تعیین روند به کمک MA

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

برگزاری رویداد تخصصی «فناوری‌های تحول‌آفرین و کشاورزان پیشرو» با موضوع هوشمندسازی

رویداد تخصصی یک‌روزه «فناوری‌های تحول‌آفرین و کشاورزان پیشرو» با مشارکت «آکادمی همراه و بخش کسب‌وکار سازمانی همراه اول» برگزار و در آن به چالش‌های صنعت کشاورزی و پیشنهاد هوشمندسازی روی پلتفرم اپراتور اول تلفن همراه کشور پرداخته شد.

به گزارش نمایندگان ما، رویداد تخصصی «فناوری های تحول آفرین و کشاورزان پیشرو» با حضور مدیران هلدینگ های بزرگ و پیشرو صنعت کشاورزی و با مشارکت اداره کل فروش سازمانی همراه اول امروز چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ در محل ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شد.

در این رویداد یک روزه، ضمن معرفی کاربردهای فناوری های تحول آفرین در کشاورزی، ظرفیت های همراه اول در حوزه هوشمندسازی این صنعت ارائه و زمینه های همکاری با این شرکت ها تشریح شد.

زیرساخت‌های اجرای پروژه‌های هوشمندسازی در همراه اول فراهم است

مصطفی درجزی مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول در این رویداد با بیان اینکه از دو سه سال گذشته فعالیت های مرتبط با هوشمندسازی را به طور جدی آغاز کرده ایم و سال گذشته نیز رویداد «جایزه سال هوشمندسازی» را با هدف یافتن راهکارهایی برای حل برخی از بزرگترین چالش های اجتماعی و زیست محیطی کشور برگزار کردیم، گفت: یکی از محورهای آن رویداد مربوط به «کشاورزی» بود و به دنبال آن بودیم تا با بکارگیری ابزارهای فناورانه‌ و در کنار اتکاء به خلاقیت و نوآوری جوانان ایرانی، راهکارهایی را برای حل برخی از بزرگترین چالش های اجتماعی و زیست محیطی کشور بیابیم.

وی ادامه داد: بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری در این حوزه و تأکیدات ایشان، به طور جدی تر این مقوله در دستور کار گروه همراه اول قرار گرفت و همواره دنبال مدل اقتصادی بودیم که هیچ هزینه ای برای کشاورز نداشته باشد.

درجزی زیرساخت های اجرای پروژه های هوشمندسازی در همراه اول را فراهم دانست و تصریح کرد: در گام اول نیز به دنبال درآمدزایی از هیچ صنعتی نیستیم و نگاهمان در هوشمندسازی صرفا کمک به صنایع است؛ اما در ادامه زمانیکه صرفه جویی برای آنها حاصل و بهره وری اتفاق افتاد، در سودشان شریک می شویم.

نگاه ما به هوشمندسازی، اکوسیستمی است

مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول با تأکید بر اینکه پتانسیل عظیمی در کشاورزی کشور نهفته است که با هوشمندسازی می توانیم به نقطه شکوفایی برسانیم، اظهار کرد: نگاه ما به هوشمندسازی، اکوسیستم است و سعی کردیم با فراهم آوردن زیرساخت های ارتباطی ذخیره سازی و پردازشی و همچنین بازیگران دارای ایده در این حوزه، فرصتی را فراهم کنیم تا صنایع به سمت بهره برداری از این امکانات و هوشمندسازی بخش خود گام بردارند.

وی همراه اول را ارائه دهنده سلوشن های هوشمندسازانه خطاب کرد و گفت: در بخش کشاورزی و از قِبل جایزه سال هوشمندسازی، توانستیم بیش از ۳۰ شرکت را شناسایی کنیم که دارنده ابتکاراتی برای هوشمندسازی هستند.

برآوردی از ارزش بازار هوش مصنوعی جهانی در بخش کشاورزی

محمدعلی اخایی، معاون راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول نیز دیگر ارائه دهنده ای بود که مطالب خود را در دو بخش «کشاورزی و هوش مصنوعی» و «زنجیره بلوکی و کاربردهای آن در کشاورزی» ارائه کرد.

وی با بیان اینکه مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با هدف خودکفایی و استقلال فنی و تخصصی در قالب یک مرکز زیرمجموعه اپراتور اول تلفن همراه تأسیس شده است، اظهار کرد: این مرکز در پروژه های هوش مصنوعی مختلفی ورود و سرمایه گذاری کرده که برخی از آنها شامل احراز هویت مبتنی بر موبایل، راه اندازی پلتفرم هوش مصنوعی، دستیار هوشمند، محاسبات لبه و. است.

این استاد دانشگاه تهران نگاه مرکز تحقیق و توسعه همراه اول را پلتفرمی دانست و ابراز کرد: از جمله برخی نقش های مهم هوش مصنوعی در کشاورزی، بررسی محصولات معیوب و بهبود پتانسیل برای تولید محصولات سالم زراعی، تقویت مشاغل مبتنی بر کشاورزی، بهینه سازی و تنظیم خودکار دستگاه ها برای پیش بینی هوا و شناسایی آفات و بهبود شیوه های مدیریت پروسه تولید محصولات است.

اخایی ارزش بازار هوش مصنوعی جهانی در بخش کشاورزی را براساس آخرین گزارش Data Bridge market research حدود ۸۵۲ میلیون دلار برآورد و عنوان کرد: پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۹ حدود ۳.۹۵ میلیارد دلار است.

وی حاصل هوشمندسازی صنعت کشاورزی را در برخی تعیین روند به کمک MA موضوعات نظیر شناسایی کمبودهای غذایی، شناسایی تعیین بلوغ میوه ها، تشخیص نوع خاک و تحلیل محصولات و پایش رشد محصولات کشاورزی مطرح کرد.

نقش قراردادهای هوشمند در ایجاد ضمانت برای کشاورزان

معاون راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول همچنین در بخش دوم ارائه خود با پرداختن به مقوله «زنجیره بلوکی» و تأثیری که بر صنایع دارد، اظهار کرد: این فناوری برای ذخیره سازی و توزیع اطلاعات است که بدون نیاز به یک سرور مرکزی عمل می کند. دارای یک پایگاه داده توزیع شده و امن است که با همکاری جمعی عده ای به صورت مشترک و بدون یک عنصر مرکزی نگهداری می شود.

اخایی یکی از آثار توسعه این فناوری را کنار زدن بانک جهانی عنوان کرد و گفت: از جمله ویژگی های کلیدی زنجیره بلوکی ثبت داده ها، غیرقابل تغییر بودن داده ثبت شده، غیرمتمرکز بودن (بدون نیاز به یک سرور مرکزی)، امنیت (استفاده از رمزنگاری و ذات غیرمتمرکز) و شفافیت است. شفافیت به این معنی که همه عناصر شبکه به کل زنجیره بلوکی و همه تراکنشهای موجود در آن دسترسی دارند.

وی درباره موضوع «قرارداد هوشمند» عنوان کرد: یک کد کامپیوتری است که روی زنجیره بلوکی پیاده سازی می شود تا در صورت اتفاق افتادن یکسری شرایط، دستورات خاصی را که برنامه نویس به آن داده است، اجرا کند.

این استاد دانشگاه افزود: زنجیره بلوکی می تواند برای ثبت همه گام های موجود در تولید یک محصول به کار رود؛ می توان از آن برای بیمه محصولات کشاورزی در مقابل حوادث طبیعی نیز استفاده کرد.

اخایی درباره این فرآیند گفت: روال کار هم به این شکل است که کشاورزان هر ماه حق بیمه خود را به یک حساب سپرده روی زنجیره بلوکی واریز می کنند تا در صورت رخ دادن اتفاقاتی نظیر خشکسالی، کاهش غیرمترقبه دما و. به طور خودکار خسارت به آنها پرداخت شود.

وی تصریح کرد: ثبت شفاف و عمومی همه تراکنش های صورت گرفته در زنجیره تأمین مواد غذایی روی زنجیره بلوکی نیز موجب حذف واسطه ها و رسیدن به قیمت عادلانه می شود.

برخی کاربردهای اینترنت اشیاء در کشاورزی از زبان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

علیرضا فرهادی، مدیر آزمایشگاه اینترنت اشیاء دانشگاه صنعتی شریف نیز در این رویداد ضمن ارائه نمونه های موفق هوشمندسازی در دنیا، از اهمیت پرداختن و ورود به این مقوله گفت و اظهار کرد: اینترنت اشیاء در کشاورزی فناوری نوظهوری است که با بکارگیری سنسورها نظیر سنسور نور، سنسور سنجش رطوبت هوا، سنسور سنجش رطوبت خاک، سنسور دما و مواردی از این دست، اقدام به پایش برخط و ۲۴ ساعته زیربخش های مرتبط با صنعت کشاورزی با هدف اتوماتیک کردن این صنعت و ارتقاء چشمگیر بهره وری می کند.

این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف از نمونه های «سیستم آبیاری هوشمند»، «سیستم هوشمند گرمایش سرمایش»، «مدیریت و ردیابی وسایل حمل و نقل کشاورزی مانند تراکتورها»، «سمپاشی به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین» و «بررسی وضعیت هواشناسی» به عنوان برخی کاربردهای اینترنت اشیاء در کشاورزی نام برد و گفت: مانیتورینگ ۲۴ ساعته بلادرنگ در اینترنت اشیاء کشاورزی یکی از نکات مهم است که بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد.

چالش های جدی حوزه کشاورزی و نسخه هوشمندسازی

گفتنی است، مدیران بخش توسعه محصولات و خدمات سازمانی همراه اول در این رویداد ضمن اشاره به «بهره وری پایین کشاورزی تعیین روند به کمک MA در کشور در مقایسه با سایر کشورها»، به برخی چالش های حوزه کشاورزی نظیر ضریب نفوذ دانش و تکنولوژی پایین در این حوزه، حاشیه زیاد بازار و تفاوت بالای قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، اتلاف بالای منابع آب و عدم مدیریت صحیح، ضایعات و تلفات بالای محصولات در مراحل مختلف تولید - حمل و نقل - انبارداری و ذخیره سازی و همچنین وجود واسطه ها در مراحل مختلف از ابتدای کاشت تا تحویل به مصرف کنندگان پرداختند.

همچنین گزارشی از وضعیت پایلوت های هوشمندسازی کشاورزی در استان های «خوزستان» و «البرز» نیز ارائه شد.

مدیران هلدینگ های حاضر در این رویداد اعم از سرمایه گذاری کشاورزی ایران، صنایع پیشرفته رضوی، کشت و صنعت اتکا، کشت و صنعت تدبیر، کشت و صنعت روژین تاک و فردوس پارس در جریان برگزاری این رویداد، از مرکز مانیتورینگ تخصصی پلتفرم های دیجیتال همراه اول نیز بازدید کردند و در جریان دستاوردهای نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در مقولات مختلف تکنولوژی و همچنین توان مهندسان و متخصصان نخبه داخلی کشور در عرصه ارتباطات قرار گرفتند.

انواع اندیکاتور

اندیکاتورها از ابزارهای یک تحلیلگر هستند که در پیدا کردن حمایت و مقاومت یا تغییر روند یا قدرت روند و یا سیگنال خرید یا فروش میتوانند مفید باشند فقط کافی است به اندیکاتورها مسلط باشید و انواع آن را به خوبی بشناسید .

برای آموزش سایر اندیکاتورها میتوانید روی لینک زیر کلیک کنید

اندیکاتور های پیشرو

این نوع اندیکاتور جلو جلو به ما هشدار میدهد. برای مثال اگر در یک روند صعودی باشیم از پیش به ما هشدار میدهد که امکان ریزش وجود دارد یا خیر.به این اندیکاتور ها (پیشرو) یا ( leading ) هم گفته میشود این گونه اندیکاتور هایی که پیشرو هستند معمولا در یک نوار، نوسان میدهند. برای مثال اندیکاتور rsi که نمونه ای از تصویر این اندیکاتور را در تصویر زیر مشاهده میکنید . این اندیکاتور ها که جلو جلو پیش بینی میکنند، سیگنال های فیک زیادی هم میدهند و زیاد نمیشود روی آنها حساب کرد. همیشه اولویت ما باید خطوط روند و کندل ها و الگوهایی که روی نمودار میبینیم باشند و بعد، از این اندیکاتورها استفاده میکنیم .

اندیکاتور های تاخیری

اندیکاتور هایی هستند که با تاخیر به ما سیگنال یا هشدار میدهند و عقب تر از کندل ها حرکت میکنند. درست است که این نوع اندیکاتور ها با تاخیر به ما سیگنال میدهند ولی ما میتوانیم اطمینان بیشتری روی این اندیکاتور ها داشته باشیم، مثل اندیکاتورهای میانگین متحرک یا ایچیموکو ( ichimuku ) که در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی و مهم هستند .

از منظر دیگر دو نوع اندیکاتور وجود دارد. نوع اول اندیکاتور هایی هستند که روی نمودار قرار میگیرند که در مثال بالا دونمونه ذکر کردیم میانگین متحرک یا ایچیموکو. نوع دیگر اندیکاتور هایی هستند که زیر نمودار قرار میگیرند؛ مانند rsi و macd .

برای یادگیری صفر تا صد اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به زبان ساده با ما همراه باشید.

دامنه اندیکاتور چیست؟

به محدوده ای که اندیکاتور ها در آن نوسان میدهند دامنه میگویند.برای درک بهتر، در تصویر زیر دامنه با خطوط قرمز مشخص شده است . اندیکاتورها از نظر دامنه به دو دسته تقسیم میشوند :

دامنه محدود

دامنه محدود : مانند rsi که حول دو نوار گردش میکرد یعنی از محدوده 100 بالاتر نمیرفت و از محدوده صفر پایین تر نمی آمد .

دامنه نامحدود

دامنه نامحدود : یک سری اندیکاتورها هم هستند که دامنه محدودی ندارند و نمیتوانیم بگوییم که از 100 بالاتر نرو و از 0 پایین تر نیا مانند اندیکاتورمیانگین متحرک .

دوره زمانی در اندیکاتور چیست؟

دوره، محدوده زمانی است که به اندیکاتور ها اجازه بررسی میدهیم. دوره هر اندیکاتور را هر مقدار که قرار دهیم به همان میزان کندل ها را بررسی میکند و به ما خروجی میدهد. برای مثال در اندیکاتور rsi تعریف میکنیم که فقط 26 کندل قبل را بررسی کن یا میتوانیم در قسمت تنظیمات اندیکاتور که در تصویر زیر به شما نمایش داده ایم، دوره های مختلف را چگونه تعریف کنید .

کاربرد اندیکاتور چیست؟

از انواع اندیکاتورهای مختلف امکان استفاده در دو جهت، سیگنال خرید و فروش و تعیین و تایید جهت روند ، وجود دارد که در ادامه به آن اشاره میکنیم .

سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور

با انواع اندیکاتورها میتوان سیگنال خرید و فروش دریافت کرد فقط کافی است اندیکاتوری که از آن استفاده میکنید را خوب بشناسید

تعیین و تایید جهت روند با اندیکاتور

یعنی برای مثال ما روی نمودار، یک روند صعودی را می بینیم ولی نمی دانیم که این حالت، رنج هست یا حالت صعودی. در این حالت اندیکاتورها به کمک ما می آیند و برای تعیین و تایید روند ما را کمک میکنند .

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته تعیین روند به کمک MA شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

• دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
• دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

• +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
• -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

چند نکته مهم :

• در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
• در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

• زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
• اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند تعیین روند به کمک MA به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.

افزایش صادرات کشور از جمله دستاوردهای مثبت و مهم دولت سیزدهم است

به گزارش نمایندگان ما، شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی گفت: جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور از طریق دریا و خشکی همسایه و هم مرز است و این یک مزیت جغرافیایی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی به شمار می رود.

وی بیان داشت: ۱۰۶ نقطه مرز زمینی و دریایی مجاز و بیش از ۴۰ بازارچه فعال مرزی در کشور وجود دارد که اگر در حوزه سیاستگذاری اقتصادی به درستی مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند بخش عظیمی از مشکلات کشور را حل کند.

نماینده مردم قصرشیرین با بیان اینکه رفع مسائل گمرگی باعث تعیین روند به کمک MA افزایش ظرفیت حوزه صادرات در کشور می شود، اظهار داشت: کشورهایی چون عراق و افغانستان برای تامین بازار داخلی خود به شدت نیازمند محصولات ایرانی هستند و باید حوزه صادرات به این کشورها مورد توجه جدی قرار گیرد.

حیدری در عین حال تاکید کرد: البته دولت سیزدهم در یک سال گذشته تعامل با همسایگان را در دستور کار خود قرار داده و این اقدام می‌تواند دستاوردهای مثبتی برای کشور به همراه داشته باشد و باعث افزایش حجم صادرات شود.

تحریم‌های ظالمانه آمریکا نتوانست در اراده ملت ایران خللی وارد کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یکی دیگر از مزیت های ایران در توسعه صادرات را دسترسی آن به آب های آزاد دانست و اضافه کرد: با توجه به دسترسی ایران به آب های آزاد و تکیه بر دولت بر ظرفیت های داخلی، تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان نتوانست در اراده ملت ایران خللی وارد کند.

وی تصریح کرد: تمرکز بر حوزه مرزی برای مبادلات اقتصادی موضوع مهمی است که دولت باید به آن توجه کند؛ اگر استفاده از ظرفیت مرزها به ۷۰ درصد برسد حجم صادرات افزایش چشمگیری خواهد داشت و می تواند چشم انداز مثبتی برای توسعه اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

حیدری امضای قراردادهای همکاری اقتصادی ۲۵ ساله با چین و ۲۰ ساله با روسیه را از جمله ظرفیت سازی های انجام شده در حوزه دیپلماسی اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: چنین روش هایی می تواند در حل مشکلات اقتصادی کشور تاثیر گذار باشد زیرا با جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات و واردات، وضعیت اقتصادی بهبود می یابد.

نماینده مردم قصر شیرین همچنین بروکراسی پیچیده اداری را از موانع توسعه اقتصادی کشور برشمرد و گفت:‌ فرآیندهای گمرکی یکی از ضعف های حاکم بر حوزه صادرات است که می بایست دولت به سمت روان سازی آن پیش رود و قوانین دست و پا گیر این حوزه را حذف کند تا بتوانیم در این بخش به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برنامه های سیاست خارجی دولت سیزدهم را موفق آمیز عنوان کرد و بیان داشت: دولت آیت الله رییسی تعاملات بسیار خوبی با همسایگان داشته و این عامل در توسعه روابط دیپلماسی و تجاری کشور اثر گذار بوده است اگر اعتماد سازی در این بخش بیشتر شود، عمق روابط گسترده تر می شود و می‌تواند کشور را برای رسیدن به اهداف دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت خارجی کمک کند.

استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

سهم را نگه داری کند و یا در زمان مشخص از سهم خارج شود.

بازار هرگز یک خط راست را طی نمی کند و تغییراتی که در بازار رخ می دهد (من جمله تغییرات قیمتی)

به صورت حرکت های زیگزاگی و یا نوسانی نمایش تعیین روند به کمک MA تعیین روند به کمک MA داده می شوند.

زیگزاگ ها شبیه به موج های پی در پی ای هستند که می توانند صعودی و یا نزولی باشند.

برآیند و یا خروجی کلی ای که از این موج های صعودی و نزولی حاصل می شوند، روند بازار را تعیین می کنند.

روند یک جریان قیمتی رو با بالا یا پایین و یا خنثی است.

بازار میتواند یکی از سه حالت ؛ صعودی ، نزولی یا ساید( خنثی) را داشته باشد.

در یک روند صعودی :

• برآیند حرکت به سمت بالا است.
• روزهای نزولی نیز وجود دارد ولی نهایتاً قیمت بالا می رود.
• در طول روند همواره قله های بالاتر (HH) و دره های بالاتر (HL) ایجاد می شود

در یک روند نزولی:

• برآیند حرکت به سمت پایین است.
• روزهای صعودی نیز وجود دارد ولی در نهایت قیمت پایین میآید
• در طول روند همواره قله های پایین تر (LH) و دره های بالاتر (LL) ایجاد می شود.

در یک روند خنثی:

• برآیند حرکت تقریبا ثابت است.
• روزهای صعودی و نزولی با میانگین برابر وجود دارد
• در طول روند قله های با سقف برابر و دره های با کف برابر ایجاد می شود

با چه ابزاری میتوان روند قیمتی نمودار را مشخص کرد؟

ابزار تشخیص روند صعودی سهم

1)خطوط روند

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل 2 یا 3 نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد :

1.شیب خط روند:

هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال تعیین روند به کمک MA شکست آن وجود دارد.

شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند:

هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم:

در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.

برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

4. بازه زمانی بررسی سهم:

شما باید این نکته مهم تعیین روند به کمک MA را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.

2)کانال ها و الگوهای قیمتی

معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال ها و الگوهای قیمتی

خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند.

کف و سقف کانال و الگوی قیمتی میتواند حمایت و مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند

تا وقتی قیمت به خارج از کانال و الگو رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد.

نقطه شکست کانال و الگو می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

3)خطوط میانگین متحرک

میانگین های متحرک معروف ترین ابزار معاملاتی تحلیل تکنیکال برای تشخیص جهت بازار هستند

طول میانگین متحرک (دوره میانگین متحرک) روی سیگنال هایی که از چرخش بازار میگیرید تاثیر میگذارد

میانگین متحرک های کوچک سیگنال های زود هنگام و غلط زیادی میدهد

همچنین به حرکت های کوچک بازار خیلی سریع واکنش میدهد

به عبارت دیگر میانگین های متحرک سریع میتونند شما را زود از بازار بیرون بیارن وقتی که نزدیک تغییر است.

میانگین متحرک های کند( با دوره بالا) خیلی دیر سیگنال میدهد یا به شما کمک میکنند که روند را مدتی بیشتر همراهی کنید و نویز ها را فیلتر میکند.

از انواع میانگین های متحرک میتوان به میانگین متحرک سادهSMA و میانگین متحرک نمایی EMA نام برد.

4)اندیکاتورها

یکی دیگر از روش هایی کع میتوان با استفاده از آن روند بازار را تعییت کرد استفاده از سیگنال اندیکاتورهای تعیین کننده جهت روند است.

• اندیکاتور Bollinger Band

5)سیستم ایچیموکو

سیستم معاملاتی ایچیموکو، یکی از قوی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای شناسایی روندهای بازار است.

این اندیکاتور دارای ویژگی‌های منحصر به فردی از جمله شناسایی روندهای پر قدرت بازار،

سطوح مهم حمایت و مقاومت، پیش بینی روند آینده قیمت و… است.

ایچیموکو با توجه به ابزارهایی که شامل پنج خط تنکانسن، کیجونسن، چیکواسپن و سنکواسپن A و B می‌شود،

تحت عنوان اندیکاتور All-in-one نامیده می‌شود.

این عنوان در بسیاری از موارد می‌تواند به عنوان تنها استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تا اینجا با مفهوم و ابزار تشخیص یک روند آشنا شدیم .

اما سوال اینجاست که چه طور می توان ترکیب بهینه ای از ابزاز های عنوان برای تشخیص روند استفاده کرد؟

استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

ابزار مورد استفاده در این استراتژی

• مووینگ اوریج ساده 100 روزه و 200 روزه
• سیستم ایچیموکو
• خطوط روند و کانال ها و الگوهای قیمتی
• خطوط فیبوناچی

دقت کنید که در بررسی روند یک نماد بنیادی روند کلی بازار و روند گروه نماد هم مورد برررسی قرار میگیرد.

یک روند نزولی پیدا کنید.

همون طور که مشاهده میکنید ما همزمان با روند نزولی یک الگوی قیمتی مثلث هم در نمودار میبینم.

در این الگوی قیمتی اگر نمودار ضلع بالایی مثلث را بشکند به اندازه قاعده مثلث رشد خواهد کرد.

نمودار ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی)را شکسته و به آن پولبک زده.

سیگنال اول صادر شد.

مووینگ اوریج 100 روزه را روی نمودار باز کنید.

نمودار در ناحیه مشخص شده مووینگ اوریج 100 روزه که یک مقاومت معتبر برای نماد بوده را شکسته

به معنای دیگر قیمت نماد از میانگین 100 روزه گذشته خود بالاتر رفته

سیگنال دوم صادر شد.

سیستم ایچیموکو را روی نمودار باز کنید.

نمودار در ناحیه مشخص شده(مستطیل نارنجی) همچنان زیر ابرهای کومو قرمز رنگ قرار دارد.

منتظر می مانیم تا نمودار از ابرهای کومو خارج شود و رنگ ابر آینده سبز شود.

سیگنال سوم صادر شد.

مووینگ اوریج 200 روزه و فیبوناچی را روی نمودار قرار دهید.

با عبور از مووینگ اوریج قوی 200 روزه همزمان با سطح 38.2 فیبوناچی بازگشتی سیگنال چهارم نیز صادر می شود.