قوانین ورود به معامله

ورود به حساب کاربری و بخش فیوچرز

آموزش ترید فیوچرز در کوکوین به صورت گام به گام

صرافی کوکوین (KuCoin) با بهره گیری از رابط کاربری آسان علاوه بر معامله گران حرفه ای برای استفاده کاربران تازه وارد هم مناسب است. این صرافی آنلاین یکی از پیشرفته ترین صرافی هایی است که خرید و فروش بیش از 200 نوع رمز ارز را با حجم معاملات بالا پشتیبانی می کند و این امر موجب شده است که معامله گران زیادی در سراسر جهان به خود جذب کند. این پلتفرم از قسمت های مختلفی برای کسب درآمد و انجام معاملات پشتیبانی می کند. برای سرمایه گذارانی که در صرافی کوکوین فعالیت دارند چنین امکانی فراهم شده است که با استفاده از قابلیت فیوچرز کوکوین سود های خود از خرید و فروش رمز ارز ها را چند برابر کنند. در ادامه این مطلب به آموزش ترید فیوچرز در صرافی کوکوین خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

معاملات فیوچرز نوعی شرط بندی به شمار می روند و دارای ریسک های بالایی هستند. پیش از ورود سرمایه در این معاملات از تسلط کامل بر شرایط، قوانین و ریسک های آنها اطمینان حاصل نمایید و هرگز درصد زیادی از سرمایه خود را در این معاملات صرف نکنید.

اموزش معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین

زمان مورد نیاز: 10 minutes.

پلتفرم فیوچرز در صرافی KuCoin برای کسانی که قصد دارند با اهرم یا لوریج (Leverage) معامله کنند، ایجاد شده است. کاربران با استفاده از قراردادهای اتی در این صرافی می توانند تا 100 برابر سرمایه خود وارد معامله شوند و بسته به نوع پیش بینی آنها به کسب سود و احتمالا در برخی موارد به ضرر و زیان بپردازند.
برای ورود به بازار با استفاده از قابلیت فیوچرز کوکوین راهنمای گام به گام زیر به زمان ساده آموزش داده شده است.

ورود به حساب کاربری و بخش فیوچرز

برای ورود به پنل کاربری خود آدرس ایمیل و پسورد را وارد نمایید سپس از قسمت “Assets” گزینه “Futures Account” را انتخاب نمایید. در صورتی که در صرافی کوکوین پنل کاربری ایجاد نکرده اید با مطالعه مقاله آموزش ثبت نام در صرافی کوکوین می توانید جهت تکمیل مراحل ثبت نام و وریفای اکانت اقدام نمایید.

پس از ورود به صفحه معاملات فیوچرز کوکوین در گوشه سمت راست تصویر بر روی گزینه “Enable Futures Trading” کلیک کنید و سپس جهت تکمیل پروسه تیک “I Have Read And Agree” را فعال نمایید.

صرافی کوکوین برای افزایش امنیت حساب و دارایی کاربران بخشی را به عنوان کد معاملاتی در نظر گرفته است. پسورد معاملاتی پس از ثبت نام از بخش Security توسط کاربر تعیین و فعال می شود.

در این مرحله باید نسبت به شارژ حساب اکانت فیوچرز خود اقدام کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دو روش برای شارژ حساب وجود دارد.
گزینه “Deposit“: واریز مستقیم از کیف پول و یا حساب صرافی دیگر.
گزینه “Transfer“: انتقال از حساب معاملاتی اصلی در صرافی کوکوین.
البته گزینه خرید مستقیم “Buy Crypto” نیز وجود دارد که می توانید کارت های اعتباری غیر ایرانی را به حساب خود متصل نمایید و مستقیم اقدام به خرید رمز ارز با ارز فیات کنید.

اگر در حساب خود موجودی ندارید میتوانید از طریق صرافی های معتبر داخلی یا خارجی ارز مورد نظر را تهیه کنید. فرض کنید در این روش قصد دارید حساب خود را با رمز ارز تتر (USDT) شارژ کنید. از این رو با کلیک بر روی گزینه “Deposit” می توانید آدرس دریافت این ارز را با انتخاب شبکه مناسب در کوکوین پیدا کنید. آدرس را کپی کرده و با فرستنده به اشتراک بگذارید.
(اکثر معامله گران از شبکه Trc20 استفاده میکنند به دلیل اینکه از کارمزد کمتر و سرعت بالایی نسبت به سایر شبکه ها برخوردار است.)

اگر قبلا حساب اصلی خود در صرافی را با هر رمز ارزی شارژ کرده اید و اکانت شما موجودی دارد با انتخاب گزینه “Transfer” و تکمیل اطلاعات مربوط به مقدار انتقال بر روی گزینه “Confirm” کلیک کنید تا موجودی قوانین ورود به معامله به پلتفرم فیوچرز منتقل شود و جهت انجام معامله اقدام کنید.

در این مرحله باید یکی از انواع سفارش لیمیت، مارکت و یا استاپ را تعیین کنید. توضیحات تکمیلی درباره انواع سفارش و ویژگی های هر کدام در بخش بعدی ارائه شده است. در معاملات فیوچرز از اهرم یا لوریج برای چند برابر کردن سرمایه و سود حاصل از آن استفاده می کنند. هر چه عددی که در بخش اهرم تعیین می کنید بیشتر باشد میزان سود و یا ضرر شما بیشتر می شود. لازم به ذکر است که معامله با اهرم های بالا ریسک بالایی دارد و کاربران غیر حرفه ای سعی کنند از ان استفاده نکنند.
همچنین در صورتی که مراحل احراز هویت شما تکمیل و تایید نشده باشد برای استفاده از اهرم محدودیت هایی دارید و افرادی که مراحل وریفای حساب را به درستی طی کرده باشند تا 100 برابر سرمایه خود می توانند معامله کنند.

تنظیمات پیشرفته تنها در سفارش Limit و Spot در دسترس است.این دستورالعمل های اضافی عبارت است از:
🔺 Post-Only
🔺 Hidden
🔺 Time in Force مانند GTC_IOC_FOK
(درصورتی که با بخش تنظیمات پیشرفته و دستورالعمل های اضافی اشنا نیستید میتوانید با مطالعه مقاله قرارداد های اتی در اکادمی استیریک اطلاعات خود را تکمیل کنید.)

اگر معامله فیوچرز یک معامله گر با موفقیت ثبت شود می تواند وضعیت سفارش و جزییات آن را در بخش “Open Positions” بررسی کند. این جزییات شامل:
🟥 بخش Quantity: تعداد معاملاتی که باز است و معامله گر بر روی آنها نظارت دارد.
🟥 بخش Entry Price: میانگین قیمت وارد شده در پوزیشن معامله گر میباشد.
🟥 بخش Liquidation Price: اگر قیمت ارز دیجیتالی که معامله گر روی ان پوزیشن باز کرده است از حد liq price عبور کند به صورت کاملا سیستمی و خودکار معامله بسته خواهد شد.
🟥 بخش Unrealised PNL: یک معامله قرارداد در بازار فیوچرز دارای PNL (مخفف Profit and Loss) است و نشان دهنده سود یا ضرر یک معامله است. زمانی که معامله باز است این سود یا زیان با توجه به نوسانات بازار در حال تغییر است که به آن سود غیر واقعی میگویند.
🟥 بخش Realised PNL: در یک پوزیشن باز فیوچرز این نوع PNL بر اساس اختلاف قیمت میان قیمت ورودی و خروجی یک معامله تعیین می شود و میزان سود یا ضرر تحقق یافته است.
🟥 بخش Margin: به حداقل مبلغ تعیین شده برای باز نگه داشتن معامله فیوچرز مارجین گفته می شود. در نظر داشته باشید بلافاصله پس از آنکه موجودی حساب شما کمتر از Maintenance Margin برسد پوزیشن بسته خواهد شد.
🟥 بخش Auto-Deposit Margin: زمانی که روند بازار برخلاف پوزیشن مورد نظر حرکت کند، معامله گر با فعال کردن این گزینه می تواند مقدار وجهی که در Available Balance وجود دارد را به پوزیشن موجود اضافه کند و از لیکویید شدن جلوگیری کند.
🟥 بخش Take Profit/Stop Loss: با فعال کردن این گزینه سیستم جلوگیری از ضرر بیشتر فعال می شود و سود شما به صورت خودکار خواهد شد.

اگر ترید فیوچرز در صرافی کوکوین برای شما پیچیده است می توانید با استفاده از مقاله آموزش ترید در صرافی کوکوین اقدام به ترید اسپات با ریسک کمتر و فرایند ساده تر نمایید. علاوه بر این آموزش ترید مارجین در کوکوین نیز برای علاقه مندان به مارجین تریدینگ در آکادمی آستیریک ارائه شده است.

انواع سفارش فیوچرز کوکوین

در قسمت فیوچرز صرافی کوکوین سه نوع روش معاملاتی Limit order، Market order و Stop order قابل مشاهده است که در ادامه درباره هرکدام از این سفارشات اطلاعات مختصری ارائه شده است.

سفارش لیمیت (Limit Order)

در این روش معامله گر می تواند با وارد کردن عدد مورد نظر در بخش Price قیمت خرید (Buy/Long) و یا فروش (Sell/Short) یک ارز را از پیش تعیین کند و در بخش Amount مشخص کند که چه میزان از یک ارز را قصد دارد خریداری کند و یا بفروشد.

سفارش مارکت (Market Order)

معامله گر در این روش معاملاتی می تواند تنها با تعیین میزان ارز دیجیتال مورد نظر (Amount) در بهترین قیمت لحظه ای بازار رمز ارز را خریداری کند و یا ان را به فروش برساند. همچنین برای ثبت سفارش با تکمیل کادر های مربوطه تنها کافی است بر روی گزینه (Buy/Long) یا (Sell/Short) کلیک کند.

سفارش استاپ (Stop Order)

فرض کنید قصد خرید و یا فروش بیت کوین را دارید. در معاملات Stop Order می توانید تعیین کنید که اگر بیت کوین وارد کانال 30000 (Stop Price) شد روی قسمت 30100 (Price) سیستم به صورت خودکار خرید را به مقدار (Amount) مورد نظرتان انجام دهد. همچنین برای ثبت سفارش فروش می توانید تعیین کنید اگر بیت کوین وارد کانال 30000 (Stop Price) شد سیستم بر روی قیمت 29900 (Price) ارز مورد نظر را به مقدار (Amount) از پیش تعیین شده برای شما بفروشد.
نکته: برای ثبت سفارش Stop Order ابتدا می توانید Trigger Type را تعیین کنید سپس قیمت استاپ، قیمت سفارش و میزان ارز را تنظیم کنید.

آموزش بستن پوزیشن فیوچرز صرافی کوکوین

برای بستن پوزیشن معاملاتی فیوچرز کوکوین کافی است از لیست پوزیشن ها به بخش Close Position مراجعه کنید.

بستن معامله Market Order

1. برای بستن پوزیشن فیوچرز در سفارش مارکت در بخش پوزیشن ها بر روی گزینه “Close Position” و سپس بر روی گزینه “Market ” در گوشه پایین سمت راست کلیک نمایید.
2. در پنجره باز شده اندازه پوزیشنی که قصد بستن آن را دارید، وارد کنید.
3. بر روی گزینه “Confirm” کلیک کنید تا پوزیشن در قیمت لحظه ای بازار بسته شود.

بستن معامله Limit Order

اگر تریدر یا معامله گر تصمیم بگیرد که ارز خود را در قیمت خاصی که در نظر دارد به فروش برساند می تواند از این روش استفاده کند.

1. با انتخاب گزینه “Close Position” وارد بخش بستن پوزیشن شوید.
2. در پایین صفحه بر روی گزینه “Limit” کلیک کنید.
3. در این بخش باید قیمت مورد نظر و میزان ارز را وارد کند و سپس بر روی گزینه “Confirm” کلیک کند. زمانی که ارز مورد نظر به قیمت تعیین شده برسد میزان ارز مورد نظر به فروش میرسد و یا خریداری می شود.

نتیجه گیری

مطالبی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت مربوط به قراردادهای آتی و معاملات فیوچرز است. توجه داشته باشید که در این نوع معاملات سرمایه گذاران همیشه با سودهای کلان مواجه نیستند. به طور کلی اگر از آگاهی و درک کافی نسبت به این بازار و سیستم معاملاتی برخوردار نباشید، استفاده از معاملات اهرم دار برای بالا بردن میزان سود ممکن است موجب از دست رفتن کل سرمایه شما شود. بنابراین در ابتدا با مطالعه وبلاگ های مربوطه و تمرین مستمر مهارت های لازم را کسب کنید سپس با کنترل هیجان وارد معاملات فیوچرز و اهرم دار شوید.

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این قوانین ورود به معامله صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.

جرم فعالیت در بازار فارکس چیست؟

انسان همواره در طول عمر خود به دنبال حفظ و افزایش درآمد و سرمایه خود می باشد که همین امر سبب شده بسیاری از افراد راه های مختلفی را برای سرمایه گذاری برگزینند،گاهی این نوع سرمایه گذاری ها کم ریسک و گاهی هم پر ریسک بوده.در این میان سرمایه گذاری بروی بازارهای بورسی از ابتدا یکی از جذاب ترین و پر ریسک ترین راه های سرمایه گذاری و کسب در آمده بوده است. که در این میان یکی از این بازارهای سرمایه گذاری فارکس می باشد که در سال 1994 به وجود آمده است. اما سوالی که پیش می آِد این است که آیا این بازار بورسی برای ما ایرانیان مجاز بوده یا خیر و همچنین آیا مجازاتی هم دارد؟

فارکس چیست؟

یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی جهان محسوب می شود که در آن کاربران بایکدیگر به تبادل ارز های خارجی می پردازند . معامله گران اصلی این بازار موسسات مالی بزرگ،شرکت های چند ملیتی ، تاجران، شرکت های بیمه، شرکت های صادرات و واردات، صندوق های بازنشستگی، سفته بازها و اشخاص حقیقی که در این بازار ارزهای مختلفی مانند دلار یورو،پوند و.. را با یکدیگر معامله میکنند.

این بازار برخلاف سایر بازارهای مالی دیگر فاقد مکان خاص فیزیکی بوده و معامله گران از طریق شبکه الکترونیکی به انجام معاملات می پردازند.

آیا فارکس غیر قانونی است؟

بازار فارکس در بسیاری از کشور های دنیا یکی از بازارهای مالی معتبر محسوب شده و اکثر کشورهای پیشترفته از این بازار برای کسب درآمد ارزی بیشتر برای شرکت ها و یا سازمان هایشان استفاده می کنند مانند کشورهای آمریکا،چین،ژاپن و.

در کشور ما نیز بر اساس نظر فقها که گفته اند سرمایه گذاری در این بازار نوعی قمار بوده و معاملات آن بصورت ربوی هستند ممنوع اعلام شده و همچین بیان شده است که این بازار سبب خروج ارز از کشور خواهد شد و به تبع آن به ضرر منافع ملی کشور است اما آیا واقعیت این است؟

در خصوص این موضوع که بازار فارکس همانقدر که سوده است می توانند ضرر ده هم باشد هیچ جای شکی نیست اما همانطور که یک صادر کننده می تواند برای کشور ارزآوری کند این بازار هم نیز قابلیت ارز آوری برای کشور را داراست و از طرفی بسیاری از موسسات مالی و بیمه در این زمینه ورود کرده اند. از سوی دیگر برای اینکه این بازار را بخواهیم نوعی قمار به حساب آوریم باید اول از همه اوصاف قمار را بررسی کنیم که مطمئن شویم دارای این اوصاف هست یا خیر؟ مهم ترین صفت قمار این است که شما معامله ای میکنید بدون هیچ گونه بررسی و تحلیل تنها بر اساس شانس و اقبال ، اما بازار فارکس اینگونه نبوده و معامله گران این بازار مانند معامله گران سایر بازارها ب واسطه انجام تحلیل های تکنیکال و بنیادین اقدام به خرید و فروش می کنند و همین امر کافیست تا ثابت کند این بازار قمار نبوده.

جرم فارکس از لحاظ قانون

فارکس در سال 1393 بر اساس بخشنامه شماره 11010076 توسط سازمان بورس غیر قانونی اعلام گردید اما نکته مهم این است که این ممنوعیت تنها شامل کارگزاری ها،نمایندگان و پرسنل آنان می باشد که بیان داشته هرگونه فعالیت در زمینه فارکس همچنین آموزش و یا تشویق معامله گران به سرمایه گذاری در این بازار مالی ممنوع است و این ممنوعیت شامل حال افراد حقیقی که در این زمینه فعالیت می کنند نمی باشد.

از طرفی تنها مرجع قانون گذاری در کشورمان مجلس شورای اسلامی است که حق وضع قانون برای تمام افراد جامعه را داشته و در این خصوص هیچ گونه اقدامی نکرده است پس می توان اذعان داشت که بخشنامه سازمان بورس تنها مختص کارگزاری ها بوده و نمی تواند به حق و حقوق سایر افراد جامعه ورود پیدا کند.

درصورت داشتن هر نوع سوال حقوقی به صفحه اصلی سایت رفته و سوال حقوقی خود رامطرح نمایید و از وکیل متخصص مشورت دریافت نمایید

۱۰ راز معامله گران موفق در بازار بورس

معامله گران موفق در بازار بورس چه خصوصیاتی دارند؟ یکی از مهم ترین مشخصه های یک معامله گر و سرمایه گذار در بازار بورس استفاده از سرور مجازی بورس توشن است.

همانطور ک می دانید سرمایه گذاران حرفه ای همیشه از آخرین تکنولوژی ها برای موفقیت بیشتر در بازار سرمایه استفاده می کنند.

به همین خاطر استفاده از سرور مجازی بورس توشن یکی از مهم ترین اقداماتی است که اینگونه افراد انجام می دهند.

در مطالب قبلی شما را با دلایل ثبت نام در صرافی بایننس اشنا کردیم.

در ادامه همراه ما باشید تا در خصوص ویژگی ها و مشخصه های معامله گران موفق در بازار بورس اطلاعاتی به دست آورید.

چطور در بازار بورس موفق باشیم؟

هر کسی که می خواهد به یک معامله گر سودآور سهام تبدیل شود، فقط باید چند دقیقه در اینترنت وقت بگذارد تا عباراتی مانند “تجارت خود را برنامه ریزی کن ؛ برنامه خود را معامله کن” و “ضررهای خود را به حداقل برسان” را پیدا کند. برای معامله گران جدید، این موارد عادی بیشتر می تواند حواس پرتی باشد تا توصیه عملی. اگر تازه وارد تجارت شدید، احتمالاً فقط می خواهید بدانید که چگونه عجله کنید و پول بدست آورید.

هر یک از قوانین زیر به نوبه خود مهم است، اما هنگامی که آن ها با هم کار می کنند، تأثیرات زیادی دارند. به خاطر داشتن آن ها می تواند شانس موفقیت شما در بازارها را تا حد زیادی افزایش دهد.

• قانون ۱ همیشه از یک برنامه تجارتی استفاده کنید

یک طرح معاملاتی مجموعه ای از قوانین مکتوب است که معیارهای ورود، خروج و مدیریت پول یک معامله گر را برای هر خرید مشخص می کند.

با استفاده از فناوری امروز، آزمایش ایده تجارت قبل از به خطر انداختن پول واقعی آسان است.

این روش که به عنوان آزمایش مجدد شناخته می شود، به شما امکان می دهد ایده تجارت خود را با استفاده از داده های تاریخی به کار بگیرید و دوام بیاورید. هنگامی که برنامه ای تهیه شد و آزمایش مجدد نتایج خوبی را نشان داد، می توان از این طرح در معاملات واقعی استفاده کرد.

نکته اصلی در اینجا پایبندی به برنامه است. انجام معاملات در خارج از برنامه معاملاتی، حتی اگر برنده باشند، استراتژی ضعیفی تلقی می شود.

• قانون ۲ با معامله مانند یک معامله برخورد کنید

برای موفقیت باید به معامله به عنوان یک تجارت تمام وقت یا نیمه وقت بپردازید، نه به عنوان یک سرگرمی یا شغل.

اگر به عنوان سرگرمی به آن نزدیک شود، هیچ تعهدی واقعی برای یادگیری وجود ندارد. اگر شغل باشد، می تواند نا امیدکننده باشد زیرا فیش بانکی منظمی هم وجود ندارد.

تجارت یک تجارت است و متحمل هزینه، ضرر، مالیات، عدم اطمینان، استرس و ریسک می شود. شما به عنوان یک تاجر، در اصل صاحب مشاغل کوچکی هستید و برای به حداکثر رساندن توان بالقوه تجارت خود، باید تحقیق و استراتژی کنید.

• قانون ۳ از فناوری به نفع خود استفاده کنید

تجارت یک تجارت رقابتی است. ضرری ندارد اگر که فرض کنیم شخصی که در آن طرف تجارت قرار دارد از تمام فناوری های موجود نهایت استفاده را می کند.

سیستم عامل های نمودار به روش های بینهایت متنوعی برای مشاهده و تحلیل بازارها به معامله گران ارائه می دهند. آزمایش مجدد ایده با استفاده از داده های تاریخی از سوء برداشت های پرهزینه جلوگیری می کند.

دریافت به روزرسانی های بازار از طریق تلفن هوشمند به ما امکان می دهد معاملات را در هر مکان کنترل کنیم. فناوری ای که ما آن را مسلم می دانیم، مانند اتصال به اینترنت پرسرعت، می تواند عملکرد تجارت را تا حد زیادی افزایش دهد. به همین خاطر است که ما به شما استفاده از سرور مجازی بورس توشن را پیشنهاد می دهیم.

استفاده از فناوری به نفع خود و حفظ جریان در کنار محصولات جدید، می تواند در تجارت بسیار سرگرم کننده و پاداش آور باشد.

• قانون ۴ از سرمایه تجاری خود محافظت کنید

پس انداز کافی برای تأمین اعتبار حساب تجاری زمان و تلاش زیادی می برد. اگر مجبور شوید دو بار این کار را انجام دهید.

توجه به این نکته مهم است که حفاظت از سرمایه تجاری شما مترادف با تجربه نکردن معاملات بازنده نیست.

تمام معامله گران معاملات خود را از دست می دهند. حفاظت از سرمایه مستلزم ریسک نکردن غیرضروری و انجام هر کاری برای حفظ تجارت شماست.

به بازار بورس به عنوان ادامه تحصیل و دانشگاه نگاه کنید. تاجران باید هر روز بر یادگیری بیشتر متمرکز شوند. لازم به یادآوری است که درک بازارها و همه پیچیدگی های آن ها یک روند مستمر و مادام العمر است.

تحقیقات سخت به معامله گران اجازه می دهد حقایق را درک کنند، مانند معنای گزارش های مختلف اقتصادی. تمرکز و مشاهده به بازرگانان این امکان را می دهد تا غرایز خود را تیز کنند و تفاوت های ظریف را بیاموزند.

سیاست های جهانی، رویدادهای خبری، روندهای اقتصادی – حتی آب و هوا – همه در بازارها تأثیر دارند.

فضای بازار پویاست. هرچه معامله گران بازارهای گذشته و فعلی را درک کنند، آمادگی بیشتری برای رویارویی با آینده دارند.

• قانون ۶ فقط آنچه را که می توانید از دست بدهید، به خطر بیندازد

قبل از شروع استفاده از پول نقد واقعی، اطمینان حاصل کنید که تمام پول موجود در آن حساب تجاری واقعاً قابل مصرف است. اگر اینگونه نباشد، تاجر باید پس انداز کند.

پول در یک حساب تجاری نباید برای شهریه دانشگاه بچه ها یا پرداخت وام مسکن اختصاص یابد. تاجران هرگز نباید به خود اجازه دهند که به فکر خرج کردن حساب مالی خود بیافتند.

از دست دادن پول به اندازه کافی آسیب زا است. اگر سرمایه ای باشد که از ابتدا نباید هرگز به خطر می افتاد، حتی بیشتر است.سرمایه ای را که ممکن است به خطر بیافتد و شما را از برنامه زندگیتان عقب بیاندازد را در این راه استفاده نکنید.

• قانون ۷ تدوین متدیولوژی مبتنی بر حقایق

وقت گذاشتن برای تهیه یک روش تجارت سالم ارزش تلاش را دارد. شاید اعتقاد به کلاهبرداری های تجاری “بسیار آسان مانند چاپ پول” که در اینترنت رایج است، وسوسه انگیز باشد.

اما حقایق، نه احساسات یا امید، باید الهام بخش تهیه یک طرح تجاری باشند.

معامله گرانی که برای یادگیری عجله ندارند، معمولاً غربال کردن تمام اطلاعات موجود در اینترنت را آسان تر می کنند.

اگر می خواهید شغل جدیدی را شروع کنید، این مورد را در نظر بگیرید، بیش از حد احتمالاً لازم است که حداقل یک یا دو سال در کالج یا دانشگاه تحصیل کنید، قبل از اینکه صلاحیت داشته باشید حتی برای یک موقعیت در رشته جدید اقدام کنید.

یادگیری نحوه تجارت حداقل به همان زمان و تحقیق و مطالعه واقعی نیاز دارد.

• قانون ۸ همیشه از جلوگیری ضرر استقبال کنید

جلوگیری از ضرر میزان خطر از پیش تعیین شده ای است که یک معامله گر حاضر است با هر معامله قبول کند.

ضرر و توقف ضرر می تواند یک دلار یا درصد باشد، اما به هر ترتیب، مواجهه معامله گر را در هنگام معامله محدود می کند. استفاده از ضرر توقف می تواند مقداری از استرس در معاملات را از بین ببرد، زیرا می دانیم که در هر معامله خاص فقط مقدار X را از دست خواهیم داد.

نداشتن ضرر در حد ضرر یک عمل بد است، حتی اگر منجر به یک تجارت برتر شود. خروج با ضرر توقف و در نتیجه داشتن معامله ضرر، اگر در چارچوب قوانین برنامه معاملات باشد باز هم معامله خوبی است.

ایده آل این است که از همه معاملات با سود خارج شوید، اما این واقع بینانه نیست. استفاده از استاپ ضرر به شما اطمینان می دهد که زیان و خطرات محدود هستند.

• قانون ۹ بدانید چه زمانی باید تجارت را متوقف کنید

دو دلیل برای توقف معامله یک طرح معاملات بی اثر و یک معامله گر بی اثر وجود دارد.

یک طرح معاملاتی بی اثر ضررهای بسیار بیشتری از آنچه در آزمایش های تاریخی پیش بینی شده بود، نشان می دهد.

ممکن است بازارها تغییر کرده یا نوسانات کمتر شده باشد. به هر دلیلی، طرح معاملات به سادگی مطابق انتظار عمل نمی کند.

بدون احساسات و تجارت باشید. وقت آن است که مجدداً به ارزیابی طرح معاملات بپردازید و چند تغییر ایجاد کنید و یا با یک برنامه معاملاتی جدید کار را شروع کنید.

یک طرح تجاری ناموفق مشکلی است که باید حل شود. لزوماً پایان کار تجارت نیست

تاجر ناکارآمد کسی است که برنامه معاملاتی را تنظیم می کند اما قادر به اجرای آن نیست. استرس خارجی، عادات نامناسب و کمبود فعالیت بدنی می تواند در بروز این مشکل نقش داشته باشد.

تاجری که برای معامله در شرایط اوج نیست، باید کمی استراحت کند. پس از پرداختن به مشکلات و چالش ها، بازرگان می تواند به کار خود بازگردد.

هنگام معامله بر روی تصویر کلان متمرکز باشید. تجارت از دست رفته نباید ما را متعجب کند. این بخشی از تجارت است. تجارت برنده فقط یک قدم در مسیر کسب و کار سودآور است.

این سود تجمعی است که تفاوت ایجاد می کند.

هنگامی که یک معامله گر سود و زیان را به عنوان بخشی از تجارت قبول کرد، احساسات تأثیر کمتری بر عملکرد معاملات خواهند داشت. این بدان معنا نیست که ما نمی توانیم از یک تجارت ثمربخش به خصوص هیجان زده شویم، اما باید به خاطر داشته باشیم که تجارت بازنده هرگز دور نیست.

تعیین اهداف واقع بینانه بخشی اساسی از چشم انداز تجارت است. کسب و کار شما باید در مدت زمان معقولی بازدهی معقول داشته باشد. اگر انتظار دارید تا چند روز دیگر میلیونر شوید، خود را برای شکست آماده می کنید.

درک اهمیت هر یک از این قوانین معاملاتی و چگونگی کار با هم می تواند به یک بازرگان در ایجاد یک تجارت تجاری مناسب کمک کند. تجارت کار سختی است و معامله گرانی که نظم و حوصله پیروی از این قوانین را دارند می توانند احتمال موفقیت خود را در یک عرصه کاملاً رقابتی افزایش دهند.

استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید تا وقتی آمادگی ورود به بازار واقعی را داشتید، تمرین مورد نیاز خود را انجام دهید.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟

آموزش استراتژی بریک اوت + مجیک بریک اوت

در بازارهای مالی نمودارهای قیمتی همیشه در یک روند باقی نخواهند ماند و در نهایت یک روند شکسته می شود که به آن بریک اوت یا شکست گفته می شود.همه معامله گران در بازارهای مالی باید با اصطلاح شکست یا بریک و اوت آشنایی داشته باشند.

در تحلیل تکنیکال بازار فارکس همواره دو تکنیک وجود دارد که شامل استراتژی معامله در کف قیمتی و استراتژی معامله در سقف قیمتی می شود،استراتژی بریک اوت یک استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که شامل هر دو این استراتژی ها می شود.

این استراتژی معاملاتی می تواند به معامله گران شکست های قیمتی را پیش از اینکه رخ دهند نشان دهد و آنها می توانند پیش از سایر معامله گران با استفاده از این استراتژی معاملاتی برای ورود به معامله با استفاده از استراتژی بریک اوت وارد معامله شوند.

در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی بریک اوت یا شکست را به شما آموزش می دهیم،اگر می خواهید با این استراتژی در فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

شکست (Break out) یکی از اصطلاحات مهم در بازارهای مالی است که انواع مختلفی دارد و معامله گران با تشخیص آن در نمودارهای قیمتی فرصت های معاملاتی را پیدا می کنند و برای ورود به معامله اقدام خواهند کرد.

سرفصل های آموزشی

بریک اوت چیست؟

شکست (Break out) یک اصطلاح در بازارهای مالی است و به زمانی اطلاق می شود که قیمت در روند نمودار قیمتی از سطح حمایت یا سطح مقاومت عبور می کند و موفق می شود به آن طرف سطح حمایت یا مقاومت برسد،به عبارتی زمانی که قیمت در نمودار قیمتی می تواند سطح حمایت یا مقاومت را بشکند اصطلاحا می گویند که شکست یا بریک اوت اتفاق افتاده است.

این اصطلاح در نمودارهای قیمتی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا زمانی که در نمودار قیمتی رخ می دهد معامله گران متوجه خواهند شد که روند در جهت شکست به حرکت خود ادامه می دهد و می توانند از فرصت های معاملاتی که در این زمان به وجود می آید استفاده کنند.

اگر شکست در یک روند صعودی نمودار قیمتی رخ دهد یعنی قیمت بتواند سطح مقاومت را بشکند و از آن عبور کند بدان معناست که قیمت در نمودار قیمتی صعودی می شود،اما اگر شکست در یک روند نزولی نمودار قیمتی رخ قوانین ورود به معامله دهد یعنی بتواند سطح حمایت را بشکند نشان دهنده این است که قیمت نزولی می شود و معامله گران می توانند براساس آن روند قیمت را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهند.

همچنین معامله گران علاوه بر اینکه می توانند با بررسی شکست در نمودارهای قیمتی روند را شناسایی کنند می توانند اطلاعاتی راجع به میزان عرضه و تقاضا به دست آورند که به آنها کمک می کند براساس این اطلاعات بهتر برای معاملات خود تصمیم گیری کنند.

شکست یا بریک اوت در بازارهای مالی انواع مختلفی دارد که دو دسته اصلی آن شامل شکست ادامه دهنده و شکست بازگشتی می شود.همچنین یک شکست به نما شکست جعلی نیز وجود دارد که به شما توضیح خواهیم داد.

زمانی که بازار مدت زمان طولانی رونددار بوده است باید یک بازه زمانی را استراحت کند که این استراحت در بازارهای مالی زمانی رخ می دهد که معامله گران خریدار یا فروشنده پس از مدت زمان طولانی که معامله کرده اند کمی متوقف می شوند تا برای حرکت بعدی خود تصمیم گیری کنند.

زمانی که معامله گران یک بازه زمانی را برای تصمیم گیری متوقف می شوند باعث می شود در بازار حالتی به وجود آید که به آن حالت رنج گفته می شود،پس از اینکه معامله گران بتوانند تصمیم گیری کنند،اگر به این نتیجه برسند که روند اولیه صحیح بوده است و در همان جهت روند معامله خود را ادامه دهند به این شکست شکست ادامه دهنده گفته می شود.

شکست بازگشتی نیز مانند شکست ادامه دهنده است یعنی معامله گران پس از اینکه یک بازه زمانی طولانی در روند باقی ماندند مدت زمانی متوقف می شوند تا برای حرکت بعدی خود تصمیم گیری کنند که در این بازه بازار در حالت رنج قرار می گیرد و تثبیت می شود.

پس از اینکه بازاربه حالت رنج در آمد و تثبیت شد اگر معامله گران نتیجه گیری کنند که روند اولیه خسته کننده شده است و باید در جهت معکوس به حرکت خود ادامه دهند و در جهت بازگشتی مجددا وارد روند شوند به آن شکست بازگشتی گفته می شود.

همانطور که گفتیم شکست ها زمانی در بازار مالی رخ می دهند که قیمت در نمودار قیمتی بتواند سطوح حمایت و مقاومت را بشکند که این حرکت در بازار مالی موقعیت های معاملاتی مناسبی را به وجود می آورد که دارای حرکات شتابدار هستند بنابراین معامله گران در این زمان هیجان زده می شوند تا از این فرصت های معاملاتی استفاده کنند.

اما باید دقت داشته باشید که گاهی در بازار مالی شکست هایی را مشاهده می کنید که کاذب هستند و به آن شکست های جعلی گفته می شود.شکست جعلی در بازار مالی به مراتب رخ می دهد.درواقع گاهی شما در بازار متوجه خواهید شد که شکست رخ داده است اما به طور غیرقابل باوری مشاهده می کنید که قیمت تغییر جهت می دهد و در جهت مخالف شروع به حرکت می کند.

بنابراین شما باید دقت داشته باشید تا شکست های جعلی را با شکست ادامه دهنده یا بازگشتی اشتباه نگیرید،بنابراین زمانی که شکست را در نمودارهای قیمتی مشاهده کردید سریعا بر روی آنها موقعیت معاملاتی باز نکنید و برای ورود به معامله اقدام نکنید،بلکه صبر کنید تا ببینید قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می کند یا خیر و سپس وارد معامله می شوید.

چرا بریک اوت اتفاق می افتد؟

در بازار های مالی مخصوصا بازار فارکس و بازار رمز ارزها عموما سطوحی ایجاد میشوند که هر بار قیمت به آن سطح میرسد با واکنش بازار همراه میشود و بازگشت دارد. این اتفاق در حقیقت بر اساس عرضه و تقاضای حاکم بر بازار رخ میدهد و به عبارتی برگشت قیمت در هر سقف قیمتی را بعنوان یک مقاومت در برابر افزایش قیمت و بازگشت قیمت از هر کف قیمتی را بعنوان یک حمایت از قیمت حاکم به همراه خواهد داشت.

گاها نیز بازار به این سقف و کف ها واکنشی نشان نمیدهد و موجب شکسته شدن آنها میشود پس معامله گران با رسد این سطوح به دنبال این هستند که با شکسته شدن یک سطح مقاومتی یک معامله خرید اضافه کنند و با شکسته شدن یک کف قیمتی یک معامله فروش را.

عموما بیک اوت ها قبل شکل گیری و اتفاق افتادن یک روند خنثی یا اصطلاحا رنج و کم نوسان را در بازار دارند پس هرگاه شاهد ایجاد یک روند خنثی در بازار بودیم میتوانیم منتظر شکسته شدن یکی از دو قیمت حمایت یا قیمت مقاومت باشیم.بریک اوت ها اغلب با الگوهای نموداری از جمله مثلث، پرچم، مثلث جمع شونده و الگوی سر وشانه همراه هستند و از طریق این الگوها به سادگی قابل شناسایی خواهند بود.

قوانین بریک اوت یا شکست قیمت

بریک اوت یا همان شکست قیمت نیز مانند هر اتفاق دیگری در بازارهای مالی دارای قوانین خاص خود میباشد که برای شناسایی صحیح و دقیق یک بریک اوت قوی باید آنها را بررسی و در صورت موجود بودن احتمال بریک اوت را در نظر گرفت. در حقیقت بدون وجود این قوانین ما به هیچ عنوان یک بریک اوت را معتبر نمیدانیم.

1: پس از شکسته شدن سطح برای تایید این شکست باید منتظر بمانیم تا کندلی که این سطح را شکسته است کلوز کند یا به عبارتی بسته شود.

2: کندلی که منجر به شکسته شدن یک سطح شده است باید بدنه نسبتا بزرگی داشته باشد و سایه آن نباید زیاد باشد.

3: در صورتی که قیمت بسته شدن کندلی که منجر به شکسته شدن یک سطح شده است زیر سطح مقاومت یا بالای سطح حمایت باشد این شکست اعتبار نخواهد داشت.

4: شکسته شدن یا بریک اوت سطح های مهم در تایم فریم های چهار ساعته و روزانه رخ میدهد پس اگر به دنبال شکست های بزرگ هستید و بریک اوت های بزرگ را میخواهید شکار کنید حتما از تایم فریم های بالا استفاده کنید.

5: در اعتبار یک بریک اوت خجم معاملات بسیار مهم است و هرچه حجم معاملات بیشتر باشد اعتبار بالاتری برای آن بریک اون خواهیم داشت.

استراتژی بریک اوت چیست؟

بسیاری از معامله گران از تعریف ساده بریک اوت به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده می کنند و با استفاده از آن معاملات خود را انجام خواهند داد.شکست در نمودارهای قیمتی زمانی اتفاق خواهد افتاد که قیمت از یک قله یا دره به سمت قله و دره جدید شروع به حرکت می کند.

در استراتژی بریک اوت معامله گران سفارش خرید خود را در نقطه ای بالاتر از قله اصلی در می گیرند یا سفارش فروش خود را در نقطه ای پایین تر از دره اصلی قرار می دهند.زمانی که قیمت از قله یا دره ای که معامله گران بر روی آنها سفارش خرید و فروش خود را قرار داده اند عبور کند شکست یا بریک اوت رخ می دهد.

اما اگر قیمت در نمودار قیمتی نتواند از روی سقف و کف قیمتی(قله و دره) عبور کند و با شکست به سمت دیگر آنها برود و برخلاف آنها شروع به حرکت کند معامله گران متوجه خواهند شد و سفارش خرید و فروش خود را کنسل خواهند کرد و صبر می کنند تا یک موقعیت معاملاتی مناسب برای آنها ایجاد شود.

درواقع این استراتژی براساس تعریف شکست یا بریک اوت به کار گرفته می شود و معامله گران به دلیل حرکات پرشتاپ قیمت در زمانی که بریک اوت رخ می دهد از استراتژی بریک اوت برای دستیابی به موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند.

در این استراتژی معاملاتی معامله گران باید دقت بالایی داشته باشند تا شکست های ادامه دهنده یا بازگشتی را به طور صحیح تشخیص دهند و با استفاده از استراتژی بریک اوت وارد معامله شوند،بنابراین اگر می خواهید از این استراتژی معاملاتی استفاده کنید دقت داشته باشند تا بر روی شکست های های جعلی وارد معامله نشوند.

استراتژی بریک اوت جادویی یا همان مجیک بریک اوت Magic Break Out چیست؟

یکی از استراتژی های معاملاتی بریک اوت در تحلیل تکنیکال استراتژی بریک اوت جادویی است که توسط بسیاری از معامله گران در بازار فارکس استفاده می شود.در استراتژی بریک اوت جادویی سه اندیکاتور میانگین متحرک به کار رفته است و از یک اسیلاتور به نام CCI نیز استفاده می شود.

معامله گران با استفاده از استراتژی بریک اوت جادویی می توانند شکست ها را در نمودار قیمتی پیش از اینکه رخ دهند تشخیص دهند و پیش از سایر معامله گران برای نقطه ورود به معامله با استفاده از این استراتژی معاملاتی خود را آماده کنند. برای اینکه از استراتژی بریک اوت جادویی استفاده کنید ابتدا باید چارت خود باز کنید و دو اندیکاتور مورد نیاز را بر روی آن تنظیم کنید که آنها اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی 20 بر روی بالاترین قیمت،پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن و اسیلاتور CCI با دوره زمانی 20 هستند.

زمانی که این تنظیمات را بر روی نمودارهای قیمتی خود اعمال کردید می توانید با استفاده از استراتژی بریک اوت برای ورود به معامله اقدام کنید.برای اینکه ابتدا وارد معامله شوید ابتدا باید از نوع روند آگاه شوید،اگر قیمت اندیکاتور مووینگ اوریج را به سمت بالا قطع کرده باشد روند صعودی و اگر مووینگ اوریج را به سمت پایین قطع کرده باشد نزولی است.

تنظیمات و فراخوانی اندیکاتور ها بر روی سایت را در تصاویر زیر میتوانید مشاهده کنید برای مشاهده عکس در سایت بزرگ روی تصویر کلیک کنید.

شما می توانید از اسیلاتور CCI در جهت شناسایی روند در نمودار قیمتی استفاده کنید.معامله گران می توانند از این اسیلاتور استفاده کنند و پیش از اینکه بریک اوت رخ دهد با دریافت سیگنال برای ورود به معامله اقدام کنند.زمانی که اسیلاتور CCIبتواند خط 100+ را به سمت بالا قطع کند می توانید برای ورود به معامله خرید اقدام کرده و زمانی که اسیلاتور CCI بتواند خط 100+ را به سمت پایین قطع کند می توانید برای ورود به معامله فروش اقدام کنید.

در استراتژی بریک اوت جادویی ابتدا شما باید منتظر بمانید که در قیمت ها در نمودار قیمتی اصلاح شوند و کندل ها در نمودار قیمتی وارد اندیکاتور مووینگ اوریج شوند سپس زمانی که روند رو به رشد رفت و کندل ها از مووینگ اوریج خارج شدند می توانید از سیگنال های اسیلاتور CCI استفاده کنید و وارد معامله شوید.

زمانی که شما با استفاده از یک استراتژی معاملاتی برای ورود به معامله اقدام می کنید باید بتوانید در زمان مناسب از معامله خارج شوید تا بتوانید بازدهی مناسبی از معامله خود دریافت کنید.در استراتژی بریک اوت زمانی که شما با استفاده از اندیکاتورهای مووینگ اوریج و اسیلاتور CCI برای ورود به معامله اقدام می کنید می توانید با استفاده از سطوح فیبوناچی از معامله خارج شوید.

برای یک خروج مناسب شما باید برای خود حدسود و حدضرر در نظر بگیرید،شما باید از ابزار فیبوناچی استفاده کنید.شما می توانید برای تعیین حدسود از سطوح فیبوناچی 0,0.1,1.618,0.2 استفاده کنید.اگر شما حدسود خود را بر روی سطح 1.618و 0.2 قرار دهید حدضرر خود را روی 0 قرار دهید می توانید یک خروج مناسب داشته باشید.