سیگنال های نزولی

نمودار قیمت بیت کوین

سیگنال ایچیموکو با ابر کومو

سیگنال ایچیموکو مهم ترین داده ای است که میتوان از اندیکاتور ایچیموکو توقع داشت و با ابزارهایی مثل ابر کومو در این اندیکاتور این توقع دور از انتظار نیست.ایچیموکو یک ابزار تحلیلی است که به ما در خرید و فروش کمک زیادی می کند. اندیکاتور ایچیموکو هم یک اندیکاتور پیشرو است، چون ابر کومو در ایچیموکو می تواند 26 کندل جلوتر از خودش را نیز نشان دهد. و هم یک اندیکاتور پیرو است. چون مانند کندل های تنکسن و کیجونسن همراه کندل ها حرکت می کند. ونیز یک اندیکاتور تأخیری است. چون به وسیله چیکو اسپن می توان در 26 کندل قبل از کندل ها را به ما نشان دهد. اعدادی که در این اندیکاتور استفاده شده اند سه عدد 9 .12 . 26 است مخصوصا عدد 26 که می توان 26 کندل جلو تر توسط ابر کومو و 26 کندل عقب تر به وسیله چیکو اسپن را سیگنال ایچیموکو دانست . چارت با شما صحبت می کند، سعی کنید روی چارت کاملا مسلط باشید.

ابر کومو

ابر کومو نسبت به کندل ها پیشرو است. ابر کومو از دو خط سنکو اسپن A و B تشکیل شده است.سیگنال ایچیموکو توسط ابر کومو یکی از بهترین سیگنال خرید و فروش ایچیموکو است که میتوان از آن فهمید. توجه به کراس ابر کومو خود میتواند به عنوان سیگنال ایچیموکو تلقی شود که البته میتوان با طراحی فیلتر ابر کومو طریقه دستیابی به سیگنالهای ایچیموکو را راحت تر کرد.

ابر کومو، در روند صعودی ابر سبز و در روند نزولی ابر قرمز می شود.

سیگنال خرید و فروش ایچیموکو با کراس ابر کومو

قبل از هر چیزی لازم است تا نحوه محاسبه سنکو اسپن ها را بدانید.

فرمول محاسبه سنکواسپن A : کیجونسن و تنکسن 26 دوره قبل را جمع می کند و تقسیم بر دو می کند (میانگین می گیرد) و آن را در 26 دوره بعد نشان می دهد. این امر باعث می شود تا ایچیموکو یک اندیکاتور پیشرو باشد و آینده بازار را نشان دهد.

فرمول محاسبه سنکواسپن B : در52 دوره قبل بالاترین قیمتش را ( H.H ) با پایینترین قیمتش ( L.L ) جمع می کند و تقسیم بر دو می کند. و منتقل می کند به 26 دوره بعدی. به این شکل ابر کومو به وجود می آید.

در صورتی که سنکو اسپن A سنکو اسپن B را به سمت بالا قطع کند ابر سبز تشکیل می شود و روند صعودی است و سیگنال خرید به وجود میاید.

در صورتی که سنکو اسپن A سنکو اسپن B را به سمت پایین قطع کند ابر قرمز را تشکیل داده و روند نزولی می شود و سیگنال فروش به وجود میاید.

یکی از سیگنال ایچیموکو توجه به ابر کردن است و قرمز یا سبز بودن ابر کومو را میتوان سیگنال خرید و فروش ایچیموکو دانست. کراس ابرکومو توسط قیمت ها نیز سیگنال ایچیموکویی میتواند تلقی شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

سیگنال ایچیموکو و کراس ابر کومو

اگر کندل ها از ابر کومو خارج بشود و بشکند اصطلاحا بریک اوت( break out ) کردن گفته میشودکه این خود یک سیگنال ایچیموکوو بسیار مهم است.

شرط مهم: باید یک کندل سبز بالای ابر کومو تثبیت بخورد تا بگوییم این یک سیگنال خرید ایچیموکو است.

تعیین مقاومت و حمایت ابر کومو متفاوت است؛ استراتژی بعضی از معامله گران به این صورت است که هر سهمی که کراس ابر کومو به صورت مثبت داشته باشد را خرید می کنند. در فارکس نیز که بازار دو طرفه است در حالت های نزولی که کراس ابر کومو صورت گرفته است فروش میزنند و حد سود را روی دوره قبلی میگذارند. داخل ابر کومو مثل یک بادکنک پوک هست و هیچگونه مقاومت و حمایت ندارد. زمانی که یک ابر زخیمی مشاهده کردید و آن را قطع کرد معمولا 80 درصد به خط بعدی برخورد خواهد کرد یعنی اگر مثلا سنکواسپن A را رد کرد احتمال دارد به سنکواسپن B برخورد کند..

در اینگونه موارد با حد ضرر سقف قبلی و یا کف ابر میتوانید SELL یا فروش بزنید.می توان از سنکواسپن A و سنکواسپن B به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد، این موضوع زمانی معتبر تر می شود که سنکواسپن ها به صورت فلت و صاف در بیایند، در این گونه موارد می توانید از سنکو اسپن به عنوان حمایت یا مقاومت سهم استفاده کنید.

فلت شدن یعنی چه؟

فلت شدن یعنی چه سوالی است که بسیار مورد پرسش قرار میگیرد و برای آن میتوان یک پاسخ کوتاه در نظر گرفت و آن این است که فلت شدن یعنی صاف شدن خطوط اندیکاتورها که این فلت شدن میتواند در اندیکاتورهای مختلفی رخ دهد مثلا فلت شدن در تنکنسن و کیجونسن یا فلت شدن ایچیموکو یا فلت شدن سنکواسپن ها یا فلت شدن ابر کومو که هر یک از این فلت شدن ها به معنی صاف شدن این خطوط است و هر یک میتواند به عنوان حمایت و مقاومت مورد توجه معامله گران قرار بگیرد .

ابر کومو در تحلیل تکنیکال حرکت های مختلفی دارند، گاهی به شکل خط، گاهی ضخیم و گاهی نازک حرکت می کنند. زمانی که دو لبه خط ابر روی هم بیافتند فلت شدن ایچیموکو رخ میدهد که می توان یک حمایت یا مقاومت معتبر برای آینده در نظر گرفت.این قیمت، نقطه مهمی خواهد بود. می توان از فلت شدن ایچیموکو برای نوسان گیری استفاده کرد.

سیگنال ایچیموکو با توجه به جایگاه ابرکومو، به عالی، خوب و متوسط تقسیم می شود. یعنی میتوان سیگنالهای خرید و فروش ایچیموکو را به سیگنال خرید عالی و سیگنال خرید خوب و سیگنال خرید متوسط ایچیموکو در قسمت خرید آن تقسیم کرد و در مقابل در قسمت سیگنال های فروش ایچیموکو،آن را به سیگنال فروش عالی و سیگنال فروش خوب و سیگنال فروش متوسط ایچیموکو تقسیم کرد.

سیگنال خرید متوسط: در صورتی که هر نوع سیگنال خریدی زیر ابرها داشته باشم، سیگنال خرید متوسط محسوب می شود.

سیگنال خرید خوب : هر گونه سیگنال خریدی داخل ابرها باشد، سیگنال خرید خوب است.

سیگنال خرید عالی : هر گونه سیگنال خرید بالای ابرها، سیگنال خرید عالی خواهد بود.

همین نکته برای سیگنال فروش به صورت برعکس نیز، صدق می کند.یعنی :

سیگنال فروش عالی : هر گونه سیگنال فروش زیر ابر کومو باشد ، سیگنال فروش عالی خواهد بود.

سیگنال فروش خوب : هر گونه سیگنال فروش داخل ابر کومو باشد ، سیگنال فروش خوب خواهد بود .

سیگنال فروش متوسط: هر گونه سیگنال فروش بالا ابر کومو باشد ، سیگنال فروش متوسط خواهد بود.

سیگنال ایچیموکو با سیاه چاله ها در ابر کومو

زمانی که یک افت قیمتی اتفاق بیافتد و سنکو اسپن A به صورت سیاه چاله در بیاید، به احتمال 90 درصد قیمت را به سمت خودش می کشاند.

به تصویر زیر نگاه کنید که ابر کومو به حالت سیاه چاله در آمده است و قیمت را به سمت خودش کشیده است.

نکته مهم: در صورتی که این سیاه چاله در هنگام عوض شدن روند ابر کومو از قرمز به سبز یا از سبز به قرمز باشد، این کشش می تواند خیلی قوی تر باشد و از اعتبار بیشتری برخوردار است.

و این کشش سیاه چاله آن قدر پر قدرت بوده که ابر کومورا شکسته و رو به بالا صعود کرده است .

سیگنال ایچیموکو با هفتی و هشتی شدن ابر کومو

درصورتی که سنکواسپن A به حالت 7 یا 8 فارسی درست بشود می تواند یک سیگنال خرید یا فروش ایچیموکویی باشد.

زمانی که ابر حالت 7 به خودش می گیرد روند تغییر کرده و از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر حالت می دهد.

در تصویر زیر زمانی که کندل ها رسیده به بالای علامت هفت،‌برگشت خورده و نزولی شده است.

استراتژی معاملاتی در فارکس در زمان هفتی شدن ابر کومو :در اینگونه مواقع زمانی که کندل ها شکل هفت درآمدند ، در فارکس اردر فروش( sell ) می گذارند و حد ضرر را در سقف قبلی قرار می دهند.زمانی که به انتهای ابر می رسد حد سود ما است.

حال زمانی که قیمت ،به قیمت تعیین شده رسید یک قسمتش را می فروشیم و حد ضررش را در سقف قبلی قرار می دهیم و منتظر می مانم تا به حد سود بعدی برسد که دره پایین تر است، زمانی می فروشم که حد ضرر تعیین شده را بشکند.

فلت شدن سنکواسپن ها یکی از حمایت ها و مقاومت های ایچیموکویی است که میتواند به عنوان سیگنال خرید و فروش ایچیموکو مورد توجه معامله گران قرار گیرد.در تصویر زیر، سنکو اسپن به حالت فلت در آمده است و کندل ها به سنکواسپن B برخورد کرده و ریزش داشته اند.

روی خطوط سنکو اسپن A وسنکو اسپن B می توانید خط روند بکشید (به شرطی که خطوط همگرا باشند) و در صورت شکستن خط روند توسط خود سنکو اسپنها، وارد معامله شوید.

نکته مهم در تصویر زیر این است که ، زمانی که می خواهید نقطه برخورد را نگاه کنید، باید 26 کندل قبل را مورد بررسی قرار دهید.

حتما باید در ابرکومو باز شونده نباشد و هر دو سنکواسپن ها همگرا باشند.

در تصویر زیر همان گونه که مشاهده می کنید 26 کندل قبل به ما سیگنال فروش را می دهند.

کندل ها به دنبال نازکترین قسمت در ابر کومو می گردند تا خارج بشوند.

در تصویر زیر در محوطه آبی چون ابر کومو ضخیم بوده است کندل ها نشکسته اند ولی جلوتر در محوطه قرمز چون نازک تر شده اند خارج می شوند.

موینگ اوریج 103 یک حمایت بلند مدت بسیار مهم است. اگر سهم بالای ابرکومو بود و اصلاح کرد و به 103 نزدیک شد می توانید بخرید چون حمایت می شود، موینگ اوریج 103 یک نقطه حمایت بسیار معتبر است.

در تصویر بالا قیمت به مووینگ خورده و بالای ابرکومو است، در اینجا وارد خرید می شوید.

حال زمانی که ابر کومو 7 را نشان می دهد شما از سهم خارج می شوید.

اگر مووینگ اورج EMA از ابرکومو بالا زد ولی کندل ها رشدی نداشت بدانید که سهم یک رشد به خودش بدهکار است، در تصویر زیر همانگونه که معلوم است مووینگ اورج EMA ،ابرکومو را رد کرده، ولی در کندل ها رشد خاصی اتفاق نیافتاده است مشاهده می کنید که بعد از یک استراحت به سمت بالا حرکت کرده است.

در محدوده قرمز پله دوم خرید است.

بعد از افزایش سرمایه، وقتی یک گپی را پر می کند، رشد خوبی انجام می شود.

اصلاح کندل بالای ابرکومو موقعیت خرید است.

زمانی که از طرقی غیر از ایچیموکو سیگنال خرید دریافت کردید، نگاه کنید که کندل ها در کجای ابر قرار دارد. اگر بالای ابر بود قوی، اگر در ابر بود متوسط و اگر پایین ابر بود ضعیف است. زمانی که کندل ها در تایم روزانه به نزدیکی موینگ 103 آمد یک موقعیت خرید است.

این استراتژی به درد بازار جهانی در تایم 15 دقیقه نمی خورد.

روند گیری

زمانی که کندل ها روی ابر کومو باشد روند صعودی و زمانی که کندل ها زیر ابر سیگنال های نزولی کومو باشد روند نزولی است. این موضوع در فارکس خیلی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

حق ندارید زمانی که کندل ها زیر ابر است پوزیشن خرید بگیرید. همیشه باید موافق جهت بازار پوزیشن بگیریم.

در تایم روزانه واگرایی مشاهده شده، در تایم های پایین تر حد ضرر و حمایت مشخص می شود و چون هدف معلوم کردن در تایم های روزانه دره ها و قله ها بلند است و روند مثلا صعودی است برای همین نمی توان در پیش بینی از کف های بزرگ استفاده کرد بلکه باید ازکف های کوچکتری استفاده کرد.

به طور کلی در نوسان گیری نباید به قله سیگنال های نزولی ها و دره های بزرگ سیگنال گرفت.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

اندیکاتور خرید و فروش (سیگنال ورود و سیگنال های نزولی خروج)

کی بخریم کی بفروشیم ! این سوال که نگرانی اصلی افراد فعال در بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و فارکس هست . نگرانی که حتی با رفتن به کلاس های مختلف تحلیلی هم برطرف نمیشه و آخرشم فعالعان بازارهای مالی رو مجبور به عضویت در کانال ها و گروه های سیگنال خرید و فروش سیگنال های نزولی اساتید مختلف میکنه ، کانالها و گروهایی که هیچ تضمینی هم برای سیگنال هاشون نیست اینجاست که ، اندیکاتورخرید و فروش (سیگنال ورود و خروج) که محصولی از آکادمی عقیدت هست به کمک تون میاد .
شما به کمک این محصول میتونید بدون وابستگی به اساتید مختلف و با ضریب اطمینان بالا و با نرخ سود بالای ۸۰ درصد به راحتی بازارهای مختلف تحلیل کنید و درآمد دلاری خودتون در بازارهای مالی افزایش دهید .

• سیگنال های دقیق و با کیفیت
• رسم خودکار حمایت و مقاومت
• محیط ساده و کاربردی
• بدون هیچ گونه repaint
• مناسب برای تمامی معامله گران (مبتدی و حرفه ای)
• قابل تلفیق با سایر سیستم های معاملاتی شخصی خودتان
• قابلیت آلارم گذاری
• وین ریت (نرخ برد) بالای 80 درصد

مشخصات اندیکاتور خرید و فروش

این اندیکاتور بصورت تخصصی توسط تیم برنامه نویسی آکادمی عقیدت طراحی شده و در صورتی که آپدیت شود بصورت ریگان در اختیار مشتریان عزیز قرار می گیرید .

در چه حوزه ای می خوای متخصص بشی ؟ : اندیکاتورخرید و فروش – اندیکاتور سیگنال ورود و خروج – ربات معامله گر فارکس بدون کد نویسی – استراتژی های اندیکاتوری -ارز دیجیتال ، فارکس

۲ سیگنال نزولی به بورس ۱۲ تیر

معاملات دیروز بورس نشان داد فعلا نمی توان از بازار سهام انتظار خاصی داشت. این بازار همچنان در یک روند فرسایشی و رو به پایین قرار دارد.

به گزارش نبض بورس، بورس تهران دیروز با کاهش 12 هزار واحدی شاخص کل مواجه شد. این افت در ادامه روند نزولی است که با برخورد شاخص کل به مقاومت 1.6 میلیون واحد آغاز شد.

تا چند روز قبل تصور سیگنال های نزولی می شد شاخص به کمتر از 1.5 میلیون واحد نرسد اما حالا وضعیت طوری شده که احتمال ورود شاخص به کانال 1.4 میلیونی بسیار زیاد شده است.

البته هنوز شاخص کل حدود 1600 واحد با ورود به کانال 1.4 میلیون واحد فاصله دارد اما از آنجا که یک بار شاخص به محدوده فعلی رسیده بود و پس از آن حرکت قدرتمندی به سمت بالا نداشت، می توان انتظار داشت که امروز یا فردا شاخص وارد کانال 1.4 میلیون شود.

رکود به جان معاملات افتاد

دیروز هم مثل روزهای گذشته ارزش معاملات خرد بازار سهام رقم کوچکی بود. روز گذشته در بازار سهام 3300 میلیارد تومان معامله خرد انجام شد که برای چنین بازاری رقم مناسبی نیست. با این حساب می توان گفت که حقیقی ها انگیزه خود را برای تزریق نقدینگی به بورس از دست داده اند و همین موضوع باعث کاهش ارزش معاملات شده است.

دیروز همچنین 580 میلیارد تومان پول خرد نیز از بازار خارج شد که این نقدینگی خرد، همان پول حقیقی هاست که در حال خروج از بورس هستند. حقیقی ها این پول را یا به بازارهای دیگر می برند، یا در صندوق های درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند تا بورس از رکود خارج شود و دوباره پول خود را به بازار سهام بیاورند.

حمایت 1.5 میلیون واحدی شکسته می شود؟

نکته مهم دیگری که در بازار روز گذشته مشاهده شد، افزایش دو برابری صفوف فروش نسبت به روز چهارشنبه بود. همچنین تعداد نمادهای منفی نیز نسبت به روز چهارشنبه رشد بیش از 30 درصدی داشت. فشار فروش ناشی از این موضوع، به بازار فردا سیگنال های نزولی نیز کشیده خواهد شد و حداقل در ابتدای معاملات با کاهش شاخص ها مواجه خواهیم بود.

در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن موارد مختلف، به نظر می رسد امروز هم بورس منفی باشد. گرچه شاخص کل دوباره به حمایت 1.5 میلیون واحد رسیده اما احتمال شکسته شدن این حمایت در معاملات امروز زیاد است. ابهامات سیاسی ناشی از مذاکرات هسته ای فعلا سایه خود را بر سر بورس انداخته و از طرفی کاهش قیمت جهانی کامودیتی ها نیز موتور محرک دیگری برای افت بورس تهران است.

الگوهای تک کندلی صعودی و نزولی

اولین و مهم‌ترین قسمت تحلیل تکنیکال، نمودار قیمتی آن می‌باشد و می‌توان گفت که تنها، این نمودار قیمت می‌باشد که اطلاعات واقعی و مفید را به ما نشان می‌دهد، این نمودارهای قیمتی انواع مختلفی نیز دارند که به آن‌ها در مقاله انواع نمودار قیمتی به صورت کامل پرداخته شده است.

نمودار کندل استیک یا الگوی شمعی ژاپنی یکی از پر کاربردترین و مهم‌ترین این نمودارها به شمار می‌رود که در این نمودار تمام اطلاعات قیمتی به صورت کاملا و واضح برای معامله گر عرضه می‌شود.

در این نمودار الگوهای کندلی مختلفی تشکیل می‌شود که هر کدام معنا و مفهوم خاصی دارند و ممکن است به صورت یک کندل یا چند کندل تشکیل شوند.

در این مطلب قصد داریم تا الگوی‌های تک کندلی را معرفی و بررسی کنیم، این الگوها بسیار مورد پسند و استفاده توسط تحلیل‌گران می‌باشد، چون آن‌ها را می‌توان نوعی تابلوی راهنما محسوب کرد که معمولا بعد از تشکیل آن‌ها می‌توان انتظار یک تغییر روند محسوس در بازار را داشت.

بدون شک مطالبی که در این مقاله در مورد آن‌ها پرداخته خواهد شد، برای افرادی که به تازگی وارد دنیای تحلیل گری بازار به سبک تکنیکال شده‌اند، می‌تواند بسیار مفید باشد.

الگوی تک کندلی چیست؟

الگوهای تک کندلی بخشی از الگوهای نمودار شمعی هستند که توسط یک کندل به وجود می‌آیند. این الگوها، جزو الگوهای بازگشتی هستند و با تشکیل آن‌ها می‌توان هشداری مبنی بر تغییر روند دریافت کرد.

الگوهای تک کندلی را می‌توان، به سه دسته اصلی تقسیم کرد، دسته اولی کندل‌هایی هستند که در انتهای یک موج صعودی شکل می‌گیرند، دسته دوم نیز در انتهای یک موج نزولی ظاهر می‌شوند و دسته سوم که می‌توانند در هر دو روند شکل بگیرند.

در ادامه این مقاله آموزشی با این الگوهای کندل استیک که شامل: الگوی ستاره دنباله دار، الگوی مرد به دار آویخته، الگوی چکش، الگوی چکش معکوس، الگوی دوجی و. آشنا خواهیم شد.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس

الگوهای تک کندلی نزولی

دو نوع الگوی تک کندلی وجود دارد که اگر در یک موج صعودی تشکیل شوند، احتمالا هشداری برای اتمام آن موج صعودی خواهند بود.

این الگوها عبارتند از: الگوی مرد به دار آویخته و الگوی ستاره دنباله دار. از نکات مهم در مورد این الگوها می‌توان به اندازه بدنه و محل شکل گیری آن‌ها اشاره کرد، به این صورت که دارای سیگنال های نزولی بدنه‌ای کوچک هستند و باید در انتهای یک روند صعودی تشکیل شوند.

الگوی کندلی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

الگوی ستاره دنباله دار ( Shooting Star) یک الگوی تک کندلی در انتهای یک روند صعودی می‌باشد و دارای بدنه کوچکی است که در پایین کندل قرار می‌گیرد و نقطه باز و بسته شدن آن در نزدیک هم دیگر قرار دارد.

دلیل تشکیل شدن این کندل به این صورت می‌باشد که قیمت به سمت بالا رو به حرکت بوده و ناگهان با ورود پرقدرت فروشندگان قیمت افت می‌کند و رو به کاهش می‌رود و همین امر باعث تشکیل سایه بلندی در بالای بادی این الگو می‌شود که حداقل سایه آن، باید دو برابر بدنه باشد. به صورت کلی، تشکیل این کندل نشان از کاهش قدرت خریداران نسبت به فروشندگان را نشان می‌دهد و نشان از ورود پر قدرت فروشندگان دارد.

نکات بیشتر در مورد این الگوی کندلی را می‌توانید در مقاله مربوطه آن (الگوی کندل ستاره دنباله دار ( Shooting Star ) در تحلیل تکنیکال) مطالعه کنید.

الگوی کندلی مرد به دار آویخته (Hanging Man)

الگوی مرد به دار آویخته در روند صعودی تشکیل می‌شود و هشداری برای اتمام روند صعودی است.

این الگو توسط یک کندل که با یک بدنه کوچک مربعی شکل و سایه بلند پایینی می‌باشد تشکیل شده است و باید به این نکته دقت کنید که حداقل سایه ی این کندل، باید دو برابر بدنه باشد.

هنگامی که این الگو در روند صعودی تشکیل می‌شود، نشان از کاهش قدرت خریداران دارد، با وجود این که خریدارن قیمت را رو به بالا فشار می‌دهد و موفق می‌شوند قیمت را به حوالی قیمت گشایش برسانند، اما شرایط به گونه‌ای است که میزان حجم فروش به قدر چشمگیری افزایش می‌یابد و معامله گران به این باور می‌رسند که قیمت به اوج خود رسیده و در حال سرازیر شدن است.

نکات بیشتر در مورد این الگوی کندلی را می‌توانید در مقاله مربوطه آن (الگوی کندل مرد به دار آویخته ( Hanging Man ) در تحلیل تکنیکال) مطالعه کنید.

الگوهای تک کندلی صعودی

در این بخش نیز می‌توان به دو نوع الگوی کندلی اشاره کرد که می‌تواند هشداری مبنی بر به پایان رسیدن روند نزولی را برای ما داشته باشد.

در این قسمت هم می‌توانیم به دو نوع الگو تک کندلی اشاره کنیم که عبارتند از: الگوی چکش و الگوی چکش معکوس.

همچنین از نظر ظاهری می‌توان گفت که بسیار شبیه به الگوی مرد به دار آویخته و ستاره دنباله دار هستند و تنها تفاوت آن‌ها در محل قرارگیری آن‌ها است، پس دو نکته مهم این دسته را می‌توان این گونه بیان کرد که: دارای بدنه کوچک و سایه بلندی هستند که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرند.

پیشنهاد ویژه: بازار فارکس

الگوی کندلی چکش (Hammer)

الگو کندل چکش، توسط یک کندل و در روند نزولی تشکیل می‌شود و با شکل گیری آن می‌توان سیگنالی مبنی بر پایان احتمالی روند دریافت کرد.

این الگو توسط یک بادی کوچک در بالا و سایه‌ای که در زیر این بادی وجود دارد تشکیل می‌شود، همچنین باید در نظر داشت که سایه تشکیل شده حداقل دو برابر بادی کندل باشد.

هنگامی که الگو چکش در نمودار تشکیل می‌شود به معنای کاهش قدرت فروشندگان نسبت به خریداران است و به معنی پایان یا ضعف روند نزولی می‌باشد و هر چه اندازه سایه کندل بزرگ‌تر باشد نشان از حجم بالای معاملات بازار دارد و به این معنی است که در پایان کار خریداران بر فروشندگان غلبه کرده‌اند.

نکات بیشتر در مورد این الگوی کندلی را می‌توانید در مقاله مربوطه آن (الگوی کندل چکش ( Hammer ) در تحلیل تکنیکال) مطالعه کنید.

الگوی کندلی چکش معکوس (Inverted hammer)

الگوی چکش معکوس توسط یک کندل و در انتهای یک روند نزولی به وجود می‌آید و هشداری مبنی بر تغییر روند از نزولی به صعودی می‌باشد.

این الگو دارای یک بدنه کوچک با یک سایه بلند در بالای آن است، که این بادی کوچک نشان دهنده این می‌باشد که قیمت باز و بسته شدن نزدیک یک دیگر بوده است.

با تشکیل شدن این کندل می‌توان به این مفهوم پی برد که قیمت به سمت پایین رو به حرکت بوده و ناگهان با ورود پرقدرت خریداران قیمت رشد کرده و رو به افزایش رفته است و همین امر باعث تشکیل سایه بلندی در بالای بادی این الگو می‌شود که باید حداقل سایه آن، دو برابر بدنه باشد.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوهای تک کندلی هر دو روند

الگوهای که در این بخش به آن‌ها خواهیم پرداخت می‌توانند در هر دو روند به وجود می‌آیند و هنگام تشکیل شدن آن‌ها می‌توان سیگنال مبنی بر تغییر روند را دریافت کرد.

این الگوها عبارتند از: الگوی کندلی دوجی، الگوی کندلی مارابوزو و الگوی کندلی فرفره. نکته مهمی که در مورد این الگو ها وجود دارد، این است که می توانند در هر دو روند تشکیل شوند.

الگوی کندلی دوجی (Doji)

الگو کندلی دوجی، می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی تشکیل شود و همچنین می‌تواند طول سایه‌های متفاوتی داشته باشد.

این الگو فاقد بدنه می‌باشد و در آن قیمت باز( Open ) و بسته شدن ( Close )، یا با هم برابر هستند یا این که بسیار به یکدیگر نزدیک می‌‌باشند.

این الگو نشان از بلاتکلیفی معامله گران دارد، به زبان ساده‌تر هر چقدر که خریداران قیمت را بالا برده‌اند، به همان میزان فروشنده‌ها نیز قیمت را پایین آورده و بازار خنثی شده است.

به صورت کلی می‌توان این طور نتیجه گرفت که تشکیل این الگو از لحاظ روانشناسی بازار، به ‌معنای وقوع هیجانات کاذب در بین معامله گران است.

نکات بیشتر در مورد این الگوی کندلی را می‌توانید در مقاله مربوطه آن (الگوی کندل دوجی ( Doji ) در تحلیل تکنیکال) مطالعه کنید.

الگوی کندلی ماروبوزو (Marubozo)

الگوی کندلی ماروبوزو، یک نوع کندل مستطیلی بلند است که معمولا طول آن می‌تواند ۳ الی ۴ سیگنال های نزولی برابر از کندل ‌های قبلی در نمودار بزرگ‌تر باشد و هر چقدر بدنه‌ این کندل بزرگتر باشد، اعتبار آن را بیشتر می‌کند.

این الگو می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی تشکیل شود و نشان دهنده این می‌باشد که روند جاری بسیار پرقدرت بوده و قرار است حداقل ۲ تا ۳ کندل سیگنال های نزولی سیگنال های نزولی بعدی هم ادامه داشته باشد، پس می‌توان این الگو را جزء الگوهای ادامه دهنده دانست.

الگو مارابوزو، بدون سایه بالایی و پایینی در نمودار ظاهر می‌شود و شناسایی آن نسبتاً آسان است زیرا یک الگوی تک کندلی می‌باشد، ولی گاهی اوقات ممکن است سایه‌های کوچیکی در بالا یا پایین آن شکل بگیرد، اما آنقدر کوچک هستند که توجه زیادی به آن‌ها نمی‌شود.

نکات بیشتر در مورد این الگوی کندلی را می‌توانید در مقاله مربوطه آن (الگوی کندل مارابوزو ( Marubozo ) در تحلیل تکنیکال) مشاهده کنید.

الگوی کندلی فرفره (Spinning Top)

الگوی کندلی Spinning Tops یک نوع الگوی تک کندلی می‌باشد و می‌تواند در نقاط مختلف بازار و در هنگامی که خریداران و فروشندگان قدرت یکسانی دارند تشکیل می‌شود.

الگوی فرفره توسط یک بادی کوچک و سایه‌هایی که در پایین و بالای این بادی وجود دارد تشکیل می‌شود، این الگو شباهت کوچکی با کندل دوجی دارد، اما نباید آن را با کندل دوجی اشتباه بگیریم، چون در کندل دوجی بدنه‌ای وجود ندارد ولی در این نوع الگو، بدنه کوچکی قابل مشاهده است.

نکات بیشتر در مورد این الگو را می‌توانید در مقاله مربوطه آن (الگوی کندل فرفره ( Spinning Top ) در تحلیل تکنیکال) مشاهده کنید.

جمع بندی نهایی

در این مقاله آموزشی به صورت کامل به تمامی الگوهای تک کندلی پرداخته شد.

این الگوهای تک کندلی، نقش بسیار زیادی در روند معاملاتی تحلیل گران ایفا می‌کند و معامله گران توسط آن‌ها می‌توانند میزان قدرت بازار توسط خریداران و فروشندگان را مورد بررسی قرار دهند.

کلام آخر این که، باید در نظر داشته باشید این الگو زمانی برای ما اهمیت دارد که چندین سیگنال مهم بازگشتی یا به اصطلاح نواحی ( prz ) در آن منطقه تشکیل این الگو وجود داشته باشد، پس پیشنهاد می‌شود که به تنهایی از این الگو سیگنال نگیرید و آن را با سایر سیگنال‌های تکنیکالی ترکیب کنید.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

سوالات متداول

چند نوع الگوی تک کندلی وجود دارد؟

به صورت کلی، هفت نوع الگوی تک کندلی وجود دارد که عبارتند از: الگوی ستاره دنباله دار، مرد به دار آویحته، چکش، چکش معکوس، دوجی، مارابوزو و فرفره.

۴ سیگنال نزولی مهم در بازار بیت کوین؛ چه چیزی در انتظارمان است؟

اگرچه حضور در روند صعودی بیت کوین می‌تواند نکته خوشایندی باشد، اما ۴ عامل نزولی وجود دارند که می‌توانند در ماه‌های آتی بر قیمت این ارز دیجیتال تاثیرگذار باشند.

بیت کوین در سال ۲۰۲۱ افزایش قیمت چشمگیری را پشت‌سر گذاشته است و قیمت آن از انتهای سال گذشته بر روی ۲۹,۱۱۲ دلار دو برابر شده و به رکورد ۵۸,۳۳۲ دلار رسیده است. یکی سیگنال های نزولی از عوامل اصلی این افزایش قیمت، رشد علاقه سرمایه‌گذاران سازمانی نظیر خرید ۱.۵ میلیارد دلار بیت کوین توسط شرکت خودروسازی تسلا بوده است. ارائه اخیر دو ETF بیت کوین نیز منجر به افزایش قابل توجه احساس بازار شده است، زیرا سرمایه‌گذاران بیشتری خواهند توانست به بیت کوین دسترسی یابند.

اگرچه این عوامل فاندامنتال در بلندمدت برای بیت کوین بسیار نویدبخش هستند، اما چند اندیکاتور دیگر نیز وجود دارند که ممکن است موانعی در روند صعودی اخیر به حساب آیند. این موضوع لزوما بدان معنا نیست که قیمت بیت کوین سقوط خواهد کرد، اما نشانه‌هایی از فروکش کردن روند صعودی مشاهده می‌شود. در ادامه به بررسی این نشانه‌ها می‌پردازیم.

۱- کاهش حجم معاملات بیت کوین

نمودار قیمت بیت کوین

در نمودار هفتگی قیمت بیت کوین در صرافی کوین‌بیس، می‌توان مشاهده کرد که حجم معاملات از زمان رسیدن قیمت بیت کوین به ۴۲,۰۰۰ دلار در تاریخ ۴ ژانویه تاکنون کاهش یافته است، هرچند طی این مدت، قیمت بیت کوین ۱۶,۰۰۰ دلار دیگر نیز افزایش یافت. به این اختلاف بین حجم معاملات و قیمت، واگرایی حجم معاملات گفته می‌شود و معمولا گویای کاهش ورود سرمایه جدید به بازار و کاهش روند خرید است.

واگرایی حجم معاملات گاهی اوقات بیانگر آن است که گاوهای بازار به حفظ‌کنندگان (هودلرها) تبدیل شده‌اند و یا اینکه قبل از خرید بیت کوین‌های بیشتر منتظر شرایط مطمئن‌تری در بازار هستند. در این شرایط، قیمت‌ معمولا ثابت می‌شود و نوسان کاهش می‌یابد.

۲- واگرایی RSI

حجم معاملات تنها اندیکاتوری نیست که واگرایی شدیدی را در نمودار معاملات بیت کوین نشان می‌دهد. واگرایی قابل توجهی نیز در نمودار RSI هفتگی به چشم می‌خورد. RSI اندیکاتوری است که با محاسبه میانگین افزایش و کاهش قیمت طی دوره ۱۴ روزه، نشان می‌دهد چه زمانی دارایی در شرایط اشباع خرید (در آستانه سقوط قیمت) و چه زمانی در شرایط اشباع فروش (در آستانه افزایش قیمت) قرار دارد. خط این اندیکاتور از صفر تا صد در نوسان است. قانون کلی بدین صورت است که اگر مقدار RSI بیشتر از ۷۰ باشد، دارایی در شرایط اشباع خرید و اگر کمتر از ۳۰ باشد در شرایط اشباع فروش قرار دارد.

در حال حاضر این اندیکاتور در نمودار هفتگی بر روی ۷۳ قرار دارد که نشان می‌دهد بیت کوین در شرایط اشباع خرید قرار دارد و در آستانه اصلاح قیمت است. اگرچه در پیش‌بینی روندهای بازگشتی محتمل، واگرایی RSI نسبت به واگرایی حجم معاملات معمولا قابل اعتمادتر هستند، اما گاهی اوقات نیز این واگرایی اشتباه می‌شود، مخصوصا در بازارهای پیرو طمع که در آن، سرمایه‌گذاران وارد جنون خرید شده‌اند.

۳- گپ ۲۷۴۰ دلاری CME

گپ‌های بیت کوین CME هنگامی در نمودار قراردادهای آتی بیت کوین CME ظاهر می‌شوند که بازار سنتی در زمان‌های نوسان شدید بازار ارزهای دیجیتال بسته می‌شوند و مجددا پس از آخر هفته باز می‌شوند. این موضوع به دلیل آن رخ می‌دهد که بازار ارزهای دیجیتال به طور شبانه‌روزی فعال است، در حالی که بازار بورس آمریکا آخر هفته تعطیل می‌شود.

قیمت‌ها در نمودار قراردادهای آتی بیت کوین CME طی ساعات بسته بودن بازار، ثابت می‌مانند. بنابراین اگر قیمت بیت کوین هنگام بسته شدن CME بر روی ۵۰,۰۰۰ دلار باشد، تا بازگشایی مجدد CME قیمت در این سطح باقی خواهد ماند. از آنجایی که قراردادهای آتی بیت کوین، قیمت بیت کوین را رصد می‌کنند، پس از بازگشایی CME، قیمت قراردادهای آتی ناگهان مطابق با بازار ارزهای دیجیتال می‌شود. اگر قیمت بیت کوین طی آخر هفته تغییر چشمگیری داشته باشد، گپ بزرگی در نمودار CME به وجود می‌آید.

در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۰، بازار بورس آمریکا برای تعطیلات کریسمس تعطیل شد و دوشنبه هفته بعد در تاریخ ۲۸ دسامبر بازگشایی شد. طی این مدت، قیمت بیت کوین از ۲۳,۷۹۵ دلار به ۲۶,۳۵۳ دلار افزایش یافت و گپ ۲۷۴۰ دلاری در نمودارهای قراردادهای آتی بیت کوین CME ایجاد کرد. تاکنون این گپ پر نشده است.

چرا این گپ‌ها بسیار مهم هستند؟ گپ‌های CME بدون دلیل اثبات‌شده‌ای همانند آهنربا برای نوسان قیمت عمل می‌کنند و از نظر آماری تمایل زیادی به پر شدن دارند. این موضوع به معنای آن است که در قیمت بازار معمولا به شرایط قبلی خود برمی‌گردد که در این مورد، قیمت ۲۳,۷۹۵ دلار خواهد بود. تحقیقی در سال ۲۰۱۹ انجام شده است که نشان می‌دهد ۹۵ درصد مواقع، گپ‌های CME پر می‌شوند.

اگرچه این موضوع ممکن است بیانگر سقوط قیمت تا کانال ۲۰,۰۰۰ دلار باشد، اما ۳ گپ قیمتی کمتر دیگر نیز در نمودار وجود دارد که هنوز پر نشده‌اند. یکی از این گپ‌ها بر روی قیمت ۹۶۶۵ دلار است.

۴- به ماه مارس نزدیک می‌شویم

ماه مارس همواره بدترین ماه بیت کوین از لحاظ عملکرد بوده است و از سال ۲۰۱۷ تاکنون، میانگین کاهش قیمت ۱۴.۷۲۵ درصدی را شاهد بوده‌ایم. ماه بعدی که بیت کوین بدترین عملکرد را طی آن دارد، سپتامبر با میانگین کاهش قیمت ۹.۰۵ درصد است.

برگشت ماهانه قیمت های بیت کوین

اگرچه عملکردهای گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کنند اما تاریخ بیت کوین نشان داده است که احساس حاکم بر بازار در هر ماه متفاوت است. این موضوع ممکن است به دلیل پایان سال مالیاتی آمریکا در تاریخ ۱۵ آوریل باشد که طبق این شرایط، معامله‌گران در صدد فروش بیت کوین به منظور پرداخت مالیات خود هستند.