اندیکاتور حد ضرر

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسان‌گیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟

اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش اندیکاتور حد ضرر کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟

ترکیبی اندیکاتور حد ضرر از اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.

اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟

اندیکاتورهای مومنتوم

مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن معاملاتی بسیار کم می‌شود.

اندیکاتورهای حجم

برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.

اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.

وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.

اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری

حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسان‌گیری از کدام اندیکاتورها استفاده کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد می‌سازیم. این استراتژی برای نوسان‌گیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.

1. اندیکاتور مومنتوم RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.

اندیکاتور RSI

2. اندیکاتور حجمی OBV

دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسان‌گیری است.

اندیکاتور OBV

3. باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.

اندیکاتور باند بولینگر

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسان‌گیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.

همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.

اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.

آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسان‌گیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.

4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.

حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن اندیکاتور حد ضرر حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل استراتژی نوسان‌گیری ما را باطل می‌کند.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.

آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.

دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری است؟

اگر مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.

باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی‌ ترکیبی برای نوسان‌گیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.

سوالات متداول بهترین استراتژی نوسان‌گیری

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.

اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.

اندیکاتور ها ی کاربردی

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

اکسپرت تریلنیک استاپ Trailing Stop (ورژن غیر رایگان)

معرفی اکسپرت تریلنیک استاپ Trailing Stopتریلنگ استاپ Trailing Stop در فارکس که از آن به عنوان حد ضرر پویا یا حد ضرر متحرک نیز نام برده می شود عبارت است از حرکت حد ضرر stop loss به میزان مشخص شده در جهت معامله به منظور سیو سود و کمتر کردن ریسک معاملات یا همان ریسک فری Risk Free کردن معاملات.نکته خیلی مهم: در تریلنگ استاپ حد ضرر فقط در جهت معامله حرکت می کند به هیج عنوان خلاف جهت نباید حد ضرر را حرکت داد.

اندیکاتور رایگان مدیریت سرمایه برای متاتریدر 4

اندیکاتور مدیریت سرمایه PZ اندیکاتور حد ضرر اندیکاتور حد ضرر اندیکاتوری است که به راحتی می تواند میزان معاملات شما را رصد کند. یک اندیکاتور جالب و ساده که به راحتی می تواند نماد یا جفت نماد شما را مشخص کرده و همچنین میزان معاملات خرید و فروشتان را نمایان سازد. ضمن اینکه ضریب اهرمی یا همان لوریج شما را کنترل نماید.از نکات جالب توجه این ابزار استفاده از سه آلارم رنگی هشدار، خطر و پاداش است که به رنگ های مختلفی نمایان می شود. در بحث مدیریت سرمایه بایستی به قوانین آن احترام بگذارید.

اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه (غیر رایگان) برای متا 4 و متا 5 به قیمت 399 هزار تومان

اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه هم برای متاتریدر ۴ و هم برای متاتریدر ۵ طراحی و ارائه شده است.همه ما به خوبی میدانیم که اولین و مهمترین اصل در بازارهای مالی حفظ سرمایه (ضرر نکردن ) و بعد سود کردن است.تقریبا تمامی بزرگان بازار های مالی و اساتید این حوزه مدیریت ریسک و سرمایه رو جزو مهمترین اصول فعالیت در این بازار می دانند.

اندیکاتور مدیریت سرمایه برای تریدینگ ویو مناسب ارز های دیجیتال

تذکر: این اندیکاتور به عنوان یک ابزار کمکی برای بهبود عملکرد معاملات شما عزیزان طراحی شده است، بنابراین قبل از انجام هرگونه معامله به کمک این اندیکاتور از کارایی اندیکاتور حد ضرر ترکیب آن با استراتژی شخصی خودتان اطمینان حاصل فرمایید.

دانلود اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku Kinko Hyo متاتریدر 4

اندیکاتورKinko Hyo توسط یک ژاپنی ایجاد شده است و به همین دلیل یک نام ژاپنی برای آن انتخاب شده است. این اندیکاتور ابر ایچیموکو می تواند به روش های مختلفی برای اهداف مختلف استفاده شود.از این اندیکاتور متاتریدر 4 می توانید برای مشخص کردن جهت بازار و برای شناسایی و به دست آوردن فرصت خرید و فروش استفاده کنید. همچنین این سیگنال های ایچیموکو دارای تنوع بسیار زیادی بوده و که می توانید از استراتژی های آن استفاده کرده و سیگنال خرید و فروش دریافت کنید.اندیکاتور حد ضرر

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) متاتریدر 4

اندیکاتور RSI میزان نوسانات قیمت در بازار بورس را بررسی می کند. با این کار معامله گر می تواند کار پیش بینی و ثبت جریان حرکت بازار بورس را براحتی انجام دهد. معامله گر با شناسایی بازارهای خرید و فروش بیش از حد می توانید درمورد انتخاب زمان مناسب برای معامله یک موقعیت تصمیم گیری کند. معامله گر در کنار آگاهی از RSI باید قادر به تشخیص اندیکاتور بر روی نمودار باشد تا بطور صحیح از آن استفاده کند. RSI بین دو محدوده مشخص (به نام محدوده نوسان سنج) و به شکل یک خط قابل مشاهده است. اندیکاتور مقادیر بین 0 تا 100 را دریافت می کند. معامله گران تکنیکال، بیشترین استفاده را از RSI داشته و در زمینه هایی همچون بورس، فارکس و بازارهای آتی (Futures) حرفه ای عمل می کنند.

اندیکاتور الگوهای کندل استیک متاتریدر StochCandles متاتریدر 4

اندیکاتور الگوهای کندل استیک بر اساس فرمول ها و ابزارهای بدست آوردن الگوها در نمودار متاتریدر به شما این امکان را می دهد تا بتوانید به آسانی الگوهای کندل استیک را بر روی نمودارهای متاتریدر شناسایی کنید. الگوهای کندل استیک یکی از قدرتمند ترین روش ها برای انجام تحلیل تکنیکال می باشد که به وسیله هر الگوکندل استیک می توانید از وضعیت فعلی بازار باخبر شوید.

دانلود اندیکاتور نمایش حجم Rectangle Pro Volume Profile متاتریدر 4

شاخص نمایش پروفایل Rectangle Pro Volume ترکیبی از پروفایل حجمی و مستطیل حرفه ای است که می تواند در هر نمودار (هر بازه زمانی) ترسیم شود.

اندیکاتور رسم حمایت و مقاومت Support and Resistance متاتریدر 4

اندیکاتور حمایت و مقاومت بورس و فارکس با ارائه ابزاری جهت آسانی پیدا کردن مناطق حمایت و مقاومت در نمودارهای متاتریدر ۴ و ۵ می باشد که به آسانی این خطوط و مناطق را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور فیبوناچی spudFibo متاتریدر 4

اندیکاتور فیبوناچی SpudFibo به شما این امکان را می دهد تا بتوانید از خطوط فیبوناچی در نمودارهای متاتریدر استفاده کرده و آنها را شناسایی کنید. این اندیکاتور با قرارگیری بر روی نمودار متاتریدر، خط های فیبوناچی را به خوبی نمایش داده و آنها را به شما اطلاع خواهد داد. همان طور که در عکس مشاهده میکنید این اندیکاتور به صورت خودکار بر روی نمودار قرار گرفته است. با قرارگیری در این نمودار فیبوناچی به وسیله فرمول های خاص خود بر روی نمودار فعال است.

آموزش اندیکاتور سشن تایم

اندیکاتور سشن یا جلسات معاملات فارکس ساعات کاری مهمترین مراکز تجاری یعنی لندن، نیویورک، توکیو و سیدنی را نشان می‌دهد. این اطلاعات بیشتر برای مدیریت معاملات استفاده می‌شود. هر سشن نوسانات خاص خود را دارد و باید در حین انجام معاملات به این موضوع توجه داشته باشیم.

این اندیکاتور برای MT4 جلسات را به شکل جعبه‌هایی با طرح نقطه چین ترسیم می‌کند که برای تجزیه و تحلیل بسیار راحت است. مزیت اصلی این اندیکاتور در مقایسه با سایر اندیکاتورها این است که هم مرزهای جلسات گذشته و فعال و هم زمان باز شدن جلسات آینده را نشان می‌دهد.

آموزش اندیکاتور سشن

همپوشانی سشن ها

اکثر تریدرها علاقه دارند که معاملات خود را در زمان‌هایی که سشن‌ها باهم همپوشانی دارند انجام دهند. دلیل آن این است که در این زمان‌ها بازار دچار نوسانات و حرکات بیشتری می‌شود. به عنوان مثال همپوشانی بازار سیدنی و توکیو که بوقت ایران در نیمه شب حدودا از ۵ تا ۹ صبح اتفاق می‌افتد و بعد از آن همپوشانی بازار توکیو با لندن حدود ساعت ۱۱ تا ۱۳ و همپوشانی بازار لندن با نیویورک که حدود ساعت ۱۶ تا ۱۷ می‌باشد.

البته این بدان معنا نیست که در ساعات دیگر بازار نوسانات کمی دارد بلکه ممکن است در بعضی روزها عکس این موضوع نیز رخ دهد.

Tokyo and London: 10:00 – ۱۱:۰۰ AM (GMT+3)

London and New York: 15:00 – ۱۹:۰۰ PM (GMT+3)

Sydney and Tokyo: 02:00 – ۱۰:۰۰ AM (GMT+3)

توجه داشته باشید که برخی از جفت ارزها مثل AUD/USD ،NZD/USD ، USD/JPY در طول سشن بازار آسیا بیشتر فعال هستند و احتمالا نوسانات بیشتری دارند. برخی از جفت ارزها مثل GBP/USD ، EUR/USD ، USD/CHF در سشن لندن حرکات بیشتری دارند.

نحوه معامله در جلسات فارکس

استراتژی‌های زیادی با توجه به ساعات سشن‌های فارکس ساخته شده است. این اندیکاتور برای همه آنها مناسب است.

شناخته شده‌ترین استراتژی‌ها عبارتنداز:

1. استراتژی شکست سشن لندن
2. جعبه آسیایی Asian box
3. استراتژی شکست سشن نیویورک

قوانین استراتژی شکست لندن

1. ابتدا محدوده قیمت بالاترین و پایین‌ترین سشن قبل یعنی توکیو را روی چارت مشخص کنید.
2. صبر کنید تا بازار لندن باز شود و قیمت از محدوده مشخص شده خارج شود.
3. پوزیشن معاملاتی خود را در جهت شکست محدوده انجام دهید.
4. بسته به جهت شکست، Stop Loss خود را زیر سطح پایین یا بالاتر از اوج جلسه آسیایی تنظیم کنید.
5. حد سود خود را با توجه به ریسک به ریوارد مناسب قرار دهید. حد سود حداقل دو برابر حد ضرر باشد.

به تصویر زیر توجه بفرمایید:

آموزش اندیکاتور سشن تایم

دقیقا همانند مثال بالا می‌توان این استراتژی را برای بازار نیویورک نیز استفاده کرد. بدین شکل که محدوده بازار لندن را مشخص کرده و سپس در جهت شکست وارد معامله می‌شویم.

استراتژی اندیکاتور سشن آسیا یا Asian Box

1. باکس سشن آسیا را در نظر می‌گیریم و صبر می‌کنیم که قیمت به سطح بالا یا پایین آن نزدیک شود.
2. اگر شکست وجود دارد پس شما با توجه به جهت شکستن وارد شوید. اگر شکست صعودی باشد، وارد معامله خرید می‌شوید. اگر شکست نزولی باشد، وارد معامله فروش می‌‍شوید.
3. حد ضرر طرف مقابل معامله شماست. اگر معامله خرید باشد، حد ضرر در پایین جعبه قرار می‌گیرد و فراموش نکنید که اسپرد را نیز به استاپ ضرر اضافه کنید. اگر معامله به صورت فروش باشد، حد ضرر در بالای جعبه قرار می‌گیرد.
4. برخی از معامله‌گران تغییراتی را به آن اضافه می‌کنند، مثلاً فقط پس از وقوع شکست، وارد معاملات می‌شوند. به عنوان مثال، آنها تنها پس از شکستن سشن، با ۱۰ پیپ وارد معامله می‌شوند. سایر معامله‌گران منتظر می‌مانند تا یک شکست قوی و بسته شدن شمع در جهت شکست رخ دهد.

بصورت کلی می‌توان گفت این اندیکاتور با مشخص کردن سشن های معاملاتی می‌تواند مکملی باشد برای استراتژی شخص شما تا به کمک آن بتوانید نقاط و زمان بهتری را برای معاملات خود داشته باشید.

بهترین اندیکاتور مخصوص اسکالپ کدام است؟

روش اسکالپ یکی از روش های معاملاتی در بازار های بزرگ مالی است که در زیر مجموعه معاملات روزانه قرار می گیرد. برای انجام این سبک معاملات، تسلط کافی و کامل بر اندیکاتور مخصوص اسکالپ بسیار مهم و ضروری است. با ما همراه باشید تا مهم ترین نکات و برترین اندیکاتور مخصوص اسکالپ را به شما معرفی کنیم.

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

معاملات اسکالپ چگونه انجام می شوند؟

اسکالپینگ یکی از چندین استراتژی معاملاتی به حساب می آید.

در این روش معامله، بعد از تحلیل اندیکاتور مخصوص اسکالپ، معامله گر اردر های خود را به صورت بخش های کوچک و در تعداد زیاد می گذارد.

تعداد معامله در طول یک روز می تواند بین 10 تا 100 عدد باشد.

یک اسکالپر بر این عقیده است که سود های بزرگ را می توان از سود های کوچک در معاملات کوچک کسب نمود.

تحلیل تکنیکال یار جدا نشدنی معامله گران اسکالپر است.

در این روش معامله، معامله گر با بستن تعداد زیادی معامله در تایم فریم کوتاه، از نوسانات قیمت سهم یا رمز ارز، سود های کوچکی به دست می آورد.

اگر خبری در رابطه با یک رمز ارز باعث رشد قیمت شارپی آن شود، اسکالپر ها وارد معامله شده و با روش معاملاتی خود به صورتی پله ای خرید و فروش انجام می دهند.

بهترین وضعیت برای معاملات اسکالپ بازارهای نوسانی است.

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

آیا استراتژی اسکالپ مناسب شماست؟

اگر به سبک معاملاتی اسکالپ علاقه دارید، بهتر است ابتدا بدانید که ویژگی های شخصیتی شما با این سبک معامله همخوانی دارد یا نه؟

اگر ویژگی هایی زیر در شخصیت شما است، سبک اسکالپ می تواند روش معاملاتی مناسبی برای شما باشد.

● یک اسکالپر به داشتن استراتژی و هدف در معاملات خود پایبند است.

● اگر دوست ندارید زمانی که خواب هستید، معاملات باز داشته باشید، معاملات اسکالپ گزینه خوبی خواهد بود.

● معاملات اسکالپ زیر مجموعه معاملات روزانه هستند، پس اگر به معاملات روزانه و نوسانگیری علاقه دارید، این روش معاملاتی نیز می تواند برای شما مناسب باشد.

● از آنجایی که در این روش، معاملات به صورت فشرده و سریع هستند، باید بتوانید بر استرس خود غلبه کنید تا تصمیماتی درست بگیرید.

● تسلط به حل معادلات و مسائل ریاضی نیز از مهم ترین مسائل در این نوع معاملات است.

● تسلط کامل بر اندیکاتور مخصوص اسکالپ نیز از نکات اولیه انجام معاملات اسکالپ است.

● اگر علاقه ای به سرمایه گذاری های بلند مدت ندارید و خرید و نگهداری طولانی مدت یک سهم یا ارز دیجیتال برای شما استرس زا است، می توانید به سراغ روش اسکالپ بروید.

اگر ویژگی های شخصیتی شما با موارد بالا همخوانی دارد، بهتر است شروع به یادگیری اندیکاتور مخصوص اسکالپ نمایید و معاملات اسکالپ خود را آغاز نمایید.

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

سود سازی معاملات اسکالپ چگونه است؟

شاید بر این باور باشید که سود های کوچکی که از این معاملات به دست می آید، نمی تواند باعث سود های بزرگ شود.

اما بهتر است بدانید که معاملات اسکالپینگ یکی از سودآورترین معاملات به شمار می روند، برای کسب این سود ها فقط کافیست که بر تحلیل اندیکاتور مخصوص اسکالپ تسلط کافی داشته باشید و بر استراتژی و تحلیل های خود پایبند باشید.

یکی دیگر از جنبه های این معامله، پذیرش ضرر از سمت معامله گر است. زیرا ضرر نیز جز جدا نشدنی معاملات در بازار های مالی است و گیر کردن در منحنی سقوط یک سهم یا رمز ارز می تواند باعث ضرر یا از بین رفتن سرمایه شود.

بهترین استراتژی در این مواقع، مشخص بودن حد ضرر است.

پس برای ورود به بازار های مالی بزرگ و انجام معاملات اسکالپ، اولین قدم یادگیری دقیق و تسلط کامل بر تحلیل اندیکاتور مخصوص اسکالپ است.

معرفی برترین اندیکاتور مخصوص اسکالپ

مهم ترین اندیکاتور ها در این معالمات که به شما نقاط ورود و خروج و همچنین جهت بازار را نشان میدهند، عبارتند از:

● اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

● اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

● اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA

● اندیکاتور یا اسیلاتور MACD

● اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

● اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

● اندیکاتور حمایت و مقاومت Support and Resistance

اینها تعدادی از مهم ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال معاملات اسکالپ هستند و تسلط کامل بر اندیکاتور مخصوص اسکالپ می تواند ضمانت خوبی بر کسب سود باشد.

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

انواع اسکالپ تریدرها

به طور معمول اسکالپ تریدرها در دو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند.

● تریدر های اختیاری

● تریدر های سیستماتیک

دسته اول که اسکالپ تریدر های اختیاری هستند، معمولا بسته به شرایط بازار تصمیم به معامله می گیرند و برای تصمیمات خود استراتژی های مشخصی دارند.

در این افراد تصمیمات بیشتر با حس درونی گرفته می شود به غریزه خود اعتماد دارند.

اما اسکالپ تریدر های سیستماتیک عقایدی متفاوت با این افراد دارند.

نظم و پایبندی به استراتژی در این افراد حرف اول را میزند. برای این افراد، بازار باید به نقاط و شرایط خاص برسد تا اقدام به ورود نمایند.

مهم ترین تفاوت این دو دسته، پایبندی به تایم فریم است. معامله گر های سیستماتیک بر تایم فریم کوتاه بسیار پایبندند اما اسکالپر های اختیاری در انتخاب تایم فریم آزادی عمل دارند.

یکی از استراتژی های معامله گران اسکالپی، استفاده از معاملات دامنه ای است.

این افراد منتظر میمانند تا قیمت یک سهم به دامنه و کف مشخص برسد و سپس اقدام به خرید می کنند.

مهم ترین استراتژی اسکالپر های موفق، پایبندی به نکاتی مانند حد ضرر است.

حد ضرر نقطه اطمینانی است که به معامله گر کمک می کند که اگر سهم از دامنه خود خارج شد، کل سرمایه خود را ازدست ندهد.

اندیکاتور مخصوص اسکالپ

مهم ترین نکات در معاملات اسکالپ

حال که با این روش معامله آشنا شدید، بهتر است چند نکته را بسیار جدی بگیرید.

● بر اندیکاتور مخصوص اسکالپ تسلط کامل پیدا کنید.

● بازاری را برای معاملات اسکالپ انتخاب کنید که نقدشوندگی خوبی داشته باشد.

● انتخاب صرافی با کارمزد پایین از مهم ترین نکات در این سبک معاملات است.

● برخی ویژگی های شخصیتی مانند صبر و کنترل استرس را در خود تقویت کنید.

رعایت این نکات می اندیکاتور حد ضرر تواند به شما کمک کند که بهترین تصمیم را در این معاملات بگیرید.

برای یادگیری دقیق و سریع اندیکاتور مخصوص اسکالپ، کافیست با ما در ارتباط باشید تا علاوه بر ارائه پکیج آموزش اندیکاتور مخصوص اسکالپ به شما، بهترین سیگنال ارز دیجیتال را نیز در اختیارتان قرار دهیم.

ما با ارائه بهترین پکیج اندیکاتور مخصوص اسکالپ و همچنین کد نویسی اندیکاتور های VIP شما را در کسب سود های بزرگ یاری خواهیم کرد.

دلایل برتری پرایس اکشن نسبت به اندیکاتور

امروزه استفاده از روش‌­های تحلیل تکنیکال متفاوت بوده و هر کسی با یک و یا چندین ابزار دیگر ترید می­‌کند اما دوتا از پرطرفدارترین آن‌ها پرایس اکشن و اندیکاتورها می­‌باشند که در هر حال کاربرد پرایس اکشن از اندیکاتور هم بیشتر است که در ادامه قصد بررسی دلایل این موضوع را داریم؛ پس در این مقاله از سایت مدرسان پیشتاز، تا آخر همراه ما باشید تا تفاوت میان این دو تحلیل را باهم بهتر متوجه شویم.

آموزش غیرحضوری ارزهای دیجیتال توسط سامان کریمی شاد با چندین سال سابقه ترید در بازارهای مالی، برای ارتباط بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیجیتال مراجعه نمایید

پرایس اکشن چیست؟

قبل از پرداختن به بحث تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال (اندیکاتور)، بهتر است ابتدا بررسی کنیم که معنی پرایس اکشن چیست. پرایس اکشن یک شیوه تحلیل تکنیکال است که در آن معامله‌گر با بررسی نمودار قیمت یک دارایی تلاش می‌کند تا روندهای حرکت قیمت آن را در آینده پیش‌بینی کند. کسانی که از پرایس اکشن برای تحلیل استفاده می‌کنند، تنها به دنبال تشخیص آنچه اتفاق می‌افتد، نیستند؛ بلکه به دنبال آن هستند که بدانند دلیل وقوع اتفاقات چیست. این کار موجب می‌شود دید بهتری نسبت به بازار ایجاد شود و در نتیجه تصمیم‌گیری در آینده راحت‌تر شود.

در پرایس اکشن به هیچ عنوان از اندیکاتورها و ربات‌های معاملاتی استفاده نمی‌شود؛ بلکه تنها تمرکز روی نمودار قیمت دارایی یک بازه زمانی مشخص صورت می‌گیرد. در این مسیر کندل‌های شمعی و همچنین نمودارهای میله‌ای قیمت دارایی، مهم‌ترین ابزار کار تحلیل پرایس اکشن به شمار می‌روند و با استفاده از الگوهای پرایس اکشن پیش‌بینی روند قیمت انجام می‌گیرد.

دوره آموزش پرایس اکشن با سبک‌های مختلف و شروع کسب درآمد در کلاس به صورت لایو٬ برای شرکت در دوره به لینک آموزش پرایس اکشن مراجعه کنید

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

در میان نمودارهای قیمت، اطلاعات زیادی پنهان است که از چشم بسیاری از تحلیلگران دور می‌ماند. جهت درک بیشتر و استفاده کامل از این اطلاعات، فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به کمک تحلیلگران آمده است. ورودی این فرمول‌ها، اطلاعات نمودار قیمت است که عبارتند از: کمترین قیمت، بیشترین قیمت، آخرین قیمت، اولین قیمت و حجم معاملات. خروجی این فرمول‌ها پس از پردازش، به ‌صورت گرافیکی در کنار نمودار اصلی یا به‌ صورت یک نمودار مجزا بر روی صفحه نشان داده می‌شود که به آن اندیکاتور می‌گویند.

اندیکاتورها با استفاده از موارد بالا، اطلاعات بسیار ارزشمندی در خصوص وضعیت روند قیمت، شتاب حرکتی قیمت، قدرت روندها و… استخراج می‌کنند و در اختیار معامله گران قرار می‌دهند.

اصول و پایه‌ی اندیکاتورها

اندیکاتورها از داده‌های قیمت به وجود می‌آیند، این اطلاعات همان داده‌های پایه‌ای هستند که قبلاً در نمودارها نیز وجود داشته‌اند. برخی از اندیکاتورها، رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی می‌کنند و به اندیکاتورهای پیشرو معروف‌اند و دسته‌ی دیگری از آن‌ها به نام اندیکاتورهای پسرو یا تأخیری هستند که روندهای موجود در بازار را تأیید می‌کنند.

معایب اندیکاتورها:

استفاده از اندیکاتورها، موضوع مورد علاقه‌ی بسیاری از معامله‌گران است؛ به خصوص معامله­‌گران تازه کار در بازارهای مالی است که از ساده‌ترین اندیکاتورها تا مجموعه‌ای پیچیده از آن‌ها را شامل می‌شود.

اما مشکل بزرگ اندیکاتورها در این است که استفاده‌ی بیش از حد و تکیه کردن به اندیکاتورها سبب شده که افراد تازه وارد برای ساده کردن انجام معاملات خود اقدام به طراحی هر اندیکاتوری که قابل تصور است کنند و این موضوع باعث ایجادِ مشکل در معاملات شده است؛ زیرا ترکیب اندیکاتورهای مختلف، باعث سردرگمی معامله‌گر می‌شود.

استفاده از اندیکاتورها در هنگام انجام معامله، در واقع تکیه کردن به مجموعه‌ای تصادفی از اندیکاتورها است که فقط برای انجام معامله خرید و یا فروش است. بدون درنظر گرفتن و بررسی جزئیات اصلیِ قیمت که در نمودارها موجود و قابل ‌مشاهده هستند.

مزایای استفاده از پرایس اکشن برای تحلیل تکنیکال چیست؟

برای داشتن درک درست از تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال لازم است تا با مزایای استفاده از پرایس اکشن آشنا شد. در همین راستا مهم‌ترین مزایای استفاده از پرایس اکشن در تحلیل دارایی‌ها عبارت‌اند از:

1.ساده بودن نمودار پرایس اکشن

کسانی که تجربه کار کردن با اندیکاتورها و الگوهای مرتبط با آن‌ها را دارند، می‌دانند که نمودارهای این اندیکاتورها بسیار شلوغ و گیج‌ کننده است؛ چرا که اساساً تصمیم‌گیری برای خرید و فروش یک دارایی تنها با سیگنال یک اندیکاتور تصمیم عاقلانه‌ای نیست. این نمودارهای شلوغ بعضاً نه ‌تنها تصمیم‌گیری را برای تحلیلگر آسان نمی‌کنند، بلکه باعث بروز سردرگمی نیز می‌شوند. اما نمودار پرایس اکشن کاملاً خلوت و ساده است که امکان استخراج اطلاعات بیشتر را در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

2.رایگان بودن پرایس اکشن

استفاده از نمودار پرایس اکشن برای تحلیل رایگان است و مانند سایر اندیکاتورها نیازی به پرداخت هزینه برای دسترسی به نمودارهای تخصصی آن‌ها وجود ندارد.

3.مفهوم ساده پرایس اکشن

یادگیری شیوه تحلیل پرایس اکشن راحت‌تر است. به این دلیل که معمولاً خبری از پیچیدگی‌های ریاضی مورد استفاده در اندیکاتورها در این شیوه تحلیل وجود ندارد.

4.دیدگاه همه‌ جانبه پرایس اکشن

بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها که تنها روی یک مسئله برای ارائه سیگنال خرید و فروش تمرکز می‌کنند، پرایس اکشن یک دیدگاه جامع به معامله‌گر برای تصمیم‌گیری ارائه می‌کند.

تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال چیست؟

حالا نوبت به بررسی تفاوت پرایس اکشن و تکنیکال می‌رسد. واقعیت این است پرایس اکشن در مقایسه با بسیاری از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، برتری بسیاری را دارد و استفاده از آن برای خرید و فروش دارایی‌ها تصمیم هوشمندانه‌تری است؛ اما فرق پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال را می‌توان در سه مورد زیر خلاصه نمود:

• پرایس اکشن اطلاعات را زودتر در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد

زمان در بازارهای مالی ارزش کمتری از پول ندارد. کسانی که می‌توانند زودتر از روندها با خبر شوند، می‌توانند سودهای هنگفتی را کسب کنند و در مقابل، از وقوع خسارت‌های مالی سنگین نیز جلوگیری کنند. تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال در این است که به کمک پرایس اکشن می‌توان سریع‌تر به اطلاعات خرید و فروش دارایی‌ها دست پیدا کرد. حتی عده‌ای از کارشناسان معتقدند که اندیکاتورها به نوعی تحلیل پس‌گرا به شمار می‌روند و در بسیاری از مواقع اطلاعات را پس از آن‌که کار از کار می‌گذرد، در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که این یک مزیت بسیار خوب برای پرایس اکشن در مقایسه با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

• اطلاعات کامل و یکپارچه به وسیله پرایس اکشن قابل دستیابی است

برای فعالیت موفق در بازارهای مالی، نیاز به اطلاعات، یک نیاز حیاتی به شمار می‌رود. البته اطلاعاتی درست و یکپارچه که در تناقض با هم نباشند و به کمک آن‌ها به توان یک تصمیم‌گیری جامع و کامل اتخاذ نمود. اندیکاتورها اطلاعات محدود و همچنین پراکنده‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این در حالی است که پرایس اکشن به خوبی می‌تواند حجم زیادی از اطلاعات را با هم به صورت تجمیع ‌شده و یکپارچه در اختیار تریدرها قرار دهد. این یک نکته مهم در زمینه فرق پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال به واسطه اندیکاتورها به شمار می‌رود.

• به کمک پرایس اکشن می‌توان مشکلات نرسیدن به اهداف را برطرف نمود

تعیین حد سود و ضرر در معامله‌گری یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی است که هر تریدر علاوه بر استراتژی معاملاتی خود باید نسبت به تعیین حد سود و ضرر خود در هر معامله اقدام کند. در تحلیل تکنیکال کلاسیک، این حد ضرر و سود توسط تریدر تعیین می‌شود و پس از رسیدن به آن‌ها سیگنال خرید و فروش صادر می‌شود. این مسئله یک نقطه ضعف به همراه دارد؛ چرا که امکان دارد شما یک حد سود 4 درصد برای یک معامله تعیین کنید اما شرایط بازار به گونه‌ای رقم بخورد که پس از تحقق، 3.5 درصد از سود به یکباره روند بازار تغییر کند و دارایی دچار افت قیمت شود. به این ترتیب چون به سطح حد سود دست پیدا نکردید، سیگنال خروج نیز صادر نمی‌شود و در نتیجه ممکن است سود 3.5 درصدی نیز از بین برود.

تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال کلاسیک این است که به صورت هوشمند عمل می‌کند. مثال فوق را در نظر بگیرید. با پرایس اکشن نشانه‌های پایان روند صعودی بازار سریع مشخص می‌شود. در واقع وقتی 3.5 درصد از حد سود 4 درصدی محقق شد، به شما اطلاع می‌دهد که بازار دیگر کشش رشد بیشتر ندارد و پیشنهاد می‌کند با کاهش حد سود به 3.5 درصد و فروش آن، سود 3.5 درصدی از معامله را تصاحب کنید. این یک قابلیت بی‌نظیر به حساب می‌آید.