استراتژی باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چگونه از آن سیگنال خرید یا فروش بگیریم؟

بولینگر باند از اندیکاتورهای رایج و محبوب به منظور تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است که می‌توان با استفاده از آن و ترکیب با دیگر اندیکاتورها به سیگنال‌های خرید و فروش خوبی دست پیدا کرد. در این راهنمای مربوط به باندهای بولینگر (Bollinger Bands) شما را با ظاهر این اندیکاتور، اجزای سازنده آن، روش‌های مختلف استفاده از آن و نحوه تفسیر این اندیکاتور فنی محبوب را به شما آشنا می‌کنیم.

بولینگر باند چیست؟

باندهای بولینگر از اجزای مهم در تحلیل تکنیکال است. ابزاری همه‌کاره است که در آن از ترکیب میانگین‌های متحرک و انحراف معیارها برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش یک کالا استفاده می‌شود. باندهای بولینگر یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل فنی است.

اجزای بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند سه مؤلفه دارد:

1. میانگین متحرک: به طور پیش‌فرض از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای استفاده می‌شود.
2. باند یا نوار بالایی: باند بالایی معمولاً ۲ انحراف استاندارد (محاسبه شده از ۲۰ دوره داده‌های مربوط به قیمت بسته شدن) بالاتر از میانگین متحرک است.
3. باند یا نوار پایینی: باند پایینی معمولاً ۲ انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک است.

نمونه نمودار باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (به رنگ آبی) مربوط به یک قرارداد آتی یا فیوچرز در نمودار ۱ زیر نشان داده شده است.

نمودار ۱: میانگین متحرک ۲۰ روزه باند‌های بولینگر.

روش‌های استفاده از بولینگر باند

معامله‌گران ممکن است به سه روش اصلی از باندهای بولینگر استفاده کنند. در بخش‌های زیر درمورد این تفسیرهای مختلف بحث خواهیم کرد:

1. دنبال کردن باندها
2. دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر
3. استراتژی‌های نوسان‌های قراردادهای آپشن

دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن باندها بر اساس این فرض است که اکثریت قریب به اتفاق قیمت‌های بسته شدن باید بین باندهای بولینگر باشد. در واقع قیمت کالا باید به ندرت از باندهای بولینگر خارج شود.

بنابراین قیمت نباید همیشه در خارج از باندها بماند و باید «خط میانه ​​برگردد.» این خط میانه به طور کلی همان میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای است.

سیگنال خرید احتمالی

در مثالی که در نمودار ۲ نشان داده شده است معامله‌گر می‌تواند زمانی که قیمت به زیر باند پایینی بولینگر رسید اقدام به خرید کند.

سیگنال فروش احتمالی

معامله‌گر زمانی می‌تواند دارایی خود را بفروشد که قیمت سهام، قرارداد آتی یا قیمت ارز از باند بالایی بولینگر خارج شود.

این سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی به صورت گرافیکی در نمودار ۲ نشان داده شده است:

نمودار ۲: سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی با دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن محافظه کارانه‌تر باندها

اقدام به خرید و فروش دقیقاً هنگامی که قیمت به باندهای بالایی و پایینی بولینگر برخورد می‌کند یک رویکرد معاملاتی پرریسک تلقی می‌شود.

شاید بهتر باشد معامله‌گر منتظر بماند و ببیند آیا قیمت به طرف بالاتر یا پایین‌تر از باند بولینگر می‌رود. هنگامی که قیمت به داخل باند بولینگر بازگشته و در آنجا بسته می‌شود ممکن است محرک احتمالی خرید یا فروش رخ دهد.

فرصت‌های از دست رفته

این رویه ممکن است در صورت خارج شدن قیمت از باند‌های بولینگر به کاهش ضرر کمک کند. البته در این حالت امکان از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های معاملاتی سودآور نیز وجود دارد.

برای درک بهتر، نمودار ۲ در بالا بسیاری از فرصت‌های از دست رفته احتمالی را نشان می‌دهد.

یک رویکرد محافظه کارانه‌تر

با این حال، در نمودار ۳ زیر می‌بینید که رویکرد محافظه کارانه‌تر ممکن است از بسیاری از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

همچنین ممکن است برخی از معامله‌گران با نزدیک شدن قیمت به میانگین متحرک ۲۰ روزه معاملات خرید یا فروش خود را ببندند.

دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر

به نقطه مقابل «دنبال کردن باندها» و امید داشتن به بازگشت قیمت به خط میانه دنبال کردن بریک آوت‌های باند گفته می‌شود. بریک آوت‌ها (شکست قیمت) پس از یک دوره تثبیت و زمانی که قیمت در خارج از باندهای بولینگر بسته می‌شود اتفاق می‌افتد.

زمانی که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که آیا در جهت بریک آوت باید یک دارایی را بخرد یا بفروشد می‌تواند از معیارهای دیگری مانند خطوط حمایت و مقاومت بهره بگیرد.

نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت (WMT) در زیر دو مورد از بریک آوت‌های باند بولینگر را نشان می‌دهد:

نمودار ۳: بریک آوت باند بولینگر از حمایت و مقاومت گذشته

سیگنال احتمالی خرید: بریک آوت قیمت باند بولینگر از سطح مقاومت

معامله‌گر ممکن است در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر از باند بالایی بولینگر بعد از یک دوره تثبیت قیمت اقدام به خرید کند.

معامله‌گر می‌تواند از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند؛ این مورد در نمودار ۳ بالا نشان داده شده است.

سیگنال احتمالی فروش: بریک آوت قیمت باند بولینگر از حمایت

به همین ترتیب ممکن است معامله‌گر در صورت شکست قیمت به زیر باند پایینی بولینگر اقدام به بفروش کند. او می‌تواند برای اطمینان بیشتر، همان‌طور که در نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت در بالا می‌بینید، از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند.

از باندهای بولینگر می‌توان برای تعیین جهت و قدرت روند نیز استفاده کرد. نمودار ۴ زیر مربوط به یک قرارداد آتی نشان دهنده یک روند صعودی قوی است:

نمودار ۴: باندهای بولینگر نشان دهنده قدرت روند

باند بولینگر نشان دهنده یک روند قوی

نمودار ۴ در بالا نشان می‌دهد که در طی یک روند صعودی قوی قیمت‌ها در نیمه بالایی باند بولینگر باقی می‌مانند و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (خط میانی باند بولینگر) به عنوان حمایت روند قیمت عمل می‌کند.

عکس این مسئله در طی روند نزولی صادق خواهد بود به این ترتیب که قیمت‌ها در نیمه پایینی باند بولینگر قرار گرفته و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای به عنوان مقاومت روند نزولی عمل می‌کند.

باندهای بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند و بنابراین برای معامله‌گران قراردادهای آپشن، استراتژی باند بولینگر به ویژه معامله‌گران نوسان گیر مفید هستند.

استراتژی‌های نوسان آپشن

در این بخش نحوه استفاده معامله‌گران از باند بولینگر برای انجام معاملات آپشن مبتنی بر نوسان را توضیح می‌دهیم.

معامله‌گر به دو روش اصلی می‌تواند بر اساس نوسان معامله کند:

1. معامله‌گران سعی می‌کنند آپشن‌هایی را با نوسان کم خریداری کنند به امیدوار باشند که نوسان قیمت بیشتر شده و سپس آن قرارداد را با قیمت بالاتر بفروشند.
2. معامله‌گران آپشن‌هایی را با نوسانات بالا می‌فروشند به این امید که نوسان کاهش یافته و سپس همان قراردادها را با قیمت ارزان‌تر خریداری می‌کنند.

استفاده از باندهای بولینگر برای معامله کردن بر اساس نوسان

از آنجا که باند‌های بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند می‌توانند گران بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان زیاد) یا ارزان بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان کم) را به خوبی به معامله‌گر نشان دهند.

نمودار ۵ زیر مربوط به سهام وال مارت نحوه استفاده از باندهای بولینگر را برای معامله بر اساس نوسان نشان می‌دهد:

نمودار ۵: نوسان‌های آپشن‌ها با باند‌های بولینگر

آپشن‌های خرید بالقوه در هنگام کم بودن نوسان

وقتی آپشن‌ها نسبتاً ارزان هستند، مانند زمانی که قیمت در مرکز نمودار سهام وال مارت در بالا و باندهای بولینگر به طور قابل توجهی منقبض شده‌اند، خریدن قراردادهای آپشن می‌تواند یک استراتژی خوب باشد.

دلیل این امر این است که پس از حرکات شدید قیمت ممکن است مدتی در حالت خنثی مدتی استراحت کند. پس از استراحت قیمت، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار نزدیک به هم هستند، ممکن است قیمت مجدداً حرکت کنند.

بنابراین خرید کردن در هنگامی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک هستند می‌تواند یک استراتژی بسیار زیرکانه باشد.

آپشن‌های خرید بالقوه هنگامی که نوسان زیاد است

هنگامی که قیمت آپشن‌ها نسبتاً بالا است، مانند قیمت در سمت راست و چپ نمودار ۵ وال مارت در بالا هنگامی که باندهای بولینگر کاملاً از هم فاصله گرفته‌اند، فروختن آپشن‌ها می‌تواند گزینه خوبی باشد.

دلیل این است که هنگامی که قیمت صعود یا ریزش قابل توجهی کرده است، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار از یکدیگر فاصله دارند، ممکن است قیمت شروع به تثبیت کرده و نوسان آن کمتر شود.

بنابراین فروختن قراردادهای آپشن وقتی که باند‌های بولینگر از یکدیگر دور هستند می‌تواند یک استراتژی معاملاتی زیرکانه باشد.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

اندیکاتور بولینگر باند - استراتژی و روش معامله با آن bollinger bands

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به اندیکاتور بولینگر باند (bollinger bands)، استراتژی و روش معامله با آن بپردازیم. در این مقاله یاد می گیرید چگونه با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند، روند را تشخیص دهید، حد ضرر را تعیین کنید و معاملات پرسودی را در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، ارز دیجیتال و بورس انجام دهید. پس با ما باشید.

استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر

بسیاری از معامله‌گران جدید فکر می‌کنند که به اندیکاتورهای زیادی نیاز دارند تا بتوانند معاملات سودآور داشته باشند. اما حقیقت این نیست. مهم این است که بتوانیم از هر اندیکاتور، درست استفاده کنیم.

زمانی که یک اندیکاتور سیگنال خرید صادر می کند و دیگری سیگنال فروش، چکار می کنید؟ قیمت بالاتر از دوره 20 MA است اما RSI نشان می دهد که بازار بیش از حد خرید شده است. در عین حال، اندیکاتور ADX روی 25 قرار دارد که یک بازار غیر روندی را نشان می دهد. بنابراین، شما کدام را دنبال می کنید؟ حالا شما گیر کرده اید، درست است؟

باندهای بولینگر می تواند به شما در غلبه بر این مشکل کمک کند.

به همین دلیل است که من این راهنمای استراتژی معاملاتی بولینگر باند Bollinger Bands را ایجاد کرده ام تا به شما نشان دهم این اندیکاتور چقدر مفید است و چگونه می توانید با آن، معاملات سودده انجام استراتژی باند بولینگر دهید.

در این مقاله یاد خواهید گرفت:

• اندیکاتور بولینگر باند چیست و چگونه کار می کند.
• استراتژی معاملاتیBollinger Bands - نحوه خرید در قیمت پایین و فروش در بالاترین قیمت
• نحوه استفاده از باندهای بولینگر و پیش‌بینی تغییر روند بازار
• چگونه با استفاده از باندهای بولینگر روند را تشخیص داده و در جهت روند معامله کنیم.
• باندهای بولینگر و ترکیب آن با RSIیک تکنیک کمتر شناخته شده است.

اندیکاتور باندهای بولینگر چیست و چگونه کار می کند؟

باندهای بولینگر یک اندیکاتور معاملاتی (شامل 3 خط) است که توسط جان بولینگر ایجاد شده است.

می تواند به شما کمک کند:

• مناطق بالقوه اشباع خرید/فروش بیش از حد را شناسایی کنید
• نوسانات بازارها را شناسایی کنید
• روند بازار را تشخیص دهید

از تنظیمات پیش فرض برای باندهای بولینگر استفاده کنید که میانگین متحرک 20 دوره ای و 2 انحراف استاندارد برای باندهای بالا و پایین است که معمولاً برای استراتژی باند بولینگر استفاده می شود.

انحراف معیار باندهای بولینگر یا BB چیست؟ خوب، اساساً اندازه گیری می کند که چقدر از میانگین فاصله دارید.

اگر قیمت نزدیک به باند بولینگر بالایی باشد، "گران" در نظر گرفته می شود زیرا 2 انحراف استاندارد، بالاتر از میانگین است (میانگین متحرک دوره 20) و اگر قیمت نزدیک به باند بولینگر پایین باشد، "ارزان" در نظر گرفته می شود زیرا 2 انحراف استاندارد، کمتر از میانگین است. در اینجا یک مثال است:

دقت کنید، به این معنی نیست که همیشه در سقف یا خط بالایی باید بفروشید و نزدیک خط پایینی باید بخرید در صورتی که بازار رنج یا خنثی باشد این کار درست است اما اگر بازار، استراتژی باند بولینگر دارای روند باشد نباید معامله معکوس یا خلاف روند انجام داد. در ادامه با ذکر چند مثال، توضیح خواهیم داد.

متاسفانه در بیشتر آموزش های اندیکاتور باند بولینگر، این گونه توضیح می دهند که باید در قسمت بالا فروخت و در پایین خرید. در صورتی که خط میانی همان موینگ اوریج 20 است و اگر کندل های مثبتی زده شود می تواند نشان دهنده روند صعودی باشد و بالعکس اگر کندل های قوی زیر خط وسط قرار گیرد نشان دهنده بازار نزولی است و خرید کردن اشتباه است.

در مثال های زیر، بازار صعودی می باشد و کندل ها، بالای خط میانی قرار دارند.

استراتژی بولینگر باند

احتمالا این را چندین بار شنیده اید. اگر می خواهید در بازار پول در بیاورید، باید در قیمت پایین بخرید و در قیمت بالا بفروشید.

اما سوال این است که، چگونه؟ خوب، شما می توانید این کار را با Bollinger Bands انجام دهید.

اگر می خواهید با استراتژی بولینگر باند Bollinger Band احتمال موفقیت بیشتری داشته باشید، باید از دیگر ابزارها نیز کمک بگیرید که در ادامه توضیح خواهیم داد.

مثلا: در تصویر زیر موینگ اوریج 200 را مشاهده می کنید که کندل ها در بالای آن قرار دارند که نشان دهنده روند صعودی است. می توانید خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید و در صورت شکست آنها اجازه دهید معامله خرید باز بماند و در صورتی که با کندل های قوی نزولی مواجه شدید معامله را با سود ببندید. همچنین می توانید از اندیکاتورهای دیگر نیز استفاده کنید یا از خط روند، کانال، فیبوناچی و غیره نیز استفاده کنید. مثلا با واگرایی می توانید تغییر روند بازار را پیش بینی کنید که در زیر توضیح داده ایم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

می توانید تنظیمات Bollinger Bands گزینه stdDev خود را روی 3 انحراف استاندارد تنظیم کنید تا سطوح خرید و فروش بیش از حد بیشتری را برای معاوضه شناسایی کنید. این می تواند استراتژی باند بولینگر شما را بسته به شرایط بازار به شدت بهبود بخشد.

روش دیگر تغییر گزینه TimeFrame در استراتژی باند بولینگر تنظیمات اندیکاتور است که میتوانید روی تایم بالاتر بگذارید مثلا اگر تایم فریم شما 15 دقیقه است روی 30 قرار دهید.

بولینگر باند چگونه می تواند معاملات انفجاری در شرف وقوع را شناسایی کند

در اینجا یک واقعیت وجود دارد، نوسانات همیشه در حال تغییر است. بازارها از دوره ای با نوسان زیاد به نوسان کم (و بالعکس) حرکت می کنند.

اگر یک معامله گر جدید هستید، تشخیص نوسانات بازارها می تواند دشوار باشد. بنابراین، اینجا جایی است که استراتژی باندهای بولینگر می تواند کمک کند زیرا زمانی که نوسانات کم است منقبض می شود و زمانی که نوسانات زیاد است گسترش می یابد. به تصویر زیر نگاه کنید در جاهایی که با Low مشخص شده است بازار دارای نوسان کمتر است و کندل ها از هر طرف قدرتمندتر حرکت کنند می توانیم در همان جهت معامله را باز کنیم.

زمانی که کندل ها در کنار هم قرار می گیرند و دو خط بالا و پایینی اندیکاتور، به هم نزدیک می شوند از یک طرف حرکت خود را ادامه می دهند، شما می توانید در همان جهت، وارد معامله شوید.

بنابراین، سوال این است که… چگونه از باندهای بولینگر برای پیش بینی شکست احتمالی استفاده می کنید؟ ساده است.

شما به دنبال باندهای بولینگر هستید تا منقبض شوند (یا فشرده شوند) زیرا به شما می گوید که بازار در یک محیط با نوسان کم قرار دارد. چرا؟ زیرا نوسانات پس از انقباض تمایل به گسترش دارند! یک مثال: قبل از شکست، نفت خام در محیطی با نوسانات کم قرار دارد (همانطور که با انقباض کندل ها نشان داده می شود).

هر چه انقباض نوسان طولانی تر باشد، شکست بعدی قوی تر خواهد بود. به نمودار زیر نگاه کنید. به نظر شما بازار در کجا احتمال شکست دارد، بالاتر یا پایین تر؟

ادامه روند را در تصویر زیر می بینید. یک حرکت نزولی عالی بعد از فشردگی کندل ها و خطوط اندیکاتور صورت گرفته است.

چگونه با استفاده از باندهای بولینگر با روند معامله کنیم؟

خط میانی بولینگر باند، همان موینگ 20 است. اگر به تصویر زیر نگاه کنید کندل ها پایین خط میانی هستند و وارد بخش بالایی نمی شوند و نشان دهنده روند نزولی قوی است. پس با هر برخورد به خط میانی می توانید وارد معامله فروش شوید.

حال به تصویر زیر نگاه کنید کندل ها بالای خط میانی هستند و وارد بخش زیرین نمی شوند و نشان دهنده روند صعودی قوی است. پس با هر برخورد به خط میانی می توانید وارد معامله خرید شوید.

نکته حرفه ای: اگر می خواهید این روند را دنبال کنید، می توانید با استفاده از 20 MA یا باندهای بولینگر بیرونی، استاپ یا حد ضرر خود را دنبال کنید.

باندهای بولینگر و ترکیب RSI (یک تکنیک کمتر شناخته شده)

اندیکاتور Bollinger Bands برای شناسایی مناطق با ارزش در نمودار شما عالی است.

اما مشکل این است که . قدرت یا ضعف پشت حرکت را به شما نمی گوید.

به عنوان مثال: چگونه تشخیص می دهید که آیا بازار به معامله های خارج از باندهای بیرونی ادامه می دهد یا به معنای بازگشت است؟

در اینجاست که اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) وارد عمل می شود.

و آنچه شما به دنبال آن هستید یک واگرایی در اندیکاتور RSI است.

احتمالاً تعجب می کنید:

"واگرایی RSI چیست؟"

واگرایی نزولی زمانی است که بازار به اوج بالاتری می‌رسد یعنی قیمت بالاتر از اوج قبلی، اما شاخص RSI رو به پایین حرکت می کند که نشانه ضعف روند است.

واگرایی صعودی به این معنی است که بازار به پایین ترین سطح می رسد، اما شاخص RSI رو به بالا حرکت می کند که نشانه قدرت روند و تغییر آن، است.

چگونه واگرایی RSI را با باندهای بولینگر ترکیب می کنید؟

اگر قیمت در باندهای بولینگر بالایی است، می توانید به دنبال واگرایی RSI نزولی برای نشان دادن ضعف در حرکت اساسی باشید.

یا اگر قیمت در باندهای بولینگر پایین تر است، می توانید به دنبال واگرایی RSI صعودی باشید تا قدرت حرکت اساسی را نشان دهد.

در اینجا یک مثال آورده ایم. بازار رو به بالا حرکت میکند اما اندیکاتور RSI واگرایی را نشان می دهد و ما قبل از اینکه بولینگر باند بخواهد به طرف پایین بیاید حرکت بازار را تشخیص داده ایم.

نکته حرفه ای: می توانید این تکنیک را با کشیدن خطوط حمایت و مقاومت ترکیب کنید تا معاملات برگشتی با احتمال بالا را پیدا کنید و استراتژی باندهای بولینگر خود را بهبود بخشید.

نحوه استفاده از باندهای بولینگر و پیش بینی برگشت بازار

روش استراتژی باند بولینگر دیگر برای پیش بینی برگشت بازار، استفاده از خطوط یا منطقه حمایت و مقاومت است. همان طور که در تصاویر زیر می بینید الگوهای کنول استیک به ما کمک می کند تا تغییر روند یا برگشت بازار را تشخیص دهیم.

به دنبال حرکت قوی در منطقه حمایت یا مقاومت باشید. می‌ توانید شمع را در خارج از باندهای بولینگر پایین ببینید.

اگر شمع بعدی الگوی معکوس صعودی باشد، پس احتمالاً بازار به سمت بالاتر معکوس خواهد شد.

افزایش قیمت از حمایت در EUR/CHF روزانه:

یا به نموار زیر توجه کنید.

به طور پیش فرض، باندهای بیرونی 2 انحراف استاندارد از باند میانی (20MA) فاصله دارند.

اگر می خواهید شرایط بازار بیش از حد بیشتر را شناسایی کنید، می توانید انحراف استاندارد را به 3 یا بیشتر افزایش دهید که در بالا نیز توضیح دادیم.

بولینگر باند در چه تایم فریمی بهترین کارایی را دارد؟

واقعاً بهترین تایم فریم برای استفاده از باندهای بولینگر وجود ندارد این اندیکاتور در تمامی تایم فریم ها جواب می دهد.

بنابراین بستگی به سبک و رویکرد معاملاتی شما دارد:

اگر معامله گر روزانه هستید، از باندهای بولینگر در تایم فریم پایین تر مانند بازه زمانی 15 دقیقه یا 5 دقیقه استفاده خواهید کرد یا می توانید در بازه زمانی روزانه یا هفتگی استفاده کنید.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟ pdf آموزش، تنظیمات و تشخیص نوسانات

اگر با معاملات فارکس اندک آشنایی داشته باشید، می‌دانید که در فارکس دو نوع تحلیل داریم: تحلیل بنیادی (fundamental) و تحلیل تکنیکال یا فنی (technical). در تحلیل تکنیکال از ابزارهایی به نام اندیکاتور برای تحلیل پرایس اکشن (رفتار قیمت) استفاده می‌کنیم. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که بر اساس محاسبات ریاضی روی قیمت به دست می‌آیند و در واقع مقادیر اندیکاتورها از قیمت‌های روی نمودار مشتق می‌شود. معامله‌گرانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند بهتر است حداقل با چند مورد از آنها را بلد باشند چون استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی ممکن است باعث خطای محاسباتی شود.

در این مقاله با اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) یا بولینجر آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که چگونه می‌توان از آن استفاده کرد و چه اندیکاتورهای دیگری می‌توانند مکمل‌های خوبی برای آن باشند. در واقع تلفظ صحیح نام این اندیکاتور باندهای بولینجر (به دنبال نام جان بولینجر که آنرا ابداع کرد) است اما در وب فارسی بولینگر جا افتاده و به همین دلیل در باقی این مقاله از بولینگر استفاده می‌شود. آموزش تصویری اندیکاتور بولینگر باند نیز در مقاله گنجانده شده تا به کمک شکل‌ها و نمودارها بتوانید بهتر مفاهیم را درک کنید.

---این فیلم کوتاه بهتر شما را با اندیکاتور بولینگر باند آشنا می‌کند---

بولینگر باند چیست؟

اندیکاتور بولینگر باند، اندیکاتوری است که به شما میگوید قیمت چه زمانی وارد وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش شده است.

اشباع خرید یعنی زمانی که تحت روندی صعودی و مومنتومی مشخص، جفت‌ارزی آنقدر خریداری شده که با توجه به قدرت روند دیگر جای استراتژی باند بولینگر چندانی برای خرید ندارد و از این رو احتمال آن می‌رود که یا روند صعودی متوقف شده و نمودار حرکت عرضی (خنثی) بگیرد یا حتی معکوس شده و روند نزولی حاکم شود.

اشباع فروش زمانی است که جفت‌ارزی آنقدر فروخته شده که با توجه قدرت روند نزولی و مومنتوم آن، دیگر جای چندانی برای فروش وجود ندارد و از این رو احتمال می‌رود که به زودی روند یا خنثی شود یا معکوس شده و روند صعودی پدیدار شود.

نکته: اگر روند بسیار قدرتمند باشد، دارایی می‌تواند برای زمانی قابل توجه را در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش بماند. پس این که جفت‌ارز به وضعیت اشباع رسیده به تنهایی نمی‌تواند شما را مطمئن کند که حتما قرار است روند تغییر کند. برای دقت بیشتر باید به قدرت روند و دیگر اندیکاتورها و همچنین پرایس اکشن نمودار توجه کرد. الگوهای شمعی که در نمودار پرایس اکشن پدیدار می‌شوند بسیار در این کار به شما کمک می‌کنند.

تصویر ۱- اندیکاتور بولینگر باند در فارکس

فرمول اندیکاتور بولینگر باند

فارغ از این که از کدام پلتفرم معاملاتی استفاده کنید، مثلا با متاتریدر یا هر پلتفرم دیگر مانند تریدینگ ویو، تقریبا همگی این نرم‌افزارها و ابزارهای چارت سازی به طور خودکار مقادیر اندیکاتورهای مختلف را برای شما محاسبه می‌کنند. پس نیازی به دانلود اندیکاتور بولینگر باند یا دانلود هر اندیکاتور دیگری ندارید. اما در کل بهتر است از پروسه کلی محاسبه این اندیکاتور سر در بیاورید.

برای این که بتوانید بولینگر باند را درک کنید لازم است اول با ساده‌ترین اندیکاتور فارکس، یعنی میانگین متحرک آشنا شوید. میانگین متحرک ساده (SMA) اندیکاتوری است که محاسبه آن نسبتا ساده است.

مثلا اگر بخواهیم میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه جفت‌ارز یورو-دلار (EUR/USD) را به دست آوریم بدین صورت محاسبه می‌شود:

۱) اول قیمت بسته شدن را در ۲۰ روز اخیر با یکدیگر جمع می‌کنیم و مثلا عدد X به دست می‌آید.

۲) عدد X را تقسیم بر تعداد روزها (در اینجا ۲۰) می‌کنیم تا میانگین متحرک ساده یا SMA حاصل شود.

بولینگر باند سه منحنی هستند که یکی از آنها در وسط و دو باند دیگر در بالا و پایین قرار دارند.

فرمول محاسبه اندیکاتور بولینگر باند بدین صورت است:

۱) میانگین متحرک ۲۰ روز اخیر را به دست می‌آوریم. این مقدار همان باند بولینگر وسطی است.

۲) انحراف معیار مقدار میانگین متحرک را به دست می‌آوریم (انحراف معیار یا standard deviation) شاخصی آماری است که در انواع زمینه‌ها بسیار پرکاربرد است. به زبان ساده انحراف معیار یعنی این که در هر زمان قیمت تا چه حد از حد میانگین فاصله دارد. از این رو در فارکس انحراف معیار از میانگین متحرک میزان نوسانات قیمت را نشان می‌دهد، یعنی هر چه انحراف معیار بیشتر باشد، نوسانات قیمت هم بیشتر است.

۳) انحراف معیار را در ۲ ضرب می‌کنیم تا مثلا مقدار y به دست آید. حال y را در نقاط مختلف به x اضافه می‌کنیم تا باند بالایی بولینگر به دست آید. برای بدست آوردن باند پایینی بولینگر نیز مقدار y را در هر نقطه از x کسر می‌کنیم.

• میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه یا SMA 20 = باند بولینگر وسط
• میانگین متحرک + انحراف معیار = باند بولینگر بالا
• انحراف معیار – میانگین متحرک = باند بولینگر پایین

آموزش اندیکاتور بولینگر باند (bollinger bands)

همانطور که گفتیم این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند. اما چگونه می‌توانیم آنرا بخوانیم؟

به نمودار زیر نگاه کنید. به طور کلی، در اغلب اوقات پرایس اکشن بین دو باند بالا و پایین بولینگر رخ می‌دهد و از محدوده بین آنها خارج نمي‌شود. هر زمان که قیمت از این محدوده بین دو باند خارج شد، یعنی اتفاق مهمی افتاده است و فرصت‌های معاملاتی قابل توجهی وجود دارد. در این شرایط باید به پرایس اکشن و باقی اندیکاتورها نگاه کرد تا بتوان روند و نقاط احتمالی حمایت و مقاومت را تشخیص داد.

تصویر ۲-سیگنال وضعیت اشباع خرید در بولینگر باند

بولینگر باند به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیستند. اکثرا وقتی که قیمت به باند بالا نزدیک می‌شود اینطور تلقی می‌کنند که وضعیت اشباع خرید ایجاد شده است و زمانی که قیمت به باند پایین نزدیک می‌شود اینطور نتیجه می‌گیرند که وضعیت اشباع فروش پیش آمده است. پس می‌توان گفت که بولینگر باند سیگنال وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش هستند. وقتی که بولینگر باند به شما سیگنال شرایط اشباع را می‌دهند باید به پرایس اکشن و الگوهای شمعی (کندل‌ها) و یا اندیکاتورهای دیگر نگاه کنید تا بتوانید روند و نقاط حمایتی و مقاومتی را پیشبینی کنید.

تشخیص نوسانات بازار بوسیله اندیکاتور بولینگر باند

همانطور که گفتیم، انحراف معیار میزان نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و از این رو باندهای بالا و پایین بولینگر (که بر اساس انحراف معیار محاسبه می‌شوند) به ما میزان نوسانات یا volatility را نشان می‌دهند.

وقتی که باندهای بالا و پایین بسیار به هم نزدیک شوند می‌گوییم که اندیکاتور وضعیت فشردگی (squeeze) دارد. این فشردگی بدان معناست که نوسانات قیمت پایین است. در این زمان باید گوش بزنگ بود چون این وضعیت می‌تواند تغییر کند و نوسانات قیمت بالا برود که در این صورت با این نوسانات قیمتی فرصت‌های معاملاتی مهمی پدیدار خواهد شد.

مثلا در شرایط نوسانی اگر جفت‌ارزی را در کف قیمت بخرید و در سقف بفروشید به سود خوبی خواهید رسید، یا اگر در سقف بفروشید و در کف بخرید و منتظر بمانید تا دوباره به سقف قیمت خود برسد سودآوری خوبی خواهد داشت. اگر پرایس اکشن نمودار نشان دهد که قیمت در بازه‌ای مشخص نوسان می‌کند، می‌توانید از استراتژی معاملاتی بازه‌ای یا رنج تریدینگ استفاده کنید.

تصویر ۳- وضعیت فشردگی در بولینگر باند که حاکی از پایین بودن نوسانات است

همچنین اگر باندهای بالا و پایین به یکدیگر نزدیک شوند و کاهش نوسانات را سیگنال دهند، ممکن است بخواهید استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید که برای شرایط کم‌نوسان مناسب باشد. مثلا اگر روند صعودی یا نزولی مشخصی حاکم باشد می‌توانید از استراتژی معاملاتی روندی (ترند تریدینگ) استفاده کنید.

دانلود فایل pdf اندیکاتور بولینگر باند

در صورت تمایل جهت دریافت فایل pdf آموزشی اینجا را کلیک کنید.

سوالات متداول اندیکاتور بولینگر باند

آیا می‌توانم فقط از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کنم؟

اندیکاتور بولینگر باند سیگنال اشباع خرید یا اشباع فروش است. همچنین می‌تواند وضعیت نوسانات بازار را مشخص کند. هر زمان نیز که قیمت از بازه بین دو باند بالا و پایین بولینگر خارج شود بدان معناست که اتفاق مهمی رخ داده است. اما این اندیکاتور به شما روندها یا نقاط حمایت و مقاومت را نشان نمی‌دهد و مثلا نمی‌گوید که در کدام نقطه قرار است روندی معکوس شود. به همین علت در درجه اول باید از تحلیل پرایس اکشن نیز در کنار آن استفاده کرد. همچنین جان بولینگر، ابداع‌کننده این اندیکاتور نیز پیشنهاد می‌کند که در کنار آن از اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک، شاخص نسبی قدرت (RSI) و یا همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) یا اندیکاتورهای دیگری که در شناخت روندها و نقاط حمایت و مقاومت به کار می‌روند نیز استفاده کنید.

از کجا می‌توانم اندیکاتور بولینگر باند را دانلود کنم؟

خوشبختانه نیازی به دانلود این اندیکاتور یا اغلب اندیکاتورهای دیگر ندارید چون تقریبا تمام پلتفرم‌های معاملاتی خود این اندیکاتورها را به صورت پیشفرض دارند.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند به چه صورت است؟

اندیکاتور بولینگر باند طبق فرمول خود از میانگین متحرک ۲۰ روزه و انحراف معیار به دست می‌آید. پس تنظیمات خاصی ندارد و مثلا چیزی به نام اندیکاتور بولینگر باند حرفه ای و تخصصی یا مبتدی وجود ندارد. فقط لازم است خواندن آنرا بلد باشید و بدانید که چگونه از آن در کنار تحلیل پرایس اکشن و برخی اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید تا بتوانید تصمیم‌های درستی بگیرید.

چگونه از باند بولینگر (Bollinger Bands) استفاده کنیم؟

پایه و اساس حضور در بازارهای مالی یاد گرفتن تحلیل است و معامله گران به دو دسته کلی تحلیل گران فاندامنتال و تکنیکال تقسیم بندی می‌شوند. در بلاگ امروز تصمیم داریم به معرفی ابزاری بپردازیم که تکنیکال کارها از آن استفاده می‌کنند. ابزارها و امکانات مختلفی در پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد که کاربردهای مختلفی دارند. به عنوان مثال شما هیچ گاه برای باز کردن یک پیچ از چکش استفاده نمی‌کنید. بلکه ابزار مناسب این کار پیچ گوشتی است. در بازار نیز این مثال صدق می‌کند. بنابراین بهتر است با اندیکاتورها و اسیلاتورهایی که وجود دارند آشنا باشید تا بدانید در هر یک از موقعیت‌هایی که وجود دارد بهتر است از چه ابزاری استفاده کنید. باند بولینگر جز اندیکاتورهایی است که نوسانات در بازار را اندازه گیری می‌کند. برای درک بهتر این اندیکاتور تا پایان به ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

تاریخچه اندیکاتور باند بولینگر

در سال 1980 بود که جان بولینگر این اندیکتور را معرفی و توسعه داد. بولینگر یکی از تکنیکالیست‌های معروف است که با توجه به تجربه‌ای که از جابه جایی و حرکات قیمت داشت توانست این اندیکاتور را ابداع کند. با توجه به این که معمولا حرکات قیمت در بازار به صورت نوسانی است بهتر است به کمک کف و سقف قیمت را به صورت یک کانال مشخص کرد و هنگام باز کردن معاملات آن را مد نظر قرار داد.استراتژی باند بولینگر

باندهای بولینگر را می توان در تمام بازارهای مالی از جمله سهام، فارکس، کالاها و … اعمال کرد. از طرفی در تمامی بازه‌های زمانی مانند کوتاه مدت، ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه نیز قابل استفاده است و بهتر است برای این که قدرتمند تر ظاهر شود با سایر سبک‌های تحلیل ادغام شود.

معرفی اجزای بولینگر باند

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید این اندیکاتور از 3 جز تشکیل شده است: باند بالایی، پایینی و میانی که خط میانی میانگین متحرک ساده است و دو باند دیگر انحراف معیار هستند. در بیشتر پلتفرم‌ها بازه‌ای که در آن میانگین متحرک اندازه گیری می‌شود 20 است. اما می‌توانید پس از این که به تسلط کافی رسیدید این بازه را متناسب با سبک تحلیلتان تغییر دهید. این ابزار به ما کمک می‌کند تا تشخیص دهیم بازار آرام است یا این که نوسان دارد. باندهای بولینگر بر اساس میزان نوسانات بازار پهن یا باریک می‌شوند. زمانی که حرکات بازار کند است این کانال کوچک می‌شود و زمانی که حرکات قیمت در بازار زیاد است این کانال گسترده می‌شود. این اندیکاتور مستقیما بر روی چارت عمل می‌کند و دائما در حال تغییر است.

به طور کلی زمانی که قیمت‌ها به کانال سقف بولینگر برخورد می‌کنند به معنای اشباع خرید و زمانی که به خط پایینی کانال برخورد می‌کنند به معنای اشباع فروش است.

استراتژی معامله در مناطق اشباع خرید و فروش

قیمت معمولا به صورت پینگ پنگی بین باندهای بالا و پایین در حال حرکت است. زمانی که قیمت از باند بالایی بیرون بزند در حالت اشباع خرید است و احتمال ان که روند نزولی شود و قیمت به سعی کند خود را به خط میانی نزدیک کند زیاد است. اشباع فروش نیز زمانی رخ می‌دهد که قیمت از باند پایینی بیرون بزند در این مواقع نیز معمولا قیمت تمایل دارد به سمت میانگین متحرک حرکن کند و روند صعودی می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت که قیمت همیشه تمایل دارد که به وسط باند برگردد و کل ایده پشت این ادیکاتور نیز همین موضوع است.

در این میان نکاتی وجود دارد که بهتر است به آن ها توجه کنید.:

• این ابزار زمانی که بازار در حالت رنج قرار دارد کاربردی تر است. هنگامی که بازار نوسان های عجیب و غریب انجام می‌دهد معمولا سیگنال‌های درستی نمی‌توان از آن دریافت نمود.
• اگر تمایل دارید از این اندیکاتور در بازار صعودی استفاده کنید بهتر است ابتدا مشخص کنید نوع روند چیست و زمانی که اندیکاتور در مناطق اشباع فروش بود اقدام به خرید کنید.
• اگر می‌خواهید از این اندیکاتور برای گرفتن پوزیشن فروش استفاده کنید ابتدا مطمئن شوید که روند نزولی است و سپس در مناطق اشباع خرید اقدام به بازکردن پوزیشن فروش کنید.

فشردگی باندهای بولینگر

یکی از استراتژی های که معمولا تریدرهای حرفه‌ای از آن استفاده می‎کنند فشردگی باند بولینگر است. این Strategy بسیار آسان است، زمانی که Bollinger Bands در یک ناحیه فششرده شود به این معنی است که باید منتظر نوسان بزرگی در بازار بود. این حرکت بزرگ زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یکی از دیوار ه‌های بالایی یا پایینی خارج شود. اگر کندل ها از بالای نمودار خارج شدند باید در جهت خرید و هنگامی که از پایین خارج شدند باید در جهت فروش پوزیشن بگیرید.

دلیلی که پشت این استراتژی وجود دارد این است که قیمت پس از این که در یک محدوده نوسان کرد و استراحت نمود در جهت روند جدیدی شروع به حرکت می‌کند.

سخن پایانی

اندیکاتورها ابزاری هستند که بر گرفته از قیمت هستند. یعنی رفتار قیمت را در گذشته بازار در نظر می‌گیرند و بر اساس آن ها نمودارهایی ارائه می‌دهند که تحلیل گران به کمک آن ها پیش بینی دقیق تری از حرکات بازار در آینده داشته باشند. اما از آنجایی که این اندیکاتورها از قیمت مشتق گرفته شده اند بهتر است به تنهایی مورد استفاده قرار نگیرند و تنها برای گرفتن تائیدیه به کار بروند.

در این مطلب از امیرتریدر به معرفی اندیکاتور باند بولینگر که میزان نوسانات در بازار را اندازه گیری می‌کند پرداختیم. در مطلب بهترین اندیکاتور فارکس می‌توانید با انواع Indicator که در بین تریدرها محبوب هستند آشنا شوید.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band به زبان ساده

در بازارهای مالی و بورس که قیمت ها بصورت نوسانی درحرکت هستند ، بهترین راهکار برای کسب سود حداکثری شناسایی نقاط سقف و کف و خرید و فروش به موقع در بازار است. موضوع تشخیص روند بازار از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که مورد توجه فعالان بازار سرمایه است. اندیکاتور Bollinger Band در تشخیص قدرت روند ، شناسایی کف و سقف قیمت سهم، استراتژی های معاملاتی خوبی را پیش روی سرمایه گذار قرار می دهد که با استفاده از آن می تواند هشدارهای تغییر روند را به زبان ساده دریافت نماید.

اینکه چگونه به کمک اندیکاتور باند بولینگر هشدارهای تغییر روند را دریافت کنیم مبحثی است که در این مقاله بدان پرداخته ایم. پیشنهاد می کنم همزمان با مطالعه مطالب، مراحل را بصورت عملی انجام دهید تا مهارت را بهتر فرا گیرید. در دوره هایی که توسط موسسه آرکا به منظور آموزش بورس در شیراز برگزار میشود، تاکید بر تمرین عملی است با این هدف که آموزش ملکه ی ذهن شما شود.

آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) اندیکاتوری بسیار جالب در علم تکنیکال است که بر خلاف ظاهر ترسناک و پیچیده ای که دارد خیلی ساده است و با آموزش مختصر میتوان به راحتی با آن کار کرد و به آنالیز بازار پرداخت.

این اندیکاتور بدین صورت عمل می کند که قیمت و نوسانات مربوط به دوره زمانی گذشته را مورد بررسی قرار داده و یک محدوده ی قیمتی را تخمین می زند که قیمت در آینده پیش رو در آن محدوده نوسان پیدا خواهد کرد ، گفتنی است که این محدوده قیمتی، احتمالی است و نمیتوان قطعیتی بدان نسبت داد.

اندیکتور باند بولینگر شامل سه خط می باشد، خط میانی و دو باند بالا و پایین که نمودار قیمت سهم را محصور کرده است. این اندیکاتور تغییرات روند بازار را با نزدیک شدن باندها به یکدیگر و همچنین نزدیک شدن نمودار قیمت سهم به باندهای بالایی و پایینی نشان میدهد. که در بازارهای پر نوسان و فعال، باندهای بالا و پایین از یکدیگر دور می شوند و روندی پرقدرتی در جریان است، از سویی زمانیکه بازار آرام و به دور از تلاطم خریداران و فروشنگان است این دو منحنی به یکدیگر نزدیک می شوند. در ادامه با تحلیل و سیگنال گیری از هر کدام از این حرکات آشنا می شویم.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

قبل از آنکه اندیکاتور باند بولینگر را آموزش دهیم ، اجزای تشکیل دهنده آنرا به شما معرفی می کنیم تا در هنگام کار با این ابزار بدانید هر خط چه معنایی در بر دارد.

• باند بالایی (Uper Band) انحراف معیار مثبت
• باند پایینی (Lower Band) انحراف معیار منفی
• باند میانی (Midline ) میانگین متحرک ساده

نحوه ی اضافه کردن Bollinger Band به نمودار سهام

به منظور اضافه کردن Bollinger Band به نمودار سهام طبق مراحل زیر پیش روید:

چگونه با استراتژی باند بولینگر معامله کنیم؟

جهت معامله با اندیکاتور باند بولینگر علاوه بر شکل کندل های قیمتی و حرکت باندها، لازم است به فشردگی سه نموداری که Bollinger Band تشکیل می دهد توجه کنیم که باعث بوجود آمدن استراتژی هایی جهت معامله در بازار می گردد.

استراتژی هایی ایجاد شده توسط اندیکاتور باند بولینگر

زمانی موقعیت باندهای بولینگر برای تحلیل گران مهم و حساس است که در یکی از موقعیت های زیر قرار گیرد:

• نزدیک شدن باندهای بولینگر به یکدیگر
• باز شدن باندهای بولینگر از یکدیگر
• خارج شدن قیمت از باندهای بولینگر
• شکسته شدن خط میانی Midline با یک کندل قیمتی
• فاصله گرفتن نمودار قیمتی و کندل های ایجاد شده از باندهای خارجی

در ادامه پوزیشن خرید و فروش برای هر استراتژی باند بولینگر را توضیح می دهی.

سیگنال خرید از اندیکاتور باند بولینگر

1. هنگامی که باندهای بولینگر از هم فاصله می گیرند نشانه ی بوجود آمودن یک روند پر قدرت است. اگر نمودار قیمتی به سمت باند بالای حرکت کند نشانه ای پیدایش روند صعودی است. با برخورد نمودار قیمت به باند بالایی بولینگر دو سناریو محتمل است:1_ روند صعودی به پایان رسیده و به منطقه اشباع خرید وارد شده ایم، در این موقعیت تصمیم به فروش اتخاذ می گردد. 2_ روند صعودی اوج گرفته و تازه در قسمت خوبی از روند صعودی هستیم، سیگنال خرید ادامه دارد و نمودار سهم تا مدت زمان قابل توجهی همچنان به باند بالایی چسبیده و روند صعودی با شتاب بیشتری ادامه دارد.

حالت دوم منطقی تر است و نباید به محض برخورد نمودار سهم به باند بالایی در پوزیشن فروش قرار گرفت.

1. شکست خط میانی (Midline) به سمت بالا؛ زمانیکه نمودار سهم از پایین خط میانی را به یک کندل قوی می شکند در واقع سیگنال خرید صادر کرده و نوید یک روند صعودی را به سرمایه گذاران می دهد.
2. زمانیکه نمودار قیمت از باند پایینی فاصله می گیرد، و یک کندل برگشتی ایجاد می شود، این مساله را می توان به فال نیک گرفت که البته ممکن است پس از مدتی رنج زدن نمودار سهم روند صعودی خود را آغاز کند.

سیگنال فروش از اندیکاتور باند بولینگر

1. هنگامی که باندهای بولینگر از هم دور هستند و نمودار قیمتی به سمت باند پایین در حرکت است، بیانگر روند نزولی است. همانند روند صعودی در قسمت قبل دو سناریو وجود دارد،1. اتمام روند نزولی و اشباع فروش در زمان برخورد نمودار قیمتی به باند پایینی، 2. اوج گرفتن روند نزولی در زمان برخورد نمودار قیمت سهم به باند پایین و ادامه روند در شرایطی که نمودار سهم چسبیده به باند پایینی در حرکت است. تحت این شرایط حتما سیگنال فروش بر قوت خود باقی است و بهترین کار اینست که به محض برخورد نمودار قیمت سهم و باند بولینگر تصمیم به خرید نگیریم و صبر کنیم.
2. شکست خط میانی به سمت پایین: هنگامی که در جریان یک روند، نمودار قیمتی سهم از باند بالایی به سمت باند پایین در حرکت است و در این جریان خط میانه را پر قدرت می شکند، روند نزولی پر قدرت ادامه دارد. حتی اگر در این محدوده رنج باشد و با یک کندل منفی قوی خط میانه را بشکند در ادامه روند نزولی خواهیم داشت.
3. هنگامیکه نمودار قیمت چسبیده و یا نزدیک به باند بالای بولینگر در حرکت است و ناگاه از آن فاصله می گیرد احتمال زیاد در حال شکل گیری یک روند نزولی است.

خط میانه بولینگر Midline در نقش خط مقاومت و یا حمایت

زمانیکه نمودار قیمت سهم بین دو باند بولینگر در نوسان است، خط میانه می تواند نقش مقاومت و یا حمایت را ایفا کند. بدین صورت که در هنگام حرکت نمودار از باند بالایی به سمت پایین، خط میانه نقش حمایت را ایفا کرده و هنگامی که نمودار از پایین به سمت بالا حرکت می کند خط میانه نقش مقاومت را خواهد داشت.

در شکل زیر رفتار باند بولینگر در حالت های مختلف بازار را مشاهده می نمایید.