انواع ربات معامله گر

هوش مصنوعی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال؛ تریدری هوشمند و تمام وقت!

استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال شاید بحث تازه‌ای به نظر برسد اما این تکنولوژی سال‌هاست که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این هوش مصنوعی می‌تواند نقش‌های مختلف یک معامله‌گر را بر عهده بگیرد و با تحلیل‌ها و بررسی‌های مختلف دست به خریدوفروش میزند. در اینجا می‌توانید با انواع ربات‌های معامله‌گر ، کاربرد و مزیت استفاده از آن‌ها آشنا شوید.

مقدمه

با گسترش محبوبیت ارزهای دیجیتال و پذیرش نسبی آن‌ها، افراد بسیاری از بازارهای مالی متفاوت با سرمایه‌های بالا با هدف کسب سرمایه بلندمدت، به این بازار جذب‌شده‌اند.

در این بین افراد بسیاری به فکر توسعه و دستیابی به الگوهای موفق معاملاتی افتاده‌اند تا به‌این‌ترتیب مبادلات ارزهای دیجیتال را از حالت سنتی خارج کرده و کار را به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده پیش ببرند.چنین بررسی‌هایی پای ربات‌های معامله‌گر را به این بازار باز کرده است.

پیش از هر چیز بهتر است بدانیم یک معامله‌گر در خریدوفروش سنتی چه مواردی را مد نظر دارد. معامله‌گر در یک خریدوفروش سنتی موقعیت‌های بازار را بررسی می‌کند و برای این کار از ابزارهای مختلفی مانند نمودارها بهره می‌گیرد. علاوه بر این او اخبار و اطلاعات منتشرشده در این حوزه را نیز بررسی می‌کند. ممکن است این اطلاعات به طور تخصصی دارایی مورد نظر را تحت تأثیر قرار بدهد و یا این اطلاعات یک سری اطلاعات و اخبار عمومی از بازار باشد تا از وقایع کلی بازار عقب نماند. همان‌طور که می‌بینید کسب سود برای یک معامله‌گر آن‌قدرها هم ساده نیست. تمامی این بررسی‌ها، زیر نظر گرفتن‌ها و تحقیقات آن را به شغلی ۲۴ ساعته تبدیل می‌کند.

در اینجاست که پای مکانیزه کردن مبادلات به کمک ربات‌های معامله‌گر به میدان باز می‌شود. یک ربات می‌تواند تمام زمان خود را صرف خریدوفروش کند بدون آنکه استرس و حواشی کار او را از پا بیندازد. علاوه بر این قابلیت برنامه‌ریزی دارد و کار را به صورت خودکار پیش می‌رود و به‌این‌ترتیب هم فرد معامله‌گر از خواب و خوراک نخواهد افتاد و هم توسعه‌دهنده ربات با فروش آن کسب درامد خواهد کرد!

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

همان‌طور که میدانیم ابزارهای بازارهای مالی کم‌وبیش به یکدیگر مشابه‌اند. بنابراین استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نسبت به سایر حوزه‌ها چه مزیتی دارد؟

بی‌ثباتی قیمت ارزهای دیجیتال درست مانند یک شمشیر دو لبه هم سود و هم ضرر معامله‌گر را به نحو چشم‌گیری افزایش می‌دهد. قیمت‌ها در طول روز نوسان زیادی داشته که در صورت محاسبه می‌تواند درآمدی پایدار را به همراه داشته باشد. الگوها در بازار ارزهای دیجیتال پویا بوده و همیشه در حال تغییر است. به همین خاطر حجم اطلاعاتی که باید محاسبه شوند بسیار زیاد است و هوش مصنوعی و سیستم‌های یادگیری ماشینی می‌توانند کمک بسیار بزرگی باشند. اما این ربات‌ها دقیقاً چه هستند و به چه صورت عمل می‌کنند؟

ربات‌های معامله‌گر در اصل برنامه‌های هوشمندی هستند که قابل برنامه‌ریزی بوده و خریدوفروش را به صورت خودکار انجام می‌دهد. البته این تنها یک نمونه ساده از این ربات‌هاست و کاربرد و ویژگی آن‌ها بسیار گسترده‌تر از یک خریدوفروش خودکار است.

ربات‌های تریدر به نوعی عصای دست فعالیت حوزه‌های مالی هستند. این ربات‌ها سالیان سال است که در بازارهای سنتی مورد استفاده قرار گرفته و به پیش‌بینی وضعیت بازار مشغول‌اند. این ربات‌ها در طول سالیان متوالی داده‌های بازارهای مالی را دریافت و آنالیز کرده و به کمک هسته مرکزی خود که از الگوریتم‌های مختلفی تشکیل‌شده، چگونگی برخورد در شرایط مختلف بازار را آموخته‌اند. به‌این‌ترتیب با سرعت زیادی بهترین عکس‌العمل را از خود نشان داده و با دقت بسیار زیادی عمل می‌کنند.

برای آشنایی بیشتر با ربات‌های تریدر می‌توانید به مقاله ربات تریدر چیست مراجعه کنید.

ویژگی‌های این هوش مصنوعی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• توانایی آنالیز و بررسی داده‌های بسیار بزرگ
انواع ربات معامله گر انواع ربات معامله گر
• توانایی یادگیری
• سرعت بسیار بالا
• دقت بسیار بالا

روزانه میلیون‌ها دلار انواع دارایی مانند سهام و اوراق بهادار و… به کمک هوش مصنوعی این ربات‌ها مدیریت می‌شوند. با این وجود پیاده‌سازی این نوع ربات‌ها در ارزهای دیجیتال امری تازه به شمار می‌رود.

در حال حاضر انواع مختلفی از این ربات‌ها طراحی و تولیدشده‌اند و هر کدام ویژگی‌های طراحی‌شده خاصی دارند. برخی بسیار ساده هستند و تنها توانایی پیاده‌سازی چند دستور را دارند و برخی هم آن‌قدر پیشرفته‌اند که به آن‌ها شبکه‌های عصبی می‌گویند. به‌این‌ترتیب هر کدام از این ربات‌ها روش‌های متفاوتی برای جمع‌آوری داده‌ها داشته و در نهایت با همان اطلاعات بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

انواع ربات‌های معامله‌گر

ربات‌های ساده معامله‌گر

این ربات‌ها معمولاً با وصل شدن به حساب صرافی و به کمک APIی که صرافی در اختیار کاربران می‌گذارد؛ به حساب کاربر وصل می‌شوند. این ربات‌ها معمولاً می‌توانند چند استراتژی محدود را به اجرا درآورند.

به عنوان مثال کاربر می‌تواند آن‌ها را روی یک یا چند جفت ارز تنظیم کند و ربات شروع به خرید این ارزها در یک قیمت و فروش در قیمتی بالاتر می‌کند. معمولاً میزانی به عنوان حد ضرر هم در این ربات‌ها تعریف شده که کاربر باید تنظیمات اولیه را انجام داده و باقی کارها را به ربات بسپارد. واقعیت این است که این ربات‌ها تنها خریدوفروش را به جای شما انجام می‌دهند و درک چندانی از اینکه در بازار چه می‌گذرد؛ ندارند.

ربات‌های پیشرفته معامله‌گر

در سمت مخالف ربات‌های پیشرفته توانایی تشخیص تغییرات در بازار را دارند. البته شکل کار آن‌ها بسته به نوع طراحی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. معمولاً اعتماد به این ربات‌ها به قدری بالاست که تمام تصمیمات معاملاتی به طور خودکار به آن‌ها سپرده می‌شود. از آن جایی که این ربات‌ها به طور هم‌زمان داده‌هایی با حجم بسیار زیاد را تحلیل و آنالیز می‌کنند؛ به کامپیوترهایی با توان بالا برای کارکرد درست نیازمندند.

نسخه‌های بسیار پیشرفته این ربات‌ها علاوه بر صورت دادن معامله، تحلیل تکنیکال، بنیادین و حتی بررسی سنتیمنتال بازار را نیز برعهده می‌گیرند و می‌توانند به محض ایجاد تغییرات در بازار، استراتژی معاملاتی خود را تغییر داده و با بازار منطبق شوند.

به عنوان مثال پلتفرم غیرمتمرکز Augur بر اساس تجربه شرکت‌کنندگان درون شبکه‌اش به پیش‌بینی قیمتی ارزهای دیجیتال می‌پردازد. این نوع جمع‌آوری داده متکی به تجربه کاربران است و نکته جالب آن است که درصد پیش‌بینی صحیح در این پلتفرم از میزان بالایی برخوردار است.

برخلاف ربات‌های پلتفرم Augur، پلتفرم دیگری به نام ربات‌های عصبی (Neurobots) به ساز و کار بسیار پیشرفته و پیچیده‌ای مجهز شده‌اند. این ربات‌ها دارای شبکه عصبی هستند و به کمک آن می‌توانند بازار پویا و پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال را در دست گرفته و پیش‌بینی‌هایی با دقتی بیش از ۹۰ درصد داشته باشند.

سیستم این ربات‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که نرخ نوسان و تغییرات قیمتی را زیر نظر گرفته سپس میزان این اطلاعات را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نرخ نوسان روز بعد را پیش‌بینی می‌کنند.

چنین پلتفرم‌هایی می‌توانند زندگی را برای معامله‌گران مبتدی بسیار مفید باشند، اگرچه تکیه بر بسترهای پیش‌بینی برای همه رویدادهای بازار غیرممکن است؛ اما می‌توان اطمینان داشت چنین ربات‌هایی حداقل تحلیل تکنیکال را با درستی و دقت بالایی انجام می‌دهند.

مزایا و چالش‌های استفاده از ربات‌های معامله‌گر

مزایا

• معاملات شبانه‌روزی: برخلاف انسان، ربات نیازی به خوابیدن یا انجام کارهای دیگر ندارد.
• حذف عامل انسانی: ربات دچار خطاهای ناخواسته انسانی نمی‌شود مثلاً در وارد کردن جزئیات توسط ربات اشتباهی صورت نخواهد گرفت.
• اجرای خودکار لحظه‌ای عملیات‌ها با توجه به پارامترهای از پیش تنظیم شده.
• عدم دخالت عواطف و احساسات در تصمیمات و پایبندی دقیق به برنامه.
• توانایی آزمایش ایده‌های تجاری با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی بازار.
• برخورداری از تنوع مناسب سبد و تقسیم ریسک.

چالش‌ها

• وجود ربات‌های قدیمی بسیار زیاد در بازار که از استراتژی‌های ناموفق یا بسیار قدیمی استفاده می‌کنند؛ ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه یک کاربر بی‌تجربه شود.
• وجود پروژه‌های کلاهبرداری ربات‌های تریدر بسیار زیاد در این حوزه که سود کلانی را وعده می‌دهند.
• برخلاف تصور غلط عموم، همواره باید بر ربات‌ها نظارت شده و به‌روزرسانی، تنظیم و نگهداری شوند.
• ربات‌های بسیاری در بازار وجود دارند که متأسفانه از لحاظ نرم‌افزاری بی‌کیفیت محسوب می‌شوند و دارای باگ و خطاهای بسیاری هستند.
• یک ربات حتی اگر از پیکربندی مناسبی برخوردار باشد، باز هم نمی‌توان اطمینان داشت که صد درصد شما را به سود خواهد رساند؛ چرا که قیمت در بازار تحت تأثیر عوامل بسیاری است.

سخن پایانی

استفاده گسترده از فناوری‌های هوش مصنوعی محدودیت‌های متعددی دارد. به طور خاص، کمبود اطلاعات در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از این محدودیت‌ها است. بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سنتی مانند سهام، نسبتاً جدید است و دانش هوش مصنوعی برای یادگیری متکی بر داده‌های گذشته است و هرچه این اطلاعات و داده‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد؛ یادگیری بهتری اتفاق می‌افتد.

مشکل دیگر این است که الگوریتم‌های بسیار دقیق و پیچیده یادگیری ماشین به سخت‌افزار محاسباتی بسیار قدرتمند و پیچیده‌ای نیاز دارند که تنها شرکت‌های بزرگ قادر به خرید این تجهیزات هستند.

کیفیت ربات‌های معامله‌گر یک همبستگی بین راندمانشان و ارزش واقعی آن‌ها دارد بنابراین این ربات‌ها باید همواره عملکرد پایداری داشته باشند.

اکسپرت فارکس و ربات تریدر چیست؟ هر آنچه که باید بدانید

EA یا Expert Advisor یا ربات معامله گر اتوماتیک یک اکسپرت یا اسکریپت برنامه نویسی شده است، که می تواند به طور خودکار معاملات بورسی را بدون دخالت انسان انجام دهد و الگوهای معاملاتی را تجزیه و تحلیل کند. به طور کلی ،ربات های فارکس با استفاده از الگوریتم ها و دستورالعمل های از پیش تعیین شده، بازارهای مالی را تحلیل می کنند. همچنین میتوانید به کمک اکسپرت های فارکس استراتژی خود را تست کنید.

یک اسکپرت ادوایزر اغلب در پلتفرم های معاملاتی ارزی MetaTrader 4 (MT4) یا MetaTrader 5 (MT5) متاتریدر پیاده سازی می شوند. شما می توانید اکسپرت مورد نیاز خود را طراحی کنید یا از یک ربات الگوریتمی آماده استفاده کنید. این ربات های معامله گر فارکس به زبان MQL (Meta Quotes Language) طراحی شده اند.

اکسپرت های فارکس به شما این امکان را می دهند تا روند معاملات را به طور جزئی یا کامل خودکار کنید. آنها از الگوریتم هایی تشکیل شده اند که می توانند اندیکاتور ها و پارامترهای زیادی را کنترل کرده و محاسبات پیچیده ای را برای پیدا کردن سیگنالهای معاملاتی انجام دهند.

سیگنال های معاملاتی مبتنی بر الگوریتم می توانند به صورت هشدار، یا برای ایجاد معامله استفاده شوند. Expert Advisors با استفاده از طیف وسیعی از انواع سفارشات می تواند موقعیت ها و ریسک را نیز مدیریت کند.

MetaTrader Expert Advisors الگوریتمی هستند که می توانند فرصت ها و سیگنال های معاملاتی را شناسایی کرده و معاملات را مدیریت کنند. آنها به تریدر ها اجازه می دهند تا معاملات را به پلتفرم معاملاتی واگذار کنند. در این مقاله با ربات های بورس و نحوه ایجاد آنها در MetaTrader 4 متاتریدر بیشتر آشنا خواهید شد.

(برای جلوگیری از دزدی های احتمالی و آگاهی بیشتر در این زمینه ما به شما خواندن مقاله ی کلاه برداری و تقلب در ربات های بورس و اکسپرت فارکس را پیشنهاد میکنیم 🙂 )

مزایای استفاده از ربات تریدر Expert adviser در بازار فارکس

بازارهای فارکس به مدت 24 ساعت و 7 روز هفته باز هستند. با استفاده از EA ، شما می توانید فرصتهای معاملاتی زیادی در جفت ارز های مختلف داشته باشید .

محدودیتی در تعداد بازارها ، جفت ارزها و بازه های زمانی که می توانید به طور همزمان معامله کنید وجود ندارد. همچنین می توانید سایر بازارها مانند ارزهای دیجیتال، سهام و کالاها را معامله کنید.

یک اکسپرت ادوایزر می تواند در یک زمان پارامتر های بسیار زیادی را بررسی کند. همچنین این توانایی را دارد که آن متغیرها را به همراه چندین جفت ارزدیگر در یک لحظه باهم مقایسه کند. شما هر چقدر هم که باهوش باشید از انجام این عملیات پیچیده عاجز هستید.

یک اکسپرت فارکس می تواند در کسری از ثانیه سیگنال تولید کند. آنها می توانند این کار را سریعتر از هر انسانی و بدون هیچ گونه خطای انسانی انجام دهند. اکسپرت ادوایزر ها خسته نمی شوند ، تمرکز خود را از دست نمی دهند و اشتباه نمی کنند و مهم نیست چقدر در حال کار کردن هستند.به همین دلیل شما مجبور نیستید تمام وقت خود را صرف تماشای بازار کنید.

اگر شما به صورت تخصصی در بازار فارکس مشغول هستید ربات ها میتوانند استرس شما را کاهش داده و شما اوغات فراغت بیشتری برای خود داشته باشید. شما میتوانید با استفاده از انها چندین معامله ی مختلف و پرسود را همراه با مدیریت سرمایه انجام دهید.

(برای آشنایی بیشتر ما به شما خواندن مقاله ی 10 تا از برترین ربات های تریدر و اکسپرت فارکس در جهان 🙂 را پیشنهاد میکنیم)

معایب استفاده از ربات تریدر و Expert adviser در بازار فارکس

اگر اکسپرت شما نتواند اخبار را تجزیه و تحلیل کند ممکن است شما فرصت های معاملاتی زیادی را از دست بدهید.

حتی اگر ربات ها در یک لحظه بتوانند پارامتر های زیادی را تحلیل کنند ، در آخر به تایید شما نیاز دارند. شما ممکن است با ربات اختلاف نظر داشته باشید و می توانید به پارامترهای خود تکیه کنید و نظر ربات را نادیده بگیرید.

EA همیشه باید به اینترنت متصل باشد و با قطع شدن اینترنت ممکن است دچار مشکل شود. همچنین سیستم شما باید به صورت 24 ساعته روشن باشد تا ربات بتواند تجزیه و تحلیل خود را در بازار های بورس انجام دهد.

چگونه می توان از یک اکسپرت فارکس در متاتریدر استفاده کرد؟

نصب و راه اندازی Expert Advisors اکسپرت ادوایزر در MetaTrader 4 و 5 بسیار آسان است. شما میتوانید به راحتی ربات را در پوشه Experts موجود در پوشه MetaTrader در هارد دیسک خود قرار دهید. سپس ، به بخش Expert Advisors در قسمت Navigator در MetaTrader بروید. روی علامت “بعلاوه” کلیک کنید و ربات شما باید در آنجا نمایش داده شود. روی آن کلیک کنید و آن را به نمودار خود اضافه کنید. سپس یک پنجره برای تنظیم پارامتر های ربات ظاهر می شود.

اگر شما به تازگی پا به بازار فارکس گذاشته اید میتوانید برای آشنایی بیشتر ربات های رایگان را نصب کنید و با کارکرد آنها اشنا شوید. البته لازم به ذکر است اکسپرت های رایگان قابلیت های بسیاری ندارند اما برای آشنایی با آنها ایده ی مناسبی است.

برای یادگیری نحوه معامله با یک ربات، توصیه می شود که در ابتدا سیگنال ها را بر روی کاغذ و نمودار چک کنید. وقتی مطمئن شدید که ربات معامله گر به درستی کار می کند. سپس می توانید با اطمینان وارد معاملات شوید.

(برای آشنایی بیشتر ما به شما خواندن مقاله ی ربات تریدر بیت کوین چیست؟؟؟ 🙂 را پیشنهاد میکنیم)

اکسپرت فارکس Expert adviser انواع ربات معامله گر چگونه کار می کند؟

به طور معمول EA با استفاده از قوانین یا استراتژی های از پیش تعیین شده برای ایجاد تصمیمات معاملاتی کار می کند. این مجموعه قوانین در ربات برنامه ریزی شده و به طور خودکار وارد معاملات فارکس می شود. با استراتژی های تعریف شده ، اکسپرت ادوایزر قادر به اجرای تصمیمات معاملاتی است.

برخی از آنها به شکلی برنامه ریزی شده اند که می توانند به طور موثر یک بازار را اسکن و تجزیه تحلیل کنند و به دنبال سیگنال هایی با دقت بالا باشند.

علاوه بر این ، اگر EA شما برنامه ریزی شده باشد که هر زمان که یک جفت به یک سطح مقاومت خاص برسد ، فروش انجام دهد. Expert adviser همیشه این دستورالعمل را رعایت می کند. اگر می خواهید اصلاحاتی انجام دهید ، می توانید سورس کد های برنامه نویسی شده ی خود را باز کرده و پارامترهای مورد نظر خود را وارد کنید.

چرا Expert adviser ها و ربات تریدر در بازار های بورس محبوب هستند؟

نظارت بر صدها بازار با استفاده از EA به راحتی امکان پذیر است. بنابراین معامله گر مجبور نیست که برای پیدا کردن فرصت های سودآور به صورت دستی بر حرکات قیمت به صورت پیوسته نظارت کند. با استفاده از EA ، معامله گر بازار فارکس می تواند زمان خود را مدیریت کند.

• کاهش استرس های روحی و مشکلات احساسی

احساسات می تواند بر تصمیم گیری های معاملاتی تأثیر بگذارد. در برخی موارد ، تریدر ممکن است بلافاصله از معامله خارج نشود . ضرر های خود را افزایش دهد یا در موارد دیگر ، ممکن است خیلی زود از معامله خارج بشود و سود خود را کاهش دهد. استفاده از الگوریتم برای معاملات خودکار از تأثیر احساسات در تصمیم گیری جلوگیری می کند زیرا الگوریتم ها فقط اعداد را در نظر می گیرند.

EA اطلاعات زیادی مانند اخبار های اقتصادی ، تغییرات قیمت ، شاخص ها و… را برای الگوریتم های بسیار پیچیده در نظر می گیرد که به تریدر ها کمک می کند تا نتایج بهتری کسب کنند.

• backtesting بک تست و آزمایش ربات های معامله گر

برای اطمینان از کار کرد ربات میتوان آن را در دیتا های گذشته ی بازار تست کرد . شما با این کار میتوانید عملکرد ربات را در شرایط مختلف بازار بسنجید.

یکی دیگر از مزایای ربات های فارکس دسترسی و نصب آسان آنها است که به راحتی روی سیستم عامل شما اجرا میشوند.

چگونه یک اکسپرت فارکس خوب بسازیم؟

شما میتوانید برای یک Expert پارامتر هایی تنظیم کنید. همچنین معامله گران می توانند ربات های مورد نیاز و شخصی خود را با استفاده از زبان برنامه نویسی MQL4 طراحی کنند. Expert adviser سعی میکند با ترکیب دستورات تعیین شده الگوریتم های پیچیده تری را تشکیل دهد و استراتژی های پیچیده معاملاتی را پیاده سازی کند. به جای محاسبات دستی ، رباتها از قدرت محاسباتی قدرتمند خود برای تصمیم گیری استفاده می کند.

اگر مهارت برنامه نویسی نسبتاً گسترده ای ندارید ، برای دستیابی به اکسپرت سفارشی خود دو راه وجود دارد. می توانید از شرکت های توسعه دهنده و ربات های تریدر آماده استفاده کنید. یا می توانید با استخدام برنامه نویس MQL ، استراتژی معاملاتی خود را به یک اکسپرت تریدر تبدیل کنید.

(برای اطلاعات بیشتر در این مورد ما به شما خواندن مقاله ی استخدام برنامه نویس MQL و طراح اکسپرت فارکس 🙂 را پیشنهاد میکنیم)

انواع ربات های تریدر در بازار فارکس

ربات های بازار بورس را می توان برای بهره برداری از هر نوع استراتژی معاملاتی طراحی کرد:

• اکسپرت های پرایس اکشن کاملاً براساس قیمت و الگوی قیمت معامله می کنند. آنها را می توان در هر تایم فریم استفاده کرد.

• ربات های تریدر فاندامنتالی در MQL توسعه یافته اند تا از حرکات قیمت در زمان انتشار اخبار سود ببرند.

• ربات های تریدر چند سهمی داده های بیش از یک جفت ارز را برای شناسایی سودآورترین سیگنال ها در بر می گیرند. این دست از EA برای مدیریت سرمایه ، به طور همزمان بیش از یک معامله را برای سود حاصل از تغییرات نسبی قیمت جفت ارزهای مختلف یا سایر ابزارهای معاملاتی باز می کند.

• ربات های اسکالپینگ: این نوع اکسپرت های تریدر در تایم فریم های کوتاه مدت به صورت پی در پی با حجم کمی از سرمایه معامله میکنند.

• ربات های شبکه ای موقعیت هایی را در سطوح از پیش تعریف شده باز می کنند. سطح قیمتها بر اساس نوسانات اخیر و دامنه معاملات است. برخی از ربات های شبکه ای برای جلوگیری از ریسک بازار از مدیریت سرمایه استفاده می کنند.

• ربات هایی که سطوح مقاومت و حمایت را بررسی وشناسایی می کنند. سپس با توجه به آنها سیگنال دهی میکنند.

• ربات های شبکه عصبی از یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ (AI) برای یافتن الگوهایی در روند قیمت جفت ارز و دارایی های دیگر استفاده می کنند. اینها اغلب الگوهایی هستند که بدون الگوریتم های پیشرفته و قدرت محاسباتی شناسایی آنها دشوار است.

• ربات های Gap Expert adviser شکاف های قیمتی مربوط به معاملات بعدی را مشخص می کند. شکاف قیمتی می تواند براساس الگوهای ادامه دار یا معکوس باشد.

(برای آشنایی بیشتر ما به شما خواندن مقاله ی معاملات الگوریتمی چیست؟طراحی استراتژی اتوماتیک 🙂 را پیشنهاد میکنیم)

کاربرد های دیگر ربات بورس

برخی از معامله گران از ربات های تریدر فقط برای نظارت بر بازارهای بورسی مهم استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر از آن ها برای درج و ثبت معاملات استفاده می کنند. اگرچه آنها عمدتا برای معاملات فارکس استفاده می شوند. اما برخی از تریدر ها از آنها به عنوان مشاور استفاده میکنند.

اهمیت back test در ربات های بورس

آزمایش ربات در بازه های زمانی مختلف ضروری است. شما باید اکسپرت ادوایزر را روی یک حساب دمو آزمایش کنید. که پول واقعی را در معرض خطر قرار ندهد و سرمایه ی اصلی شما آسیب نبیند. به عنوان مثال ، ممکن است در کارکرد ربات متوجه شوید که تجزیه و تحلیل ربات در یک جفت ارز کاملا اشتباه است.

تحلیل شاخص های بورس ایران با ربات معامله گر بورس ایران

دیدن در اینستاگرام

واکنش زیبای شاخص های بورس ایران نسب به خطوط رسم شده توسط ربات معامله گر و صدور سیگنال بورس ایران

تحلیل بسیار زیبای شاخصکل و انواع شاخص های بورس ایران توسط ربات بورس ایران .
ما از یک ماه گذشته می دانستیم که کی قراره شاخص اصلاح و استراحت داشته باشد.
در این تصاویر هم رفتار ماه گذشته نسبت به خطوط رسم شده بروی چارت شاخص ها توسط ربات بورس ایران مشخص است و هم در ماه جدید . این خطوط در هر ماه تولید و رسم می شود و میزان حرکت نماد و یا شاخص را مشخص می کند و محدوده های خرید و فروش و یا اصلاح را به زیبایی مشخص می کند.
در خصوص تحلیل توسط خطوط رسم شده می توان دید که چگونه نصب به خطوط بالایی که محدوده ی اصلاح را مشخص می کند واکنش نشان داده و جالب که ابن خطوط از یکماه قبل رسم شده.
لذا با ایتفاذه از این تحلیل می توان مدیریت پوزیشن ها و خرید هایی را که انجام داده ایم بدرسی انجام دهیم ، به این صورت که تا زمانی که خطوط به محدوده ی فروش وارد نشده سهم را نگهداشته و با ورود به محدوده ی فروش که هم خط سفید و خطچین زرد بالایی می باشند ، سیو سود کرده و از منطقه پرخطر فروش در امان بمانیم .
این نوع تحلیل جدای از سیگنالهای خرید و فروشی هست که ربات بصورت اتوماتیک صادر می کند و ما را در ایجاد یک سبد کم خطر و قابل رشد یاری می دهد.

بنی فارکس هانتر

بنی فارکس هانتر، مرجع آموزش سرمایه‌گذاری در فارکس، بازار بورس و رمز ارزها (ارزهای دیجیتال) و همچنین ارائه ابزار رایگان معامله‌گری از جمله ربات‌های معاملاتی فارکس و ربات معامله‌گر بورس است.

لطفاً درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، راهنمایی یا مشاوره به دایرکت ما در اینستاگرام :
@bennyforexhunter
پیام دهید.

دانلود اکسپرت فارکس رایگان

معامله در بازار فارکس یکی از دشوار ترین شغلها در دنیاست. حتی در بین انواع بازارهای مالی، معامله در فارکس باز هم از باقی بازارها دشوار تر است. بنابراین نیاز به استفاده از ابزارهای کمکی همچون اندیکاتورهای فارکس و اکسپرتهای فارکس کاملا احساس می شود. این اصلا موضوع بدی نیست. اتفاقا اکسپرتهای بسیار سودآوری در دنیا کدنویسی شده اند که هر روز نیز در حال آپدیت شدن هستند تا سودآوری آنها افزایش یابد. در وبسایت گروه بررسی فارکس با امکان دانلود اکسپرت فارکس رایگان انواع ربات معامله گر می توانید انواع آنها را تست و بررسی نمایید و هر کدام را که باب سلیقه تان بود برای کسب سود از فارکس استفاده نمایید.

انواع اکسپرت فارکس

اکسپرتهای فارکس در حقیقت ابزارهای معاملاتی هستند که طبق الگوریتم مشخص از پیش تعیین شده، کارهای مشخص و تکراری را در بازه های زمانی معینی انجام می دهند و کار معامله گر را راحت تر می نمایند. به همین ترتیب می توان انواع اکسپرت های فارکس را به دو دسته اکسپرت نیمه اتوماتیک و اکسپرت اتوماتیک تقسیم بندی کرد.

1. اکسپرت اتوماتیک از صفر تا صد تحلیل و معامله را خودش انجام می دهد و هیچ نیازی به معامله گر ندارد. تنها کافی است تریدر از اتصال متاتریدر ۴ به اینترنت اطمینان حاصل کند، باقی کار به عهده اکسپرت است!
2. اکسپرت نیمه اتوماتیک به تنهایی قادر به انجام معامله نمی باشد و در یکی از مراحل نیازمند دخالت تریدر می باشد. مثلا در تایید تحلیل، تایید معامله، تایید حجم معامله و … . خوبی اکسپرت های نیمه اتوماتیک این است که تریدرهای با تجربه می توانند معاملاتی را که به نظرشان مطمئن نیست را حذف کنند و فقط معاملات مطمئن را اخذ نمایند.

دانلود ربات فارکس جدید XF Hunter EA

آیا می توان با اکسپرت فارکس سود کرد؟

اکسپرتهای فارکس همانقدر که می توانند سودآوری داشته باشند، می توانند خطرناک نیز باشند و در یک لحظه تمام سرمایه شما را به باد دهند! بنابراین به عنوان یک توصیه جدی همیشه این مورد را در نظر داشته باشید که پس از دانلود اکسپرت فارکس ابتدا برای مدتی معین مثلا یک ماه آن را برروی یک حساب آزمایشی یا همان حساب دمو فارکس تست نمایید. سپس در صورتی که نتیجه معاملات آن رضایت بخش بود برروی حساب واقعی خود اجرا نمایید.

مورد دیگری که به شدت روی عملکرد اکسپرت های فارکس تاثیر می گذارد بروکری است که اکسپرت برروی حساب آن در حال کار می باشد. بنابراین سعی کنید با تحقیق و مطالعه دقیق و انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان، با بروکری کار کنید که استفاده از اکسپرت را مجاز می شمرد و همچنین برای سرمایه شما دندان تیز نمی کند.

ربات معامله گر فارکس | گزینه‌ای برای ایجاد معاملات الگوریتمی خودکار

ربات معامله گر فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهد برنامه‌ یا استراتژی معاملاتی خود را بدون احساساتی شدن در نوسانات بازار به صورت خودکار اجرا کنند. این نوع از ربات‌ها برای بهره‌برداری از روندهای صعودی و نزولی بازار فارکس طراحی می‌شوند. اما آنها چطور ساخته می‌شوند و تا چه حد می‌توان به آنها اتکا کرد؟ برای جواب این پرسش و آشنایی با ربات های معامله گر فارکس ادامه این مطلب را دنبال کنید. این مطلب ، با همراهی وبسایت ایتسکا ( وبسایت آموزش فارکس) طراحی و تدوین شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

ربات معامله گر فارکس چیست؟

ربات‌های معامله گر به ابزارهای نرم‌افزاری گفته می‌شود که معامله‌گران از آنها برای پردازش خودکار معاملات بهره می‌برند. ربات‌های معامله‌گر فارکس برای یکپارچه‌سازی با متاتریدر با زبان ام‌کیوال (MQL) توسعه می‌یابند.

ربات معامله گر فارکس برای معاملات الگوریتمی طراحی می‌شود. این ربات‌ها یا برنامه‌های کامپیوتری با شناخت تغییرات قیمت در بازارهای خاص برنامه‌نویسی می‌شوند و معمولا در معاملات روند و نوسان‌گیری کاربرد دارند. وقتی آنها به خوبی طراحی شده باشند در معاملات روزانه و کوتاه مدت می‌توانند فرصت‌های مناسب را شناسایی کرده و با انجام معاملات خودکار سودآوری داشته باشند.

پیش از ورود به بازار فارکس، حتما بهترین بروکر های فارکس را بررسی کنید. وبسایت ایتسکا، لیستی از بهترین بروکر های فارکس ایجاد کرده است. حتما به این لیست توجه کنید و بر اساس آن بروکر خود را انتخاب کنید.

اما سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که به استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت تمایل دارند کمتر از ربات معامله گر استفاده می‌کنند. اگرچه این ربات‌ها در معاملات کوتاه مدت گاهی بسیار موثر عمل می‌کنند، پیگیری فرصت‌های بلند مدت از طریق آنها معمولا نتیجه‌ مناسبی در پی ندارد.

ربات معامله گر فارکس رایگان

ربات‌های معامله گر فارکس رایگان مختلفی در دسترس کاربران و معامله‌گران قرار دارند. بسیاری از این ربات‌ها با خودکارسازی ابزارهای تحلیل تکنیکال به معامله‌گران امکان می‌دهند بدون مطالعه نمودار و دنبال کردن شکل‌گیری الگوهای تکرار شونده، از فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند.

ربات‌های معامله گر رایگان نرم‌افزارها و افزونه‌های متاتریدر ساده‌ای هستند که برای نوسان‌گیری، معاملات روزانه و ساعتی و اجرای معامله با رسیدن به حداقل‌های مورد نظر معامله‌گران طراحی می‌شوند. اگرچه در بسیاری از موارد این ربات‌ها عملکرد مناسبی دارند، هیچ ضمانتی برای سودآوری قطعی آنها وجود ندارد.

برای همین معامله‌گرانی که به معاملات الگوریتمی گرایش دارند معمولا سعی می‌کنند با زبان برنامه‌نویسی ام‌کیو‌ال آشنا شوند و نحوه معاملات را مستقیما تعریف کنند. یادگیری زبان ام‌کیوال برای افرادی که به معاملات ارزی و فارکس آشنایی دارند بسیار ساده‌تر از انواع زبان‌های برنامه‌نویسی است.

بک تست ربات فارکس

برای اینکه یک ربات معامله گر فارکس عملکرد رضایت‌بخشی داشته باشد لازم است حتما با مطالعه تغییرات قیمت در یک بازار مشخص طراحی شود. بعد از طراحی و ساختن ربات، باید عملکرد آن در بازارهای مجازی آزمایش شود. به این فرایند بک تست ربات فارکس گفته می‌شود که در آن اول معاملات ربات روی کاغذ امتحان می‌شود.

بعد از اطمینان از کارایی ربات در بازارهای مجازی، معامله‌گران و موسسات مالی از آن برای معاملات کوچک استفاده می‌کنند. در صورتی که معلوم شود ربات به خوبی در موقعیت‌های مختلف عملکرد سودآوری دارد، حجم سرمایه و مبلغ معاملات افزایش می‌یابد.

بهترین ربات فارکس

بهترین ربات فارکس با توجه به استراتژی معاملاتی مشخص می‌شود. همان طور که پیشتر اشاره شد ربات معامله گر فارکس برای معاملات کوتاه مدت و حداکثر روزانه کارایی دارد و استفاده از آن برای معاملات بلند مدت که اتفاقا سود بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارند، توصیه نمی‌شود.

بعضی از انواع ربات‌های فارکس با شناسایی الگوهای نموداری و کندل فرصت‌های معاملاتی مناسب در روندهای بازار را شناسایی می‌کنند. بعضی از آنها هم برای نوسان‌گیری و خرید و فروش با حداقل تغییرات قیمت طراحی می‌شوند و امکان دستکاری آنها برای افزایش یا کاهش نوسان‌گیری وجود دارد. به همین ترتیب انواع دیگری مثل ربات انواع ربات معامله گر hedging، ربات سیگنال دهی و ربات‌های دیگر در دسترس معامله‌گران قرار دارد.

آموزش نصب ربات در متاتریدر

پلتفرم معاملاتی متاتریدر به معامله‌گران امکان نصب و وارد کردن ربات معامله گر فارکس را می‌دهد. آنها برای این کار کافی است از گزینه اکسپرت ادوایزر (EA) یا ربات اکسپرت فارکس استفاده کنند.

برای این کار لازم است ابتدا فایل ربات معامله گر فارکس را در پوشه اکسپرت (Expert) در فولدر اصلی متاتریدر در کامپیوتر خود منتقل کنید. بعد این کار وارد محیط نرم‌افزار متاتریدر شده و مراحل زیر را دنبال کنید:

• در سمت چپ پنجره زیر بخش قیمت‌ها روی گزینه اکسپرت ادوایزرز کلیک کنید. با کلیک روی آن تمام ربات‌هایی که دانلود کرده یا ساخته‌اید و در پوشه اکسپرت قرار داده‌اید نمایش داده می‌شود
• حالا ربات مورد نظر را روی نمودار جفت ارزی که می‌خواهید روی آن معامله کنید درگ اند دراپ کنید
• در این مرحله یک پنجره در متاتریدر ظاهر می‌شود که تنظیمات ربات معامله گر فارکس را نمایش می‌دهد. قبل از کلیک کردن دکمه اکی (OK) جزئیات را به دقت بررسی کنید تا اشتباهی پیش نیاید

حالا ربات متاتریدر نصب شده و به راحتی می‌توانید از آن در معاملات ارزی خود استفاده کنید.

نرم افزار ربات ساز فارکس

زبان برنامه نویسی ام‌کیو‌ال4 برای توسعه اسکریپت‌های معاملاتی در محیط متاتریدر 4 طراحی شده است. معامله‌گرانی که به معاملات الگوریتمی علاقه دارند می‌توانند به سادگی در این نرم‌افزار ربات‌های فارکس با ویژگی‌ها و پارامتر‌های مورد نظر خود ایجاد کنند.

این زبان برای توسعه شاخص‌های تحلیلی، برنامه‌ها، لایبراری‌های کاربردی و موارد مشابه کارایی دارد. این زبان بر پایه زبان برنامه‌نویسی محبوب سی‌پلاس‌پلاس (C++) توسعه یافته و یک زبان شی‌گرای رده بالا است. عملکردهای اصلی و توابع این زبان برای استفاده معامله‌گران طراحی شده و یادگیری آن به مراتب ساده‌تر از سی‌پلاس‌پلاس است.

آیا با ربات معامله گر فارکس یک‌شبه پولدار می‌شوید؟!

ربات‌های معامله‌ گر گزینه‌های بسیار مناسبی برای طراحی معاملات خودکار هستند. آنها از خودشان شناختی ندارند بلکه قواعد، شاخص‌ها، و الگوهای تحلیل تکنیکال مورد نظر معامله‌گر را اجرایی می‌کنند. در روندهای پرنوسان بازار بیشتر معامله‌گران با دیدن تغییرات غیرمنتظره احساساتی می‌شوند و مرتکب اشتباهاتی می‌شوند. ربات‌های معامله‌گر البته احساساتی نمی‌شوند و این اشتباهات را مرتکب نمی‌شوند.

اما اگر ربات معامله گر فارکس می‌توانست به سادگی برای شما ثروت ایجاد کند، افراد یا شرکت‌ها دلیلی برای فروش یا ارائه آن و دریافت پول از شما نداشتند. گذشته از این، استفاده از ربات‌های معامله‌گر بدون شناخت دقیق نحوه عملکرد آنها و آشنایی با بازار فارکس، به خصوص برای معاملات بزرگ به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.