شما بدانید که چگونه باید در آن حرکت کنید و چگونه دست به معامله بزنید. و باعث می شود تا شما به خوبی تحلیل کنید، به موقع معامله ای را شروع کنید، همچنین به موقع معامله ای را پایین دهید و در نهایت به خوبی معاملات خود را مدیریت کنید. در زیر به سرفصل های آموزش بورس پرداخته شده است:

1.آموزش انواع بازارهای مالی

در قدم اول، آموزش بورس، افراد باید با انواع بازارهای مالی آشنا شوند و بدانند که در جهان ما با چه نوع بازارهای مالی مواجه هستیم. در یک آموزش درست، شما در گام اول باید با بازارهای مالی آشنا شوید که بورس یکی از آنهاست. بازارهای مالی همراه با تاریخچه آنها باید به خوبی به شما آموزش داده شود. با این کار شما به خوبی با ریشه بازار بورس آشنا می شوید و خواهید فهمید که بورس چگونه کار خود را شروع کرد و چگونه به اینجا رسیده است.

2.آشنایی با انواع اوراق بهادار

در بخش بعدی، شما باید با انواع اوراق بهادار در بازار بورس آشنا شوید و از این طریق خود را آماده کنید تا این اوراق را خرید و فروش کنید. شما باید ویژگی های انواع اوراق بهادار را یاد بگیرید تا بعدا از آنها برای معاملات پرسود خود استفاده کنید.

3.آموزش مفاهیم و اصطلاحات بورس

هر بازاری دارای اصطلاحات و مفاهیمی است که باید آنها را یاد گرفت. بازار بورس نیز از این قضیه مستثنی نیست. افراد باید به خوبی این اصطلاحات و مفاهیم را یاد بگیرند تا بتوانند در بازار بورس به معامله گری بپردازند.

مفاهیم و اصطلاحات گوناگونی در بازار بورس وجود دارد که هر کدام از آنها در نوبه خود دارای اهمیت است. شما باید با اصطلاحات و مفاهیمی مانند بازیگر، حقوقی، حقیقی، پول هوشمند، خشک کردن سهم، حمایت، مقاومت، الگو، سود تقسیمی، مجمع، ترازنامه و دیگر موارد به خوبی آشنا شوید و آنها را به صورت ریشه ای یاد بگیرید تا بتوانید بعدا از آنها به خوبی برای معامله گری استفاده کنید.

4.آموزش خرید و فروش سهام

در مرحله بعد شما اموزش می بینید که چگونه از سامانه های معاملاتی استفاده کنید و سهام مورد نظر خود را خرید و فروش کنید که کار راحتی است. در این بخش، شما یاد می گیرید که چگونه باید سهمی را در بازار بورس پیدا کنید، چگونه آن را ثبت سفارش کنید و بخرید یا چگونه آن را بفروشید.

5.آموزش تحلیل

پس از یادگیری این که چگونه باید در بورس به خرید و فروش دست زد، نوبت مهم ترین سرفصل آموزش بورس است. این سرفصل شامل آموزش تحلیل می باشد که خود دارای شاخه های فراوانی است. به طور کلی این سرفصل به دو بخش آموزش تحلیل بنیادی و آموزش تحلیل تکنیکال تقسیم می شود.

تحلیل بنیادی برای ارزیابی ارزش واقعی سهام است و خود دارای زیرشاخه های متعدی چون بررسی ترازنامه، بررسی وضعیت مالی شرکت و دیگر موارد می باشد.

همچنین تحلیل تکنیکال که در بازار بورس اهمیت زیادی دارد،هم دارای زیرشاخه های متعددی است و می تواند به افراد کمک کند تا به خوبی فرصت های خرید و فروش را شناسایی کنند. . در تحلیل تکنیکال به بررسی تغییرات قیمت یک سهم و نمودارها پرداخته می شود و سعی در پیش بینی قیمت ها دارد. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که همه چیز در قیمت فعلی یک سهم وجود دارد و دیگر نیاز به بررسی چیزهای دیگر وجود ندارد.

برای آموزش تحلیل تکنیکال، افراد باید به خوبی یاد بگیرند که از اندیکاتورهای مختلف استفاده کنندو با انواع نمودارها آشنا شوند و در آخر نیز به خوبی با انواع استراتژی ها آشنا شوید. اصطلاحات مختلف مربوط به تحلیل تکنیکال باید به خوبی به افراد آموزش داده شود و قدم به قدم قدرت تحلیل خود را بالا ببرند. تحلیل تکنیکال برای آنهایی که دنبال سود از بازار بورس هستند بسیار ضروری است و آنها باید به خوبی این تحلیل را یاد بگیرند.

6.آموزش رفتارشناسی:

یکی دیگر از سرفصل های آموزش بورس، این است که آشنایی با اصطلاحات بورس آشنایی با اصطلاحات بورس افراد بتوانند رفتار معامله گران را تحلیل کنند و از این طریق بتوانند تصمیمات درست تری برای معاملات خود بگیرند. زمانی که شما بتوانید رفتارها را به خوبی تشخیص دهید آن گاه معاملات خوبی را انجام خواهید داد. شما باید بتوانید از طریق تابلوخوانی(حجم ها، وزن سهامداران ، حقیقی –حقوقی) ، فیلتر نویسی و دیگر موارد به خوبی رفتار در بازار بورس را تحلیل کنید و از این طریق سود بیشتری را از آن خود کنید. زمانی که شما رفتارها را به خوبی تشخیص دهید ان گاه خواهید فهمید که باید از کدام سهم فاصله بگیرید، به سمت کدام سهم بروید، چه زمانی کمتر معامله کنید و چه زمانی بیشتر معامله کنید.

7.مدیریت ریسک:

یکی از دیگر سرفصل های بورس که از اهمیت زیادی هم برخوردار است، مدیریت ریسک می باشد. مدیریت ریسک یعنی این که شما بتوانید به خوبی ریسک معاملات خود را مدیریت کنیدو از این طریق ضرر خود را به کمترین میزان ممکن برسانید و سود خود را بالا ببرید.

مدیریت ریسک نیاز به آموزش دارد. شما باید یاد بگیرید که به خوبی برای خود حد ضرر تعیین کنید، برای خود حد سود تعیین کنید، پول مناسب و به اندازه را وارد یک معامله کنید و به موقع به یک معامله وارد شوید و به موقع از آن خارج شوید.

این آموزش ها باعث می شود تا شما کمترین ضرر را متحمل شوید. خیلی اوقات است که افراد در بازار به سود دست می یابند اما بر اثر این که نمی توانند به خوبی ریسک را مدیریت کنند در نهایت دچار ضرر می شوند. در این زمان هاست که آموزش مدیریت ریسک اهمیت زیادی پیدا می کند.

8.روانشناسی بازار:

یکی دیگر از سرفصل های آموزش بورس، روانشناسی بازار است. روانشناسی بازار یکی از مقوله های مهم در بازارهای مالی است و افراد از این طریق می توانند رفتار معامله گران را تحلیل کنند.با روان شناسی بازار، یک فرد معامله گر می تواند بهترین تصمیم های معاملاتی را بگیرد و از این طریق سود خوبی را نصیب خود کند.

نتیجه گیری

وارد شدن به بازار بورس بدون آموزش مانند وارد شدن به دریایی مواج بدون بلد بودن شنا است. اگر می خواهید تا در بازار پرنوسان و پرریسک بورس سود کنید باید اموزش ببینید و این آموزش هم باید به صورت اصولی وصحیح باشد.

سرفصل های آموزش بورس به طور کلی شامل آموزش انواع بازارهای مالی ، آموزش انواع اوراق بهادار، آموزش مفاهیم و اصطلاحات بورس، آموزش خرید و فروش سهام، آموزش تحلیل، آموزش رفتارشناسی، آموزش مدیریت ریسک و آموزش روانشناسی بازار می باشد.

هر کدام از این سرفصل ها باید به خوبی به افراد اموزش داده شود. مخصوصا بخش های تحلیل و مدیریت ریسک از اهمیت زیادی برخوردار هستند. با تحلیل ، شما می توانید فرصت های خرید و فروش را به خوبی شناسایی کنیدو در نتیجه معاملات بسیار خوبی را انجام دهید. با مدیریت ریسک هم شما می توانید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید و از این طریق به سود خوبی دست یابید.

سهمیران

همان طور که گفته شد، اموزش بورس از اهمیت زیادی برخوردار است و بنابراین باید آن را جدی گرفت. اگر دنبال این هستید که بورس را به خوبی آموزش ببینید سهمیران می تواند گزینه بسیار خوبی برای شما باشد.

سهمیران به عنوان شعبه ای از کارگزاری حافظ سالهاست که در حال اموزش مسائل بورس به افراد است. کارگزاری حافظ خود یکی از کارگزاری های برتر کشور است که خدماتی عالی را به مشتریان خود عرضه می کند.در سهمیران با به کارگیری اساتیدی متخصص و حرفه ای به بهترین شکل مسائل بورس را در قالب دوره های آموزشی ، تعلیم می دهد. و افراد می توانند در مدت چند ماه ، بورس را یاد بگیرند و به مهارت قابل قبولی برای معامله گری دست یابند.

سهمیران به خوبی انواع تحلیل ها را به شما آموزش می دهد تا شما بتوانید به خوبی انواع سهام را تحلیل و ارزیابی کنید و از این طریق دست به معاملات خوبی بزنید. سهمیران، انواع استراتژی های معاملاتی را به خوبی به شما آموزش می دهد و در کنار آن به خوبی مدیریت آشنایی با اصطلاحات بورس ریسک را تعلیم می دهد تا شما بتوانید ریسک معاملات خود را به خوبی مدیریت کنیدو از این طریق ضرر خود را به کمترین میزان برسانید و سود خود را نیز بالا ببرید.

تابلوخوانی در بورس چیست؟ آشنایی با مفاهیم مهم تابلوخوانی

با توجه تمایل افراد به ورود به عرصه بورس و فعالیت در بازار بورس و فرابورس باید این نکته را خاطر نشان کنیم که برای کسب سود و سرمایه گذاری در بورس باید در مورد تمامی اصطلاحات بازار بورس اطلاعات کامل داشته باشید. یکی از مهمترین دانش هایی که باید در بازار بورس داشته باشید، تابلوخوانی و بازارخوانی است که همین موضوع باعث فرق بین سرمایه گذار حرفه ای و تازه کار میشود. به هر میزان که یک سرمایه گذار و سهامدار به تابلوخوانی تسلط داشته باشد از سود بیشتری برخوردار میشود و ضرر کمتری هم میکند. در این پست قرار است به سوال تابلوخوانی در بورس چیست؟ بپردازیم و با مفهوم و اجزای تابلوخوانی آشنا شویم.

در یان نوشته قصد داریم مفاهیم تابلوخوانی که هر سرمایه گذاری باید با آن ها آشنایی داشته باشد را مورد بررسی قرار دهیم. مباحثی که در این پست مورد بررسی قرار میگیرند:

• تابلوخوانی در بورس چیست؟
• چگونه تابلو خوانی در بورس را آغاز کنیم؟
• قیمت در تابلوخوانی
• بازه قیمتی در تابلوخوانی (بازه روز، بازه مجاز، بازه هفته، بازه سال)
• خرید و فروش حقیقی و حقوقی در تابلوخوانی
• معاملات در تابلوخوانی
• حجم مبنا در تابلوخوانی
• EPS و P/E در تابلوخوانی
• خرید و فروش در تابلوخوانی
• نمودار قیمت و حجم در تابلوخوانی

تابلوخوانی در بورس یعنی چه؟

اولین سوالی که برای هر فردی که با اصطلاح تابلوخوانی روبه رو میشود این است که، تابلوخوانی در بورس چیست؟

به طور خلاصه، تابلو خوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و…که باعث شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌گردد و این عوامل برای انجام معاملات آینده به منظور خرید و فروش سهام و داد و ستد بسیار بارزش هستند. به عبارتی سرمایه گذاران و صاحبان سهام با دانستن و بررسی میزان خرید و فروش، نوسان قیمت و عرضه و تقاضای یک سهام خاص معاملات خود را انجام میدهند و برای تصمیم گیری های مهم برای دارایی و سرمایه خود این اطلاعات بسیار میتواند مفید و کارآمد باشد. برای مشاهده این اطلاعات و بررسی آن ها باید فرد سرمایه گذار از دانش تابلوخوانی بهره مند باشد تا بتواند سود خوبی کسب کند. با استفاده از تابلوخوانی و اطلاعاتی که تابلوخوانی در اختیار سرمایه گذاران و سهامداران میگذارد میتوان روند بازار را متوجه شد و از ضررهای احتمالی جلوگیری کرد.

چگونه تابلو خوانی در بورس را آغاز کنیم؟

حال که با اهمیت تابلوخوانی آشنا شده اید بهتر است که به سوال چگونه تابلو خوانی در بورس را آغاز کنیم؟ پاسخ دهیم و شما را با اصطلاحات تابلو خوانی بورس آشنا کنیم.

در مرحله اول که فرد سرمایه گذار یا سهامدار باید اطلاعات کاملی از تابلوخوانی داشته باشد و بعد از آن با جستجوی نام نماد در موتورهای جست‌وجو و کلیک روی اولین پیوندی که به نمایش درآمده است، یا با وارد شدن به سایت «tsetmc.com» و استفاده از بخش جستجوی آن، میتوانید دومین مرحله از تابلوخوانی را پشت سر بگذارید. اما اگر در مورد تابلوخوانی آگاهی ندارید نگران نباشید زیرا در این قسمت قصد داریم به شما تابلوخوانی را با جزئیات بیشتری توضیح دهیم تا با اطلاعات بیشتری سرمایه گذاری کنید و بتوانید در بورس سود بسیار بدست آورده و در عین حال کمتر ضرر کنید. در ادامه شما را با مفاهیم مهم تابلوخوانی در بورس آشنا می کنیم.

قیمت در تابلوخوانی

با وارد شدن به سایت tsetmc.com و جستجو نماد شرکت مد نظر چنین صفحه ای از اطلاعات کلی شرکت مذبور در اختیارتان گذاشته میشود.

یکی از اطلاعات بسیار مهمی که در تابلوخوان می توانید به دست آورید قیمت است. در مستطیل اول سمت راست اطلاعات کاملی از قیمت سهام مورد نظر در اختیارتان گذاشته میشود.

قیمت خرید: نشان دهنده بهترین سفارش است که در سطر اول سفارشات وجود دارد.

قیمت معاملات: نشان دهنده قیمت آخرین معامله ای است که در آن روز انجام شده است.

قیمت پایانی: بیان کننده قیمتی است که در آن روز سهام بسته می‌شود البته این قیمت، میانگینی از قیمت‌های معامله ‌شده همان روز سهام با توجه به حجم معاملات است. اگر تعداد سهام معامله ‌شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد قیمت پایانی نزدیک صفر خواهد بود. اگر عدد آخرین قیمت معامله از قیمت پایانی بیش‌تر باشد، باینگر این است که در روز بعدی کار روند این سهام مثبت است.

بازه قیمتی در تابلوخوانی ( بازه روز، بازه مجاز، بازه هفته، بازه سال)

اطلاعات دیگری که تابلوخوانی در اختیار سرمایه گذاران میگذارد بازه قیمتی است که به صورت روزانه، هفنگی و سالانه است و هرکدام عدد خاصی را نشان میدهند که در ذیل به آن ها میپردازیم.

بازه روز در اصل حداقل و حداکثر قیمتی که سهم در طی یک روز معامله می‌شود را نشان میدهد و تغییرات قیمت سهم را در همان روز معاملاتی نشان میدهد.

به قیمتی که سهم میتواند در طول روز معاملاتی نوسان کند بازه مجاز میگویند پس باید سفارش خرید و فروش سهام باید در این محدوده باشد.

همانطور که از عنوانش پیداست، بازه هفته تغییرات قیمت سهام در یک هفته جاری را نشان میدهد و اگر سرمایه گذاری تلاش در نوسانگیری دارد و یا قصد خرید و فروش کوتاه مدت دارد این بازه هفته بسیار میتواند کمک کند.

بازه سال، بیانگر تغییرات قیمت سهام در یک سال گذشته است.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی در تابلوخوانی

در قسمتی از تابلوخوانی بورس و فرابورسی کمی باهم تفاوت دارند. این قسمت از خرید و فروش حقیقی و حقوقی در تابلوخوانی بورس وجود دارد و به شکل زیر در چارت تابلوخوانی به شما نمایش داده میشود.

همانطور که مشاهده میکند در این قسمت از تابلوخوانی خرید و فروش حقیقی و حقوقی ها، تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی ها آشنایی با اصطلاحات بورس و حقوقی ها و حجم معاملات آن‌ها را نشان می‌دهد و با دانستن و بررسی این اطلاعات سرمایه گذاران میتوانند درمورد سهامی که قصد خرید یا فروش آن را دارند آگاهانه تر تصمیم بگیرند.

معاملات در تابلوخوانی

به منظور پاسخگویی به سوال ” تابلوخوانی در بورس چیست؟ ” باید بگوییم که یکی از اصلی ترین قسمت های تابلوخوانی مشاهده حجم، ارزش و تعداد معاملات مربوط به هر نماد است. باید اطلاعات داخل تابلو را خوب بررسی کنیم.

شاید سوال باشد که در تابلوخوانی، معاملات چه چیزی را نشان میدهد؟

• همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، تعداد معاملات حاکی از تعداد معامله هایی که در یک سهم انجام شده و این تعداد معاملات به حجم مبنا ارتباطی ندارد.
• حجم معاملات نشان دهنده تعداد سهام شرکت که در طی روز بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود است.
• ارزش معاملات هم بیانگر مجموع ارزش کلیه معاملاتی که در طول روز در یک سهم انجام می‌شود است.
• و منظور از ارزش بازار، حاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم است و سرمایه گذاران حرفه ای اگر به دنبال سیگنال هستند باید گفت که با مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه از تابلوخوانی میتوانیم استفاده کنیم و تصمیم درست برای معاملات خود بگیریم.

حجم مبنا در تابلوخوانی

در پست های گذشته در مورد حجم مبنا صحبت کرده ایم اما در تابلو خوانی چه؟ تابلوخوانی در بورس چیست و حجم مبنا در تابلوخوانی نشانه چیست؟

در این قسمت از حجم مبنا مشاهده می کنید که عناوینی مانند تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه وجود دارد.

همانطور که از نامش پیداست، تعداد سهام نشان دهنده تعداد سهم هایی است که مورد معامله قرار گرفته شده اند.

حجم مبنا حاکی از حداقل تعداد سهامی است که در طول یک روز معاملاتی باید انجام شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد.

سهام شناور نشان دهنده درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد و اگر شرکتی سهم شناور بیشتری داشته باشد کنترل قیمت سهام و سفته بازی ها در این شرکت به حداقل میرسد زیرا سهام این شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است.

میانگین حجم ماه هم بیانگر، میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

EPS و P/E در تابلوخوانی

در پست های گذشته به صورت تخصصی به EPS و P/E پرداخته ایم و هر کدام را در پستی جداگانه توضیح داده ایم. اما در ادامه به صورت خلاصه اشاره ای به این مفاهیم می کنیم:

• EPS به صورت اختصار نشان دهنده سود پیش بینی شده شرکت آشنایی با اصطلاحات بورس و سود هر سهم است و اگر در تابلوخوانی با EPS منفی روبه رو شده اید باید گفت که این EPS منفی نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
• P/E هم از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

خرید و فروش در تابلوخوانی

در این قسمت از تابلوخوانی با روند های بازار بورس آشنا میشوید که یا در صف خرید است یا صف فروش و یا این صف خرید و فروش به صورت متعادل است. خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی از دلایل خاصی تبعیت می کند و میتواند هر کدام از این خرید ها و فروش ها دلیل خاصی داشته باشد که در روزهای آتی معاملات تاثیر بسیار زیادی بر بازار بورس بگذارد.

نمودار قیمت و حجم در تابلوخوانی

با استفاده از نموادر تابلوخوانی که متشکل از دو متغیر قیمت و زمان است، میتوانیم دامنه نوسان روز جاری، مقدار حجم و قیمت معاملات را متوجه بشویم.

آشنایی با اصطلاحات بورس

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری
• فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی
• فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری
• فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند آشنایی با اصطلاحات بورس صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که آشنایی با اصطلاحات بورس شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید آشنایی با اصطلاحات بورس است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

اصطلاحات کلیدی بازار بورس – قسمت اول

بورس ( بها بازار-Bourse ) : بازاری عمومی با قوانین و مقررا ت خاص جهت خرید و فروش پول، کالا و اسناد مالی و تجاری می باشد، جالب است بدانید این کلمه در زبان فرانسه به معنای “کیف پول” است.

سازمان بورس و اوراق بهادار : یک مؤسسه عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است که با هدف نظارت بر بورس ها در سال 1384 تأسیس گردید این سازمان که تحت نظارت شورای عالی بورس فعالیت میکند از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق‌پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها و دیگر درآمدها اداره می‌شود.

بورس اوراق بهادار : بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار (دارایی های مالی) در آن توسط کارگزاران یا معامله‌گران طبق قانون مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود .

فرابورس: یکی از ارکان بازار سرمایه به‌شمار می‌رود که به منظور توسعه بازارها و ابزارهای مالی و پوشش خلاء های ناشی از نداشتن دسترسی بخش عمده‌ای از صاحبان صنایع به بازار سرمایه تشکیل شده‌است. به بیان دیگر، در فرابورس سهام شركت‌هايي كه بنا به دلايلي موفق به پذيرش در بورس اوراق بهادار نمي‌شوند، مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد.

بورس کالا : بازاری که در آن انواع کالا ها (دارایی های واقعی) مانند محصولات پتروشیمی، انواع فلزات، محصولات کشاورزی و… بصورت نقد، سلف، معاملات ابزارهای مشتقه بویژه قراردادهای آتی خرید و فروش می شوند.

بورس انرژی : بازاری که در آن، حامل‌هاي انرژي با محوريت برق، به‌عنوان يكي از مهم‌ترين حامل‌هاي انرژي، خريد و فروش می شود.

بورس ارز : بازاری که در آن پول رایج کشورها خرید و فروش می شود.

سهم : سرمايه يک شرکت به قسمتهاي مساوي تقسيم مي‌شود که به هر يک از اين قسمت‌ها يک سهم گفته مي‌شود و در واقع نشان دهنده مالکیت فرد (حقیقی یا حقوقی)، در آن شرکت به نسبت سهمی که دارد می باشد.
شرکت کارگزاری : شرکت کارگزاری یا به‌اختصار کارگزار، یک مؤسسه مالی است، که با مجوز سازمان بورس و براساس قوانين و مقررات مربوط خرید و فروش اوراق بهادار، توسط آنان صورت می‌گیرد. کارگزاری‌ها در این خرید و فروش‌ها، به نمایندگی از خریداران یا فروشندگان سهام، معامله انجام می‌دهند و در ازای آن، کارمزد یا حق کارگزاری دریافت می‌کنند.

• شعبه : كارگزاري از طريق واحدي كه “شعبه ” نام دارد به ارائه خدمات به سرمايه‌گذاران مي‌پردازد. اين شعبه در شهري واقع شده است كه سازمان بورس در آن شهر تالار دارد. تالارهاي اختصاصي ” كارگزار” نيز شعبه تلقي مي‌شود.
• نمایندگی : چنانچه كارگزاري از طريق واحد خود در شهري كه سازمان بورس در آن شهر تالار ندارد به ارائه خدمات به سرمايه‌گذاران آشنایی با اصطلاحات بورس بپردازد اين واحد كارگزاري نمايندگي به حساب مي‌آيد. تالارهاي اختصاصي ” كارگزار ” كه در آنها معامله انجام نمي‌شود، و سفارش‌هاي دريافتي از آن‌ شهر براي “شعبه ” ارسال مي‌شود، نيز ” نمايندگي ” تلقي مي‌شود.

تأسیس شرکت کارگزاری یا اشتغال در آن‌ها، مستلزم پذیرفته شدن در آزمون‌های کارگزاری است. هر كارگزار بايد مبلغي به عنوان عضو به سازمان بورس پرداخت كند كه به عنوان حق عضويت از آن ياد مي‌شود. كارگزاران بورس بايد براي دريافت خدمات و تسهيلات از سازمان بورس براي انجام معاملات اوراق بهادار به سازمان كارمزد پرداخت كنند كه در واقع اين كارمزد هزينه استقاده از تسهيلات و خدمات ناميده مي‌شود.

خدمات كارگزاري:

كارگزار مي‌تواند عمليات زير را انجام دهد:
الف) سرمايه‌گذاري و خدمات كارگزاري:

خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته‌شده در بورس به‌نمايندگي از طرف اشخاص و يا به حساب خود

پذيره‌نويسي اوراق بهادار پذيرفته‌شده در بورس،

اداره امور سرمايه‌گذاري‌ها به نمايندگي از طرف اشخاص

و بازارگرداني اوراق بهادار

ب) خدمات مالي :

ارائه مشاوره و راهنمايي به شركت‌ها به‌منظور نحوه عرضه سهام آنها براي فروش در بورس

راهنمايي شركت‌ها درمورد روش‌هاي افزايش سرمايه و نحوه عرضه‌ سهام و ساير اوراق بهادار براي فروش در بورس