نحوه معامله با چکش معکوس

الگوهای ستاره دنباله دار و مرد آویزان الگوی برگشتی است که در انتهای روند صعودی برای تغییر روند به نزولی رخ می دهد. الگوهای مانند چکش یا چکش برعکس الگوی برگشتی است که در انتهای روند نزولی برای تغییر روند به صعودی رخ می دهد.

آموزش تصویری الگوهای نموداری مهم تک شمعی، دو شمعی و سه شمعی

نحوه استفاده از الگوهای تک شمعی را یاد بگیرید تا برگشت‌های بالقوه بازار را شناسایی کنید.

چهار نوع الگوی ابتدایی تک شمعی ژاپنی به شرح زیر وجود دارد:

چکش و مرد حلق‌آویز

الگوی چکش و مرد حلق‌آویز کاملا شبیه هم به نظر می‌آیند اما بر اساس رفتار قیمت گذشته، مفاهیم کاملا متفاوتی دارند. هر دو دارای بدنه‌ای‌ جذاب و کوچک (سیاه یا سفید)، سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه یا بدون سایه بالایی هستند.

الگوی چکش یک الگوی برگشت صعودی است که در طی یک روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو به نام چکش خوانده می‌شود زیرا بازار در حال چکش‌کاری برای ایجاد یک کف قیمت است.

وقتی قیمت در حال سقوط است، الگوهای چکش علامت این است که کف قیمت نزدیک است و قیمت شروع به افزایش خواهد کرد. سایه‌ی پایینی بلند نشان‌دهنده این است که فروشندگان قیمت‌ها را به سمت پایین تحت فشار قرار دادند اما خریداران توانستند بر این فشار فروش غلبه کنند و قیمت در نزدیکی نرخ باز شدن، بسته شد.

اینکه صرفا ببینید یک الگوی چکش در روند نزولی شکل گرفته به این معنی نیست که به صورت خودکار یک دستور خرید بگذارید! پیش از اینکه شرایط برای گذاشتن دستور مهیا باشد، تایید بیشتری بر شکل‌گیری روند صعودی مورد نیاز است.

یک مثال معمول برای تاییدیه مذکور این است که منتظر یک شمع سفید باشید که بالای قیمت باز شدن در سمت راست چکش بسته شود.

معیارهای شناخت الگوی چکش:

• سایه بلند در حدود دو یا سه برابر بدنه اصلی شمع است.
• سایه بالایی کوچک است یا وجود ندارد.
• بدنه اصلی شمع در انتهای بالایی بازه معاملاتی است.
• رنگ بدنه اصلی شمع مهم نیست.

الگوی مرد حلق‌آویز یک الگوی برگشت نزولی است که می‌تواند نشان از یک سقف یا سطح مقاومت قوی باشد. هنگامی که قیمت در حال افزایش است، تشکیل الگوی مرد حلق‌آویز نشانه آن است که فروشندگان شروع به برتری یافتن بر خریداران کرده‌اند.

سایه بلند پایینی نشان‌دهنده آن نحوه معامله با چکش معکوس است که فروشندگان در طی ساعات معاملاتی، قیمت‌ها را به سمت پایین تحت فشار قرار دادند. خریداران توانستند قیمت را تا حدی به سمت بالا حرکت دهند اما فقط تا نزدیکی قیمت باز شدن.

این نوعی هشدار است چرا که به ما می‌گوید که خریداران دیگری وجود ندارند تا نیروی لازم برای حفظ روند افزایش قیمت را فراهم نمایند.

معیارهای شناخت الگوی مرد حلق‌آویز:

• سایه بلند پایینی در حدود دو یا سه برابر بدنه اصلی شمع است.
• سایه بالایی کوچک است یا وجود ندارد.
• بدنه اصلی شمع در انتهای بالایی بازه معاملاتی است.
• رنگ بدنه اصلی شمع مهم نیست اگر چه بدنه سیاه نزولی‌تر از بدنه سفید است.

چکش معکوس و ستاره دنباله‌دار

الگوی چکش معکوس و ستاره دنباله‌دار نیز یکسان به نظر می‌رسند. تنها تفاوت بین آنها این است که آیا در یک روند نزولی هستید یا روند صعودی. هر دوی شمع‌ها دارای بدنه‌ای کوچک (توپر یا توخالی)، سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه یا بدون سایه پایینی هستند.

الگوی چکش معکوس زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال سقوط بوده باشد و اشاره به احتمال یک برگشت قیمت دارد. سایه بالایی بلند آن نشان می‌دهد که خریداران تلاش کردند تا قیمت را بالاتر ببرند.

با این حال، با توجه به این حرکت خریداران، فروشندگان با این کار مخالفت کرده و سعی کردند قیمت را دوباره به پایین برگردانند.

خوشبختانه خریداران آمادگی لازم را داشته و توانستند قیمت را در نزدیکی نرخ باز شدن آن ببندند.

از آنجاییکه فروشندگان نتوانستند قیمت را با نرخ پایین‌تری ببندند، این نشانه خوبی است مبنی بر این که هر کس که قصد فروش داشته تا کنون فروخته است و اگر فروشنده بیشتری باقی نمانده باشد، چه کسی باقی می‌ماند؟ خریداران.

الگوی ستاره دنباله‌دار یک الگوی برگشت نزولی است که با الگوی چکش معکوس یکسان به نظر می‌رسد ولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال افزایش بوده باشد. شکل آن نشان می‌دهد که قیمت در کف خود باز شده و افزایش یافته اما دوباره به کف بازگشته است.

این بدان معنی است که خریداران قصد داشتند قیمت‌ها را بالا ببرند اما فروشندگان وارد شده و بر آنان غلبه کردند. این یک نشانه نزول قطعی است چرا که خریداران بیشتری باقی نمانده‌اند چون همگی به قتل رسیده‌اند!

الگوهای دوشمعی

الگوی پوششی صعودی یک الگوی دوشمعی است و علامت آن است که ممکن است یک حرکت صعودی قوی در آستانه وقوع باشد. این وقتی اتفاق می‌افتد که پس از یک شمع نزولی بلافاصله یک شمع صعودی بزرگتر قرار گیرد.

این شمع دوم، شمع نزولی را "فرا می‌گیرد". این بدان معنی است که خریداران قدرت خود را نشان داده و پس از روند نزولی اخیر یا دوره تثبیت، می‌تواند یک حرکت صعودی قوی رخ دهد.

از سوی دیگر، الگوی پوششی نزولی عکس الگوی صعودی است. این نوع الگوی شمعی زمانی روی می‌دهد که پس از یک شمع صعودی بلافاصله یک شمع نزولی قرار بگیرد که به صورت کامل آن را "فرا بگیرد". این بدان معناست که فروشندگان بر خریداران چیره شده و یک حرکت قوی نزولی می‌تواند اتفاق بیافتد.

انبرک‌ها الگوهای برگشت دوشمعی هستند. این نوع از الگوهای شمعی معمولا پس از یک روند صعودی یا نزولی طولانی دیده می‌شود و نشان‌دهنده آن هستند که به زودی برگشت قیمت روی خواهد داد.

توجه کنید که چگونه شکل شمع‌ها درست مانند یک جفت انبرک است!

موثرترین انبرک‌ها دارای مشخصات زیر می‌باشند:

• اولین شمع با روند کلی یکسان است. اگر قیمت در حال بالا رفتن است، اولین شمع نیز باید صعودی باشد.
• شمع دوم عکس روند کلی است. اگر قیمت در حال بالا رفتن است، شمع دوم باید نزولی باشد.
• سایه شمع‌ها باید طول یکسانی داشته باشند. انبرک سقف باید سقف‌های یکسان و انبرک کف باید کف‌های یکسان داشته باشند.

الگوهای سه‌شمعی

ستاره شب و ستاره صبح

ستاره صبح و ستاره شب الگوهای سه‌شمعی هستند که معمولا می‌توانید آنها را در انتهای یک روند ببینید. آنها الگوهای برگشتی هستند که می‌توانند از طریق سه مشخصه شناسایی شوند. ما از الگوی ستاره شب (تصویر بالا سمت راست) به عنوان نمونه‌ای که ممکن است در نمودارها ببینید استفاده می‌کنیم:

1. اولین شمع یک شمع صعودی است که بخشی از روند اخیر می‌باشد.
2. شمع دوم بدنه کوچکی دارد که نشان می‌دهد ممکن است در بازار تردید وجود داشته باشد. این شمع می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
3. سومین شمع به عنوان تاییدی مبنی بر وجود برگشت عمل می‌کند، با توجه به اینکه پس از نقطه میانی شمع اول بسته می‌شود.

سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه

الگوی سه سرباز سفید زمانی شکل می‌گیرد که سه شمع بلند صعودی پس از یک روند نزولی ظاهر شوند. این الگو نشانه آن است که یک برگشت قیمت روی داده است. این نوع الگوی سه شمعی به عنوان یکی از نیرومندترین نشانه‌های صعودی آشکار در نظر گرفته می‌شود به خصوص زمانی که پس از یک روند نزولی طولانی و یک دوره کوتاه تثبیت اتفاق بیافتد.

اولین سرباز، شمع برگشت نامیده می‌شود. این شمع روند نزولی را تمام می‌کند یا اشاره به این دارد که دوره تثبیتی که به دنبال روند نزولی آمده، به پایان رسیده است.

برای آنکه بتوان این الگو را معتبر در نظر گرفت، شمع دوم باید از بدنه شمع قبلی بزرگتر باشد. همچنین شمع دوم باید نزدیکی سقف خود بسته شود و در نتیجه فتیله بالایی آن کوچک بوده یا اصلا وجود نداشته باشد.

برای تکمیل شدن الگوی سه سرباز سفید، آخرین شمع باید حداقل به اندازه شمع دوم بوده و سایه‌ای کوتاه داشته یا بدون سایه باشد.

الگوی شمعی سه کلاغ سیاه درست برعکس الگوی سه سرباز سفید است. این الگو وقتی تشکیل می‌شود که سه شمع نزولی پس از یک روند نحوه معامله با چکش معکوس صعودی قوی ظاهر شوند. این الگو نشانه آن است که برگشت روی داده است.

بدنه دومین شمع باید بزرگتر از شمع اول باشد و بایستی بر روی قیمت کف خود یا بسیار نزدیک به آن بسته شود. در نهایت، شمع سوم باید هم اندازه یا بزرگتر از بدنه شمع دوم بوده و دارای سایه پایینی بسیار کوتاه یا بدون آن باشد.

سه شمع درونی صعودی و نزولی

الگوی سه شمع درونی صعودی یک الگوی برگشت روند است که در کف یک روند نزولی دیده می‌شود. این الگوی سه‌شمعی نشان می‌دهد که روند نزولی احتمالا به پایان رسیده و یک روند صعودی جدید آغاز شده است. برای تشکیل معتبر این الگوی شمعی به دنبال خصوصیات زیر باشید:

1. شمع اول باید در کف یک روند نزولی پدیدار شود و مشخصه آن یک شمع نزولی بلند است.
2. دومین شمع باید صعودی بوده و حداقل تا نقطه میانی شمع اول امتداد داشته باشد.
3. شمع سوم بایستی بالای سقف شمع اول بسته شود تا تایید کند که خریداران بر قدرت روند نزولی چیره شده‌اند.

در مقابل آن، الگوی سه پایین درونی در سقف یک روند صعودی پدیدار می‌شود. این الگو بدان معناست که روند صعودی احتمالا به پایان رسیده و یک روند نزولی جدید آغاز شده است. تشکیل این الگو به مشخصات زیر نیاز دارد:

1. شمع اول باید در سقف یک روند صعودی پدیدار شده و مشخصه آن یک شمع صعودی بلند است.
2. دومین شمع باید نزولی بوده و تا میانه شمع اول امتداد داشته باشد.
3. شمع سوم بایستی زیر کف شمع اول بسته شود تا تایید کند که فروشندگان بر قدرت روند صعودی چیره شده‌اند.

راهنمای سریع شمع‌های ژاپنی

آیا اول روی این مطلب کلیک کردید؟ اگر پاسختان مثبت است، لطفا خواندن ادامه مطلب را متوقف کرده و ابتدا کل دروس شمع‌های ژاپنی را مطالعه کنید!

اگر واقعا آن درس‌ها را خوانده‌اید، در ادامه راهنمای مرجع سریع یک صفحه‌ای برای الگوهای ژاپنی تک‌شمعی، دو شمعی و سه‌شمعی ارایه شده است. با استفاده از این راهنما می‌توانید الگوهایی را که هنگام معامله با آنها مواجه می‌شوید، به آسانی شناسایی نمایید.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

آموزش پرایس اکشن: بخش پنجم الگوی چکش ،دوجی و هارامی

الگوی چکش ،دوجی و هارامی در ادامه مبحث الگوهای شمع های ژاپنی در این بخش آموزش داده می شود.

این الگوها دقیقا عکس الگوهای ستاره دنباله دار و مرد آویزان روند بازار را از نزولی به صعودی تغییر می دهند.

پس بهتر است ابتدا دو الگوی قبل را مرور کنید.برای مطالعه روی عنوان زیر کلیک کنید.

آشنایی با الگوی چکش ،دوجی و هارامی

در مباحث قبل متوجه شدیم بازار ۴ نوع حرکت دارد.

برای یادآوری تصویر زیر را مشاهده کنید.

الگوی چکش

استفاده از الگوی شمع های ژاپنی ۳ مرحله دارد:

1. شناسایی روند فعلی بازار
2. الگو را شناسایی میکنیم(ادامه دهنده یا بزگشتی)
3. منتظر الگوی تایید میمانیم

الگوهای ستاره دنباله دار و مرد آویزان الگوی برگشتی است که در انتهای روند صعودی برای تغییر روند به نزولی رخ می دهد.

الگوهای مانند چکش یا چکش برعکس الگوی برگشتی است که در انتهای روند نزولی برای تغییر روند به صعودی رخ می دهد.

در واقع الگوی چکس یا چکش برعکس الگوهای bullish reversal هستند که در انتهای روند نزولی نشانه صعود هستند.

آشنایی با الگوی چکش

به تصویر الگوی چکس دقت کنید.

در انتهای یک روند نزولی یک کندل مشاهده میکنید که یک سایه پایین که حداقل دو برابر بدنه است دارد

سایه پایینی نشان می دهد فروشندگان سهام خود را با قدرت فروخته اند و پس از آن خریداران وارد بازار

شده اند و شروع به خریدن کرده اند و در انتها قدرت خریدارن بیشتر شده است و کندل در قیمت بالاتر از

قیمتی که باز شده بسته شده است.

فشار زیاد خریداران که بر نهایت قدرت فروشندگان غالب شده است نشانه بازگشت روند بازار است.

البته اگر قیمت پایین تر از قیمت باز شدن بسته شود اما کندل یک سایه پایین دو برابر بدنه داشته باشد

در واقع یک چکش قرمز باشد باز هم نشانه بازگشت روند از نزولی به صعودی است اما نسبت به رنگ

سبز کندل(کندل صعودی) قدرت کمتری دارد.

حال به تصویر زیر دقت کنید.

الگوی چکش

یک سایه بالا دو برابر بدنه که در انتهای یک روند نزولی رخ دهد یک کندل چکش معکوس است.

سایه بالایی نشان قدرت خریداران است هرچند که قدرت فروشندگان غالب شده است و یک

چکش برعکس را تشکیل داده اما با توجه به مباحث قبل در یک روند نزولی یک الگوی ادامه دهنده

نباید هیچ نشانه ای از قدرت خریداران داشته باشد اما در کندل چکش معکوس سایه بالایی کاملا

فشار فروشندگان را نشان میدهد و بازهم نشانه یک الگوی برگشتی است

قدرت الگوی کندل چکش

با توجه به توضیحات بالا:

در تصویر بالا میبینید که در همه کندل ها سایه بالایی تشکیل شده است که یعنی

خریدارن در آخرین لحظات سعی کرده اند روند بازار را تغییر دهند اما موفق نشده اند

تا زمانی که یک سایه پایین نشانه غالب شدن قدرت خریدارن شکل گرفته است و

روند بازار را از نزولی به صعودی تغییر داده است.

آشنایی با الگو دوجی (Doji)

زمانی که قیمت باز شدن و بسته شدن یکی باشد بدنه ای در کندل ایجاد نمی شود

و کندل فقط سایه بالا یا پایین یا دو طرفه دارد.به این نوع کندل ها دوجی میگیوییم.

کندل های دوجی نشانه سردرگمی بازار هستند.

در واقع قدرت خریدارن و فروشندگان به یک اندازه است و هیچکدام نمیتواند به دیگری

به تصویر زیر دقت کنید.

الگوی چکش

سه نوع الگوی دوجی میبینیم که هر سه بدون بدنه هستند.

1. الگوی اول:دوجی معمولی که سایه بالا و پایین دارد به نام Long Legged شناخته می شود.
2. الگوی دوم:سایه بالایی دارد شبیه سنگ قبر است و به نام Gravestone معروف است.
3. الگوی سوم:سایه پایینی دارد و شبیه سنچاقک است و به نام Dragonfly معروف است.

در الگوی اول فروشندگان و خریدارن به یک اندازه تلاش کرده اند تا روند بازار را به دلخواه تغییر دهند.

در الگوی دوم سایه بالایی نشان میدهد ابتدا قدرت خریدارن بیشتر بوده است اما در انتها فروشندگان

قیمت را به قیمت بازگشایی برگردانده اند.

در الگوی سوم سایه بالایی شنان می دهد ابتدا قدرت فروشندگان بیشتر بوده اما خریداران اجازه

تشکیل کندل نداده اند و قیمت را به اول برگردانده اند۰

آشنایی با الگوی هارامی(Harami)

تا کنون با الگوهای تک کندلی آشنا شدیم اکنون الگوی ترکیبی هارامی را بررسی میکنیم.

به تصویر زیر توجه کنید.

الگوی چکش

در این الگو کندل اول یک کندل قوی صعودی با بدنه بلند و کشیده و سایه کوتاه است که نشانه صعود است.

کندل دوم یک کندل با بدنه کوتاه و سایه بلند با رنگ مخالف است که نشانه برگشت روند بازار و نزولی شدن است.

کدام تفسیر از این الگو درست است؟

این الگو هارامی است که نشانه تضیف یکباره بازار و بازگشت روند بازار است.

الگوی چکش

دو الگوی بالا هر دو الگوهای هارامی هستند که در ادامه یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می شوند

نشانه تضعیف یکباره بازار و تغییر روند در جهت مخالف روند فعلی بازار هستند.

اگر رنگ دو کندل ترکیبی هارامی مخالف هم باشند الگو بسیار قوی تر است.

توجه داشته باشید که کندل دوم حتما باید داخل بدنه کندل کندل اول قرار بگیرد.

الگوی کراس هارامی (Cross Harami)

همانند الگوی هارامی از ترکیب دو کندل تشکیل شده است با این تفاوت که کندل دوم یک دوجی است.

کندل دوم باید حتما در داخل بدنه کندل اول قرار بگیرد.

الگوی چکش

معمولا پس از الگوی هارامی چون بازار به یکباره تضعیف شده است روند بازار در جهت مخالف رشد زیادی خواهد داشت.

کانال تلگرام توس اف ایکس

امتیاز نظر یادت نشه

معرفی ۱۶ الگوی شمعی برای تریدر‌ها

الگوی شمعی یا کندل استیک (candlestick) برای پیش‌بینی روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. در این مقاله ۱۶ مورد از رایج ترین نمودار‌های شمعی و نحوه استفاده از آنها را بررسی می‌کنیم.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی یک روش برای نشان دادن روند حرکت قیمت دارایی‌ها است. نمودار‌های شمعی یکی از محبوب ترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال هستند که تریدر‌ها را قادر می‌سازد تا اطلاعات مربوط به قیمت را به سرعت و فقط از طریق چند نوار قیمت تفسیر کنند.

در این مقاله نمودار‌های روزانه را بررسی می‌کنیم که در آن هر شمع بیانگر جزئیات معاملات یک است. این نمودار سه ویژگی اصلی دارد:

• بدنه: بازه زمانی بین باز و بسته شدن نمودار است.
• سایه (shadow): قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد.
• رنگ: جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد؛ بدنه سبز (یا سفید) نشان دهنده افزایش قیمت است، در حالی که بدنه قرمز (یا سیاه) کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

با گذشت زمان، نمودار‌های شمعی، الگوهایی ایجاد می‌کنند که تریدر می‌تواند با استفاده از آنها سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهد. الگوهای شمعی بسیار زیادی وجود دارند که نشان دهنده یک فرصت در بازار است. برخی از آنها فشار خرید و فروش را تشخیص می‌دهند و بعضی از نمودار‌ها، الگوهای ادامه یا بلاتکلیفی بازار را شناسایی می‌کنند.

شش الگوی نمودار شمعی صعودی

الگوهای صعودی ممکن است پس از روند نزولی بازار شکل بگیرند و نشانگر چرخش حرکت قیمت‌ها باشند. آنها اندیکاتوری برای تریدر‌ها هستند که با استفاده از آن می‌توانند کسب سود در بلند مدت را تشخیص دهند.

الگوی Hammer

نمودار شمعی چکش (Hammer) از یک بدنه کوتاه با یک سایه در بالا و پایین تشکیل شده است و در پایین روند نزولی دیده می‌شود.

نمودار شمعی چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشارهای فروش در طول روز وجود داشته است، اما در نهایت فشار خرید بر آن غلبه می‌کند. رنگ بدنه می‌تواند متفاوت باشد. چکش سبز نشانگر وجود بازار گاوها (Bull Market) است.

الگوی Inverse hammer

یک الگوی صعودی دیگر چکش معکوس (Inverse hammer) است. تنها تفاوت آن با چکش این است که سایه بالا، بلند و سایه پایین کوتاه است.

طبق این الگو فشار خرید و فروش به قدری نبوده تا باعث کاهش قیمت شود. چکش معکوس نشان می‌دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

الگوی Bullish engulfing

الگوی پوشای صعودی (Bullish engulfing) از دو شمع تشکیل شده است. شمع اول یک بدنه قرمز کوتاه است و از سوی شمع سبز احاطه می‌شود.

الگوی Piercing line

الگوی نفوذگر (Piercing line) الگوی دو چوب است که شامل یک شمع قرمز بلند و به دنبال آن یک شمع سبز بلند است.

این الگو نشان دهنده فشار شدید خرید است؛ زیرا قیمت به بالاترین حد از متوسط قیمت روز گذشته می‌رسد.

الگوی Morning star

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) نشانه امید در روند نزولی بازار است.

این یک الگوی سه چوب از یک شمع با بدنه کوتاه بین یک قرمز بلند و یک سبز بلند تشکیل شده است. “ستاره” با بدنه های بلندتر هیچ تطابقی نخواهد داشت؛ زیرا بین بازار در باز و بسته شدن فاصله وجود دارد.

این الگو نشان می‌دهد اجرای بازار گاو نر در آستانه است.

الگوی Three white soldiers

الگوی Three white soldiers (سه سرباز سفید) طی سه روز اتفاق می‌افتد که شامل شمع‌های سبز (یا سفید) بلند متوالی با سایه‌های کوچک است.

این الگوی نمودار شمعی یک سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از روند نزولی اتفاق می‌افتد و یک فشار ثابت برای خرید را نشان می‌دهد.

شش الگوی نمودار شمعی نزولی

الگوهای نمودار شمعی نزولی معمولاً پس از روند صعودی شکل می‌گیرند و سطح مقاومت را نشان می‌دهند. بدبینی شدید نسبت به قیمت بازار اغلب باعث می‌شود تا تریدر‌ها موقعیت‌های طولانی خود را ببندند و موقعیت کوتاهی را برای استفاده از افت قیمت باز کنند.

الگوی Hanging man

الگوی نمودار شمعی Hanging man (مرد آویزان) معادل نزولی یک الگوی چکشی است. به همان شکل است اما در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

این الگو نشان می‌دهد که در طی روز فروش خوبی در بازار وجود داشته است و خریداران قادر به افزایش مجدد قیمت هستند. فروش بزرگ اغلب به عنوان نشانه ای از کنترل بازار گاوها در بازار تلقی می‌شود.

الگوی Shooting star

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting star) همانند چکش معکوس است، اما در یک روند صعودی شکل می‌گیرد و دارای یک بدنه کوچک پایین و یک سایه بالایی بلند است.

الگوی Bearish engulfing

الگوی پوشای نزولی (Bearish engulfing) در پایان روند صعودی اتفاق می‌افتد. شمع اول بدنه‌ای کوچک و سبز رنگ دارد که توسط شمع بلند قرمز بعدی احاطه شده است.

این الگو نشانگر اوج یا کند شدن حرکت قیمت است و نشانه‌ای از روند نزولی قریب الوقوع در بازار است. .

الگوی Evening star

ستاره عصرگاهی (Evening star) یک الگوی سه شمعی است که معادل ستاره صبحگاهی است. این الگو از یک نمودار شمع کوتاه که بین یک نمودار شمع سبز بلند و یک شمع قرمز بزرگ قرار دارد.

این نمودار شمعی نشان دهنده برگشت روند صعودی است.

الگوی Three black crows

الگوی سه کلاغ سیاه (Three black crows) شامل سه شمع قرمز بلند متوالی با سایه‌های کوتاه است و گاهی سایه‌ای وجود ندارد. هر کندل با قیمت مشابه روز قبل افتتاح می‌شود، اما فشارهای فروش با هر بار بسته شدن، قیمت را پایین می‌آورند.

تریدر‌ها، این الگو را به عنوان آغاز روند نزولی تعبیر می‌کنند؛ زیرا فروشندگان در طی سه روز متوالی از خریداران پیشی گرفته‌اند.

الگوی Dark cloud cover

الگوی شمعی پوشش ابر سیاه (Dark cloud cover) نشان دهنده یک وارونگی نزولی است.

ابر سیاه نسبت به روز گذشته خوش بین است. این شمعدان شامل دو شمع است: شمعی قرمز که بالای بدنه سبز قبلی باز می‌شود و در زیر نقطه میانی آن بسته می‌شود.

این الگو نشان می‌دهد که بازار در دست خرس‌ها (Bear Market) است که در طی آن قیمت کاهش می‌یابد. اگر سایه‌های شمع کوتاه باشد، نشان می‌دهد که روند نزولی تعیین کننده روند بازار و قیمت بوده است.

نمودار‌های شمعی ادامه دهنده (continuation candlestick)

اگر الگوی نمودار شمعی تغییری در جهت بازار نشان ندهد، به عنوان الگوی شمعی ادامه دهنده شناخته می‌شود. این الگو‌ها می‌تواند به تریدر‌ها کمک کند تا زمانی که بلاتکلیفی در بازار وجود دارد یا حرکت خنثی است، یک دوره ساکن در بازار را شناسایی کنند.

الگوی Doji

هنگامی که باز و بسته شدن یک بازار تقریباً در یک نقطه از قیمت باشد، کندل شبیه یک علامت ضربدر یا به‌علاوه است در این صورت به آن نمودار شمعی دوجی (Doji) می‌گویند.

الگوی Doji یک کشمکش بین خریداران و فروشندگان است که منجر به سود خالص هیچ یک از طرفین نمی‌شود. این الگو به تنهایی یک سیگنال خنثی است، اما می‌توان آن را در الگوهای معکوس مانند ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی نزولی مشاهده کرد.

الگوی Spinning top

الگوی اسپینینگ تاپ (Spinning top) دارای بدنه کوتاهی است که بین سایه‌هایی با طول برابر قرار دارد. این الگو نشان دهنده بلاتکلیفی در بازار است و در نتیجه تغییر معنی داری در قیمت ایجاد نمی‌کند، گاوها قیمت را بالاتر می‌برند، در حالی که خرس ها دوباره آن را پایین می‌آورند.

اسپینینگ تاپ اغلب به عنوان یک دوره ثابت یا استراحت، به دنبال یک روند صعودی یا نزولی تفسیر می‌شود.

این الگو به خودی خود یک سیگنال نسبتاً خوش خیم است، اما می‌توان آنها را به عنوان نشانه‌ای از اتفاقات بعدی تفسیر کرد؛ زیرا این الگو بیانگر این است که بازار از شرایط فعلی خارج می‌شود.

Falling three methods

از الگوی سه گانه نزولی (Falling three methods) برای پیش بینی ادامه روند فعلی، چه نزولی و چه صعودی، استفاده می‌شود.

الگوی سه گانه نزولی از یک بدنه قرمز بلند تشکیل شده است که به دنبال آن سه بدنه کوچک سبز و یک بدنه قرمز دیگر وجود دارد. شمع‌های سبز همه در محدوده بدنه‌های نزولی وجود دارد. این الگو به تریدر‌ها نشان می‌دهد که گاوها قدرت کافی برای معکوس کردن روند را ندارند.

Rising three methods

عکس الگوی سه گانه نزولی نمودار شمعی “الگو سه گانه صعودی” است.

این الگو شامل سه بدنه قرمز کوتاه که توسط دو بدنه سبز بلند احاطه شده است. این الگو به تریدر‌ها نشان می‌دهد که با وجود برخی فشارهای فروش، خریداران کنترل بازار را حفظ می‌کنند.

سعی کردیم چند مورد از الگوی نمودار شمعی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود بیان کنیم. مهم است، قبل از شروع معامله، با اصول الگوهای نمودار شمعی و نحوه استفاده از آنها آشنا شوید.

الگوهای برگشتی

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکالو همانطور که از نام الگوهای برگشتی مشخص است، بازگشت روند را به ما نشان می دهند. از مهم ترین موضوعات یا فاکتورها، برای اینکه متوجه شویم یک الگوی برگشتی از نوع صعودی است یا نزولی، در نظر گرفتن روند قبلی است. به عنوان مثال هیچ موقع نمی بینیم که یک الگوی برگشتی صعودی پس از یک روند صعودی تشکیل شده باشد.

لذا قبل از اینکه قادر به استفاده از الگوهای شمعی باشید باید بتوانید، نوع روند کوتاه مدتی که از قبل وجود داشته را مشخص کنید. به همان میزان که برای مشخص کردن نوع روند از حجم معاملات استفاده می شود، به همان میزان نیز باید از میانگین متحرک در الگوهای شمعی استفاده کرد. لذا در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می شود وقتی می توانیم استفاده ی زیادی از الگوهای شمعی در مشخص کردن برگشت روند ببریم که روند کوتاه مدت باشد.

اصول پیشنهادی آموزش تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از الگوهای برگشتی صعودی

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، یک، دو یا الگوی شمعی در انتهای روند نزولی، الگوهای برگشتی صعودی را تشکیل می دهند و همین امر به ما سیگنال تغییر جهت روند را از حالت نزولی به صعودی ارسال می کند. در ادامه ی این مبحث با انواع الگوهای ترکیبی صعودی آشنا خواهیم شد.

الگوهای تک شمعی یا One Candle:

الگوی چکش یا Hammer از انواع الگوهای تک شمعی (در گروه الگوهای ترکیبی صعودی) است که طبق آموزش تحلیل تکنیکال، انتهایروند نزولی شکل گرفته و از خصوصیات بارز برای شناسایی آن می توان به سایه ی بلند پایینی، عدم وجود سایه ی بالایی و یا نوع کوتاه آن و بدنه ای با اندازه ی حداکثر 2/1 سایه ی پایینی اشاره کرد. در این الگو اینکه بدنه چه رنگی داشته باشد اهمیت چندانی ندارد فقط بدنه ی صعودی که آبی رنگ است، نشان دهنده ی قدرت بیشتر الگوی چکش برای بازگشت روند خواهد بود.

• هیچ سایه ی بالایی نباید در الگوی چکش وجود داشته باشد مگر اینکه نسبتا کوچک باشد.
• بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، باید محل قرارگیری بدنه ی شمع در قسمت فوقانی محدوده ی نوسان الگوی شمعی باشد. با اینکه نوع صعودی یا نزولی بودن بدنه فرق چندانی ندارد اما ترجیح بر نوع صعودی است.
• حداقل باید ارتفاع سایه ی پایینی دو برابر ارتفاع بدنه باشد.
• در طی 3 جلسه ی معامله ی قبلی، روند سهم باید کاهشی باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی چکش از انواع الگوهای برگشتی صعودی

آموزش تحلیل تکنیکال، ویژگی های الگوی چکش یا Hammer

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، به هر میزان که بلندی سایه ی پایینی الگوی چکش بیشتر باشد، انتظار ما این است که شاهد برگشت قوی تر و بیشتر سهم در آینده باشیم. و به همین منوال به هر میزان بلندی سایه ی پایینی الگوی چکش کمتر باشد، به همان میزان نیز از قدرت و شدت روند آینده کم خواهد شد.

آموزش تحلیل تکنیکال، میزان بلندی سایه ی پایینی الگوی چکش و تأثیر آن در قدرت و شدت بازگشت روند

آموزش تحلیل تکنیکال، استفاده از الگوی چکش برای تعیین قدرت برگشت روند در رابطه با مس شهید باهنر

الگوی چکش معکوس از انواع الگوهای تک شمعی (در گروه الگوهای ترکیبی صعودی) است که طبق آموزش تحلیل تکنیکال، انتهایروند نزولی شکل گرفته و الگوی برگشتی پایین محسوب می گردد. از خصوصیات بارز برای شناسایی آن می توان به سایه ی بلند بالایی، عدم وجود سایه ی پایینی و یا نوع کوتاه آن و بدنه ای با اندازه ی حداکثر 2/1 سایه ی بالایی اشاره کرد. در این الگو اینکه بدنه چه رنگی داشته باشد اهمیت چندانی ندارد فقط بدنه ی صعودی نحوه معامله با چکش معکوس که آبی رنگ است، نشان دهنده ی قدرت بیشتر الگوی چکش معکوس برای بازگشت روند خواهد بود. از جمله نشانه هایی که می توان با وجود آنها، الگوی چکش وارونه را تأیید نمود عبارتند از: شکاف GAP صعودی در جلسه ی معامله ای بعدی – الگوی شمعی صعودی در روز بعد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بکارگیری الگوی چکش معکوس برای پتروشیمی خارک

بررسی الگوی Bullish Belt Hold طبق آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو مدلی از الگوی Opening Marubozu است. در روندهای نزولی، باز شدن قیمت شروع این الگو با شکاف به سمت پایین است اما در ادامه ی این روند، سایه ی پایینی نمی بینیم و قیمت پس از نقطه ی شروع حرکتی رو به بالا داشته و به همین دلیل است که بدنه ی نسبتا بزرگی را نیز می بینیم. در صورتی که سایه و بدنه در این الگو بتواند گپ را پر کند، قابلیت این را دارد که نشان دهنده ی شروع روند صعودی باشد.

آموزش پیدا کردن نقطه ورود در معاملات فارکس

اگر مدیریت سرمایه نیمی از معاملات باشد، تعیین نقطه ورود فارکس بخش دیگر را تشکیل می‌دهد. اگر نتوانید نقاط ورود به معامله را به درستی تعیین کنید، حتی بهترین‌ تحلیل‌ها نیز تاثیر چندانی نخواهد داشت. حتی اگر از افزایش قیمت یک جفت ارز در آینده اطلاع داشته باشیم، اگر از زمان وقوع این افزایش قیمت اطلاعی نداشته باشید، بعید است دانش شما سودی به همراه داشته باشد. در مقابل نیز اگر شرایط جفت ارزی شرایط مناسبی برای خرید نداشته باشد و شما در موقعیت نامناسب وارد معامله شوید، سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می‌دهید.

تسلط بر زمان ورود به معاملات، بازدهی مثبت شما را در نوسانات بازار فارکس افزایش می‌دهد. در این مقاله سعی کردیم به بررسی ۳ استراتژی بپردازیم که در ورود شما به معاملات مفید خواهد بود.

نقطه ورود در معاملات فارکس چیست؟

نقطه ورود فارکس (entry point)، سطح یا قیمت مشخصی است که یک معامله‌گر، به قصد خرید یا فروش، وارد معامله می‌شود. تصمیم‌گیری درباره نقطه ورود معاملات در فارکس، به علت عوامل متغییر زیادی که در بازار فارکس وجود دارد، اندکی پیچیده است. بهترین زمان برای ورود به معاملات فارکس به استراتژی و سبک معامله بستگی دارد. رویکردهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد. ۳ موردی که در مقاله بررسی خواهیم کرد، تنها رویکردهای محبوب هستند نحوه معامله با چکش معکوس و تنها روش‌های موجود نیستند.

استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 1: کانال‌های روند

خطوط روند ابزارهای اساسی مورد استفاده تحلیل‌گر‌های تکنیکال هستند. عموما از این ابزارهای برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. در مثال زیر، قیمت به وضوح حرکات سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کف‌های بالاتر (Higher Lows) مشخصی را نشان می‌دهد که نشان از یک روند صعودی برجسته دارد. این موضوع امکان تشخیص سوگیری معاملاتی (trading bias) خرید در حمایت و کسب سود در مقامت را فراهم می‌کند. وقتی قیمت این سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شکست، معامله‌گران باید از احتمال برک‌اوت (Breakout) یا معکوس شدن روند آگاه باشند.

استراتژی ورود فارکس بر اساس کانال‌های روند، نمودار هفتگی USD/ZAR

سوگیری معاملاتی (trading bias) چیست؟

سوگیری معاملاتی (trading bias)، یک نوع آمادگی یا چشم‌انداز در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران نسبت به وقوع یک نتیجه مشخص در مقایسه با سایر گزینه‌های جایگزین، احتمال بیشتری قائل می‌شوند. این سوگیری‌های معاملاتی، معمولا توسط عوامل فاندامنتال یا تکنیکال تعیین می‌شوند. این مفهوم اغلب با روند بازار ارتباط مستقیم دارد.

استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 2: الگوهای کندلی

الگوهای کندلی (Candlestick) ابزار قدرتمندی است که توسط معامله‌گران، برای جستجوی نقاط ورود فارکس و سیگنال‌های فارکس، استفاده می‌شود. در مثال زیر، الگوی کندلی چکشی (hammer) را می‌توان به عنوان نطقه ورود در جفت ارز فارکس EUR/USD در نظر گرفت.

البته در نظر داشته باشید که شناسایی چکش یا هر الگوی کندلی دیگر، نقطه ورود شما به معامله را تایید نمی‌کند. نقاط ورود به اندازه الگوهای کندلی اهمیت دارند. نقاط ورود بیشتر الگوی کندلی را تایید میکند، بنابراین ریسک را کاهش داده و احتمال موفقیت را بالا می‌برد.

الگوی کندل چکشی، نمودار روزانه EUR/USD

در نمودار بالا، الگوی چکشی با دایره آبی مشخص شده است. با وجود اینکه الگوی کندل چکش تغییر روند را نشان می‌دهد؛ اما بدون تاییدهای دیگر، این الگو ممکن است سیگنال درستی را نشان ندهد. در این حالت، درصورتی‌که بعد از کندل چکش یک کندل صعودی تشکیل شود، احتمال اینکه کندل تشکیل شده، تاییدی برای تغییر روند باشد بالاست. این سوگیری قوی و رو به بالا بوده و کندل چکشی را برای معامله‌گران تایید می‌کند.

معامله‌گران اغلب به دنبال نشانه‌های متعددی برای تایید اعتبار معامله‌ها (مانند اندیکاتورها)، در الگوهای کندلی، حرکات قیمت و اخبار، هستند؛ اما در این مقاله سعی کردیم از استراتژی‌های ساده استفاده کنیم.

استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 3: برک‌اوت (Breakout)

استفاده از برک‌اوت به عنوان سیگنال ورود، یکی از پرکاربردترین ابزارهای تعیین نقطه ورود فارکس توسط معامله‌گران است. استراتژی بریک اوت شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از آن‌ها برای مشخص کردن نقطه ورود است. کسب اطلاعات در زمینه حرکات قیمت یا پرایس اکشن، کلید استفاده از استراتژی بریک‌اوت است. معاملات بریک‌اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها فراتر از سطوح حمایت یا مقاومت حرکت کند.

به دلیل سادگی این استراتژی، استفاده از بریک اوت برای تشخیص نقطه ورود جهت استفاده معامله‌گران تازه‌کار نیز مناسب است. مثال زیر یک سطح حمایت کلیدی (به رنگ قرمز) را نشان می‌دهد. بعد از آن یک بریک‌اوت همراه با افزایش حجم رخ می‌دهد که بیشتر از حرکات نزولی حمایت می‌کند. ورود با یک جهش ساده از سطح حمایت تحریک ‌می‌شود. در موارد دیگر، معامله‌گران به دنبال یک کندل تایید کننده هستند که خارج از سطوح کلیدی تشکیل شود.

استراتژی ورود به معامله فارکس بر اساس بریک اوت، نمودار روزانه USD/JPY