استراتژی های تحلیل روند

وارن بافت Warren Buffett

آینده پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران بر اساس الگوی تحلیل روند STEEP)V)

علوم سیاسی در ایران در طول این سال ها رشد کمی و کیفی چشمگیری را تجربه کرده است که آسیب ها و کاستی هایی را نیز با خود داشته است. این پژوهش به هدف آینده پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مبتنی بر روندهای درونی و محیطی کنونی در علوم سیاسی در ایران، چه رخدادها، پیامدها، تهدیدها و فرصت هایی برای این رشته محتمل است؟ در راستای پاسخ به پرسش اصلی، مبتنی بر داده های حاصل از مصاحبه های ساختمند و استراتژی های تحلیل روند نیمه ساختمند از اعضای جامعه علوم سیاسی ایران، در قالب الگوی تحلیل روند STEEP) V)، رخدادهای و پیامدهای ناشی از عوامل اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و ارزشی بر علوم سیاسی بررسی شده و با ترسیم ماتریس SWOT ضمن برشماری نقاط قوت و ضعف، در مواجهه با فرصت ها و تهدیدها، استراتژی های تهاجمی، تدافعی، رقابتی و محافظه کارانه پیش روی سیاست گذاران ارایه می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تحقق اهداف اسناد بالادستی در حوزه علوم سیاسی منوط به اصلاح رابطه میان دستگاه های سیاست گذاری و دانشگاه، اولویت یابی شاخص های کیفی بر شاخص های کمی، بازبینی نظام پاداش و تنبیه در حمایت از پژوهش های کاربردی و نظریه پردازانه و شناسایی استقلال و آزادی عمل علمی و صنفی برای جامعه علوم سیاسی ایران خواهد بود. در این راستا لازم است دولت نقش هدایتی و حمایتی را جایگزین نقش کنترلی و مدیریتی نموده و به جای نشستن در جایگاه یک متولی در نقش یک متقاضی ظاهر شود.

بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

در این مقاله به معرفی 2 تا از بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها می‌پردازیم. از دیدگاه آموزشی، لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی از مسائل پایه‌ای است که در تمامی کتب آموزشی به این امر تاکید شده است. در ابتدا به لزوم داشتن استراتژی معاملاتی در بورس خواهیم پرداخت و در ادامه‌ی مبحث، به انواع استراتژی‌ها و مزایای انها اشاره خواهیم کرد.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال از جایگاه مهمی برخوردار هستند و تا به امروز انواع و اقسام اندیکاتور با اهداف مختلف طراحی شده اند. در انتهای مقاله به استراتژی‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهیم پرداخت.

اما درباره این اندیکاتورها یک چیز عمومیت دارد و آن این است که شما نباید تنها بر اساس یک اندیکاتور اقدام به معامله کنید. در واقع استراتژی‌های طراحی شده بر اساس ترکیبی از چندین اندیکاتور که نواقص یکدیگر را پوشش بدهند و سیگنال‌های اشتباه را به حداقل برسانند، روش درست استفاده از سیستم‌های مبتنی بر اندیکاتورها است. با همراه باشید تا با 2 استراتژی معاملاتی بر اساس ترکیب اندیکاتورها آشنا شوید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی در واقع یک سیستم معاملاتی است که بر اساس آن شما سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت می‌کنید. در اصل این استراتژی معاملاتی است که برای شما نوع سهم، قیمت و زمان خرید و همچنین قیمت و زمان فروش را مشخص میکند. استراتژی معاملاتی یک اصطلاح برای روش سیستماتیک معاملات است. در واقع داشتن یک استراتژی معاملاتی (Trading Strategy) شما را از معامله‌های بی هدف نجات میدهد و دلیل خرید و فروش شما مشخص خواهد بود.

معمولا در یک سیستم معاملاتی یک سری شرایط اولیه برای ورود به معامله وجود دارد که در صورتی که این شرایط برای یک سهم (یا یک دارایی) وجود داشته باشد شما میتوانید سهم را بخرید یا بفروشید. اصولا یک استراتژی معاملاتی به 3 سوال زیر پاسخگو است:

• چه سهمی را در چه زمانی بخرید
• حد ضرر را در کجا قرار دهید
• تارگت معامله شما کجاست (حد سود چقدر است)

اهمیت داشتن یک استراتژی معاملاتی چیست؟

بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شما نمی‌توانید به صورت پایدار و مستمر در بورس یا دیگر بازارهای مالی به موفقیت برسید. این مسئله یکی از مهم‌ترین مواردی است که شما باید در جهت آن اقدام کنید. توجه کنید جایگاه استراتژی یا سیستم معاملاتی برای مقدمات موفقیت به عنوان یک معامله گر در بالاترین نقطه یک هرم واقع شده است. به تصویر زیر نگاه کنید.

هرم سر فصل‌های آموزشی برای معامله گری در بازارهای مالی

در توضیح هرم بالا توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

اولین مطلبی که شما برای ورود به بازارهای مالی باید آن را آموزش ببینید، مدیریت ریسک و سرمایه است. شاید شما هم شنیده باشید که می­‌گویند 90 درصد افرادی که وارد بازارهای مالی می­‌شوند شکست می­ خورند و تنها 10 درصد برنده از میدان خارج می­ شوند.

آیا به علت این موضوع فکر کرده­ اید؟ اینجاست که مفهوم مدیریت ریسک و سرمایه اولین عامل تعیین کننده در این است که شما در کدام گروه قرار خواهید گرفت. در هرم آموزشی بالا الویت با یادگیری مبانی مدیریت ریسک و سرمایه است.

همان طور که در تصویر می‌بینید استراتژی معاملاتی آخرین مبحث در هرم آموزش سرمایه گذاری و معامله گری است. در واقع شما پس از فراگیری اصول ریسک و سرمایه، روانشناسی بازار و روش‌های تحلیلی بنیادی و تکنیکالی، زمان آن رسیده است که بر اساس آموخته های خود، یک استراتژی معاملاتی برای خود طراحی یا انتخاب کنید.

نداشتن یک استراتژی معاملاتی، یک استراتژی برای شکست است!

این جمله یکی از بزرگترین معامله گران در تمام دنیاست. وارن بافت به عنوان یکی از موفق ترین سرمایه گذاران در بورس سهام می‌گوید “اگر شما برای معاملات خود استراتژی و برنامه ندارید، پس برای شکست برنامه ریزی کرده اید”.

وارن بافت Warren Buffett

اما چرا داشتن یک سیستم معاملاتی تا این حد اهمیت دارد؟ دلیل این امر کاملا روشن است. شما بدون یک برنامه از پیش تعیین شده، نمی‌توانید به سفر بروید! نمی‌توانید در درس و دانشگاه موفق باشد و همچنین نمی‌توانید به یک کسب و کار موفق دست پیدا کنید. اصولا بدون برنامه نمی‌توانید در عرصه‌های مختلف زندگی به کامیابی برسید. اگر این را قبول ندارید همین جا از مطالعه ادامه این مقاله صرف نظر کنید! بنابراین طبیعی است که داشتن برنامه برای معاملات که ما آن را “استراتژی معاملاتی” مینامیم، برای یک معامله گر از نان شب واجب‌تر است.

یک استراتژی معاملاتی نیاز شما به دریافت سیگنال خرید و فروش از دیگران را بر طرف میکند، شما را از معامله‌های بی هدف که بر اساس شنیده‌ها و شایعات انجام می‌شود نجات خواهد داد و موفقیت شما در بورس و دیگر بازارهای مالی را تضمین خواهد کرد.

در معامله‌گری مثل ربات باشید!

در معامله‌گری مثل ربات باشد

شما در معامله گری باید دقیقا مثلِ یک ربات باشید، بدون احساس! اگر شما آموزش‌های لازم را دیده اید و دانش کافی را دارید اما باز هم نمی‌دانید چرا در بورس و یا سایر بازارهای مالی به موفقیت نمی‌رسید دلیلش این ست که احساسات شما اجازه نمیدهد تا از دانش خود بتوانید به نحو درستی در معاملات خود استفاده کنید.

معمولا در این شرایط معامله گر اجازه رشد به معامله‌های سود آور را نمیدهد و بر عکس به ضرر اجازه رشد میدهد. دلیل این قضیه دو احساس انسانی به نام “ترس” و “طمع” است. این عواطف انسانی به صورت ناخودآگاه اجازه نمی‌دهد شما در کل، از فعالیت خود به عنوان یک تریدر سود مناسبی را بدست اورید و شما را اسیر هیجانات بازار می‌کند.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

تنها راه کار، انتخاب یک استراتژی معاملاتی و انجام معاملات بر اساس آن استراتژی است. یک استراتژی معاملاتی عواطف انسانی را از معاملات شما حذف خواهد کرد و این موضوع از مهم‌ترین عوامل موفقیت یک معامله گر است.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

خوب تا اینجا به اهمیت داشتن یک استراتژی معاملاتی پی بردیم و مشخص شد بدون داشتن یک سیستم معاملاتی نمی‌توان در بازارهای مالی به موفقیت مستمر دست پیدا کرد. شاید سالها طول بکشد که معامله گر به لزوم داشتن استراتژی در معاملات خود پی ببرد.

اما انواع استراتژی های معاملاتی وجود دارند که بر اساس روش‌های تحلیلی مختلفی طراحی شده اند. همچنین بعضا معامله گران موفق دنیا سیستم‌هایی را بر مبنای روحیات خود ابداع کرده و آن را توسعه داده‌اند. به طور کلی میتوان تمامی استراتژی‌های معاملاتی را در دو گروه زیر قرار داد:

• استراتژی معاملاتی طراحی شده بر اساس متدهای تحلیل تکنیکال
• استراتژی معاملاتی طراحی شده بر اساس مفاهیم تحلیل بنیادی

این که استراتژی های تحلیل روند استراتژی های تحلیل روند شما می‌خواهید کدام دسته از استراتژی های معاملاتی را برای خود انتخاب کنید به چندین عامل بستگی دارد:

• روحیات و شخصیت فردی معامله گر
• هدف زمانی معامله گر (کوتاه مدت یا بلند مدت)
• نوع بازار (سهام، آتی، ارز، کریپتو، کالا و …)
• میزان تجربه و دانش معامله‌گر

استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

از میان استراتژی‌هایی که بر اساس متدهای تحلیل تکنیکال شکل گرفته است، استراتژی‌هایی که بر اساس اندیکاتورها توسعه پیدا کرده‌اند از محبوبیت بالایی بر خوردار هستند. اندیکاتورها از متداول‌ترین ابزار تحلیل فنی هستند که بسیاری از تریدرها از انواع مختلف آن برای تحلیل بازار استفاده میکنند. معمولا در یک سیستم اندیکاتوری، از تلفیق چند اندیکاتور و چند متد پرایس اکشنی استفاده می‌شود.

مزیت سیستم مبتنی بر اندیکاتورها چیست؟

مزیت بزرگ استراتژی معاملاتی طراحی شده بر اساس اندیکاتورها سرعت عمل آنها است. به این معنی که این سیستم‌ها با سرعت بسیار بالایی میتوانند تعداد زیادی سهم (یا دارایی های دیگر در بازارهای مالی دیگر) را بررسی کنند و اگر موردی با شرایط سیستم منطبق بود را شناسایی کنند. همچنین این استراتژی‌ها را میتوان به زبان برنامه نویسی به یک نرم افزار تحلیلی وارد کرد و نرم افزار با یک کلیک، استراتژی ما را برای تمامی نمادهای بورسی بررسی کند و اگر موقعیتی در یکی از نمادها (از میان 530 نماد بورسی) وجود داشت برای ما نمایش دهد. این قابلیت استراتژی های تحلیل روند تنها در اندیکاتورها وجود دارد.

در مقابل یک استراتژی معاملاتی که بر اساس متدهای تحلیل بنیادی طراحی شده باشد را نمیتوان به این صورت مورد استفاده قرار داد. در آنها تحلیلگر باید استراتژی خود را دانه به دانه برای تمامی نمادها بررسی کند و مشخص است که زمان بسیار زیادی از معامله گر خواهد گرفت.

معرفی 2 تا از بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

در اینجا به معرفی 2 استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها می‌پردازیم که میتوانید از آنها در همه بازارهای مالی استفاده کنید.

استراتژی اول بر اساس دو اندیکاتور MACD و استوکاستیک شکل گرفته است. به جرعت میتوان گقت این سیستم معاملاتی یک سیستم کامل است که حد استراتژی های تحلیل روند سود، حد ضرر و زمان خرید سهم را برای شما مشخص خواهد کرد و دارای بازدهی 90 درصد است. به این معنی که از 10 معامله ای که با این سیستم انجام می‌دهید، 9 معامله را با سود خارج خواهید شد.

استراتژی دوم بر اساس سه اندیکاتور MACD ، CCI و Zigzag طراحی شده است. این سیستم نیز یکی از سیستم‌های منحصر به فرد است که در هیچ کجا آن را پیدا نخواهید کرد و کاملا یونیک است. این استراتژی حاصل تحقیقات و تلاش‌های تیم سهم‌شناس است و بازدهی این سیستم نیز بالای 90 درصد پیروزی در معاملات است.

برای آشنایی و دریافت بسته آموزشی شامل آموزش کامل 2 استراتژی معاملاتی فوق، به لینک زیر مراجعه کنید. در این بسته آموزشی ما نحوه وارد کردن کد استراتژی‌های فوق به یک نرم افزار تحلیلی را نیز اموزش داده ایم و شما به سادگی با فراگیری مطالب این بسته قادر خواهید بود استراتژی‌های بالا را برای تمامی نماد بورسی تنها با چند کلیک اسکن و بررسی کنید.

نتیجه گیری

در این مقاله به لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب پرداختیم و 2 تا از بهترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس اندیکاتورها طراحی شده اند را به شما معرفی کردیم. فراموش نکنید نداشتن استراتژی معاملاتی به معنی داشتن یک استراتژی برای شکست است.

اگر واقعا به استراتژی معاملاتی خود اعتقاد داریم نباید در کار آن شک کنیم زیرا معمولا انسان‌ها دوست دارند سریع به سود برسند، بنابراین حتی اگر در مدتی استراتژی معاملاتی شما خوب عمل نکرد دلیل بر آن نیست که راه را اشتباه رفته اید.

بلکه شرایط بازار موقتا به هم ریخته است و در بلند مدت کسانی پیروز هستند که به استراتژی‌های خود پایبند بوده‌اند. شما باید مثل یک ربات فقط بر اساس استراتژی معاملاتی خودتان معامله کنید و مطمعن باشید در بلند مدت به سود مناسبی دست پیدا خواهید کرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

تشخیص روند بازار

روندها (ترندها) ، سمت و سوی حرکت قیمت در گذشته را نشان می دهند. از آنجا که روند، قدرت و تمایل غالب تریدرها را در نوسانات قیمت نشان می دهد می توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود روند ادامه داشته باشد.

روندها مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی می باشند. در اولین نگاه میتوان این نکته را متوجه شد که بازار هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد.

روندها دارای سه جهت کلی می باشند ۱: روند صعودی ۲:روند نزولی ۳:روند خنثی یا سویینگ

با توجه به عمومی بودن این مطلب زیاد به توضیح آن نمی پردازیم و براحتی با استفاده از اندیکاتور SHI Channel که در زیر برای دانلود قرار می دهیم قابل تشخیص هست و این اندیکاتور با تغییر روند ٬‌اپدیت می شود.

دانلود اندیکاتور SHI_Channel

اما در ادامه این مطلب به توضیح اندیکاتور بسیار مفید و ارزشمند RSI می پردازیم:

شاخص قدرت نسبی RSI

یکی از اسیلاتورهایی که بسیار استفاده میشه و جزء اسیلاتورهای اصلی هست شاخص قدرت نسبی Related Strength Index یا RSI هست. این اسیلاتور بر اساس اسیلاتور جنبش یا Momentum کار میکند و نرخ تغییرات را نشان میدهد که اشباع در خرید و فروش را می تواند نشان دهد.

اشباع خرید Over Bought

اشباع خرید یا Over Bought هست که بیش از اندازه خرید انجام شده و زمانی هست که خریداران اقدام به بستن معاملات خرید خود می کنند و معمولا در این منطقه دیگه نباید معاملات خرید انجام داد !

یعنی زمانی که قیمت به بالای80 level (در بسیاری از جاها این لول را ۷۰ عنوان میکنند ولی پیشنهاد فارکس سنتر حتما ۸۰ هست ) وارد شد این اشباع صورت گرفته است

اشباع فروش Over Sold

اشباع فروش یا Over Sold هست که بیش از اندازه فروش انجام شده و زمانی هست که فروشندگان اقدام به بستن معاملات فروش خود می کنند و معمولا در این منطقه دیگه نباید معاملات فروش انجام داد !

یعنی زمانی که قیمت به پایین 20 level (در بسیاری از جاها این لول را ۳۰ عنوان میکنند ولی پیشنهاد فارکس سنتر حتما ۲۰ هست ) وارد شد این اشباع صورت گرفته است

تبصره : هرگز با این اندیکاتور هم مثل بسیاری از اندیکاتورها نباید وارد معامله شد و اندیکاتورها برای خروج از معامله هستند!

شاید دوست داشته باشید

کتاب تحلیل ذهنی مارک داگلاس

ژانویه 14, 2018

آموزش یک جلسه ای تشخیص نقاط ورود و خروج بازار

مارس 6, 2021

استراتژی‌های جذاب معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن تنها به تفسیر کندل ها، الگوهای کندل استیک، حمایت و مقاومت، تحلیل پیوت پوینت، تئوری موج الیوت و الگوهای نمودار بستگی دارد. این استراتژی‌ها اغلب با تحلیل قیمت و حجم (VPA) که در آن حجم با پرایس اکشن تفسیر می‌شود تا تصویر شفاف‌تری از وضعیت سهام نشان داده شود، اشتباه می‌شوند.

در این مقاله به بررسی تعدادی از بهترین استراتژی‌ها و الگوهای پرایس اکشن می‌پردازیم تا دید بهتری بدست آورید

آموزش ارز دیجیتال به صورت غیرحضوری و کاملا جذاب است

6 استراتژی معاملات پرایس اکشن:

• outside bar در حمایت یا مقاومت

یک مثال در مورد outside bar صعودی برای افرادی که با outside bar آشنا نیستند، زمانی است که کف قیمت فعلی از کف قیمت روز گذشته بالاتر باشد، اما افزایش قیمت‌ها و نقاط بسته شدن بالای سقف قیمت روز قبل باشند.

مثال نزولی این مورد همان تنظیمات است، برعکس پرایس اکشن.

آموزش ارزهای دیجیتال با تدریس استاد کریمی شاد ، برای ارتباط بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیحیتال مراجعه نمایید

بنابراین، موضوع تنها به یافتن یک کندل استیک بیرونی و قرار دادن یک معامله مربوط نمی‌شود. همان‌گونه که در نمودار بالای NIO مشاهده می‌کنید، بهتر است تا یک روز بیرونی پس از یک شکست بزرگ در روند را شاهد باشید. در مثال NIO، برای تقریباً 3 ساعت در یک نمودار 5 دقیقه‌ای پیش از شروع شکست، شاهد روند صعودی بودیم.

پس از شکست، NIO با یک روز نزولی بیرونی (outside down day) پایان یافت که در بعدازظهر به فروش منجر شد.

• جهشی در سطح حمایت

جهش زمانی اتفاق می‌افتد که یک سهام کف یک رنج معاملاتی را تست کند تا فوراً به رنج بازگردد و روند جدید را تغییر دهد. بر اساس آنچه Jim Forte گفته است: جهش‌ها، سقوط‌ها و تست‌ها معمولاً در اواخر رنج معاملاتی روی می‌دهند و به بازار و بازیکنان غالب آن اجازه می‌دهند تا سرمایه موجود را به‌صورت قاطع پیش از آغاز یک کمپین افزایش قیمت تست کنند.

حجم می‌تواند زمانی که یک جهش تأیید می‌شود کمک‌کننده باشد؛ با این‌وجود تمرکز این مقاله بر بررسی استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن است تا به کندل استیک‌ها نیز توجه کنیم.

تفسیر غلط و رایج جهش‌ها در میان معامله‌گران، انتظار کشیدن برای آخرین کف جهش برای نفوذ است. برای روشن شدن مطلب، در صورتی یک جهش می‌تواند رخ دهد که قیمت سهام به 1% تا 2% کف سوئینگ برسد.

تنظیمات معاملاتی به‌ندرت مطابق خواسته‌های شما پیش می‌روند، بنابراین وسوسه برای چند سنت اهمیتی ندارد. برای درک بیشتر لطفاً به مثال زیر از تنظیمات یک جهش توجه کنید.

بازگشت جهش

توجه کنید که تاکنون به کف قبلی نفوذی صورت نگرفته است، اما با توجه به پرایس اکشن می‌توان گفت که سهام از کف قیمت بازگشت داشته است. ازاین‌رو، یک معامله طولانی صورت گرفته است.

• inside bar ها پس از شکست

inside bar ها زمانی اتفاق می‌افتند که کندل استیک‌ها بسیاری با شروع پرایس اکشن با یکدیگر جمع شده‌اند تا ناحیه حمایت یا مقاومت ایجاد کنند. کندل استیک‌ها زمانی که معامله‌گران حاکم بازار را تحت‌فشار قرار می‌دهند تا سهام بیشتری را در خود جمع کند، درون سقف یا کف یک نقطه سوئینگ قرار خواهند گرفت.

ازنظر تئوری، چیزی شبیه شکل زیر ایجاد می‌شود:

برای به تصویر کشیدن مجموعه‌ای از inside bar ها پس از یک شکست، لطفاً به نمودار روزانه NIO نگاهی بیندازید.

این نمودار NIO کاملاً منحصربه‌فرد است زیرا پس از تلاش چهارم یا پنجم برای کاهش سقف قیمت، بازار شاهد یک شکست بود. سپس inside bar ها حاضر به پس دادن سودهای به‌دست‌آمده از شکست نشدند. سپس NIO در ادامه روز همچنان افزایش یافت.

لطفاً توجه کنید که inside bar ها نیز می‌توانند پیش از یک شکست روی دهند که این موضوع احتمالات را در مورد این‌که بازار به ناحیه مقاومت برسد را تقویت می‌کند.

مزیت دیگر inside bar ها این است که ناحیه حمایتی برای شما ایجاد می‌کند تا حد خود را در زیر آن قرار دهید. به‌ این‌ترتیب حد را در یک اندیکاتور یا کف یک کندل استیک قرار نمی‌دهید.

این یک استراتژی متداول است. این پول بک‌ها سریع اغلب حرکت‌های بالاتر قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

• کندل هایی با سایه بلند

کندل استیک با سایه بلند، یک تنظیم معاملات روزانه رایج دیگر است. به این کندل‌ها اغلب کندل‌های چکش یا ستاره دنباله‌دار می‌گویند.

این تنظیمات شامل یک گپ بالا یا پایین در صبح می‌شود که فشاری پس‌ازآن وجود دارد که پس‌ازآن فروکش می‌کند. این پرایس اکشن یک سایه بلند ایجاد می‌کند. بیشتر مواقع، این پرایس اکشن احتمالاً دوباره تست می‌شود.

علت این است که بسیاری از معامله‌گران، دیر وارد این پوزیشن‌ها می‌شوند که سبب شکست آن‌ها در معامله هنگام بازگشت می‌شود. زمانی که مجبور به فروش می‌شوند، فشار متقابل کاهش خواهد یافت و بازار مجدداً صعودی خواهد شد. این موضوع معمولاً به یک افزایش مجدد منجر می‌شود.

اکنون به ذکر چند مثال می‌پردازیم:

آیا در این نمودارهای می‌توانید پرایس اکشن موجود را ببینید؟

توجه کنید که NIO پس از سایه‌های بلند، تعدادی insider bar را در جهات مختلف پیش از شکست ایجاد می‌کند. پس‌ازاین شکست، بازار در جهت روند جدید به حرکت ادامه خواهد داد.

• اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های روزانه

آیا تاکنون عبارت «تاریخ خود را تکرار می‌کند» را شنیده‌اید؟ معامله‌گری نیز مشابه آن است.

به‌عنوان یک معامله‌گر این‌که اجازه دهید تا احساسات و امید شما بر منطقتان غلبه کند کار ساده‌ای است. قصد ما این است تا نمودار قیمت و منابع را بررسی کنیم.

واقعیت همیشه به این شکل نیست.

معامله‌گران در بازارهای موردعلاقه خود زندگی کرده و نفس می‌کشند. با توجه به سطح درست سرمایه‌داری، این معامله‌گران منتخب می‌توانند نوسانات قیمت این سهام را نیز کنترل کنند.

با دانستن این موضوع، برای درک بهتر پرایس اکشن سهامی که با آن‌ها به‌صورت روزانه آشنا نیستید، چه می‌توانید انجام دهید؟

اندازه‌گیری سوئینگ‌های قیمت روزهای گذشته، بهترین نقطه برای شروع است.

زمانی که تحلیل را آغاز می‌کنید، متوجه می‌شوید که درصد مشخصی از حرکت‌ها در نمودار مشاهده خواهند شد. برای مثال، شاید متوجه شوید که پنج حرکت آخر بازار همه 5% تا 6% بودند.

اگر شما به معاملات سوئینگ مشغول هستید، رنجی بین 18% تا 20% را شاهد هستید. در انتها نباید انتظار داشته باشید تا بازارها شاهد سوئینگ دو تا سه برابر سوئینگ‌های پیشین خود باشند.

مطمئناً بازار محدودیتی ندارد و می‌تواند روزهای آرامی نیز داشته باشد. با این‌وجود بهتر است که احتمالات را در نظر بگیریم و بزرگ‌ترین فرصت را با ریسک کردن برای کسب سود مقایسه کنیم. در درازمدت همیشه آهسته و پیوسته پیش رفتن برنده است.

برای به تصویر کشیدن این نکته نمودارها را بررسی می‌کنیم.

سوئینگ‌ها را ارزیابی کنید

توجه کنید که NIO در یک دوره 2 هفته‌ای چطور سوئینگ‌های فراوانی را تجربه کرد. با این‌وجود، هر سوئینگ به‌طور متوسط 1-2 دلار بود. بااینکه تصویری از 5 دقیقه NIO را مشاهده می‌کنید، در هر بازه زمانی رابطه قیمتی یکسانی را شاهد هستید.

آیا ازنظر شما به‌عنوان یک معامله‌گر منطقی است که در هر معامله روزانه انتظار سود 5-10 یا 15 دلاری داشته باشید؟ گاهی بازار شاهد چنین شرایطی است، اما پیش از این‌که چنین شرایطی رخ دهد احتمالاً حرکت‌های قیمت 1-2 دلاری بیشتری وجود خواهد داشت.

در آن زمان، اگر بتوانید هر یک از این سوئینگ ها را با موفقیت معامله کنید، همان تأثیر را از انجام معامله موفق بدون ریسک و سردرد خواهید گرفت.

• بازگشت باقیمت کم

در مورد فیبوناچی به‌طور مختصر باید گفت که می‌تواند ابزار مفیدی در معاملات پرایس اکشن باشد. ساده‌ترین شکل آن که بازگشت کمی دارد اثبات مثبت است که در آن روند قوی است و احتمال ادامه آن وجود دارد.

بازگشت کوچک‌تر

این موضوع در صورتی صحیح است که از بازه زمانی 11 صبح فراتر روید زیرا شکست‌ها پس از صبح با شکست مواجه هستند؛ بنابراین، برای فیلتر کردن این نتایج، باید روی سهامی تمرکز کنید که در جهت درست و بدون پول بک‌های کوچک‌تر روند داشته‌اند.

بهره‌برداری از زمان:

منظور از معامله این است که چه کسی می‌تواند سود را از edge در بازار تشخیص دهد. با اینکه بررسی نمودارها و برنده‌های پیشین کار ساده‌ای است، اما این کار به‌صورت لحظه‌ای دشوار است. درواقع بازار شبیه بازی موش و گربه است.

تنظیم‌های اشتباه میان کمیت‌ها و پول هوشمند همه‌جا دیده می‌شود.

شما به‌عنوان یک معامله‌گر پرایس اکشن نمی‌توانید به دیگر اندیکاتورهای خارج از زنجیره برای رسیدن به این نتیجه که ساختار اشتباه است، متکی باشید. با این‌وجود، از آنجایی‌که شما در زمان حال زندگی می‌کنید و به آنچه مستقیماً در پیش روی شما قرار دارد واکنش نشان می‌دهید، باید قوانین جدی در مورد زمان خروج داشته باشید.

با در نظر گرفتن این موضوع، به‌جای یک اندیکاتور تکنیکال، زمان ابزار مفیدی است که می‌توانید به کار ببرید.

برای آگاهی بیشتر باید بدانید که ساختار نمودار همیشه اولین سیگنال شما است، اما اگر نمودارها مشخص نباشند، زمان همیشه عامل تصمیم‌گیرنده خواهد بود.

من در بررسی تمام معاملات برنده خود در یادداشتی شخصی نوشتم که وجه بیش از 85% آن‌ها ظرف 5 دقیقه پرداخت شد.

اگر برای مدتی به کار معامله‌گری مشغول بوده‌اید، بررسی کنید که به‌طور متوسط برای کسب سود چقدر زمان مصرف‌شده است؟

نحوه محافظت در برابر تغییر جهت‌ها برخلاف روند بازار (Head Fakes) (تنظیمات اشتباه):

در ادامه تعدادی از تغییر جهت‌های بازار را به‌صورت نمونه بررسی می‌کنیم تا بدانیم که در صورت تنظیمات اشتباه با چه شرایطی روبرو هستیم.

استراتژی های ترید چیست؟

امروزه با گذشت زمان و گسترش تکنولوژی روش‌های زیادی در حوضه کسب درآمد ارائه شدند که یکی از آن‌ها کسب درآمد از طریق معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. همانطور که در مقالات نوسان گیری و کندل استیک مطالعه کردید، برای تحلیل و بررسی هر رمزارز نیازمند به یادگیری تکنیک‌های خاصی می‌باشید که در این مقاله قصد داریم شما را با استراتژی های ترید آشنا کنیم. ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید و فروش دارایی است. معامله‌گری و سرمایه‌گذاری باهم تفاوت دارند و به یک معنا نیستند، تریدها در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود. ترید روزانه به کوتاه‌ترین نوع معامله گفته می‌شود که کاربر در کم‌تر از یک روز یک معامله را باز می‌کند، سپس از آن خارج می‌شود،

در واقع معامله‌گر، معامله را در چند ساعت انجام می‌دهد که معمولا در این سبک سود معامله پایین می‌باشد. توصیه می‌شود برای خرید و فروش دارایی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال استفاده شود. تحلیل و بررسی این نمودارها به کاربر کمک می‌کند که روند صععودی یا نزولی یک رمزارز را بهتر بشناسد و با استفاده از آمار صحیح شروع به معامله کند.

بنابراین کاربران برای انجام هرگونه معامله در بازارهای مالی و ارز دیجیتال ابتدا باید نحوه معامله کردن و زمان مناسب را بشناسند که در ادامه به چند مورد از آن‌ها می‌پردازیم.

10 مورد از بهترین استراتژی های ترید

برای درک بهتر از معاملات و استراتژی های ترید باید ابتدا دارایی موردنظر را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. با استفاده از استراتژی های ترید، بدون شک شانس موفقیت بیشتری در معاملات پیش‌رو خواهید داشت.

1. اسکالپینگ(Scalping)

اسکالپینگ یکی از روش‌های خوب و سودآور برای معامله در بازارهای مالی است که در اصطلاح به عنوان نوسان گیری شناخته می‌شود. در این روش معامله‌گران از نوسانات لحظه‌ای بازار به سود می‌رسند. به گفته‌ی کارشناسان دنیای ارزهای دیجیتال با استفاده صحیح از روش اسکالپینگ، می‌توانید به سود‌های قابل توجه‌ای دست یابید. در واقع در اسکالپینگ شما با شناسایی نوسانات قیمت ارز موردنظر وارد معامله می‌شوید و به محض اینکه میزان مشخصی سود از این دارایی کسب کردید از آن خارج می‌شوید. میزان سود در این معاملات پایین است اما از آنجایی که یک معامله‌گر حرفه‌ای در طول یک روز معاملات زیادی را به این روش انجام می‌دهد، در مجموع سود قابل توجه‌ای دریافت می‌کند. در این معامله سود بالا مهم نیست و تنها چیزی که اهمیت دارد تعداد معاملات در یک مدت زمان کوتاه می‌باشد.

مهم‌ترین ویژگی استراتژی اسکالپینگ را می‌توان تایم فریم‌های معاملاتی بسیار کوتاه آن دانست. در این حالت فرض کنید که شما برای ورود به یک معامله اشتباه تحلیل کنید، می‌توانید به محض آنکه به اشتباه خود پی بردید از این معامله خارج شوید زیرا ضرر و زیان در اسکالپینگ بسیار ناچیز است.

2. مونتوم(Momentum trading)

معامله مونتوم به عنوان یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های ترید در بازار ارزهای دیجیتال شناحته می‌شود. در این روش شما می‌توانید تنها با سوار شدن بر موج نوسانات قیمت، به سود برسید. این روش برخلاف اسکالپینگ یک روش پر ریسک است، زیرا در هر لحظه ممکن است روند تغییر کند و موجب ضرر و زیان شما شود. یکی از مواردی که در ترید مونتوم اهمیت بسیاری دارد، حجم معاملات است. در این روش تریدرها صبر می‌کنند تا حجم معاملاتی دارایی موردنظر به میزان مشخصی برسد، سپس از آن خارج شوند. این روش برای افراد تازه‌کار و مبتدی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود زیرا استفاده از اندیکاتور مناسب و تحلیل صحیح روند بازار کار هر کسی نیست.

3. معاملات معکوس(Reverse trading)

در این روش معامله‌گران با پیشبینی معکوس یک رمزارز وارد معامله می‌شوند؛ فرض کنید ارز دیجیتال آکیتا طی یک بازه زمانی مشخص، روند صعودی داشته است، معامله‌گران روند آینده آن را نزولی پیشبینی می‎‌کنند و به سرعت وارد معامله می‌شوند. این روش جز یکی از پرسود‌ترین استراتژی های ترید میباشد اما در نظر داشته باشید که در صورت پیشبینی اشتباه، ممکن است ضررهای قابل توجهی را متحمل شوید. بنابراین می‌توان معاملات معکوس را یک روش پر ریسک دانست که برای استفاده از آن بهتر است قدرت ریسک پذیری بالایی داشته باشید.

4. فیدینگ(Fading trading)

فیدینگ همانند معاملات معکوس عمل می‌کند؛ بدین شکل که معامله‌گر باید روش معکوس در بازار را پیشبینی و شناسایی کند، سپس وارد معامله شود. اکثر استراتژی های ترید مانند فیدینگ خطرناک و پر از ریسک می‌باشند، بنابراین توصیه می‌شود ابتدا روش‌های تحلیل و بررسی را یاد بگیرید سپس اقدام به معامله کنید. درست است که این روش پر از ریسک و خطر می‌باشد، اما با استفاده صحیح و به موقع از آن، سوددهی آن به مراتب بیشتر از تریدهای روزانه است.

5. نوسان گیری روزانه

بدون شک بازار هر رمزارز دارای نوسانات مختلفی در ارزش قیمتی خود دارد که پس از نوسانات قیمت آن روند صعودی یا نزولی را پیش می‌گیرد. معامله‌گران در این روش پس از مشاهده با نوسانات در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد معامله می‌شوند و بر موج نوسانات ایجاد شده سوار می‌شوند. به عنوان مثال قیمت بیت کوین در چند روز اخیر دچار افت 20 درصدی شد (می‌توانید در مقاله ریزش بیت کوین دلایل این افت قیمتی را مطالعه کنید) و معامله‌گران پس از مشاهده این نوسان قیمتی شروع به معامله کردند. خرید یا فروش در این زمان بستگی به نوع استراتژی ترید شما دارد.

6. محدوده نوسان(Range trading)

در روش محدوده نوسان، کاربران باید با الگوهای کندل استیک به طور استراتژی های تحلیل روند کامل آشنا باشند زیرا در این روش معامله‌گران مدام با سطوح حمایت و مقاومت سروکار دارند. فرض کنید قیمت ارز دیجیتال گالا به سطح حمایت نزدیک شده است، معامله‌گران در این زمان وارد بازار می‌شوند و زمانی که این دارایی به سطح مقاوتی نزدیک می‌شوند، اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند. محدوده نوسان می‌تواند استراتژی ترید مناسبی برای مبتدیان دنیای ارز دیجیتال باشد. اما در نظر داشته باشید که یادگیری الگوهای کندل استیک در این روش یک امر ضروری است.

7. خرید در قیمت پایین و هولد کردن دارایی

خرید ارز در قیمت پایین و نگه داشتن آن یک استراتژی بلند مدت است. وارن بافت یکی از غول‌های ثروتمند بازار بورس است که در کتاب خود به سرمایه‌گذاری بلندمدت اشاره زیادی کرده است. در درس های کتاب وارن بافت ذکر شده است که سرمایه‌گذاری در بلند مدت باید حداقل بیش از یک دهه سرمایه خود را هولد کنید. همانطور که گفته شد بازار ارزهای دیجیتال، دنیای پر از ریسک است و برای هر کسی مناسب نیست. ممکن استراتژی های تحلیل روند است پس از هر نوسان قیمتی و پیشگیری روند نزولی، بسیاری از افراد دچار ترس و اظطراب شوند و از بازار خارج شوند، اما اینگونه نوسانات برای معامله‌گران حرفه‌ای یک فرصت عالی است.

معامله‌گران پس از مشاهده اینگونه نوسانات و افت قیمتی یک رمزارز، وارد معامله می‌شوند و پس از هولد آن در بلندمدت به سودهای قابل توجه‌ای دست می‌یابند. در نظر داشته باشید که تاکنون ارزهای دیجیتالی مخصوصا آن‌هایی که معروفیت زیادی کسب کرده‌اند همیشه در حال رشد و صعود بودند و این موضوع به محبوبیت زیاد آن‌ها در دهه اخیر بر می‌گردد. بنابراین استراتژی خرید و هولد یکی از روش‌های کم خطر با سود بالا محسوب می‌شود.

8. معاملات الگوریتمی(High frequency trading)

یکی از پیچیده‌ترین استراتژی‌های ترید معاملات الگوریتمی یا فرکانس بالا است. در این روش کل فرایند معامله توسط کامپیوترهای تخصصی انجام می‌شود و معامله‌گران برای معامله با این روش نیازمند تجهیزات تخصصی می‌باشند. شما برای پیشبینی و بررسی بازار یک رمز ارز می‌توانید تمام موارد ذکر شده را باهم به کمک کامپیوتر انجام دهید. مهم‌ترین مریت این روش سرعت بالای آن است، زیرا دیگر نیازی نیست که معامله‌گران شروع به بررسی و تحلیل درباره یک دارایی کنند؛ معامله‌گران می‌توانند با استفاده از کامپیوتر تمام فرایند را در کمتر از چند دقیقه انجام دهند. معاملات الگریتمی یک روش کسب سود در کوتاه مدت است اما چون نیازی به دخالت معامله‌گر ندارد و همه کار را کامپیوتر در کم‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد، از محبوبیت قابل توجه‌ای برخوردار است.

9. آربیتراژ(Arbitrage)

آربیتراژ یک روش آسان و راحت است؛ بدین شکل که کاربران قیمت یک رمز ارز را در چند صرافی مورد بررسی قرار می‌دهند و پس از پیدایش ارزان‌ترین قیمت در یک صرافی خریداری می‌کنند، سپس دارایی خود را به صرافی دیگر با قیمت بالاتری می‌فروشند.

10. نقاط طلایی(Golden Cross) و تقاطع مرگ(Death Cross)

یکی دیگر از روش‌های بررسی روند یک بازار، نقاط طلایی و تقاطع مرگ است. نقاط طلایی به زمانی گفته می‌شود که میانگین قیمت یک ارز در بازه زمانی کوتاهی از میانگین بلند مدت آن بیشتر باشد. به عنوان مثال فرض کنید قیمت ارز دیجیتال ریپل در یکسال گذشته 8 درصد افزایش قیمت داشته باشد، اما در یک ماه اخیر 10 درصد رشد کرده باشد. با این زمان نقاط طلایی ریپل گفته می‌شود. در خلاف آن اگر این نتیجه برعکس باشد تقاطع مرگ اتفاق می‌افتد.